Форум об облигации Металлоинвест 001Р-06

EBITDA "Металлоинвеста" по МСФО в 2023 году выросла на 1% и составила 197,6 млрд рублей, говорится в отчетности компании. Выручка группы при этом упала на 14%, до 454 млрд рублей. Валовая прибыль сократилась на 17%, до 241,9 млрд рублей. Чистая прибыль группы просела на 36%, до 68,3 млрд рублей. "Металлоинвест" отмечает, что на его деятельность в прошлом году существенно повлияли секторальные санкции ЕС и США. К концу 2023 года группа полностью прекратила поставки в Европу, выручка от которых в 2022 году составила 129,3 млрд рублей. "Группа находится в процессе адаптации, связанной с замещением выбывающих экспортных рынков, а также изменением логистических цепочек", - говорится в отчете. В 2023 году "Металлоинвест" заплатил 6,9 млрд рублей налога на сверхприбыль, воспользовавшись опцией обеспечительного платежа. $RU000A1079S6 #сердце__пульса

Рубрика «купонный доход». Давайте посчитаем, что ждет мой портфель в мае месяце. $RU000A106MV2 510*39.89=20344 $RU000A106MW0 1033*32.04=33097 $RU000A1051U1 1076*23.81=25620 $RU000A107C34 334*14.79=4940 $RU000A106UW3 1077*11.26=12127 $RU000A103HT3 275*20.19=5552 $RU000A1070X5 501*13.15=6588 $RU000A107RZ0 400*12.12=4848 $RU000A106P63 834*34.9=29107 $RU000A105PP9 1159*11.1=12865 $RU000A106SF2 1038*33.66=34939 $RU000A1079S6 501*42.88=21483 RU000A107W48 301*35.53=10695 Итого: -13 эмитентов заплатят купоны -общая сумма за май: 222.205 рублей P.S в июне должно быть интереснее по купонной доходности так как там большая выплата по #офз $SU26238RMFS4 #облигации #купоны #fire #пульс_оцени #пульс #новичкам #рантье

Министерство финансов России 17 апреля проводит аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26244, а также ОФЗ-ПД серии 26207. Минфин размещается, но давление на старые выпуски уже существенно меньше, возможно премия стала скромнее, а может цена близка к справедливой. Принял решение и продал два флоутера из своего портфеля, а именно: - $RU000A107605 - $RU000A107EC7 На вырученные 500.000+нкд, купил офз $SU26238RMFS4 Оставил 3 флоутера: - $RU000A106ZU6 - $RU000A1079S6 - $RU000A107E81 Снижаю диверсификацию. Увеличиваю свою позицию в конкретной инвестиционной истории. В какой-то степени это риск. #облигации #купоны #fire #офз #пульс_оцени

