Форум об облигации Новосибирская область выпуск 21

$RU000A102895 Частичное погашение прошло +выплатили купоны

$RU000A107B19 добавили облигации Новосибирской области 35023. Купон 12,75% (ежеквартальный). Рейтинг АКРА от 21.07.23 АА. Есть амортизация, "квал" не требуется. https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A107B19 Прошлые выпуски в каталоге Тинькофф: $RU000A1043E2 $RU000A102895 $RU000A1011Q3

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 0️⃣1️⃣❄️1️⃣2️⃣❄️2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ ⛄️ Доброе утро, дамы и господа! С одной стороны пятница, с другой первый официальный день зимы.. Сочетание дало невероятный результат - четыре новых выпуска, абсолютно разного качества и направленности, уфф. Давайте разбираться :) 1️⃣ НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ начинает торги выпуском 35023. В нем спрятаны чьи-то несбывшиеся мечты - купон по итогам сбора был заметно снижен. Муниципал - активный участник долгового рынка, а первые займы у населения брал еще в далеком 1999 году. На данный момент торгуется три выпуска: 34020 $RU000A1011Q3, 34021 $RU000A102895 и 35022 $RU000A1043E2 - не забудьте сверить доходности, вдруг какой-то старичок заинтересует побольше :) 🔸19 место по площади и 16 место по численности населения занимает регион в нашей стране, а Новосибирский Академгородок является одним из самых известных в стране :) Мог бы рассказать и побольше, но увы, лимиты :) 2️⃣ РОСГЕОЛОГИЯ - темная лошадка сегодняшнего дня. Первичка продлилась всего час, да и в широких кругах выпуск обсуждается минимально. А ведь зря - премия к ключевой ставке выглядит весьма интересно. Увы, но бумага доступна будет только квалам. В обращении всего один выпуск $RU000A103SV6 на 6 миллиардов с посредственным по нынешним временам купоном в 9%, но также квальский при этом - вероятно таково желание эмитента. 🔸 Крупнейший в России геологический комплекс. История уходит в далекое прошлое - сайт компании начинает свой отсчет аж с 1491 года, когда было встречено первое упоминание в документах о государственной экспедиции для поиска серебряных и медных руд. Очень мило, интересно, насколько обесценились деньги с этого момента? :) 3️⃣ АЭРОФЬЮЭЛЗ продолжает сегодняшний марафон. Хоть и не фанатею от эмитента, не могу не заметить неплохую доходность относительно своих рейтинговых братьев и сестер. На бирже в настоящий момент торгуется два выпуска по одному миллиарду рублей: 001Р-01 {$RU000A102T97} и 002Р-01 $RU000A103SZ7, однако погашение намечено по ним на 2024 год и они представляют собой достаточно слабый интерес. 🔸 По компании нашел достаточно интересную презентация - поделюсь там, где это возможно. Если лень читать, то пара строк поможет задать вам вектор деятельности: крупнейший оператор топливозаправочных комплексов в России. Сайт также сообщает о международной деятельности, но есть ощущение, что это направление бизнеса сейчас не в лучшей форме... 4️⃣ МФК САММИТ не выглядит уверенно со своим предложением Подумать только, стартовый купон в 21 процент уже не торт :) У эмитента на бирже всего один выпуск в 200 миллионов (001Р-01  $RU000A105UZ8) и его постоянный купон в 19,5% выглядит явно получше сегодняшней лесенки. Из очевиднейших конкурентов выпуска с абсолютно аналогичными унывающими купонами можно отметить БЫСТРОДЕНЬГИ $RU000A1070G0 и МФК МАНИ КАПИТАЛ $RU000A1074F4 - рекомендую взглянуть на актуальную цену торгов :) 🔸 "Выручаем простых людей с уважением к каждому" - звучит миссия компании. В 2021 году мы выдали больше займов, чем в 2019 и 2020 вместе!  Сотрудники отдела взыскания - наша гордость! Я вам честно скажу, замечательно читать про позитив, все равно никто не обратит внимание на свои острые углы.. однако процветающий бизнес подобных эмитентов является признаком огромных проблем внутри государства. Очевиднейший факт, но возникло непреодолимое желание им поделиться. Финансовые детали компании также раскроется презентация, любезно предоставленная организатором размещения. 🔸 О первичке: ИЛС у Рикома и СЕГЕЖА (скриншоты в комплекте). 🔢 Кажется, сегодня еще один отличный набор для диверсификации портфеля по всем фронтам. Новые тикеры легко позволят вам его составить: 🐻 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 📑 Выпуск: 35023 🔠 Тикер: $RU000A107B19 🌎 РОСГЕОЛОГИЯ 📑 Выпуск: 001Р-02 🔠 Тикер: $RU000A107AX1 ✈️ АЭРОФЬЮЭЛЗ 📑 Выпуск: 002Р-02 🔠 Тикер: $RU000A107AW3 🏦 МФК САММИТ 📑 Выпуск: 001Р-02 🔠 Тикер: $RU000A107AZ6 😇 Удачи в личном и рабочем, до вечера! #новые_размещения #облигации #новости

