Не пишу посты здесь уже больше месяца, но люди до сих пор продолжают подписываться на меня. Интересная тенденция, почему так происходит - неизвестно. И следовательно вопрос: было бы вам интересно снова читать мои посты? Не буду прикреплять никаких тикеров, чтобы не выводить в ленту пульса, интересно только мнение тех, кто на меня подписан.

Вот отлично, с меня наконец-то сняли бан! Отличная новость с утра в среду. Приветствую всех! Сделал передышку и теперь снова продолжаем разбирать компании. За это время произошло много изменений. Например, в профиле в Пульсе отображаются теперь все счета и наконец пропал мой минус по спекулятивному счету и теперь красные цифры перекрывают зелёные цифры моего инвестиционного счёта, который чуть менее чем за 5 месяцев уже показывает неплохой плюс в +8%. Отличные новости, а ведь сейчас ещё и дивидендная осень, начну реинвестировать все дивиденды обратно, наращивая позиции в некоторых компаниях, а также, докупая фонды и облигации. Локомотивом моего портфеля являются - $MAGN , $GAZP $PIKK , почти как всадники апокалипсиса, но 4-го нет. Хотя и $MSNG показывает неплохой рост. Я соскучился по постам, по компаниям, и сегодня напишу несколько постов разумеется. Подписывайтесь, читайте посты и ставьте лайки 😏 ну и помимо всего этого вы знаете ещё, что нужно сделать обязательно !

Следующим и последним мультипликатором, который мы рассмотрим будет Net profit margin. Этот мультипликатор является чуть ли не самым важным описанием деятельности компании. Он показывает, сколько чистой маржи в процентном соотношении генерирует компания на одну единицу выручки. Чем выше чистая рентабельность компании, тем эффективнее функционирует компания. Показатель рентабельности по чистой прибыли, может быть, как положительный, так и отрицательный. Если компания и имеет отрицательную чистую маржу, она является убыточной, соответственно компании необходимо прибегнуть к вышеперечисленным методам увеличения эффективности. Плюсы и минусы этого показателя: •+ Учитывает все статьи расходов, что позволяет объективно сравнивать компании; •+ Дает полное и конечное представление о прибыльности компании; •+ Просто в расчётах и понимании (формула - чистая прибыль/выручку); •- Чистая прибыль часто подвержена манипуляциям и может быть не достоверной; •- Уместно сравнивать компании только одной отрасли, ведущих примерно одинаковый бизнес, а также сравнивать со средним показателем по отрасли. Топ-5 компаний на российском рынке по net profit margin 1. $LNZL - 72,06%; 2. $SFIN - 66,41%; 3. $GRNT - 57,09%; 4. $ALNU - 51,82%; 5. $MOEX - 51,27%. Этот топ опять же подчеркивает то, что всегда нужно проверять и анализировать не один мультипликатор, а множество и чем больше, тем лучше. Один из первых мультипликаторов, на которые я смотрю, это Net profit margin. Он действительно может сказать о компании многое. Завтра и послезавтра выложу несколько постов, сравнивая компании из одной отрасли по мультипликаторам, которые мы разбирали полторы недели. Вся информация есть в ранних постах. Чтобы вы могли также буквально в течение нескольких минут проводить поверхностный фундаментальный анализ компаний. Если нравятся посты, то подписывайся обязательно на профиль, а также, конечно же, в очередной раз, снова и снова, безмерно желаю, очень хочу, буду благодарен, никогда не забуду, если вы посмотрите описание профиля. Там огромное множество увлекательной информации.

EPS (прибыль на акцию) - это часть прибыли компании, которая распределяется на одну акцию. Прибыль на акцию является одним из важнейших мультипликаторов фондового рынка. Он является прямым отражением прибыльности компании в целом. Важным аспектом коэффициента является капитал, который необходим для расчетов получения прибыли. Две компании могут приносить одинаковое количество прибыли на акцию, но одна из них это делает с меньшим количеством капитала. Такая компания является более привлекательной. Как и многие мультипликаторы этот следует рассматривать в динамике. В приложении Тиньков есть функция: рост EPS за 5 лет. Нормой является 7-8%. Сравним 3 компании из отрасли металлургов по этому показателю. Это компании $NLMK , $MAGN и $CHMF . •1. НЛМК: рост EPS за 5 лет 5,02% •2. ММК: рост EPS за 5 лет 7,48% •3. Северсталь: рост EPS за 5 лет 12,1%. По росту прибыли на акцию Северсталь является более привлекательной компанией. Какие есть плюсы и минусы мультипликатора использования мультипликатора EPS «+»: •Прибыль на акцию является одним из основных финансовых показателей, используется для оценки компании на фондовом рынке и сравнения инвестиционной привлекательности компании; •Понятно, сколько инвестор получает прибыли на одну купленную акцию; •Аналитики часто используют показатель EPS в прогнозах, что в свою очередь, позволяет инвестору оценить, куда будет двигаться цена акции. «-» •Показатель EPS нужно соотносить с рыночной ценой акции; •В расчётах EPS используется прибыль, которая может являться бухгалтерской махинацией. В этом случае EPS будет показывать некорректное число. Топ-3 компании на российском рынке с максимальным ростом EPS за последние 5 лет, выраженным в %: 1. $GRNT . Абсолютный лидер с 95,71%. Но на графике компании это никак не сказывается, стоимость акций падает уже больше года. Явный пример того, что по одному показателю делать выводы о компании не нужно. 2. $TCSG - 84,85%. 3. $BELU - 79,09%. Топ-3 компании на российском рынке с максимальным снижением EPS за последние 5 лет, выраженным в %: 1. $LNZL $LNZLP - -57,91%; 2. $LKOH - -43,93%; 3. $IRGZ - -37,14%. В профиле много постов с разборами других мультипликаторов, так что переходите, подписывайтесь и смотрите описание профиля. Там ещё больше информации, которая будет вам интересна.

Сегодня поговорим о дивидендах и их сути. А также, я сделал табличку, в которой свёл все ближайшие выплаты. •Что такое дивиденды? Это часть прибыли компании, которая распределяется между владельцами обыкновенных и привилегированных акций. Распределение пропорционально числу и виду принадлежащих инвестору акций. Не все компании выплачивают дивиденды и если их компания выплачивала на протяжении нескольких лет, это не гарантирует, что компания выплатит их в этом году. Дивиденды могут выплачиваться: ежеквартально, раз в полгода или раз в год. Размер дивидендов определяется советом директоров и не может быть больше этой цифры. Выплата дивидендов в первую очередь происходит по привилегированным акциям, а уже потом по обыкновенным. Выплата дивидендов по простым акциям не является обязательством. •Как же выбрать хорошую дивидендную компанию? Должна быть история дивидендных выплат (узнать на протяжении какого срока выплачивает дивиденды и изучить дивидендную политику компании; оценить финансовые показатели компании). •Кто на российском рынке может похвастаться такой характеристикой, как «дивидендный аристократ»? Но для начала, поясню, кто такие «дивидендные аристократы». Это компании, которые на протяжении долгого времени выплачивают и не снижают дивиденды. Какие критерии определения в России для таких компаний? ⁃ История выплат (для США более 25 лет, для России 8-9 лет); - ⁃ капитализация (компания должна быть одним из лидеров своей отрасли и входить в индекс московской биржи); ⁃ Стабильность, регулярность и рост выплат; ⁃ Высокий уровень дивидендной доходности. К «дивидендным аристократам» России например, можно отнести $GMKN , $LKOH , $GAZP, $CHMF и другие. Дивидендны должны быть достаточно важной частью в портфеле долгосрочного инвестора. Огромный плюс могут принести реинвестиции дивидендов. Таким образом запускается процесс сложного процента. Заходите в профиль, там множество интересной информации, но в описании профиля ещё больше! Так что, лучше проверить все! В завершении, прикрепляю фотографию выплаты дивидендов на российском рынке в ближайшие полтора месяца. $NLMK $AGRO $AQUA $PHOR $GCHE $SMLT $MAGN $TATN $BELU

В дополнение к предыдущему посту прикрепляю лучшие компании по рентабельности в энергетическом, потребительском и электроэнергетическом секторах экономики. Просто статистическая информация, которая не несёт ничего важного. Пост о разборе мультипликаторов вы можете найти в моем профиле, он предыдущий. Энергетический сектор: ROA - $NVTK (11,49); ROE - $RNFT (40,11); ROI - $TATN $TATNP ( 12,66). Потребительский сектор: ROA - $AQUA (11,49); ROE - $FIVE (33,36); ROI - $AQUA (25,31). Электроэнергетический сектор: ROA - $PMSB $PMSBP (11,75); ROE - $VRSB (68,47); ROI - $VRSB (39,46). Главное, не забывайте, что по одному лишь мультипликатору нельзя судить о компании! Чем больше мультипликаторов разобрали, тем лучше!

