Форум об облигации МБЭС 1P-01

Добрый вечер друзья!😉✌☕Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) учрежден 22 октября 1963 года странами Совета экономической взаимопомощи. Основные направления деятельности – операции торгового финансирования и целевое финансирование по поддержке экспортно-импортных операций стран-членов Банка, в том числе с третьими странами, а также локальных торговых операций. $RU000A100VX2 $RU000A107DS5 $RU000A101RJ7 #учу_в_пульсе #прояви_себя__в_пульсе #пульс_оцени #новичкам #облигации #шорт #хочу_в_дайджест

МБЭС 1P-01 $RU000A100VX2 Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) учреждён 22 октября 1963 года странами Совета экономической взаимопомощи. Основные направления деятельности – операции торгового финансирования и целевое финансирование по поддержке экспортно-импортных операций стран-членов банка, в том числе с третьими странами, а также локальных торговых операций. Прогноз: 1 000 ₽ Можно заработать: 726,77 ₽ (Купоны) + 39,10 ₽ (Премия за риск) = 765,87 ₽ (79,70%) Срок исполнения: 65 месяцев

$RU000A100VX2 📌 В продолжение к посту о бумагах с высоким рейтингом. Эмитент рейтинга "ААА". С офертой в октябре 2025 года. Подсчет доходности к оферте "на пальцах". Ставка купона - 13.3% Текущая стоимость облигации - 965.7 рублей. Дельта составляет 34.3 руб.на 1.5 года. Годовой доход от разницы - 22.86 р. Или в пересчете к номиналу - 2.28% Итого до оферты доходность 15.58%. ❗️ не ИИР. #Эмитент #Облигации

$RU000A105FS4 $RU000A106R95 $RU000A107MM9 {$RU000A1030K6} 🔔Добрый вечер, дамы и господа! Немного мыслей на грядущую неделю. 1. Завтра заканчивается сбор на очередной (4-ый) выпуск эмитента "Селектел". Ориентир купона заявлен в диапазоне 15.3-15.5%. Сомневаюсь что нижняя планка будет обозначенной, скорее всего значение может просесть и до 14.5%. Но в тоже время мне кажется выпуск интересным., особенно при условии последующего добавления в список "Перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики" . https://www.moex.com/ru/markets/rii/rii.aspx?pageNumber=2 Выпуск 3 держу в портфеле исходя из налоговых послаблений. 2. На размещение планирую сделать перелив из облигаций Камаза, последнего выпуска. Доходность 14.5% у него. При аналогичной доходности у 4-го выпуска Селектела замена выглядит вполне интересной, учитывая что Камаз торгуется с 0.5% в плюсе от номинала. 3. На этой неделе должен появиться в каталоге новый выпуск эмитента "Эр-Телеком". С доходностью 16.05%. Планирую добавить в портфель. 4. Короткие спекуляции: На протяжении нескольких недель данный список давал дельту в 0.5%.: $RU000A107TK8 $RU000A106Z38 $RU000A100VX2 Можно спекульнуть, можно и подержать если сразу не откатится. 5. Облигации под погашение. Работаю в том же направлении , будут посты под тему как что-то интересное всплывет в моменте. 6. ОФЗ...по чуть-чуть подкупаю на падении самые выгодные по текущей доходности. ❗️ не ИИР! Ну как-то так. ⬇️⬇️А еще Тинькофф немного меня подставил.......⬇️⬇️ Уже два дня не могу торговать......из-за тупого сбоя их системы. Обещают исправить и все переносят на следующий день. 🔸А причина следующая: Появилась возможность подать заявку на продажу заблокированных активов. У меня было немного акций и фондов. Сделал заявку. Одновременно у меня в стакане была заявка на продажу одной из акций (можно было продать). И так случилось, что и заявка подалась и акция потом продалась, не успел снять........ По итогу имеем в портфеле на основном брокерском счету значение напротив той проданной акции как "-1". И из-за этого у них система блокирует все сделки из-за отрицательного актива!!! Отменить сделку они не могут..... Исправить не могут с пятницы.....Два дня не торговал на брокерском. Только ИИС доступен. Вот так вот! Обещают завтра исправить.....посмотрим. #Облигации #Пульс #Инвестиции #Пассивный_доход

