Форум об облигации Технология БО-01

Технология БО-01 $RU000A107DD7 Технология поставляет газообразный и жидкий гелий, а также кислород, аргон, азот, неон, криптон потребителям по всему миру. Прогноз: 1 000 ₽ Можно заработать: 212,94 ₽ (Купоны) + 0 ₽ (Премия за риск) = 212,94 ₽ (20,85%) Срок исполнения: 13 месяцев

Итоги апреля 2024. ♟️ Стратегия: ОФЗ + ВДО (Высокодоходные облигации). 📁 ВДО:  147 бумаг;  30 выпусков;  16₽ средний купон;  2347₽/месяц купонами;  19,5% средняя доходность; 147.500₽ закупочная стоимость;  68,06% доля в портфеле. 📂 ОФЗ:  60 бумаг;  3 выпуска;  11,95₽ средний месячный купон;  716₽/месяц купонами;  14,4% средняя доходность; 58.600₽ закупочная стоимость; 27,25% доля в портфеле. 💼 Портфель: 176 600₽ 💰 Пополнения за месяц: 10.000₽ 💵 Доход: 3600₽ 🎫 Купоны: 3083,5₽ ✅ Цель 1: 1.000₽/месяц купонами. 🎯 Цель 2: 5.000₽/месяц купонами. 🎯 Цель 3: 🍋1.000.000₽ 🎯 Цель 4: 10.000₽/месяц купонами. ⏳ Прогресс: ■□□□□□□□□□ 17% Ниже небольшая подборка облигаций: - Ежемесячный купон; - Не требует квала; - Фиксированный купон; - Без амортизации; - Цена не превышает 103%; - Без оферт. 📆 На все выпуски выплаты ЕЖЕМЕСЯЧНО 📌 Ойл Ресурс Групп БО-01 $RU000A108B83 Купон: 17,26₽ Ставка: 21% Доходность: 20,98% Дата погашения: 07.04.2027 Дата Купона: 22.05.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: energy Цена: 1000,9₽ НКД: 4,03₽ Рейтинг: BB (HPA) 📌 Бизнес Альянс 001Р-04 $RU000A107QM0 Купон: 16,44₽ Ставка: 20% Доходность: 18,71% Дата погашения: 20.01.2027 Дата Купона: 05.05.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: financial Цена: 1003₽ НКД: 13,15₽ Рейтинг: BB (acra) 📌 Лизинг-Трейд 001P-05 {$RU000A1053H4} Купон: 15,62₽ Ставка: 19% Доходность: 16,1% Дата погашения: 22.07.2027 Дата Купона: 08.05.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: financial Цена: 1027,8₽ НКД: 10,93₽ Рейтинг: BBB- (raexpert) 📌 Технология БО-01 $RU000A107DD7 Купон: 15,21₽ Ставка: 18,5% Доходность: 17,13% Дата погашения: 05.06.2025 Дата Купона: 11.05.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: materials Цена: 1026₽ НКД: 9,12₽ Рейтинг: BB+ (nkr) 📌 ФПК Гарант-Инвест 002Р-08 $RU000A107TR3 Купон: 14,79₽ Ставка: 18% Доходность: 17,72% Дата погашения: 10.02.2026 Дата Купона: 21.05.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: financial Цена: 1024,1₽ НКД: 3,95₽ Рейтинг: BBB (nkr) BBB (nra) 📌 Лизинг-Трейд выпуск 4 $RU000A104XE0 Купон: 14,79₽ Ставка: 18% Доходность: 16,93% Дата погашения: 09.06.2027 Дата Купона: 25.05.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: financial Цена: 1006,4₽ НКД: 1,97₽ Рейтинг: BBB- (raexpert) 📌 Глоракс 001P-02 $RU000A108132 Купон: 14,18₽ Ставка: 17,25% Доходность: 18,76% Дата погашения: 05.03.2026 Дата Купона: 14.05.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: real_estate Цена: 999₽ НКД: 7,09₽ Рейтинг: BBB- (acra) 📌 Группа Продовольствие 001P-03 $RU000A106YN4 Купон: 13,15₽ Ставка: 16% Доходность: 19,99% Дата погашения: 12.09.2026 Дата Купона: 25.05.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: consumer Цена: 954,8₽ НКД: 1,75₽ Рейтинг: B+ (acra) 📌 Sunlight выпуск 1 $RU000A1074Q1 Купон: 12,53₽ Ставка: 15,25% Доходность: 16,18% Дата погашения: 17.04.2025 Дата Купона: 22.05.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: consumer Цена: 1001,4₽ НКД: 2,92₽ Рейтинг: A- (acra) A- (raexpert) 📌 Селектел 001Р-04R $RU000A1089J4 Купон: 12,33₽ Ставка: 15% Доходность: 15,81% Дата погашения: 02.04.2026 Дата Купона: 12.05.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: it Цена: 1003,9₽ НКД: 6,99₽ Рейтинг: AA- (raexpert) #облигации #офз #вдо #инвестиции #что_купить #купоны #итоги #новичкам