Добрый день, дорогие инвесторы! Представляю вам очередной пост о мультипликатора! Предыдущие посты вы можете увидеть, перейдя на мой профиль. В фундаментальном анализе есть 3 мультипликатора, показывающих рентабельность (эффективность). Это ROE (доходность собственного капитала), ROA (доходность активов) и ROI (доходность от инвестиций). Пройдёмся отдельно по каждому из них, а также выделим топ-3 компаний на российском рынке по каждой из рентабельностей. •ROE - это показатель окупаемости собственного капитала компании, который свидетельствует о том, какое отношение чистой прибыли у компании к собственному капиталу. Например, у компании есть 1 рубль собственных средств, при рентабельности 10% он приносит 10 копеек чистой прибыли. Грубо говоря, ROE - это доходность бизнеса, ставка, под которую в компании работают средства акционеров. Топ-3 компании российского рынка по ROE: 1. $MTSS - 435,12% 2. $GMKN - 251,18% 3. $FESH - 239,4% •ROA - это показатель окупаемости активов компании. Говорит нам о том, насколько прибыльны идеи руководства насчёт использования своих активов. Также при упоминании активов учитываются и заёмные средства. Принимая данный мультипликатор нужно понимать, что высокий показатель рентабельности активов может быть получен благодаря ведению агрессивной политики в управлении. Поэтому при очень больших % рентабельности следует проанализировать на что затрачиваются средства и какой используется финансовый рычаг. Топ-3 компании российского рынка по ROA 1. $GMKN (41,89%) 2. $DVEC (36,46%) 3. $PLZL (33,4%) •Третий на очереди мультипликатор рентабельности - это ROI. Он точно такой же, как собственно и для нас с вами. Насколько прибыльны инвестиции у компании. Инвестиции могут быть в разное: в чей-то другой бизнес, какой-то стартап или проект, главное чтобы они окупались и чем больше %, тем лучше. Также важно понимать, что показатель ROI говорит нам о прошлых успехах и достижениях в инвестициях, но никак не о будущем. Следовательно, нужно рассматривать его в динамике. Если из квартала в квартал, из года в год % прибыльности инвестиций растёт, то значит что у компании грамотное руководство. Топ-3 компании российского рынка по ROI: 1. $DVEC (60,45%) 2. $GMKN (57,72%) 3. $VRSB (39,46%) Подведём итоги: - Рентабельность говорит нам о том, на сколько грамотно компания работает с финансами. - Как и мультипликатор P/S рентабельность уместно сравнивать лишь среди компаний из одной отрасли. - При сравнении в одной отрасли, показатели рентабельности предоставят нам более точную картину бизнеса, нежели P/S. Заходите в мой профиль и читайте другие посты о мультипликаторах! Также, буду очень доволен, если подпишитесь и оцените описание моего профиля!

Первый пост про мультипликатор P/E вам понравился! Поэтому следом решил написать и второй пост про P/S. Мы продолжаем разбирать мультипликаторы, подпишись, чтобы не пропустить новые посты •P/S - показывает соотношение рыночной стоимости (капитализации) компании (P) к ее годовой выручке (S). Грубо говоря, показатель отражает, сколько платит инвестор за единицу выручки. Данный мультипликатор, собственно говоря, как и P/E и ряд других, применяется в стоимостном инвестировании. Он служит инструментом поиска недооценённых акций. Выручка позволяет инвестору понять, востребован ли товар или услуга на рынке или нет. •Рассмотрим такой пример: есть две компании $FIVE и $MGNT с примерно одинаковым P/S. Первая компания стоит 672 млрд рублей и приносит выручки 1978 млрд, вторая 571 млрд рублей и 1553 млрд рублей выручки. В этом случае лучше выбрать $FIVE , так как ее акции обладают большим потенциалом роста. При наличии большей выручки проще наращивать прибыль. В отличии от прибыли, выручка не может быть отрицательный, поэтому этот показатель всегда можно посчитать. •P/S важно смотреть учитывая 2 критерия: динамика его изменения и в сравнении с другими компаниями. P/S хорошо показывает на какой стадии развития находится компания. Например, при росте: выручка растёт, если акции не успевают за выручкой, то P/S уменьшается, компания становится более недооценённой. При спаде: выручка падает, капитализация остаётся такой же или падает, но с меньшей скоростью, то P/S увеличивается, компания становится переоценена. •Использование данного мультипликатора уместно, если сравниваем компании из одного сектора, которые ведут похожий бизнес. Например, мы можем сравнивать $PIKK и $SMLT . Вот как раз компании из одного сектора экономики, которые ведут схожий бизнес. Использование показателя неуместно, если мы сравниваем компании из разных секторов. Например, $DSKY и $TATN $TATNP Преимущества мультипликатора: 1. Может быть рассчитан для любых компаний, в том числе и убыточных. 2. Можно сравнивать компании из разных стран. 3. Выручка является фундаментальным показателем, которые нельзя занизить или завысить. 4. Адекватно подходит для оценки цикличных компаний Недостатки мультипликатора 1. Не подходит для оценки банков, страховых компаний и компаний сферы услуг. 2. Большая выручка не всегда обуславливает большую прибыль. Компания может тратить все деньги на разного рода расходы. 3. Ничего не говорит о долгах компании. Например, в мультипликаторе P/E они учитываются. 4. Не позволяет сравнивать принципиально разные компании (такое возможно при использовании мультипликатора Ev/Ebitda) Подводя итог, мультипликатор P/S позволяет оценить стоимость компании относительно объема ее продаж. Чем больше продаж делает компания и чем дешевле она стоит на рынке, тем она выглядит привлекательнее для инвестора при остальных равных условиях. Купив дешево компанию, производящую большие продажи, можно рассчитывать на рост котировок. Однако продажи – это еще не прибыль, поэтому P/S – не единственный мультипликатор для оценки, а еще один коэффициент для измерения показателей компании. Много чего интересного в описании профиля. Если тебе понравился пост, то мне будет очень приятно, чтобы ты посмотрел, что там находится 😎

