Изменения в портфеле за январь:
•Проданы
📌 Практика ЛК 001Р-02
$RU000A1074N8
Купоны: 13,33₽
Рейтинг: А(Эксперт)
Причина простая: тело выросло, через 2 купона начинается амортизация.
•Заменены
📌 ИКС 5 Финанс 003Р-02
$RU000A1075S4
Флоатер: ДА (ЦБ+1,1%)
Рейтинг: AАА(Эксперт)
•На:
📌 Газпром Нефть 003P-08R
$RU000A107HG1
Купоны: 14,22₽
Ставка: 17,3%
Доходность: ?
Дата погашения: 12.12.2026
Дата купона: 27.01
Флоатер: ДА (ЦБ + 1,3%)
Рейтинг: AAA (Эксперт)
На данный момент это самый «жирный» флоатер, доступный в Тинькофф ААА рейтинга.
•Заменен
📌 Борец Капитал 001Р-02
$RU000A107BR1
Флоатер: ДА (RUONIA + 2,25%)
Рейтинг: A+(Акра)
•На:
📌 Быстроденьги
$RU000A104SJ9
Купоны: 17,26₽
Ставка: 21%
Доходность: ?%
Дата погашения: 19.04.2025
Дата купона: 25.01
Флоатер: ДА (ЦБ + 6%)
Для квалов: ДА
Рейтинг: BB (Эксперт)
Очень сомнительная сделка менять А+ на BB, но здесь причина личная в RUONIA (это какая-то мутно-мошенническая величина, в дальнейшем ни одного флоатера с RUONIA не возьму, только с ЦБ, исключение только ОФЗ, у которых пока нет привязки к ЦБ, а только к RUONIA).
А по сабжу - это опять же самая большая премия к ЦБ, доступная в Тинькове, но с ценой тела около номинала.
•Докуплены:
📌 Джой Мани 001Р-01
$RU000A107EW5
Купоны: 18,9₽
Ставка: 23%
Доходность: 20,68%
Дата погашения: 04.12.2026
Дата купона: 19.01
Для квалов: ДА
Амортизация: НЕТ
Рейтинг: B (Эксперт)
📌 Быстроденьги 002Р-04
$RU000A107GU4
Купоны: 18,08₽
Ставка: 22%
Доходность: 21,54%
Дата погашения: 08.06.2027
Дата купона: 25.01
PUT-оферта: 16.12.2024
Для квалов: ДА
Амортизация: НЕТ
Рейтинг: BB (Эксперт)
📌 Мани Капитал 001Р-02
$RU000A1079G1
Купоны: 18,08₽
Ставка: 22%
Доходность: 18%
Дата погашения: 12.11.2026
Дата купона: 27.01
Для квалов: ДА
Амортизация: ДА
Рейтинг: BB- (Эксперт)
📌 МФК ВЭББАНКИР выпуск 4
$RU000A106Y88
Купоны: 16,44₽
Ставка: 20%
Доходность: 19,76%
Дата погашения: 09.03.2027
Дата купона: 24.01
Для квалов: ДА
Амортизация: ДА
Рейтинг: BB- (Эксперт)
📌 Селлер выпуск 2
$RU000A106X30
Купоны: 14.79₽
Ставка: 18%
Доходность: 19,09%
Дата погашения: 03.09.2026
Дата купона: 17.01
Рейтинг: B (Эксперт)
Итог на данный момент:
🏦 Облигации ВДО: 102 шт, 18 выпусков.
🎫 Купоны: 16₽/месяц средний купон.
Зафиксирован убыток по ОФЗ(проданы и заново куплены с падением тела более 2%) и увеличена доля.
На данный момент по ОФЗ:
🏦 Облигации ОФЗ: 87 шт, 3 выпуска квартальных и 7 выпусков полугодовых.
🎫 Купоны: 9,9₽/месяц средний купон.
#статистика #итоги #вдо #офз #облигации #купоны #изменения