RustTradeInvest
654 подписчика54 подписки
Квалифицированный инвестор. Торгую без интервального завода денег. Что завёл изначально, тем и торгую. Правда и не вывожу. Цель - ежегодно делать +50% к счёту.
Объем портфеля
до 1 000 000 
За 30 дней
70 сделок
За год
+29,4%
Мнение автора не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Илона Маска тут в сексуальных домогательствах обвиняют – бывшая бортпроводница в корпоративном парке реактивных самолётов SpaceX утверждает, что миллиардер во время полёта предложил ей лошадь в подарок за половой акт. А когда она отказалась, так тут же сократил ей часы работы. Дело, по её словам, в итоге закончилось мирным соглашением и выплатой $250 тыс. Но, видимо, это не конец, раз история всё же всплыла в прессе. Илон Маск назвал это «политически мотивированным» вбросом. Поди акционеры Twitter скинулись ради того, чтобы сделка по продаже соцсети всё же не состоялась, ну или демократы обиделись. Акции $TSLA и $TWTR, кстати, никак на такие новости не отреагировали. П. С. А нет, уже падают...))
5
Нравится
7
Бундестаг лишил экс-канцлера Шредера части привилегий за связи с Россией В 2019 году Шредер назвал присоединение Крыма к России законным с юридической точки зрения, а обвинения России в агрессивных действиях — несостоятельными. Теперь экс-канцлер остался без офиса. Бюджетный комитет германского бундестага отозвал часть привилегий бывшего федерального канцлера страны Герхарда Шредера, сообщил телеканал ARD. «Бюджетный комитет упразднил штат и приостановил работу офиса бывшего канцлера от СДПГ Шредера. Таким образом, формально полномочия экс-канцлера приостановлены», — сообщает телеканал. В 2021 году расходы на персонал и поездки сотрудников офиса экс-канцлера составили почти €419 тыс. без учета расходов на аренду и содержание офисного помещения и его оборудования. По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, в офисе Шредера работали четыре сотрудника, они несколько недель назад ушли в отставку. Согласно принятому решению комитета эти вакансии не будут заполнены. Вместе с тем, согласно решению комитета, 78-летний Шредер, который был канцлером с 1998 по 2005 год, сохранит пенсию и будет по-прежнему обеспечен охраной. Обычно после выхода на пенсию экс-канцлер получает 65% от депутатской зарплаты (около €10 тыс.) в месяц, а также офисные помещения, референтов, секретаря и водителя. С инициативой лишить Шредера привилегий выступила правящая коалиция социал-демократов, «Зеленых» и СВПД. Агентство Reuters сообщает, что ее поддержал при голосовании Христианско-социальный союз, который поначалу намеревался лишить Шредера даже пенсии. Причиной была работа экс-канцлера на российские государственные компании. Шредер с 2017 года возглавляет совет директоров $ROSN ПАО «НК «Роснефть», а также является председателем комитета акционеров Nord Stream AG, оператора газопровода «Северный поток-2». Кроме того, его выдвинули в совет директоров «Газпрома» $GAZP вместо Тимура Кулибаева, зятя первого президента Казахстана $FXKZ Нурсултана Назарбаева. В апреле прекратить финансировать Шредера из бюджета предложил министр финансов Германии Кристиан Линднер. Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал Шредера покинуть посты в российских государственных компаниях. Сам Шредер заявлял, что Россию нельзя изолировать в долгосрочной перспективе и промышленность Германии нуждается в российских ресурсах. По его словам, после спецоперации на Украине Западу придется вновь взаимодействовать с Россией «Так всегда и происходит», — резюмировал бывший канцлер. 10 марта издание Politico сообщило, что Шредер приезжал в Москву, чтобы обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Украине. В 2019 году Шредер назвал законным присоединение Крыма к России с юридической точки зрения: это одобрило население, поэтому о каких-либо «агрессивных действиях» речи не идет. Бывший канцлер назвал Крым «старой российской территорией» и отметил, что во времена СССР «не имело значения, где Крым был приписан территориально». В ноябре 2018 года он в одном из интервью заявил, что вхождение Крымского полуострова в состав России уже стало реальностью вне зависимости от того, что другие страны думают об этом, и заключил, что мировое сообщество рано или поздно признает его. Владимир Путин, говоря о кандидатуре бывшего немецкого канцлера на пост члена совета директоров «Газпрома», назвал его человеком порядочным, которого в России уважают и который «прежде всего, конечно, ставит перед собой задачу реализации интересов своей собственной страны». «Во всяком случае, у Федеративной Республики [Германия], у европейцев будет человек, который может и влияние оказать на принимаемые решения как член совета директоров, и уж совершенно точно получать прямо из «Газпрома» объективную информацию», — заявил Путин. $RU000A101RP4 $RU000A101RZ3 $RU000A0JXFS8 $RU000A100EX8 $RU000A101QM3 $RU000A102GJ8 $RU000A0JT965 $RU000A0JT940 $RU000A0JT940
$TCS $TCSG С 16 мая изменили комиссии по маржинальной торговле. Комиссии за непокрытые позиции стали (якобы) ниже: до 5000 ₽ — бесплатно; от 5000 до 50 000 ₽ — 35 ₽; от 50 000 до 100 000 ₽ — 70 ₽; от 100 000 до 200 000 ₽ — 135 ₽; от 200 000 до 300 000 ₽ — 200 ₽; от 300 000 до 500 000 ₽ — 320 ₽; от 500 000 до 1 000 000 ₽ — 620 ₽; от 1 000 000 до 2 000 000 ₽ — 1200 ₽; от 2 000 000 до 5 000 000 ₽ — 3 000 ₽; больше 5 000 000 ₽ — 0,058%.