Всем добрый день! С сегодняшнего дня и на протяжении следующей недели мы углубимся в полный разбор каждого отдельного мультипликатора для фундаментального анализа. Первый на очереди P/E. Если вы хотите разбираться, какая акция перегрета, а какая «недогрета», если вы хотите покупать не на хаяк, когда акция растёт уже долгое время и вы думаете что она будет расти вечно. Но, зачастую, купив акцию, вы начинаете видеть как она делает разворот и график идёт вниз. И в этот момент вы смотрите и видите, что купили акцию прям на верхушке. И вас конечно это расстраивает. Чтобы такого не случалось, то нужно понимать и знать хотя бы азы фундаментального анализа компаний. В одном из предыдущих постов я приводил нормы разных мультипликаторов, чтобы человек не углублялся, а мог посмотреть лишь на цифры и примерно понимать, что к чему. Теперь же будет целый ряд постов, в которых мы будем углубляться в отдельные мультипликаторы, понимать «чем они живут», каким образом получаются. Первый на очереди сегодня - P/E или же отношение капитализации компании к ее прибыли. Это один из самых известных мультипликаторов, который используется при фундаментальном анализе. Он помогает понять насколько интересен и привлекателен актив то есть недооценён или переоценён. •Это один из самых известных мультипликаторов, который используется при фундаментальном анализе. Он помогает понять насколько интересен и привлекателен актив то есть недооценён или переоценён. •Разберемся же, что такое капитализация? Капитализация (стоимость компании)- это все количество акций умноженных на их текущую рыночную цену. Мультипликатор показывает прибыльна ли компания и как скоро окупятся вложения. Окупаемость рассмотрим на примере компании $TATN $TATNP . Ее P/E равен 9,42. То есть наши вложения окупятся через где-то 9,5 лет. •На рынке можно встретить огромное множество диапазонов P/E. Есть совсем маленькие - меньше единицы, есть и крупные - больше 50, а иногда и больше 100. Почему бы инвестору не вложиться в компанию с низким P/E и не окупить свой капитал за 2-3 года? Инвесторы, особенно новые на бирже,часто относятся с недоверием к компаниям с низким P/E, как правило этот показатель низок у хороших и стабильных компаний, которые обычно не дают стремительный взлёт, а постепенно растут в цене. В свою очередь, компании с высоким P/E часто берутся под спекуляции и котировки акций могут летать как на американских горках. Пример тому - $SPCE или же тот же $TAL . У компаний очень высокие P/E и в них сидит не так много инвесторов, больше спекулянтов. •Также, важно понимать, что низкий показатель P/E - действительно не всегда хорошо. На рынке есть цикличные компании. Например, это металлурги( $MAGN $CHMF $NLMK . Или $MVID , у которого второе полугодие всегда выходит лучше. Цикличным компаниям низкое значение P/E предвещает ожидающийся спад. •Применять мультипликатор P/E лучше и точнее при сравнении компаний из одного сектора экономики, а ещё лучше для компаний из одной отрасли. Так мы скорее увидим, кто недооценён, а кто переоценён, чем если мы будем сравнивать компании разных секторов, а то и разных стран. Сравним компании из нефтяной отрасли: $SIBN - 6,18; $LKOH - 20,24; $ROSN - 7,98. •По мультипликатору P/E более привлекательна компания $SIBN , а вот $LKOH кажется немного перегретым. Но, важно не забывать, фундаментальный анализ действует тем лучше, чем больше вы разобрали компанию и разложили по полочкам в своём анализе. Подписывайтесь на мой профиль, чтобы не пропустить новые и интересные посты о фундаментальном анализе! А также смотрите описание моего профиля, в нем мы ещё и компании разбираем!

Добрый вечер, инвесторы! Индекс мосбиржи сегодня упал на 0,06% по отношению к закрытию вчерашнего торгового дня. Но, мой ИИС портфель, в котором я инвестирую лишь в российский рынок не заметил этого и вырос на 0,85%. Уже растёт второй день и вполне себе отыграл небольшую коррекцию, которая была несколько дней назад. Далее приведу вам уже традиционный пост с лидерами роста и падения компаний из индекса МосБиржи. Топ-5 лидеры роста: $PIKK (4,22%) $AFKS (3,45%) $MAGN (2,89%) $IRAO (2,76%) $LSRG (2,41%) Топ-5 лидеры падения; $QIWI (-5,47%) $POGR (-1,68%) $FIVE (-1,43%) $NVTK (-1,36%) $ROSN (-1,19%) Всем доброй ночи! Желаю, чтобы каждый новый день увеличивал ваш портфель все больше и больше!

Специально для вас свёл все мультипликаторы в одну таблицу, где прописал нормы, чтобы можно было сохранить таблицу или даже распечатать. Кому как удобно. Теперь парочка комментариев по каждой позиции из таблицы. 1. Ev/ebitda - показывает насколько оценена компания инвесторами. Если показатель ниже 5, то у компании есть место для роста. Посчитать его можно следующим образом: Market Cap/Ebitda, то есть стоимость компании делённая на прибыль до вычета расходов. 2. P/E - отношение капитализации компании к ее прибыли. Если показатель высокий, то это говорит нам о том, что компания перекуплена и переоценена и в ближайшее время может произойти падение акций и откат до значения нормы. 3. P/S - отношение капитализации компании к ее выручке. По этому мультипликатору все точно также, как и по предыдущему. 4. Рост EPS - показывает сколько % чистой прибыли приходится на одну акцию. 5. ROE, ROA, ROI - каждая рентабельность показывает, сколько % прибыли получает компания от вложенного рубля/доллара/евро. Я не стал расписывать каждый пункт, потому что по другим и так понятно. Если что, спрашивайте, объясню. Теперь вам представлю топ-5 самых перекупленных компаний и самых недооценённых по показателю P/E. В список попали компании, которые действительно могут показать хороший рост или стремительное падение. Топ-5 недооценённых: 1. $MTLR $MTLRP (0,89) 2. $BSPB (2,95) 3. $SNGS $SNGSP (2,98) 4. $ALNU (3,2) 5. $VTBR (3,53) Топ-5 перекупленных: 1. $TGKD (282,25) 2. $SELG $SELGP (154,9) 3. $TRMK (108,11) 4. $ISKJ (99,19) 5. $PRFN (81,97) На мой взгляд эти компании очень рискованны, если их брать на долгосрок. Также примечательно, что у компаний есть выручка, у многих она хорошая и показатель P/S лучше нормы. Если интересны мои посты, то подписывайтесь и обязательно смотрите описание профиля!

Русгидро ( $HYDR )- энергетическая компания, является второй в мире по установленным мощностям собственных станций. Год основания компании - 2004. Компания владеет порядка 60 гидроэлектростанций. Русгидро - лидер в РФ в производстве энергии на базе возобновляемых источников, развивающий генерацию на основе энергии водных потоков, морских приливов, ветра и геотермальной энергии. А как известно, сейчас очень актуальным и востребованным направлением являются возобновляемые источники энергии, поэтому у компании точно есть будущее. На данный момент, в рамках государственной программы модернизации тепловой энергии, компания планирует строительство трех новых и обновление одной действующей тепловой электростанции на территории Дальнего Востока. К 2025 году будут построены Якутская ГРЭС, а также Хабаровская и Артемовская ТЭЦ. Перейдём к показателям прошлых лет и к прогнозам аналитиков. Справедливая цена акций 1,62 рубля, это почти в 2 раза больше, чем акции стоят на сегодняшний день (~0,83 рубля за акцию). Если рассматривать промежуток в 5 лет, то стоимость акций фактически не изменилась, она выросла на 3,9%, когда сама отрасль выросла на 26,3%. За это же время дивиденды принесли примерно 0,2 рубля на акцию. Что почти четверть от стоимости акций. Нельзя сказать, что дивиденды большие, но и плохими их не назовёшь. Чуть выше среднего для своей отрасли. В будущем прогнозируется рост прибыли в 2022 году и ее снижение в 2023, при стабильной выручке, то есть будет расти net profit margin. Это положительный момент. Компании на рынке и отрасль, в которой находится Русгидро, покажут больший рост прибыли и выручки за это время. Также прогнозируется рост EPS в 2022 году и снижение в 2023 году. Вся рентабельность компании чуть ниже средней по отрасли. Русгидро получает чуть больше 10% прибыли от своей выручки, это средний показатель по отрасли, но исходя из прогнозов на рост прибыли и просто стабильность выручки, этот процент будет расти, что вполне неплохо. Краткосрочные и долгосрочные активы превышают обязательства - это хорошо. Компания имеет стабильную задолженность на протяжении последних 5 лет - около 30% от собственного капитала. Показатель самый большой, среди компаний, которые сравнивали в таблице несколько постов назад. Дивдоходность также средняя, но прогнозируется рост дохода на акцию к концу 2023 года до 9%. Компания выплачивает половину прибыли в виде дивидендов. Информации об инсайдерских покупках или продажах нет. Среди крупных акционеров нет никого интересного, кто мог бы привлечь наше внимание. Исходя из всего разобранного, могу сказать, что мне компания для долгосрочных инвестиций неинтересна. Если рассматривать сектор электроэнергетики, в нем есть компании, которые более привлекательны. Думаю, что компания может подойти для среднесрочных спекуляций. К тому же, завтра будет отчёт и компания на нем может показать хороший рост. Исходя из ожиданий, думаю, что отчёт будет хороший и тут можно заработать пару процентов за несколько дней, но это уже для спекуляций. Если уж и покупать акции компании, то сроком до года. И где-нибудь летом 2022 года нужно будет проверить компанию и принимать решение, сохранять ли долю в компании или продать ее. Подписывайтесь, чтобы не пропускать новые посты! А также смотрите описание профиля, там я для вас очень стараюсь! Не является инвестиционной рекомендацией!

