Hermeiner
Hermeiner
29 декабря 2023 в 9:56
Итоги декабря и 2023 года. ♟️ Стратегия: ВДО (высокодоходные облигации) с ежемесячными купонами. 💼 Портфель: 105.200₽ 💰 Пополнения за месяц: 8.000₽ 💰 Пополнения за все время: 98.000₽ 💵 Доход: 2.350₽ 🏦 Облигации: 100 шт, 15 выпусков. 🎫 Купоны: 1001₽ ✅ Цель 1: 1.000₽/месяц купонами. 🎯 Цель 2: 5.000₽/месяц купонами. 🎯 Цель 3: 🍋1.000.000₽ ⏳ Прогресс: ■□□□□□□□□□ 10% 🗒️ События за месяц: 1. Полностью вышел из всех квартальных ВДО, оставил пока только ежемесячные со ставкой более 16%. Информация по выпускам взята из разных источников, в самом тинькове очень много неточностей и ошибок; Даты оферт и опционов - это первый день для предъявления облигации к выкупу. Итоговый портфель на конец года. 📆 На все выпуски выплаты ЕЖЕМЕСЯЧНО 📌 Транс-Миссия БО-02 $RU000A107FG5 Количество: 10шт Купоны: 16.64₽ Ставка: 20,24% Доходность: 22,32% Дата PUT-оферты: 09.12.2024 Дата погашения: 26.09.2028 Дата купона: 22.01 Рейтинг: BB- (Эксперт) 📌 Лизинг-Трейд 001Р-10 $RU000A107480 Количество: 10шт Купоны: 16.44₽ Ставка: 20% Доходность: 16,78% Дата погашения: 26.09.2028 Дата купона: 22.01 Рейтинг: BBB- (Эксперт) 📌 Феррони БО-01 $RU000A1053R3 Количество: 5шт Купоны: 16.44₽ Ставка: 20% Доходность: 19,69% Дата погашения: 02.08.2025 Дата купона: 10.01 Рейтинг: B+ (Акра) 📌 Селл-Сервис БО-01 $RU000A107GT6 Количество: 5шт Купоны: 16.03₽ Ставка: 19,5% Доходность: 19,96% Дата PUT-оферты: 14.04.2025 Дата погашения: 05.12.2027 Дата купона: 25.01 Рейтинг: BB+ (Эксперт) 📌 Соби-Лизинг 001Р-04 $RU000A107EE3 Количество: 5шт Купоны: 15,62₽ Ставка: 19% Доходность: 20,31% Дата погашения: 03.12.2026 Дата купона: 18.01 Рейтинг: BB (Эксперт) 📌 Нафтатранс Плюс выпуск 5 $RU000A106Y21 Количество: 5шт Купоны: 15.62₽ Ставка: 19% Доходность: 19,2% Дата PUT-оферты: 13.03.2025 Дата погашения: 10.09.2026 Дата купона: 24.01 Рейтинг: B (HPA) 📌 ИЛС БО-01-001Р $RU000A107BH2 Количество: 10шт Купоны: 15.62₽ Ставка: 19% Доходность: 19,84% Дата погашения: 19.11.2026 Дата купона: 04.01 Рейтинг: BB- (Эксперт) 📌 УЛЬТРА БО-02 #RU000A1078K5 Количество: 5шт Купоны: 15.41₽ Ставка: 18,75% Доходность: 20,26% Дата погашения: 31.10.2027 Дата PUT-оферты: 11.11.2024 Дата купона: 22.01 Рейтинг: B (HPA) Облигация скрыта из каталога Тинькофф и доступна только по ссылке. https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A1078K5 📌 Фармфорвард БО-01 $RU000A107BD1 Количество: 10шт Купоны: 15,21₽ Ставка: 18,5% Доходность: 20,11% Дата колл-опциона: 02.06.2024 Дата погашения: 19.11.2026 Дата купона: 04.01 Рейтинг: BB+ (Акра) Call-опцион: каждые 6 месяцев. 