$USDRUBF - ранее писал, как фандинг помогает зарабатывать. Моя шортовыя позиция сегодня вышла в плюс при цене даже выше рассетной ( значит фандинги в последнее время были в пользу шортистов и процент был хороший). Сейчас разобрался с трейлинг-стоп заявкой. Как закроется позиция,то подожду 3 рабочих дня. Запрошу выписку по всем операциям и рассчитаю свою доходность. Так же разберу свои ошибки и то, что позволило выйти из сделки в плюсе.

$MBNK дали на 3% от заявки Буду пробовать набрать на открытии по цене до 2700.

Очень полезный дневник для самого себя получается. Недавно писал заметки о том, как формализировал правила по фиксации прибыли и о результатах скоринга своего портфеля по этим правилам. $UGLD как раз было на грани. Более того, разберись я с вопросом раньше, то продал бы часть акций по 1,1 руб. Сегодня новость непонятная вышла о допэмиссии. Для меня непонятно, в чем смысл. Я бы понял, если мажоритрий продал часть своих акций ради увеличения free-float попадания акции в индекс. А тут он получается свою долю так же размоет, как и наши. Только у него больше 90% акций. Но это судьба всех small-cap - мутные схемы и непонятные движения. По отчету я тоже не понял, почему прибыль такая скромная. Пока безнесс растет и золото в аптренде. Ждем прояснения ситуации.

Пытаюмь не попасть в ловушку погони за упущенной выгодой на ipo МТС-банка. Сейчас заявка на 3,5% от счета. Консультант в Тинькофф и пара други источников говорят о переподписке в 5 раз. Хотелось бы конечно аллокацию 100% и потом ракету. Но исходить будем из плохи сценариев. Сценарий 1. Заявку не увеличиваю. Дают 15% от заявки. т.е. акций получу на 0,5% портфеля. И сразу на размещении +50-100%, добрать не успеваю. Чтож, сижу с долей в 1%, жду роста котировок, дивидендов или обвалов, чтобы увеличить долю. Сценарий 2. Исходные данные те же, но цена сильно не растет или даже падает. Успеваю добрать до 1,5-2% и дальше ждем,надеемся и верим в бизнес. Сценарий 3. Наливают 80-100% от заявки и цена на размещении летит вниз. У меня остается маневр усредниться и потом жду роста котировок Теперь альтернатива - увеличиваю заявку в 2 раза. В первом случае я заработаю дополнительно 0,25% от портфеля. Неплохо, но сумма не принципиальна для меня. Во втором разница будет еще меньше. А в третьем я застреваю с убытком, без возможности усреднения. 15-30% от 7 %, т.е 1-2% от портфеля. Взвешиваем риски - если не увеличивать заявку, то я недозаработаю 0,25% или меньше Если увелисивать, то получаю риск убытка в 1-2% от портфеля + нет маневра для усреднения. Я выбираю - не терять деньги. И спать спокойно. Всем хорошего вечера.

IPO МТС- банка. Буду участвовать, потому, что Это крупный из быстрорастущих и быстрорастущий из крупных. У них точно будут дивы ( $MTSS нужен кэш). Оценка 1,1 от баланса. Это меньше, чем было у $SVCB . Это примерно как у $SBER сейчас, но сбер нене планирует расти по 20% в год. И это органический рост, а не рост за счет поглащений. Это часть экосистемы мтс. Это значит десятки миллионов клиентов в России уже одной ногой их клиенты. Я сам подумывал открыть вклад у них, т.к будучи абонентом МТС я за пару кликов уже и клиент банка.... Теперь самое непонятное - какой суммой участвовать. Хотел бы купить на 2-4%. В идеале спекулятивно продать половину в течении нескольких месяцев. IPO сложно прикинуть аллокацию. Переподписка уже в несколько раз - давать скорее всего будут не много. Поэтому завтра продам фонд ликвидности и заявка будет ра 3,5% . Если будет просадка на открытии торгов, то можно будет добирать. Если аллокация будет маленькая,то постараюсь добрать по цене до 2700 руб. Если на открытии будет ракета, то запрыгивать в уходящий поезд не буду.

Отчет по вчерашней ребалансировке. Причини ребалансировки - формализовал свой подход к тому, как забирать прибыль (20 апреля). Под критерии попали такие акции: $GLTR - прибыль уже больше 100%. 9 апреля писал, что буду ждать ЛДВ и цели выше 1000. Но и про риски писал. (пока дивидиндов нет - их нет). Поэтому сократил долю на 30%. Теперь я отбил все расходы на покупку акций. "бесплатные " акции держать нестрашно))). продавал по 841. следущая отметка 1010 руб. По плану там надо сократить еще на 20% долю. Но если будут хорошие дивиденды, то может и не буду сокращать. $ROSN - прибыль близка к 100%. Но компания платит дивы и будущее прозрачно. $AGRO - прибыль больше 100%. Есть риски (компания все еще не переехала + какие-то мутные набросы признать МАшковича инагентом). Стоило бы зафиксировать прибыль. Но я это уже делал в октябре 2023 по 1540. Так что держим в шорт-листе на случай неопределенности и ставим напоминалку на 1850 руб - поумать еще раз забрать прибыль $SBER $SBERP - прибыль тоже больше 1005 и доля очень большая, но делятся дивидендами. Будущее прозрачно. Часть прибыли я забрал ребалансироваках между привелигированными акциями и обычными + на движениях между 100 и 130 руб. Подробнее расскажу на разборе акции, где точка выхода по сберу. $UGLD - прибыль близко к 100%. Но компания обещает расти. Золото обещает расти. Доля небольшая. Акция в шорт-листе на сокращении доли. Но пока держу.

Сегодня продолжаю разбор акций в своем портфеле. Очередное иля - $NVTK Одна из самых весомых акций в потрфеле. Доля сейчас больше 4%. Бумажную прибыль сейчас трудно посчитать, т.к. акции перехали с ИИС. Но средняя была в районе 1000 руб. Т.е. доходность сейчас около 25%. С учетом дивов около 50%. Почему держу 1. Посмотрите на график - долгосрочно он всегда растет. Это главный показатель хорошего бизнеса. 2. СПГ сейчас это оптимальное топливо. Оно сочетает лучшие качества нефти, трубопроводного газа и зеленой энергетики. При этом недостатки (возить и хранить тяжелее чем нефть) не фундаментальны - это скорее вопрос денег. 3. Позади огромные капексы. Они точно дадут результат. Не в этом году так в следующием. Или через год. Минусы 1. небольшие, отностиельно нефятников дивиденды 2. прямо сейчас Американцы пытаются уничтожить Новатэк ( не забрать длою рынка, а именно уничтожить как бизнес). Исторически Новатэк переписывает хаи на 50-100%. Поэтому жду акцию на 3000-4000 руб. в ближайшие годы. Сейчас цена опять вернулась в зону, где компанию инетерсно покупать. Я символически (на 5%) увеличил долю. Напоминалки стоят от цены 1250 и ниже. Если будут свободные деньги, то буду наращивать. Эта одна из тех компаний которую не планирую продавать целиком, т.к. прибыль возвращается через дивиденды. Но если 5% портфеля превратятся в 10%, то буду фиксировать прибыль Кто пропустил - смотрите предыдущий пост про то, как я оцифровал свою стратегию по выходу из позиции. Защитить заработанную прибыль - это такая же важная задача инвестора, как и непосредственно заработок. Сегодня я как раз шерстил свой протфель. В билжайшее время напишу, что и почему продал, что планирую продать. А заодно и объясню, почему взял $CARM. PS по IPO МТС-банка сегодня завтра будду размещать заявку. Тоже напишу свои мысли.

Обещанный пост про поиск точки выхода. Уже получается находить правильные компании (ищу фундаментально-сильный бизнес с перспективами роста), более-менее определился с поиском точки входа (идеала не существует - если цена хорошая, то надо набирать, но начинать с 10-20% и потом добирать на цикле снижения или в самом начале роста). Но остается - вопрос - когда продавать? Со спекуляциями или неожиданным хайпом все понятно - забираем сверхприбыль и уходим. С компаниями, которые растут медленно и платят дивиденды (как $LKOH или $SBER) тоже все проще - забираем прибыль через дивиденды и не продаем. А как быть со всем остальным? Когда цена растет и жаба душит выходить раньше времени. Но есть риск дождаться коррекции и растерять всю прибыть. За последние месяцы у меня были удачные моменты, когда я продал $EUTR почти на пике, а были неудачные. Например хотел продать часть BTC по 70 000$, но пока думал, цена уже 2 раза сходила почти на 60 тыс. Вот этот пример и разберем. Для примера возьмем что выкупили биткоин по 34k. первая цель была - переписать исторический максимум. Но дальше перспективы непонятны. Может быть будет поход на 100k и потом коррекция к 30k. А может и до 400k дойдем - никто не знает. Моя базовая стратегия - после достижения первой цели сокращать позицию на N%, при росте росте цены на те же N%. Это нечто среднее между попыткой поймать идеальную точку выхода и продажей стразу после первой цели все позиции. Построил пачку графиков в excel и свел все к двум вариантам: 1. если неопределенность высокая, то продаю большую часть позиции, чтобы компенсировать свои расходы. Оставшаяся часть остается "венчурной инвестицией". Может иксы сделает, а может будет падать. Но продажа по любой цене уже даст мне прибыль. 2. если есть уверенность, что актив будет расти, но горизонт непрогнозируем, то каждые 20-25% роста цены сокращаю оставшуюся позицию на 20-25%. Если что - это простейшая стратегия робота-маркетмейкера. Но делать ребалансировку каждые 1%-5%-10% - это слишком много суеты, при незначительном выигрыше в деньгах. Если увеличивать шаг до 50%-100%, то есть шанс, словить коррекцию, не забрав прибыль. В ближайшее время буду через эту призму пересматривать портфель - возможно что-то начну подпродавать. Как раз на IPO МТС-банка и увеличению позиции в облигациях нужны деньги

Ахаааа прочитал по диагонали аналитику МТС-банка от тинькофф -https://www.tinkoff.ru/invest/research/review/mts-bank/ Слово экосистема $MTSS встречается 30 раз!!! Почитайте мой прдыдущий пост про МТС. Это то, что на что я делаю ставку в акциях МТС. Ну и сам отчет очень хороший. Буду читать внимательно еще раз.

Сегодня решил еще и $MTSS разобрать. Для в портфеле - больше 1,5% В плюсе на 30%. С учетом дивов - на 40-45%. Основной объем набирал осенью 2022. Если учесть более ранние сделки, то доходность будет еще повыше. Но грубо МТС дает мне 30% в год. Для этого выполняю 2 простых условия - докупаю в диапазоне 200-250. иногда продаю, когда сильно выше 300. ( на картинке показал вариант для спекулянтов). Поэтому сейчас не время набирать позицию. По статистике МТС растет сперва в ожидании дивидендов, потом на их объявлении и потом третий раз - набиваются хомяки на самих дивах. Нетрадиционно начну с минусов. Их вы все знаете - большой долг, актив не растет много лет, компания платит дивы из долга, каждому уже по 2 симки продали и расти некуда, капексы на инфраструктуру..... бла-бла-бла. Теперь почему я держу МТС 1. это лучший оператор связи в России. остальные растут и загибаются, а он остается на 1 месте не один 10-ок лет. Это значит, что можель жизнеспособная. И если мы ее не понимаем, то наверное дело в нас, а не в модели. 2. по работе раньше много сталкивался с другими направлениями их бизнеса - уже много ( больше 5 лет) МТС - это не сотовый опратор, а экосисема. У них есть датаценты, облачные продукты, кибербез, проводная связь, мультимедиа-экосистема, самокаты, и даже банк ( о нем ниже). Много лет эти бизнесы были дотационными, но они расли. наступет момент, когда они начнут зарабатывать и тогда МТС может стоить и 500 и 1000 руб. Это на 100%. Но они уверенно к этому идут. Не ждите быстрых денег. Я жду 2 года. готоа ждать еще 2 и 3 и 4 года ( получая дивы около 15% от моей средней) 3. в моменте они все еще могут продать башенный бизнес - это куча денег + снижение расходов но операционку по поддержке инфраструктуры. Ну и самое инетресное - IPO МТС банка. Парни просто сказали, что 26 апреля откроются торги. Они уверены, что за неделю соберут нужный объем заявок. Без рекламы, без полугодового пампа. Я еще на выходных изучу детали. Но по первому ощущению - МТС-банк один из самых быстрорастущих банков. Скорее всго бурного роста после открытия торгов не будет. Как и падения. Хотелось бы взять 1-1,5% на IPO с возможностью удвоить долю, если будет просадка. Но пока непонятно, как иенно действовать. Итого по МТС - я держу в ожидании момента, когда бизнес из сотового оператора превратится в экосистему. Там буду думать о том, что надо прибыль забрать. Прямо сейчас спорный момент для входа. Отыграть IPO лучше через акции самого банка. Дивы отыгрывать уже поздно - лучше на дивотсечке зайти. Или подождать пол года - с большой долей вероятности ракеты прям сейчас не будет, а там все забудут и опять укатают цену к 250. #мой_портфель