3
Нравится
12
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
⚡️McDonald’s $MCD продает свой бизнес в России предпринимателю Александру Говору, чья компания «ГиД» управляет 25 ресторанами McDonald’s в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске. Сделка предполагает, что рабочие места сохранятся за персоналом открытых сейчас ресторанов на протяжении как минимум двух лет.
Совет директоров "Сургутнефтегаза" $SNGS $SNGSP рекомендовал выплатить дивиденды по результатам прошлого года в размере 4,73 рубля на привилегированную акцию и 80 копеек — на обыкновенную, сообщается в материалах компании. "Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ПАО "Сургутнефтегаз" — 4,73 рубля, по обыкновенной акции ПАО "Сургутнефтегаз" — 0,8 рубля", — говорится в сообщении. "Сургутнефтегаз" пока не раскрывал годовую отчетность. В январе - сентябре 2021 года компания сократила чистую прибыль по российским стандартам финансовой отчетности в три раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года - до 297,44 млрд руб. По итогам 2020 года чистая прибыль составила 729,58 млрд руб., а дивиденды - 0,7 руб. на обыкновенную и 6,72 руб. на привилегированную акции. Реестр на получение дивидендов рекомендуется закрыть 20 июля Кроме того, компания сообщила, что годовое собрание акционеров состоится 30 июня в заочной форме.
Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал выплату дивидендов за 2021 год в размере 56 рублей на акцию (265,5 млрд рублей) с учетом промежуточных в размере 40 рублей на акцию, сообщает компания. Дивиденды утвердит годовое собрание акционеров $SIBN которое состоится 24 июня в заочной форме. "Одобрить предложения о выплате (объявлении) годовых дивидендов по результатам деятельности ПАО "Газпром нефть" в 2021 году в денежной форме в размере 56 руб. на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2021 года в размере 40 руб. на одну обыкновенную акцию)", - говорится в сообщении. "Газпром нефть" по итогам 2021 года получила рекордную чистую прибыль по МСФО, относящуюся к акционерам, в размере 503,4 млрд руб., что в четыре раза превышает показатель 2020 года. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков говорил, что такие результаты позволят увеличить размер выплаты дивидендов. Внеочередное собрание акционеров "Газпром нефти" ранее утвердило рекомендацию выплатить дивиденды за девять месяцев 2021 года из расчета 40 руб. на обыкновенную акцию, или в общей сложности 189,65 млрд руб. Основным акционером "Газпром нефти" является "Газпром", который контролирует 95,68% нефтяной компании. Остальной пакет обыкновенных акций (4,32%) распределен между миноритарными акционерами - физическими и юридическими лицами.
Кандидаты на частичную продажу из моего портфеля (на данный момент) в мае, если не начнут расти. Для того что бы моя рука не упала на кнопку sell, жду от них роста до конца мая: $LKOH от 2% $ENRU 4% $ENPG 7% $MDMG 8% $NMTP 9% $TRUR 6% TRUR случай особый, этот ETF на 6% до конца месяца вряд ли вырастит, поэтому его долю в портфеле уменьшу наверняка. Продавать придется, что бы обеспечить ликвидностью свои покупки. Ведь первое правило инвестора, как известно гласит как, что бы купить что нибудь (не нужное), нужно сначала продать что нибудь (не нужное).
8
Нравится
23
💰 Лукойл $LKOH отказался платить дивиденды за 2021 год (перенес решение на конец года). При этом чистая прибыль за 2021 год выросла в 51 раз до 773.4 млрд руб. 26 мая ждем решения от СД Газпрома $GAZP который заработал более 2 трлн. руб. и продолжает зарабатывать на высоких ценах на газ. В чем проблема выплатить дивиденды? Конечно, есть проблема неопределённости, связанной с санкциями, эмбарго, мировой конъюнктурой и т.д. Но по многим компаниям есть и более тривиальная причина. 28 февраля вышел Указ Путина "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним...". Указом с 1 марта установлен запрет на конвертацию и вывод средств на счета в недружественных юрисдикциях. Предусмотрен штраф в размере от 75 до 100% суммы незаконной валютной операции. Офшорные компании-бенефициары не могут получить дивиденды, поэтому не заинтересованы в одобрении выплат. Есть также крупные акционеры российских компаний типа Лукойла или Газпрома, которые тоже не могут получить свои дивиденды. С ними приходится (непублично) согласовывать решения Совета директоров. Половина из топ-500 российских компаний зарегистрирована в офшорах. Все они относятся к недружественным юрисдикциям. Самая популярная из них - Кипр (входит во вражеский ЕС), он лидирует с большим отрывом от Нидерландов, Британских Виргинских островов (BVI) и др. Из эмитентов на Кипре зарегистрированы, например, TCS Group $TCSG $TCS РусАгро $AGRO Эталон $ETLN QIWI $QIWI ЦИАН $CIAN FixPrice $FIXP и др. X5 $FIVE Яндекс $YNDX Veon $VEON $VEON-RX - Нидерланды, Polymetall #POLY - о-в Джерси и т.д. Ситуация может меняться по мере редомициляции (возвращения в родную гавань) в САР (специальные административные районы) на острове Октябрьский (Калининград) и на острове Русский (Владивосток). Они созданы в 2018 году как раз для этих целей. Минфин предлагает применить скидку по налогам на вывод капитала с 15 до 10%, понижение налога на прибыль до 5% и ставку 0% по налогу на дивиденды. Пример - в 2021 году редомицилировалась в САР на о. Русский ООО "Интеррос Капитал" (кипрская Interros Capital Ltd) до этого - Bonico Holdings Co. Ltd, 31.5% акций ГМК #GMKN Проблема в том, что на островах пока нет даже достаточного количества приличных офисов для переезда и другой привычной инфраструктуры. Кроме того, гарантии юридической защиты, видимо, оцениваются собственниками, скажем так, ниже 100%. Вопрос: что случится раньше - российским резидентам за рубежом разрешат получать в особом порядке дивиденды (не выпуская при этом нерезедентов), или они сами переедут на о-ва Русский и Октябрьский.