Заканчивается день у инвесторов, а также потихоньку затихают и завершаются торги на бирже. Вашему вниманию представляю теперь каждодневную рубрику акций из индекса Московской биржи, а также индекс самой биржи. Со вчерашнего закрытия индекс вырос на 5 пунктов и достигает значения 3888,87 к закрытию в 18:50. Лидерами роста являются: 1. $POGR 2. $OZON 3. $HHR 4. $RSTI 5. $TATN Лидеры падения следующие акции: 1. $FIXP 2. $SBER 3. $NVTK 4. $SBERP 5. $MOEX Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей и интересных обзоров!

А вот тут как тут разбор интересной компании - «Пермэнергосбыт» ( $PMSB $PMSBP ). Всем доброго времени суток и приятного прочтения! Пермэнергосбыт - занимается электроснабжением населения и организаций Пермского края. Крупный поставщик электроэнергии, занимает более 60% рынка Пермского края. Направлениями бизнеса компании являются: реализация электроэнергии на розничном и оптовом рынках, агентские услуги предприятиям ЖКХ, продажа приборов учета электроэнергии и др. Самую большую долю от всей выручки составляет следующий вид деятельности - реализация электроэнергии на розничном рынке. Теперь рассмотрим прогнозы аналитиков на будущее, а также финансовые показатели прошлого и настоящего. Первым положительным моментом, который можно отметить - это разница между реальной ценой акций (153,6) и Справедливой по мнению аналитиков (1019,69). На отрезке в 3 и 5 лет компания показывает хороший рост в 104,5% и 213,3% соответственно. Что гораздо выше средних значений по отрасли и по рынку. Компания имеет низкую волатильность Бетта по отношению к рынку (0,26), то есть настроение рынка не сильно влияет на стоимость акций. А вот, в следствие низкой капитализации, какие-то проблемы или негатив вокруг компании может сильно уронить курс акций. Точно также работает и с позитивными новостями, только в этом случае акции взлетают вверх. Минусом для компании является маленький процент прибыли от выручки. Он один из самых маленький по своему сектору, и по прошествии последних 5 лет он никогда не поднимался выше 2%. Но, с другой стороны, вся рентабельность выше чем в отрасли. Долгосрочные и краткосрочные активы превышают обязательства - это хорошо. Хороший плюс - что компания фактически не имеет задолженностей, хотя касательно этой отрасли - такие показатели у многих. Но среди компаний, которые рассматривались в таблице в одном из предыдущих постов, наряду с Юнипро, Пермэнергосбыт имеет самое маленькое процентное отношение долга к капиталу. Также негативным моментом служит то, что дивидендная доходность с 2016 года упала с 14,3% на акцию до 7,4%. Но за это время и курс акций подрос. Информации об инсайдерских покупках или продажах за последний год - нет. В целом, компания на долгий срок может быть интересной. Нужно лишь начинать набирать позиции на приемлемых для этого уровнях. И понимать, что компания после дивидендной отсечки почти всегда падает на 6-7% а то и больше,чем сами дивиденды и потом проводит много времени в боковике,пока не появится положительная новость по компании. Далее рассмотрим немного технического анализа: Скользящие средние: EMA 5 - продавать; EMA 10 - покупать; EMA 20 - покупать; EMA 50 - покупать; EMA 100 - покупать; EMA 200 - покупать. Технические показатели: RSI (14) - покупать; STOCH (9,6)- продавать; STOCHRSI (14) - перепродана; MACD (12,26) - покупать; ADX (14) - покупать; Ultimate Oscillator -перепродана; ROC - покупать; Bull/Bear Power (13) - покупать. Компания очень интересная по мультипликаторам, не найти слабых мест, кроме маленького процента прибыли от выручки. Но это не сильно критично. По рентабельности и дивдоходности очень красивые, привлекательные проценты. Компания очень интересна в среднесрочной спекуляции, я на ней уже зарабатывал почти 20% за 14 дней в мае этого года. Под дивиденды ее брать очень хорошо. С такими мультипликаторами, когда объявят хорошие дивиденды она полетит стремительно вверх! Проверь описание профиля, вдруг там что-то интересное!? Не является инвестиционной рекомендацией!

ВТОРАЯ ЧАСТЬ разбора компании $MVID Далее рассмотрим немного технического анализа. Первым будут экспоненциальные скользящие средние. По EMA 5 и EMA 10 - продажа, по ЕМА 20, ЕМА 50, ЕМА 100 и ЕМА 200 - покупка. По техническим показателям результаты примерно такие же. RSI (14), MACD (12,26), ADX (14), ROC - покупать, STOCH (9,6), Ultimate Oscillator - продавать. По STOCHRSI(14) акции компании являются перепроданными. На мой взгляд, сейчас компания находится на хорошем уровне, чтобы начинать набирать позиции. Уже 2 месяца акции торгуются в коридоре 610-645 рублей. И на хорошем отчете может показать неплохой рост. Так же, как мы видели по некоторым бумагам за последнее время, когда объявляются хорошие дивиденды, то акции компании стремительно взлетают. Менеджмент «МВидео» сообщил, что предложит совету директоров выплатить 100% от скорректированной чистой прибыли, что дает выплату за 1п21 около 35,5 рублей на бумагу, 5,5% дивдоходности. Компания превратилось в крупного онлайн-игрока с долей рынка по онлайн-продажам около 60-70%. Дивдоходность и такой процент рынка гарантируют долгосрочные перспективы сети, которая продаёт электротехнику, она ведь будет востребована всегда, поэтому и не стоит ожидать чего-то плохого. Мультипликаторы в целом не очень плохие, но большая задолженность расстраивает. Хорошие прогнозы на рост прибыли и выручки воодушевляют, а также все больший переход к онлайн-покупкам может увеличить оборот. Также, для среднесрочных спекуляций, может быть плюсом, что у компании бизнес весьма сезонный и можно набирать позиции для будущей продажи месяцев через 5-6. По компании у меня маленькие позиции в портфеле, но я ждал отчёта, и сейчас начну потихоньку закупаться акциями. Но эта не та компания, которая будет заниматься большую долю моего портфеля. 2,5-3,5%, да. Если интересен сектор электроэнергетики, то смотрите описания профиля. Мы с ребятами начали неделю электроэнергетики, много интересной информации по этому сектору, а также разборы компаний. Не является инвестиционной рекомендацией!