#купоныКаждыйДень новая неделя - новые покупки. 💰 Покупки на этой неделе: ЛК РОДЕЛЕН 002Р-01 - $RU000A107076 Гарант Инвест 2Р-06 - $RU000A106862 Технологи БО-01 - $RU000A107DD7 Самолет 12 - $RU000A104YT6 Автодор БО-5 выпуск 3 - $RU000A106R53 💸 Купоны: Пришли купоны по некоторым бумага +37,18₽ (За все время 48,19₽) 📈 Аналитика по портфелю: Уверенно двигаюсь к своей цели. Сейчас имеем 72.3% дней с купонами (180 дней в году). Если все пойдет так же хорошо, то я думаю в мае закроем все дни и надо будет думать над дальнейшим развитием портфеля. Пока думаю над двумя вариантами: 1) "Размазывание купонов более равномерным слоем" - в первую очередь буду докупать облигации на те дни, где наименьший купон. 2) "Максимизация доходности" - тут, не обращая внимания на равномерность получаемых купонов, стараться максимизировать процентную доходность в купонах. В первую очередь докупая бумаги с более крупной доходностью в моменте. Пока склоняюсь больше к первому варианту, так как он больше подходит идеи текущего портфеля.

В копилку 💪 $RU000A107D74 $RU000A107DD7 $RU000A107RZ0 Всем хорошего дня 👍 #облигации

🔥ТОП-5 облигаций с ежемесячным купоном 📌 Идея получать купоны каждый месяц звучит очень впечатляюще. Вам зашла первая часть, поэтому ловите продолжение. ⚡️На этот раз облигации будут с доходность от 16% годовых. Соответственно риски здесь высокие, но я изучил финансовое положение каждой компании и вполне в них уверен: 🟢МК Лизинг БО-01 $RU000A107720 Рейтинг ВВ+, низкий; Доходность: 17,6% Срок до погашения: 2 года 9 месяцев; 🟢Технология БО-01 $RU000A107DD7 Рейтинг ВВ+, средний; Доходность: 16% Срок до погашения: 1 год 4 месяца; 🟢Фармфорвард БО-01 $RU000A107BD1 Рейтинг BB+, низкий; Доходность: 18,6% Срок до погашения: 2 года 9 месяцев; 🟢ЛК РОДЕЛЕН 002Р-01 $RU000A107076 Рейтинг ВВВ, средний; Доходность: 17,3% Срок до погашения: 1 года 11 месяцев; 🟢Центр-резерв БО-02 $RU000A1056T2 Рейтинг В, низкий; Доходность: 18,03%; Срок до погашения: 2 года 7 месяцев; Есть амортизация Как вам подборка? — 👍 ❓Какую облигацию взять в свой консервативный портфель?? #облигации #инвест_идея

