Форум об облигации ВТБ Б-1-309

Money time!! Под прошлым постом накидали достаточно реакций,поэтому наблюдаем! Дамы и господа,леди и джентльмены, вашему вниманию предоставляется портфель из российских акций и облигаций, составленный искуственным интеллектом. И как ему кажется этот портфель будет давать стабильно 20% годовых💲 Акции: •1. Газпром $GAZP •2. Сбербанк $SBER •3. Лукойл $LKOH •4. Магнит $MGNT •5. Яндекс $YNDX •6. МТС $MTSS •7. Роснефть $ROSN •8. Московская биржа $MOEX •9. Аэрофлот $AFLT •10. Группа ЛСР Облигации: •1.Газпром Капитал $RU000A105U00 •2.Сбербанк $RU000A1069P3 •3.Роснефть $RU000A0ZYT40 •4.Втб $RU000A107613 В целом ничего удивительного. Крупные и стабильные компании. Думаю что такой вариант действительно может дать 20% годовых. Если набираем большое количество реакций,то соберу такой портфельчик и переодически буду делиться результатами) Ни в коем случае не ИИР!!! •Бесплатный месяц Tinkoff premium⬇️ https://www.tinkoff.ru/baf/1lLom3kerCA •Карта Tinkoff Airlines ⬇️ (после ее оформления,получаете еще 2 месяца Tinkoff premium) https://www.tinkoff.ru/baf/A0B0CRTeJNp

🏦Отчет ВТБ за 2023. Рекордная прибыль, а когда уже дивы? 20 февраля подробную отчетность по МСФО за 2023 год первым из крупных банков опубликовал король допэмиссий - "народный" банк ВТБ. 💼Я тоже нахожусь в числе "счастливых" держателей акций ВТБ с 2019 (или 2018?🤔) года. К тому же, у меня в "синем" банке ИИС и брокерский счет. 🏛ВТБ – российская финансовая группа, включающая более 20 организаций, работающих во всех сегментах финансового рынка. ВТБ - №2 по активам в РФ после Сбера. ВТБ сильнее других фин. организаций пострадал от геополитического кризиса. За 2022 год банк показал рекордный убыток в 600 млрд руб. 📊Основные результаты по МСФО: ● Чистая прибыль: 432,2 млрд руб. ● Денежные средства: 1 210 млрд руб. (+31,8% г/г) ● Средства клиентов: 22 346 млрд руб. (+20,5% г/г) ● Чистый процентный доход: 761,4 млрд руб. (+137% г/г) ● Чистый комиссионный доход: 217 млрд руб. (+48% г/г) ● Стоимость риска: 0,9% (2,4% в 2022 г.) ✅Рекордная в истории ВТБ чистая прибыль — 432,2 млрд рублей. Корпоративно-инвестиционный бизнес принес 192 млрд руб., сегмент работы со средним и малым бизнесом - 108 млрд. Розничный бизнес группы заработал 62 млрд. ✅Клиенты принесли в ВТБ на 20% больше денег, чем хранилось в банке на конец 2022. Сейчас пипл хранит в ВТБ больше 22 трлн рублей! Очевидно, этому поспособствовала высокая ключевая ставка ЦБ и "вкусные" предложения по вкладам. ✅Стоимость риска по итогам 2023 г. составила 0,9%, сократившись на 1,5 п.п. по сравнению с показателем за 2022 г., что обусловлено стабильным качеством кредитного портфеля. ⛔️Чтобы накопать хоть какой-то негатив в отчетности, отмечу ухудшение показателей 4 квартала по сравнению с 3-м. Это произошло из-за отрицательной переоценки части ценных бумаг в портфеле после роста ставки ЦБ. 💰Где дивиденды, Костин? Исходя из коэффициента выплат 50% прибыли по МСФО, гипотетический дивиденд ВТБ мог бы составить около 0,424 коп. на одну акцию — доходность свыше 17% по текущим ценам. 🚫Однако дивиденды банк платить не будет из-за "необходимости поддерживать достаточность капитала". По словам менеджмента, дивиденды банк может начать платить не ранее 2026 года. ⏳Стратегию на 2024-2026 годы ВТБ планирует представить в начале марта. Обратный сплит акций ВТБ 👉Первый зампред правления Д. Пьянов отметил, что ВТБ рассмотрит обратный сплит акций с коэффициентом 5000:1 на собрании акционеров 7 июня. "Мы хотели бы укрупнить прежде всего для будущего удобства оперирования нашими акциями сегодняшний номинал в одну копейку до 50 рублей. То есть мы хотим укрупнить (номинал) в 5 тыс. раз» — сказал Пьянов. Он уточнил, что в случае одобрения со стороны акционеров, обратный сплит акций пройдет в течение июля 2024 года. 📈По всей видимости, обратный сплит - это единственный способ для инвесторов увидеть, как акции ВТБ начинают резко расти🤣 🏦Перспективы акций ВТБ Ставить в одном заголовке слова "Перспективы" и "акции ВТБ" - уже само по себе забавно. Но всё же попробуем порассуждать отстраненно. 💡Долгосрочно акции банка выглядят... интересно (прости Господи): по мультипликатору P/Bv (отношение цены акции к стоимости активов, приходящихся на одну акцию) оценка всего около 0,4х. Но есть осязаемые риски, что до 2026 года ВТБ может столкнуться с какими-нибудь новыми проблемами, которые опять (вот же ж незадача!) не позволят платить дивиденды или существенно ограничат их размер. 🚀С начала года акции выросли на 10%, сильнее индекса. Но бумаги ВТБ могут быть в числе отстающих в секторе в 1П2024, поскольку среди банков есть куда более интересные истории: в частности $SBER и $SVCB . 💼Свою небольшую позицию я продолжаю держать: во-первых, я к ней привык, а во-вторых, она у меня после усреднения-2022 в хорошем плюсе, так что я на ВТБ сильно не обижаюсь. 🔔Подписывайтесь и заходите в профиль, там много интересного!😉 $VTBR $RU000A107B35 $RU000A107JH5 $RU000A107613 $RU000A106TM6 $RU000A102QJ7 $RU000A103SC6 $RU000A1034P7 #sid #vtbr #обзор #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени

🏦 ВТБ - ЧТО ДАЛЬШЕ? ⚡️ Сегодня ВТБ - один из самых крупных банков страны - выложил отчет за 2023 год. И все конечно выглядит отлично: ₽761 млрд (+155%); комиссионные доходы: ₽217 млрд (+47%); чистая прибыль: ₽432 млрд (против убытка в ₽668 млрд за 2022 год) 🙂 Показатели очень впечатляющие, все поставленные цели были выполнены, а по чистой прибыли вышли в плюс на практически ₽500 млрд. Планы на чистую прибыль закладывается в размере ₽435 млрд. ❗️ Главный вопрос - дивиденды. И как я писал в своем разборе - их НЕ БУДЕТ. Как утверждает менеджмент, выплаты возобновятся в 2026г(за 2025г). 📑 Но теперь к более позитивным новостям - обратный сплит. Планируется укрупнить номинал акции в 5000 раз: с 1 копейки до ₽50 для удобства. Наконец-то пропадут эти нули😅 🕯️ Сейчас акция теряет более 2% - все на новостном фоне, но скоро негатив закончится и пойдем к своим целям. Если что, будем докупать и снижать среднюю. Как говорится, без паники! 🍀 Подписывайся и переходи в профиль, там ты найдешь много интересного 😏 $VTBR $RU000A106TM6 $RU000A107B35 $RU000A1034P7 $RU000A103SC6 $RU000A107JH5 $RU000A107613 $RU000A106DN8 {$RU000A105ZN3} $RU000A106M25 {$VBH4} $VBM4 $VBU4

#облигации Облигации серии ВТБ Б-1-..., торгующиеся в Тинькофф: ------------------- ВТБ Б-1-231 $RU000A103BE8 Доходность 15.37% Купон - 1 раз в квартал постоянный Погашение 28-06-2024 для квалов - нет ------------------- ВТБ Б-1-309 $RU000A107613 Доходность 14.99% Купон - 1 раз в квартал постоянный Погашение 06-11-2024 для квалов - да --------------------- ВТБ Б-1-318 {$RU000A105ZN3} Доходность 16.69% Купон - 1 раз в месяц постоянный Погашение 22-03-2024 для квалов - нет --------------------- ВТБ Б-1-319 $RU000A106DN8 Доходность 15.98% Купон - 1 раз в месяц постоянный Погашение 15-06-2024 для квалов - нет --------------------- ВТБ Б-1-320 $RU000A106M25 Доходность 15.39% Купон - 1 раз в месяц постоянный Погашение 26-07-2024 для квалов - нет --------------------- ВТБ Б-1-343 $RU000A106TM6 Доходность 17.28% Купон - 1 раз в месяц Плавающий Погашение 01-09-2026 для квалов — да --------------------- ВТБ Б-1-346 $RU000A107B35 Доходность 17,23% Купон - 1 раз в месяц Плавающий Погашение 01-12-2026 для квалов - да --------------------- ВТБ Б-1-350 $RU000A107JH5 15.85% Купон - 1 раз в квартал постоянный Погашение 10-07-2024 для квалов — да ---------------------