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣9️⃣🔸0️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✌️ Привет, дорогие читатели! Вестник сегодня сложился, правда оказался лишен некоторых деталей, поскольку их не хотят пока разглашать.. Что ж, любой анонс лучше, чем его отсутствие, к новостям :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ❄️ ЗАВОД КЭС (🅱️🅱️➖) анонсировал свой новый выпуск поздним пятничным вечером - но вы ничего не пропустили, друзья. Торги начнутся лишь в четверг, а предварительного сбора заявок нет. Что в комплекте? 200 миллионов рублей на пять лет с квартальным купоном в 19% безо всяких оферт и досрочных погашений. Очевидно, спрос на выпуск будет велик, поэтому не удивляйтесь, если от заявки будет удовлетворено процентов десять... Где столько денег взять :) ❄️ ГАЗПРОМ НЕФТЬ (🅰️🅰️🅰️) продолжает атаковать флоатерами, но куда их уже запихать, я не знаю :) Сбор заявок сразу на два выпуска пройдет 21 февраля (начало торгов 28 февраля). Первый выпуск: не менее 15 миллиардов, ежемесячные выплаты, ориентир купона КС+ не выше 1,4%, второй - не менее 10 миллиардов, квартальные выплаты, средняя RUONIA + не выше 1,5%. Ничего выдающегося, да и не для нас это все :) ❄️ СЛАВЯНСК ЭКО (🅱️🅱️🅱️) анонсирует новый юаневый выпуск. Сбор заявок и начало торгов планируется в марте, пока без конкретных дат. Какой-то аттракцион невиданной щедрости - двухлетние бумаги в китайской валюте с ориентиром купона 11%, ничего подобного нет даже близко. Выплаты планируются ежеквартально, объем выпуска не менее 200 миллионов юаней. Но, друзья, бесплатный сыр бывает сами знаете где - высокие ориентиры купона превращаются в тыкву по щелчку пальцев. Я уж не говорю о том, что эмитент достаточно... беспокойный :) ❄️ МОТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (🅱️🅱️➖) вечером пятницы также финализировали купон нового выпуска, торги которым начнутся завтра. 18% на 5 лет, правда через 2,3 и 4 года могут погасить досрочно. В целом не подарок, но лучше получить полную долю с 18%, чем остатки с барского стола, но под 19 :) ❄️ СЕЛЛЕР (🅱️) готовит новый выпуск облигаций на 500 миллионов рублей. Срок обращения - всего два года, для приобретения потребуется квал. Выглядит страшновато, если честно, ибо два выпуска компании, которые представлены на бирже, дают 300 миллионов в сумме. Ждем купон, а там уже и примем финальное решение. ❄️ АГРОТЕК (🅱️🅱️) также утвердил новый выпуск долговых бумаг. Пятилетний выпуск объемом 150 миллионов рублей должен анонсироваться скоро в полной мере. Пока остается только гадать, каким будет купон, однако эмитент особой щедростью не отличается, и частенько ставка существенно ниже коллег по рейтингу. При этом, конечно, и просадки в цене старых выпусков сильной нет - магия производителя, кажется :) ❄️ МОСГОРЛОМБАРД (🅱️🅱️➖) замыкает тройку любителей анонсировать выпуск без полных параметров. Пока очевидно то, что занять планируют 500 миллионов рублей на 5 лет, доступность будет лишь квальская, а купон ежеквартальным. Ждет цифру, товарищи, и не жадничайте, пожалуйста :) ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ➡️ МБЭС $RU000A107DS5 $RU000A100VX2 - по национальной шкале рейтинг подтвержден на уровне 🅰️🅰️🅰️ со стабильным прогнозом (при этом по международной подтвержден рейтинг 🅱️🅱️🅱️➕, но кого это вообще интересует в нашей экономике, которая как что-то там у гномика, по словам одного из исполнителей :) 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ МТС БАНК $RU000A107456 : кредитный рейтинг подтвержден на уровне 🅰️ со стабильным прогнозом. 👨‍🎓 НКР: ➡️ БРУСНИКА $RU000A1048A9 : кредитный рейтинг 🅰️➖ подтвержден, равно как и стабильный прогноз. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): ❄️ ПИОНЕР - ЛИЗИНГ по выпуску БО-П02 $RU000A1006C3 : купон № 62 (17.04.2024) в размере 22,25%. Флоатер, КС + 6,25%. Но переоцененный :) ❄️ АЛЬФА - БАНК 001Р-07 $RU000A106VT7 : купон № 5 (22.02.2024) в размере 16%. В основе расчета - средняя КС за купонный период, а она за последний месяц не менялась :) Окончание в первом комментарии :) #Облигации #Новости #новые_размещения

$RU000A107DS5 добавили флоатер МБЭС 002Р-02. Купон равен КС+2,5% (полугодовой). Рейтинг АКРА от 24.08.23 ААА. Амортизации нет, "квал" не требуется. https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A107DS5 Прошлый выпуски: $RU000A100VX2 $RU000A101RJ7 $RU000A106D59