Добрый день, получил купон ТЕХНОЛОГИЯ БО-01 $RU000A107DD7

Несмотря на предсказания о неизменности ключевой ставки, уверенно перехожу от флоатеров к облигациям с фиксированным ежемесячным купоном. Вот эти ВДО приносят мне стабильный доход. Обожаю звук уведомлений о выплате купонов 🥳 не ИИР. Смотрите сами подходит вам такой актив или нет. Мне нравится зарабатывать 💰💰💰 Об этом рассказываю в канале ЭнергоТехСервис 001 $RU000A107D74 Дата погашения 02.12.2025 💸 13.36 МСБ-ЛИЗИНГ 003Р-02 $RU000A107C91 Дата погашения 22.11.2026 💸 14.79 ДЖЕТЛЕНД БО-01 $RU000A107G63 Дата КОЛЛ опциона 14.02.2015 💸17.26 ЦЕНТР РЕЗЕРВ БО-01 $RU000A104TG3 Дата погашения 28.10.2025 💸 15.37 ДЖОЙ МАНИ 001Р-01 $RU000A107EW5 Дата погашения 04.12.2026 💸 18.9 ТЕХНОЛОГИЯ БО-01 $RU000A107DD7 Дата КОЛ опциона 07.12.2024 💸15.21 ЛИЗИНГ ТРЕЙД 001Р-11 $RU000A107NJ3 Дата погашения 30.12.2028 💸16.44 К ним добавился сейчас $SMLT 13 выпуск ✈️

Эксперимент "Ежедневный купон". День 97. Бумага $RU000A107DD7 торгуется выше номинала, но нет оферты и амортизации при таком приличном купоне. При этом надежнее различных МФО. Хороший вариант фиксить доходность, как по мне) Правда, чем занимаются - для меня темный лес) много страшных слов, чем торгуют, но звучит круто))

$SMLT поздравляю, молодцы! Снижать купоны прямо за час до старта. @Tinkoff_Investments - молодцы номер два, нормальные сделки предлагают, а не в блудняки какие вписываться, ведь правда же? Я ушел))) от кидалова такого, только неделю зря потратил сидя на заборе. Не всем досталось сколько просили - нормальная ситуация, а играть в "успей высунуть" - детей считать заколебешься))) $RU000A107D74 $RU000A107DD7 Есть выше и интересней. Не ИИР, вся фигня. XD

СВЕЖИЕ ВЫПУСКИ ОБЛИГАЦИЙ 1. $RU000A107M32 Аквилон-Лизинг 03-001P Доступность: Открытая Сфера: Лизинговая деятельность. Рейтинг: BB+ (Акра) Амортизация: Да Купон: 44.13р (ежеквартальный) Тип купона: Постоянный Оферта: Нет Доходность купонная: 17.7% Срок обращения: 3 года Номинал: 1000р 2. $RU000A107DD7 Технология БО-01 Доступность: Открытая Сфера: Поставка технических газов. Рейтинг: BB+ (НКР) Амортизация: Нет Купон: 15.21р (ежемесячный) Тип купона: Постоянный Оферта: Да Доходность купонная: 18.5% Срок обращения: 1.5 года Номинал: 1000р 3. $RU000A107G22 КОРПСАН ЗАС БО-П01 Доступность: Открытая Сфера: Конструкторское бюро. Рейтинг: BB- (НРА) Амортизация: Нет Купон: 47.37р (ежеквартальный) Тип Купона: Фиксированный Оферта: Нет Доходность купонная: 19% Срок обращения: 3 года Номинал: 1000р 4. $RU000A107C91 МСБ-Лизинг 003Р-02 Доступность: Открытая Сфера: Лизинговая деятельность. Рейтинг: BBB- (Акра) Амортизация: Да Купон: 14.79р (ежемесячный) Тип купона: Фиксированный Оферта: Нет Доходность купонная: 18% Срок обращения: 3 года Номинал: 1000р 5. $RU000A107NJ3 Лизинг-Трейд 001Р-11 Доступность: Открытая Сфера: Лизинговая деятельность. Рейтинг: BBB- (Эксперт РА) Амортизация: Да Купон: 16.44р (ежемесячный) Тип купона: Фиксированный Оферта: Нет Доходность купонная: 20% Срок обращения: 5 лет Номинал: 1000р #облигации #инвестиции #вдо #обзор #что_купить #прояви_себя_в_пульсе