📌 МК Лизинг БО-01 $RU000A107720 Количество: 5шт Купоны: 14.99₽ Ставка: 17,65% Доходность: 18,89% Дата погашения: 10.11.2026 Дата купона: 15.01 Рейтинг: BB+ (Эксперт) 📌 АйДи коллект выпуск 6 $RU000A107C34 Количество: 10шт Купоны: 14.79₽ Ставка: 18% Доходность: 19,56% Дата погашения: 21.11.2026 Дата купона: 09.01 Рейтинг: BB+ (Эксперт) 📌 Сибстекло БО-П04 $RU000A107209 Количество: 5шт Купоны: 13.97₽ Ставка: 17% Доходность: 18,37% Дата погашения: 28.09.2027 Дата PUT-оферты: 07.04.2025 Дата купона: 17.01 Рейтинг: BB- (Акра) 📌 Практика ЛК 001Р-02 $RU000A1074N8 Количество: 5шт Купоны: 13,33₽ Ставка: 15,7% Доходность: 16,01% Дата погашения: 14.11.2026 Дата купона: 26.01 Рейтинг: А(Эксперт) 📌 ИКС 5 Финанс 003Р-02 #RU000A1075S4 Количество: 5шт Купоны: 13.23₽ Ставка: 16.1% Доходность: ?% Дата погашения: 17.10.2026 Дата купона: 09.01 Флоатер: ДА (ЦБ+1,1%) Рейтинг: AАА(Эксперт) https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A1075S4 📌 Борец Капитал 001Р-02 $RU000A107BR1 Количество: 5шт Купоны: ?₽ Ставка: ?% Доходность: ?% Дата погашения: 25.11.2025 Дата купона: 09.01 Флоатер: ДА (RUONIA + 2,25%) Рейтинг: A+(Акра) #облигации #офз #вдо #инвестиции #что_купить #купоны #итоги #новичкам
Еще 3
1 012,3 
+0,16%
1 040 
3,3%
47
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
16 апреля 2024
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
15 апреля 2024
Чем запомнилась прошлая неделя: рост цен на металлы и дефолт по облигациям Киви
25 комментариев
Ваш комментарий...
WerderStr1ke
29 декабря 2023 в 10:11
@Hermeiner спасибо за труды, полезные подборки 👍
Нравится
5
Drakula123
29 декабря 2023 в 10:12
Доход же 6421 написано?
Нравится
Hermeiner
29 декабря 2023 в 10:22
@Drakula123 доход за год, а в итогах я пишу доход за месяц, инвестировать я начал фактически с мая этого года. @WerderStr1ke всегда пожалуйста 🤝
Нравится
1
Drakula123
29 декабря 2023 в 10:24
@Hermeiner понятно,за месяц не плохо...
Нравится
1
BomzGASinvest
29 декабря 2023 в 10:27
СЕЛЛ СЕРВИС ПУТ ОФЕРТА ИЛИ ВЫ ОШИБЛИСЬ?
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
MegaStrategy
+8%
31,4K подписчиков
Gegemon
+44,4%
2,2K подписчиков
Rudoy_Maksim
+40,4%
3,9K подписчиков
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
Обзор
|
16 апреля 2024 в 19:28
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
Читать полностью
Hermeiner
1,6K подписчиков24 подписки
Портфель
до 500 000 
Доходность
+9,63%
Еще статьи от автора
21 апреля 2024
Топ подборка ВДО c ежемесячным купоном для квалов без флоатеров. 📌 Джой Мани 001P-01 RU000A107EW5 Купон: 18,9₽ Ставка: 23% Доходность: 19,42% Дата погашения: 04.12.2026 Дата Купона: 18.05.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: financial Для квалов: ДА Цена: 1029,5₽ НКД: 2,52₽ Рейтинг: B+ (Эксперт) 📌 Мани Капитал 001P-03 RU000A107WD7 Купон: 18,9₽ Ставка: 23% Доходность: 19,04% Дата погашения: 18.02.2027 Дата Купона: 04.05.2024 Амортизация: ДА Сектор: financial Для квалов: ДА Цена: 1003,9₽ НКД: 11,34₽ Рейтинг: BB- (Эксперт) 📌 МигКредит 002MC-03 RU000A107KR2 Купон: 17,26₽ Ставка: 21% Доходность: 20,68% Дата погашения: 31.12.2026 Дата Купона: 15.05.2024 