ФЛОАТЕРЫ рейтинга 🅰️, привязанные к КЛЮЧЕВОЙ СТАВКЕ ЦБ (ставка ЦБ + %) ЧАСТЬ 2️⃣ ✅ Газпром нефть БО-003Р-06R 🔎 $RU000A106565 🪙 Купон: КС + 1,3% 🗓️ Выплат в год: 4 🚨"Квал": Да 🆎 Рейтинг: ААА 💰 Ближайший купон: 17,3% (43,13₽) 19 апреля ✅ Газпром Нефть 003Р-10R 🔎 $RU000A107UW1 🪙 Ставка купона: КС + 1,3% 🗓️ Выплат в год: 12 🚨"Квал": Нет 🆎 Рейтинг: ААА 💰 Ближайший купон: 17,3% 29 марта ✅ Металлоинвест 001Р-04 🔎 $RU000A105W08 🪙 Купон: КС + 1,3% 🗓️ Выплат в год: 2 🚨"Квал": Да 🆎 Рейтинг: ААА 💰 Ближайший купон: 17,3% (86,26₽) 21 августа ✅ РусГидро БО-П12 🔎 $RU000A106ZU6 🪙 Купон: КС + 1,2% 🗓️ Выплат в год: 4 🚨"Квал": Нет 🆎 Рейтинг: ААА 💰 Ближайший купон: 17,2% (42,88₽) 10 апреля ✅ Металлоинвест 001Р-06 🔎 $RU000A1079S6 🪙 Купон: КС + 1,2% 🗓️ Выплат в год: 4 🚨"Квал": Нет 🆎 Рейтинг: ААА 💰 Ближайший купон: 17,2% (42,88₽) 28 мая ✅ Россети Ленэнерго 001Р-01 🔎 $RU000A107EC7 🪙 Купон: КС + 1,15% 🗓️ Выплат в год: 12 🚨"Квал": Нет 🆎 Рейтинг: ААА 💰 Ближайший купон: 17,15% (14,1₽) 18 марта ✅ Россети Московский регион 001Р-05 🔎 $RU000A107DP1 🪙 Купон: КС + 1,15% 🗓️ Выплат в год: 12 🚨"Квал": Нет 🆎 Рейтинг: ААА 💰 Ближайший купон: 17,15% (14,1₽) 13 марта ✅ ДОМ.РФ (СОПФ ИО) 9 ⚠️ Пока нет в ТИ ‼️ 🔎 $RU000A107TL6 🪙 Купон: КС + 1,15% 🗓️ Выплат в год: 12 🚨"Квал": Нет 🆎 Рейтинг: ААА 💰 Ближайший купон: 17,15% (14,1₽) 29 марта ✅ ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02 🔎 $RU000A1075S4 🪙 Купон: КС + 1,1% 🗓️ Выплат в год: 12 🚨"Квал": Нет 🆎 Рейтинг: ААА 💰 Ближайший купон: 17,1% (14,05₽) 1 апреля ✅ Россети 001Р-11R 🔎 $RU000A107CG2 🪙 Купон: КС + 1,05% 🗓️ Выплат в год: 12 🚨"Квал": Нет 🆎 Рейтинг: ААА 💰 Ближайший купон: 17,05% (14,01₽) 11 марта ✅ Россети Центр 001Р-03 🔎 $RU000A107AG6 🪙 Купон: КС + 0,9% 🗓️ Выплат в год: 12 🚨"Квал": Нет 🆎 Рейтинг: ААА 💰 Ближайший купон: 16,9% (13,89₽) 3 апреля ✅ ПИК БО-П04 🔎 $RU000A0ZZ1M2 🪙 Купон: КС + 0,5% 🗓️ Выплат в год: 2 🚨"Квал": Нет 🆎 Рейтинг: А+ 💰 Ближайший купон: 13,5% (67,32₽) 29 марта ✅ ДОМ.РФ ИО БО-001Р-18 🔎 $RU000A104UV0 🪙 Купон: КС + 0,4% 🗓️ Выплат в год: 12 🚨"Квал": Да 🆎 Рейтинг: ААА 💰 Ближайший купон: 16,4% (10,19₽) 28 марта ‼️‼️ "Квал": Нет / Да - означает, что для покупки наличие статуса "Квала" зависит от брокера‼️‼️ По возможности, первым укажу как в Тинькофф. Если есть неточности, пишите, исправлю.

$RU000A1079S6 Всем доброго вечера.👋 • Пока ставка высока продолжаю получать купоны с флоутеров. Хорош флоутер к высокой ставке. Выходить из них пока не собираюсь. На этот раз Металлоинвест. КС+1,2%. Рейтинг высокий. Компания надёжная. Купоны квартальные. •Среди акций купил на 1,5% от портфеля Мосгорломбард $MGKL и не только из-за того, что компания объявила о стабилизационных мерах для акций. Хотя это уже хорошо, что им не всё равно сколько акции будут стоить. 👍 Также надеюсь на рост их бизнеса. Несомненно так же плюс, что с приличным банком соглашение заключено. Кстати, не как не доберусь до чтения книги "Деньги вперёд. Всё о ломбардах и как на них зарабатывать", которую написал глава компании, и которую они любезно прислали за участие в конкурсе. Дальше буду посмотреть. Возможно увеличу позицию. Всем доброй ночи и успешного четверга 👋 #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #новичкам #цитата_дня

АО "Уральская сталь" 19 февраля с 11:00 до 15:00 СК планирует собрать заявки на выпуск 2-летних облигаций серии БО-001P-03 объемом не менее 300 млн юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона - 7,25-7,5% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,45-7,71% годовых. Предусмотрены квартальные купоны. Номинальная стоимость бондов - 1000 юаней. Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, но по решению эмитента и запросам инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях по официальному курсу Банка России. Организаторами выступят Газпромбанк, Россельхозбанк, ИФК "Солид", агентом по размещению - Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 22 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 20 млрд руб. "Уральская сталь" (Новотроицк, Оренбургская область) входит в металлургический холдинг, созданный в результате покупки меткомбината "Загорским трубным заводом" в 2022 году у "Металлоинвеста". $RU000A1079S6 #сердце_пульса

Месяц близится к концу. Давайте посчитаем, что ждет мой портфель в феврале: #рынок #облигации #купоны #пульс_оцени #рантье #fire $RU000A1051U1 1076x23.81=25620 $RU000A107C34 334x14.79=4940 $RU000A106UW3 1077x11.26=12127 $RU000A103HT3 275x20.19=5552 $RU000A106P63 834x34.9=29107 $RU000A1070X5 301x13.15=3958 $RU000A106PW3 212x63.08=13.373 $RU000A1053P7 1100x53.6=58960 $RU000A107EC7 200x14.1=2820 $RU000A106R95 990x63.32=62687 $RU000A105PP9 1159x11.1=12865 $RU000A106SF2 1038x33.66=34940 $RU000A1079S6 501x40.39=20235 Итого: -14 эмитентов заплатят купоны. -Общая сумма выплат за февраль: 287.184+купон от Газпром нефть. Пока не ясно сколько.

"ЗАДАЧА СО ЗВЕЗДОЧКОЙ" 🥲Тут мне давеча по носу дали, дескать зачем твои облигации нужны, да и вообще ты ничего не понимаешь в них. 🤑А ещё @PetrGudyma Пётр решил проверить знание коллег небольшой задачкой для ума. Идея хорошая, но попробуем усложнить задачу: Вводные данные: •Целевое значение КС обозначено ЦБ на ближайшие три года как 2024-14%, 2025-10%, 2026-7%; •Все инструменты стоят 100% и погашаются ровно через 3 года; •Реинвестируем полученный денежный поток в тот же инструмент; •Купоны раз в квартал (91 день). 🧐 Искомые данные: •Выбрать оптимальный инструмент, который будет давать наибольшую доходность при минимальный рисках с изьятием средств через 3 года; 🎻 Инструменты: •Облигации эмитента $KMAZ с КД - 15%, без Амортизации и встроенных Опционов; •Облигации $CARM с КД - 21% 1-4 Купоны, 17% 5-8 купоны, 14% - 9-12 купоны. (МФО любят размещать купоны лесенкой) Амортизация - каждый третий купон по 30% от номинала после предыдущей амортизации; •Облигации $GCHE - КД - 16%, встроенный пут опцион через 1.5 года. Без Амортизации. •Флоатер $RU000A1079S6 с плавающим купоном КС+1.5% •Фонд денежного рынка - $LQDT •Вклад в банке под 15.5% на 3 года - он вообще существует???? Ответы пишите в комментах)) #прояви_себя_в_пульсe #пульс_оцени

#портфель ЦБ пытается обуздать инфляцию ключевой ставкой, а аналитики Альфа-Инвестиций предлагают подборку инструментов, которые помогут защитить портфель от роста цен За первую неделю января инфляция ускорилась до 7,44% в годовом выражении. По итогам года она снизится до 6%, считает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. Но всё равно это выше цели ЦБ в 4%. Вот какие активы можно добавить в портфель, чтобы обезопасить его от роста цен 👇 📌 Акции Верный способ — вложиться в компании, которым выгодна инфляция. Выигрывают от неё те, кто может поднимать свои цены быстрее, чем растут издержки. Это актуально для производителей и продавцов продуктов питания: 🔸 X5 Group; $FIVE 🔸 Магнит; $MGNT 🔸 Русагро. $AGRO 📌 Облигации с фиксированным купоном Короткие ОФЗ сейчас дают примерно 13,5% доходности, надёжные корпоративные облигации — 14–15%. Аналитики рекомендуют выбрать бумаги со сроком 1,5–2 года, которые можно держать до погашения 👌 Это дополнительная защита на случай роста инфляции: если ЦБ придётся снова повысить ставку, то облигации подешевеют, но при погашении вы всё равно получите номинал. Вот какие бумаги выглядят интересно (в скобках — доходность и срок погашения): 🔸 ХК Новотранс 001P-01 (15,7%, ноябрь 2024); $RU000A1014S3 🔸 МТС-Банк 001P-02 (15,2%, август 2025); $RU000A1051U1 🔸 АЛЬФА-БАНК Б2Р23 (14%, ноябрь 2025). $RU000A106AJ2 📌 Облигации с плавающей ставкой Они же флоатеры. Их купон часто привязан к ключевой ставке или к RUONIA — проценту по межбанковским кредитам. А значит, доходность всегда близка к рыночной, и цена практически не меняется. Флоатеры актуальны при высокой ставке ЦБ, а она вряд ли опустится в этом году ниже 10%. И доходность бумаг останется высокой. Вот что можно рассмотреть (в скобках — ставка по купону и срок погашения): 🔸 Металлоинвест 001P-06 (+1,2% к ключевой ставке, ноябрь 2027); $RU000A1079S6 🔸 АФК Система БО 001Р-26 (+1,9% к RUONIA, сентябрь 2027); $RU000A106Z46 🔸 Газпром капитал БО-002Р-11 (+1,3% к RUONIA, декабрь 2027). $RU000A107ET1 📝Источник: АЛЬФА ✅Акции компании Х5 входят в наш портфель по стратегии 🚀 &Динамичный путь с целевой стоимостью 2500₽ Кратко о самой стратегии: Инвестиции от 6000р. Прогнозная доходность 48% в год. Портфель подразумевает среднесрочное и долгосрочное инвестирование. В основе фундаментальный анализ. Сила стратегии заключается в высоком потенциале роста. Стратегия подходит для агрессивных инвесторов, которых не бросает в дрожь при просадке - это нивелируется повышенной доходностью. ↪️Информацию о других стратегиях можете посмотреть в профиле. ✍️Есть, что сказать? Ждём в комментариях! С Вас 👍 и подписка. Новости, прогнозы🧐, аналитика - все самое интересное 😉 на постоянной основе. #чтокупить #акции #облигации

