$AGRO - это крупнейший вертикальный агрохолдинг России. Сегменты бизнеса «Русагро»: сахарный, масложировой, растениеводство, свиноводство. Активы компании расположены в Белгородской, Воронежской, Тамбовской, Курской, Орловской, Самарской областях, а также в Приморском крае и в Екатеринбурге. Компания активно развивает экспортное направление, в 2017 году география продаж охватывала 35 стран, в том числе дальнего зарубежья. Всегда здорово, когда компания экспортирует, и чем больше, тем лучше. Это отличная защита от девальвации рубля. Большая часть инвестиций компании направлена на мясное бизнес-направление. Это около 60%. Строятся и запускаются новые свинокомплексы, а также продолжается строительство кластера в Приморском крае (окончание строительства запланировано на 2022 год). Также десятая часть от инвестиций направлена в сахарную отрасль. Построена вторая станция дешугаризации. В 2020 году компания заняла лидирующие позиции по производству: подсолнечного масла и потребительского маргарина. По производству свинины делит второе место с компанией «Великолуйский» (первое место - компания «Мираторг»). Занимают второе место по производству сахара в России. Несомненно объемы выпускаемой продукции имеют хорошие показатели и компания лидирует или занимает лидирующие роли во всех отраслях, в которых работает. Это большой плюс. Далее рассмотрим финансовые результаты прошлого и настоящего, а также прогнозы аналитиков на будущее компании. Прогнозируется рост котировок акций почти в 2 раза. Во временном отрезке - 3 года стоимость компаний растёт быстрее средней по сектору и по рынку. Отличный показатель P/E (5,25). Прям золотая середина, и не слишком маленький, и не слишком большой. Компания является недооценённой по этому показатель. P/S (0,83) также выглядит отлично. К 2023 году прогнозируется рост выручки, но уменьшение % прибыли с 15% до 10% (что также будет являться нормальным показателем). Насчёт EPS прогнозируется снижение почти в 2 раза уже на конец этого года. Вся рентабельность компании гораздо выше, чем средняя по индустрии. Это тоже очень радует. Компания умеет работать с деньгами. Активы также превышают обязательства. Отношение долга к капиталу за 2020 год выросло на 10%. Сейчас этот показатель равен 95%. На мой взгляд для развивающейся компании, которая вкладывает в развитие и расширение производства не такой страшный долг. Плюс все показатели рентабельности в полном порядке. Дивидендная доходность по отношению к цене акции более 8%, когда по отрасли средняя доходность чуть больше 2%. Процент дивидендов от прибыли около 45%. Прогнозируется небольшое увеличение. Меня, как долгосрочного инвестора это не может не радовать. Инсайдерских покупок и продаж не зафиксировано за последний год. Количество сотрудников с 2014 года увеличилось в 2 раза. Что также говорит о том, что компания развивается. Мультипликаторы: Ev/ebitda: 4,11 (+) P/E: 5,25 (+) P/S: 0,83 (+) Рост EPS: -1,91% (-) Средний рост выручки за 5 лет: 17,02% (+) ROE: 22,82% (+) ROA: 10,4% (+) ROI: 13,87% (+) Отношения долга к капиталу: 95,31% (-) % прибыли от выручки: 15,7% (+) Проверь описание моего профиля, вдруг там что-то интересное!? Не является инвестиционной рекомендацией!