🔥Сегодня, в начале месяца, хотел отметить результаты своей работы и моей небольшой команды. Для начала, большое спасибо за поддержку и доверие, без вас, уважаемые подписчики моего блога и стратегий, ничего этого бы не было💪 Низкий вам поклон! Помимо интересных успешно реализованных идей, которые публикуются периодически в моем блоге, а также полезной информацией по мнвестициям и спекуляциям, хочу подвести результаты работы моих стратегий. 🚀Основной мастодонт и моя гордость - стратегия &Маниномикс . Взвешенный риск и правильный подбор бумаг позволил с начала стратегии заработать 52.4% против роста индекса на 22.8%. Стратегия отражает мою философию к подбору активов по фундаментальному анализу, при этом многое торгуется и удерживается среднесрочно по техническому анализу, за исключением топ-идей. Фундаментальный анализ показывает, что торговать, где есть запас прочности, а технический анализ говорит когда. 🚀Стратегия &Ultra equity изначально создавалась тестово, посмотреть как низкий порог входа повлияет на количество подписчиков. В целом ожидания оправдались. Также стратегия подразумевает более рискованный и точечный подход к работе. В ней как правило нет свободного кэша, а средства сосредоточены в 2-3 бумагах. Ей управлять дегче, если в Маниномикс 130 млн рублей в управлении, то в Ультре всего лишь 2.5 млн. Доходность стратегии 28.4% против роста индекса всего на 10.5% за аналогичный период. 🚀Новичок на фьючерсах &Маниномикс - риск ON показывает волатильность, при этом положительный результат. Торговля в основном сосредоточена исключительно на инструменте NG (натуральный газ). Высокий риск, но в перспективе, я более чем уверен, именно это стратегия будет самой доходной. При этом волатильность в день счета может достигать 5-10% в силу того, что газ крайне волатильный инструмент. Каждую стратегию нужно рассматривать исключительно с учетом своего риск-профиля и ожидаемой потенциальной доходности. Быть с теми, кто делает деньги на бирже или нет, решать только тебе! Донаты за мой труд также приветствуются☺️ Поднял, обнял ❤️ Успехов!

Дивиденды 2024!⚡️ Всех с добрым утром, началом нового торгово дня и очередной мини-рабочей недели! 💰Вносим небольшие корректировки в расстановку сил на нашей дивидендной дистанции! 🏁На этот раз свой спринт завершили следующие спортсмены: 🏦Банк Санкт-Петербург, 🏦Банк Приморье и ⛽️Лукойл (06.05.2024 последний день для покупки) 🚴В дивидендную гонку вступили следующие игроки: 💰Инвестиционный холдинг SFI (ведь план по выводу одной из своих компаний на IPO выполнили, теперь можно и дивидендами поделиться), 👑Селигдар (т.к. золото продолжает дорожать и деньги девать уже просто некуда) и 📄Ренессанс Страхование (ведь оказывается на рисках от простуды сына маминой подруги можно зарабатывать хорошие деньги) 🤨Все-еще мешкающие с выходом на дистанцию спортсмены: Мосбиржа (31 мая повторное ГОСА по дивидендам) 🧐До сих пор готовятся к старту: ⛽️Сургутнефтегаз и 🍎Магнит. 😬Самые странные возможные участники текущей гонки: 🔥Газпром (этот спортсмен, кажись перебрал с допингом, что превысил коэффициент Net debt/EBITDA = 2.96х и, есть ощущение, даже не вступит в гонку, о чем писали ранее) и 🏭Мечел (а этот игрок, кажется, даже не смог наскрести деньги на участие в соревнованиях, т.к. суммы чистых активов компании на конец I квартала недостаточно для выплат дивидендов владельцам привилегированных акций согласно устава). 📊Забирайте инфу по выплатам текущего года в карточках! Успехов!❤️ $SFIN $SELG $RENI $MOEX $GAZP $MTLR

Всех с Праздником Светлой Пасхи! Пусть в семье царит мир и любовь❤️

#итоги_недели Итоги недели 29.04 - 03.05.2024 Настроение инвесторов: Нейтральны😑 📊Индексы IMOEX: 3 441,77 (-0,23%) RTS: 1 184,68 (-0,18%) RGBI: 113,36 (-0,53%) 📈Лидеры роста Сургутнефтегаз (+5,36%) HeadHunter (+4,85%) НЛМК (+4,30%) ФСК ЕЭС (+3,93%) Ozon Holdings (+2,90%) 📉Лидеры падения Полюс Золото (-4,65%) Газпром (-4,56%) Аэрофлот (-4,18%) РусАгро (-3,03%) Юнипро (-2,71%) 💰Валюты CNY/RUB: 12,69 (+1,04%) USD/RUB: 91,52 (-0,20%) EUR/RUB: 98,70 (+0,80%) 💬Цитата недели: “Если вы хотите иметь то, чего никогда не имели, вам придется делать то, чего вы никогда не делали.” Коко Шанель - французский модельер и основательница модного дома Chanel. Всем хороших выходных!🔥 $SNGS $HHRU $NLMK $FEES $OZON $PLZL $GAZP $AFLT $AGRO $UPRO

#новостной_дайджест Новостной дайджест 29.03.2024 - 03.05.2024📄 1. ⛽️“Газпром” впервые за четверть века получил годовой убыток по МСФО 2. Правительство вывело золото из-под действия курсовой экспортной пошлины👑 Эта новость может положительно сказаться на наших золотодобытчиках, например ⛏ЮГК и ⛏Селигдар 3. Акции автоконцерна 🚗»Соллерс» подскочили на 12% на фоне выхода отчета 4. ОЭСР улучшила прогноз для экономики России📈 5. 💎»Алроса» не намерена снижать объемы производства 6. 🏦Росбанк и УК «Лидер» смогли вернуть свои средства со спецсчета Euroclear 7. Глава Maersk прогнозирует перебои в международной торговле до конца 2024 года🚚 8. Импорт российской нефти в Индию достиг максимума за девять месяцев🛢 Возможно, отражение этой истории мы скоро увидим в отчетах наших нефтяников ⛽️Роснефти, ⛽️Лукойла или ⛽️Газпромнефти 9. Мосбиржа обжаловала изъятие акций Соликамского магниевого завода⚠️ 10. Эксперты Reuters рассказали о возможных мерах России в ответ на конфискацию активов🇷🇺 $GAZP $UGLD $SELG $SVAV $ALRS $ROSN $LKOH $SIBN

#Газпром #мониторинг #мнение ⚡️BREAKING! Газпром. Дивиденды. Спешим отметить, что высока вероятность отсутствия дивидендов у Газпрома в этом году! 💬Согласно пункту 3.4 дивидендной политики: “В случае если величина показателя Чистый долг (скорректированный)/Приведенный показатель EBITDA по итогам года превышает 2,5, Совет директоров Общества может принять решение об уменьшении размера дивидендных выплат, рассчитанного в соответствии с пунктами 3.1-3.3 настоящей Дивидендной политики.” ❗️По данным отчетности, на текущий момент Net debt/EBITDA = 2.96х 🤓Мнение: С учетом реализации фактора, дающего возможность отступления Советом директоров Газпрома от политики выплаты дивидендов в 50%, считаем, что подобная возможность будет реализована им в полном объеме и компания откажется от выплаты дивидендов в этом году! 😬Остается ждать… $GAZP