План по первичным размещениям #облигации на неделю 🇷🇺Новосибирская область: AA, YTM~13,6%, 7 лет, 10 млрд. YTM здесь определяется через спред 200 б.п. к КБД на сроке 3,9 – на момент написания это 13,6%, что примерно соответствует купону 13%. Среди длинных субфедов сравнимую доходность и спред дают только бумаги с более низким кредитным рейтингом Самый доходный из собственных выпусков Новосиба RU34021ANO0 торгуется c YTM~12,7%. Премия определенно есть, а все прошлые субфеды в этом году при схожих вводных отработали хорошо. Поэтому и сюда планирую заглянуть за небольшим спекулятивным апсайдом $RU000A102895 $RU000A1011Q3 ✈️ Аэрофьюэлз: BBB+, YTM~17%, 3 года, 1 млрд. По нему уже есть большой разбор https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/mozgin/1e4de3b6-40e0-4443-9ffa-9852b9b2adb1/ Мнение неоднозначное. В моменте это одна из лучших доходностей в своей рейтинговой группе и к своим прошлым выпускам. Но запас прочности совсем небольшой: если купон на размещении срежут ниже 16% либо ставку ЦБ в декабре еще разок поднимут, выпуск можно будет взять на вторичке по номиналу или дешевле 💰Мани Капитал: BB-, YTM~19,6%, 3 года, 150 млн. Только квал Купон ежемесячный, лесенкой: полгода 22%, полгода 20%, полгода 18% и 1,5 года 15%. Доходность сравнима с верхушкой МФО из BB- (Лайм, Саммит, Вэббанкир). Спекулятивно может сыграть за счет высокого стартового купона, хотя широкий рынок уже более-менее разобрался в лесенках и прайсит их ближе к реальной YTM. Плюс свежая нелюбовь к сектору микрофинансов благодаря недавнему громкому докладу И.Винокурова на конференции АВО В холд – на любителя, долг здесь не прям критичный, но уже высокий, и с новым выпуском станет еще выше. Да и аппетиты компании к заимствованиям немного смущают, прошлый выпуск собрали ведь совсем недавно, в конце октября. Если кто идет – предзаказы у Иволги $RU000A1074F4 ⚡️ Россети-Центр: AA+, флоатер ЦБ + 90 (ежемесячный купон и пересчет), 3,5 года, 5 млрд. Спред скромный, но тут можно зацепиться за ежемесячный купон, рынок такое любит. И есть с чем сравнить, вот бумаги с привязкой к ставке ЦБ и месячным купонеым периодом: ▫️$RU000A1075S4 Х5 AAA ЦБ+110, в стакане 101,7 ▫️$RU000A106VT7 Альфа AA+ ЦБ+0, в стакане 101,4 ▫️$RU000A106TM6 ВТБ AAA ЦБ+0 в стакане 100 (размещение ещё идет) Шансы на апсайд проглядываются, плюсом еще сравнительно небольшой размер выпуска (хотя никто не мешает его раздуть в пару раз на сборе и станет уже совсем не то), а разница между AA+ и AAA – чисто символическая 👉В качестве альтернативы, из свежего сейчас можно взять в районе номинала Росэксимбанк $RU000A1077V4 – здесь купон и пересчет уже квартальные, но спред гораздо выше при сравнимом кредитном качестве 🌲 Сегежа Групп: A-, флоатер RUONIA + 380 (квартальный купон, ежедневный пересчет), 2,75 года, 5 млрд. Спред на первый взгляд интересен, но в связи со специфическим положением эмитента тут нужно смотреть не на рынок и рейт, а только на свои выпуски. Три ликвидных и не совсем коротких бумаги Сегежи торгуются сейчас с g-спредом более 1000. Даже если мы накинем немного за руонию (которая бывает ниже реальной ставки ЦБ) и еще +350 за разницу между сегодняшней и 2-3-летней КБД – флоатер все равно сильно не дотягивает до фиксов, с разницей ~200 б.п. (и это большой запас на случай повышения ставки в декабре) Коллективная жадность может победить, но других аргументов за участие в выпуске у меня нет. Даже тем, кого компания устраивает по риск-профилю – куда более логичным будет работать со старыми выпусками Сегежи, а не с этим $RU000A1041B2 $RU000A1053P7 $RU000A105SP3 #новичкам #новичкам2023 #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #что_купить #обзор #аналитика2020