Доброе утро, дорогие друзья. Представляю вам сводную таблицу по некоторым компаниям из электроэнергетического сектора экономики. Сразу опишу принцип подсчета баллов: зелёный цвет - это 1 балл, желтый - 0,5 балла, красный - 0 баллов. Лично я начинаю углубляться в компанию, когда она набирает больше 70%. Ну опять же, это все нужно рассматривать отдельно по каждой компании, нужно понимать, какие именно мультипликаторы не дотягивают до нормы и насколько. То есть, если отрицательный рост выручки и большой долг, это гораздо хуже, чем каждая рентабельность в 5-6% Если кто забыл или новичок в инвестициях, для вас приведу нормы по мультипликаторам: Ev/ebitda: норма <5 P/E: норма <10 P/S: норма <2,25 Рост EPS: норма 7-8 и больше % Средний рост выручки за 5 лет: норма 6-7 и больше % ROE: норма больше 10% ROA: норма больше 10% ROI: норма больше 10% Отношения долга к капиталу: норма <50% % прибыли от выручки: чем больше, тем лучше, а так больше 10% Какой вывод можно сделать из таблицы? Почти все компании недооценены рынком, P/E и P/S у многих почти вдвое меньше нормы. Почти все компании платят дивиденды и достаточно неплохие, во всяком случае больше, чем средние по российскому рынку. Компании почти не имеют долга или имеют, но небольшой и совершенно не критичный. Единственным минусом компаний из этого сектора является то, что почти половина имеет не сильную рентабельность средств. Этот сектор действительно является одним из самых недооценённых на российском рынке, но компании сильные, а бизнес компаний необходим в каждом уголке нашей страны. Поэтому, можно выбрать 2-3 фундаментально сильных компании, и вкладываться в них смело на долгий срок. Рано или поздно российский инвестор заметит отрасль и котировки акций начнут стремительный рост. Плюс и пассивный доход в виде дивидендов также будет радовать и увеличивать ваш портфель. Подписывайтесь, ставьте лайки, так я буду понимать, что вам интересно читать и нравится. А также, ещё больше интереснейшей информации в описании моего профиля! Там тоже обязательно посмотрите! Не является инвестиционной рекомендацией! $LSNGP $LSNG $PMSB $PMSBP $IRAO $UPRO $MSNG $HYDR $OGKB $FEES $TGKA

Лидерами роста и падения на российском рынке сегодня являются следующие компании: Топ-5 роста: 1. $MTLR (+14,79%) 2. $ISKJ (+7,79%) 3. $BELU (+7,74%) 4. $NMTP (+6,64%) 5. $MRKP (+5,53%) Топ-5 падения: 1. $LIFE (-1,65%) 2. $FIXP (-1,57%) 3. $TGKD (-1,38%) 4. $AMEZ (-1,26%) 5. $MAIL (-1,14%) Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей и читать разборы компаний!

ПЕРВАЯ часть разбора компании «МВидео» $MVID - российская торговая сеть по продаже бытовой техники и электроники. Компания выпустила хороший отчёт и вот поэтому она здесь перед вами. Немного из финансового отчёта компании: - Выручка: 212,8 млрд руб. (+22,3% г/г) - Валовая прибыль 50,5 млрд руб. (+13,1% г/г) - EBITDA 18,3 млрд руб. (+37,1% г/г) - Скорректированная чистая прибыль: 6,4 млрд руб. (+18% г/г) - Чистый долг 64,1 млрд руб. (+58% по сравнению с 31 декабря 2020 г.), - Чистый долг/скорректированная EBITDA: 1,9х (по сравнению с 1,4х на 31 декабря 2020 г). Самое отрицательно в отчете - это сильный скачок долга до 64 млрд рублей. Далее перейдём к прогнозам аналитиков и данным прошлых лет по компании. Прогнозируется рост доходов на 17,47% в год в ближайшие несколько лет. Если смотреть на график, то к сегодняшнему дню котировки упали на 26% от максимумов в марте. За последние 5 лет акции выросли на 83,8%, в свою очередь, рынок вырос на 76,8%. По мнению аналитиков акции торгуются по Справедливой цене. К концу 2023 года прогнозируется, что прибыль вырастет на 20%, что будет выше доходности компаний на рынке, а также по отрасли. Также вырастет и прибыль на акцию до 79 рублей, а по самым смелым ожиданиям до 95 рублей. Сейчас этот показатель равен 62,13 рублей. Одним из грустных фактов является, что процент прибыли от выручки маленький и на чем он будет расти - пока не видно и непонятно. Рентабельность собственного капитала у компании лучше, чем по отрасли. Растёт отношение долга к собственному капиталу, тоже не очень хорошо, учитывая что нет свободных денежных средств. Радует, что прогнозируется увеличение дивдоходности в ближайшие годы. Крупнейшим акционером, владеющим более 50% акций компании является ООО «Сафмар ритейл» Пройдёмся по мультипликаторам: Ev/ebitda: 2,13 (+) P/E: 10,3 (+-) P/S: 0,25 (+) Рост EPS: 7,73% (+) Средний рост выручки за 5 лет: 20,91% (+) ROE: 32,29% (+) ROA: 2,95% (-) ROI: 8,34% (+-) Отношения долга к капиталу: 426,28% (- - -) % прибыли от выручки: 2,43% (-) Вторая часть разбора компании будет завтра. Сократить время ожидания второй части вы можете просто проверив описание профиля! Если нравится, ставь ❤️ и подписывайся. Будет много интересных компаний! Не является инвестиционной рекомендацией!

Всем добрый день! Сегодня рынок открылся в положительном ключе, индекс на данный момент вырос на 0,92%, портфель вырос на 0,42%. На прошлой недели была коррекция в 110 пунктов, по портфелю доходило до 2,5-3% в минус. Благодаря запасу кэша я докупил некоторые позиции. Пока что я бы не стал покупать акции, надеясь что начался разворот и постараться заскочить в «первый вагон». Лучше пока что накапливать свободный кэш. Так как, думаю, что может ждать рынок ещё большая коррекция. Сегодня сделаю обзор на компанию $MVID, а также будет сравнение компаний внутри электроэнергетического сектора и на протяжении недели разбор многих компаний. Сектор особо не привлекателен для инвесторов в последнее время, но на него скоро обратят внимание и компании могут показать неплохой пост на средней дистанции. Такие компании, как $MSNG , $IRAO $FEES и $TGKA кажутся очень привлекательными. Ещё больше информации в описании профиля Не является инвестиционной рекомендацией!

Добрый день! Сегодня разберём с вами компанию $AAPL Акции компании всю историю растут и никогда не было каких-то сильных падений, вне какого-то мирового кризиса или общей рыночной коррекции. Главными акционерами являются BlackRock и Vanguard, а также Berkshire. Это очень прекрасно. На троих они владеют почти пятой частью компании. Лучшего акционерного трио и не придумаешь. Пройдемся по отчету за 2к21 года. Компания получила рекордную квартальную выручку. Она составила 81,43 млрд $ и показала рост 36%. Это выше ожиданий аналитиков (73,33 млрд $). Чистая прибыль за квартал составила 21,74 млрд $, при это годом ранее была почти в 2 раза меньше ( 11,25 млрд $). Вся продукция принесла больше прибыли, чем с аналогичным периодом прошлого года. Есть 2 фактора, почему некоторая продукция Apple принесла бОльшую прибыль, чем ожидалось. 1. Из-за удаленки, спроси на ноутбуки и iPad вырос. 2. iPhone 12 стал первым за несколько лет, обновления которого были по достоинству оценены клиентами. Компания несомненно очень сильная и прекрасная, но рассмотрим перспективы будущего, а также курс развития. Компания заботится об окружающей среде. Компания уже добилась нулевого выброса углерода на своих производственных объектах по всему миру, а новые обязательства означают, что к 2030 году у каждого устройства Apple, поступающего на рынок, будет нулевой углеродный след. Это очень привлекательно в наше время, ведь есть тренд на защиту окружающей среды. Также выпускаются устройства, в которых используются переработанные материалы. Вкладываются средства в развитие энергоэффективности. Поставщики компании принимают на себя обязательства использовать только возобновляемые источники энергии при производстве изделий для Apple. Самой интересной идеей производства - является беспилотный автомобиль. Компания намерена это сделать к 2024 году. Это будет пассажирский автомобиль, оснащённый «прорывной» технологией батарей. Основой стратегии компании является использование новой технологии батареи, которая поможет значительно снизить ее стоимость и одновременно увеличить мощность. Если эта идея реализуется и будет высокий спрос, как на другую продукцию Аpple, то это может приносить дополнительные миллиарды долларов. Что же можно сказать? Компания замечательная. Выпускает каждый год новинки в линиях своей продукции, на которую постоянно есть спрос, заботится об окружающей среде, а также старается развивать свой бизнес и в других отраслях. К тому же компания ежеквартально выплачивает дивиденды, что также хорошо для долгосрочного инвестора. Почти закончил развитие своего портфеля на ИИС с российским рынком, максимально его диверсифицировал в отраслях и финансовых инструментах. Поэтому скоро начну заниматься своим долгосрочным портфелем с акциями не российских компаний. И Apple будет первой в моем списке! Не является инвестиционной рекомендацией!