План по первичным размещениям #облигации на неделю 🛴Мой Самокат: без рейтинга, купон 20% ежемес. (YTM~21,9%), 2г, 160 млн Вуш на минималках. Занимаются арендой СИМ, но не на широкую аудиторию, а точечно, для курьеров. Чистый стартап в начале пути: закупают флот, готовятся покорять рынок. В моменте глубокие убытки, и рассматривать это как бизнес сейчас – смысла нет. Оно или выстрелит, и тогда уже посмотрим, или извините.. 👉В Мой Самокат вложился ВТБ, почти на 90% ее капитала (как несколько лет назад в тогда еще малоизвестный Вуш) Но это не страховка от дефолта, таких проектов у фонда в портфеле могут быть десятки и точечно спасать их никому не нужно Заходить сюда надолго, конечно, неоправданный риск, доходность бонда его никак не перекрывает. Спекулятивно поиграть можно, 160 млн. по меркам Самоката огромная сумма, платить первые купоны точно будет чем. Похожий несуразный Таксовичкофф уже дал небольшой, но вполне адекватный апсайд (только этот выпуск квальский и расторговываться может дольше) 🌾Сибирский КХП: BB, лесенка 19>17,5>16>14,5% квартальн. (YTM~18,1%), 4г, 300 млн Торгуют зерном и крупами. Небольшой, низкорентабельный бизнес, с долгами и с амбициями: планируют расти, занимают на инвест-программу. Выглядит классическим ВДО, идею найти можно, но очень посредственный купон отбивает все желание копать глубже (напоминает недавние Корпсан $RU000A107G22 и Унител $RU000A107F07 ) Вариант совсем на безрыбье, а сейчас активность на первичке высокая, распыляться смысла не вижу 🚧 Мегатакт-НН: BB, купон 20% квартальный (YTM~21,4%), 1г, 200 млн Производят блочное оргстекло, один из крупнейших игроков в этом сегменте. В числе прочего, работают с госзаказами, самолетостроением. Есть сильная точка роста – замещение импортной продукции, до недавних пор это была довольно большая доля нашего рынка ⚠️Ориентироваться тут придется именно на общие перспективы бизнеса, т.к. сам Мегатакт входит в более крупную производственную группу, а полной отчетности по ней у нас нет Изолированно по самому эмитенту – выручка с ебитдой понемногу растут, но в прибыль и кэшфлоу особо не транслируются. Если тут все хорошо, то деньги перераспределяются в более широком контуре группы, в общих интересах. Но даже если нет – сиюминутных проблем с платежеспособностью не видно, основные долги у МТ-НН длинные, а на обслуживание пока хватает По совокупности считаю, что даже с таким, явно недостаточным уровнем раскрытия, перспективы у выпуска хорошие: откровенно красных флажков по кредитному качеству в моменте нет (или они надежно спрятаны), параметры для своего рейтинга отличные, реальный сектор рынок ценит сильно выше среднего По сценарию может повторить свежие Фармфорвард $RU000A107BD1 и Технологию $RU000A107DD7 тем более объем моментально разобрали на предзаказах, ажиотаж присутствует 💰Быстроденьги: BB, купон 21% ежемесячный (YTM~23%), 1г, до 500 млн Зачастили за деньгами и этому есть объяснение: бизнес у БД не растет, а внешние условия заметно ухудшились. Не сказать, что все прям плохо, запас прочности есть и новые займы в их случае это скорее нормальный рабочий процесс, чем спешное латание дыр (готовятся к погашению на 400 млн. в конце марта) Но сам выпуск не особо интересный. По параметрам – аналогично свежему Миг-Кредиту $RU000A107KR2 объем гораздо больше, а недостатка в их бондах и так нет (предыдущий выпуск $RU000A107GU4 под 22% собрали всего месяц назад, общий объем на рынке уже более 1,5 млрд) За большим апсайдом я бы сюда не ходил, да и в целом – особого энтузиазма не вызывает, если только кому прям срочно понадобилась именно МФО в портфель, и именно сейчас $RU000A1070G0 $RU000A106B51 ⚙️Русал CNY: A+, купон до7,5% полугодовой (YTM~7,61%), 2,5 г, 500 млн Купон запредельно привлекательный, вопрос в том, куда его укатают на сборе (в пределах 7% все еще оч хорошо). Минус один – выпуск короче 3 лет и не попадает под ЛДВ $RU000A1076U8 $RU000A105104 #новичкам #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #что_купить #обзор #аналитика