Дивиденды 2024!⚡️ Всех с добрым утром, началом нового торгового дня и мини-рабочей недели! 💰Продолжаем следить за напряженной дивидендной гонкой наших эмитентов! 🏁Завершили дивидендный спринт следующие игроки: 🏠ЛСР и ЦМТ (02.05.2024 последний день для покупки) 🚴На дистанцию дивидендной гонки вышли наконец-то определившиеся и новые спортсмены: 🔌ТГК-14, 🐟Инарктика, ⛽️Татнефть, 🏦Сбер, 💿Северсталь, 📱МТС, 🍷Novabev Group, Банк Санкт-Петербург, 🧬Артген, 💿ММК, 🚗Европлан, ⛽️Лукойл и 💵МФК Займер. ☹️Даже не приступили к выходу на дистанцию и заранее сдались: 🏠ГК ПИК, 🪓Сегежа, 🚂Globaltrans и 🏦ВТБ 😬Спортсмены замешкавшиеся с выходом на дистанцию: 🏛Мосбиржа (31 мая повторное ГОСА по дивидендам) 🤓Все еще готовятся к старту следующие спортсмены: ⛽️Сургутнефтегаз и 🍏Магнит. 📊Забирайте инфу по выплатам текущего года в карточках! Успехов!❤️ $TGKN $AQUA $TATNP $TATN $SBER $CHMF $MTSS $BELU $BSPB $MAGN $LEAS $LKOH $ZAYM

✈️Аэрофлот. 🔍Мониторинг. 💬Мнение. Всем доброго дня!🔥 Надеемся, Ваша рабочая суббота проходит не слишком напряженно, поэтому с нашей стороны больших объемов информации не будет, дабы не нагружать Ваш день. ⚡️Коротко хотим пройтись по новым вводным касательно компании: 1. Чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ в I квартале 2024 года сократился в 4,9 раза относительно убытка за тот же период 2023 года, до 6,9 млрд руб., сообщила компания. 2. Выручка выросла на 58%, до 145 млрд руб., себестоимость продаж - на 47%, до 143,6 млрд руб. Валовая прибыль, таким образом, составила почти 1,5 млрд руб. против 5,9 млрд руб. убытка годом ранее. 3. Пассажиропоток «Аэрофлота» в I квартале вырос на 32%, до 6,4 млн человек, занятость кресел составила рекордные для первого квартала 87% (+2,5 п.п.) 🤓Мнение: По нашему мнению, если компания продолжит тренд на перевод иностранного лизинга в российскую плоскость, то вышеуказанный убыток будет максимально минимизирован, если не уйдет совсем. На операционном уровне в прошлом году компания фиксировала прибыль, а валютная переоценка составила 110 млрд. руб. Сопоставив два последних фактора, гипотетически, если убрать валютную переоценку, по прошлому году компания могла бы показать чистую прибыль. Глобально, считаем, что с инвестиционной точки зрения, на горизонте 5 лет у компании большой потенциал. 📈Сохраняем позитивный взгляд на компанию: при отсутствии серьезных геополитических шоков целевая цена 75 рублей до конца 2024 года. Данная акция - фаворит в моей стратегии &Маниномикс , которая обгоняет индекс Мосбиржи в несколько раз с момента ее открытия🔥 Если еще не подклбчены - самое время это сделать! Будьте среди первых, подключайтесь и зарабатывайте вместе с нами! $AFLT

Итоги недели 22 - 26.04.2024 Настроение инвесторов: Нейтральны😑 📊Индексы IMOEX: 3449,77 (-0,61%) RTS: 1186,79 (+1,12%) RGBI: 113,96 (-0,74%) 📈Лидеры роста РосАгро (+8,48%) Аэрофлот (+5,12%) Русал (+4,93%) Ozon Holdings (+3,57%) Юнипро (+2,22%) 📉Лидеры падения Полюс Золото (-3,64%) Сургутнефтегаз а.п. (-3,13%) Новатэк (-2,84%) Газпром (-2,80%) Сургутнефтегаз (-2,57%) 💰Валюты CNY/RUB: 12,56 (-2,18%) USD/RUB: 91,70 (-1,58%) EUR/RUB: 97,92 (-1,44%) 💬Цитата недели: “Идеи - самый дешевый товар… Но количество людей, умеющих реализовывать идеи и делать из них деньги, очень ограничено.” Брюс Бартон - американский писатель, копирайтер, бизнесмен, конгрессмен, филантроп, один из руководителей и основателей крупнейшего рекламного агентства BBDO. Тут бы написать, что “Всем хороших выходных!”, но держитесь! 💪Еще один рабочий день… Пускай он пролетит мгновенно и легко!🫰⚡️🤓 И будущих хороших выходных!❤️ $AGRO $AFLT $RUAL $OZON $UPRO $PLZL $SNGSP $NVTK $SNGS $GAZP

Новостной дайджест 22.04.2024 - 26.04.2024📄 1. Ставка по семейной ипотеке после 1 июля 2024-го для семей с детьми старше шести лет может быть повышена до 12%📈 2. Силуанов заявил, что в России назрела “донастройка” налогов💬 3. АКРА оценила эффект для бюджета от налоговой реформы🧐 4. Clearstream отказался поддержать выкуп заблокированных бумаг у россиян⛔️ 5. «Налог на выход» иностранцев из российских активов стал достигать 25%❗️ 6. Брокерские компании показали уверенный рост выручки от профильных услуг за прошлый год.💰 7. Россия увеличила втрое поставки стальных полуфабрикатов в Китай📈 8. Доходы бюджета РФ по итогам I квартала выросли более чем на 50%. 💰 9. Минэкономразвития ожидает, что среднегодовой курс доллара превысит 100 руб. к 2026 г.💸 10. В ЦБ допустили рост российской экономики выше 3% в 2024 году📊

🏛Итоги заседания ЦБ РФ по ключевой ставке! ⚡️Ключевая ставка ЦБ РФ: 16% Консенсус прогноз: 16% Ключевая ставка ранее: 16% 💬“Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Из-за сохраняющегося повышенного внутреннего спроса, превышающего возможности расширения предложения, инфляция будет возвращаться к цели несколько медленнее, чем Банк России прогнозировал в феврале.” - ЦБ РФ Также, Банк России: “Основные проинфляционные риски связаны с изменением условий внешней торговли (в том числе под влиянием геополитической напряженности), с сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, а также с траекторией нормализации бюджетной политики. Дезинфляционные риски в первую очередь связаны с более быстрым замедлением роста внутреннего спроса, чем ожидается в базовом сценарии.” 🧐Прогноз по ставке на 2024 год: 13,5 - 15,5%