Амортизация: ДА Сектор: financial Для квалов: ДА Оферта: PUT 27.12.2024 Цена: 1013,7₽ НКД: 4,03₽ Рейтинг: BB- (Акра) 📌 МФК Быстроденьги 002P-05 RU000A107PW1 Купон: 17,26₽ Ставка: 21% Доходность: 21,33% Дата погашения: 14.07.2027 Дата Купона: 30.04.2024 Амортизация: ДА Сектор: financial Для квалов: ДА Оферта: PUT 20.01.2025 Цена: 1010,6₽ НКД: 12,66₽ Рейтинг: BB (Эксперт) 📌 МФК ВЭББАНКИР 06 RU000A1082K7 Купон: 17,26₽ Ставка: 21% Доходность: 22,33% Дата погашения: 02.09.2027 Дата Купона: 20.04.2024 Амортизация: ДА Сектор: financial Для квалов: ДА Оферта: PUT 06.03.2025 Цена: 1005,5₽ НКД: 1,15₽ Рейтинг: BB (Эксперт) 📌 Мой самокат БО-01 RU000A107PE9 Купон: 16,44₽ Ставка: 20% Доходность: 18,16% Дата погашения: 18.01.2026 Дата Купона: 28.04.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: other Для квалов: ДА Цена: 1048₽ НКД: 13,15₽ Рейтинг: - 📌 Селлер БО-03 RU000A1083C2 Купон: 16,44₽ Ставка: 20% Доходность: 21,88% Дата погашения: 16.03.2026 Дата Купона: 25.04.2024 Амортизация: ДА Сектор: consumer Для квалов: ДА Цена: 1000,6₽ НКД: 14,79₽ Рейтинг: B (Эксперт) 📌 Селлер выпуск 2 RU000A106X30 Купон: 14,79₽ Ставка: 18% Доходность: 19,87% Дата погашения: 03.09.2026 Дата Купона: 16.05.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: consumer Для квалов: ДА Цена: 994,9₽ НКД: 2,96₽ Рейтинг: B (Эксперт) #подборка #что_купить #облигации #вдо #купоны #инвестиции
21 апреля 2024
Топ подборка облигаций c ежемесячным купоном. Критерии: 1. Ежемесячные выплаты; 2. Фиксированный купон; 3. Цена около номинала; 4. Не требует квала; 5. Относительно надежные (рейтинг от А- и выше). 📌 ЕвроТранс 002Р-01 RU000A1082G5 Купон: 13,97₽ Ставка: 17% Доходность: 16,74% Дата погашения: 11.02.2031 Дата Купона: 18.05.2024 Амортизация: ДА Сектор: industrials Цена: 1001,1₽ НКД: 1,86₽ Рейтинг: A- (acra) 📌 ИЭК Холдинг 001P-02 RU000A107E08 Купон: 13,36₽ Ставка: 16,25% Доходность: 16,37% Дата погашения: 09.12.2024 Дата Купона: 13.05.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: other Цена: 1006₽ НКД: 4,01₽ Рейтинг: A- (raexpert) 📌 ЭнергоТехСервис 001P-05 RU000A107D74 Купон: 13,36₽ Ставка: 16,25% Доходность: 17,08% Дата погашения: 02.12.2025 Дата Купона: 11.05.2024 Амортизация: ДА Сектор: industrials Цена: 1004,5₽ НКД: 4,9₽ Рейтинг: A- (raexpert) 📌 Брусника. Строительство и девелопмент 002P-02 RU000A107UU5 Купон: 13,8₽ Ставка: 16,25% Доходность: 17,56% Дата погашения: 28.03.2027 Дата Купона: 08.05.2024 Амортизация: ДА Сектор: real_estate Оферта: 16.09.2025 Цена: 999,5₽ НКД: 6,68₽ Рейтинг: A- (acra) A- (nkr) 📌 Эр-Телеком холдинг выпуск 6 RU000A1087A7 Купон: 13,19₽ Ставка: 16,05% Доходность: 17,49% Дата погашения: 14.03.2029 Дата Купона: 09.05.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: telecom Оферта: 30.03.2026 Цена: 997₽ НКД: 5,72₽ Рейтинг: A- (raexpert) 📌 Новые Технологии БО-03 RU000A1082W2 Купон: 13,03₽ Ставка: 15,85% Доходность: 17,06% Дата погашения: 07.03.2027 Дата Купона: 21.04.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: materials Оферта: 12.03.2026 Цена: 1000₽ НКД: 0,43₽ Рейтинг: A- (acra) A- (raexpert) 📌 Интерлизинг 001Р-08 RU000A108AL4 Купон: 12,95₽ Ставка: 15,75% Доходность: 16,82% Дата погашения: 03.04.2027 Дата Купона: 18.05.2024 Амортизация: ДА Сектор: financial Цена: 1002₽ НКД: 1,73₽ Рейтинг: A- (raexpert) 📌 Элемент Лизинг 001P-07 RU000A1080N5 Купон: 12,95₽ Ставка: 15,75% Доходность: 16,94% Дата погашения: 03.03.2026 Дата Купона: 12.05.2024 Амортизация: ДА Сектор: financial Цена: 1000₽ НКД: 4,32₽ Рейтинг: A (acra) A (raexpert) 📌 Синара-Транспортные Машины 001Р-04 RU000A1082Y8 Купон: 12,74₽ Ставка: 15,5% Доходность: 16,67% Дата погашения: 10.03.2029 Дата Купона: 05.05.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: industrials Оферта: 26.03.2026 Цена: 999,7₽ НКД: 7,22₽ Рейтинг: A (raexpert) 📌 О`КЕЙ 001P-06 RU000A1084E6 Купон: 12,74₽ Ставка: 15,5% Доходность: 16,68% Дата погашения: 07.03.2034 Дата Купона: 28.04.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: consumer Оферта: 14.03.2027 Цена: 999,5₽ НКД: 10,19₽ Рейтинг: A (nkr) A- (raexpert) 📌 Сэтл Групп 002Р-03 RU000A1084B2 Купон: 12,74₽ Ставка: 15,5% Доходность: 17,33% Дата погашения: 14.03.2027 Дата Купона: 28.04.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: other Оферта: 19.03.2026 Цена: 990,4₽ НКД: 10,19₽ Рейтинг: A (acra) 📌 ГИДРОМАШСЕРВИС 001Р-02 RU000A1089G0 Купон: 12,53₽ Ставка: 15,25% Доходность: 16,16% Дата погашения: 21.03.2034 Дата Купона: 12.05.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: consumer Оферта: 28.03.2027 Цена: 1004₽ НКД: 4,18₽ Рейтинг: A (raexpert) 📌 Sunlight выпуск 1 RU000A1074Q1 Купон: 12,53₽ Ставка: 15,25% Доходность: 16,13% Дата погашения: 17.04.2025 Дата Купона: 22.04.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: consumer Цена: 1001,8₽ НКД: 0₽ Рейтинг: A- (acra) A- (raexpert) #подборка #что_купить #облигации #вдо #купоны #инвестиции
21 апреля 2024
Итоги седьмой недели (третья неделя апреля). Выплата купонов: 669,34₽ Удержание комиссии за операцию: -16,52₽ Продажа ценных бумаг: 16 895,81₽ Покупка ценных бумаг: -16 602,16₽ 💰 Ниже список облигаций, по которым пришли купоны. 📌 Джой Мани 001P-01 RU000A107EW5 Купон: 18,9₽ Ставка: 23% Доходность: 19,42% Дата погашения: 04.12.2026 Дата Купона: 18.05.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: financial Для квалов: ДА Цена: 1029,5₽ НКД: 2,52₽ Рейтинг: B+ (Эксперт) 📌 МигКредит 002MC-03 RU000A107KR2 Купон: 17,26₽ Ставка: 21% Доходность: 20,68% Дата погашения: 31.12.2026 Дата Купона: 15.05.2024 Амортизация: ДА Сектор: financial Для квалов: ДА Оферта: PUT 03.01.2025 (пересмотр купона) Цена: 1013,7₽ НКД: 4,03₽ Рейтинг: BB- (Акра) 📌 Селлер выпуск 2 RU000A106X30 Купон: 14,79₽ Ставка: 18% Доходность: 19,87% Дата погашения: 03.09.2026 Дата Купона: 16.05.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: consumer Для квалов: ДА Цена: 994,9₽ НКД: 2,96₽ Рейтинг: B (Эксперт) 📌 МК Лизинг БО-01 RU000A107720 Купон: 14,99₽ Ставка: 17,65% Доходность: 18,62% Дата погашения: 10.11.2026 Дата Купона: 18.05.2024 Амортизация: ДА Сектор: financial Цена: 1006,9₽ НКД: 2,42₽ Рейтинг: BB+ (Эксперт) 📌 Глоракс 001P-02 RU000A108132 Купон: 14,18₽ Ставка: 17,25% Доходность: 18,73% Дата погашения: 05.03.2026 Дата Купона: 14.05.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: real_estate Цена: 999,4₽ НКД: 3,78₽ Рейтинг: BBB- (Акра) 📌 ЕвроТранс 002Р-01 RU000A1082G5 Купон: 13,97₽ Ставка: 17% Доходность: 16,74% Дата погашения: 11.02.2031 Дата Купона: 18.05.2024 Амортизация: ДА Сектор: industrials Цена: 1001,1₽ НКД: 1,86₽ Рейтинг: А- (Акра) 📌 Аренза-Про 001P-04 RU000A107ST1 Купон: 14,01₽ Ставка: 16,5% Доходность: 17,73% Дата погашения: 21.03.2029 Дата Купона: 19.05.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: financial Оферта: CALL 01.03.2026 Цена: 1001₽ НКД: 1,81₽ Рейтинг: BB+ (Акра) 📌 Брусника. Строительство и девелопмент 002P-02 RU000A107UU5 Купон: 13,8₽ Ставка: 16,25% Доходность: 17,56% Дата погашения: 28.03.2027 Дата Купона: 08.05.2024 Амортизация: ДА Сектор: real_estate Оферта: CALL 16.09.2025 Цена: 999,5₽ НКД: 6,68₽ Рейтинг: А- (Акра) 💰 Так же были докуплены в портфель: 📌 Джой Мани 001P-02 RU000A108462 Купон: 18,08₽ Ставка: 22% Доходность: 23,1% Дата погашения: 14.03.2027 Дата Купона: 28.04.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: financial Для квалов: ДА Флоатер: ДА Оферта: Лесенка 23.04.2025 Цена: 1003,1₽ НКД: 14,47₽ Рейтинг: B+ (Эксперт) 📌 Аполлакс Спэйс 001P-01 RU000A1089A3 Купон: 17,26₽ Ставка: 21% Доходность: 20,32% Дата погашения: 23.09.2027 Дата Купона: 11.05.2024 Амортизация: ДА Сектор: real_estate Цена: 1015,2₽ НКД: 6,33₽ Рейтинг: BB- (Эксперт) 📌 Новые Технологии БО-03 RU000A1082W2 Купон: 13,03₽ Ставка: 15,85% Доходность: 17,06% Дата погашения: 07.03.2027 Дата Купона: 21.04.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: materials Оферта: PUT 05.03.2026; CALL 12.03.2026 Цена: 1000₽ НКД: 0,43₽ Рейтинг: А- (Акра) 📌 ГИДРОМАШСЕРВИС 001Р-02 RU000A1089G0 Купон: 12,53₽ Ставка: 15,25% Доходность: 16,16% Дата погашения: 21.03.2034 Дата Купона: 12.05.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: consumer Оферта: CALL 28.03.2027 Цена: 1004₽ НКД: 4,18₽ Рейтинг: А (НКР) 📌 Селектел 001Р-04R RU000A1089J4 Купон: 12,33₽ Ставка: 15% Доходность: 15,85% Дата погашения: 02.04.2026 Дата Купона: 12.05.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: it Цена: 1003,3₽ НКД: 4,11₽ Рейтинг: A+ (Акра) Так же на данный момент из ОФЗ я оставил только квартальные флоатеры (29025, 29023 и 29019) #подборка #что_купить #облигации #вдо #купоны #инвестиции