#обзордня #corpbonds                    ОБЗОР ДНЯ 🗓 26 СЕНТЯБРЯ                         💲Курс доллара на завтра 96,24 (+0,10%)                                 🆕️ Размещения                                                Минфин 27 сентября проведёт аукцион по размещению ОФЗ 26243 и 52005 Маэстро, Моторика зарегистрировали на бирже дебютные выпуски Альфа Дон Транс раместил на бирже дебютный выпуск 001P-01 Газпром капитал 27 сентября начнёт допразмещение замещающих облигаций выпуска ГазКЗ-28Е Групп Продовольствие 28 сентября начнёт рамзещение нового выпуска 001P-03 сроком обращения 3 года с ежемесячным купоном 16% годовых 🅾 Отчеты ЕАБР (МСФО, 1пг.2023г) Чистая прибыль: 66 млн.долл. (против убытка 105,7 млн.долл. годом ранее) 🅿 Рейтинги                      Литана - НКР подтвердило рейтинг ↔ B+.ru, прогноз изменён с «рейтинг на пересмотре – неопределённый прогноз» на стабильный   {$RU000A1032S5} ℹ Купоны                       МБЭС 001Р-01 - купон на 9-12 периоды составит 13,25% годовых  $RU000A100VX2    🆙️️ Сделки                                            👆 в профиле

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣6️⃣🔸0️⃣9️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 😷 Добрый вечер, друзья! Капельку приболел, но не настолько, чтобы оставить вас без основных тезисов дня! Вперед к новостям! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔸 Очень забавно видеть, что лента новостей пестрит финальным купоном МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ в 13,75 % (размещение на бирже уже завтра) и новым выпуском ГК ПРОДОВОЛЬСТВИЕ (размещение 28 числа). А вот для постоянных читателей моего блога это и не новость вовсе - но вдруг пропустили... Теперь точно не пропустили! 🔸 ПЗ ПУШКИНСКОЕ готовит большую программу облигаций на 5 миллиардов рублей. Напомню, что подготовка программы это совсем не выпуск, а лишь небольшая прелюдия к нему. Предыдущий выпуск БО-01 $RU000A104JF6 торгуется с приятными купонами в 14 %, что в свое время было более, чем в рынке - посмотрим, на каких условиях будут размещаться новые займы. 🔸 ОФЗ 27 сентября вновь планируются к размещению, что частенько бывает по средам. На этот раз МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ порадует аукционами по выпускам 26243 $SU26243RMFS4 и $SU52005RMFS4 (второй из них очень хитрый выпуск с привязкой к инфляции, аккуратнее). Объемы, как обычно, покрыты классической формулировкой "в объемах остатков, доступных для размещения". ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👩‍⚖️ НКР: ➡️ ЛИТАНА {$RU000A1032S5}: подтвержден кредитный рейтинг на уровне 🅱️➕, прогноз изменен на стабильный (ранее стояло примечание с неопределенным прогнозом). Будет жить компания, получается! --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🔸 МБЭС по выпуску 001Р-01 $RU000A100VX2: 9-12 купоны (03.04.2024 - 01.10.2025) в размере 13,25% (ранее 10,25 %). Кто знает, может быть зафиксировать такую доходность не так уж и плохо) ---------- ⚖️ ПРОЧЕЕ: 🎈 Управляющий Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич считает, что классические ОФЗ до сих пор неинтересны, а достойны внимание лишь флоатеры. На мой взгляд, их время очень скоро закончится, маловероятно, что ставка будет стабильно повышаться ближайшие полгода. А вот классические выпуски с высокими купонами очень аккуратно набирать самое время. Как считаете вы? ---------- 😉 Статистику постараюсь до конца дня таки предоставить, интересно же, да и трое новичков в топе. Но если вдруг что-то не получится, прошу простить, шалит самочувствие! Утром вновь новый выпуск, и уж его то я точно стороной не обойду. Великолепного вечера и отличного настроения, дорогие подписчики! #облигации #Новости #новые_размещения