Что дарует день чудесный? 🏛Сегодня в 13:30 состоится заседание ЦБ по ключевой ставке. 📊Консенсус прогноз: 16% 🤓Мои ожидания: 16% Есть ощущение, что для Банка России ситуация неоднозначная, в связи с тем, что: 1. Инфляция в РФ с 9 по 15 апреля в годовом выражении превысила 7,8% 2. В стране по-прежнему ощущается острая нехватка кадров 3. Не снижающиеся активные траты населения и медленные темпы прироста сбережений 💬Недавно, первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов выразил следующее мнение: “К сожалению, ставка 16% не является достаточно охлаждающей в экономике, которая двигается вопреки, по эффекту Джанибекова, по-прежнему в сторону очень высоких темпов [роста]. И тут Центральный банк находится в дилемме: он не может поднять ставку с 16%, он достаточно много дал сигналов, что это максимум. Хотя скорректированная на сезонность инфляция замедлилась, но она замедлилась только в зарегулированных компонентах. В тех компонентах, которые свободны от регулирования цен, мы имеем по-прежнему двузначные темпы роста инфляции. Как только регулирование снимут, скорректированные темпы прироста инфляции сегодняшние будет очень сложно повторить” ⚡️Посмотрим, как все в результате обернется! Успехов!❤️

Облигации, скрытая привлекательность. 📊Недавно мы проводили опрос касательно потенциального интереса среди подписчиков к подборке облигаций с хорошей доходностью. Как показал результат, интерес среди Вас имеется. ‼️Сразу оговорюсь: лично я не поклонник и не сторонник облигаций, поэтому в стратегиях облигаций не будет! Это моя принципиальная позиция. 🤓Базово, мое мнения касательно облигаций следующее: на рынке можно найти более высокую доходность, чем предлагают ОФЗ и даже некоторые корпоративные выпуски. Именно по этой причине, если я периодически и обращаюсь к подобному инструменту в личных инвестициях, то, преимущественно, в суммах сопоставимых с размером банковского депозита (читай, небольшими). 🏦При этом, я привык работать с крупным капиталом, который очень часто участвует в облигационном рынке ради получения стабильного пассивного дохода (здесь довлеет предсказуемость результата). ⚡️На текущий момент, невзирая на свою позицию, я не могу обойти стороной тот факт, что в сложившейся рыночной конъюнктуре, данный инструмент может представлять определенный интерес, в связи с чем, я решил поделиться своими мыслями на это счет. 📉1. Начнем с того, что текущая высокая ключевая ставка не постоянная величина. Не далее, как вчера, я выразил свое мнение касательно ее перспектив на ближайшем заседании ЦБ РФ (сохранят на уровне 16%). Однако эта история не вечна и есть основания полагать, что на горизонте 1-3 лет мы вновь можем увидеть ключевую ставку на уровне 2021 года. Что в таком случае, произойдет? Верно, первые же признаки победы над инфляцией повлекут за собой переток крупного капитала из фондов ликвидности/денежного рынка в облигации. Именно этот момент станет переломным, т.к. будет уже поздно “перекладываться”/заходить в облигации, ведь рынок заранее предвосхищает результаты. Даже, если будет снижена на 0,5%, рынок уже будет закладывать ее дальнейшее снижение. Насколько быстро вы сможете “переложиться” в облигации и хватит ли ликвидности в этих инструментах? Многие инвесторы захотят зафиксировать текущие “приятные” проценты. В связи с этим, именно сейчас я начинаю формирование облигационного портфеля, в котором буду зарабатывать, как на процентах, так и на потенциальном росте номинала. 📈2. Второй важный аспект - это баланс срока и сохранности доходности. Можно долго дискутировать на тему того, что в краткосрочной перспективе “переложиться” легко и доходность будет незначительно ниже. Правда, вкладывая деньги в облигации со сроком размещения 3 - 10 лет, я буду уверен в сохранности своей доходности. Глобально, между вкладами со сроком 1-3 года и ОФЗ с дальним сроком погашения паритет. Однако, ОФЗ можно продать без потери доходности, чего нельзя сказать о банковских продуктах. В жизни бывают разные ситуации. На худой конец можно вспомнить и о корпоративных бумагах с более высокой доходностью, что увеличивает их привлекательность, хотя стоит сделать поправку на меньшую ликвидность, но тем не менее. 💰3. Третий момент - это хранение в облигациях своей кубышки на “черный день”, то есть баланс срока и объема. Лично я планирую направлять в такой портфель объем средств, достаточный для того, чтобы прожить полгода/год без зарплаты и иного дохода. Буду ли переживать о регулярности поступления купонов или мгновенных просадках номинала? Нет, т.к. это резервный фонд на “черный день” и пока данные средства мне не требуются они автоматически превращаются в личные долгосрочные сбережения, которые хотя бы немного, но будут обгонять инфляцию и с высокой долей вероятности, пойдут на старость. Буду ли я докапитализировать свой портфель? Однозначно, ведь я же хочу быть счастливым и обеспеченным стариком! 🤓В итоге, невзирая на наличие более эффективных инструментов с т.з. соотношения риск/доходность, существуют ситуации и совокупность экономических факторов в которых я бы не списывал облигации со счетов. 📄В связи с этим, планирую в ближайшее время представить вам первые бумаги в рамках моей личной облигационной подборки. Успехов!❤️

Вопрос по ставке на очередной краткосрочный период вот-вот будет решён‼️ 😬Теплились надежды, что в первой половине 2024 года мы получим сигналы к снижению ставки, за которыми последует активный рост рынка и перекладывание средств из денежных фондов в облигации. Однако не всё идёт так, как мы предполагали. ⛔️До сих пор, сохраняется ряд факторов, препятствующих уверенному однонаправленному развороту в сторону смягчения ДКП, а именно: 1. В нашей стране по-прежнему ощущается острая нехватка кадров. При этом, данная проблема принимает достаточно серьезный характер, т.к. с ней сталкивается все большее количество компаний. Недавно, я общался со знакомым HR-специалистом, который утверждает, что за все десятилетия своей работы впервые столкнулся с настолько беспрецедентно сложным поиском сотрудников практически на любую должность. Из-за сложившейся ситуации люди становятся самоуверенными в своем положении на рынке труда, полагая, что при увольнении с текущего мест работы они с легкостью найдут новое, причем с лучшими условиями, поскольку дефицит кадров порождает расширенное предложение. 2. Второй аспект является следствием предыдущего и заключается в том, что при чрезмерной уверенности в будущем люди начинают активнее тратить, покупать и не задумываться о сбережениях. Основным аргументом в этой ситуации становится утверждение: «Ведь завтра всё станет дороже!». Даже в недавних интервью в преддверии IPO Вице-президент и руководитель daily banking МТС Банка Сергей Ульев отметил (не дословная цитата, но суть сохранена): «Складывается парадоксальная ситуация, когда при высоких ставках люди откладывают лишь небольшую часть в сбережения, параллельно увеличивая траты и беря новые кредиты» Об этом парадоксе и предупреждает Центральный банк. Человек со временем привыкает ко всему, вот и ставки по кредитам в 16-25% для многих стали морально комфортными поскольку купить квартиру сегодня считается выгоднее, чем завтра. ⚡️В связи с этим, пока вышеуказанные проблемы разрешены не будут, надеяться на снижение инфляции и рассчитывать на что-то большее в виде уменьшения ключевой ставки не приходится. 🤔Как долго нам ещё жить в подобной риторике? Точно сказать, как долго продлится сложившаяся ситуация невозможно, но складывается ощущение, что достаточно долго. Наверняка можно сказать только одно: с высокой долей вероятности на ближайшем заседании 26.04.2024 в качестве ключевой ставки мы увидим те же 16%, если не небольшое, но ужесточение. Успехов!❤️ #пульс_оцени #хочу_в_дайджест

