$IMOEXF $TMOS $MMM4 $RBM4 Всем привет ! Рассмотрим текущий спред (отношение) низкорискового индекса государственных облигаций RGBI к индексу акций Московской биржи через RGBI/IMOEX на Тайфрейме 1 День. Наблюдаем снижение данного отношения к своим историческим низким значениям от 02.11.2021 года, до которого осталось около ~3%. Также закрыли гэп, образованный 17.02.2022 года в конце марта текущего года. Отсюда , можно сделать вывод, что вероятно, на данный момент на инструменты с фиксированной доходностью (облигации федерального займа, муниципальные облигации или корпоративные) стоит обратить внимание для снижения рисков коррекций на индексе IMOEX. Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках. Соблюдайте собственный риск-менеджмент и профиль. Всем удачных инвестиций!

$GLDRUB_TOM Всем привет, рассмотрим текущий график "золото в рублях" на таймфрейме 1 день. Итак, цели по ранее озвученным накоплениям: точки TP1 (6556 руб.) и TP2 (6996 руб.) отработаны. Теперь, вероятные цели TP3 ~ 7543 руб. (локальное несильное сопротивление) и TP4 ~8000 руб. (исторический хай ATH по инструменту). Данный инструмент думаю необходимо также рассматривать через его фьючерсную составляющую (на втором скрине представлен фьючерс на "золото в рублях" типа #GL1! или теперь ближайший к нему контракт $GLM4 ). По фьючерсу $GLM4 вероятная (подчеркиваю, вероятная) текущая цель район ~ 7825 руб. Наиболее сильная ближайшая локальная поддержка уровень фибо 1.618 или ~6852 руб. Есть незакрытые гэпы (непроторгованные области, да не обязаны закрываться, но игнорировать их нельзя в будущем) на уровне ~ 6500 руб. и даже ~ 5765 руб. Не является инвестиционной рекомендацией или советом! Соблюдайте собственный риск-менеджмент! Всем удачных инвестиций !

$GDM4 $GDU4 $GOLD $GLDRUB_TOM $TGLD Всем привет! Обещал показать текущую техническую картину по споту золота на внешних рынка (см. прошлый пост). Итак, что наблюдаем после закрытия торговой недели 12.04.2024 года: Золото находилось в большом и длительном накоплении в виде "боковика" с июня 2020 года по март 2024 года. Данное накопление уже отработало техническую реализацию на диапазон накопления, что составляет примерно по текущим ценам верхний уровень этого "выхода" стоимостью в 2400 $ за унцию. Закрытие пятницы произошло ниже данного значения на уровне 2344 $ c коррекционным пинбаром на дневном таймфрейме, что "намекает" на продолжение коррекции при открытии торговой сессии в следующий Пн. Также наблюдаем, математическое распределение Фибоначчи с целями на сильном уровне сопротивления ~ 2461 $ (значение R2, уровень 1,618), достижение которого также возможно, после чего - возрастает вероятность локальной коррекции. Дальнейшее наблюдение будет очень важным, так как даст понять: что сейчас с золотом - просто коррекция (тройка) или настоящее импульсное движение с продолжением 5-ой волны и преодолением уровня в 2461 $ с дальнейшими целями. В ином случае, текущие технические поддержки вероятно следующие: S1 - ~ 2318 $ S2 - ~ 2224 $ S3 - ~ 2159 $ S4 (самое сильное на данный момент): ~ 2077 $ Все вышесказанное рассматривается только в рамках технического анализа и не привязано к геополитике, инфляции в США и прочим причинам - "голая" техника. Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках ! Соблюдайте собственный риск-профиль и управление позициями ! Всем удачных инвестиций! Позже будет описана техническая картина на $GLDRUB_TOM (если проверите прошлые посты, то тейки TP1 и TP2 - уже успешно реализовались) и фьючерс $GLM4

