Апдейт по идеям!
Индекс не остановить, пробьем ли 3500? Чем выше индекс, тем меньше идей остается, но на рынке еще осталось много неэффективности, которую можно использовать
Актуальные идеи:
1) Абрау дюрсо: драйверами к переоценке будут дальнейшее введение пошлин на импортные напитки и возможные поглощения. К тому же компания зарабатывает на внутреннем туризме, тренд на который пока только растет. Но идея скорее на долгосрочный рост бизнес.
$ABRD
2) Соллерс: Идея в росте дивидендов в ближайшие пару лет и росте производства, таргет в 1100 ближе к осени, а при плановом росте производства и дивидендов 1200-1300 в следующем году кажется даже консервативной оценкой. При желании можно захеджировать будущую покупку авто))
$SVAV
3) Вуш: Бумагу подслили после разгона к началу сезона. Теперь все как обычно удивятся хорошим отчетам за 6 и 9 месяцев.
$WUSH
4) Глобал транс: Все по старому. Идея в дивидендах ближе к осени, пока большой позиции нет - буду формировать ближе к делу. Разбор компании и потенциальных дивидендов делал на канале не раз.
$GLTR
5) Бсп: Темная лошадка, с начала года вырос уже процентов на 80%. Все думали что разовые прибыли от финансовых операций 2023 года не повторятся, но оказалось, умеет зарабатывать деньги и без этого причем с отличным ROE. Разбор компании делал еще в начале мая и покупал там на див гэпе по 310.
$BSPB
6) Полюс: Не покупал в портфель стратегии, но в основном портфеле в другом брокере держу с начала года - ставка на золото ясна. К тому из глобальной коньюнктуры складываются мысли, что 2400 для золота не предел. Так же драйвером будет запуск месторождения Сухой Лог, если его опять не перенесут)
$PLZL
Собираюсь продать:
1) АФК система: набирал под IPO и писал про идею еще в марте, но с того времени компания уже переставилась с 18-19 на 28 рублей, а в ясных планах пока только выход Элемента. В моменте хочу зафиксировать прибыль, но возможно вернусь, если появятся новые вводные.
$AFKS
2) Сургут-префы: Зафиксировал на факте, доходность дива в 15-16% конечно выше остальных акций, но без девальвации на 105-110 рублей за доллар получить такие же результаты в 2024 не получится, а операционный бизнес компании способен генерить 5-6 рублей дива в год.
$SNGSP
3) Яндекс: пока продал расписки - идея сработала. Теперь буду ждать листинга нового яндекса. Новую компанию добавлю в портфель так как фундаментально он все равно остается недооцененным.
$YNDX
&Russian Exponental
#стратегия
#пульс_оцени
#хочу_в_дайджест