Сегодня решил еще и $MTSS разобрать. Для в портфеле - больше 1,5% В плюсе на 30%. С учетом дивов - на 40-45%. Основной объем набирал осенью 2022. Если учесть более ранние сделки, то доходность будет еще повыше. Но грубо МТС дает мне 30% в год. Для этого выполняю 2 простых условия - докупаю в диапазоне 200-250. иногда продаю, когда сильно выше 300. ( на картинке показал вариант для спекулянтов). Поэтому сейчас не время набирать позицию. По статистике МТС растет сперва в ожидании дивидендов, потом на их объявлении и потом третий раз - набиваются хомяки на самих дивах. Нетрадиционно начну с минусов. Их вы все знаете - большой долг, актив не растет много лет, компания платит дивы из долга, каждому уже по 2 симки продали и расти некуда, капексы на инфраструктуру..... бла-бла-бла. Теперь почему я держу МТС 1. это лучший оператор связи в России. остальные растут и загибаются, а он остается на 1 месте не один 10-ок лет. Это значит, что можель жизнеспособная. И если мы ее не понимаем, то наверное дело в нас, а не в модели. 2. по работе раньше много сталкивался с другими направлениями их бизнеса - уже много ( больше 5 лет) МТС - это не сотовый опратор, а экосисема. У них есть датаценты, облачные продукты, кибербез, проводная связь, мультимедиа-экосистема, самокаты, и даже банк ( о нем ниже). Много лет эти бизнесы были дотационными, но они расли. наступет момент, когда они начнут зарабатывать и тогда МТС может стоить и 500 и 1000 руб. Это на 100%. Но они уверенно к этому идут. Не ждите быстрых денег. Я жду 2 года. готоа ждать еще 2 и 3 и 4 года ( получая дивы около 15% от моей средней) 3. в моменте они все еще могут продать башенный бизнес - это куча денег + снижение расходов но операционку по поддержке инфраструктуры. Ну и самое инетресное - IPO МТС банка. Парни просто сказали, что 26 апреля откроются торги. Они уверены, что за неделю соберут нужный объем заявок. Без рекламы, без полугодового пампа. Я еще на выходных изучу детали. Но по первому ощущению - МТС-банк один из самых быстрорастущих банков. Скорее всго бурного роста после открытия торгов не будет. Как и падения. Хотелось бы взять 1-1,5% на IPO с возможностью удвоить долю, если будет просадка. Но пока непонятно, как иенно действовать. Итого по МТС - я держу в ожидании момента, когда бизнес из сотового оператора превратится в экосистему. Там буду думать о том, что надо прибыль забрать. Прямо сейчас спорный момент для входа. Отыграть IPO лучше через акции самого банка. Дивы отыгрывать уже поздно - лучше на дивотсечке зайти. Или подождать пол года - с большой долей вероятности ракеты прям сейчас не будет, а там все забудут и опять укатают цену к 250. #мой_портфель