Форум об облигации Практика ЛК 001P-02

💼 Спешу к вам с новой подборкой облигаций Сегодня новая подборка корпоративных с погашением с 2 до 3 лет — расширю сегодня подборку по сроку погашения облигации, чтобы зафиксировать текущую высокую доходность на более долгое время: Корпоративные: ВИС ФИНАНС БО-П04 ISIN: $RU000A1060Y4 Кредитный рейтинг: А+ Уровень листинга: 2 Размер купона: 32,16 руб. Цена, % от номинала: 96,0% Дата погашения облигации: 31.03.2026 Эффективная годовая доходность: 16,0% Корпоративные: Практика ЛК 001Р-02 ISIN: $RU000A1074N8 Кредитный рейтинг: А Уровень листинга: 2 Размер купона: 13,33 руб. Цена, % от номинала: 101,1% Дата погашения облигации: 14.11.2026 Эффективная годовая доходность: 15,8% Корпоративные: Автодор ГК БО-004Р-01 ISIN: $RU000A103NU9 Кредитный рейтинг: АА+ Уровень листинга: 2 Размер купона: 39,64 руб. Цена, % от номинала: 86,6% Дата погашения облигации: 08.09.2026 Эффективная годовая доходность: 14,9% ☝🏿Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Подборка надежных высокодоходных облигаций без оферт и колл опционов, с кредитным рейтингом А Делимобиль $RU000A106UW3 ЭвроТранс $RU000A1061K1 Камаз $RU000A107MM9 Аэрофьюэлз $RU000A107AW3 Практика ЛК $RU000A1074N8 Элемент Лизинг $RU000A1071U9 Sunlight $RU000A1074Q1 Интерлизинг $RU000A1077X0 ИЭК Холдинг $RU000A107E08 ЭнергоТехСервис $RU000A107D74

Изменения в портфеле за январь: •Проданы 📌 Практика ЛК 001Р-02 $RU000A1074N8 Купоны: 13,33₽ Рейтинг: А(Эксперт) Причина простая: тело выросло, через 2 купона начинается амортизация. •Заменены 📌 ИКС 5 Финанс 003Р-02 $RU000A1075S4 Флоатер: ДА (ЦБ+1,1%) Рейтинг: AАА(Эксперт) •На: 📌 Газпром Нефть 003P-08R $RU000A107HG1 Купоны: 14,22₽ Ставка: 17,3% Доходность: ? Дата погашения: 12.12.2026 Дата купона: 27.01 Флоатер: ДА (ЦБ + 1,3%) Рейтинг: AAA (Эксперт) На данный момент это самый «жирный» флоатер, доступный в Тинькофф ААА рейтинга. •Заменен 📌 Борец Капитал 001Р-02 $RU000A107BR1 Флоатер: ДА (RUONIA + 2,25%) Рейтинг: A+(Акра) •На: 📌 Быстроденьги $RU000A104SJ9 Купоны: 17,26₽ Ставка: 21% Доходность: ?% Дата погашения: 19.04.2025 Дата купона: 25.01 Флоатер: ДА (ЦБ + 6%) Для квалов: ДА Рейтинг: BB (Эксперт) Очень сомнительная сделка менять А+ на BB, но здесь причина личная в RUONIA (это какая-то мутно-мошенническая величина, в дальнейшем ни одного флоатера с RUONIA не возьму, только с ЦБ, исключение только ОФЗ, у которых пока нет привязки к ЦБ, а только к RUONIA). А по сабжу - это опять же самая большая премия к ЦБ, доступная в Тинькове, но с ценой тела около номинала. •Докуплены: 📌 Джой Мани 001Р-01 $RU000A107EW5 Купоны: 18,9₽ Ставка: 23% Доходность: 20,68% Дата погашения: 04.12.2026 Дата купона: 19.01 Для квалов: ДА Амортизация: НЕТ Рейтинг: B (Эксперт) 📌 Быстроденьги 002Р-04 $RU000A107GU4 Купоны: 18,08₽ Ставка: 22% Доходность: 21,54% Дата погашения: 08.06.2027 Дата купона: 25.01 PUT-оферта: 16.12.2024 Для квалов: ДА Амортизация: НЕТ Рейтинг: BB (Эксперт) 📌 Мани Капитал 001Р-02 $RU000A1079G1 Купоны: 18,08₽ Ставка: 22% Доходность: 18% Дата погашения: 12.11.2026 Дата купона: 27.01 Для квалов: ДА Амортизация: ДА Рейтинг: BB- (Эксперт) 📌 МФК ВЭББАНКИР выпуск 4 $RU000A106Y88 Купоны: 16,44₽ Ставка: 20% Доходность: 19,76% Дата погашения: 09.03.2027 Дата купона: 24.01 Для квалов: ДА Амортизация: ДА Рейтинг: BB- (Эксперт) 📌 Селлер выпуск 2 $RU000A106X30 Купоны: 14.79₽ Ставка: 18% Доходность: 19,09% Дата погашения: 03.09.2026 Дата купона: 17.01 Рейтинг: B (Эксперт) Итог на данный момент: 🏦 Облигации ВДО: 102 шт, 18 выпусков. 🎫 Купоны: 16₽/месяц средний купон. Зафиксирован убыток по ОФЗ(проданы и заново куплены с падением тела более 2%) и увеличена доля. На данный момент по ОФЗ: 🏦 Облигации ОФЗ: 87 шт, 3 выпуска квартальных и 7 выпусков полугодовых. 🎫 Купоны: 9,9₽/месяц средний купон. #статистика #итоги #вдо #офз #облигации #купоны #изменения

Все любят ежемесячные купоны Собрал подборку всех бумаг на рынке с ежемесячными выплатами и распределил все по рейтингу. Из полезной информации указал: - рейтинг бумаг - размер купона - стоимость бумаги - количество дней до погашения - для удобства указал также количество лет, чтобы было проще ориентироваться Важные моменты по флоатерам, попавшим в список: у них купоны обновляются каждый месяц и из-за этого программа считывает это как погашение. Если видите по новой бумаге «5 дней до погашения», то это показывает лишь количество дней до ближайшего купона, а там и новый объявят. Аналогично с доходностью купона. Указывается «#ЗНАЧ!» так как купон ещё не установлен и таблице приходит пустое значение. Если будут вопросы по таблице или дополнения, то пишите в комментариях. Буду обновлять и дополнять $RU000A106TM6 $RU000A107B35 $RU000A106K43 $RU000A107F49 $RU000A1068R1 $RU000A106VT7 $RU000A106UW3 $RU000A107BR1 $RU000A103F68 $RU000A1074N8 $RU000A1071U9 $RU000A103SV6

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО «Практика ЛК» (за 1-е полугодие 2023 г.) ⚡🔥 Цель: оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A106J61 $RU000A1074N8 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 1-е полугодие 2023 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 1,01 (норма >0.7) ✅ ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 7,83 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 8,19 (норма>1.75) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,54 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 3,02 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,38) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,25 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,93 (норма>0.8) ✅ —— 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=60,5 🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - средний —— 📝 Вывод: Общая платежеспособность в норме, ухудшилась в отчетном периоде на 14%. Дефицита ликвидности по наиболее срочным платежам нет. За 1 полугодие собственный капитал увеличился на 8% (+), долгосрочные обязательства выросли на 40% (-), краткосрочные прибавили 11% (-). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 3,02 раза. Долговая нагрузка в отчетном периоде увеличилась на 27% (-). ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 1675 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 434 млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов ВДО! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе

Итоги 2023 года. В этом году мой портфель почти достиг суммы инвестиций в размере 500 000₽. Так же как и мой профиль в пульсе почти набрал 500 подписчиков. Думаю к концу январю эти цели будут достигнуты. Год я считаю выдался очень успешным и вплане инвестиций и в целом. Весь год был посвящен облигациям, сейчас в портфеле более 70 эмитентов. Результат будет хорошо заметен уже с первого месяца года моя вторая цель получать 5000₽ купонами почти достигнута. Выплаты купонов: Атомэнергопром 178,52₽ Группа продовольствие 73,98₽ Ника 254,28₽ Асфальтобетонный завод 63,58₽ Пионер-Лизинг 171,82₽ Сибнефтехим 53,01₽ Офз26238 531₽ Гтлк 142₽ ЭлитСтрой 178,8₽ Феррони 98,64₽ Re:store 100,95₽ Газпром 89,15₽ СолидЛизинг 32,19₽ Ферроно2 94,92₽ Рсхб 12,96₽ Казахстан 197,45₽ Тинькоффипотечный 4,51₽ Спмк 106,53₽ Whoosh 134,64₽ ТехноЛизинг 61,88₽ Хайтек 448,8₽ За декабрь месяц было купленно большое количество облигаций постораюсь их разбить на группы и дать краткую информацию. Количество облигаций указываю сколько всего в портфеле,а не приобретено за декабрь. 1.Новые эмитенты с высоким купонным доходом (15+%) и ежемесячными купонами. Бэлти-Гранд $RU000A1076A0 6 штук. ЭнергоТехСервис $RU000A107D74 15 штук. Иэк холдинг $RU000A107E08 5 штук. Илс $RU000A107BH2 10штук. СобиЛизинг $RU000A1078H1 5 штук. Sunlight$RU000A1074Q1 1 штука. Интерлизинг $RU000A1077X0 2 штуки. ПрактикаЛК $RU000A1074N8 2 штуки. Фармфорвард $RU000A107BD1 5 штук. АйдиКоллект $RU000A107C34 5 штук. Трансмиссия$RU000A107FG5 5 штук. ДиректЛизинг$RU000A1078X8 3 штуки. 2.Докупаю на просадках. МаксимаТелеком$RU000A101XD8 10 штук. М.Видео4$RU000A106540 10 штук. ГруппаПродовольствие$RU000A105EP3 10 штук. ГкСамолет$RU000A104JQ3 15 штук. АфкСисиема$RU000A101XN7 6 штук. Whoosh$RU000A104WS2 4 штуки. ОФЗ26230$SU26230RMFS1 5 штук. СэтлГрупп$RU000A1053A9 7 штук. НовыеТехнологии$RU000A106PW3 6 штук. ЭлитСтрой$RU000A105YF2 20 штук. Синара$RU000A105M91 5 штук. Ркк$RU000A106GZ5 7 штук. СибАвтоТранс$RU000A105SZ2 5 штук. М.Видео3$RU000A104ZK2 17 штук. 3.Купон выше 14% 2/4 выплаты в год. Агротек $RU000A105QZ6 5 штук. Хайтек $RU000A106151 12 штук. Вис финанс$RU000A107D33 3 штуки. Аэрофьэлз $RU000A107AW3 8 штук. Автодор$RU000A107043 2 штуки. АприФлай $RU000A105DS9 5 штук. БиннофармГрупп$RU000A107E81 4 штуки. АльфаДон$RU000A106Y70 5 штук. Так же добавил в свой портфель акцию Сургутнефтегаза $SNGSP. Количество облигаций: 420 Номинальная стоимость: 420 000₽ Инвестировано: 404 129,53₽ Выплачено: 16 415,49₽ Выплачено за месяц: 3029,12₽ 🎯Первая цель: получать 1000₽ купонами ежемесячно.✅Достигнута(за 4 месяца). 🎯Вторая цель: получать 5000₽ купонами ежемесячно.

Первая моя консультация.🤞 Задача сохранение и накопление на горизонте от 10 лет. Минимальное участие в управлении. Условия - открыт ИИС в декабре 2023, внесены денежные средства для получения налогового вычета. Планируются ежемесячные пополнения. Выбран консервативный портфель, уровень риска средний, срок от 2х лет, прогноз доходности 17% в год + 13% от внесённых средств. Доли портфеля: 20% кэш в фонде $LQDT 40% акции в фонде $TMOS (первые покупки разнесены на месяц) 40% корпоративные облигации с рейтингом не ниже BBB $RU000A105YF2 $RU000A105M59 $RU000A1074N8 $RU000A1077X0 $RU000A1070X5 Пополнение и покупки раз в месяц, выбор активов исходя из сохранения пропорций. Ребалансировка раз в пол года или при необходимости.

Итоги декабря и 2023 года. ♟️ Стратегия: ВДО (высокодоходные облигации) с ежемесячными купонами. 💼 Портфель: 105.200₽ 💰 Пополнения за месяц: 8.000₽ 💰 Пополнения за все время: 98.000₽ 💵 Доход: 2.350₽ 🏦 Облигации: 100 шт, 15 выпусков. 🎫 Купоны: 1001₽ ✅ Цель 1: 1.000₽/месяц купонами. 🎯 Цель 2: 5.000₽/месяц купонами. 🎯 Цель 3: 🍋1.000.000₽ ⏳ Прогресс: ■□□□□□□□□□ 10% 🗒️ События за месяц: 1. Полностью вышел из всех квартальных ВДО, оставил пока только ежемесячные со ставкой более 16%. Информация по выпускам взята из разных источников, в самом тинькове очень много неточностей и ошибок; Даты оферт и опционов - это первый день для предъявления облигации к выкупу. Итоговый портфель на конец года. 📆 На все выпуски выплаты ЕЖЕМЕСЯЧНО 📌 Транс-Миссия БО-02 $RU000A107FG5 Количество: 10шт Купоны: 16.64₽ Ставка: 20,24% Доходность: 22,32% Дата PUT-оферты: 09.12.2024 Дата погашения: 26.09.2028 Дата купона: 22.01 Рейтинг: BB- (Эксперт) 📌 Лизинг-Трейд 001Р-10 $RU000A107480 Количество: 10шт Купоны: 16.44₽ Ставка: 20% Доходность: 16,78% Дата погашения: 26.09.2028 Дата купона: 22.01 Рейтинг: BBB- (Эксперт) 📌 Феррони БО-01 $RU000A1053R3 Количество: 5шт Купоны: 16.44₽ Ставка: 20% Доходность: 19,69% Дата погашения: 02.08.2025 Дата купона: 10.01 Рейтинг: B+ (Акра) 📌 Селл-Сервис БО-01 $RU000A107GT6 Количество: 5шт Купоны: 16.03₽ Ставка: 19,5% Доходность: 19,96% Дата PUT-оферты: 14.04.2025 Дата погашения: 05.12.2027 Дата купона: 25.01 Рейтинг: BB+ (Эксперт) 📌 Соби-Лизинг 001Р-04 $RU000A107EE3 Количество: 5шт Купоны: 15,62₽ Ставка: 19% Доходность: 20,31% Дата погашения: 03.12.2026 Дата купона: 18.01 Рейтинг: BB (Эксперт) 📌 Нафтатранс Плюс выпуск 5 $RU000A106Y21 Количество: 5шт Купоны: 15.62₽ Ставка: 19% Доходность: 19,2% Дата PUT-оферты: 13.03.2025 Дата погашения: 10.09.2026 Дата купона: 24.01 Рейтинг: B (HPA) 📌 ИЛС БО-01-001Р $RU000A107BH2 Количество: 10шт Купоны: 15.62₽ Ставка: 19% Доходность: 19,84% Дата погашения: 19.11.2026 Дата купона: 04.01 Рейтинг: BB- (Эксперт) 📌 УЛЬТРА БО-02 #RU000A1078K5 Количество: 5шт Купоны: 15.41₽ Ставка: 18,75% Доходность: 20,26% Дата погашения: 31.10.2027 Дата PUT-оферты: 11.11.2024 Дата купона: 22.01 Рейтинг: B (HPA) Облигация скрыта из каталога Тинькофф и доступна только по ссылке. https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A1078K5 📌 Фармфорвард БО-01 $RU000A107BD1 Количество: 10шт Купоны: 15,21₽ Ставка: 18,5% Доходность: 20,11% Дата колл-опциона: 02.06.2024 Дата погашения: 19.11.2026 Дата купона: 04.01 Рейтинг: BB+ (Акра) Call-опцион: каждые 6 месяцев. 📌 МК Лизинг БО-01 $RU000A107720 Количество: 5шт Купоны: 14.99₽ Ставка: 17,65% Доходность: 18,89% Дата погашения: 10.11.2026 Дата купона: 15.01 Рейтинг: BB+ (Эксперт) 📌 АйДи коллект выпуск 6 $RU000A107C34 Количество: 10шт Купоны: 14.79₽ Ставка: 18% Доходность: 19,56% Дата погашения: 21.11.2026 Дата купона: 09.01 Рейтинг: BB+ (Эксперт) 📌 Сибстекло БО-П04 $RU000A107209 Количество: 5шт Купоны: 13.97₽ Ставка: 17% Доходность: 18,37% Дата погашения: 28.09.2027 Дата PUT-оферты: 07.04.2025 Дата купона: 17.01 Рейтинг: BB- (Акра) 📌 Практика ЛК 001Р-02 $RU000A1074N8 Количество: 5шт Купоны: 13,33₽ Ставка: 15,7% Доходность: 16,01% Дата погашения: 14.11.2026 Дата купона: 26.01 Рейтинг: А(Эксперт) 📌 ИКС 5 Финанс 003Р-02 #RU000A1075S4 Количество: 5шт Купоны: 13.23₽ Ставка: 16.1% Доходность: ?% Дата погашения: 17.10.2026 Дата купона: 09.01 Флоатер: ДА (ЦБ+1,1%) Рейтинг: AАА(Эксперт) https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A1075S4 📌 Борец Капитал 001Р-02 $RU000A107BR1 Количество: 5шт Купоны: ?₽ Ставка: ?% Доходность: ?% Дата погашения: 25.11.2025 Дата купона: 09.01 Флоатер: ДА (RUONIA + 2,25%) Рейтинг: A+(Акра) #облигации #офз #вдо #инвестиции #что_купить #купоны #итоги #новичкам

$RU000A1074N8 $RU000A106AK0 $RU000A106FN3 $RU000A106Y70 $RU000A105PK0

Самые доходные облигации для не квалифицированных инвесторов Таблицу составил по итогам пятничного опроса. Чаще всего просили именно её. При формировании таблицы было только 2 критерия: - Бумага для не квалифицированных инвесторов (каждую проверил на сайте мосбиржи, не будут попадаться для квалов) - Бумага имеет наибольшую купонную доходность в своём рейтинге Буду рад вашему лайку и подписке на меня. Это мотивирует. #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #новичкам $RU000A102K39 $RU000A1074N8 $RU000A107E08 $RU000A1077X0 $RU000A107AW3 $RU000A0JVA10 {$RU000A107043} $RU000A107613 $RU000A107D74 $RU000A1070X5