$BELU продолжает серию постов о том, почему конкретные бумаги держу в портфеле. Доля 0%. давно хотел купить, но во все "правильные" моменты внимание было сфокусированно на другом. Поэтому некоторое время назад решил купить по текущей цене. Так проще отслеживать движения в цене. Почему я хочу купить: • "неэтичный" бизнес = есть рыночная неэффективность = доходность чуть выше • ведущий игрок на рынке алкоголя в России = стабильнпя основа для бизнеса • бизнес растет вширь - премиальный алкоголь, винлаб - все направления растут на десятки процентов в год • менеджмент не замечен в нечистоплотном поведении и честно делится дивидентами Основной минус - поезд уже ушел. Кратный рост бизнеса и котировок уже произошел. Да есть еще куда расширяться, есть апсайд для котировок. Но тут важна точка входа. Что бы нормально набрать - нужен черный лебедь по рынку или по компании. Будет страшно, но нужно брать. А если не будет, то можно иногда на дивгепах и коррекциях немного добирать. Иксов тут не будет. Есть апсайд 30-40-50-60%. Но на за месяцы, а возможно за 1-2-3 года. Т.е. это нормальная доходность. PS скоро будет пост про то, как понять, что пора выходить из акций. Это моя боль и я решил с ней разобраться. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. #мой_портфель

$GLTR продолжает серию постов о моем портфеле. Доля около 2%. часть позиции закрыл по 525 руб - надо же когда-то прибыль фиксировать. По оставшейся позиции прибыль больше 120%. Почему держу - потому что бизнес был интересен по 500 руб в 2021 году. С тех пор бизнес сильно вырос, накопились дивиденды за "жирные годы", жд сообщение Европы и Азии набирает популярность на фоне проблем в Красном море и санкций. Риски, что новый мажоритарий или переезд не в Рф, а в Абу Даби помешают нам получить дивы. Но компания обещает, что все будет хорошо. Ранее в недобросовестных поступках замечены не были - поверим на слово и сейчас. Мысли о сокращении доли буду думать если пробъем 1000руб. Набирать я начал еще сентябре 2022. Потом сальдировал убытки - в итоге средняя 277 руб за акцию. С прибылью под 200% надо уже сидеть до ЛДВ)) #мой_портфель

$MGKL продолжаю держать. Если так же пулей полетим на 5 руб, то можно будет половину продать и ждать отката. Если до 5 рублей будем в диагональном канале расти, то нужно будет смотреть перспективы роста.

Ну что, ставку на золото на 2024 можно считать состоявшейся. $RU000A1062M5 - ( 1,3% от портфеля) в плюсе на 20% + купоны $SELG (1,3% от портфеля) около 25% ( точнее сложно посчитать из-за превода с ИИС) $UGLD (2,5% от портфеля) +70% Золото за это же время дало бы 20% Уже рассказывал, про то, как золотые облигации хеджируют акции Селигдара. И про то, что акции и облигации дают доход относительно золота. Особых рисков по Южуралзолото и Селигдару я не вижу, поэтому продавать не планирую. Ну может если золото в диапазон 4000-5000 уйдет, но в это пока слабо верится. #мой_портфель

RGBI Продолжает движение вниз. Где будет дно непонятно, но, если отбросить кризисные ситуации 2014 и 2022, 114-115 - это лои. наверное перепишем. Может и 110 будет. А может и нет. У меня сейчас в портфеле 3% долгосрочных ОФЗ ( в минусе на 7%). Планирую до 20-25% довести. Пока реинвестирую купоны (в т.ч.сегодня). И ближайшие поступления будут в основном на покупку ОФЗ идти. План простой - добавил в избранное ОФЗ с погашением в 2034 году и позже и буду покупать там, где доходность выше. Мой список: $SU26238RMFS4 $SU26230RMFS1 $SU26243RMFS4 $SU26240RMFS0 $SU26233RMFS5 $SU26225RMFS1 $SU26244RMFS2

$FIVE давно хотел купить, но то дорого, то более интересные акции были. Купил немного - меньше 1%. Потому что много непонятного и хочу иметь маневр по увеличению доли. Почему купил фундаментально,хотя акция на хаях? - потому что бизнес вырос относительно прошлых хаев в 2 раза. А цена нет. Поэтому покупая сейчас я ожидаю переоценки в 2 раза. Даже если переезд займет 2 года, то я получу 50% в год. Но я надеюсь, что ща следующие пару лет бизнес еще прибавит и я подучу больше 100% прибыли. Почему не брал раньше - сперва отпугивал самый сложный из всех кейс переезда, а потом цена была не столь привлекательной. Сейчас торги могут закрыть на месяц, на пол года,на год. Я к этому готов. А многие нет, поэтому цена от пика откатила. Если откатит на 2300 докуплю еще столько же.

Продолжение поста про облигационнгый портфель - в этой части корпоративные облигации. Корпоративные облигации по будут по 3-6% на выпуск. Срок погашения от года до 7 лет. $RU000A104ZK2 - компания самый пик проблем похоже прошла. По сроку обращения уже превалили за половину. Добавляют чуточку инетреса портфелю ( самая маленькая доля, зато доходность 22%). $RU000A106A86, $RU000A103760, $RU000A106HB4, $RU000A104YT6 - бизнес у всех стабильный. Торгуются ниже номинала с доходностью к погашению междй 16 и 17%. Срок погашения у всех около 2-х лет. $RU000A105PP9 - купоны каждый месяц и доходность тоже чуть выше 16% $RU000A1082G5 - единственная облигация с переменным купоном и амортизацией. Но купон у нее заранее известен ( еще и ежемесячный) и срок до погашения - 7 лет. По ней самоя большая доля в надежде, что она отыграет цикл снижения ставки росотм тела облигации. Сейчас продается незначительно выше номинала. $RU000A1062M5 - еще одна интересная облигация - ее курс привязаан к курсу золота. Я уже рассказывал чуть больше месяца назад, почему золото подрастет в ближайшее время. И оно как раз подросло. Думаю рост не закончился. Но прям сейчас покупать эти облигации не хочется. Огни торгуются выше номинала, золото на хаях, рубль на локальных хаях. Хочется взять по цене ближе к 6000-6200 руб за облигацию. Т.к. по текущим ценам доходность уже не такая инетресная. В идеале конечно коррекция по золоту, укреплдение рубля и плохие новости по $SELG - можно будет взять сразу на 5-7%. Еще в портфеле $TBRU 10% и 11% (осталось от несработавших заявок). Это тоже будет переварено в облигации, в ближайшие рабочие дни.

Обещал подпищикам рассказать свои планы по формированию долгосрочного облигационного портфеля. Планы реализовались раньше обычного - собирал родственнику портфель из облигаций, как частичная замена вкладам. Горизонт 1,5-3 года. Может больше, чтобы досидеть до ЛДВ. Деньги не последние, т.е. просадки и т.п. мжно переждать. Портфель должен минимум времени занимать на свое обслуживание. Принципы формирования портфеля под эти требования - только облигации с фиксированным купоном, без оферт и аммортизации. На 2/3 депозита - длинные ОФЗ. На 1/3 - корпоративные облигации знакомых мне эммитентов, дающих доходность к погашению от 16%. Дно по RGBI не ищем, т.к. сейчас примерно на на 1/3 портфель загружается. Деньги будут довноситься в течении еще 2-3 месяцев. Плюс на приходящие купоны можно будет уже делать докупки. Пост разобью. на 2 части. Отдельно ОФЗ. Отдельно корпораты. Что получилось ОФЗ - отсортировал по доходности и взял ТОП 7. Решил сделать по красоте и добавил $SU26235RMFS0 - у нее 7 лет до погашения, зато выплаты в сентябри и марте - получается купоны по ОФЗ каждый месяц. Получился вот такой список (будет примерно по 7% на каждую блигацию): $SU26225RMFS1 $SU26230RMFS1 $SU26233RMFS5 $SU26238RMFS4 $SU26240RMFS0 $SU26243RMFS4 $SU26244RMFS2 PS Сейчас мои позиции в основном портфеле $SU26243RMFS4 $SU26238RMFS4 $SU26230RMFS1 в минусе на 5-6%. Но доли небольшие. Основные средстав под ОФЗ пока еще копят проценты на вкладе.

Что вообще должно произойти, чтобы $AFLT стал инетресен как инвестиция? Смотрю, как клиент и как инвестор. 1. Купил билеты на семью в Тай - дорого. Еще дороже уже не потяну (и так билеты больше половины бюджета отпуска). Т.е. доходы наращивать уже тяжело. 2. Аэрофлот напомнил мне об электорнной регистрации, которой я и воспользовался. Т.е. компания сэкономила деньги на персонале в аэропорту - оптимизация издержек. 3. Во время регистрации предложил мне купить места поудобнее, еду по запросу, билеты на аэроэкспресс. Т.е. максимально попробовал допродать что-то. 4. Сам самолет в хорошем сосотянии. Т.е. лететь приятно и у компании пока нет больших расходов на обслуживание 5. Самолет практически полный ( включая бизнес-класс) - тоже показатель, что как-то по простому выручку не поднимешь. 6. Еда в самолете была приемлемой, но на грани. Т.е. тут уже особо не сэкономишь. (хотя стали алкоголь в экономе предлагать на кажется на весь салон бутылок 15 вина ушло - народ особо не пьет). Что я вижу как инвестор - компания делает все, чтобы быть прибыльной. Что я вижу смотря на отчеты и графики - 20-ти летний флэт, средняя прибыль по годам топчется около нуля (скоре в минусе), допки есть, дивов нет. Либо там грандиозный попил бабла, либо это просто бизнес такой. Cудя $DAL $AAL - похоже что это бизнес такой неприбыльный. Похоже для себя я тему с инвестициями в авиакомпании закрыл. Максимум спекуляции на темах, как после ковида или когда будет понятно, что Аэрофлот скоро рейсы в Европу возобновит.

$LEAS дали совсем мало. Заработал 500 руб)).

Говорят книга заявок IPO европлан $LEAS переподписана в 4-5 раз. В последний момент разместил заявку на 2% от портфеля. Попробуем собрать сливки.

Продолжаю разбирать свой портфель и сегодня смотрим $MGKL По этой компании синтнтическая позиция - акции + облигации. Какойр то особой задумки в этом нет. Просто изучил немного компанию при покупке облигаций (одна из самых высоких доходностей, если не лезть совсем уж в трэшак) и решил чуть акций тоже купить. Акций чуть меньше, чем на 1% Облигации - чуть меньше чем 3%. Сперва по акциям. Почему купил и держу - это Small-cap. Занимает долю около 5% на рынке ломбардов Москвы. Но главное,что комппания ищет пути развития. Помимо банальных поглащений и оптовой продажи золота они еще и планируют выйти на торговлю золотом на Мосбирже, уже вышли на Яндекс Маркет, сделали партнерку с Авито по покупке телефонов. Долгосрочно все это может сыграть превратить капитализацию 2 млрд в 20 млрд. Краткосрочно котировки должны поддержать байбэк и дивиденды. Видно, что люди стараются поддерживать образ компании, дружелюбной к инвесторам. Из минусов - опять small cap - для меня это равнозначно рискам полного обнуления из-за не прогнозируемых, не рыночных внешних или внутренних факторов. Акции купил недавно. Думаю байбэк не даст уйти цене сильно ниже, так что время для набора позиции оптимальное. Продавать буду, когда компания сделает иксы. Скорее всего не все, а часть. Первые мысли о продаже на отметке 5 руб. Про облигации - был простой и понятный $RU000A106MV2 с фиксмрованным купоном и хорошей доходностью на 4 года. Заменил на $RU000A107UB5 - 5 лет и доходность еще повыше. Если ставка пойдет вниз в следующем году, то есть шанс 30-40% годовых на этой облигации заработать. #мой_портфель

Продолжаю рассказывать про свой портфель. Следующий $LKOH Доля 2,5%. В плюсе порядка 50-60% (набирать начал еще до февраля 2022) Точно посчитать сложно, т.к. часть продавал часть продавал для сальдирования убытков, потом еще продал-купил после перевода с ИИС, что бы начать отсчет для ЛДВ. Почему держу - ИМХО лучший нефтяник России. Отличный менеджмент, развитие бизнеса во все смежные сектора, экспансия в другие страны. Из рисков для себя виду смену курса менеджмента. Все остальное - это повод докупить на посадке. Спросите меня, почему такая маленькая доля в такой отличной компании? Отвечу - меньше надо суетиться. План был нарастить долю, но по-жадничал и продал 20% на хаях ( как мне казалось) по 5600. Хотел откупить подешевле, но поезд ушел без меня. Гнев, торг, депрессия, принятие - все позади. Сейчас есть цель добрать до 4%. Ищу моментум для входа. Возможно дивгэп или какие-то новости негативные. Но по такой цене рука не поднимается тарить много. Добирать буду по несколько штук за раз. Сейчас справедливая цена видится ближе к 10 000. но это не значит, что она туда придет в ближайшее время. Самое главное - я вообще не собираюсь продавать Лукойл. Свою прибыль я получаю дивидендами, а акции пусть растут.

Продолжаю рассказывать подписчикам, что, почему и с какими целями держу в портфеле. Сегодня $KMAZ Доля меньше 1%. В минусе около 10% Брал на новостях о проектах по беспилотным грузовикам ( грузовики уже реально бегают). Мгонвенного хайпа не случилось. Сидим ждем дальше. За то, что бы держать факты, что грузовиков в России надо много. И грузовики у КАМАЗ неплохие. Основной негатив от санкций преодолен и дальше санкции скорее наруку играют. На их шасси еще и военные машины строятся. Долголетний график показывает растущий тренд. Из минусов - компания относительно небольшая, с маленьким объемом торгов - риск манипуляций - высокие мультипликаторы (это не it, тут десятками процентов в год ро т не измеряется) Сейчас вижу 2 сценария (см скрин) - или пробиваем поддержку и идем закрывать гэп на 120 руб прошлого года или отбиваемся от нее и идем к историческим хаям и выше. И может не сейчас, а через год. Держу с целью 280-350 руб. На пробое поддержки не буду усреднять. Возможно на тестировании поддержки на 120 руб. докуплю примерно до 1%. В общем одна из неудачных спекуляций, превратившихся в инвестицию. Контроль риска - наше все в деле сохранения депозита. #мой_портфель

$EUTR брал на ipo на 2%. Получил дивиденды и 50% продал про 400. На сделке спекулятивно заработал 1% от счета. Текущая позиция 1%. Цена болтается около цены покупки. По сути все свои расходы отбил и сейчас у меня бесплатные акции. Почему покупал и держу - стабильный бизнес с неплохой историей. Не примере летнего скачка цен на топливо показали, что умеют зарабатывать (просчитали рост цен, нашли деньги, закупили оптом топливо и продали излишки на пике). Есть внятная программа развития - заправки для электрокаров (которые добавят маржинальности каыешке на АЗС). Обещают регулярно платить дивы. Деньги с IPO пустили на стройку и выкуп из лизинга. Многие говорят о завышенной оценке, приводя в пример среднюю стоимость заправки по России. Но не забываем, что АЗС Трасса в Москуе и области , а тут и земля дорожи и сами заправки масштабнее, чем в среднем по стране. Еще у них есть большая инфраструктура и бизнес по оптовой продаже топлива. Из минусов - ракеты не будет. Рынок конкурентный и кратно расти или захватывать регионы невероятно сложно. Если на момент оферты для участноков ipo акции будут сильно дороже 250 руб, то поучаствую, но тут же продам в рынок. Если бы позиции не было, то половину купил бы ставя заявки по низу коридора (240 руб) и не жалел бы емли не дадут. Добирал бы ны или на 210-220, или на дивгэпах, или на устойчивом росте. Т.к. компания платит дивиденды, то таргета на продажу нет. Но если повторят разгон, то все продам и буду ждать новую точку входа. #мой_портфель

Буду записывать краткий анализ российских активах в портфеле. Идем в том порядке, как расположены. $SMLT - позиция в приличном плюсе ( брал по 2600 примерно), но точно не скажу, т.к. акции переведены с закрытого ИИС. Доля ~1,5% Почему держу - Самолет больше чем застройщик. Он как Яндекс среди застройщиков - Иживика, Можнотека, цифровые квадратные метры, малоэтажное строительство, Самолет Плюс, свой банк, Самолет 10D... Кстати Самолет Плюс планируют на ipo вывести. Если это все сработает, то компания подорожает кратно. А если не сработает, то останется одним из лучших Российских застройщиков. Что смущает - мутные байбэки и дивиденды. Докупать не планирую (только если будет неадекватная просадка ниже моей средней или буду сильно увеличивать аллокацию в акциях. Думать о сокращении доли буду после цены 7000. Если бы акций в портфеле не было, то начал бы покупать лесенкой. #мой_портфель

Продолжу серию постов про неудачные сделки и как готовиться, что бы не терять в них деньги. На это раз про IPO КЛВЗ. В Тиньке его нет. Участвовал у другого брокера (счет под такие сделки как раз). На этом счету сумма обычно 0,5-5% от всех брокерских счетов. До этого на этом счету сделал +50% на Европейской электротехнике и несколько тысяч заработал на IPO $DIAS. И вот оно - головокружение от успехов. Поучаствовал на всю сумму + добавил сверху деньги с вклада, который как раз закрылся. Мысли были сразу после ipo продать бОльшую часть акций, что бы прибыль перекрыла все расходы и оставшиеся акции оставить на долгосрок. Реальность жестока. Даже после усреднения остатками денег на счету я сейчас сижу в минусе на 11%. Позиция размером примерно 4% . Почему я не психую и не делаю резких движений. 1. Это не последние деньги, я готов их пару лет не трогать. 2. Я немного изучил бизнес, посмотрел презентации ДО покупки - понятный бизнес-план - захват нового рынка "вкусных" крепких алкоголей - деньги с ipo планируют пустить на постройку склада (большое снижение расходов) и кратное расширение производства - по выступлению на презентациях заметнн, что парни живут своим бизнесом. Поэтому я верю, что бизнес будет расти. Если будет памп, как в $EUTR , то продам 3/4 сразу. Если не будет, то буду ждатьорганичкского роста.

Две последних сделки с ОФЗ - это портфель ребенка. Пишу для тех, кто следит за сделками и хочет понимать что, когда и почему я покупаю и продаю. PS деньги ребенок сам копит. Часть отдает мне и я на них что-то покупаю. Если будет интересно, то сделаю разбор детского портфеля.

$RU000A1082G5 покупал, с целью получить чуть повыше доходность относительно $RU000A1061K1 и $RU000A105TS5 . План был продать по 1/3 от этих двух выпусков, чтобы не увеличивать риск на одного эммитента. Но после продажи тинька остался свободный кэш и я решил пока так оставить. Надо подумать.

$TCSG продал с прибылью около 12%. Это немного, т.к. примерно половину набирал еще в 22 году. Часть брал недавно выше текущей, часть ниже. Покупать Росбанк за 2 капитала - не очень эффективноо расходование денег. Похоже все таки Потанин решил обкэшиться немного. Оповещения стоят в районе 2700-2300. О покупке буду думать или когда цена туда дойдет или после допки. PS если цена пойдет выше, то повторяем мантру - всех денег не заработаешь. PPS надо подумать куда кэш пристроить. Возможно доберу длинных ОФЗ. Полную мысль по ним позже напишу.