Форум об облигации Маныч-Агро выпуск 1

Облигации №2 (обновлённая таблица) Аналитика по моим облигациям (ВДО) . Легенда: 1) Синий - для переменных значений не зависящих от меня; 2) Зелёный - постоянные значения; 3) Тёмно-зелёный - постоянные формулы; 4) Жёлтый - для переменных значений зависящих от меня; 5) Красным - выделены эмитенты с повышенным риском 6) Остальные цвета меняются в зависимости от размера показателя - красный меньше или раньше. Салатовый - выше или позже. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. $RU000A105Q97 $RU000A105PP9 $RU000A106QS9 $RU000A1064X8 $RU000A106SF2 $RU000A106SL0 $RU000A105PR5 $RU000A105QL6 $RU000A106T85 $RU000A105RF6 $RU000A106888 $RU000A106540 $RU000A1032D7 #облигации #bonds #вдо #бонды #купоны #долгосрок #пассивныйдоход #новичкам

Облигации №2 (обновлённая таблица) Аналитика по моим облигациям (ВДО) . Легенда: 1) Синий - для переменных значений не зависящих от меня; 2) Зелёный - постоянные значения; 3) Тёмно-зелёный - постоянные формулы; 4) Жёлтый - для переменных значений зависящих от меня; 5) Красным - выделены эмитенты с повышенным риском 6) Остальные цвета меняются в зависимости от размера показателя - красный меньше или раньше. Салатовый - выше или позже. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. $RU000A105Q97 $RU000A105PP9 $RU000A106QS9 $RU000A1064X8 $RU000A106SF2 $RU000A106SL0 $RU000A105PR5 $RU000A105QL6 $RU000A106T85 $RU000A105RF6 $RU000A106888 $RU000A106540 $RU000A1032D7 #облигации #bonds #вдо #бонды #купоны #долгосрок #пассивныйдоход #новичкам

Облигации №3 (обновлённая таблица) Аналитика по моим облигациям (ВДО) . Легенда: 1) Синий - для переменных значений не зависящих от меня; 2) Зелёный - постоянные значения; 3) Тёмно-зелёный - постоянные формулы; 4) Жёлтый - для переменных значений зависящих от меня; 5) Красным - выделены эмитенты с повышенным риском 6) Остальные цвета меняются в зависимости от размера показателя - красный меньше или раньше. Салатовый - выше или позже. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. $RU000A1068S9 {$RU000A1053H4} $RU000A106987 $RU000A106GB6 $RU000A106888 $RU000A104ZK2 $RU000A106540 $RU000A1032D7 $RU000A106DJ6 $RU000A103VD8 $RU000A105658 $RU000A104SU6 $RU000A105CF8 #облигации #bonds #вдо #бонды #купоны #долгосрок #пассивныйдоход #новичкам20238

Облигации №3 (обновлённая таблица) Аналитика по моим облигациям (ВДО) . Легенда: 1) Синий - для переменных значений не зависящих от меня; 2) Зелёный - постоянные значения; 3) Тёмно-зелёный - постоянные формулы; 4) Жёлтый - для переменных значений зависящих от меня; 5) Красным - выделены эмитенты с повышенным риском 6) Остальные цвета меняются в зависимости от размера показателя - красный меньше или раньше. Салатовый - выше или позже. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. $RU000A1068S9 {$RU000A1053H4} $RU000A106987 $RU000A106GB6 $RU000A106888 $RU000A104ZK2 $RU000A106540 $RU000A1032D7 $RU000A106DJ6 $RU000A103VD8 $RU000A105658 $RU000A104SU6 $RU000A105CF8 #облигации #bonds #вдо #бонды #купоны #долгосрок #пассивныйдоход #новичкам2023

Индекс RGBI снижается 12 торговую сессию подряд. Для него это конечно не предел. Доходность бондов растет. Рынок закладывает еще одно ощутимое повышение ставки ЦБ? Похоже, что да. Предполагаю, что ЦБ может поднять ставку на сентябрьском заседании до 14%. Что думаете? $RU000A104WS2 $RU000A104JQ3 $RU000A106MV2 $RU000A1032D7

Облигации №3 (обновлённая таблица) Аналитика по моим облигациям (ВДО) . Легенда: 1) Синий - для переменных значений не зависящих от меня; 2) Зелёный - постоянные значения; 3) Тёмно-зелёный - постоянные формулы; 4) Жёлтый - для переменных значений зависящих от меня; 5) Остальные цвета меняются в зависимости от размера показателя - красный меньше или раньше. Салатовый - выше или позже. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. $RU000A1068S9 {$RU000A1053H4} $RU000A106987 $RU000A106GB6 $RU000A106888 $RU000A104ZK2 $RU000A106540 $RU000A1032D7 $RU000A106DJ6 $RU000A103VD8 $RU000A105658 $RU000A104SU6 $RU000A105CF8 #облигации #bonds #вдо #бонды #купоны #долгосрок #пассивныйдоход #новичкам2023

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО «Маныч-Агро» (за 1кв. 2023 г.) ⚡🔥 Цель: оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A1032D7 $RU000A103K20 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 1кв. 2023 год). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 1,67 (норма >0.7) ✅ ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 3,05 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 4,39 (норма>1.75) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,67 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 0,66 (норма от 0 до 1.5) ✅ ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах 0,41 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент автономии 0,6 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,85 (норма>0.8) ✅ —— 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=97,2 🛡️ Уровень ФС: нормальное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - умеренный —— 📝 Вывод: Общая платежеспособность в норме, ухудшилась в отчетном периоде на 1%. Дефицита ликвидности по наиболее срочным платежам нет. За 1 квартал собственный капитал увеличился на 4% (+), долгосрочные обязательства сократились на 2% (+), краткосрочные стали меньше на 16% (+). Предприятие незакредитованное, финансовое состояние с преобладанием собственных средств. Долговая нагрузка уменьшилась в отчетном периоде на 11% (+). ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 164 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 49 млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов ВДО! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе

🔥 Ну что, коллеги-хомяки, не ждали? 😂 Кого как, а меня сегодня Банк России смог удивить. Наш ЦБ напоминает мне меня самого. Когда ранним утром до последнего оттягиваешь момент подъема с кровати, уговаривая себя, что пока не опаздываешь и всё под контролем. А потом бегаешь с горящей опой по хате, теряя тапки, и орёшь "Ааа! Я опаздываю!" 😝 Так и здесь. До вчерашнего дня успокаивали самих себя и страну, рассказывая про естественный баланс импорта и экспорта и что угроз национальной экономике нет. Зампред ЦБ Заботкин убаюкивающе предлагал дождаться планового заседания ЦБ 15 сентября и там уже определиться со ставкой. Ничего, как говорится, не предвещало, все тихонечко дрыхли до последнего... И тут - ХРЕНАКС! 🤯 Ааа, мы горим! 🔥 Срочно совещание!! Ключевая - 12%, сразу на 350 бп вверх, пофиг на все предыдущие среднегодовые прогнозы! Пофиг на и без того ушатанную экономику, пофиг на малый и средний бизнес, который и так кредиты еле вывозил! Туши пожар, фигачь ставкой по доллару! $USDRUB А что доллар? После панической утренней сопли до 92 и быстрого откупа, он дождался объявления новой ставки и ВЫРОС! - вырос блин! - до 99, как будто ему всё равно. Ну вот вообще всё равно, как Димону Заминированному Тапку из того самого видео. К концу основной сессии до бакса, правда, начало доходить, что это вообще-то именно по нему ЦБ шмаляет тяжелой артиллерией, и доллар потерял пару рублей. Закрылись на 97, я лично жду дальнейшего отката до 95 и там, наверное, придется снова начать закупаться осторожной лесенкой. Потому что такими темпами, чтобы сдержать валютную составляющую инфляции и стабилизировать курс, ЦБ придется проводить экстренные заседания на регулярной основе. Ну, скажем, каждый вторник. $TMOS На утреннем аукционе ради хохмы поставил лимитную заявку на 200 лотов по 5.9 руб., и она естественно сработала. Сопля там тоже была знатная, аж до 5.40. Знал бы, приготовил бы тазик побольше. А после заседания рынок подумал-подумал... И опять попёр вверх! Скажу честно, я не понимаю этот супер-оптимизм на мосбирже. Особенно сейчас, когда ЦБ вроде бы начал шевелиться и стараться немного прибить курс. 10 месяцев непрерывного роста - такого на отечественном рынке не было никогда. Ну ладно, выросли мы сначала на эффекте низкой базы, потом на дивидендном сезоне, потом на девальвации, потом просто на инерции, потом... А что потом? Куда дальше-то? 🤔 Или народ в массе своей ждет доллар по 200, чтобы все экспортеры просто захлебнулись в нефтерублях? Блин, если они правы, то мне страаашно... 😲 По облигациям. Казалось бы, на таком смелом решении ЦБ доходности бондов должны вырасти примерно на размер непредсказанного повышения ставки, т.е. минимум на 2 п.п. А вот ни-фи-га! ОФЗ дернулись было вниз, но с середины дня их стали вполне себе бодро откупать. Доходности дальнего конца кривой $SU26241RMFS8, $SU26230RMFS1, $SU26238RMFS4 так и остались на уровне чуть выше 11%. Думается, "умные деньги" уже укатали их заранее, поэтому на факте повышения ставки дальнейшего пролива и не произошло. У меня кстати ОФЗ набрано за обе щеки на всех счетах, поэтому я в принципе и не в обиде 🤷 А самое удивительное - это корпоративные бонды и ВДО-хи, которые при ключевой в 8,5% торговались с доходностями 12-14%, и сейчас продолжают торговаться с такой же доходностью. Середнячки типа ТГК-14 $RU000A1066J2, мелкотня типа Маныч-Агро $RU000A1032D7 и другие как будто и не заметили резкий взлёт самого главного кредитного параметра. В удивительное время живём. ☝️ Выводы? Сдаётся мне, основная часть физиков на фондовом и долговом рынке ещё не прочухала в полной мере, что означает такая жесткая политика ЦБ. По-прежнему жду как минимум остановки роста акций, а вообще рассчитываю на снижение индекса хотя бы к 3000. При этом акции фин. сектора - $SBER, $TCSG - могут опять стать бенефециарами происходящего из-за высоких ставок по кредитам. По ОФЗ сильного увеличения доходностей не жду, а вот доходности корп.бондов и ВДО наверняка вырастут в ближайшей перспективе. Всех обнял 😌

🏆 Премии и дисконты доходностей для отдельных облигаций Дополняющая рубрика премий и дисконтов. На 08.08. 2023. В таблицах разница между доходностями отдельных бумаги и средней доходностью для их кредитного рейтинга. В выборке участвуют бумаги с дюрацией от 0,5 до 2 лет, с рейтингами от BB- до А. И с отклонением своих доходностей от средних доходностей своих рейтингов на 1% и более. Цветом выделены бумаги, входящие в портфель PRObonds ВДО (если что, Маныча $RU000A1032D7 в нашем портфеле на сегодня 0,1% от активов, завтра будет 0). #портфелиprobonds #вдо #доходность

Облигации №3 (обновлённая таблица) Аналитика по моим облигациям (ВДО) . Легенда: 1) Синий - для переменных значений не зависящих от меня; 2) Зелёный - постоянные значения; 3) Тёмно-зелёный - постоянные формулы; 4) Жёлтый - для переменных значений зависящих от меня; 5) Остальные цвета меняются в зависимости от размера показателя - красный меньше или раньше. Салатовый - выше или позже. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. $RU000A1068S9 {$RU000A1053H4} $RU000A106987 $RU000A106GB6 $RU000A106888 $RU000A104ZK2 $RU000A106540 $RU000A1032D7 $RU000A106DJ6 $RU000A103VD8 $RU000A105658 $RU000A104SU6 $RU000A105CF8 #облигации #bonds #вдо #бонды #купоны #долгосрок #пассивныйдоход #новичкам2023