Хотелось бы обсудить с вами одну из самых важных тем в инвестировании - это тема усреднения бумаг при их просадке. Делитесь своим мнением в комментариях, а также делись мнение. Примером выступит такая компания, как $IRAO . Что можно сказать о мультипликаторах такой компании? Почти все они в норме или даже лучше неё. Ещё очень привлекательным моментом является то, что у компании много свободных денежных средств. Компания занимается всем, чем только возможно в энергетической сфере. Но с сентября 2020 года акции компании падают. Стоимость акций упала на 27%. Я лично в первый раз купил акции в апреле этого года на свой ИИС и с того момента котировки упали на 13,86%. Путём усреднения сейчас у меня чуть менее 5% убытка. Но за это время компания успела выплатить мне дивиденды в размере 3,6%. Итого общий убыток составляет примерно 1,5%. А если бы не усреднял, то он был бы 10%. Вот чем важно усреднение. Я и в последствии буду ее усреднять, и во время роста, и во время падения. На фондовом рынке много компаний, которые совершенно не оценены рынком, но имеют хороший фундаментал. Пример тому - акции металлургов лежали на рынке долгое время и никто их не трогал. Инвесторы, рано или поздно обратят внимание на эту отрасль, а телеграмм каналы с прогнозами начнут советовать покупку компаний из этого сектора. Касательно этой компании, с такими показателями, почти с отсутствием долга, с запасом денежных средств у неё есть хорошее будущее. Учитывая, что существование без электричества невозможно, то эта отрасль, да и компания будут существовать долгое время. Компания имеет хорошую рентабельность и будет только развиваться и развиваться, что будет приносить ещё большую прибыль. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ!

Фундаментальный разбор компании $NKNC $NKNCP Одна из крупнейших нефтехимических компаний Европы, занимает лидирующие позиции по производству синтетических каучуков и пластиков в Российской Федерации. Входит в Группу компаний ТАИФ. Основные производственные мощности расположены в г. Нижнекамске, Татарстан. Компания основана в 1967 году. Чистая прибыль компании в первом полугодии в сравнении с тем же отрезком год назад возросла почти в 9 раз и составила 24,9 млрд против 2,9 млрд рублей. Выручка, в свою очередь, увеличилась в 1,8 раза до 118,2 млрд рублей. Драйвером к росту прибыли стало увеличение продаж. За первое полугодие увеличилась дебиторская задолженность, но чуть снизилась кредиторская. Позитивной новостью в выпуске продукции является, что после падения в прошлом году восстановились продажи каучуков. Отчёт за первое полугодие 2021 года можно назвать положительным. На данный момент одобрено слияние нефтегазохимических активов - «СИБУРа» и «ТАИФа». В состав последней как раз и входит НКНХ, а также Казаньоргсинтез. Также после этого планируется IPO «СИБУРа», но скорее всего уже не в этом году. Перейдём к прошлым финансовым показателям. В этом году компания показывает хороший рост в 36%, плюс к этому назначены дивиденды в размере 7,6% от стоимости акций. На этой новости акции продолжат расти и за 3 квартала этого года компания может принести инвесторам до 50% прибыли. Очень неплохой показатель. Аналитики оценивают справедливую цену сильно ниже. Да, показатель P/E показывает перегретость акции, но не на столько. Он выше и среднего по отрасли и среднего по рынку в целом. % прибыли от выручки до этого падал, но благодаря хорошим финансовым результатам первого полугодия он развернулся и начал расти. Активы превосходят обязательства компании. За 3 года отношение долга к капиталу выросло с 2% до 70,3% при почти неизменном капитале. Теперь пройдёмся по мультипликаторам: Ev/ebitda: 7,7 (+) P/E: 25,68 (-) P/S: 1,46 (+) Рост EPS: -20,02% (-) Средний рост выручки за 5 лет: -0,23% (-) ROE: 6,37% (-) ROA: 3,76% (-) ROI: 4,1% (-) Отношения долга к капиталу: 70,79% (+ -) % прибыли от выручки: 5,9% (-) Как по мне компания пригодна для спекуляции сроком до дивотсечки. За пару дней до неё акции можно продать. Думаю на этом можно заработать будет 8-10%. При желании, если будет IPO у «СИБУРа», то в него можно будет входить. Ещё больше информации в описании профиля! Не является инвестиционной рекомендацией!

В сегодняшнем посте хотелось бы рассмотреть некоторые важные моменты в инвестировании. Рассмотрим такую ситуацию как авария на обогатительной фабрике у $GMKN в феврале этого года. Тогда котировки акций компании упали в районе 25%. Что сделал бы трейдер или достаточно нервозный человек? Начал бы продавать акции и ,вероятнее всего, ушёл бы в минус. Что сделал бы умный инвестор? По мере падения усреднял бы акции компании. Например, упала на 10% - усреднил, на 20% - ещё раз усреднил. И по итогу уменьшил бы свою среднюю в этой компании. С момента разворота графика Норникеля (25 марта) по сегодняшней день котировки выросли почти на 20% + плюс были дивиденды в размере 3,88%. То есть за 4,5 месяца, если бы закупались с точки разворота уже был бы плюс в почти 25%. Но, кто бы где не писал, никогда невозможно определить дно и точку разворота, поэтому всегда грамотно постепенно усредняться. Но я бы не стал бы продавать и держал бы акции дальше. Ведь на протяжении всей истории рынок всегда обновлял свои исторические максимумы. Но в таких ситуациях важно подразумевать 3 момента: 1. Нужно четко понимать - насколько сильный вред принесёт новость компании и насколько сильно на прибыли компании это скажется. 2. Лучше всего усреднять, когда компания фундаментально сильная и вы в неё верите. 3. Важно иметь всегда свободные деньги. У меня лично всегда имеется 20-25% от портфеля для усреднения. В итоге спустя некоторое время, когда новость отыграется и вы хорошо усреднили - вы увидите что тикеты вашей компании будут зеленее, чем были до негативной новости. Поэтому, меня совершенно не расстраивают негативные новости, если они конечно не будут сильно влиять на деятельность компании. Всегда имейте свободную наличку и анализируйте все новости! Ещё больше интересного и полезного в описании профиля! Не является инвестиционной рекомендацией.