$RU000A107613 Только заметил наконец пришли купоны по довольно высокодоходной краткосрочной облигации🔥

$SU26207RMFS9 $RU000A107613 Сегодня получила купоны по облигациям. Считаю, что очень важно диверсифицировать риски, часть средств храня в консервативных инструментах. Регулярные купонные выплаты — это очень приятно 🤑 🦁 В феврале еще жду купоны по: 🌱 $RU000A101FH6 🌱 $RU000A1078L3 🌱 $RU000A0ZYVU5 #акции #теханализ #инвестиции #прояви_себя_в_пульсе #сделки #bonds #офз #облигации * Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. На все инвестиционные инструменты нужно смотреть с позиции вашей торговой системы

🧮🔍Разборы по запросам подписчиков. Вот эти облигации ВТБ выглядят неплохо: ➖Краткосрочная облигация ВТБ: Выпуск ВТБ Б-1-309 $RU000A107613 📍Исходные данные для расчета доходности: Номинал 1000р. Купоны- по 35,53р.,с выплатой 4 раза в год по ставке 14,25%. Дата погашения 06.11.2024г Текущая стоимость 1001,80р. Количество оставшихся выплат 4. Количество дней владения 280 дней. Предположим, что сейчас совершаем покупку на таких условиях. Посчитаем доходность: Купоны 35,53*4-33,2(НКД)=108,92р. Разница при погашении 1000-1001,80=-1,80р. 🔸Итого 108,92-1,80=107,12р. Считаем доход по сделке 107,12/1001,8*100=10,69% 🔸Считаем в годовых процентах 10,69/280*365=13,94% Вывод: доходность выпуска в годовых за срок владения до погашения составляет 13,94% ➖Краткосрочная облигация ВТБ: Выпуск ВТБ Б-1-350 $RU000A107JH5 📍Исходные данные для расчета доходности: Номинал 1000р. Купоны- по 37,9р.,с выплатой 4 раза в год по ставке 15,2%. Дата погашения 10.07.2024г Текущая стоимость 1000,70р. Количество оставшихся выплат 2. Количество дней владения 161 дней. Предположим, что сейчас совершаем покупку на таких условиях. Посчитаем доходность: Купоны 37,9*2-9,2(НКД)=66,6р. Разница при погашении 1000-1000,70=-0,70р. 🔸Итого 66,6-0,7=65,9р. Считаем доход по сделке 65,9/1000,7*100=6,58% 🔸Считаем в годовых процентах 6,58/161*365=14,93% Вывод: доходность выпуска в годовых за срок владения до погашения составляет 14,93% ➖Долгосрочная облигация ВТБ: Выпуск СФО ВТБ РКС Эталон 03 $RU000A106ZP6 📍Исходные данные для расчета доходности: Номинал 1000р. Купоны- по 11,47р. (по факту за год выплата 135,42р.),с выплатой 12 раза в год по ставке 13,5%. Дата погашения 03.12.2032г Текущая стоимость 1000,50р. Количество оставшихся выплат 107. Количество дней владения 3229 дней. Предположим, что сейчас совершаем покупку на таких условиях. Посчитаем доходность: Купоны 135,42*8+123,95-10,7(НКД)=1196,61р. Разница при погашении 1000-1000,50=-0,50р. 🔸Итого 1196,61-0,5=1196,11р. Считаем доход по сделке 1196,11/1000,5*100=119,55% 🔸Считаем в годовых процентах 119,55/3229*365=13,51% Вывод: доходность выпуска в годовых за срок владения до погашения составляет 13,51%. ☝🏻Реинвестирование не учитываю. Каждый сам решает как использовать полученный доход. Торгую интересные идеи в рамках стратегий автоследования. #втб #банк #аналитика #облигации_в_фокусе #облигации #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #купоны