Всем привет! Давно не писал по причине невнятной политики модерации и отсутствии доступной мотивации для блогеров (могли бы отменить оплату тарифа "Трейдер" например, или сделать ее дешевле). В целом, спасибо ребятам за отличную и глубокую модерацию, а также активную поддержку в чате. От себя озвучу текущую да и перманентную стратегию: раз канал назвал "...Traders", то и сделок достаточно много и они довольно часты, стратегия пока на данный момент кратко-/среднесрочная. Также для "долгосрочки" очень не хватает индексных фондов, да и вообще многих фондов от других провайдеров. В долгосрок считаю, что лучшая стратегия - это индексное инвестирование и большее количество фондовых стратегий, например в УК "Первая" от Сбер появился фонд на долгосрочные ОФЗ, называется #sblb или в "ВИМ инвестиции" от ВТБ появился фонд на репо в юанях #cnym, также УК "Тинькофф капитал" почему то до сих пор не включил свою же стратегию на рублевое репо #tmon, который является самым дешевым на рынке (дешевле #LQDT) по комиссиям и по идее должен быть бесплатен для пользователей родного брокера. Позже, появится время и напишу про xauusd и gldrub_tom (цели по TP1 и TP2 достигнуты - можете отмотать вниз посты и проверить). И если продолжу писать, то в основном про макро или товарные фьючерсы. Кратко, цель золота по споту #xauusd согласно техническому анализу ожидаю на уровне 2461 $, что составляет от текущих значений +~ 2,8 %, затем - вероятна коррекция по причине роста индекса доллара #DXY, который растет также согласно прошлому озвученному ранее мной ТА, #TLT также снижается в диапазон, который ранее озвучивал. Всем удачных инвестиций! Соблюдайте собственный риск-менеджмент ! Напоминаю, не является инвестиционной рекомендацией или советом ! Ничего не прошу: ни донатов, ни повторений сделок, что собственно нормальной порой, иначе зачем есть люди в подписках . Ну, да ладно! Прежде всего прошу думать собственной головой, взвешивать все "за" и "против", развивать инвестиционные и торговые знания!

$WUSH $SFIN Всем привет! Озвученные в более ранних постах вероятные цели на котировки компаний ВУШ и ЭсЭфай полностью отработаны. Также приведу прогнозные цена от "Финам" на котировки #SFIN, на #Wush у них покрытий нет. Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках!

$RUAL Всем привет ! Рассмотрим текущую техническую картину на котировки компании #русал на таймфрейме 1 день. Вероятные ключевые точки поддержки: ~ 32,75 руб. ~ 31,05 руб. ~ 30,2 руб. ~ 23,2 руб. (при самом негативном сценарии); Вероятные качественные уровни покупки (условие - минимум 2 недели "над"): ~ 39,2 руб. ~ 43,5 руб. Прогнозная цена от компании "Финам" представлена на скрине. Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках!

$GLDRUB_TOM $TGLD $GOLD Всем привет! Сегодня во время азиатской торговой сессии спот на золото XAUUSD достиг нового исторического уровня в ~ 2222 $ за тройскую унцию. Технически, видим подтверждение уровня ~2159 $ как уровень поддержки (1,272 по Фибо). "Золото в рублях" также достигает своего первого таргета (см. скрин.). Безусловно, вероятны и коррекции и повышенная волатильность, но при таких сигналах и выходе из большого 3-х летнего накопления, вероятность теперь достичь уровня в 2461 $ сильно возрастает. P.S. По поводу вложения золото через золотодобывающие компании: большое сомнение, так как по крайней мере зарубежные эталоны, такие как #NEM или #GOLD показывают невыразительную картину от слова совсем. Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках! Соблюдайте собственный риск-менеджмент (стоп-лоссы и/или стоп-лимиты, а также объемы). Всем удачных инвестиций!

$EDM4 Почему достаточно сильно корректируется крипта , смотрим на индекс доллара #DXY на ТФ 1Д , достаточно сильный сигнал на возврат в укреплении доллара с возвратом "за линию шеи" и прошлую пробитую среднесрочную поддержку. Вероятные цели по #dxy в таком случае прежние: ~ 104,6 пп ~ 105,8 пп ~ 106,63 пп На скринах представлен график DXY, отношение DXY/BTCUSDT на ТФ 1 день и текущие торги на основные криптоактивы. Фундаментал - видимо трейдеры опасаются сохранения текущей ключевой ставки FOMC на прежнем уровне, ближайшее заседание состоится завтра 20 марта 2024 в 21-00 по мск времени. Не является рекомендацией! Соблюдайте риски! Всем удачных инвестиций!

$WUSH Первая цель достигнута по ранее озвученному ТА. $SFIN подходит также к ранее обозначенным целям. Пока вне сделок по этим эмитентам. Текущая стратегия на данный момент - умеренно-консервативная: добор и удержание $TLCB и прочих бондов. Не является рекомендацией к каким-либо действиям ! Соблюдайте собственный риск-профиль! Всем удачных инвестиций )

Всем привет! Спасибо за доверие! Теперь нас 100 человек: инвесторов, трейдеров, любителей фондового рынка! Я знаю, что есть огромное количество как поклонников, так и противников технического анализа. Но, как ни крути - данный вид анализа является лишь расчетом вероятностей движения исследуемых финансовых инструментов, ничем более. Если техника построена правильно, то Вы можете бесконечно удивляться как точно порой цена достигает тех или иных уровней , иногда копейка в копейку. Технический анализ (ТА) ни в коем случае нельзя рассматривать отдельно от фундаментального анализа и множества других рисков и показателей. ТА - не пустой звук, так как его исследователи и математические гении - это громкие имена, такие как Доу, Эллиот, Фибоначчи, ДеМарк, Грэнвилл, Аппель и другие. Всем удачных инвестиций !

$IMOEXF $MXH4 $MMM4 $MMU4 $MXH4 $MXM4 Всем привет! Рассмотрим текущий 2-х летний график индекса московской биржи посредством простого инструмента как Gap Detector и в целом поговорим о теории гэпов и макросостоянии индекса московской биржи. Гэп (от англ. - разрыв) - это не проторгованная зона цен, которая появляется при резком изменении цены на открытии новой торговой сессии по отношению к цене закрытия предыдущей сессии, на графике выглядит как "пробел" или "пустая" незаполненная область свечного графика. Существуют множество типов гэпов, например: - обычный гэп (common gap), гэп продолжения, дивидендный гэп, гэп истощения, измерительный гэп и другие. Гэпы не обязаны закрываться. Это относительно сложный инструмент технического анализа, в своей аналитике его стоит использовать только опытным инвесторам, которые понимают, как работает рынок, понимают его возможную динамику, при этом с достаточно большой вероятностью могут определить тип исследуемого гэпа (дивидендный, естественно, не в счет). Если неправильно вложить средства на основе гэпов, то можно просто потерять все свои вложения. Личные наблюдения за рынком более 3-х лет и опыт, указывают на следуюшие выводы по поводу "теории гэпов": 1. Чем ликвиднее инструмент, тем выше вероятность закрыть гэп в будущем; 2. Популярные индексы, в состав которых входят как правило высоколиквидные бумаги (NDX/SPX/IMOEX и др.), также более склонны к закрытию гэпов спустя время; 3. Закрытие гэпа может происходить как в течение 1 дня, так и спустя 15 -20 лет :) ; 4. Чем рынок более развит, тем большее количество ликвидности появляется в нем, тем выше вероятность закрыть гэпы как сверху, так и снизу; 5. Самые коварные и "нелюбимые" гэпы - гэпы снизу; 6. Существуют соотношения между собой исследуемых активов, которые прекрасно закрывают гэпы - на основе этих соотношений можно использовать торговые стратегии и применять их как вспомогательные инструменты для анализа (то что не видно в обычных графах - становится понятнее, при сравнении примерно одинаковых активов из одной категории, но взаимовляющих друг на друга, например HG1!/GC1! или XAUUSD/BTCUSD, SBER/IMOEX и др. ) с включением прочих индикаторов и трендов - не является рекомендацией! 7. Главное условие закрытия гэпа в будущем - это постоянно увеличивающаяся ликвидность на рынках (ведь денежная масса постоянно растет и растет количество участников торгов), поэтому в последнее время у меня возникает некоторый скепсис, что по определению глыб-авторов технического анализа - "гэпы не обязаны закрываться"; Итак, на скрине график IMOEX на TF 1D, который, если рассматривать исключительно с точки зрения "теории гэпов", показывает , что текущая стоимость индекса не соответствуют классическому риск-менеджменту: то есть заработать можно +~10%, а потерять от ~20% до ~30 %, то есть существует технический риск 3 к 1. При этом в отдельных бумагах волатильность намного выше, с учетом множества параметров, можно как заработать до ~+30%, так и потерять до ~90% позиции например; Поэтому, текущая ситуация на рынок московской биржи IMOEX50 требует от инвестора или спекулянта: 1. Знаний фундаментала торгуемого инструмента (показатели прибыли и стоимости, маржинальности, рентабельности, долговой нагрузки и др.), общее состояние торгуемой экономики и геополитических рисков; 2. Знание технического анализа (индикаторов, паттернов, уровней, трендов, осцилляторов); 3. Четкая установка стоп-лоссов и стоп-лимитов (понимание где их необходимо поставить). При этом, при обрушении индекса Вашу позицию может спасти только "стоп-маркет", так как на рынке есть вероятность такого явления как проскальзывание; Время, когда просто растем и все растет как по мне прошло, так как еще раз напоминаю о том, что сейчас только лишь согласно теории гэпов риск на доход является крайне не выгодным! Всем удачных инвестиций! Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках! #макросуббота #учу_в_пульсе #технический_анализ #фундаментальный_анализ