Самые выгодные облигации сейчас Обычно облигации показывают доходность выше банковских вкладов и ключевой ставки. Сейчас же ставка высокая, не все компании готовы давать в долг под такой высокий процент. Доходность многих надёжных облигаций ниже ключевой ставки. ⚡️Но есть облигации, которые на шаг впереди. Это флоутеры или облигации с плавающей ставкой. Их купон равен ключевой ставке или ставке межбанковского кредитования RUОNIA плюс дополнительные 1-2,5%. Примеры таких облигаций: РСХБ-БO-02-002P $RU000A1068R1 Дата погашения: 08.05.2026 купон: RUONIA + 1.5% Металлоинвест ХК-001-06 $RU000A1079S6 Дата погашения: 23.11.2027 купон: Ключевая ставка + 1.2% Росэксимбанк-БО-002Р-04 $RU000A1077V4 Дата погашения: 17.11.2026 купон: Ключевая ставка ЦБ + 2% 📝Источник: Profinansy ✍️Есть, что сказать? Ждём в комментариях! С Вас 👍 и подписка. Новости, прогнозы🧐, аналитика - все самое интересное 😉 на постоянной основе. ↪️Информацию о стратегиях можете посмотреть в профиле. #облигации

⬇️ Вечерний дайджест от Soroka_Invest ⬇️ (29.11.2023) Продолжаю рубрику с новостями и событиями, которые тем или иным образом связаны с эмитентами и облигациями. Первая новость для довольно узкого круга инвесторов: 📌Купоны и дивиденды по ценным бумагам с долгосрочных ИИС разрешат перечислять на внешние счета Соответствующая поправка будет рассмотрена 5 декабря, а речь, если что, идет про ИИС-3, который планируют запустить в самое ближайшее время. Далее рубрика "Аналитики вещают": 📌 За 9мес 2023г российский госдолг увеличился на 11,6% и достиг 17% ВВП 📌Инфляция в РФ в 2023г сложится ближе верхней границе диапазона 7–7,5% – глава департамента ЦБ 📌ОФЗ приостановили рост с приближением заседания ЦБ - Промсвязьбанк 📌Минфин в ноябре сделал паузу в размещениях флоатеров - Райффайзенбанк 📌Важный уровень для курса доллара - 89 рублей - Промсвязьбанк 📌Эмитенты не торопятся заменять еврооблигации рублевыми бумагами: для них более выгодны выкуп еврооблигаций с дисконтом или реструктуризация — Ъ Сегодня в каталоге Тинькофф обширное пополнение: 🔹Эмитент: Металлоинвест; 🔸ISIN: $RU000A1079S6; 🔹Рейтинг: ААА от АКРА; 🔸Погашение: 23.11.2027; 🔹Купон: плавающий, квартальный, определяется как "ключевая ставка + 1.20%"; 🔹Эмитент: ЭкономЛизинг; 🔸ISIN: $RU000A1078Y6; 🔹Рейтинг: BB+ от Эксперт Ра; 🔸Погашение: 19.11.2026; 🔹Купон: 49,86р., квартальный; 🔸Купонная доходность к текущей цене: 20.02% 🔹Эмитент: Соби-Лизинг; 🔸ISIN: $RU000A1078H1; 🔹Рейтинг: BB от Эксперт Ра; 🔸Погашение: 05.11.2026; 🔹Купон: 14,38р., ежемесячный; 🔸Купонная доходность к текущей цене: 17.29% 🔹Эмитент: ДиректЛизинг; 🔸ISIN: $RU000A1078X8; 🔹Рейтинг: BB+ от АКРА; 🔸Погашение: 27.10.2028; 🔹Купон: плавающий, ежемесячный, определяется как "ключевая ставка + 3.00%"; Далее новости рейтинговых агентств: 📌Эксперт Ра понизило рейтинг МФК ЦФП сразу на две ступени до уровня BB-, прогноз развивающийся $RU000A103GL2 И напоследок новости купонов: 📌"Пионер-лизинг" установил ставку 20-го купона бондов 1-й серии на уровне 18,07% годовых $RU000A104V00 На этом на сегодня все, всем спасибо за прочтение и, надеюсь, до завтра 😉 #облигации #новости