⚡️ Самое интересное за день Акции: 🔹 Группа Астра – операционка и финансы за 9 мес 2023 – Сам отчет не особо показательный, т.к. основные продажи у компании приходятся на 4 квартал. Что немного смутило – это слабый темп роста именно квартальной выручки (в 3кв2022 Астра получила больше, чем за все 1 полугодие, в 3кв2023 – лишь порядка половины). Но увидим по итогам года. При этом, компания удвоила штат и на 75% увеличила капексы на IT-разработку. Сюда ушла основная часть прибыли, но само по себе это хорошо – похоже, что Астра планирует реально работать над продуктом, а не просто паразитировать на удачной рыночной конъюктуре. Что там получится – пока непонятно, но само намерение одобряю. Ждем годовых итогов для более ясной картины по компании $ASTR 🔹 Кармани – МСФО за 9 мес 2023 – Выручка и прибыль растут, задел для роста на следующие кварталы тоже есть (в недавней операционке – рост выдачи кредитов). Но ROE низкий, масштабирование пока получается не так эффективно, как хотелось бы. Еще у Кармани появилась стратегия развития до 2026 года, улучшился кредитный рейтинг, по году есть шанс увидеть рост прибыли х1.5 и дивиденды до 5%. Подробнее напишу отдельным постом. В целом и кратко – компания растет более-менее адекватно, не очень понимаю почему котировки не тянутся следом (сказывается ПТСР инвесторов после некрасивого IPO..?) $CARM Облигации: 🚛 Директ-Лизинг готовит новый выпуск: BB+, флоатер ЦБ+300, ежемесячный купон с ежемес. пересчетом, 300 млн., 5 лет. Сбор 23.11 – Тут неоднозначно. С одной стороны условия не супер, премия к ставке ЦБ в других флоатерах BB-грейда в районе 500 б.п. и выше. С другой, Директ – специфичный эмитент, который и раньше без проблем занимал дешевле среднего, но при этом на вторичке торгуется с невысокой для своего рейтинга доходностью. То есть, рынок стабильно оценивает его заметно выше формального рейтинга. Адекватного объяснения этому у меня нет, но факт налицо, и в таком контексте не исключаю, что новый выпуск тоже будет вполне успешен как в плане скорости сбора, так и далее в стакане $RU000A106GY8 $RU000A103S30 {$RU000A102M45} 🇷🇺 Новосибирская область готовит новый выпуск: AA, ориентир YTM = КБД на сроке 3,9 + 200 б.п. (сейчас это ~13,6%, соответствует купону ~12,5%), 10 млрд., 7 лет. Сбор 28.11 – Субфедов есть смысл сравнивать только с другими субфедами и со своими выпусками. В этом случае другие более-менее длинные с/ф торгуются с премией к КБД 150-170 – на этом фоне 200 выглядит не особо интересно. А в собственных выпусках Новосиба совсем мало ликвидности. При всем моем неравнодушии к этому типу бондов, пока аргументов за участие не вижу $RU000A102895 $RU000A1011Q3 $RU000A1043E2 #акции #облигации #аналитика #что_купить #новости #новичкам #новичкам2023 #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

Новосибирская область 28 ноября проведет сбор заявок на облигации объемом до 10 млрд.рублей. Новосибирская область образована 28 сентября 1937 года, входит в состав Сибирского федерального округа. Территория – 177 756 км2 (1,04% территории РФ). Государственный долг области на 1 ноября составил 47,027 млрд рублей, включая 9,5 млрд рублей по облигациям и 37,5 млрд рублей по бюджетным кредитам. Сбор заявок 28 ноября • $RU000A102895 $RU000A1011Q3 $RU000A1043E2 • Наименование: Новосиб35023 • Рейтинг: АА (АКРА, прогноз "Стабильный") • Купон: премия не выше 200 б.п. к ОФЗ соответствующей дюрации (3.9) • Срок обращения: 7 лет • Объем: до 10 млрд.₽ • Амортизация: да (14,16,18,20,22,24 купон по 10%, 26 и 28 купон по 20%) • Оферта: нет • Номинал: 1000 рублей • Организатор: Газпромбанк • Примечание: длительность 1 купона 50 дней, 2-27 купоны квартальные, 28 купон 132 дня. Не забудь подписаться

Привет, друзья! Вчера не смогла выйти на связь, т.к. не было стабильного интернета. Это и к лучшему - сегодня коротко подведу итоги недели по доходностям гос. бумаг и есть возможность определиться с покупкой уже с учетом последних событий. По данным инфографики «СЕТ 5х9», которая выделяет ТОП 5 гос. бумаг с наивысшей доходностью в категориях по срокам до погашения, можно увидеть практически в каждом сроке рост ставок от 0,1% до 0,4%. Рынок планомерно закладывает ожидания повышения ключевой ставки со стороны ЦБ. Это негативно для текущих портфелей, но в перспективе открывает хорошие условия для новых инвестиций по более высоким ставкам. До заседания ЦБ около месяца, поэтому какова вероятность повышения ставки сказать пока сложно: будет зависеть от инфляции, курса рубля, дефицита бюджета и прочих менее значимых факторов. Но все рассуждения выше были бы актуальны для размеренного развития событий, которое было нарушено вчера вечером. Пересказывать новостные ленты смысла не вижу, сосредоточусь на том, что буду покупать в понедельник. Внебиржевые торги на Тинькофф сейчас закрыты, поэтому каковы будут цены в понедельник (если биржу откроют), предсказать сейчас сложно. Сценариев развития событий может быть много, я для следующей покупки выделю 2 сценария: 1. Остаётся большая неопределенность, цены падают на 5% и более. В этом случае я буду покупать государственные облигации с фиксированными купонами с наибольшей доходностью в категориях долгосрочные (это ОФЗ 26233, $SU26233RMFS5, сейчас доходность 10,6%) и среднесрочные (это Новосибирская область, выпуск 21, $RU000A102895, сейчас доходность 8,0%). При падении цен на 5% и более текущая доходность вырастет соответственно на 1% и более. И, важный момент: т.к. моя цель внести на ИИС до конца года максимальную сумму, с которой можно оформить налоговый вычет (по типу А) – т.е. 400 тыс. руб., а текущая динамика моих инвестиций отстает от этого графика, то при этом сценарии (в зависимости от глубины падения рынка), я скорее всего объемы инвестирования увеличу. В общем, держим руку на пульсе. 2. Ситуация быстро разрешается, рынки реагируют слабо. При этом сценарии я куплю линкер (т.е. бумагу с плавающим номиналом) ОФЗ 52002 ($SU52002RMFS1). Номинал привязан к индексу потребительских цен + купон 2,5%. Друзья, на этом все. Берегите себя. До понедельника. #облигации

Добрый вечер, друзья! Облигация Новосибирской области (выпуск 21, $RU000A102895) – мой выбор для очередной покупки. Эту бумагу беру впервые, привлекла она меня тем, что вырвалась в ТОП по доходности в своей категории (региональные / субфедеральные до 3 лет), обогнав мою любимую Ульяновскую область, которая за последние несколько недель прибавив в цене номинала потеряла в доходности около 0,3%. Но сегодня не о ней, а про бумагу Новосибирской области. Срок до погашения: 2,3 лет. Доходность 8,0% годовых. Как водится, это региональная бумага с амортизацией: первые 200 руб. от номинала (1000 рублей) вернутся в апреле 2024 года, следующие 200 руб. – в октябре 2024 и затем в апреле 2025 вернется 300 руб. Оставшаяся сумма (300 руб.) при полном погашении. Сейчас приличный дисконт (51 руб. от номинала в 1000 руб.), который формирует около 35% от общей доходности. Купив сейчас одну облигацию за 949 руб. среднедневная сумма инвестиций до даты погашения составит 681 руб. (949 руб. за вычетом амортизационных погашений). Общая прибыль от инвестирования за вычетом комиссий и налогов будет равна 126,09 руб. И доходность исходя из этого, как уже выше писала, будет равна 8,0% годовых. По итогам пятницы, скорее всего опубликую «СЕТ 3х15» и «СЕТ 5х9» в субботу, т.к. завтра буду в поездке с ограниченным интернетом. Всем прибыльных идей! До завтра. #облигации

$RU000A105QZ6 и $RU000A102895 кап кап, прилетели купончики, прям рублевый дождь сегодня 🌧️

