Папищики, Ку Сегодня постараюсь раскрыть тему, как я выбираю облигации, и на что смотрю в первую очередь. А в конце бонус, топ 3 облигации которые я заберу себе в портфель. Когда я выбираю облигации себе в портфель, то смотрю на такие показатели: Эмитент уже выплачивал купоны, возможно по другой бумаге. - минимизирует риски дефолта, но не исключает. Определена величина купона и она не меняется на протяжении всего срока. - это позволяет, более точно спрогнозировать свой доход. Есть дата, когда облигация погасится. Без всяких там колл-опционов и оферт. Рейтинг компании не менее важен, если брать рейтинг Тинькофф, то минимум 2 звезды. Но лучше проверить по нормальному. Амортизация - сразу нет, хотя там есть свои плюсы, но мне не интересно. Количество выплат в год, не важно. Короткий и средний срок погашения - до 3х лет. Желательно, но не обязательно, чтобы накопленный купон, был приближен к нулю. Ну и последний пункт, процент дохода должен быть не ниже процентной ставки по вкладу, иначе нет и смысла заморачиваться. $RU000A104BU2 $RU000A105YF2 $RU000A1056Q8 Вот эти облигации попадают под мои критерии. Всем Бобра, всех благ🤭

ВЫСОКОДОХОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ С КВАРТАЛЬНЫМ КУПОНОМ Часть 7 💥 1. $RU000A106CR1 РедСофт БО 002Р-04 Сфера: Российский разработчик и поставщик IT-решений. Рейтинг: BB+ (АКРА) Амортизация: Нет Купон: 34,9р Тип купона: Постоянный Дюрация: 2,48г Доходность: 12,82% Срок обращения: 3 года Номинал: 1000р 2. $RU000A105LS2 Реиннольц 001Р-02 Сфера: Производитель промышленного оборудования для очистки воды. Рейтинг: BB- (НРА) Амортизация: Да Купон: 44,88р Тип купона: Постоянный Дюрация: 2,27г Доходность: 14,25% Срок обращения: 4 года Номинал: 1000р 3. $RU000A105ZW4 РКК выпуск 2 Сфера: Мультимодальные контейнерные перевозки. Рейтинг: B (НРА) Амортизация: Да Купон: 44,88р Тип Купона: Постоянный Дюрация: 2,53г Доходность: 16,04% Срок обращения: 4 года Номинал: 1000р 4. $RU000A1056Q8 Роял Капитал БО-П08 Сфера: Лизинговая деятельность. Рейтинг: BB+ (НРА) Амортизация: Нет Купон: 39,89р Тип купона: Постоянный Дюрация: 1,93г Доходность: 14,62% Срок обращения: 3 года Номинал: 1000р 5. $RU000A106CB5 СибАвтоТранс 001Р-02 Сфера: Многопрофильное строительно-монтажное предприятие. Рейтинг: BB- (НРА) Амортизация: Да Купон: 36,15р Тип купона: Постоянный Дюрация: 3,3г Доходность: 14,8% Срок обращения: 5 лет Номинал: 1000р #облигации #обзор #вдо

Вчера поступил купонный доход по облигациям Роял-Капитал $RU000A1056Q8 . Днем ранее с обнуленным НКД докупил данную позицию.

$RU000A1056Q8 В тяжёлый день Купоны радуют, только что пришли.

Приветствую Вас, господа пульсяне 😁✌️ Это мое мнение, ни к чему не призываю и не рекламирую, как поступать Вам - это ваше решение 😉... 🔸 $RU000A106CM2 СмартФакт 1Р01 Цена 🪙 1012₽ Купон ✉️ 39,27₽ (3мес) Рейтинг 📊 (ВВ-) стабильный Доходность 💸 15,52% ➡️ Облигация только появилась в Тинькофф и имеет хороший потенциал роста 🚀. Доходность хорошая для этого рейтинга ⏩ Сравнение ⤵️ 🔸 $RU000A1056Q8 Роял капитал БО-ПО8 Цена 🪙 1041₽ Купон ✉️ 39,89₽ (3мес) Рейтинг 📊 (ВВ+) развивающийся Доходность 💸 15,32% ➡️ При большем купоне, доходность меньше 🤏, т.к. цена выросла... 🔸 $RU000A105C93 Сибстекло БО-ПО3 Цена 🪙 1038₽ Купон ✉️ 13,97₽ (мес) Рейтинг 📊 (ВВ-) стабильный Доходность 💸 16,15% ➡️ Отличная доходность, ежемесячный купон, поэтому мне нравится эта бумага. ⏩ Сравнение ⤵️ 🔸 $RU000A105CF8 Нафтатранс плюс Цена 🪙 1128₽ Купон ✉️ 15,62₽ (мес) Рейтинг 📊 (В+) стабильный Доходность 💸 16,61% ➡️ Рейтинг ниже, доходность почти равная, но разница в цене 90₽. Стоит ли за 0,46% переплачивать 90₽... 😏 🔸 $RU000A106CR1 РедСофт2Р4 Цена 🪙 1022₽ Купон ✉️ 34,9₽ (3мес) Рейтинг 📊 (ВВ+) Стабильный Доходность 💸 13,65% ➡️ Добавили ещё один выпуск, но доходность для такого рейтинга низкая (как по мне 🤷🏻). При росте цены, доходность опустится меньше 13%, то это будет соответствовать рейтингу (А-)...😏 🔸 $RU000A104WA0 АПРИ Флай Цена 🪙 1019₽ Купон ✉️ 44,88₽ (3мес) Рейтинг 📊 (В) стабильный Доходность 💸 17,61% ➡️ У этого выпуска была неопределенность в следующем купоне и стало известно, что доходность будет 18% 😀👌... И цена сразу с 1011 до 1020 рванула. Доходность для этого рейтинга 🔥 и бумага интересна. У АПРИ есть другой выпуск с доходностью 18%, но там цена 1029₽... Поэтому этот выпуск имеет потенциал роста 🚀😁 🔸 $RU000A106CB5 СибАвтоТранс 01Р-02 Цена 🪙 1000₽ Купон ✉️ 36,15₽ (3мес) Рейтинг 📊 (ВВ-) стабильный Доходность 💸 14,47% ➡️ 14% для такого рейтинга не лучший вариант, но потенциал роста 🚀 однозначно есть и тем кто любит брать по номиналу, самое оно 😀👌. Только добавили 😉, я думаю не долго около номинала будет 😄... Если сравнить с РедСофт2Р4, то здесь доходность больше , цена около номинала, а не 2,2% уже выше, рейтинг немного ниже конечно, но я бы выбрал эту бумагу, нежели РедСофт2Р4... 🔸 $RU000A106C50 СЕЛЛ-Сервис БО-П02 Цена 🪙 1028₽ Купон ✉️ 12,33₽ (мес) Рейтинг 📊 (ВВ+) стабильный Доходность 💸 14,39% ➡️ Хорошая доходность, нормальный рейтинг и ежемесячный купон. Тоже недавно добавили в Тинькофф... ⏩ Сравнение ⤵️ 🔸 $RU000A1065M8 Айди Колект вып3 💫 Цена 🪙 1022₽ Купон ✉️ 12,33₽ (мес) Рейтинг 📊 (ВВ) стабильный Доходность 💸 14,47% ➡️ Кто не имел квала, чтобы купить Айди Колект, тот может взять аналог СЕЛЛ-СЕРВИС с большим рейтингом и всего на 6₽ дороже 😀👌 Одно радует, что Тинькофф оживился с добавлением новых эмитентов 😀👌, пускай не первичных размещений, но и на этом спасибо 😁✌️ Если пост был полезен, то с вас лайк 👍 #облигации #вдо #купоны #портфель Всем удачи ☘️ в инвестициях 📝😀✌️

Добрый день, друзья, решил постить каждую неделю пост, посвящённый состоянию моего облигационного портфеля. Выплаты купонов на текущей неделе 05.06.23-11.06.23: 05.06.23: А) Евротранс БО-001Р-03 $RU000A1061K1 (11,18₽) в портфеле 🎒27шт Итого:11,18₽*27-13%НДФЛ=262, 62₽ ☀Итого за день:262,62₽ Итого за неделю:262, 62₽ Плановые выплаты купонов на следующий неделе 12.06.23-18.06.23: 13.06.23: А) Айди Коллект выпуск 2 $RU000A104JV3 (13, 56₽) в портфеле 🎒3шт(ИИС) Итого:13, 56₽*3-13%НДФЛ=35, 39₽ Б) МФК Лайм-Займ выпуск 2 $RU000A105AJ4 (14, 79₽) в портфеле 🎒4шт Итого:14, 79₽*4-13%НДФЛ=51, 47₽ В) Роснано БО-002Р выпуск 5 $RU000A102HB3 (33, 66₽) в портфеле 🎒10шт(1шт на ИИС) Итого:33,66₽*9-13%НДФЛ+33, 66₽=297, 22₽ Г) ТЕХНО лизинг выпуск 3 $RU000A102234 (10, 27₽) в портфеле 🎒 1шт Итого:10, 27₽-13%НДФЛ=8, 93₽ ☀Итого за день:393, 01₽ 14.06.23: А) Роял капитал БО-ПО8 $RU000A1056Q8 (39, 89₽) в портфеле 🎒 1шт Итого:39, 89₽-13%НДФЛ=34, 7₽ Б) Элит строй 1Р-01 $RU000A105YF2 (11, 92₽) в портфеле 🎒 3шт Итого:11, 91₽*3-13%НДФЛ=31, 09₽ ☀Итого за день:65, 79₽ 15.06.23: А) Бизнес Альянс 1Р-01 $RU000A105YQ9 (37, 02₽) в портфеле 🎒 1шт Итого:37, 02₽-13%НДФЛ=32, 21₽ Б) Кармани выпуск 1 $RU000A103R98 (7, 34₽) в портфеле 🎒 3 шт Итого:7, 34*3-13%НДФЛ=19, 16₽ ☀Итого за день:51, 37₽ 16.06.23: А) МФК Саммит 1Р-01 (16, 03₽) в портфеле 🎒 1шт Итого:16, 03₽-13%НДФЛ=13, 95₽ ☀Итого за день:13, 95₽ Итого за неделю:524, 12₽ Всем хорошего дня! #облигации #сердце_пульса #купоны #планы_на_неделю

Главное на 05.06.2023 🥥 «CЕЛЛ-Сервис» 6 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П02 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-15-го купонов установлена на уровне 15% годовых, 16-36-го купонов — 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты окончания 31-го и 36-го купонных периодов будет погашено по 50% от номинальной стоимости. Кроме того, компания установила возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 24-го купона. 🏦 Московская биржа зарегистрировала выпуск «Смартфакт» серии БО-01-001P. Регистрационный номер — 4B02-01-00102-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. «СмартФакт» планирует 8 июня начать размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Риком-Траст». {$RU000A101TE4} 🖥 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «Ред Софт» серии 002Р-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00372-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны. Остальные параметры эмиссии пока не раскрываются. $RU000A104V00 $RU000A1013N6 🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 14-го купона облигаций серии 01 на уровне 14,35% годовых. $RU000A103UL3 🛥 АКРА повысило кредитный рейтинг «Татнефтехим» до уровня BB(RU) с позитивным прогнозом. 🔌 АО «НПФ «Микран» готовит выпуск трехлетних облигаций серии БО-01. Андеррайтером назначена ИК «Цифра брокер». Объем выпуска не раскрывается. 💊 АКРА присвоило «Аптечная сеть 36,6» кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом. $RU000A104UF3 $RU000A1056Q8 🏎 «Роял Капитал» выкупил по оферте облигации серии БО-П07 на 1,4 млн рублей, включая НКД. Цена приобретения составила 100% от номинала. $RU000A1030U5 🚗 «ЭкономЛизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 100 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 16 мая 2022 г. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организатор — ИК «Иволга Капитал». $RU000A106B51 $RU000A102ZT7 💸 МФК «Быстроденьги» завершила размещение облигаций серии 002P-02 объемом 300 млн рублей со сроком обращения 3,5 года. С выпуском эмитент вышел на биржу 31 мая 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 36-го, 38-го и 40-го купонов, еще 40% от номинала погасят в дату завершения 42-го купона. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Иволга Капитал». $RU000A106987 $RU000A105WZ4 🚗 «Лизинг-Трейд» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001Р-08 объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 23 мая 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — с 37-го по 59-й купон будет погашаться по 4,16% от номинала, еще 4,32% будет погашено в дату выплаты 60-го купона. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

Приветствую Вас, господа пульсяне 😁✌️ Пост про эмитенты, которые очень сильно выросли в цене. В первую очередь это понижает доходность и появляется большой риск падения цены, из-за каких-либо негативных новостей. Изменение прогноза или понижение рейтинга. 🔸 $RU000A105JN7 Глобал Факторинг Цена 🪙 1141₽ Купон ✉️ 16,44₽ (мес) Рейтинг 📊 (В+) стабильный Доходность 💸 17,29% ➡️ Доходность хорошая, но рейтинг низкий, а на рынке царит жадность... Сравнение ⤵️ 🔸 $RU000A105849 МФК Фордевинд 💫 Цена 🪙 1063₽ Купон ✉️ 16,36₽ (мес) Рейтинг 📊 (ВВ-) стабильный Доходность 💸 16,24% ➡️ Эмитент только для квалов 💫. Рейтинг выше, доходность на 1% меньше, но и цена на 80₽ меньше... ---------------------------- 🔸 $RU000A105AW7 Завод КЭС 1Р-03 Цена 🪙 1151₽ Купон ✉️ 49,86₽ (3мес) Рейтинг 📊 (В+) стабильный Доходность 💸 17,32% ➡️ Аналогичная ситуация, цена космос. Сравнение ⤵️ 🔸 $RU000A105AJ4 МФК Лайм-Займ 💫 Цена 🪙 963₽ Купон ✉️ 14,79₽ (мес) Рейтинг 📊 (ВВ-) стабильный Доходность 💸 17,03% ➡️ Только для квалов 💫🤷🏻. Здесь выше номинала 63₽, а КЭС на 151₽... Доходность почти равная... ----------------------------- 🔸 $RU000A105CF8 Нафтатранс плюс 04 Цена 🪙 1151₽ Купон ✉️ 15,62₽ (мес) Рейтинг 📊 (В) Стабильный Доходность 💸 16,28% ➡️ Очередной разгон цены... Сравнение ⤵️ 🔸 $RU000A104JV3 Айди Колект вып 2 💫 Цена 🪙 1032₽ Купон ✉️ 13,56₽ (мес) Рейтинг 📊 (ВВ) стабильный Доходность 💸 15,76% ➡️ Эмитент с большим рейтингом, и ценой на 120₽ меньше, а доходность всего на 0,5% меньше... -------------------------------- 🔸 $RU000A104TG3 Центр-резерв БО-01 Цена 🪙 1256₽ Купон ✉️ 18,08₽ (мес) Рейтинг 📊 (В) негативный Доходность 💸 15,97% ➡️ Цена на 25,6% выше номинала 😱, как находятся ещё покупатели 😅 мистика... Сравнение ⤵️ 🔸 $RU000A105UZ8 МФК Саммит 💫 Цена 🪙 1072₽ Купон ✉️ 16,03₽ (мес) Рейтинг 📊 (В+) позитивный Доходность 💸 17,75% ➡️ Рейтинг выше, доходность больше, цена на 184₽ меньше... 😉 -------------------------------- 🔸 $RU000A105LS2 Реиннольц Цена 🪙 1078₽ Купон ✉️ 44,88₽ (мес) Рейтинг 📊 (ВВ-) негативный Доходность 💸 16,65% 🔸 $RU000A1056Q8 Роял капитал 08 Цена 🪙 1029₽ Купон ✉️ 39,89₽ (3мес) Рейтинг 📊 (ВВ+) развивающийся Доходность 💸 15,50% ➡️ Рейтинг выше, доходность на 1% меньше, но цена на 50₽ меньше, при чем Реиннольц был пересмотрен прогноз и цена упала со 1100₽ до 1078₽ ... Я такие эмитенты стараюсь не брать. Такая покупка может ещё и в минус загнать 😏... При большом росте, я предпочитаю перекладываться в более свежие выпуски, которые близки к номиналу... Ни чего не рекламирую, информация для размышления и осмысления 😜, а как поступить именно Вам - это ваше решение ‼️ Всем удачи ☘️ в инвестициях 📝😀✌️

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО «Роял Капитал» (за 2022 г.) ⚡🔥 Цель: оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A102FX1 $RU000A104CE4 $RU000A104UF3 $RU000A1056Q8 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2022 год). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,21 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 0,73 (норма >1) 🔶 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 0,93 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,45 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент капитализации 6,36 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,92) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,14 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,52 (норма>0.8) 🔶 —— 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=21,7 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - высокий —— 📝 Вывод: Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась в отчетном периоде на 60%. Дефицит ликвидности по платежам в краткосрочной перспективе ~73 млн.₽. Возможны трудности при погашении текущих обязательств. За отчетный период собственный капитал сократился на 22% (-), долгосрочные обязательства уменьшились на 38% (+), краткосрочные прибавили 665% (-). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 6,36 раза. Долговая нагрузка увеличилась в отчетном периоде на 63% (-). ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 185 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 11,8 млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов ВДО! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе

$RU000A1056Q8 06 апреля 2023 рейтинговое агентство НРА подтвердило кредитный рейтинг по Национальной российской рейтинговой шкале эмитента «Роял Капитал» на уровне «BB+|ru|». Прогноз по рейтингу - «развивающийся», предыдущий прогноз был «стабильный».