Разбор компании - $MAGN Напоминаю, не забудь подписаться и поставить ❤️, а также посмотреть описание профиля. Но только, если понравится обзор. Только так я смогу понять, нравится и полезны ли разборы. Для начала давайте определимся по рынкам сбыта компании. Крупнейшими регионами являются Урал и Поволжье, а также регионы Сибири. Потребителями продукции являются компании трубной, машиностроительной и строительной отраслей. Основным покупателем продукции из-за границы является Италия (24%). Основным продуктом, который экспортируется, является горячекатаный прокат. Крупнейшими металлургическими компании на российском рынке являются $NLMK, $CHMF и ММК. Поэтому в таблице приведены сравнения некоторых показателей этих компаний. (Отвлекитесь и посмотрите таблицу, а потом я прокомментирую показатели далее в посте). Показатель P/E у ММК ниже, чем у «конкурентов», что делает компанию более недооценённой. По среднему росту акций за последние 3 и 5 лет также компания отстаёт. Эти 2 фактора (P/E и средний рост акций) могут обозначать более быстрый рост, относительно НЛМК и Северстали. Долг у компании самый маленький в сравнении с другими. По рентабельности ММК отстаёт, но также показатели гораздо лучше нормы. На хорошем отчете за первое полугодие и уже об объявленной дате выплат дивидендов котировки будут расти и расти. На мой взгляд к дивидендной отсечке акции подорожают до 80 рублей за штуку, а к началу следующего года жду до 95-100 рублей за штуку. Также в сравнении важно отметить, что у ММК выручка выросла не только за счёт высоких цен на сталь, а также за счёт увеличения объемов продаж ( на 25%). Теперь отдельно рассмотрим ММК по прошлым результатам, а также по прогнозам аналитиков на будущее. Справедливой ценой считается 87,26 рублей за акцию. P/E более чем в 2 раза ниже среднего по отрасли (5,49 против 11,9). Аналитики прогнозируют снижение прибыли, возможно это происходит из-за пошлин. Но если продолжит расти объём продаж, как это было в первом полугодии, то снижения не стоит ожидать. Рост прибыли на акцию также прогнозируется в положительном направлении и будет увеличиваться в ближайшее время. % прибыли от выручки достиг максимальных показателей за последние 5 лет, что является хорошим драйвером для дальнейшего роста. Если % будет расти до показателей хотя бы НЛМК, не говоря уже о Северстали, то и котировки акций последуют за ним. Вся рентабельность у компании в прекраснейшем состоянии. Долгосрочные и краткосрочные активы в разы превышают обязательства - это здорово. Отношение долга к капиталу почти неизменно на протяжении последних нескольких лет и варьируется в диапазоне 12-20%. Хорошие показатели и не стоит ожидать от этой компании того, что она погрязнет в долгах. Теперь к дивидендам: прогнозируется на 2022 год большой % выплаты дивидендов. Посмотрим так ли это. Об инсайдерских продажах или покупках информации нет никакой. Подводя итог, хотелось бы сказать, что у компании полно драйверов для дальнейшего роста и каких-то проблем я не вижу. Поэтому я время от времени докупаю акции компании, плюс ко всему она приносит неплохой пассивный доход, в виде дивидендов, которые можно успешно реинвестировать, в том числе и в акции этой компании, исходя из невысокой стоимости акций и небольшого объёма лота. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ!

$AGRO - это крупнейший вертикальный агрохолдинг России. Сегменты бизнеса «Русагро»: сахарный, масложировой, растениеводство, свиноводство. Активы компании расположены в Белгородской, Воронежской, Тамбовской, Курской, Орловской, Самарской областях, а также в Приморском крае и в Екатеринбурге. Компания активно развивает экспортное направление, в 2017 году география продаж охватывала 35 стран, в том числе дальнего зарубежья. Всегда здорово, когда компания экспортирует, и чем больше, тем лучше. Это отличная защита от девальвации рубля. Большая часть инвестиций компании направлена на мясное бизнес-направление. Это около 60%. Строятся и запускаются новые свинокомплексы, а также продолжается строительство кластера в Приморском крае (окончание строительства запланировано на 2022 год). Также десятая часть от инвестиций направлена в сахарную отрасль. Построена вторая станция дешугаризации. В 2020 году компания заняла лидирующие позиции по производству: подсолнечного масла и потребительского маргарина. По производству свинины делит второе место с компанией «Великолуйский» (первое место - компания «Мираторг»). Занимают второе место по производству сахара в России. Несомненно объемы выпускаемой продукции имеют хорошие показатели и компания лидирует или занимает лидирующие роли во всех отраслях, в которых работает. Это большой плюс. Далее рассмотрим финансовые результаты прошлого и настоящего, а также прогнозы аналитиков на будущее компании. Прогнозируется рост котировок акций почти в 2 раза. Во временном отрезке - 3 года стоимость компаний растёт быстрее средней по сектору и по рынку. Отличный показатель P/E (5,25). Прям золотая середина, и не слишком маленький, и не слишком большой. Компания является недооценённой по этому показатель. P/S (0,83) также выглядит отлично. К 2023 году прогнозируется рост выручки, но уменьшение % прибыли с 15% до 10% (что также будет являться нормальным показателем). Насчёт EPS прогнозируется снижение почти в 2 раза уже на конец этого года. Вся рентабельность компании гораздо выше, чем средняя по индустрии. Это тоже очень радует. Компания умеет работать с деньгами. Активы также превышают обязательства. Отношение долга к капиталу за 2020 год выросло на 10%. Сейчас этот показатель равен 95%. На мой взгляд для развивающейся компании, которая вкладывает в развитие и расширение производства не такой страшный долг. Плюс все показатели рентабельности в полном порядке. Дивидендная доходность по отношению к цене акции более 8%, когда по отрасли средняя доходность чуть больше 2%. Процент дивидендов от прибыли около 45%. Прогнозируется небольшое увеличение. Меня, как долгосрочного инвестора это не может не радовать. Инсайдерских покупок и продаж не зафиксировано за последний год. Количество сотрудников с 2014 года увеличилось в 2 раза. Что также говорит о том, что компания развивается. Мультипликаторы: Ev/ebitda: 4,11 (+) P/E: 5,25 (+) P/S: 0,83 (+) Рост EPS: -1,91% (-) Средний рост выручки за 5 лет: 17,02% (+) ROE: 22,82% (+) ROA: 10,4% (+) ROI: 13,87% (+) Отношения долга к капиталу: 95,31% (-) % прибыли от выручки: 15,7% (+) Проверь описание моего профиля, вдруг там что-то интересное!? Не является инвестиционной рекомендацией!

$KROT - компания занимается производством кондитерской и шоколадной продукции. Фабрика является одной из старейших в России. На самом деле компании, да и в целом отрасли особо некуда развиваться, кроме как расширять производство. Так что пройдёмся сразу по финансовому здоровью и финансовым показателям. Хотелось бы сразу подчеркнуть очень низкую волатильность к рынку - 0,05. Компания на рынке живет своей жизнью и двигается также по-своему. Рыночные тенденции - это не про неё. Аналитики считают, что справедливая цена акций в несколько тысяч раз меньше, а именно 1,54 рубля. Возможно они рассчитывают на сплит, а возможно это какая-то ошибка. По итогам 2020 года компания является убыточной, но имеет большой плюс - фактически не имеет долга и на протяжении более 5 лет его почти не имела. Долгосрочных и краткосрочных активов больше, чем обязательств. Это также хорошо. Также на протяжении последних 4 лет % прибыли от выручки снижался каждый год. Компания хоть и была убыточной, но решила выплачивать дивиденды в этом году. Все показатели выручки за последние годы примерно одинаковы. За счёт чего может появиться сверхприбыль - я не вижу. Просто бизнес, просто обыкновенный стабильный бизнес. Все мультипликаторы очень плохи, поэтому на них зацикливаться и их разбирать - не вижу смысла. На мой взгляд, компания вряд ли развалится и обанкротится в ближайшие, даже десятки лет, но вкладываться и покупать часть ее бизнеса я не планирую и думаю, что не передумаю. А покупать ли вам или нет - это уже дело каждого. Не является инвестиционной рекомендацией!