Приветствую вас господа пульсяне 😁. Сегодня решил сравнить доходность ОФЗ с некоторыми представителями регионов и банка. (Таких на много больше, взял наугад для примера). И что самое странное они растут в цене, значит их кто-то покупает, если так... То прошу объяснить мне зачем 🧐, может мне тоже захочется 😅. 🔸 $SU26240RMFS0 ОФЗ 26240 (13 лет). Цена 🪙 778₽ купон ✉️ 34,9₽ (6мес) ➡️ Как вы понимаете, самые надёжные облигации ✅, цена ниже номинала на много и доходность в 8,98% 👍 (Я более рискованный 😉, поэтому не беру) 🔸 $RU000A101RZ3 Казахстан выпуск 11 Цена 🪙 798₽ купон ✉️ 34,9₽ (6 мес) ➡️ Облигации Министерства финансов республики Казахстан. Как ни крути гос. облигации надёжность ✅, цена ниже номинала,а доходность по купонам на уровне офз.(даже чуть меньше, тело облигации на 20₽ дороже). И сравнивая эти доходности с облигациями регионов (у которых рейтинг ниже...) 🔸 $RU000A102895 Новосибирская обл. Цена 🪙 957₽ купон ✉️ 14,58₽ (3мес) ➡️ Доходность 6,09% против ОФЗ в 8,98% 🔸 $RU000A1030T7 Москва выпуск 73 Цена 🪙 968₽ купон ✉️ 35,9₽ (6мес) ➡️ Получаем доходность 7,41% против ОФЗ 8,98%) 🔸 $RU000A101GR3 Банк Открытие Цена 🪙 997₽ купон ✉️ 42,13₽ и 42,37₽ ➡️ Доходность 6,4% . Если придти в банк и попросить кредит, они походу не меньше ,чем под 20% дадут 😅. При всем при этом 10 февраля заседание ЦБ и ключевая ставка (возможно ⚠️) будет понижена на 0,25. И это приведет к росту цены офз 🆙... Готов выслушать доводы покупателей регионов и банков. Всем удачи ☘️ в инвестициях 📝😀✌️

Приветствую вас господа пульсяне 😁. Сегодня решил сравнить доходность ОФЗ с некоторыми представителями регионов и банка. (Таких на много больше, взял наугад для примера). И что самое странное они растут в цене, значит их кто-то покупает, если так... То прошу объяснить мне зачем 🧐, может мне тоже захочется 😅. 🔸 $SU26240RMFS0 ОФЗ 26240 (13 лет). Цена 🪙 778₽ купон ✉️ 34,9₽ (6мес) ➡️ Как вы понимаете, самые надёжные облигации ✅, цена ниже номинала на много и доходность в 8,98% 👍 (Я более рискованный 😉, поэтому не беру) 🔸 $RU000A101RZ3 Казахстан выпуск 11 Цена 🪙 798₽ купон ✉️ 34,9₽ (6 мес) ➡️ Облигации Министерства финансов республики Казахстан. Как ни крути гос. облигации надёжность ✅, цена ниже номинала,а доходность по купонам на уровне офз.(даже чуть меньше, тело облигации на 20₽ дороже). И сравнивая эти доходности с облигациями регионов (у которых рейтинг ниже...) 🔸 $RU000A102895 Новосибирская обл. Цена 🪙 957₽ купон ✉️ 14,58₽ (3мес) ➡️ Доходность 6,09% против ОФЗ в 8,98% 🔸 $RU000A1030T7 Москва выпуск 73 Цена 🪙 968₽ купон ✉️ 35,9₽ (6мес) ➡️ Получаем доходность 7,41% против ОФЗ 8,98%) 🔸 $RU000A101GR3 Банк Открытие Цена 🪙 997₽ купон ✉️ 42,13₽ и 42,37₽ ➡️ Доходность 6,4% . Если придти в банк и попросить кредит, они походу не меньше ,чем под 20% дадут 😅. При всем при этом 10 февраля заседание ЦБ и ключевая ставка (возможно ⚠️) будет понижена на 0,25. И это приведет к росту цены офз 🆙... Готов выслушать доводы покупателей регионов и банков. Всем удачи ☘️ в инвестициях 📝😀✌️

$RU000A102895 А почему в стакане совсем мало заявок на продажу? Кто знает про эту бумагу?

$RU000A102895 кому нибудь приходили купоны?

$RU000A102895 вот уж не ожидал, что появятся региональные облигации. Для себя, я изначально хотел на них строить дивидендную зарплату, но они куда-то благополучно исчезли. Теперь я снова их вижу на бирже и буду их активно покупать.

$RU000A102895 ;-) Спонсоры, спонсоры Вам привет! Был конкурс по скоростному откапыванию могил! Видимо откопали. Но если срочно! То можно и закопать. Во время. Конкурс показал индустрию с конкурентными преимуществами Команды#1. Всё на высшем уровне г.Новосибирск. Спрос видимо высокий. А вы клиентом не собираетесь! Стать. В каком городе лучше Приём? ;-)