АФК «Система» является одной из самых крупных российских публичных финансовых корпораций и занимает ведущие позиции в целом ряде перспективных отраслей экономики. Инвестиционный портфель АФК «Система» состоит преимущественно из российских компаний в различных секторах экономики, включая телекоммуникации, энергетику, розничную торговлю, высокие технологии, лесозаготовку и лесопереработку, фармацевтику, медицинские услуги, железнодорожные перевозки, сельское хозяйство, финансы, масс-медиа и туризм и прочие.
Дата погашения облигации | 17.02.2031 | |
Доходность к оферте | 9,44% | |
Дата оферты | 30.11.2023 | |
Дата выплаты купона | 27.02.2023 | |
Купон | Фиксированный | |
Накопленный купонный доход | 11,3 ₽ | |
Величина купона | 17,2 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 4 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Нет |
$RU000A102SV8 Как посчитать доходность правильно? Сейчас стоит 97.35% от номинала или (973,5 ₽) •Процентная ставка: 6.9% •Текущая доходность (без налогов): 7.09% •Модифицированная текущая доходность (без налогов): 8.34% •Простая доходность к оферте (без налогов): 8.28% •Эффективная доходность к оферте: 8.54% Номинальная доходность: 8.28% С налогами💵 •Реальная процентная ставка: 6.11% •Текущая доходность: 6.17% •Модифицированная текущая доходность: 7.26% •Простая доходность к оферте 7.20% Какую итоговую доходность я получу вложив 973,5₽ заплатив налоги и не реинвестируя купоны? $RU000A0JWYQ5 •Сейчас стоит 96.63% от номинала или (966,3 ₽) •Процентная ставка : 6.35% •Текущая доходность (без налогов): 6.57% •Модифицированная текущая доходность (без налогов): 8.22% •Простая доходность к оферте (без налогов): 8.02% • Эффективная доходность к оферте: 8.34% •Номинальная доходность: 8.17% С налогами💵 •Реальная процентная ставка: 5.55% •Текущая доходность: 5.72% •Модифицированная текущая доходность: 7.15% •Простая доходность к оферте: 6.98 🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩 Какую итоговую доходность я получу вложив 966,3₽ заплатив налоги и не реинвестируя купоны?
Новинки облигаций из прошлого. Часть2! $RU000A102SK1 Боржоми выпуск 1 Дата погашения - 20.02.2026 (среднесрочная) Дата оферты - 28.02.2024 Доходность к оферте - 7,8% Периодичность купонов - 182 дня Амортизация - нет $RU000A102SM7 СДЭК-Глобал выпуск 1 Дата погашения - 24.02.2027 (среднесрочная) Дата оферты - нет Доходность к погашению - 9,3% Периодичность купонов - 30 дней Амортизация - нет $RU000A102SV8 АФК Система выпуск 18 Дата погашения - 17.02.2031 (долгосрочная) Дата оферты - 30.11.2023 Доходность к оферте - 7,3% Периодичность купонов - 91 день Амортизация - нет $RU000A102SX4 АФК Система выпуск 19 Дата погашения - 17.02.2031 (долгосрочная) Дата оферты - 27.02.2025 Доходность к оферте - 7,6% Периодичность купонов - 91 день Амортизация - нет $RU000A102T55 МФК ЦФП выпуск 1 Дата погашения - 15.02.2024 (краткосрочная) Дата оферты - нет Доходность к погашению - 14,1% Периодичность купонов - 30 дней Амортизация - нет $RU000A102T63 ЛСР выпуск 6 Дата погашения - 24.02.2026 (среднесрочная) Дата оферты - нет Доходность к погашению - 8,2% Периодичность купонов - 91 день Амортизация - нет $RU000A102T97 Аэрофьюэлз выпуск 1 Дата погашения - 28.02.2024 (краткосрочная) Дата оферты - нет Доходность к погашению - 9,3% Периодичность купонов - 91 день Амортизация - нет {$RU000A102TJ1} ТМК 001Р выпуск 3 Дата погашения - 28.02.2025 (среднесрочная) Дата оферты - нет Доходность к погашению - 7,3% Периодичность купонов - 91 день Амортизация - нет $RU000A102TL7 МФК Займер Дата погашения - 17.02.2024 (краткосрочная) Дата оферты - нет Доходность к погашению - 13,3% Периодичность купонов - 30 дней Амортизация - нет $RU000A102TT0 Русская Аквакультура выпуск 1 Дата погашения - 06.03.2024 (краткосрочная) Дата оферты - нет Доходность к погашению - 9,7% Периодичность купонов - 182 дня Амортизация - нет $RU000A102VR0 ГТЛК 002P выпуск 1 Дата погашения - 03.03.2036 (долгосрочная) Дата оферты - 19.09.2024 Доходность к оферте - 7,9% Периодичность купонов - 91 день Амортизация - нет $RU000A102VW0 Элемент Лизинг 001P выпуск 3 Дата погашения - 19.03.2024 (краткосрочная) Дата оферты - нет Доходность к погашению - 8,6% Периодичность купонов - 91 день Амортизация - да #новыетикеры #новыебумаги #новыеинструменты #новыебонды #новыекорпоративныеоблигации
#детский_иис 004 Произошли изменения в портфеле. Добавлены новые бумаги. Как я и говорил в прошлом посте, насували мне системы $RU000A102SV8 Еще подобрал Русакву $RU000A102TT0 , ЛСР $RU000A102T63 и Ритейл бел $RU000A102TR4 Средняя ставка облигаций в портфеле получилась 8,1. На сдачу добавил в портфель валюты и докупил немного паев. Признаю ошибку с золотом, сильно тащит весь портфель вниз. Усреднять пока не буду, там просто бездна может открыться. По мере наполнения портфеля новыми бумагами вес и влияние этой вещи на переоценку уменьшается. Наблюдаем. На этом все.