МТС Банк - будет ли синергия с МТС?📱💰 В скором времени наш фондовый рынок пополнится очередным игроком на стыке банковского сектора и IT. Поможет ли МТС Банку его потенциальная синергия с оператором МТС стать достойным конкурентом текущим игрокам? Давайте попробуем разобраться! 🏦Кратко о компании МТС Банк - один из лидеров банковского рынка в необеспеченном кредитовании физлиц. В частности, он занимает первое место на рынке POS‑кредитования (кредиты на покупки онлайн и в торговых точках) и входит в топ-10 крупнейших банков по величине портфелей кредитных карт и кредитов наличными. 📊О параметрах IPO Формат: cash-in Доп. эмиссия в размере 7,2 млн штук, что соответствует примерно до 19,3% от увеличенного уставного капитала банка Предварительная оценка: 115 млрд. руб. (вероятен дисконт к сделке) Цена размещения: 2350–2500 руб. Объем размещения примерно 11,5 млрд руб. Оценка по цене размещения 80-87 млрд руб. после увеличения капитала (с учетом стабилизационного пакета в 1,5 млрд руб.) 📄Что с цифрами у компании? В марте МТС Банк представил свои результаты за 2023 год, согласно которым мы видим следующую картину: 1. Среднегодовой рост кредитного портфеля за вычетом резервов за последние три года (2020 - 2023 г.) составил 39% (с 129,9 млрд. руб. до 347,7 млрд. руб.) 2. Средний прирост капитала за период с 2018 по 2023 год (CAGR) составил 32% в год. 3. Операционные доходы до создания резервов выросли на 47% до 64,5 млрд. руб. 4. Операционные расходы компании увеличились на 31,3% до 20,1 млрд. руб. преимущественно за счет расширения штата сотрудников. 5. Чистая прибыль выросла в 3,8 раз г/г до 12,5 млрд. руб. 6. Капитал увеличился на 18% до 76,3 млрд. руб. 7. Чистые процентные доходы выросли на 46% до 35,9 млрд. руб. 8. ROE по итогам 2023 года составил 19% 9. Доля просроченных кредитов (NPL) снизилась с 11,6% до 9,5%. 🔍Как устроен бизнес? Бизнес-модель банка ориентируется на маржинальные необеспеченные кредитные продукты для розничных клиентов: 52% - Кредиты наличными 22% - Кредитные карты 17% - POS-кредиты 8% - Ипотека Дополнительно в продуктовой линейке присутствуют сервисы расчетов через приложение/сайт и сервисы/услуги для малого и среднего бизнеса, а также факторинг. ⚡️Есть ли преимущества перед конкурентами? У Банка имеется достаточно сильное преимущество в виде клиентской базы группы МТС в размере 80 млн абонентов. При этом, у всей группы достаточно много направлений бизнеса, которые могут дать хорошую синергию для бизнеса Банка и потенциал к росту. По данным МТС Банка его активная клиентская база на конец 2023 года составляет 3,8 млн клиентов. Соответственно, конвертация каждых 5% абонентской базы МТС в активных клиентов финтех-направления будет удваивать клиентскую базу МТС Банка. 💰Качественные доходы Около 90% операционных доходов банк получает от наиболее стабильной и наименее рискованной категории - кредитования клиентов или от комиссий по сервисам и финансовым продуктам (т.н. основной банковский бизнес). При этом 33% в структуре доходов приходится на комиссионные доходы (что больше чем у Сбера в 9% и Тинькофф в 24%. 💬Что об IPO говорит сам менеджмент? “Банк может легко привлечь капитал на долговом рынке, в том числе через вечные бонды, не прибегая к IPO. Но и банку, и акционерам IPO интересно и с точки зрения качества управления — развития менеджмента и команды. Публичный статус также позволит банку “активно смотреть на рынок M&A”. - говорит Илья Филатов. 🤓Что в итоге? Оценка на IPO, как и предполагалось, с дисконтом на уровне 0,8-0,9 капитала, что подразумевает наличие небольшого, но апсайда к справедливой оценке. На наш субъективный взгляд, примерная справедливая оценка с учетом привлекаемого капитала на IPO около 100-110 млрд.руб. Менеджмент и команда показали свою достаточную эффективность в период турбулентности на фоне геополитических изменений, что вселяет уверенность в выполнение поставленных перед банком задач и в результате мы получим качественного игрока в банковском секторе. Успехов!❤️ $MTSS

Дивиденды 2024!⚡️ Всех с добрым утром и началом нового торгово дня! 💰Продолжаем следить за напряженной дивидендной гонкой наших эмитентов! 🏆С дистанции на сегодняшний день сошли: Positive Technologies (этап вынлаты №1), а все потому, что дивидендная отсечка состоялась и владельцам бумаг осталось дождаться приятного уведомления о поступлении дивидендов на свой счет. 🚴В дивидендную гонку вступили новые спортсмены: Алроса в своем сияющем спортивном костюме, Акрон с новым коктейлем минеральных спортивных добавок, Мосгорломбард надеюсь не в чьих-то заложенных золотых кедах и ТМК на новом спортивном снаряде из инновационных труб. Продолжают свою подготовку к выходу на дистанцию (ждем отмашки тренеров): Сургутнефтегаз, Сбер и Магнит. 📊Забирайте инфу по выплатам текущего года в карточках! Успехов!❤️ $ALRS $AKRN $MGKL $TRMK $SNGSP $SBER $MGNT

Итоги недели 15 - 19.04.2024 Настроение инвесторов: Позитивны😄 📊Индексы IMOEX: 3470,88 (+0,42%) RTS: 1173,68 (+0,70%) RGBI: 114,81 (+0,70%) 📈Лидеры роста Ozon Holdings (+9,82%) Сургутнефтегаз (+8,94%) АФК Система (+7,44%) Яндекс (+6,37%) Юнипро (+5,59%) 📉Лидеры падения МКБ (-3,93%) Русал (-3,33%) Норникель (-2,97%) ММК (-2,24%) Полюс Золото (-1,88%) 💰Валюты CNY/RUB: 12,84 (-0,16%) USD/RUB: 93,17 (-0,28%) EUR/RUB: 99,35 (-0,25%) 💬Цитата недели: “Где бы вы ни увидели успешный бизнес, это значит, что кто-то когда-то принял смелое решение” Питер Друкер - американский учёный австрийского происхождения; экономист, публицист, педагог, один из самых влиятельных теоретиков менеджмента XX века. Всем хороших выходных!🔥 $OZON $SNGS $AFKS $YNDX $UPRO $CBOM $RUAL $GMKN $MAGN $PLZL

Новостной дайджест 15.04.2024 - 19.04.2024📄 1. В ЦБ считают, что для возвращения инфляции в РФ к цели нужен длительный период жесткой ДКП🏦 2. Инфляция в РФ с 9 по 15 апреля в годовом выражении превысила 7,8%💸 3. Компании сократили привлечение денег через облигации в 1,8 раза📉 4. Розничные инвесторы разогнали доходности корпоративных бондов📈 5. Мосбиржа впервые раскрыла долю IPO-акций в портфелях частных инвесторов💼 6. Минфин поддерживает завершение всех программ льготной ипотеки, кроме семейной⛔️ 7. Спрос западных фондов при обмене активами оценили в десятки миллиардов🔄 8. МТС Банк объявил ценовой диапазон IPO⚡️ 9. МВФ уравнял прогноз по росту ВВП России и мира💰 10. Московская биржа запускает индекс IPO📊 $MOEX

Природный газ, что скрывают твои фьючерсы?🔍 Так как фьючерс на природный газ (наряду с нефтью) имеет большую популярность среди российских спекулянтов, считаю важным представить вам развернутое описание специфики данного инструмента. 📊Базовые параметры фьючерса на Мосбирже. В основе фьючерса на Мосбирже лежит контракт на природный газ в США, а именно Henry Hub Natural Gas, рассчитываемый на бирже NYMEX и не имеющий ничего общего с контрактом, торгующимся в Европе. Фьючерс расчетный, стоимость которого пересчитывается в момент истечения срока действия. Дата истечения контракта обычно назначается за 2-3 торговые сессии до конца месяца, и финансовый результат рассчитывается на основе цены закрытия предпоследней торговой сессии фьючерса на бирже CME. Одновременно на Мосбирже обращается 6 фьючерсов на газ и при окончании самого ближнего вводится новый, наиболее дальний по сроку обращения. Торговля ведется в долларах США за 1 MMBtu с шагом цены 0,001 и лотностью в 100 MMBtu. ‼️На заметку! Единицей измерения объема для контракта выступает 1 миллион Btu (1 MMBtu). 1 Btu - традиционная британская единица измерения энергии, показывающая, сколько тепла нужно затратить для нагрева на 1 градус Фаренгейта 1 фунта воды. 1 MMBtu для природного газа соответствует приблизительно 28,3 куб. м. Торговый код фьючерсов всегда начинается с букв NG, далее идет третий символ обозначающий месяц расчета, а четвертый - год. Например фьючерс с экспирацией в мае 2023 г: NGK3. Важно, что коды фьючерсов на Мосбирже и CME отличаются на одну букву, но сроки у них одинаковые (например код контракта на Мосбирже с окончанием 26 мая NGK3, а на CME код NGM3) Гарантийное обеспечение для удержания одного контракта на Мосбирже составляет около 25% от общей стоимости контракта. Т.е. получается техническое плечо. 🤔Особенности, влияющие на цену фьючерсов: 1. Сезонность и погодные условия. Газ имеет ярко выраженную сезонность, влияющую на потребление и цену. Холодные зимы и периоды активного использования кондиционеров летом приводят к росту спроса и цен и наоборот. Можно выделить следующие пики: - потребления: начало сентября - декабрь, середина марта–начало июня; - роста цены: годовые в ноябре - декабре, локальные в мае - июне; Слабые периоды: середина января - середина марта, середина июня - август. 2. Влияние производства и запасов. Увеличение производства газа и высокие запасы могут снижать цены, в то время как низкие запасы и снижение производства способствуют их росту. Эти факторы могут служить индикаторами, как в совокупности, так и по отдельности, но зачастую они коррелируют между собой. Согласно данным за период с 2019 по 2022 год добыча газа в США находится в диапазоне 85–102 млрд. куб. футов в сутки. 3. Спрос на газ. Эта особенность носит дополнительный характер, т.к. она связана с пунктами №1 и 2 и является подтверждающим аспектом. Сигналом для роста цены на газ является комбинация низких запасов и увеличение спроса и наоборот. 4. Сильные контанго и бэквордация. Данный факт означает, что цена фьючерса может значительно отклоняться от цены соответствующего контракта на CME, что создает дополнительные возможности для трейдеров. 🚀Как торгую я? Ранее отмечал, что газ крайне волатильный и коварный инструмент, в день он может расти или падать без причин на 5-10%. Главное правило при торговле газом - не дергаться. 📈Что помогает мне на дистанции торговать газом в плюс? 🔥Не пытаюсь ловить внутридневные колебания. 🔥Только среднесрочная торговля (позиционно в одном направлении) 🔥Ставка против толпы. На сайте Мосбиржи отслеживаю в какую сторону торгую физ. лица и чисто «механически» торгую против толпы (не против тренда), т. к, большинство как раз таки торгует против тренда. Да, я могу ошибиться в моменте, попасть в распил и разворот тренда, но на дистанции такая стратегия с большой долей вероятности будет в плюсе. Все это стараюсь применять в своей рискованной стратегии &Маниномикс - риск ON Успехов!❤️ $NGJ4 $NGK4 $NGM4

Рынок IPO в России, куда движемся?🚴 ❗️Давайте начнем с интересного факта: мы с Вами вошли в эру директивного планирования и формирования рынка IPO! Для этой истории у нас даже принято “Распоряжение Правительства РФ от 21 декабря 2023 г. № 3753-р” согласно которому, число публичных размещений на российском рынке в 2024 году должно составить 9-11 штук, в 2025 году - 10-12, в 2026 году - 11-13, в 2027 году - 12-15, в 2030 году - 15-20. 😄💪Как бы забавно подобный директивный подход ни выглядел, все-таки IPO позволяет компаниям получить доступ к широкому кругу инвесторов, повысить свою прозрачность и репутацию, а также укрепить позиции на рынке. 💬«Эксперт РА» ожидает более 15 IPO в РФ в 2024 году. Это говорит о том, что (план будет выполнен) интерес к этому инструменту сохраняется и будет расти в будущем. 😬Однако российский рынок IPO сталкивается с рядом проблем, одной из которых является так называемая «мерцающая аллокация», когда заявки частных инвесторов удовлетворяются менее чем на 5%. В теории, подобный подход связан с малыми объемами размещений в сравнении со спросом и направлен на более сбалансированное размещение акций, однако данная ситуация вызывает негатив со стороны инвесторов и бьет по репутации IPO как привлекательного рыночного инструмента. 📊С подобной проблемой инвесторы столкнулись при размещении бумаг компании 💻Астра (13.10.2023) и 📲Диасофт (13.02.2024) когда средняя аллокация составляла менее 3%, а также 🚗Европлан (29.03.2024) с аллокацией порядка 4,4% 📈В свою очередь, 🏦Московская Биржа, являющаяся ключевым игроком в развитии российского рынка капитала, предлагает новые подходы к решению проблем, возникающих при проведении IPO. Один из таких подходов заключается в предложении эмитентам заранее сообщать об ожидаемом спросе со стороны институциональных инвесторов перед началом IPO. Это поможет эффективнее спланировать процесс размещения и сбалансировать структуру спроса на акции. 💰Помимо этого, Минфин России активно обсуждает меры по стимулированию IPO санкционных компаний, которые могут включать как использование механизмов финансовой поддержки, так и налоговые льготы. На этом фоне, 🏦СПБ Биржа, планирует фокусируется на IPO попавших под санкции промышленных компаний, что также может стать дополнительным стимулом к их выходу на публичный рынок. 🏛Центральный банк России также принимает активное участие в развитии рынка IPO. Недавние изменения в условиях инвестирования пенсионных резервов позволяют негосударственным пенсионным фондам вкладывать средства в некрупные первичные размещения акций. Это открывает новые возможности для инвесторов и повышает доступность рынка IPO для широкого круга участников. 📊Также, 🏦Московская Биржа анонсировала запуск линейки индексов IPO, которые отражают динамику акций вышедших на IPO компаний. В них будут входить акции, допущенные к торгам после IPO или первичного листинга вне зависимости от отрасли работы компании. В частности, в расчет индекса будут входить компании: 🛴Whoosh, 💻ГК “Астра”, 🏦Совкомбанк, 🚗Делимобиль, 🚗Европлан и т.д. 🤓В совокупности, все вышесказанное дает нам картину активного развития сферы IPO, как инструмент стимулирования экономического роста и привлечения инвестиций в российский бизнес. Возможно, в скором времени мы увидим новые интересные истории, в которые будет смысл вложиться. 🔥И не забывайте, если есть Распоряжение, оно должно быть выполнено! Успехов!❤️ $ASTR $DIAS $LEAS #хочу_в_дайджест #пульс_оцени

Всем доброе утро!⚡️ Начинаем торговый день с занимательной статистики. Давайте посмотрим, кто по итогам прошлого квартала стал лидером, а кто аутсайдером! 📈Пять лидеров роста I квартала 2024: 1. Яндекс (+56,1%) 2. ЛСР (+49,2%) 3. РуссНефть (+48,5%) 4. Ростелеком (+47,9%) 5. Whoosh (+47,1%) 📉Пять аутсайдеров I квартала 2024: 1. Qiwi (-62,7%) 2. Polymetal (-39,1%) 3. Мечел ап (-18,2%) 4. Совкомфлот (-13,1%) 5. Газпромнефть (-12,6%) Всем успешного дня и пускай у Вас в портфеле будет как можно больше лидеров роста! Обнял, поднял!❤️ $YNDX $LSRG $RNFT $RTKM $WUSH $QIWI $POLY $MTLRP $FLOT $SIBN #пульс_оцени

Мать и дитя, ставка на ЭКО?👨‍👩‍👦 Сегодня, внезапно, предлагаю обернуть свой взор в сторону биомедицинских технологий и поговорить об одном довольно интересном и, возможно, перспективном эмитенте MD Medical (бренд “Мать и Дитя”). Что из себя представляет компания?🔍 “Мать и дитя” - один из ведущих участников на рынке частных медицинских услуг в России. Безусловный лидер в сфере акушерства, гинекологии и педиатрии, компания уже несколько лет успешно реализует курс на многопрофильность, с каждым годом расширяя спектр направлений в лечении пациентов. В сеть входит 10 высокотехнологичных госпиталей и 45 клиник в 32 городах России (60% выручки приходится на Московский регион). 📊Что с цифрами по компании? 01.04.2024 компания представила аудированные финансовые результаты за 2023 год, в которых можно отметить: 1. Выручка выросла на 10% и составила 27,6 млрд. руб., при этом операционные показатели по ключевому направлению “Роды и ЭКО” выросли на 15-20% 2. EBITDA увеличилась на 10% до 9,2 млрд. руб. (за счет увеличения загрузки госпиталей и клиник, роста среднего чека, а также эффективного контроля за издержками на фонд оплаты труда и затраты на медицинские материалы) 3. Рентабельность по EBITDA составила 33%, что несомненно высокий уровень эффективности и превышает среднеисторический уровень. 4. Чистая прибыль выросла на 65,8% до 7,8 млрд. руб. 5. Рентабельность чистой прибыли составила 28,3% 6. Денежный поток от операционной деятельности вырос на 21,3% и составил 9,3 млрд. руб. 7. Чистая денежная позиция на конец 2023 года составила 9 млрд. руб. Показатель чистая денежная позиция/EBITDA составляет 1,0х Опираясь на вышеуказанные цифры, пока все выглядит довольно неплохо, так что, едем дальше. Что с переездом и дивидендами?✈️💰 На текущий момент компания осуществляет “переезд” в Россию на остров Октябрьский в Калининградской области, который может завершиться во II квартале текущего года, в связи с чем, совет директоров пока рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года до окончания переезда. MD Medical непреложно платила дивиденды. Новая дивидендная политика предполагает направление на дивиденды до 100% чистой прибыли, включая накопленную за предыдущие периоды. Согласно заявлениям руководства, компания может направить 50-75% EBITDA на дивиденды за 2023 год и предыдущие периоды. Ориентировочно, в денежном выражении, дивиденды могут составить 93 рубля на акцию, что примерно составит 9-10% доходности к текущей цене. Какие планы у компании?📈 На горизонте до 2025 года компания планирует расширить сеть своих клиник до 77 учреждений, на что планируется потратить примерно 1,1 млрд. руб. Дополнительно, на проект в Домодедово - около 6 млрд. руб, и на Лапино-3 около 2,8 млрд, руб. Для активно развивающейся компании планы выглядят достаточно серьезными, при этом достаточно лаконично вписываются в потенциальную динамику развития частной медицины России в размере 8-10% в год на горизонте до 2026 года. Какие выводы можно сделать?🤓 Если смотреть на компанию исключительно по мультипликаторам, может сложиться впечатление, что текущая оценка достаточно справедливая. Однако, я бы закладывал в эту историю, как потенциал развития непосредственно рынка частной медицины, о чем ранее писал, так и потенциал самой компании, в частности ее крупные проекты, а также возможность возврата к выплатам дивидендов, что придаст позитивную динамику акциям. т.к. мы получим развивающуюся компанию, имеющую возможность регулярно платить дивиденды. согласитесь, интересная история. По моему, сугубо субъективному мнению, мы можем увидеть бумаги компании “Мать и дитя” на уровне 1200-1250 руб. Успехов!❤️ $MDMG #пульс_оцени #хочу_в_дайджест

‼️Поговорим немного про фьючерсы и как на них можно заработать? Тезисно, легко, просто и непринужденно расскажу, что нужно знать и применять для успешной торговли. ⚡️В начале пути, в далеком 2015 году, когда я впервые начал работать с этим инструментом, самыми ликвидными считались фьючерсы на нефть и доллар. После начала СВО наиболее ликвидными можно сичитать - на натуральный газ. ‼️Что важно знать в торговле газом, наравне с другими товарными фьючерсами, и учитывать в стратегии? На первый взгляд может показаться, что написана ахинея, в таком случае перечитайте раза 3 и все встанет на свои места. Я 10 лет торгую внутри дня, поэтому понимаю о чем пишу 😉 ✅Фьючерсы - это деньги, ставка на рост или падение. Фьючерсы не ограничены в количестве. Их то больше, то меньше; ✅2 раза в день происходит перераспределение денег между теми кто угадал и теми, кто не угадал; ✅Не пытайтесь поймать разворот. Лучше терять на тренде; ✅Не используйте большие плечи; ✅В цене все заложено. К примеру, нефть росла до событий с Израилем. На новостях была коррекция; ✅С жадностью тут не выжить. Забрал свое - уйди, оставь другим. ✅Нефть и газ одни из самых сложных инструментов в мире. Почему? Много бенефициаров цены. Не пытайтесь дать точный прогноз. Торгуйте по тренду. ✅Мы зеркалим цены. Им виднее. Газ и нефть то Американские. ✅Торгуйте против толпы. Это основной постулат моей стратегии, который по понятным причинам я не буду раскрывать на 100%, иначе зарабатывали бы все. Дело в том, еще раз, фьючерсы - это просто перераспределение денег. И задача одного участника забрать деньги у другого (подсказка: как правило того, кто ищет развороты, ловит «падающие ножи» и т.д.). Статистически и практически толпа теряет деньги, наша задача быть первыми. ✅Не забывайте, на фьючерсах можно потерять много и даже больше. Представляем вам нашу новую торговую стратегию &Маниномикс - риск ON , разработанную специально для тех, кто готов к агрессивному трейдингу на срочном рынке FORTS. Стратегия предлагает краткосрочную торговлю, где позиции могут удерживаться от нескольких часов до нескольких дней, что позволяет максимизировать вашу прибыль. В нее вложен весь мой 10-ти летний опыт торговли на срочном рынке. Мы те, кто будет отнимать деньги у рынка! Почему Маниномикс? 1. Агрессивная торговля: Мы предлагаем краткосрочные сделки, которые позволяют быстро реагировать на изменения рынка и извлекать выгоду из колебаний цен. 2. Сырьевые фьючерсы: Торговля преимущественно сырьевыми фьючерсами дает возможность диверсифицировать ваш портфель и снизить риски. 3. Максимальная доходность: Чтобы достичь максимальной отдачи от инвестиций, мы рекомендуем размещать в стратегии рекомендуемую сумму и регулярно пополнять счет. 4. Не отключайтесь на снижении доходности: Важно не терять бдительность и не отключать стратегию при временном снижении доходности. Это может привести к упущенным возможностям. Присоединяйтесь к профессионалам!💪 $NGJ4 $NGK4 $NGM4 $BRK4 $BRM4

‼️Информирую. Для любителей тех. анализа. Сейчас интересная точка входа по $AFLT . Ретест наклонной + рост в рамках восходящего канала с первой целью 57 рублей (рост на ширину пробоя канала). Не инструкция к действию, разумеется.

Восток - дело тонкое!🤔 Moneynomics, конечно, не канал политических обозревателей, но политика и экономика достаточно часто идут рука об руку, поэтому хотим дать объемный комментарий относительно ситуации на Ближнем Востоке. 🔥В ночь с 13.04.2024 на 14.04.2024 мы увидели очередную фазу повышения градуса напряженности. 🧐Сложившаяся ситуация могла пойти по двум сценариям: 1. Группа беспилотников долетит до Израиля и будет объявлено о том, что это первая в истории атака по территории Израиля со стороны Ирана и погибшие отомщены, что не позволит Израилю спровоцировать крупномасштабный конфликт, объявить Иран агрессором и заставить США начать войну против Ирана на стороне Израиля. 2. Иранские беспилотники долетят и в этот момент начнется массированный удар по Израилю и со стороны Красного моря хуситами из Йемена, и со стороны «Хезболлы» из Ливана. ⛔️Чем все закончилось в итоге? Глава генштаба ВС Ирана🇮🇷: Операция «Правдивое обещание» в отношении Израиля выполнена, Иран не планирует продолжать ее. Ситуация пошла по варианту №1. С одной стороны предсказуемо заявили о перехвате всех ракет, тогда как в Иране отчитались о поражении всех целей. Получилось сформировать идеальную картинку для себя любимых и части внутренней аудитории. 🤨Однако, имеется несколько нюансов. 💰Экономический: иранцы, предположительно, использовали для ударов не самые передовые образцы ВПК, которые простаивали на складах, но задачу по созданию картинки беспилотники и ракеты выполнили: израильтяне с союзниками были вынуждены тратить и противоракеты, и зенитные управляемые ракеты, которые гораздо дороже запущенных беспилотников. 🥸Политический: иранцы наносили удар в ответ, не развязывая агрессию. Израильтяне, если они начнут бить в ответ, в очередной раз подтвердят в глазах мирового сообщества собственную неадекватность, еще больше осложнит отношения с союзниками. ⁉️Что будет дальше? С высокой долей вероятности израильтяне для создания нужной картинки в СМИ на внутреннюю аудиторию нанесут удары не по Ирану, а по иранским прокси в Ливане и Сирии. Кроме того, возможен ограниченный удар по территории Йемена и Ирака как это уже было прежде. 📊Как все скажется на мировой экономике? На фоне общей напряженности на Ближнем востоке и в частности в Красном море, мы в скором времени можем увидеть продолжающийся уверенный рост цен в активах-убежищах, таких как 🥇золото и иных драг.металлах. Также, иранцы своими действиями направили четкий сигнал США; если вы вмешаетесь от имени Израиля, мы закроем Персидский залив так же, как Красное море. Через Красное море и Суэцкий канал проходило 30% глобального товаропотока, при том что 90% грузов на всей планете перевозится именно морским транспортом. По этому пути в Европу идут сотни танкеров с арабской нефтью и контейнеровозов со всевозможными товарами из Юго-восточной Азии. Смена курса в обход Африки через мыс Доброй надежды только по затратам на топливо может обойтись заказчику в два раза дороже и дольше. На этом фоне цена на нефть не останется в стороне и с высокой долей вероятности начнет активно расти, вопрос только насколько и как долго. Бенефициарами данного повышения могут стать, в том числе, наши дорогие нефтяники, например, ⛽️Сургутнефтегаз, ⛽️Лукойл, ⛽️Роснефть и ⛽️Газпромнефть, т.к. общее повышение нефтяных цен позволит, помимо нивелирования существующего дисконта к марке нефти 🛢Urals, значительно увеличить совокупные экспортные доходы компаний. Полагать, что прямо сейчас Ближний Восток полыхнет и начнется мировая война, оснований особых нет. Но вот через какое-то время, определенная вероятность имеется (все потихоньку готовятся). Возможностей и средств полноценно воевать ни у Ирана🇮🇷, ни у Израиля🇮🇱 нет. Ирану важно закончить атомный проект и не потерять Ирак🇮🇶 и Ливан🇱🇧, а Израилю хотя бы с Газой разобраться до конца. На текущий момент же, регион окончательно влезает в долгую прокси войну. Успехов!❤️ $SNGS $SNGSP $LKOH $ROSN $SIBN #пульс_оцени #хочу_в_дайджест

Дивиденды 2024! ⚡️Всех с добрым утром и началом нового торгово дня! 💰В очередной раз обновляем подборку ближайших и ожидаемых дивидендов! 🚴Выбывших из дивидендной гонки пока нет, все участники остаются на своих позициях. На стартовую решетку дивидендов вышли: 📱Positive Technologies (были и ранее, но появились уточнения), 👕Henderson и долгожданное возвращение 💿НЛМК! Продолжаем ждать наших “мастодонтов”: ⛽️Сургутнефтегаз, 🏦Сбер, 🍏Магнит и 💿Северсталь (в этом кейсе уже ждем выплату). 📊Забирайте инфу по выплатам текущего года в карточках! Успехов!❤️ $POSI $HNFG $NLMK

Итоги недели 08 - 12.04.2024 Настроение инвесторов: позитивны😄 📊Индексы IMOEX: 3456,24 (+1,79%) RTS: 1165,53 (+0,83%) RGBI: 114,01 (-0,31%) 📈Лидеры роста Русал (+11,11%) Полюс Золото (+9,84%) HeadHunter (+9,62%) НЛМК (+4,53%) Сургутнефтегаз (+2,46%) 📉Лидеры падения Ozon Holdings (-4,19%) РосАгро (-2,19%) АФК Система (-1,58%%) Тинькофф (-1,48%) ФСК ЕЭС (-1,22%) 💰Валюты CNY/RUB: 12,86 (+0,79%) USD/RUB: 93,43 (+1,01%) EUR/RUB: 99,60 (-0,56%) 💬Цитата недели: “Большое преимущество получает тот, кто достаточно рано сделал ошибки, на которых можно учиться”. Уинстон Черчилль — британский государственный и политический деятель, премьер-министр Великобритании журналист, писатель, художник, почётный член Британской академии, лауреат Нобелевской премии по литературе. Всем хороших выходных!🔥

Новостной дайджест 08.04.2024 - 12.04.2024📄 1. Российские банки в 2024 году вновь могут заработать рекордную чистую прибыль💰 2. Мосбиржа внедрит сервис для борьбы с «несправедливыми IPO»📊 3. В Кремле сообщили о работе с Турцией по проблеме банковских переводов🇷🇺🇹🇷 4. Минфин впервые сообщил о значимом росте доходов бюджета в 2024 году📈 5. Группа «Аэрофлот» в марте увеличила перевозки пассажиров на 50,3%✈️ 6. Число контролируемых россиянами иностранных компаний резко выросло😎 7. Рынок корпоративных облигаций вырос за счет размещения юаневых бумаг💴 8. Частные инвесторы стали нетто-продавцами акций впервые с осени 2022 года💸 9. Инвесторы попросили ЦБ проверить рейтинги АКРА по бондам Белоруссии🧐 10. Доля акций топ-10 компаний на мировом рынке выросла до рекорда за 30 лет📈 $AFLT $MOEX

Индекс Мосбиржи или я, кто быстрее?🚴‍♂️ В состав индекса Московской биржи входят акции самых известных и крупнейших российских компаний. Его можно считать, своего рода, эталонным портфелем инвестора. Считается, что обогнать уровень его доходности достаточно сложно, но при условии активного управления портфелем, шансы на это есть. Так как же это можно попытаться осуществить? 🔍1. Выборочные покупки бумаг Состав индекса определяется Мосбиржей, а вот состав своего портфеля определяете Вы сами. Если тщательно подойти к отбору активов в свой портфель, может получится очень интересная история. Например, в 2023 году рост индекса Мосбиржи составил 45%, при этом акции Газпрома, входящие в него, подешевели примерно на 2%, соответственно, если вы их исключили из потенциального состава своего портфеля, то вы немножко, но уже обогнали индекс. 🧐2. Детальное изучение активов Перед тем, как включить акции компании в свой портфель, важно изучить ее финансовое состояние, общую ситуацию на рынке и в секторе, к которому она относится, а также потенциальные перспективы и прогнозы. Помимо этого, нужно понять, насколько справедливо оценена компания, если на текущий момент рынок ее переоценивает, есть риск снижения ее стоимости. В идеальной картине, выбор должен падать на недооцененные компании, для этого можно ориентироваться на показатель P/E. Если согласно отчетности и общедоступной информации, с бизнесом все хорошо, то в теории серьезные падения компании не грозят, а вот потенциал роста может быть очень хорошим. 🤓3. Смотрите на компании малой капитализации Индекс Мосбиржи состоит преимущественно из компаний с высокой капитализацией, у которых фаза активного роста уже завершена. Помимо таких компаний, можно рассмотреть в качестве перспективных инвестиций активно растущие бизнесы как, например, Whoosh, Делимобиль или Novabev Group (бывш. Белуга). Потенциал у подобных компаний велик, но при этом и риски также выше, поэтому важно не забывать о соблюдении грамотных пропорций между более рисковыми и менее рисковыми инструментами. 📊4. Не стесняйтесь и не бойтесь участвовать в IPO Многие считают участие в IPO покупкой “кота в мешке”, однако, если внимательно изучить отчетность, которую компании предоставляют перед выходом на биржу, можно потенциально найти будущих перспективных игроков на бирже и купить их акции “из первых рук”. Но важно помнить, что бывают, как успешные первичные размещения, так и не очень. Например при IPO таких компаний, как Астра и Диасофт, их акции в первый день торгов взлетели на 40%, а у таких компаний, как Henderson и CarMoney, наоборот упали (хотя с CarMoney на самом деле вышла не очень приятная история для миноритариев). 💡5. Не забывайте про краткосрочные идеи В рамках одного портфеля можно одновременно иметь две истории: одна часть активов лежит на нем вдолгую, вторая предназначена для краткосрочных и среднесрочных торговых идей. В период роста рынка, можно покупать акции фундаментально сильных компаний в моменты их локальной просадки, например на 5-10% (как вариант, в периоды дивидендных гэпов). Зачастую котировки таких компаний достаточно быстро восстанавливаются. Например, дивидендный гэп Сбера в мае 2021 года был закрыт достаточно быстро, а заработать на таком локальном падении можно было около 9,5%. 💰6. Деньги должны приносить деньги Не оставляйте деньги без дела. Если у вас в портфеле накопились дивиденды или купоны, но вы по какой-то причине не готовы направлять их на покупку новых акций, вложите их в фонды денежного рынка или облигации с переменным купоном, чтобы получать доход на уровне ключевой ставки. Попытка обогнать доходность индекса означает активное управление своим портфелем. Это принесет вам новый опыт и, возможно, хороший доход. Однако, если вы не уверены, что сможете или хотите заниматься этим кейсом, можете доверить управление своим портфелем опытному управляющему, подключившись к подходящей вам по соотношению риск/доходность стратегии. Успехов!❤️ &Маниномикс &Ultra equity

С момента публикации моей идеи по аэрофлоту не прошло и месяца, бумага уже растет будь здоров, более 25% за несколько недель! Читайте мой блог, будьте среди первых 😚😉❤️ Что думаете по бумаге? Лично я жду выше 60 рублей в ближайшей перспективе. https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Moneynomics/77caec03-5544-452a-8602-0de2a185f837?utm_source=share $AFLT