$IMOEXF $MXH4 $MMM6 $MXH4 Очередной привет! Итак, рассмотрим закрытие торговой недели индекса Московской биржи на графиках индекса imoex и фьючерсных контрактов mx1! на таймфрейме 1 день! Что индекс, что фьючерс MX1! (current contract in front) закрылись на примерных уровнях теста выхода из долгожданного флэта - закрытие нейтральное. Поэтому следующая неделя/две будет решающая для лонга или коррекции. Текущие реперные точки показаны на скринах графика. В целом тенденция на коррекцию, но все может быть. Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках. Соблюдайте MM и RM ! Всем удачных инвестиций !

$TLCB Фонд Тинькофф на локальные валютные облигации вышел из длительного накопления вверх, преодолев сопротивление на уровне 10,8 руб. , видны большие объемы на покупку 6 торговых сессий подряд. Теперь, первой целью по данному инструменту является значение ~ 11.57 руб. (на величину накопления). Всем удачных инвестиций ! Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках !

$RBM4 $RBU4 Всем привет ! Индекс государственных облигаций ОФЗ #Rgbi продолжает свою коррекцию, провалив ближайшую локальную поддержку, теперь согласно ТА ближайшие поддержки находятся на уровне гэпа от 31.03.2022 года: ~115 и ~114 пунктов Будьте осторожны с набором долгосрочных бумаг ОФЗ! Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках! Всем удачных инвестиций!

$GLDRUB_TOM Всем привет! "Золото в рублях" вышло из накопления вверх, что создает дальнейшие перспективы для роста. На данный момент актив несколько перекуплен, но со временем вероятны точки роста до: уровня TP1 ~ 6556 руб. (ближ. уровень Фибо - 0,786) уровня TP2 ~ 6996 руб. (рост на диапазон накопления с июля 2023 по март 2024); Сильнейшая или инвестиционная поддержка остается на прежнем уровне ~ 5423 руб. Однако, в случае отката цены ниже 6210 руб (ближайшая сильная поддержка диапазона, из которого произошел выход наверх), идея о росте может быть подкорректирована. В любом случае , золото - это необходимый актив для любого инвестора, обеспечивающий защиту в самые неблагоприятные моменты на фондовых рынках. Для вложений в золото можно также использовать БПИФы, такие как $TGLD и $GOLD Всем удачных инвестиций! Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках! Соблюдайте свои торговые и инвестиционные стратегии согласно Вашим принципам управления активами и риск-менеджмента!

$AQUA Всем привет! Текущая техническая картина на сегодня по котировкам акций компании #инарктика представлена на скрине. Вероятные цели: ~ 905 руб. (горизонт. уровень - "слабое" сопротивление) ~ 991 руб. (Фибо 1,618 - "сильное" сопротивление) ~ 1156 руб. (примерные цели при закреплении "над" уровнем ~990 - 992 руб. в течение минимум 2-х недель/месяца ); Вероятные поддержки: ~ 885 руб. (горизонт. уровень - слабый) ~ 842 руб. (промеж. Фибо 1,272 - "средняя сила") ~ 811 руб. (горизонт. уровень) ~ 755 руб. (горизонт. уровень) ~ 725 руб. (фибо 1,0 и локальная сильная поддержка) Вероятный ближайший стоп-лосс: ниже 842 руб. (не является рекомендацией, является ориентиром; примечание: проблема актива - "тени" вниз в период малоликвидности); Отмена любых лонгов: снижение цены ниже ~725 руб. в течение минимум 2-х недель. Всем удачных инвестиций! Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках!

$SU26207RMFS9 $SU26229RMFS3 $SU26221RMFS0 $SU26234RMFS3 $SU26244RMFS2 $SU26219RMFS4$SU26238RMFS4 $RBM4 Всем привет! Самопроверка поста от 27 февраля 2024 года. Обновление технической картины на индекс государственных облигаций #rgbi показан на графике на ТФ 1 день. На данный момент времени ключевой уровень поддержки прежний и расположен на уровне ~ 117,27 пп. - главное его не пробить в течение недели или двух, в таком случае следующей поддержкой будет зона уровня гэпа от 31 марта 2022 года (от ~114.27 до ~ 115.07). Вероятен ретест уровня ближайшего локального сопротивления на уровне ~ 120 пп. в течение месяца/двух. Необходимо дождаться заседание ЦБ России назначенное на 22 марта 2024 года и услышать риторику по ДКП. Приемлемые "лонги" вероятны только при закреплении индекса выше ближайшего локального сопротивления и уровня Фибо 0,382 над отметкой ~ 120,86 хотя бы в течение месяца. Всем удачных инвестиций! Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках!

$NVTK Всем привет! Рассмотрим текущую техническую картину на котировки акций компании #Новатек на дневном таймфрейме. На данный момент котировки «отбиваются» от значения ~ 1341 руб. (Фибо 0,5 – сильной не является) и пытаются закрепиться над локальной среднесрочной поддержкой, образованной от июня 2022 года, февраля и марта 2023 года, также были «ложные» проколы данной поддержки в сентябре и октябре 2022 года. Локальный нисходящий тренд, начавшийся в октябре 2023 года также до сих пор имеет место быть. Вероятные цели для лонга: ~ 1503 руб. за бумагу (Фибо 0,618 – сильное сопротивление); ~ 1635 руб. (постепенно убывающая цена от основного нисходящего тренда, на графике полностью не показана); Вероятный стоп-лосс ниже ~1296,6 руб. (не является рекомендацией, только ориентир); В случае пробития локального уровня поддержки на уровне ~ 1325 руб. в течение более 2-х недель, вероятны только следующие уровни поддержки: ~ 1179 руб. (уровень 0,382 Фибо); ~ 1110 руб. (уровень сильной среднесрочной поддержки) ~ 838 руб. (самый долгосрочный тренд); 🤝Всем удачных инвестиций! ❗ Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках

$EUTR Всем привет! Рассмотрим текущую техническую картину на котировки акций компании #евротранс на 4-х часовом таймфрейме. Вчера в данный актив зашел большой объем на покупку в связи с предстоящим добавлением акций в индексы московской биржи, в частности в индекс малой и средней капитализации #msxsm, индекс широкого рынка #moexbmi. Вероятные точки поддержки в широкой зоне: - от 233 руб. до 258 руб. Вероятные цели: ~ 300 руб. ~327 руб. при условии закреплении цены выше ~285 руб. в течении хотя бы 2-х недель. При «проваливании» цены акций ниже 233 руб. в течение 2-х недель - возникает ситуация отмены любых лонговых позиций до наступления новых корпоративных данных или событий. Всем удачных инвестиций! Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках!

$WUSH (Wish) you are here Всем привет! Рассмотрим технику на котировки акций компании #Whoosh на дневном таймфрейме. Из графика видим, что в пятницу 01 марта 2024 цена пробила локальное сопротивление и обновила прошлый исторический максимум 275 руб., но телом свечи закрылась ниже, поэтому для подтверждения роста необходимо дождаться закрытия цены телом свечи над уровнем 275 руб. в течение хотя бы 2-х дней «над». При сохранении роста и текущего локального тренда, цели вероятно следующие: ~ 292 руб. (уровень Фибо 1,272); ~ 334 руб. (уровень Фибо 1,618); На уровне 255,5 руб. есть едва заметный гэп, поэтому стоп-лосс я бы поставил ниже данного значения и ниже предшествующей консолидации (< 251 руб. ). Сильная поддержка расположена лишь на трендовой на уровне ~210-212 руб. При ее «пробитии» и закреплении цены ниже в течение минимум 2-х недель «под» - вероятно лучше на какое-то время забыть про актив, пока не будет новых данных. Фундаментал: компания имеет сезонный характер работы, испытывая множество хейта против самокатчиков, но при этом сохраняет высокие темпы роста. Котировки акций являются относительно малоликвидными, волатильность за столь небольшую историю является очень высокой, поэтому скорее всего это пока спекулятивная история. Всем удачных инвестиций. Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках.

Ожидаемые события на следующей недели с 04 по 08 марта 2024 🗓 Понедельник, 4 марта: $AGRO Онлайн-конференция по финансовым результатам за 4кв. и 12 мес. 2023 года. Отчетность по МФСО за 2023 год $MOEX Московская биржа отчитается об оборотах торгов за февраль 2024 🗓 Вторник, 05 марта: $MTSS Раскрытие результатов за 4 кв. 2023 $SVCB Начало торгов поставочными фьючерсами $RNFT Совет директоров обсудит повестку ГОСА и кандидатов в новый состав совета $MOEX СД рассмотрит вопрос о дивидендах за 2023 год 🇺🇸 Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (фев) 🇺🇸 Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (фев) 🗓 Среда, 06 марта $HYDR МСФО за 2023 год $POSI Публикация предварительной неаудированной отчетности по МФСО за 2023 год 🇺🇸 Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (фев) 🇺🇸 Выступление главы ФРС г-на Пауэлла 🇺🇸 Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (янв) 🗓 Четверг, 07 марта: $POLY ВОСА по одобрению соглашения о продажи Российского бизнеса $YNDX Собрание акционеров по одобрению сделки по реструктуризации 🇨🇳 Сальдо торгового баланса (USD) (фев) 🇺🇸 Число первичных заявок на получение пособий по безработице 🇺🇸 Выступление главы ФРС г-на Пауэлла 🗓 Пт, 08 Марта 🌹 Международный женский день, торги не проводятся 🇺🇸 Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (фев) 🇺🇸 Уровень безработицы (фев) 🇺🇸 🇯🇵 Экспирация мартовского контракта на индекс "Япония 225" на бирже CME

$TLT $JNK Всем привет! Рассмотрим еще такой популярный макроинструмент на экономику США как соотношение мусорных #jnk (высокодоходных корпоративных облигаций) и 20-летних трежерис #tlt на таймфрейме месяц. Как видим, восходящий тренд соотношения JNK/TLT от ковидного 2020 года сохраняется, он пробил многолетний нисходящий тренд в 2022 году и теперь согласно теории распределения Фибоначчи целью является соотношение в 1,18 пунктов. По-моему мнению первая цель 1,1 пунктов. Это говорит о том, что снижение фонда #TLT еще имеет силу по отношению к мусорным бондам - то есть падать могут оба, но TLT вероятно, в большей степени. Также для собственной проверки приведу обновленный ТА на график фонда #TLT на таймфрейме 1Д после закрытия в пятницу 01 марта 2024 года. В прошлом посте от 03 февраля 2024 я ожидал коррекцию к 93 $ по TLT. Проверяю, что коррекция была в моменте до 92,01 $ и сейчас цена #tlt составляет 94,47$. Технический анализ обоих инструментов представлен на скринах. Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках !

$SFM4 $SFH4 $NAM4 $NAH4 Всем привет! В продолжении макро про экономику США, рассмотрим спред государственных облигаций США #US10Y-US02Y и сравним его с динамикой #SPX на таймфрейме месяц с 1989 года. Этот популярный индикатор используют множество инвесторов, экономистов и трейдеров по всему миру, в том числе @Vasiliy_Oleynik и Дмитрий Солодин. Про инверсию доходностей и описание данного инструмента уже много сказано, поэтому рассмотрим простую и очевидную динамику. Историческая зависимость показана на скрине: - При снижении спреда, происходит рост SPX; - При росте спреда происходит коррекция SPX; На данный момент этот индикатор вернулся в свой исторический диапазон, что является вероятным сценарием за продолжение его роста (да и помним, таймфрейм месяц на графике). Всем удачных инвестиций! Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках #макросуббота #макро #макроэкономика #spx #спреды #usa

$SFM4 $SFH4$NAM4 $NAH4 Всем привет! Рассмотрим график SPX (оранжевая линия) и ключевой ставки FED (бирюзовая линия) с 1990 года по сей день на таймфрейме месяц . Как видно, сейчас мы находимся на стадии FED pause, исторически в это время рынки как правило, продолжали свой рост по инерции (пауза в ставке может составлять год и более). Все самое интересное происходит при снижении ключевой ставки (cut) и наоборот в цикл повышения ставки (hike) рынки показывали рост и свою силу в том, что повышение ставки не оказывает существенного влияния на компании до поры до времени, конечно. Отсюда, могу предположить, что в росте индекса SPX сейчас нет ничего сверхъестественного, все в рамках исторической модели, несмотря на то, что прочие текущие и опережающие индикаторы не предвещают ничего хорошего в будущем. Ждем понижение ставки: на первом понижении вероятно начнутся настоящие коррекции. Всем удачных инвестиций ! Не является рекомендацией #макросуббота #макроэкномика #ключевая_ставка #usa #spx #ndx

$MSTR Технические картины на #microstrategy (таймфреймы месяц и день) и #btcusdt (таймфрейм день) на сегодня представлены на скринах. Мысли о биткоине на данный момент: Текущая зона BTCUSDT не проторгована ранее, поэтому рост ограничен ATH и лимитчиками на уровне ~51000, как результат - вероятен широкий "боковик" от ~49000 до 69100. Вероятно, какое-то время будет аккуратная раздача в рамках боковика "китами", закупившимися биткоином ниже 30к. Триггеры за коррекцию в будущем (вероятнее не ранее II полугодия 2024): 🟡 Халвинг биткоина уже в цене; 🟡 Поскольку созданы BTC-ETF, то влияние настроения на рынках SPX/NDX будет оказывать более существенное на криптовалюту; 🟡 При дальнейшем снижении ключевой ставки FED все активы будут пересматриваться и биткоин - в том числе; Исторически - снижение ставки FED как правило приводило к коррекции на рынках; 🟡 Неоправданное удешевление традиционных ценных металлов (XAU/XAG/XPT) по сравнению с BTC и/или ETH - возможен пересмотр после очередного "хайпа". Данный рынок лишь взгляд со стороны, не торгуется автором. Рассматривается только ТА и ФА. К большому сожалению, для инвесторов #mstr находится в блокировке, если куплен через СПБ биржу. ❗️ Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках.

$SU26207RMFS9 $SU26229RMFS3 $SU26221RMFS0 $SU26234RMFS3 $SU26244RMFS2 $SU26219RMFS4 Индекс государственных облигаций #rgbi сегодня провалил ближайшую поддержку , есть вероятность дальнейшей коррекции до локального дна от 30/31 октября 2023 года при условии снижения индекса более 2-х/3-х дней подряд. Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках!

$SFIN Всем привет! Технически акции #SFI трудно предсказать , но можно предположить текущее возможное сопротивление или цель через уровни Фибо . На текущий момент уровень 1,618 пройден (1368 руб.), следующий 2,618 на уровне цены ~ 2052 руб. Не участвуем, слишком сильная и непредсказуемая волатильность. Но проверить можно, дойдут или нет. Всем удачных инвестиций! Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках!

$LKOH Всем привет! Рассмотрим техническую картину на котировки акций компании Лукойл. В целом, очевидный сильный классический лонг только при возврате на старый пробитый тренд и обновлением ATH (All Time High) на уровне 7549 руб. с закреплением выше данной цены в течение минимум 2-х недель. Возможные уровни поддержки: 1. ~ 6565 руб 2. ~ 5812 руб. 3. ~ 5283 руб. Значения ниже пока не рассматриваем. Всем удачных инвестиций! Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках.

$SNGSP Всем привет! Рассмотрим текущую техническую картину на котировки Сургутнефтегаз ап. Текущее сопротивление на уровне промежуточного Фибо 1,272 по цене ~ 62,43 руб. Возможный лонг до ~79 руб. только при закреплении выше над 62,43 руб. в течение хотя бы 2-х недель, спекулятивно в течение 2-х дней. Ближайшая поддержка на уровне ~58 руб. Среднесрочно/долгосрочно, есть незакрытый гэп на уровне ~ 34 руб. Всем удачных инвестиций! Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках.

Всем привет! Рассмотрим способы защиты от девальвации рубля, не покупая сам доллар $USDRUB или юань $CNYRUB и исключая фонды на акции: 🟧 $GLDRUB_TOM - золото в рублях как "квази-доллар" с привязкой к стоимости золота на внешних рынках; 🔸Биржевые фонды с валютными составляющими: 🟧 $TGLD $GOLD $SBGD - фонды, инвестирующие в золото (стоимость зависит от курса рубля, внешней стоимости золота и комиссий на управление); 🟧 $TLCB - фонд локальные валютные облигации от УК "Тинькофф Капитал" Краткое описание: В портфель фонда покупаются замещающие облигации с валютным номиналом, торгуемые за рубли, и облигации российских эмитентов, номинированные в юанях. 🟧 $RU000A106G80 - Тинькофф Замещающие облигации (требуется статус квалифицированного инвестора) от УК "Тинькофф Капитал" Краткое описание: Фонд с активным управлением инвестирует в замещающие облигации крупнейших российских компаний 🟧 $SBBY - фонд облигации в юанях от УК "Первая" Краткое описание: Биржевой фонд инвестирует преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в китайских юанях, а также в инструменты денежного рынка через сделки обратного РЕПО с российскими инструментами, расчеты по которым проходят в китайских юанях с Центральным контрагентом 🟧 $SBCN - фонд сберегательный в юанях Краткое описание: Биржевой фонд инвестирует преимущественно в инструменты денежного рынка через сделки обратного РЕПО с российскими инструментами, расчеты по которым проходят в китайских юанях с Центральным контрагентом; 🟧 $YUAN - фонд на облигации эмитентов РФ, номинированные в юанях от УК "Ингосстрах инвестиции" Краткое описание: В портфель фонда включаются номинированные в юанях облигации российских эмитентов инвестиционного рейтинга, преимущественно корпоративные, со сроком до погашения от 1 года до 3 лет, прошедшие отбор специалистов «Ингосстрах Инвестиции».