Всего за день подоспели новые размещения #облигации (в добавок к основному списку из вчерашнего поста (https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/mozgin/e30945f6-daf2-45cb-b88a-2529d4ef0e90/). Очень кучно пошли, к тому же самые интересные выпуски совсем рядом, мани-менеджмент будет непростой: 🔴 Ред Софт-002Р-04 ▫️купон 13,5-14,5%, сбор 9 июня ▫️BB+ от АКРА 05.05.23 (повысили с BB) Определились с параметрами выпуска. Предзаказ открыт уже сейчас в боте организатора Риком-Траст Сложно пока воспринимать такие купоны в BB-рейтах, но после крошечных аллокаций в СЕЛЛе с его 15% уже ничему не удивляюсь. А поскольку предыдущий выпуск эмитента {$RU000A101TE4} и вовсе торгуется в районе YTM=10%, то спекулятивный апсайд здесь должен быть. Для долгого холда – если нужен айтишник, то смотреть можно, но я бы здесь пожертвовал доходностью в пользу более надежного Софтлайна $RU000A106A78 🏦МБЭС-002Р-01 ▫️купон G3+260 б.п. = 11,3%, сбор 8 июня ▫️AAA от АКРА 06.03.23 Про эмитента ничего не знаю, но доходность для своего рейтинга выдающаяся – премия к G-curve здесь редко превышает 100 б.п. Спекулятивно – еще не решил по поводу участия, т.к. рядом будет несколько размещений в более динамичном низком грейде. А вот инвестиционно – выглядит очень интересным вариантом. Вопрос только в том, насколько сильно снизят купон на сборе. Другие выпуски эмитента: $RU000A100VX2 $RU000A101RJ7 🚛Балтийский лизинг-БО-П08: ▫️купон 11,40%, сбор 20 июня ▫️ruA+ от Эксперт РА 31.10.22 Короткая бумага (2 года), премия YTM к своим предыдущим выпускам ~50 б.п., к G-curve ~300 б.п. Лучше среднего по своему рейту, но спекулятивно – все равно негусто. Инвестиционно – мне нравится, один из самых надежных лизингов, адекватная доходность и удобный ежемесячный купон Рядом будет размещаться РЕСО-Лизинг, тоже A+, параметры еще не озвучили, но полагаю будет менее интересный вариант: его предыдущие выпуски торгуются с меньшей премией к G-curve, чем у Балтийского лизинга Другие выпуски эмитентов: балтийский лизинг $RU000A1058M3 $RU000A103M10 $RU000A101Z66 $RU000A106144 ресо {$RU000A100PE4} $RU000A100XU4 $RU000A103C53 {$RU000A101ST4}

Десять лучших облигаций российских компаний: средний риск ✅️ #NEOTORG #облигации #топ В этой выборке мы фокусируемся на относительно краткосрочных выпусках (дюрацией около 1 года) эмитентов хорошего кредитного качества (рейтинга А и выше) с оптимальными, на наш взгляд, параметрами риска, доходности и 🔟 «Селектел» Облигация: СЕЛЕКТЕЛ 001З-01R  Доходность: 9,71% Дата погашения: 22 апреля 2024 г. Оферта: - Дюрация: 372 дня Рейтинг: A+(RU) / ruA+ Объём выпуска: 3 млрд руб. ISIN: {$RU000A102SG9} 9️⃣ HeadHunter Облигация: ХЭДХАНТЕР 001Р-01R  Доходность: 9,72% Дата погашения: 11 декабря 2023 г. Оферта: - Дюрация: 317 дней Рейтинг: ruAA Объём выпуска: 4 млрд руб. ISIN: {$RU000A102GY7} 8️⃣ «Биннофарм Групп» Облигация: БИННОФАРМ ГРУПП 001Р-01 Доходность: 9,82% Дата погашения: 5 ноября 2036 г. Оферта: 22 ноября 2023 г. Дюрация: 288 дней Рейтинг: ruA Объём выпуска: 3 млрд руб. ISIN: $RU000A1043Z7 7️⃣ QIWI Облигация: КИВИ ФИНАНС 001Р-01  Доходность: 9,96% Дата погашения: 10 октября 2023 г. Оферта: - Дюрация: 253 дня Рейтинг: ruA Объём выпуска: 5 млрд руб. ISIN: {$RU000A1028C7} 6️⃣ «РЕСО-Лизинг» Облигация: РЕСО-ЛИЗИНГ БО-П-06 Доходность: 10,02% Дата погашения: 1 августа 2023 г. Оферта: - Дюрация: 186 дней Рейтинг: ruA+ Объём выпуска: 8 млрд руб. ISIN: {$RU000A100PE4} 5️⃣ «ПИК» Облигация: ПИК-КОРПОРАЦИЯ 001Р-02  Доходность: 10,17% Дата погашения: 11 декабря 2024 г. Оферта: - Дюрация: 395 дней Рейтинг: ruA+ Объём выпуска: 7 млрд руб. ISIN: $RU000A1016Z3 4️⃣ «Сэтл Групп» Облигация: СЭТЛ ГРУПП 001P-03 Доходность: 10,42% Дата погашения: 17 апреля 2024 г. Оферта: - Дюрация: 435 дней Рейтинг: A(RU) Объём выпуска: 7,5 млрд руб. ISIN: {$RU000A1030X9} 3️⃣ Международный банк экономического сотрудничества Облигация: МБЭС 001Р-01  Доходность: 10,46% Дата погашения: 26 сентября 2029 г. Оферта: 4 октября 2023 г. Дюрация: 249 дней Рейтинг: AAA(RU) Объём выпуска: 7 млрд руб. ISIN: $RU000A100VX2 2️⃣ «Европлан» Облигация: ЛК ЕВРОПЛАН 001P-02 Доходность: 10,78% Дата погашения: 17 мая 2024 г. Оферта: - Дюрация: 245 дней Рейтинг: A+(RU) Объём выпуска: 10 млн руб. ISIN: $RU000A1034J0 1️⃣ Группа «М.Видео — Эльдорадо» Облигация: МВ ФИНАНС 001Р-01  Доходность: 13,25% Дата погашения: 18 апреля 2024 г. Оферта: - Дюрация: 86 дней Рейтинг: A+(RU) Объём выпуска: 10 млн руб. ISIN: {$RU000A103117}

Десять лучших облигаций российских компаний: средний риск по версии открытие инвестиции /окончание/ 🔹Облигация: СЭТЛ ГРУПП 001P-03 Доходность: 10,42% Дата погашения: 17 апреля 2024 г. Оферта: - Дюрация: 435 дней Рейтинг: A(RU) Объём выпуска: 7,5 млрд руб. {$RU000A1030X9} «Сэтл Групп» — одна из крупнейших российских девелоперских компаний, входящих в топ-3 лидеров жилищного строительства в стране. Группа является лидером по объёму строительства в Санкт-Петербурге, занимая на нем более 20%. Опыт строительства с 1994 года, введено в эксплуатацию более 8 млн м2 жилья, большие по российским масштабам размеры бизнеса (выручка за 2021 г. — 125 млрд руб.). 🔹Облигация: МБЭС 001P-01 Доходность: 10,46% Дата погашения: 26 сентября 2029 г. Оферта: 4 октября 2023 г. Дюрация: 249 дней Рейтинг: AAA(RU) Объём выпуска: 7 млрд руб. $RU000A100VX2 МБЭС — международная финансовая организация, цель деятельности которой заключается в содействии развитию экономик стран — акционеров Банка, внешнеэкономических связей между хозяйствующими субъектами стран — акционеров, а также расширению их внешнеторговых отношений с контрагентами из третьих стран. Штаб-квартира Банка расположена в Москве. 15 сентября 2022 г. агентство АКРА подтвердило рейтинг МБЭС по национальной шкале на уровне AAA(RU) со стабильным прогнозом. 🔹Облигация: ЛК ЕВРОПЛАН 001P-02 Доходность: 10,78% Дата погашения: 17 мая 2024 г. Оферта: - Дюрация: 245 дней Рейтинг: A+(RU) Объём выпуска: 10 млн руб. $RU000A1034J0 ПАО «ЛК «Европлан» — российская специализированная лизинговая компания, основанная в 1999 г. (до середины 2004 г. называлась DeltaLeasing). «Европлан» традиционно работает в сегменте автолизинга, и уже более 10 лет занимает первое место среди лизинговых компаний России в лизинге легкового и грузового автотранспорта, входит в топ-15 крупнейших автолизинговых компаний в Европе.  C 2015 г. является ключевым участником государственных программ субсидирования Минпромторга РФ. Региональную сеть компании формируют 85 офисов в разных городах России. Единственным акционером ПАО «ЛК «Европлан» на 30 июня 2022 г. являлся ПАО «ЭсЭфАй». 🔹Облигация: МВ ФИНАНС 001Р-01 Доходность: 13,25% Дата погашения: 18 апреля 2024 г. Оферта: - Дюрация: 86 дней Рейтинг: A+(RU) Объём выпуска: 10 млн руб. {$RU000A103117} Группа «М.Видео-Эльдорадо» – ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой. По состоянию на 31 декабря 2021 г. группа объединяла 599 магазинов под брендом «М.Видео» и 659 магазинов под брендом «Эльдорадо» в более чем 370 городах РФ. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 👑PREMIUM на 3 месяца и другие 🎁 от Тинькофф👇 www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Premium2you/b71afcab-3fab-4847-a650-8df43e8d351f ______________