8
Нравится
6
Совет директоров ПАО $MTSS рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов по итогам 2021 года в размере 33,85 рубля на обыкновенную акцию. Совокупный объем дивидендов по итогам года может составить 66,33 млрд рублей. Годовое собрание акционеров, на котором будет утверждаться выплата дивидендов, состоится 22 июня в заочной форме. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 12 июля. $MBT $RU000A101939 $RU000A0ZYFC6 $RU000A0ZYWY5 $RU000A100238 $RU000A101FH6 $RU000A100HU7 $RU000A1034T9 $RU000A100ZK0
7
Нравится
13
#LNTA #Дивиденды 💰 Совет директоров ритейлера «Лента» рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2021 года. Ритейлер ни разу в своей публичной истории не платила дивиденды. В конце 2021 года было утверждено положение о дивидендной политике компании. «Дивиденды по акциям и ценным бумагам, подтверждающим права на акции общества, по результатам 2021 финансового года не объявлять и не выплачивать»,— приводит Центр раскрытия корпоративной информации выдержку из решения совета директоров ритейлера. Годовое собрание акционеров «Ленты» состоится 9 июня. По итогам 2021 года выручка $LENT $RU000A101R33 выросла до 483,6 млрд руб., чистая прибыль сократилась до 13,6 млрд руб.
$SELG #Селигдар Пришло время продавать? 17 июня по бумаге пройдёт закрытие реестра для получения дивидендов. Дивиденды хорошие, можно сказать жирные, но лично меня смущает несколько факторов. Первое, это показатель мультипликатора payout ratio. Он, к сожалению, многократно превосходит нормальный показатель в 100% от прибыли. Ну не хочет или не может компания развиваться, а хочет всю свою чистую прибыль тратить на акционеров. Это понятно, но когда компания платит в 15 раз больше от своей годовой чистой прибыли... Настораживает. Второй фактор, более субъективный. За компанию стал топить РДВ. Телеграмм канал, который начинает пампить бумагу, как правило, перед падением её котировок. Ну и третий фактор, это перспективы золотодобычи на фоне повышения ставки ФРС и неминуемого падения комодитиз. Уверен, что это произойдет, вполне возможно, уже осенью, иначе и повышать ставку смысла не имеет. Одним словом, мой вердикт: не покупать в долгую или среднесрок, выходить ближе к дате отсечения реестра. На последок аргументы на покупку от РДВ: #SELG #Отчетность 🔥 Селигдар (SELG) отчитался за 2021 год. 👍 Позитивно. Мультипликатор EV/EBITDA у Селигдара равен 4.5. Для сравнения, у Полюса $PLZL 7.3. Потенциал роста акций Селигдар до мультипликаторов Полюса +60%. МСФО 2021 Выручка 35.6 млрд руб (+7% г/г) EBITDA 19.2 млрд руб (+33% г/г) Чистая прибыль 10.39 млрд руб (годом ранее 4 млн руб) Селигдар: справедливая стоимость 80 руб., апсайд +60%. Рыночная цена акций стремится к их справедливой цене. А что думаете вы, чья точка зрения вам ближе и почему? Делитесь в комментариях, обсудим.
📌 Крупнейшие по капитализации компании России. Газпром — первый, Сбер выпал из топ-5. Топ-5: 1. Газпром $GAZP — ₽5.7 трлн или $78.6 млрд 2. Роснефть $ROSN — ₽4.2 трлн или $58.6 млрд 3. Норникель $GMKN — ₽3.4 трлн или $46.4 млрд 4. Новатэк $NVTK — ₽3.2 трлн или $44.1 млрд 5. Лукойл $LKOH — ₽3.0 трлн или $42.3 млрд Сбер $SBER в пятёрку не входит, его капитализация равна ₽2.7 трлн или $37.3 млрд. А от какой из этих компаний ты уже отказался и почему? Напиши в комментариях!
3
Нравится
39
​​34% малых предприятий розничной торговли в апреле не смогли заплатить арендную плату И нет, это новости не из российской экономики. Это сводки из США. Доля малых предприятий розничной торговли, которые не могли платить арендную плату, выросла до 34% в апреле, что на 6% больше, чем в феврале. Главные причины происходящего - это инфляция, скачки цен на газ, проблемы с цепочками поставок, нехватка рабочей силы, снижение реальных доходов и повышение арендной платы. Проблема не нова и тянется еще с пандемийных времен. Локдаун и катастрофическое снижение трафика в очередной раз доказали, что подушка безопасности имеет решающее значение для выживания бизнеса. Крупные розничные торговцы просто имели больше свободного капитала, а также легкий доступ к дешевым займам на финансовых рынках. Например $WMT Walmart заплатил $400 млн. непредвиденных расходов на цепочку поставок в четвертом квартале прошлого года. Это больше, чем выручка сотен мелких ритейлеров вместе взятых. Ну и, конечно, нынешняя инфляция. Она раскатывается по всему миру как каток, уничтожая малый бизнес, при этом крупные корпорации в это же время отчитываются о сверхдоходах.
Бывший топ-менеджер "Лукойла" $LKOH $LKOD@GS миллиардер Александр Субботин умер в Мытищах. Предварительно, после антипохмельного сеанса с шаманами (!), — росСМИ Вот что пишут: "Шаман Магуа и его жена принимали клиентов в обычном частном доме. Предлагали лечение ядовитой жабой. Делали надрез на коже, капали туда яд жабы - и после рвоты пациенту якобы становилось лучше. Ещё вызывали духов, приносили в жертву зверьков и купали заблудших в петушиной крови. Субботин чету Магуа знал давно и регулярно пользовался их услугами. И вот пришёл к ним в очередной раз - лечить похмелье. Внезапно ему стало нехорошо - заболело сердце. Хозяин решил не вызывать скорую, дал корвалол и уложил бизнесмена спать в подвал. Там мужчина и скончался". Так же за последнее время умерли следующие топ менеджеры российских компаний: 📍Мультимиллионер Сергей Протосеня, экс-замглавы «Новатэка» $NVTK - найден повешенным в Испании, вместе с женой и дочкой. 📍Владислав Аваев, бывший вице-президент Газпромбанка $SIBN и экс-чиновник Кремля найден мёртвым в Москве за несколько дней до того. 📍Александр Туляков, топ-менеджер по финансам и безопасности «Газпрома» $GAZP найден повешенным на следующий день после полномасштабного вторжения РФ в Украину. 📍Леонид Шульман, руководитель департамента транспорта компании «Газпром Инвест» найден мертвым в собственном доме в коттеджном поселке в Выборгском районе Ленинградской области. Не слишком похоже на большое совпадение. Продолжение следует?
20
Нравится
13
По данным РДВ всё больше компаний заключают договора с $FESH для наращивания поставок в Азию — признак расширения бизнеса компании. За неделю ДВМП объявил о сотрудничестве сразу с 10 новыми заказчиками: • FESCO (ДВМП) и «Металлсервис» договорились о сотрудничестве в сфере перевозок металлопродукции между Россией и странами Азии; • FESCO и «Золоторудная Компания Павлик» договорились о сотрудничестве в области перевозок; • FESCO и НПГК «Арника» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития импорта кормовых добавок из стран Азии; • FESCO и «Белинтертранс» будут развивать перевозки в рефконтейнерах из Беларуси в страны Азии; • FESCO и Kari договорились о сотрудничестве в области информационных технологий; • FESCO и ДМТК будут сотрудничать в сфере контейнерных перевозок по международным коридорам; • FESCO и «Лесозавод 25» договорились о сотрудничестве в сфере грузоперевозок в страны Азии; • FESCO и ОМК договорились о сотрудничестве в сфере транспортно-логистического обслуживания; • FESCO и МЭЦ договорились о совместном развитии экспортных сервисов в страны АТР; • FESCO и РЖД договорились о совместном развитии технологий организации контейнерных перевозок. Бизнес компании вырастет на 100%, считают эксперты и источники, с которыми поговорили РДВ. В будущем для акций ДВМП это может означать кратный рост. Порты Дальнего Востока не справляются с большой нагрузкой. Цены на услуги компаний, входящих в группу ДВМП, выросли в 2-3 раза. ДВМП — один из главных бенефициаров антироссийских санкций. Он стоит 2.8 годовых прибылей 2021 года. Потенциал роста до аналогов более 70%. РДВ считает, что справедливая цена акций ДВМП 97 рублей, потенциал роста +170%.
#турнир На фоне некоторого сползания портфеля, порадовал результат в недельном турнире имени Тинькова. Похоже, я подобрал ключ к ним: второй раз в призах меньше, чем за месяц, это серьезно...)) П. С. Неприятно поразила новость о повышении комиссии за покупку валюты $USDRUB $EURRUB $CHFRUB $GBPRUB $CNYRUB Получается, пришла новая метла и стала тут же мести в своем стиле: там, где Потанин, который является основным акционером $GMKN и #Интеррос, купившим 35% акций $TCSG $TCS там всегда peace...dead.
6
Нравится
34
Топ-3 лидера роста из моего портфеля за сегодня: $NUS 7,46% $KAZT 3,83% $PHOR 3,53 за неделю: $MRKC 16,72% $LSNG 8,86% $TTLK 7,42% за месяц: $MTLR 29,36% $NMTP 13,70% $PRFN 12,40% за полгода: $TGKD 70,52% $RUGR 50,91% $FESH 30,73% за год: $VRSB 149,26 #AMEZ 127,36% #MLTRP 111,75%
$FESH Выводы: ДВМП за 2021 г. сильно улучшила финансовые показатели в 2021 г. В 2022 г. прибыль группы должна остаться высокой, благодаря росту ставок фрахта. В долгосрочной перспективе компания является бенефициаром расширения торговых отношений РФ с азиатскими странами, а также ожидающегося роста поставок из Китая в РФ. Рост масштабов бизнеса в краткосрочной перспективе ограничен, но долгосрочный потенциал внушительный. Сейчас компания сталкивается высокой загруженностью ВМТП, трудностями в ж/д сообщении. Это инфраструктурные проблемы, решение которых зависит не только от компании, но и от государства. Причем это те трудности, которые невозможно решить быстро. Бумаги подходят не всем инвесторам из-за низкой ликвидности, отсутствия дивидендов. Из слабых моментов также можно отметить, что ставки фрахта сейчас находятся на рекордных уровнях и могут начать снижаться во II полугодии 2022 г. Улучшение финансовых показателей привело к тому, что оценка ДВМП по EV/EBITDA сейчас находится на рекордно низком уровне. Это важно, так как компания не страдает от санкций ЕС или США, а наоборот, должна получить выгоду от расширения торговли с АТР. Если предположить, что оценка по EV/EBITDA вернется к среднему уровню 2019–2020 гг. — около 4,9х, то бумаги могут подорожать ориентировочно до 68 руб. за бумагу. Это предполагает потенциал роста до 100%.
$FESH Взгляд БКС на акции ДВМП: Акции обновляет исторические максимумы. Стоит ли покупать? Акции ДВМП на Московской бирже с момента перезапуска торгов подорожали на 59% и обновили исторический максимум. ДВМП — головная компания крупной российской логистической группы FESCO, которая является лидером контейнерных перевозок через Дальний Восток по морским линиям в/из стран Азии, а также крупнейшим портовым контейнерным оператором региона. FESCO владеет ВМТП (Владивостокский морской торговый порт) — это один из крупнейших морских портов России и ключевые ворота для торговли с азиатскими странами. Сильный драйвер роста акций ДВМП в 2021–2022 г. — рост фрахтовых ставок. Если в 2020 г. доставка 40 футового контейнера из Шанхая во Владивосток стоила около $800, то в 2021 г. за аналогичную доставку нужно заплатить уже $8000, то есть в 10 раз больше. В начале 2022 г. ставки удерживаются вблизи $8000. Рост стоимости фрахта связан с проблемами в логистике из-за коронавируса, ростом спроса на товары после пандемии и нехваткой контейнеров. Порты Дальнего Востока с 2021 г. перегружены. Из-за коронавируса и удорожания фрахта западных портов стало выгодно возить товары через восточное направление, однако инфраструктура была к этому не готова. Причем не справляются как морские порты, так и железная дорога из-за ограниченности мощностей. Из-за этого стоимость фрахта выросла в 2021 г. и продолжает расти в начале 2022 г. Один из крупных акционеров FESCO Андрей Северилов в сентябре 2021 г. отмечал, что импортный контейнерооборот через порты Дальнего Востока в 2021 г. вырос на 45%. Сложившаяся ситуация на рынке контейнерных перевозок экстраординарная. При постепенном решении логистических проблем можно было бы ожидать снижения ставок фрахта, однако из-за переориентации товарных потоков РФ в сторону Азии проблемы вряд ли решатся быстро. С одной стороны, это означает, что спрос на услуги FESCO будет оставаться повышенным в 2022 г., ставки фрахта могут оставаться на высоких уровнях. С другой — потенциал улучшения операционных метрик ограничен, по крайней мере в портовом и железнодорожных дивизионах. Финансовые результаты взлетели Из-за высокого спроса на перевозки через Дальний Восток ДВМП сумела нарастить финансовые результаты в 2021 г. Выручка компании увеличилась на 83%, до 113,7 млрд руб.; чистая прибыль выросла в 4,5 раза и составила 37,9 млрд руб. Одной из проблем ДВМП в последние годы была высокая долговая нагрузка. В 2018 г. компания даже допускала дефолт по облигациям. С тех пор облигационные займы удалось реструктурировать, а долговая нагрузка постепенно стабилизировалась вслед за ростом EBITDA. На конец 2021 г. чистый долг/EBITDA опустился до более чем комфортных 0,6х. С точки зрения денежных потоков компания активно инвестирует в обновление активов ВМТП и расширение флота. Капзатраты по итогам 2021 г. выросли в 6,7 раз до 23,9 млрд руб. Это негативно отразилось на скорости роста свободного денежного потока, но показатель все равно вышел на рекордные за последние годы уровни — 14,2 млрд руб. (рост в 2,1 раза г/г). Благодаря росту чистой прибыли текущая оценка ДВМП по мультипликатору P/E всего около 2,4х, EV/EBITDA — 2,7х. Относительно исторических значений P/E выглядит не сильно интересно, но по EV/EBITDA оценка сейчас вблизи минимальных уровней. Такая разница в динамике двух мультипликаторов связана с тем, что компании удалось сильно снизить долг в последние годы. То есть можно сделать вывод, что сейчас, на пике финансовых показателей, ДВМП по мультипликаторам оценивается дешевле, чем в последние годы. Это особенно бросается в глаза на фоне того, что компания не страдает от санкций, а наоборот, может стать их бенефициаром на долгосрочной дистанции.
Взгляд РДВ на акции дальневосточного морского пароходства $FESH 📚⚓️ Акции ДВМП могут вырасти в 3 раза. 1. Бизнес компании вырастет на 100%, считают эксперты и источники, с которыми поговорили РДВ. В будущем для акций ДВМП это может означать кратный рост. 2. Порты Дальнего Востока не справляются с большой нагрузкой. Цены на услуги компаний, входящих в группу ДВМП, выросли в 2-3 раза. 3. О потенциале роста ДВМП пишут в Известиях: ДВМП — один из главных бенефициаров антироссийских санкций. 4. ДВМП стоит 2.8 годовых прибылей 2021 года. Потенциал роста до аналогов более 70%. 5. Доходность капитала 149% за год 👉 Справедливая цена акций ДВМП 97 рублей, потенциал роста +170%.
6
Нравится
2
По данным FactSet, чемпионом по активности среди всех торгуемых на бирже инструментов в этом году, стал фонд ProShares UltraPro QQQ (NASDAQ:TQQQ). В среднем за торговый день из рук в руки переходило более 119 миллионов акций, что на 65% больше, чем в прошлом году. Этот фонд копирует ежедневную динамику индекса Nasdaq 100, утраивая ее за счет кредитного плеча. Три из десяти других наиболее активно торгуемых биржевых продуктов также предлагают кредитное плечо или обратную базовому индексу динамику, позволяя инвесторам увеличить размер открытых позиций или сделать ставку на падение. Активы под управлением фондов, предоставляющих такую обратную экспозицию на акции (их еще называют инверсными), подскочили до 11,5 миллиарда долларов в этом году, что стало самым высоким уровнем с 2011 года, а по сравнению с прошлым годом их рост составил 42%, согласно данным Morningstar Direct. Торговая активность в продуктах, привязанных к индексу волатильности Cboe Volatility Index (или VIX), также достигла максимума. Фонд ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (NYSE:UVXY) стал третьим наиболее активно торгуемым биржевым продуктом в этом году. Это фонд с кредитным плечом, предназначенный для получения прибыли от растущей волатильности. История таких рискованных биржевых продуктов не обошлась без катастроф, в результате которых трейдеры оставались без денег. Так, продукт, который ставил против индекса волатильности VIX, – биржевые ноты VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term – внезапно перестал существовать в 2018 году после всплеска волатильности, вызвав хаос на рынке деривативов. А в этом марте компания WisdomTree Commodity Securities заявила, что закроет фонд с тройной экспозицией на никель после того, как рост геополитических рисков привел к резким колебаниям цен на этот металл. Чуть ранее компания сообщила о прекращении торгов одним из своих инверсных фондов, связанных с никелем. Стоимость обоих продуктов составила «ноль» или «меньше ноля», заявила компания в уведомлении для инвесторов, добавив, что «инвесторам не следует ожидать, что они получат деньги за ценные бумаги, которыми владеют». Зачем это знать? Обычные инвесторы редко задумываются о том, из чего сделаны продукты, обещающие кратную прибыль: использование свопов, фьючерсов и других деривативов увеличивает не только комиссии ETF, но и риски, лежащие в основе подобных фондов. Как предупреждает Комиссия по ценным бумагам, нет никакой гарантии того, что такие инвестиционные продукты будут всегда способны верно отслеживать динамику целевого актива. В начале года американский фондовый рынок достиг исторического максимума, прежде чем упасть на 13% к началу марта, а затем снова вырасти за следующие четыре недели. И падение, и последовавший за ним рост вошли в число самых быстрых в истории. В результате такой волатильности только два из одиннадцати секторов фондового рынка подошли к концу первого квартала с положительной динамикой – энергетика и коммунальные услуги. И если традиционно защитный сектор коммунальных услуг показал незначительную положительную доходность, то энергетический сектор на фоне развития геополитических конфликтов вырос за квартал на 40%. Зачем это знать? Бывает, рынок резко меняется, и вчерашние фавориты, такие как технологические и коммуникационные компании, остаются позади. Такие перемены сложно предвидеть, особенно когда они связаны с форс-мажорными обстоятельствами вроде реализации геополитических рисков. Лучшее, что можно сделать, – это выстроить управление рисками, чтобы обеспечить защиту активов. $TQQQ #TQQQ
Почему деньги крупнейших инвесторов охотятся за акциями золотодобытчиков? Из-за блокировки российских золотовалютных резервов и помещения 2/3 российской банковской системы под блокирующие санкции, золото снова становится актуальным средством накопления и расчётов для государства и бизнеса. Четыре причины, по которым золото - самое удобное средство расчёта в условиях санкций: 1. Сбыт золота очень прост с точки зрения логистики. Одна тонна чистого золота представляет собой куб с гранью 37.3 см - такой куб рентабельно перевести в любую точку мира и продать там. Стоимость такого кубика золота $63 млн. 2. Золото удобно в плане политики. Среди крупнейших импортёров золота - Китай, Индия, Турция, ОАЭ и Саудовская Аравия - страны, которые не вводили санкции против РФ. 3. Санкции против российского золота не имеют смысла. Золото, проданное в дружественные страны, может быть использовано внутри этих стран, либо переплавлено в слитки с другим клеймом. 4. Золото — реальный физический товар. В отличие от доллара или евро, золото не является обязательством какой-то страны или записью в системе. Его нельзя обанкротить или заблокировать. Как перевезти $63 млн долларов? Как уже было сказано выше, одна тонна золота — это золотой куб с гранью 37.3 см., стоимостью $63 млн. Для сравнения: • 1 тонна нефти стоит $761 • 1 тонна алюминия $3290 • 1 тонна никеля $33000 Золото рентабельно перевозить на самолётах: • Грузоподъёмность Ил-76 составляет до 60 тонн. Всё золото, добываемое в РФ за год, стоит почти $20 млрд - и его можно вывезти в нужное место всего за 5 рейсов. • Золото можно вывезти даже на бизнес-джете. Например, грузоподъёмность одного из самых популярных бизнес-джетов Gulfstream G700 составляет около 1 тонны. $SELG $POLY $PLZL $POGR $LNZL $LNZLP $GLDRUB_TOM $TGLD $AKGD #золото #SELG #POLY #PLZL
19
Нравится
8
Друзья, товарищи, коллеги, господа! Должен покаяться перед вами, не удержался, завел таки я ещё денег на счёт, цельных десять тыщ. Тем самым изменив своему принципу не заводить больше денег на счёт. А всё из за Тинькофф инвестиции. Придумали же черти, турниры! И вот что бы играть не только своим брокерским счётом в месячном турнире, а ещё и в недельном и пришлось завести те самые десять тысяч рублей, минимум для участия. И вот первые радостные итоги: второе место в железной лиге и переход в стальную. Чувствую себя почти что Месси биржевого мира и жду новой недели. Одним словом мир заиграл новыми красками...)) А как вы относитесь к новой мульке от Тинькофф инвестиции, как у вас успехи, делитесь впечатлениями! $TCSG $TCS
$FAST Мне одному не поступают дивиденды, в частности по FAST или нас несколько таких счастливчиков? Мне с февраля перестали поступать по всем иностранным бумагам... Смотрю видеоблогеров, у них, судя по их словам, с поступлением проблем нет.
Швейцария вслед за Евросоюзом ввела пятый пакет санкций в отношении России, меры предусматривают в том числе запрет на импорт российского угля, древесины, водки и морепродуктов.  Согласно заявлению правительства Швейцарии, 8 апреля ЕС принял дополнительные санкции против России и определенные ограничительные меры в отношении Белоруссии в связи с ситуацией на Украине.  Как сообщается, пятый санкционный пакет включает ограничения в области торговли, финансов и транспорта. К ним относятся запреты на импорт угля и других товаров, которые "служат важными источниками доходов для России (таких, как древесина, цемент, морепродукты и водка)", а также запрет на экспорт керосина и других товаров, которые могут способствовать укреплению промышленного потенциала России, в том числе промышленные роботы и некоторые химические вещества.  $RASP $SGZH $BELU $AQUA
4
Нравится
4
🔥 Динамика рынков стран с начала года, доходность в $ с учётом дивидендов: • Бразилия +34.5% • Намибия +33% • Перу +28% • Колумбия +25% • Чили +25% • ОАЭ +18% • Саудовская Аравия +16% • Турция +14% • ЮАР +14% • Нигерия +12% ... • Германия -11% • Финляндия -12% • Латвия-13% • Венгрия -13% • Швеция -14% • Австрия -15% • Казахстан -17% • Египет -19% • Россия (РТС) -34% • Шри-Ланка -52% Достойны упоминания: • США (S&P 500) -4.6% • Китай (HANG SENG) -5.9% • США (Nasdaq 100) -9% #цифры $TRYRUB $EURRUB $USDRUB $CNYRUB
5
Нравится
9
#AFLT ✈️ ЕС добавил в черный список 21 авиакомпанию РФ из-за перерегистрации самолетов. Речь идет о перевозчиках «Аврора», «Авиастар-Ту», «Ижавиа», «Якутия», «РусДжет», «ЮВТ Аэро», S7 Airlines, Smartavia, «ИрАэро», «Уральские авиалинии», Алроса, NordStar, «РусЛайн», «Ямал», Nordwind Airlines, Pegas Fly, «Победа», Аэрофлот, «Россия» и Utair. Компаниям, включенным в перечень, запрещаются полеты в аэропорты государств ЕС и над его территорией. В Еврокомиссии пояснили, что решение связано с процедурой перерегистрации эксплуатируемых самолетов в российскую юрисдикцию. «Хочу подчеркнуть, что данное решение не является очередной санкцией против России, оно принято исключительно на основании технических соображений и соображений безопасности. Мы не смешиваем безопасность с политикой», — пояснила комиссар ЕС по вопросам транспорта Адина Валеан. В марте многие отечественные авиакомпании начали переводить самолеты в реестр страны. До этого Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у российских компаний, а также выдаче им отечественных сертификатов летной годности. $AFLT $ALRS
4
Нравится
2
В РФ лишь у четырёх компаний доля экспорта превышает 75% выручки. En+ Group $ENPG имеет доли в двух из них. В России ненефтяными компаниями с высокой долей экспорта в выручке являются лишь Норникель, Русал (принадлежат EN+ Group), Мечел и Алроса. Они экспортируют 75% продукции и более — и именно они больше всех выигрывают от ослабления рубля. Доля экспорта в выручке сырьевых компаний: $GMKN 96% $ALRS 85% (но есть санкции запада) $MTLR $MTLRP 77% $RUAL 75% $PHOR 70% (но есть ограничения со стороны РФ) #Евраз 61% (но есть санкции запада) $POLY 60% $NLMK 59% $RASP 50% $CHMF 41% (но есть санкции запада) Сибур 39% $MAGN 19% (но есть санкции запада) Сейчас разумный инвестор покупает то, что максимально ориентировано на экспорт и при этом является критически важным для мира. En+ Group (ENPG): справедливая стоимость 1118 руб., апсайд +53%.
3
Нравится
7
Список попавших под персональные санкции Великобритании владельцев крупнейших российских компаний: 📍Сергей Иванов (глава $ALRS ) 📍Борис Ротенберг 📍Андрей Акимов (глава Газпромбанка) 📍Александр Дюков (глава $SIBN ) 📍Сергей Когогин (глава $KMAZ ) 📍Андрей Гурьев (основной владелец $PHOR ) 📍Леонид Михельсон (совладелец $NVTK ) 📍Вячеслав Кантор (основной владелец $AKRN ) На фото двое из этого списка Александр Дюков и Сергей Когогин. Что ж, последим, как поведут себя акции...
Мосбиржа рассказала о вложениях инвесторов в российские бумаги В январе 2022 года частные инвесторы вложили в акции на Московской бирже $MOEX 101,7 миллиарда рублей, в биржевые фонды – 2,1 миллиарда рублей, в облигации – 26,3 миллиарда рублей. Наибольшая доля вложений в долговые бумаги – 67% – приходилась на государственные облигации, 17,3% – на корпоративные облигации, 15,7% – на еврооблигации. Количество физлиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, на конец января 2022 года превысило 17,4 миллиона. Ими открыто 28,8 миллиона брокерских счетов. В январе 2022 года сделки совершали 2,8 миллиона человек – это максимальная активность частных инвесторов за историю российского рынка. Активность наблюдается и в сфере индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). По итогам января 2022 года количество открытых ИИС составило около 5 миллионов. Оборот по счетам ИИС за январь 2022 года – 262,3 миллиарда рублей, в структуре оборота 85,5% составили сделки с акциями, около 5% – с облигациями, 9,5% – с биржевыми фондами. В региональном разрезе лидерами по количеству открытых ИИС стали Москва (559,1 тысячи), Московская область (299,2 тысячи) и Санкт-Петербург (235,6 тысячи). Далее идут Свердловская область (162 тысячи счетов), Республика Башкортостан (157,5 тысячи счетов) и Краснодарский край (147,8 тысячи счетов). В целом, инвесторы в январе вместо ожидавшегося бегства с падающего рынка активно покупали акции российских эмитентов на Мосбирже, нарастив вложения до исторического рекорда. Статистика Московской биржи показывает, что приток вложений со счетов физических лиц достиг исторического рекорда в январе: 1,3 миллиарда долларов. Эти данные развеяли опасения, присутствовавшие в прессе, что розничные инвесторы могут капитулировать во время недавней распродажи на рынке, столкнувшись с маржин-коллами. Более того, в дни повышенной волатильности розничные инвесторы выступали покупателями, и чем сильнее было падение индекса, тем больше был спрос. Частные инвесторы в первую очередь покупали просевшие бумаги банковского и технологического секторов, пострадавшие из-за оттока капитала иностранных инвесторов. Относительно декабря в так называемом народном портфеле от Мосбиржи выросла доля акций: - Сбербанк-ао $SBER (+4,9 п.п.) - Сбербанк-ап $SBERP (+0,7 п.п.) Сократились позиции в: - Норникель $GMKN (-2,0 п.п.) - Газпром $GAZP (-1,2 п.п.) - Лукойл $LKOH (-0,5 п.п.) - ВТБ $VTBR (-0,3 п.п.) - Сургутнефтегаз-ап $SNGSP (-0,3 п.п.) - НЛМК $NLMK (-0,3 п.п.) - Северсталь $CHMF (-0,2 п.п.) Из структуры выбыли бумаги ММК $MAGN , им на смену пришли акции Яндекса $YNDX . За прошедший месяц частные инвесторы покупали только акции Сбербанка. Бумаги являются одними из наиболее просевших из-за геополитики. Частные инвесторы склонны выкупать просадки, что и наблюдалось в январе. Повышенный интерес к акциям банка можно отчасти назвать спекулятивным — при улучшении геополитической картины они могли бы отскакивать сильнее рынка. С фундаментальной точки зрения интерес к Сбербанку также оправдан высокой ожидаемой дивидендной доходностью в 2022 г. В состав портфеля по итогам января вошли акции Яндекса. Бумаги просели сразу на 18,6% за месяц из-за переориентации инвесторов в США с растущих компаний на истории стоимости. Российские частные инвесторы поспешили нарастить позиции в просевших бумагах. Физические лица сильнее всего сократили позиции в Норникеле. Это также можно связать с динамикой котировок — бумаги выглядели устойчивее рынка в январе. Кроме того, частных инвесторов может напрягать неопределенность по будущим дивидендам Норникеля — последние выплаты в рамках акционерного соглашения будут распределены летом 2022 г. Далее крупнейшим акционерам предстоит договариваться, не исключено снижение выплат в свете запланированного роста капзатрат в ближайшие годы. Сократились позиции физлиц в Газпроме. Бумага выглядела устойчиво в январе, поэтому ряд инвесторов могли предпочесть переложиться в упавшие сильнее акции Сбербанка.
17
Нравится
7
Профиль в Пульс
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульс