АПРИ Флай Плэнинг БО-002Р-04 RU000A107FZ5

Доходность к погашению
16,29% за 45 месяцев
Рейтинг эмитента
Средний
Логотип облигации АПРИ Флай Плэнинг БО-002Р-04, RU000A107FZ5

Форум об облигации АПРИ Флай Плэнинг БО-002Р-04

Что вы думаете про АПРИ Флай Плэнинг БО-002Р-04?
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Сегодня в 12:50
#БалансПортфеля #Акции #Облигации Отраслевой баланс портфеля📊 Финансовый сектор - 33.26% Здравоохранение 32.41% Потребительские товары - 10.59% Энергетика - 9.43% Сырьевая промышленность - 8.2% Недвижимость - 6.03% Валюта и металлы - 0.09% Облигации - 77.1% Акции - 22.81% Валюта и металлы- 0.09% 👉Тут баланс портфеля на предыдущей неделе - Ссылка — В планах загрузить ещё одно ВДО на следующей недели и уже оставить данный список (Частично усредняя каждую). В пятницу доведу, что это за актив. На Российском рынке акций жду продолжения боковика. Перекладываться пока не планирую. Активы в портфеле:  $RU000A107BD1 $SU26244RMFS2 $SBER $MGNT $LKOH $ROSN $RU000A107C34 $RU000A107FZ5 $RU000A107FG5 $RU000A107TR3 Завтра размещу доли портфеля по бумагам👇
Самые свежие посты скрыты

Откройте счет или войдите в личный кабинет для просмотра актуальных постов про ценные бумаги

30 января 2024 в 16:02
📊 #Облигации – длинный портфель. Итоги пятого месяца Итоги прошлого месяца здесь https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/mozgin/954ce6a0-5e8c-4d40-8761-a724f0c85e3e/ Основные параметры на середину января: 🔸Доля бумаг с фикс купоном – 63%, флоатеров и денег – 37% 🔸Доходность за месяц – 2,72% (~32,64% годовых) 🔸Текущая купонная доходность портфеля – 17% 🚀Доходность резко выросла за счет новогоднего ралли, которое пока на удивление не закончилось сколько-то серьезным откатом (тут я и не против). Баланс флоатеров и фикса давно не меняется, не вижу необходимости. В таком виде портфель вполне комфортно прошел уже несколько ступенек повышения ставки, работает – не трогай За 5 месяцев: 🔹Получена доходность 17,35% годовых, что существенно обгоняет $LQDT (~13,5%) и банковские вклады (тут точной цифры быть не может, примерно уровень LQDT или чуть выше) – при том, часть портфеля набиралась в очень неудачный период августа-сентября и ряд позиций остаются в просадке 🔹Сформирована купонная доходность ~17% при высоком качестве портфеля: доля эмитентов A-грейда и выше ~60%, BB – менее 11% 🔹При этом, доля бумаг длиной до 1 года к погашению/оферте всего ~20% от общего кол-ва фикс купонов – это большой потенциал роста на смягчении ДКП, ради чего все, собственно, и затевалось Бенчмарки за месяц: ▫️Банковские депозиты ~15,5% Адекватный, сравнимый вариант для передержки, но на дистанции уже хорошо видно, как резко они начинают проигрывать бондам в периоды рыночного оптимизма ▫️Фонд LQDT за 18.11.23-16.01.24 сделал 1,19% это ~14,28% годовых. Сомнительно, единственный окэй тут – что не требует никакого активного управления + принимается в маржу ▫️Индекс ВДО-облигаций RUEYBCSTR хорошо отработал на ралли – 1,7% / 20,4% годовых, тут все логично. В целом, считаю, что он фиксирует самую нижнюю границу рынка ВДО: состав очень разношерстный и, если при хоть сколько-то точечном подборе бумаг портфель его не обгоняет, – значит, что-то сделано очень сильно не так Сделки за период и за последние дни: 🔹Апри03 $RU000A106WZ2 заменил на новый выпуск 04 $RU000A107FZ5 с первички (по телу в итоге почти ничего не заработал, доходность на уровне купонной) 🔹Продал ИЭК Холдинг $RU000A107E08 (100,1 > 103,2% – 22 дня владения, ~64% годовых. Хорошая, но короткая бумага, повезло поймать локальный пик цены. Держать дальше с таким ростом тела смысла нет) 🔹ЛТрейд10 $RU000A107480 меняю на новый выпуск 11 $RU000A107NJ3, с первички (100 > 103% – 92 дня владения, 31,9% годовых) 🔹В 4й BB-слот добавил свежий Сибавтотранс $RU000A107KV4, с первички (за счет купонных поступлений и небольшой доли флоатера РЖД) 🔹Продал флоатеры Биннофарм $RU000A107E81 (100,06 > 100,5 – 20 дней владения, доходность чуть выше купонной), чтобы взять Ленэнерго $RU000A107EC7 – они показались более перспективными в плане возможного роста тела. Но тело надежно задавили плитами, поэтому в несколько приемов обменял их на новый АФ-Банк $RU000A107HR8 (брал на раздачах в стакане, средняя ~100,3) 🔹Продал основную часть флоатеров РЖД RU000A106ZL5 (100 > 100,5%, доходность чуть выше купонной), тоже для обмена на АФ Банк, параметры тут нравятся намного больше 👉Ближайшие планы – рассматриваю новый выпуск Роделена (нравится по параметрам, не нравится дальше наращивать долю лизингов). В последний свободный BB-слот положу немного нового Мегатакт-НН с размещения (долго держать не планирую, но рисковые слоты тоже простаивать не должны) #новичкам #новичкам2023 #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #что_купить #обзор #аналитика #портфель
34
Нравится
30
29 января 2024 в 11:43
#Облигации — Итак, многие интересуются, какие ВДО можно купить сейчас и какая там доходность. Сразу скажу, что все ВДО с такой доходность (РИСК НИЖЕ СРЕДНЕГО), но если мы рассчитываем держать полгода, то пока перспективы радужные. КАЖДЫЙ САМ ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ И БЕРЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Я выбрал доходные и пока стабильные копании (Случиться может что угодно) Фармфорвард - Текущая доходность по купонам (От текущих цен) 18% Ежемесячные купоны АПРИ ФП БО-002Р-03 Фармфорвард - Текущая доходность по купонам (От текущих цен) 20.93% Квартальные купоны. АПРИ ФП БО-002Р-04 Текущая доходность по купонам (От текущих цен) 22.9% Квартальные купоны. АйДи Коллект 06 Текущая доходность по купонам (От текущих цен) 18% Ежемесячные купоны. Транс-Миссия БО-02 Текущая доходность по купонам (От текущих цен) 19.87% Ежемесячные купоны. МФК Быстроденьги 002Р-04   Текущая доходность по купонам (От текущих цен) 21.60% Ежемесячные купоны Данные ВДО можно купить без статуса "Квалифицированный инвестор". Сидеть до погашения я не планирую, получаю купонные доходы и жду смягчения ДКП от ЦБ. Главное не нарушаете риски! — Список $RU000A107FG5 $RU000A107BD1 $RU000A107GU4 $RU000A107C34 $RU000A107FZ5
12
Нравится
4
24 января 2024 в 17:21
🎯Еженедельная рубрика #ПромежуточныйСрез, тут мы смотрим состояние портфеля внутри недели, подводим частичные итоги и смотрим, чего нам не хватает. ➖Как локально так и среднесрочно индекс продолжает движение в пределах боковика. Оборот торгов с рынка акций плавно переходит в облигации и если раньше среднестатистический оборот был 75 млрд, то сейчас 50 - 55 млрд. И умные деньги больше активно не наращивают позиции (Существенно сократились), следовательно, они ушли в облигации. ▪️Высокая процентная ставка - главный виновник длительной боковой консолидации на нашем рынке и пока не появятся намеки на снижение ставки, боковик будет продолжаться. ⚡️Портфель чувствует себя неплохо, за последнее время в портфеле произошли значимые изменения. Избавился от многих активов и по большей степени ушел в облигации. В которых планирую пересидеть высокую процентную ставку. ➖Январь +1.06% Скриншоты прикрепил выше👆 Активы в портфеле: $RU000A103935 $RU000A107BD1 $SU26244RMFS2 $SMLT $SBER $MGNT $LKOH $ROSN $GMKN $RU000A107C34 $RU000A1037L9 $RU000A107FZ5 $RU000A107FG5
Еще 2
Будь в курсе событий
Следи за сделками авторов, собирай персональную ленту и делись мнением
Создать профиль
23 января 2024 в 11:40
#БалансПортфеля #Акции #Облигации Отраслевой баланс портфеля📊 Здравоохранение 35.86% Финансовый сектор - 23.14% Потребительские товары - 18.07% Энергетика - 10.3% Недвижимость - 6.63% Сырьевая промышленность - 5.59% Информационные технологии- 0.35% Валюта и металлы - 0.06% Облигации - 67.13% Акции - 32.69% Валюта и металлы- 0.18% 👉Тут баланс портфеля на предыдущей неделе - Ссылка — Доля облигаций практически достигла 70% от портфеля. На данном этапе планирую продолжить покупки облигаций с ежемесячными выплатами купонов, в основном это ВДО. Ежемесячные купонные выплаты пришли по всем позициям, задержек нет. Дивиденды также планирую реинвестировать в облигации. На Российском рынке акций жду продолжения боковика. Перекладываться пока не планирую. Активы в портфеле: $RU000A103935 $RU000A107BD1 $SU26244RMFS2 $SMLT $SBER $MGNT $LKOH $ROSN $GMKN $RU000A107C34 $RU000A1037L9 $RU000A107FZ5 $RU000A107FG5 Завтра размещу доли портфеля по бумагам👇