$LNTA - крупнейшая сеть гипермаркетов, а также четвёртый по выручки ритейлер России. У компании более четырёхста магазинов. Разбор компании по просьбе пользователя @gnv50 2020 год хорошо отразился на долге компании. Чистый долг снизился на 25%, а отношение чистого долга к Ebitda снизилось с 2,3х к 1,5х. Хорошая динамика. Чистая прибыль за 2020 год составила более 17 млрд рублей, годом ранее мы наблюдали убыток в 2,1 млрд рублей. Ebitda выросла на 15,8%. Этого результата удалось достичь благодаря высоким темпам роста розничных продаж, а также за счет увеличения рентабельности валовой прибыли, отметил ритейлер. Росту валовой маржи в 2020 году способствовало сокращение товарных потерь, более высокая рентабельность розничных продаж и более выгодные условия работы с поставщиками, отметила «Лента». Компания купила в этом году сеть супермаркетов «Billа», а также планируется покупка «семьи». Это здорово, когда компания расширяет свой бизнес. Теперь давайте пройдёмся по прогнозам аналитиков. Прогнозируется что выручка компании вырастет на чуть более 10% за этот год. По мнению аналитиков акции компании торгуются с гораздо большей стоимостью, нежели должны. Коэффициент P/E в несколько раз ниже, чем по отрасли, а также ниже, чем по рынку. Это хорошо и означает, что компания недооценена инвесторами. Коэффициент P/b также ниже, чем средний по отрасли, но чуть выше, чем по средней рынку. По поводу роста прибыли у аналитиков не такие красочные прогнозы, как на отрасль. Но насчёт доходов, аналитики думают, что они будут выше, чем в целом по отрасли. Лучше, конечно, чтобы было наоборот. Прогнозируется неизменность EPS в ближайшие несколько лет. Вся рентабельность почти в норме, рентабельность капитала даже гораздо лучше нормы. Если посмотреть на % прибыли от выручки в разрезе последних пяти лет, то он остаётся почти неизменным и не уходит выше 5%. Единственный негативный момент был в 2019 году, когда компания была убыточно, но, повторюсь, 2020 выправил ситуацию. Долгосрочных активов больше, чем обязательств, значит у компании не велик шанс уйти в сильный долг. Долг компании в некоторых кварталах 2020 года был меньше, чем собственный капитал, но сейчас чуть вырос. Надеюсь на тенденцию к снижению долга, как это было в прошлом году. Тогда отношение долг к капиталу упало с 233% до 83%. По итогу 2020 года не планируется выплачивать дивиденды, но прогнозируется что к 2024 году они будут выплачиваться в размере 11% от прибыли. Последним, что мы сегодня разберём - это мультипликаторы: Ev/ebitda:2,65(+) P/E: 7(+) P/S: 0,26 (+) Рост EPS: 8,94% (+) Средний рост выручки за 5 лет: 12% (+) ROE: 19,16% (+) ROA: 5,48% (-) ROI: 8,83% (+-) Отношения долга к капиталу: 120,02% (-, но по отрасли показатели гораздо выше, так что это не так страшно) % прибыли от выручки: 3,71% (-) На самом деле, стоимость одной акции компании в 2 раза меньше, чем было в конце 2016 года. С учётом хороших прогнозов, а также положительного 2020 года для компании, можно закупаться акциями на маленькие доли от портфеля. Если объявят о начале выплаты дивидендов, то может также положительно сказать на котировках акций. Хотелось бы увидеть в ближайшие пару лет обновления исторических максимумов. Я планирую входить в компанию маленькими % от портфеля, для роста и будущей продажи с хорошей прибылью, но меня больше интересуют дивидендые истории, такие как $MGNT и $FIVE , да и их магазины больше симпатизируют, как покупателя. Не является инвестиционной рекомендацией!

Представляю вашему вниманию разбор новой компании - $OKEY Окей - крупная российская розничная сеть, которая специализируется на торговле продуктами питания. Компания открыла свой первый гипермаркет в 2002 году. Компания достаточно недавно вышла на фондовый рынок и с момента размещения уже растеряла 20% от первоначальной цены акций. Единственными мультипликаторами в норме является Ev/Ebitda - 0,99, а также p/s (и то он уж очень мал). Вся рентабельность отрицательна. По оценкам аналитиков справедливая цена акции в разы меньше, чем сейчас и равна 29,13 рублей. Плюсом является: прогнозируется высокий рост годовой прибыли (80%). Это происходит из-за постепенного отказа от непродовольственных вещей, которые переходят в онлайн, а также уменьшение торговой площади магазинов. Ещё одним драйвером росту является открытие дискаунтеров «да!». Плюс компания усилила фокус на ассортимент «фреш» и «ультрафреш». Это тоже большой плюс. Тем более сейчас идёт большая тенденция идёт на здоровый образ жизни, поэтому это очень актуально. Отношение долга к капиталу с каждым кварталом все увеличивается и увеличивается. Это не очень хорошая тенденция, но с таким прогнозами на прибыль - это не так уж и страшно. Постепенно компания должна уменьшать долг. Как по мне, компания на длительное время интересна, но одновременно и очень рискованна. Если планируете брать ее акции, то небольшими процентами, оставляя деньги на усреднение. Компании из ее отрасли на сегодняшний день выглядят гораздо интереснее. Покупать я акции компании не планирую, мне интересны другие компании. Ниже представляется сравнительная таблица четырёх компаний этой отрасли $MGNT $FIVE $OKEY $LNTA зелёным выделен лучший показатель среди данных компаний, красным - худший. Подписывайтесь и ставьте уведомления на публикации. Не является инвестиционной рекомендацией!

Интересно ли вам прочитать обзор компаний $KROT и $OKEY или вам интересны другие компании из этого сектора? Пишите в комментариях!

Последний на сегодня обзор компании - $ORUP Обувь России - Универсальный ритейлер, развивающий современную торговую платформу и онлайн-маркетплейс. Головной офис находится в городе Новосибирске. Компания имеет небольшую капитализацию на российском рынке. С момента выхода компании на биржу котировки акций потеряли более 80% и неизменно падают. В этом и прошлом году компания не выплачивала дивиденды, но к 2024 году планируется выплачивать 17% от прибыли. За последние 3 года отрасль выросла на 69,3%, а компания упала на 74,9%. По оценкам аналитиков акции компании торгуются по своей справедливой цене. К плюсам можно отнести, что показатели P/E и P/S гораздо лучше отрасли и рынка в целом. Компания является недооценённой по этим показателям. Показатель P/b в разы лучше отрасли и лучше рынка, что также очень хорошо. По мнению аналитиков прибыль и выручка компании будут с годами лишь расти. Так же хорошо, что прогнозируется рост EPS с 4,951 рубля до 14,73 рублей к концу 2023 года. % прибыли от выручки в последние 2 года стал падать и уже стал хуже нормы. Аналитики прогнозируют рост прибыли и выручки гораздо выше отрасли и выше рынка. Главным акционером (50% акций) является генеральный директор компании. Второй крупный акционер владеет лишь 1,7% акций, остальные меньше единицы. Мне компания не симпатизирует и в свой портфель на ИИС я ее покупать не буду. Мне неинтересен бизнес компании, а также не привлекают ее финансовые показатели и развитие. Компания развивает онлайн-маркетплейс, но я думаю она не сможет тягаться с тем же Wildberries по онлайн-торговле. Если нравится читать мои посты, то подписывайтесь и ставьте уведомления на публикации. Эта неделя - неделя потребительского сектора. Ещё больше информации по компании вы можете увидеть в описании профиля. Не является инвестиционной рекомендацией!