$RU000A1079S6 добавили флоатер Металлоинвест 001Р-06. Купон КС+1,2%(ежеквартальный). Рейтинг АКРА от 25.05.23 ААА. Амортизации нет, "квал" не требуется. https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A1079S6

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣8️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 🕰 С первыми лучами солнца (а есть ли они, эти лучи...) на ваши экраны приходит великолепный информационный пост о новых выпусках.. Многовато пафоса что-то, не мое это.. Доброе утро, давайте к делу лучше :) Четверо аж в дверь стучатся, надо бы открыть... 1️⃣ Облигациями ГАЗПРОМБАНКА удивить точно не получится - выпусков у них было примерно раз в пять больше, чем мне лет сейчас :) В представлении бизнес тоже не нуждается... Купон в 12,75% можно сравнить по настроению с пятничными размещениями РЖД $RU000A107936 и РОСТЕЛЕКОМА $RU000A107910 - кажется, больше о выпуске сказать особо и не хочется ничего. 2️⃣ МЕТАЛЛОИНВЕСТ - из той же копилки, но играет по другим правилам - здесь хотя бы отчетливо можно увидеть 32 выпуска в различных статусах (12 погашено, кстати). Флоатер с привязкой к ключевой ставке - значит можно сравнить с коллегами по цеху! Точно такой же бонус в 1,2% дает РУСГИДРО в 10 и 12 выпусках $RU000A106037 $RU000A106ZU6, а если хочется побольше, то лучше РОСЭКСИМБАНКа $RU000A1077V4 я пока так и не вижу - там два полных процента. 🔸 Вероятно, компания не всем известна, пара строк лишними не станут, думаю. Итак - крупнейший горно-металлургический комплекс России, основан товарищем Усмановым в 2006 году. Входит в топ 20 крупнейших частных компаний России, но это все условности, конечно. Понаписал сначала еще лишнего про кипрские корни, но зачем туда вообще смотреть, и без нас деньги вывести смогут :) 3️⃣ МФК МАНИ КАПИТАЛ и второй выпуск. Честно скажу, на дух не перевариваю эмитентов, размещающих выпуски на ежемесячной основе. Посчитайте, сколько вам денег надо и займите уже сразу :) Но нет, надо максимально заинтриговать инвесторов поднятием стартового купона на 1% относительно предыдущего выпуска, и плевать, что дальше будет та же лесенка на снижение. Не моего ума это дело, но память у меня хорошая, счастливого биржевого плавания :) 4️⃣ РОЯЛ КАПИТАЛ и юбилейный, 10й выпуск. Тут хотя бы можно немножко покопаться в статистике. 4 выпуска уже погашены, что создает приятную кредитную историю, оставшиеся в обращении 5 образуют общую сумму облигационного долга в 340 миллионов рублей, еще 150 миллионов добавится сегодня. Противоречивую оценку от коллег видел, однако лично мне для диверсификации вполне подойдет, несмотря на плавно угасающий купон. 🔸 Область деятельность где-то на границе между лизингом и импортером. Вероятно, имеются некоторые перспективы, если новостная повестка не преподнесёт новых сюрпризом, но аккуратность не вредила еще ни одному инвестору, друзья :) ▶️ Первичка сегодня у двух эмитентов - НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ и АЭРОФЬЮЭЛЗ. Спешите принять участие при желании и возможности, небольшие детали на скриншотах :) 🔢 Пора к новым тикерам - Мосбиржа их любезно предоставила: 😉 ГАЗПРОМБАНК 📑 Выпуск: 005Р-01Р 🔠 Тикер: $RU000A107A28 😌 МЕТАЛЛОИНВЕСТ 📑 Выпуск: 001Р-06 🔠 Тикер: $RU000A1079S6 😚 МФК МАНИ КАПИТАЛ 📑 Выпуск: 001Р-02 🔠 Тикер: $RU000A1079G1 😍 РОЯЛ КАПИТАЛ 📑 Выпуск: БО-П10 🔠 Тикер: $RU000A1079H9 🛠 Спокойного и приятного трудового вторника, дамы и господа! #облигации #новые_размещения #новости