⚡️ Самое интересное за день Акции: 🔹 ММК показал операционный отчет по итогам 2023 года – Можно констатировать, что производство ММК восстановилось после всех проблем 2022 года до нормальных для компании уровней. Финансовые итоги еще увидим, впрочем никаких явных завалов по ценам в этом году не было, так что с ними все тоже должно быть прилично. Металлурги сейчас на коне, от них ждут дивы как минимум за 2023, а в идеале и за прошлый 2022 год Вместе с тем, во-первых, могут и не заплатить, просто из политических соображений – размахивания кэшем в личных целях у нас сейчас не считаются особо уместными. И во вторых – разовая большая выплата не должна существенно переоценить акции (на смену рекордному диву придет длиннющий дивгэп). А потенциала ускоренно расти дальше ни по отрасли, ни у отдельных ее игроков пока не проглядывается. Мне никогда не нравился брокерский термин «держать», но тут случай, когда именно он выглядит уместнее всего – у кого уже есть, логично дождаться развязки. У кого нет – покупать сейчас, на взлете, не кажется сильно апсайдным $MAGN 🔹 Henderson подтвердил планы по выплате дивидендов по итогам 2023 г. – не менее 25 рублей на акцию – 4% годовых – цифра не особо конкурентная. Компания в целом, как бизнес – считаю, что хорошая, вот разбор https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/mozgin/8d5af42f-bbcb-484e-a47c-22ba81b1a316/ Проблема в том, что она резко росла перед IPO и все эти прошлые успехи потом удалось впихнуть в стартовую цену, с большим запасом. Расти такими темпами и дальше, да еще в ритейле – пока не на чем. А для спокойной дивидендной истории такая доходность явно неинтересна $HNFG Облигации: Сибирский комбинат хлебопродуктов – дебютный выпуск: BB, купон лесенкой 19>17,5>16>14,5% квартальный. 4 года, 300 млн. Сбор 29.01 – Небольшой непримечательный бизнес с желанием вырасти, деньги берут на инвест-программу. В моменте – слабые рыночные позиции, долги, низкая маржинльность (для их сегмента это нормально). В общем, вполне типовое ВДО, где желающим держать – придется погружаться в детали и следить за положением дел в компании. С такими параметрами выпуска никакого желания глубоко вникать нет, тем более график размещений сейчас довольно плотный и есть варианты поинтереснее Мегатакт-НН – еще один дебют: BB, купон 20% квартальный (YTM~21,55%), 1 год (колл), 250 млн. Сбор 30.01 – Производитель оргстекла, с волшебными словами самолето- и ракетостроение в числе обслуживаемых направлений. Максимально суровый реальный сектор – такое обычно ценится сильно выше среднего. Правильный купон. В теории плохо, что выпуск совсем короткий, но на практике недавние похожие Фармфорвард $RU000A107BD1 и Технологию $RU000A107DD7 рынок принял максимально хорошо. Тут успех тоже считаю, что обеспечен. К сожалению, основной объем уже разобран утром по предзаказам, буквально за полчаса. Кто не успел – может что-то и нальют, но на большую аллокацию я бы не рассчитывал Роделен готовит новый выпуск: BBB, купон лесенкой 18>17>16>15% ежемесячный, 4 года, 500 млн. Сбор 8.02 – Старый знакомый лизинг, когда-то весьма любимый рынком, потом им же благополучно отмененный на фоне крупного судебного иска. Самое время будет освежить взгляд на компанию и глянуть свежие отчеты, хорошо, что время еще есть. Предыдущий выпуск $RU000A107076 с фикс купоном 15,75% торгуется с небольшим апсайдом (YTM~16,8%) в новом – очень пристойная лесенка (средний купон 16,5% YTM~18,4%). Объем немаленький, не факт что расторгуется быстро, но спекулятивный потенциал есть. В холд тоже планирую рассмотреть $RU000A105M59 $RU000A105SK4 #акции #облигации #аналитика #что_купить #новости #новичкам #новичкам2024 #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

ООО «Технология» - обзор эмитента Заглянул мельком и очень заинтересовался этим кейсом. Биография совладельца компании впечатляет: Tele2, МТС, АФК Система на топовых должностях. И аудитор сразу подобающий – Финэкспертиза 🔝   ООО «Технология» входит в группу компаний «Гелий 24», в рамках которой поставляет гелий от крупнейшего производителя розничным покупателям на территории РФ. Собственный парк специализированных транспортных средств и криогенных транспортных цистерн для жидкого гелия позволяет доставлять груз до любой точки в России в крупных объёмах, с очисткой газа и с раскачкой продукта по баллонам.   Основные финансовые результаты: Выручка:  🟢 2022 – 1 071 млн. (🔼 69%)  🟡 9м2023 – 733 млн. (🔻 -4%) EBIT(DA):  🟢 2022 – 191 млн. (🔼 115%)  🟢 9м2023 EBIT – 106 млн. (🔼 7%) Рентабельность по EBIT(DA):  🟢 2022 – 17,8% Чистая прибыль:  🟢 2022 – 110 млн. (🚀х1,9)  🟢 9м2023 – 79 млн. (🔼 10,6%) Денежный поток от операций (оценка косвенным методом):  🟢 2022: +142 млн.  🟢 9м2023 +25-30 млн. Остаток кэша на балансе на 30.09.23 – 52,5 млн. Финансовый долг:  🟢 2022: 81,5 млн. (🔽 -31%)  🔴 9м2023: 231 млн. (🚀х2,4) посчитал с предполагаемым лизингом, краткосрочного долга – всего 5%   Отчетность доступна в базах данных с 2016 года. До 2022 был взрывной рост, долговой нагрузки почти не было. В 2023 прекращается рост выручки и начинается рост долговой нагрузки. Также смущает, что даже в годовом отчете нет Cash Flow – все считал косвенным методом. В отчетности есть расчеты со связанными сторонами: выдано 108 млн., обратно получено 50. Наличие группы и отсутствие консолидации смущает.   Коэффициенты финансовой устойчивости 9м2023: Долг к капиталу (🟡 от 0,67 до 2): 0,8 Чистый долг / EBITDA LTM (🟢<2,5): ~0,9 EBIT / Проценты к уплате (🟢>3): х16 Коэффициент текущей ликвидности (🟢>2): 3,66 Z-счет Альтмана 2022 (🟢>2,6): 7,24   Не смотря на рост долговой нагрузки в 2023, пока все идеально.   Кредитный рейтинг и скоринг: ✅ BB+ от НКР, 09.08.23 г., стабильный ✅ Скоринг Интерфакса B по отчету за 2022 г. – а вот это неожиданно!   Оценка собственного кредитного риска по версии НКР – bbb-, что вполне созвучно с моей интуитивной оценкой. Что напрягает: молодой эмитент, нет аудированных отчетов за прошлые годы, работа в группе компаний при отсутствии консолидации по МСФО и фактическом плавном перетоке средств в связанные компании. Также надо учитывать зависимость от монопоставщика гелия - Газпромовского завода в Оренбурге. Но пока выглядит все равно не страшно и вполне надежно для BB+   Параметры выпуска $RU000A107DD7 ✔️ Срок обращения / дюрация: всего 1,5 года, но колл-опцион через 1 год. Нет сомнений, что им воспользуются – деньги надолго по таким ставкам явно не нужны. Дюрация к коллу – 0,91 года ✔️ Ставка купона: 18,5% ✔️ Объем выпуска: 200 млн. ✔️ Сектор Роста Мосбиржи + МСП Банк в качестве якорного инвестора   Бумага после размещения здорово уже отросла. Доходность около 16% при текущем ключе не очень интересна. Но в стакане в последние дни ее можно ловить по более пристойным ценам. Другие мои обзоры ищите в Пульсе по тэгу #ОбзорВДО или #облигации и #вдо #прояви_себя_в_пульсе

$RU000A107DD7 добавили облигации ООО "Технология" БО-01. Купон 18,5% (ежемесячный). Рейтинг НКР от 05.10.23 🅱️🅱️➕. Амортизации нет, "квал" не требуется. Есть оферта 07.12.24 (колл-опцион), возможно досрочное погашение. Доступно по ссылке: https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A107DD7