21 января 2024 в 15:20
🚀🚀🚀ТОП-3 ОБЛИГАЦИИ🚀🚀🚀 Доброго дня господа инвесторы. Подборки всегда были популярны. И раньше я их делал. Хочу вернуться к этой рубрике и назвать её "потому-что, потому". Я не буду объяснять почему компании привлекательны, не буду разбирать отчёты. Здесь я делюсь, с моей точки зрения, привлекательными облигацииями с ежемесячным доходом и ставкой более 15% годовых для неквалифицированных инвесторов: •$RU000A1013N6 они же #пионерлизинг$RU000A1053R3 они же #феррони$RU000A107FZ5 они же #апри #флайплэнинг Последние исключения из списка ежемесячных купонов, но я сюда засунул из-за ставки более 20%, а такие #облигации трудновато найти P.S. вот так вот сухо и коротко. А какие ваши топ-3 облигации для неквалифицированных инвесторов с ежемясяным купонным доходом можете предложить вы, пишите в комментариях🤟
17
Нравится
11
19 января 2024 в 8:17
🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 18.01.2024 💛На первичном рынке $RU000A107KV4 18 января состоялось размещение пятилетнего выпуска СибАвтоТранс 001Р-03 объемом 400 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 19% годовых на весь срок обращения. Выпуск был размещен за 3 706 сделок. Основное количество заявок (3 540 шт.) пришлось на объем до 500 тыс. рублей. Максимальный объем заявки составил 12,6 млн рублей. Показатель медианы достиг отметки 10 тыс. рублей, мода — 2 тыс. рублей. Менее 10% выпуска осталось разместить трем эмитентам: $RU000A106SK2 — Из четырехмиллиардного выпуска ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 размещено бумаг на сумму 3,76 млрд рублей (94%). За вчерашней день выкуплено бумаг на сумму 15 млн рублей. $RU000A106UB7 — Дневной объем выкупа в размере 15 млн рублей — по выпуску ОйлРесурсГрупп БО-03, размещение которого началось 7 сентября 2023 г. На текущий момент доля выкупленных облигаций составляет 90,6%. $RU000A107F07 — Выпуск Унител БО-П01 постепенно приближается к завершению размещения. За вчерашний день размещено бумаг на сумму 11,2 млн рублей. Выпуск реализован на 93,4%. $RU000A107KR2 — Выпуск МигКредит БО-04 размещен на 81,55%. 18 января привлечено инвестиций на 15 млн рублей. 💛На вторичном рынке $RU000A107KV4 Рейтинг по объему торгов возглавил выпуск СибАвтоТранс 001Р-03: дневной объем торгов облигациями составил 36 млн рублей. Из-за высокого спроса котировки бумаги на вторичном рынке подскочили до отметки 101,5% от номинала. $RU000A107EW5 В рейтинге по доходности отметим выпуск МФК Джой Мани 001P-01, размещение которого состоялось в декабре прошлого года. Несмотря на рост цены 103,05%, чистая доходность выпуска 21,24% годовых остается рыночной для выпусков эмитентов с уровнем рейтинга «B». Напомним, что выплата первого купона состоится сегодня, 19 января. $RU000A107FZ5 Отметим также постоянного участника рейтинга по доходности — выпуск АПРИ ФП БО-002Р-04. Чистая доходность по итогу торгов составила 21,67%, что на 2% выше показателя средней доходности выпусков эмитентов с уровнем рейтинга «BB». Котировки бумаги продолжают расти и уже достигли уровня 105% от номинала. $RU000A103HG0 18 января в рейтинге по снижению цены выпуск АйДи Коллект 01 был наиболее ликвидным. Дневной объем торгов составил почти 900 тыс. рублей. За день котировки бумаги опустились с 97,49% до 96,35% от номинала. Учитывая, что погашение выпуска должно состояться 25 июля 2024 г., за полгода инвесторы могут получить дополнительные 3,65% от ценовой разницы. Суммарный объем торгов в основном режиме по 372 выпускам составил 636,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,01%. Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.
Еще 2
26
Нравится
1
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
16 января 2024 в 8:41
#БалансПортфеля #Акции #Облигации Отраслевой баланс портфеля📊 Здравоохранение 34.44% Финансовый сектор - 23.53% Потребительские товары - 16.44% Энергетика - 10.61% Недвижимость - 6.73% Сырьевая промышленность - 5.74% Информационные технологии- 0.35% Валюта и металлы - 0.18% Облигации - 67.13% Акции - 32.69% Валюта и металлы- 0.18% 👉Тут баланс портфеля на предыдущей неделе - Ссылка — Я продолжаю увеличивать долю облигаций в портфеле, а именно ВДО. Планирую держать облигации примерно ~ до конца лета. Снижение ставки не жду, а купонная доходность 18% - 24% меня полностью устраивает. Ежемесячные купонные выплаты пришли по всем позициям, задержек нет. Дивиденды также планирую реинвестировать в облигации. Активы в портфеле: $RU000A103935 $RU000A107BD1 $SU26244RMFS2 $SMLT $SBER $MGNT $LKOH $ROSN $SNGS $GMKN $RU000A107C34 $RU000A1037L9 $RU000A107FZ5 Завтра размещу доли портфеля по бумагам👇
11
Нравится
6
14 января 2024 в 13:35
☂️ ОБЛИГАЦИИ. ИТОГИ С 08.01 ПО 14.01 🍋 КУПИЛ За период приобрел: • $RU000A107GU4 «БЫСТРОДЕНЬГИ 2P-04». Только квал = ✅. Увеличил долю до 0,6%. Простая дох. от текущих 20,7% (от средней 21,4%). Купон каждый месяц. BB от «ЭкспертРА». Буду закупать. • $RU000A103PS8 «МАНИ МЕН 3». Только квал = ✅. Увеличил долю до 1,0%. Простая дох. от текущих 19,2% (от средней 12,3%). Купон каждый месяц. BBB- от «ЭкспертРА». Буду закупать. • $RU000A107FZ5 «АПРИ ФЛАЙ БО-2Р-04». Только квал = ❎. Увеличил долю до 0,6%. Простая дох. от текущих 19,2% (от средней 20,1%). Купон каждый квартал. BB от «НКР». Буду закупать. • $RU000A106B51 «БЫСТРОДЕНЬГИ 2P-02». Только квал = ✅. Увеличил долю до 3,2%. Простая дох. от текущих 16,4% (от средней 16,1%). Купон каждый месяц. BB от «ЭкспертРА». Буду закупать. • $RU000A106631 «АПРИ ФЛАЙ БО-2Р-02». Только квал = ❎. Увеличил долю до 5,3% (личный предел). Простая дох. от текущих 18,1% (от средней 16,2%). Купон каждый квартал. BB от «НКР». Буду держать. • $RU000A106DK4 «ФОРДЕВИНД 2». Только квал = ✅. Увеличил долю до 5,1% (личный предел). Простая дох. от текущих 17,7% (от средней 14,3%). Купон каждый месяц. BB от «ЭкспертРА». Буду держать. • $RU000A1032X5 «ТЕХНО ЛИЗИНГ 4». Только квал = ❎. Увеличил долю до 5,2% (личный предел). Простая дох. от текущих 17,6% (от средней 18,2%). Купон каждый месяц. BBB- от «ЭкспертРА». Буду держать. 🍒 КУПОНЫ За период пришли купоны: • $RU000A104JV3 «АЙДИ КОЛЛЕКТ 2». Только квал = ✅. Купон за месяц. Простая дох. 17,0% (от средней 19,0%). BB+ от «ЭкспертРА». Доля бумаги 0,5%. Буду закупать. • $RU000A105QL6 «КЛС-ТРЕЙД 2». Только квал = ❎. Купон за квартал. Простая дох. 16,2%. BB- от «ЭкспертРА». В портфеле нет. На прошлой неделе продал, так как сработала отложенная заявка на продажу. Возможно, снова буду закупать. • $RU000A106Q47 «ФОРДЕВИНД 3». Только квал = ✅. Купон за месяц. Простая дох. 17,9% (от средней 17,4%). BB от «ЭкспертРА». Доля бумаги 5,1%. Буду держать. • $RU000A106DK4 «ФОРДЕВИНД 2». Только квал = ✅. Купон за месяц. Простая дох. 17,7% (от средней 14,3%). BB от «ЭкспертРА». Доля бумаги 5,1%. Буду держать. • $RU000A105AJ4 «ЛАЙМ-ЗАЙМ 2». Только квал = ✅. Купон за месяц. Простая дох. 14,0% (от средней 15,0%). BB от «ЭкспертРА». Доля бумаги 1,3%. Буду держать. • $RU000A102Y66 «ЛЕГЕНДА 4». Только квал = ❎. Купон за квартал. Простая дох. 10,4% (от средней 14,1%). BBB- от «ЭкспертРА». Доля бумаги 4,1%. Буду держать. Спасибо, что читаете. #облигации #Россия #новичкам #иис #Zодчий
31
Нравится
10
12 января 2024 в 9:31
#АПРИ  #Облигации #Покупка $RU000A107FZ5 — Ну и сразу реализуем упавшие купоны, покупаем: АПРИ Флай Плэнинг БО-0022Р-04 3 года и 11 месяцев до погашения (Возможна оферта): 4 лота (4шт) 4245.52р — Хороший устойчивый актив, который имеет средний рейтинг, изучив все показатели, я не жду задержек выплаты по купонам или банкротство компании. Не планирую держать до погашения, хочу получить купоны в марте и июне 2024г. Общая доля от портфеля 2.68% 14 шт. Средняя цена покупки 1041р — Тут считал доходность данной облигации - Ссылка Остаток свободных денежных средств: 491.25р Ждём следующую неделю для пополнения. Все сделки есть в Тинькофф Пульс: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Trendoman?utm_source=share
11 января 2024 в 10:34
Друзья перед тем как показать свой ТОП облиг, хочу поблагодарить всех тех кто подписался это порядка 30 человек супер неожиданно и дико приятно 🙏 ❗Представляю два топ квартальных облиг. Первый топ одни из самых больших купонов которые нашел 🤑: •$RU000A107FZ5 с купоном 59.84 рубля, 24% купонная доходность, 21,5% к погашению, ВВ •$RU000A105DS9 с купоном 52.35 руб., 21% купонная доходность, 19.8% к погашению, ВВ •$RU000A106WZ2 с купоном 52.35 руб., 21% купонная доходность, 19.8% к погашению (дешевле чем вторая), ВВ •$RU000A1078Y6 с купоном 49.86 руб, 20% купонная доходность, 19.72% к погашению, BB+ Второй топ из моего портфеля: •$RU000A106631 с купоном 44.88 руб, 18% купонная доходность, 18.3% к погашению, стоит дешевле номинала, 10шт •$RU000A105BW5 купон 44.88 руб, 18%, к погашению 15.9%, 4 штуки, держу до полного погашения в конце 2025 году •$RU000A103HT3 маленький купон всего 20.19 рубля, НО 20.9% к погашению, которое состоится в этом году в августе, думаю можно использовать как вклад, сегодня стоит ~930 руб, моя средняя 900р, держу 10 штук, думал купить ещё, может быть в два раза больше! Оставшиеся, которые у меня есть не интересные это старые выпуски, например как $RU000A106HB4 , $RU000A0ZYR91 , $RU000A106A86 (и много других) Думаю усреднять такие потихоньку и ведь все они ниже номинала, а потом когда ставка станет меньше (когда нибудь это произойдет) они снова будут актуальны, ну или же немного ускорить ниже номинала и держать до закрытия, все равно копеечки капают Этот пост не является ИИР, больше как ознакомительный #облигации #облиги #пассивныйдоход #пассивноеинвестирование #топ
18
Нравится
6
Новые звезды Пульса
Начинающие авторы делятся мнениями о ценных бумагах и уникальными методами инвестирования
Цена облигации 28 февраля 2024
1 064,1