💼 Облигации, как альтернатива срочному вкладу Предлагаю подборку облигаций, с погашением в течение года. Плюсы такого вложения: ✅ Вывести деньги можно в любой момент не потеряв доход. ✅ Доход может оказаться выше, чем по вкладам. Почти все облигации на текущий момент торгуются ниже или на уровне номинала, а также имеют рейтинг средний и высокий. 📈 Элит Строй выпуск 1 Погашение: 15.08.2024 Купон: 11.51р (14%) осталось 7 Выплаты: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 $RU000A103M85 https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A103M85/ 📈 Автодор БО-6 выпуск 1 Погашение: 20.09.2024 (оферта 05.04.2024) Купон: 28.61р-32.47р (14.11%) осталось 3 Выплаты: 1, 4, 6, 9 {$RU000A106XP1} https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A106XP1/ 📈 ВТБ Б-1-309 Погашение: 06.11.2024 Купон: 35.53р (14.25%) осталось 4 Выплаты: 2, 5, 8, 11 $RU000A107613 https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A107613/ 📈 ТД РКС-Сочи 002Р-2 Погашение: 18.02.2025 Купон: 37.4р (15%) осталось 5 Выплаты: 2, 5, 8, 11 $RU000A104KS7 https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A104KS7/ 📈 Глоракс 1P-01 Погашение: 11.03.2025 Купон: 37.4р (15%) осталось 5 Выплаты: 3, 6, 9, 12 $RU000A105XF4 https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A105XF4/ 📈 ИЭК Холдинг 001P-02•R Погашение: 09.12.2024 Купон: 13.36р (16.26%) осталось 11 Выплаты: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 $RU000A107E08 https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A107E08/ Если вы знаете интересные бумаги, которые стоило бы включить в подборку, то напишите о них в комментарии. Также вы можете предложить идеи для новой подборки. #что_купить #новичкам #портфель #облигации #идеи

Всем привет! Рассмотрим привлекательные муниципальные и корпоративные облигации на данный момент: $RU000A107613 ВТБ-1-309 Краткосрочная облигация с погашением 08.11.2024 года. Кредитное качество: A (от УК Доход), ликвидность 70%. Доходность к погашению 14,6% Ежеквартальный купон 14,25% Лет до погашения: 0,8 лет Текущая стоимость: 1003 руб. $RU000A1077U6 Ульяновская область 34006 Среднесрочная облигация с погашением 14.05.2026 года. Кредитное качество: B+ (от УК Доход) Доходность к погашению: 15,06% Ежеквартальный купон: 14,5% Лет до погашения: 2,32 года Текущая стоимость: 1002,7 руб. $RU000A106YE3 Магаданская область 34003 Долгосрочная облигация с погашением 20.09.2028 года. Кредитное качество: B+ (от УК Доход), ликвидность 70,4% Доходность к погашению: 14,2% Ежеквартальный купон: 13,75% Лет до погашения: 4,7 лет Текущая стоимость: 1008,5 руб. $RU000A1008D7 РЖД 001Р выпуск 14 Долгосрочная облигация с погашением 20.09.2028 года. Кредитное качество: AA (от УК Доход), ликвидность 58,9% Доходность к погашению: 12,2% Полугодовой купон: 9,1% Лет до погашения: 5,3 лет Текущая стоимость: 893 руб. $RU000A103SV6 Росгеология выпуск 1 Краткосрочная облигация с погашением 26.09.2024 года. Кредитное качество: BB (от УК Доход), ликвидность 58.9%. Доходность к погашению 14,2% Ежеквартальный купон 9.0% Дюрация: 0,7 лет Текущая стоимость: 970,1 руб. $RU000A103WV8 Сбер Sb33R Краткосрочная облигация с погашением 15.11.2024 года. Кредитное качество: А (от УК Доход), ликвидность 83%. Доходность к погашению 14,3% Полугодовой купон 9,0% Лет до погашения: 0,8 лет Текущая стоимость: 963,4 руб. Всем удачных инвестиций ! Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках !

Всех приветствую , в небольшом блоге буду рассказывать о движении бумаг и в целом почему инвестиции выгоднее и интереснее чем обычные вклады , так же посмотрим какую сумму можно получать если начать с 18 лет🤑 У меня два портфеля: • один рассчитаный на долгосрок и состоит из фондов 🚀 $SBMX $SBRB $TGLD • другой же на краткосрочный , и состоит из облигаций в связи с вкусным сейчас процентом по ним , пока что взял годовые💰 $RU000A107613 $RU000A1078L3 $RU000A104BU2 $RU000A105NA6 Если вам понравилась идея и подобный формат подержите лайком так же с радостью почитаю комментарии и критику более опытных инвесторов в комментариях🔥

Самые доходные облигации для не квалифицированных инвесторов Таблицу составил по итогам пятничного опроса. Чаще всего просили именно её. При формировании таблицы было только 2 критерия: - Бумага для не квалифицированных инвесторов (каждую проверил на сайте мосбиржи, не будут попадаться для квалов) - Бумага имеет наибольшую купонную доходность в своём рейтинге Буду рад вашему лайку и подписке на меня. Это мотивирует. #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #новичкам $RU000A102K39 $RU000A1074N8 $RU000A107E08 $RU000A1077X0 $RU000A107AW3 $RU000A0JVA10 {$RU000A107043} $RU000A107613 $RU000A107D74 $RU000A1070X5

БОЛЬШАЯ ТАБЛИЦА САМЫХ ДОХОДНЫХ ОБЛИГАЦИЙ Прямо сейчас мы близки к финальной точке повышения ключевой ставке. Так думают многие инвесторы и аналитики. Это значит, что сейчас, ВОЗМОЖНО, самое лучшее время для покупки облигаций с фиксированным купоном. Специально по этому случаю подготовил таблицу со следующими параметрами: - без оферт - без амортизации - со сроком погашения не прям очень близким - основной рассматриваемый показатель- это доходность к погашению В самой таблице автоматически по формулам подтягиваются: - режим торгов - название бумаги - доходность купона - доходность к погашению - эффективная доходность - лет до погашения - % стоимости от номинала В случае чего, можете сами подставить ISIN и все параметры рассчитаются автоматически. Рейтинг автоматически не подтягивается, тут нужно ручками. $RU000A1051T3 $RU000A107613 $RU000A100P85 $RU000A101GZ6 $RU000A106A86 $RU000A105ZX2 $RU000A103FP5 #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе

Подборка коротких облигаций (до 1 года) с постоянным купонным доходом, со средним объемом торгов хотя бы 100000 руб. в день, не субординированные, не ипотечные, не ИН, без АД, не конвертируемые, не замещающие — самые обычные классические облигации-ПД, которые на данный момент могут составить конкуренцию вкладам, ОФЗ-ПД и ОФЗ-ПК. Какой вообще смысл рассматривать классические облигации на такой короткий срок, если есть вклады на 14-15% и даже выше? Ответ лежит в основном в плоскости возможностей свободных денежных средств. Объясняю, если у вас высвободился кэш например на ИИС или на брокерском счете и вы не планируете выводить с него деньги, то у вас нет возможности инвестировать на вклад. В таком случае с аналогичными рисками будут только ОФЗ, а с более высоким риском будут корпоративные облигации с рейтингом выше «А». Вероятность дефолта данных облигаций будет менее 2,85% на годовом горизонте. Самые ликвидные: $RU000A107613 $RU000A103WV8 и $RU000A1078L3 самые доходные: {$RU000A102X18} {$RU000A102Y58} и $RU000A103WZ9 P.S. Как видите, процессу по облигациям у меня активно продвигается, а пока я делюсь с вами коротенькими выдержками. Кстати, я уже начала собирать портфель облигаций, на данный момент купила плавающий купон почти на 1 млн руб. на короткий срок, планирую за год инвестировать в облигации не менее 5 млн руб. Как думаете, с такими высокими ставками и доходностями на рынке облигаций, если ли вообще какой-то смысл инвестировать в акции российских компаний? В продолжение предыдущей таблицы, добавила еще облигации с постоянным купонным доходом со сроком погашения до 1 года, но с амортизацией долга — в нем ничего страшного и непонятного нет, просто эмитент вам выплачивает основную часть долга не в момент погашения, а частями (эти облигации также со средним объемом торгов хотя бы 100000 руб. в день, не субординированные, не ипотечные, не ИН, не конвертируемые, не замещающие)

Акции банков в условиях коррекции: «анализ и перспективы» В текущей фазе коррекции на рынке акции банков оказываются под давлением, повышенной чувствительности к общему настроению. Индекс МосБиржи показывает снижение, и бумаги банков играют ключевую роль в этом движении. Акции банков реагируют на текущую коррекцию быстрее, с более высокими темпами падения. ВТБ, TCS Group и Сбербанк отмечают потери, превышающие общий рынок. Наблюдается снижение доходности бумаг, особенно у ВТБ и TCS Group, но аналитики прогнозируют перспективы восстановления после завершения коррекции. Технический обзор: •ВТБ:Лидер по падению, но аналитики прогнозируют возможное восстановление с целью +73% от текущих значений. $VTBR $RU000A106TM6 $RU000A107613 •TCS Group:Бумаги показывают волатильность, возможно снижение при продолжении коррекции, но аналитики ожидают потенциал роста до +65% от текущих уровней. {$TCS} $TCSG $RU000A107738 {$XS2387703866} •Сбербанк:Отставание в снижении, но риск сохраняется. Аналитики предполагают возможность роста до +29% к концу 2024 года. $SBER $SBERP $RU000A103WV8 •Московская биржа:Показывает иммунитет к общему падению благодаря повышению ключевой ставки ЦБ. Аналитики предсказывают доходность около +25% от текущих значений. $MOEX {$MEZ3} {$MEH4} #будниэппла #запискиэппл #блогэппла #заметкиэппла #заметкиэппл #блогэппл #appleblog #сердце_пульса #твори_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе