🗓️ События сегодня • $SBER $SBERP Сбербанк опубликует финансовые результаты по #РПБУ за 7 месяцев 2023 г. • $POLY Polymetal опубликует операционные результаты за II квартал и I полугодие 2023 г. • 📝 Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков #ОФЗ серий $SU26243RMFS4 и $SU29024RMFS5 • $MOEX Мосбиржа исключает #ETF FinEx из списка ценных бумаг, допущенных к торгам 🗞️ Bcs #пульс #новости #новичкам

37 день 🟢 #ПортфельКофемана #ПортфельКурильщика #АкцииПротивКрипты Сегодня рассмотрю к покупке $LQDT Годовая доходность привязана к ставке, что выше накопительного вклада $SU29024RMFS5 купон привязан к ставке, и торгуется ниже номинала, не будет сильных потерь в случае повышения ставки $SU26243RMFS4 фиксируем доходность к погашению 11% и получим рост тела в случае снижения ставок $SU26221RMFS0 ставлю на рост тела и неплохую ставку В #ПортфельКофемана 78,5$ = 7693₽ (+293₽ | +3,9%)🔼 В #ПортфельКурильщика 7472₽ (+72₽ | +0,9%) 🔼 Ставь 👍 если за крипту, ❤️если за акции @coffeemaninvest Подпишись, будь в курсе!

Главное за сегодня 📌 Президент РФ Владимир Путин распорядился приостановить отдельные статьи налоговых соглашений с рядом недружественных стран. Соответствующий указ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов 📌 Путин подписал указ "О специальном порядке проведения расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельскохозяйственной продукции", предусматривающий расчет за эту продукцию в национальных валютах. Документ подписан 8 августа и размещен на официальном портале правовой информации $AGRO 📌 Федеральный бюджет РФ в январе-июле, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 2,817 трлн рублей. Министерство вновь вернулось к публикации своих оценок размера дефицита/профицита к ВВП - за семь месяцев дефицит составил 1,8% ВВП 📌 Экспортеры в июле сократили продажу валютной выручки на 1,6% - до $6,9 млрд с $7,0 млрд в июне, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте ЦБ РФ 📌 Системно значимые кредитные организации (СЗКО) выкупили в июле наибольший объем ОФЗ на аукционах Минфина, на их долю пришлось 87% всех размещений. Такая информация содержится в "Обзоре финансовых рисков" Банка России 📌 Министерство финансов России 9 августа проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26243 и ОФЗ-ПК серии 29024 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина $SU26243RMFS4 $SU29024RMFS5 📌 Минэнерго США повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2023 год с $79,34/барр. до $82,62/барр., говорится ежемесячном прогнозе управления энергетической информации ведомства (EIA) 📌 Минэнерго США повысило ожидания добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2023 год с 12,56 млн б/с до 12,76 млн б/с, говорится в прогнозе EIA 📌 Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) заморозило около десятка денежных переводов на сумму почти $26 млн, осуществленных несколькими индийским компаниям, которые, по мнению OFAC, импортировали алмазное сырье из России, сообщает индийское издание The Economic Times $ALRS 📌 Влияние социальных сетей и блогеров растет на фоне выхода большого количества частных инвесторов на финрынок, что несет в себе ряд негативных эффектов, в числе которых возможность манипулирования котировками и принятие необдуманных решений, говорится в докладе Банка России "Обзор рисков финансовых рынков" 📌 Совет директоров ПАО "Инарктика", одного из ведущих производителей рыбы в РФ, рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2023 года в размере 16 рублей на акцию, сообщается в материалах компании. Право на их получение будут иметь акционеры, включенные в реестр по состоянию на 22 сентября 2023 года $AQUA 📌 Чистая прибыль ПАО "ОГК-2" по МСФО в I полугодии 2023 г. снизилась на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 12,35 млрд руб., говорится в отчете компании $OGKB 📌 ПАО "Ростелеком" инвестирует в финтех-стартап "Фазум", консолидирует его в результате сделки, говорится в сообщении компании $RTKM 📌 Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам на 0,8 процентного пункта (п.п.), говорится в сообщении банка $SBER 📌 Polymetal завершил редомициляцию с Джерси в Международный финансовый центр "Астана" ("МФЦА") в Казахстане, сообщила компания. Дата завершения редомициляции, как и планировалось, 7 августа $POLY 📌 Андрей Северилов остался председателем совета директоров ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO). Соответствующее решение принято на заседании совета директоров во вторник $FESH

Мои мысли и действия чисто по Российскому рынку сейчас. Рубль к доллару продолжается ослабляться. Что-то больше не видно в чатах и Пульсе адептов рубля, которые на 60 агитировали за бакс по 30 и 40… Куда вы подевались?)) $USDRUB Лично я купленный доллар лесенкой по 75-70-65-60-55 (покупал на все поступающие рубли и жил на кредитку перекрывая грейс периодом и не платя проценты) лесенкой продавал долгое время доллар и в итоге долю доллара со 100% капитала сократил сейчас прилично. Погасил кредитки и по закрывал многие. Теперь сижу с рублями и думаю, что с ними делать. Фондовый рынок РФ {$MMU3} {$MXU3} покупать как то вообще не хочется - рост без отката долгое время был и не хочется купить и сразу попасть под коррекцию, которая давно напрашивается, а по закону подлости именно после моей покупки все летит вниз со свистом😁. То что было из бумаг куплено ранее - полностью все распродал. в том числе $YNDX с хорошей прибылью, но неопределенное будущее акционеров его пугает. $LKOH - так же окончательно решено скинуть - уже вернулись на уровни почти до СВО, а с учетом дивов - уже наверное перегнали, не хочется дальше держать. В остальных бумагах плюс минус такая же ситуация. Как только случится серьезная коррекция - буду откупать ее, а пока ушел в глубокую консервацию рублей. Индекс же {$RIU3} же находится в боковике долгом, что говорит о том, что по факту российские компании не особо то и выросли в валюте и мои валютные запасы относительно фондового рынка не обесцениваются. А покупать обратно валюту - звучит как бред, а зачем я продавал тогда доллары? Так что теперь я в кеше и его нужно было припарковать как то. Ранее я держал преимущественно на накопительных счетах Тинька - у меня под 6% годовых, чтобы был кеш в случае распродажи и не потерять на падении тела, если бы это были облигации. Сейчас я завел отдельный счёт «Консервная банка» - максимально консервативный счёт. Туда после повышения процентной ставки я завел приличную сумму рублей и стал распихивать по разным инструментам: Основную сумму определил в фонд ликвидности $LQDT - тут годовая доходность привязана к ставке, т.е. теперь она будет приближатся к 8,5% годовых, что прилично выше 6% на накопительном. Почему не использовал его раньше? Потому что Тинек не правильно считает комиссию в приложении - пишет якобы за вход около 1% снимут и за выход 1%… Это же бред подумал я и не стал им пользоваться, а оказалось что по факту комиссия там стоит копейки и за пару дней комиссия полностью перекрывается. Часть рублей я так же оставил на накопительном, просто чтобы не хранить в одном месте все, возможно переложу в другие банки под более высокие проценты просто. Пока думаю. И разложил немного и в ОФЗ: $SU29024RMFS5 - выбрал его и положил сюда по больше, потому что тут купон привязан к ставке и торгуется чуть ниже номинала, чтобы иметь возможность больше заработать на росте тела и не иметь рисков потери в стоимости тела в случае повышения ставки. $SU26243RMFS4 - сюда чуть чуть тоже закинул, чтобы зафиксировать доходность к погашению 11% годовых и иметь возможность заработать на росте тела в случае снижения ставок. $SU26221RMFS0 - взял ее тоже чуть чуть, потому что тут доходность к погашению тоже 11% годовых, но тело торгуется сильно ниже номинала, на все это время я буду получать купоны на уровне текущей ставки 7,7% годовых - тут ставка больше на рост тела облигации уже. Примерно такой пока расклад к меня по РФ рынку. 📌 Переходите в профиль и подписывайтесь, все без цензуры

#флоатеры #облигации подборка облигаций с плавающей ставкой. В данный момент считаю это лучшее решение чтобы пересидеть неопределенность. Акции сейчас не покупаю никакие, т.к. считаю что рынок на хаях и будет сильно ниже. Сам держу вот эти бумаги: $RU000A1069N8 ставка RUONIA+1.3 $RU000A106375 ставка RUONIA+1.3 $RU000A1068R1 ставка RUONIA+1.5 и ежемесячные выплаты купонов $RU000A105YH8 ставка RUONIA+1.7 $RU000A1064L3 ЕАБР ставка RUONIA+2 $SU29024RMFS5 ставка RUONIA А еще сегодня $USDRUB и $EURRUB бьют рекорды, я полностью продал всю валюту и купил облигации, не ИИР, но мне кажется валюта тоже уже на хаях.

$SU29024RMFS5 как скоро купоньчики выплачиваются? 1-2 дня.

Минфин вышел на рынок внутреннего долга, в очередной раз помог флоутер — похоже это единственная опция по выполнению плана 💯 Минфин провёл аукцион ОФЗ и предложил инвесторам 2 выпуска. С учётом неопределённости бюджета и недобора денежных средств (в основном проседают нефтегазовые доходы, но стоит учитывать и увеличившиеся траты правительства) доходность длинных бумаг растёт, ввиду того, что рынок желает большую премию за ОФЗ (например ВТБ во II квартале скупал только флоутеры, отказавшись от других видов ОФЗ из-за намечающегося повышения ключевой ставки и непонятного влияния на инфляцию дефицита бюджета), объёмы привлечённых средств от аукционов в последнее время разочаровывали Минфин (в прошлый аукцион ведомство привлекло только — 16,1₽ млрд). Ведомство учло ошибки прошлого аукциона представило частным инвесторам не только классику: ▪️ Классика: ОФЗ — 26243 (погашение в 2038) ▪️ Флоутер ОФЗ—29024 (переменный купон, погашение в 2035 году), купон изменяется в зависимости от среднего значения ставки RUONIA. Спрос на ОФЗ 26243 был равен — 20,4₽ млрд, выручка составила всего — 10,98 млрд (средневзвешенная доходность — 11,1%). Флоутер ОФЗ 29024 спрос — 206,6₽ млрд, а привлечено — 100,6 млрд. 📌 Таким образом бумаг было размещено на 111,4₽ млрд (предыдущие аукционы — 16,1₽ млрд, 182,2₽ млрд и 34,97₽ млрд). Минфину согласно плану нужно привлекать каждый аукцион ~80₽ млрд, через классику — это проблематично (фондовый рынок требует премию из-за неопределённости бюджета РФ и грандиозных трат), а вот флоутер уже другое дело. RUONIA — процентная ставка, по которой крупные кредитные организации предоставляют друг другу необеспеченные кредиты на один рабочий день (в условиях текущих ожиданий по инфляции и по ставке ЦБ, для покупателей флоутера неплохая защита). По видимому флоутерами будет закрыт план Минфина, потому что другие виды ОФЗ не смогут привлечь такой объём средств. P.S. Ключевая ставка ЦБ была повышена (8,5%), данное повышение рынок предвидел и уже заложил это в доходность бумаг, поэтому доходность длинных ОФЗ выше 11% инвесторы воспринимают как данность и требуют ещё больше. Почему? Нам дали весомый сигнал на заседании, что ставку продолжат повышать, спрос увеличился причём во многом за счёт кредитных средств, да и база 2022 года залитого деньгами начинает проявляться. По тем же данным Росстата, с 18 по 24 июля индекс потребительских цен взлетел на 0,23% VS 0,18% и 0,14% в предыдущие 2 недели. Рост цен с начала июля — 0,61%, с начала года — 3,39%. Эффект вызванный обвалом рубля, тратами бюджета РФ и кредитным бумом (ипотека+потреб. кредиты). Видимо доходность облигаций будет увеличиваться. С уважением, Владислав Кофанов $SU26243RMFS4 $SU29024RMFS5 #инвестиции #офз #облигации #ключеваяставка #минфин #цбрф #инфляция #кризис

Коротко о главном: - $MGNT выкупит порядка 21.5% акций в рамках тендерного предложения, при планируемом объеме до 30%; - $VOW3@DE инвестирует $700 млн в китайский XPeng. Доля VW в $9868 составит 4,99% посредством увеличения капитала; - $GLTR выносит на ВОСА 16 августа вопрос о редомициляции с Кипра в СЭЗ Абу-Даби. Однако это не гарантирует возможность выплаты дивидендов; - Стоимость перелета экономом по России достигла почти ₽7000 за 1 тыс. км — это максимальное значение с 2000 года; $AFLT - Закредитованность населения в России увеличивается рекордными темпами. В июне 2023 чистое приращение кредитования физлиц превысило 600 млрд руб – абсолютный рекорд. Это повышает риски банков, которые делают упор на физлиц, например $TCSG; - Отменить ограничения, наложенные Банком России на «Киви банк», возможно, не получится. «Никакой уверенности в том, что у нас это получится», — говорят в $QIWI. Это подтверждает низкую вероятность полноценного вывода средств физлицам и снятие наличных; - $SBER заработал 727,8 млрд руб. по РСБУ за 1 полугодие, $VTBR 141,1 млрд.; - Премьер-министр РФ Мишустин поручил ускорить модернизацию медного завода $GMKN, несмотря на ограничения с западным оборудованием; - Инфляция в России в годовом выражении превысила таргет ЦБ 4%. Ждем повышения ключевой ставки и далее. $SU29024RMFS5

$SU29024RMFS5 почему все массово сливают?🤔

В прошлый раз говорили о том, как заседание повлияет на рынок и как готовиться. (вот тут - https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/ileonov/a67c2e01-f654-43c6-b83a-b2af4cc6da0a/) Посмотрим на изменения по итогам пятницы, когда ставку повысили. Акции - распродажи не случилось. Часть игроков зафиксировали прибыль и была небольшая коррекция, но физики, которых на рынке преобладает - снова словили ФОМО и все откупили. В рамках ожиданий, неделя закрывается хоть в небольшом, но плюсе. Требуется ставка ближе к 10%, что бы серьезно сбить бычий настрой на бирже. (подробнее про ФОМО - https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/ileonov/6f4dca47-afc4-4bef-8576-2e5968159c30/) Валюта - аналогично. Кратковременный откат и моментальный откуп, неделя снова не в пользу рубля. Пока не поменяется ситуация в платежном балансе, ждать сильного укрепления рубля не стоит. Хотя продажа валюты фондом национального благосостояния и налоговый период на следующей неделе должны немного укрепить рубль. (про платежный баланс - https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/ileonov/ea85a5bc-10db-4035-819b-bfb0ffa34bb6/) Облигации - мои два лидера ($SU29024RMFS5, $RU000A1068R1) начали закладывать движение в сторону роста тела. Я ожидаю дальнейшего роста, поскольку текущие 8,5% ставки не способны остановить инфляцию и ставка будет еще повышаться, плюс пока действует навес предложения. Что дальше? Акции - внимательный отбор эмитентов, сокращать позиции буду активнее, чем наращивать. Точно буду избегать закредитованных компаний на текущий момент ($SGZH, $RNFT,$MTSS) или тех, кто вот-вот будет вынужден набрать массу долгов ($PLZL). Откажусь от продуктового ритейла, который последние две недели сильно отыграл отставание и инфляцию ($MGNT,$FIVE) . И если инфляция для них - отлично, то повышение ставки ведет к накопительству и снижению среднего чека. Валюта - факторы оказывающие основное влияние на текущий курс, пока никуда не делись, но ситуация может стремительно измениться. Только вот аналитику мы получим на пару дней позже инсайдеров. А значит действовать буду от курса. При откате $CNYRUB ниже 12 рублей готов увеличить немного долю. Остальная валюта интереса не представляет. Облигации - неспеша увеличивать объем в портфеле, в основном короткими бумагами. При этом доля скорее всего не превысит 40% портфеля, поскольку такой мой риск-профиль. Вывод: главное, понимать заранее что вы будете делать и при каких событиях, не принимать поспешных решений и оценивать влияние ставки на каждый конкретный бизнес, а не "косить всех под одну гребенку". Делитесь в комментариях, что вы планируете делать в этом цикле повышения ставок? Думаю Эльвира Сахипзадовна нас еще не раз "порадует"))) #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе