МТС-Банк выпуск 001P-03 RU000A107456

Доходность к погашению
0% за 31 месяц
Рейтинг эмитента
Высокий
Логотип облигации МТС-Банк выпуск 001P-03, RU000A107456

Форум об облигации МТС-Банк выпуск 001P-03

Что вы думаете про МТС-Банк выпуск 001P-03?
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
20 февраля 2024 в 7:34
Актуальные флоатеры на ближайшее время📊 📌Руссойл $RU000A1074E7 Ставка купона: Ключевая Ставка + 5 % Выплата купона: 1 раз в квартал Кредитный рейтинг: 🅱️🅱️➕ Дата погашения: 20.10.2026 📅 📌АФК Система $RU000A106Z46 Ставка купона: RUONIA + 1,9 % Выплата купона: 1 раз в квартал Кредитный рейтинг: 🅰️ 🅰️ ➖ Дата погашения: 28.09.2027 📅 📌Биннофарм Групп $RU000A107E81 Ставка купона: RUONIA + 2,4 % Выплата купона: 1 раз в квартал Кредитный рейтинг: 🅰️ Дата погашения: 14.12.2026 📅 📌Авто Финанс Банк $RU000A107HR8 Ставка купона: Ключевая Ставка + 2,5 % Выплата купона: 1 раз в квартал Кредитный рейтинг: 🅰️ 🅰️ Дата погашения: 24.12.2026 📅 📌Росэксимбанк $RU000A1077V4 Ставка купона: Ключевая Ставка + 2 % Выплата купона: 1 раз в квартал Кредитный рейтинг: 🅰️ 🅰️ Дата погашения: 17.11.2033 📅 📌ЕАБР $RU000A106JX4 Ставка купона: RUONIA + 2 % Выплата купона: 1 раз в полгода Кредитный рейтинг: 🅰️ 🅰️ 🅰️ Дата погашения: 07.07.2028 📅 📌Россети Ленэнерго $RU000A107EC7 Ставка купона: КС + 1,15 % Выплата купона: ~ 1 раз в месяц Кредитный рейтинг: 🅰️ 🅰️ 🅰️ Дата погашения: 27.11.2027 📅 📌Борец Капитал $RU000A107BR1 Ставка купона: RUONIA + 2,25 % Выплата купона: 1 раз в месяц Кредитный рейтинг: 🅰️➕ Дата погашения: 25.11.2025 📅 📌МТС-Банк выпуск $RU000A107456 Ставка купона: RUONIA + 2,2 % Выплата купона: 1 раз в квартал Кредитный рейтинг: 🅰️ 🅰️ Дата погашения: 21.10.2026 📅 В стратегии &Облигации 70 на 30 на данный момент доходность с учетом комиссий в районе 18% годовых, ждём реализации еще нескольких сценариев по акциям в стратегии!
18
Самые свежие посты скрыты

Откройте счет или войдите в личный кабинет для просмотра актуальных постов про ценные бумаги

20 января 2024 в 21:49
🔮 Разбираемся в терминах: флоатеры, облигации с плавающим купоном, ОФЗ и замещающие облигации. 🔰 Флоатеры или облигации с плавающим купоном - это долговые ценные бумаги, у которых процентная ставка не фиксирована, а связана с определенным показателем. Одним из основных преимуществ флоатеров является защита от процентного риска. Котировки этих облигаций слабо зависят от движений процентных ставок и большую часть времени находятся вблизи номинала. Однако у них меняется купон, который обычно привязан с определенной периодичностью к рыночным ставкам RUONIA или ставке ЦБ. 🔰 Облигации федерального займа (ОФЗ) имеют фиксированную процентную ставку на всем сроке обращения. Это позволяет инвесторам точно знать, какой доход они получат от этих облигаций. 🔰 Замещающие облигации - это ценные бумаги, которые выпускаются компанией или государством для замены ранее выпущенных облигаций. При выпуске замещающих облигаций старая облигация выкупается, а владельцу выдается новая облигация. С 2023 года многие компании проводят замещение заблокированных еврооблигаций, чтобы обеспечить инвесторам доступность распоряжения и получения дохода по выпускам. Примеры: 🔰 Флоатеры: - Биннофарм Групп-001P-03, купон 17,65% (RUONIA + 2,40%) $RU000A107E81 - МТС-Банк-001P-03, купон 17,45% (RUONIA + 2,2%) $RU000A107456 - ВТБ Б-1-343, купон 16,00% (Ставка ЦБ) $RU000A106TM6 🔰 ОФЗ: - Выпуск 26241, купон 9.5% $SU26241RMFS8 - Выпуск 26227, купон 7,38% $SU26227RMFS7 🔰 Замещающие облигации: Газпром 2034, купон 8,63% {$RU000A105A95} Лукойл ЗО-26, купон 4,75% $SU26241RMFS8
17 января 2024 в 13:01
Список интересных флоатеров на 1П 2024📊 📌Руссойл $RU000A1074E7 Ставка купона: Ключевая Ставка + 5 % Выплата купона: 1 раз в квартал Кредитный рейтинг: 🅱️🅱️➕ Дата погашения: 20.10.2026 📅 📌РЕСО-Лизинг $RU000A1075J3 Ставка купона: RUONIA + 2,25 % Выплата купона: 1 раз в квартал Кредитный рейтинг: 🅰️➕ Дата погашения: 19.19.2033 📅 📌Биннофарм Групп $RU000A107E81 Ставка купона: RUONIA + 2,4 % Выплата купона: 1 раз в квартал Кредитный рейтинг: 🅰️ Дата погашения: 14.12.2026 📅 📌Авто Финанс Банк $RU000A107HR8 Ставка купона: Ключевая Ставка + 2,5 % Выплата купона: 1 раз в квартал Кредитный рейтинг: 🅰️ 🅰️ Дата погашения: 24.12.2026 📅 📌Росэксимбанк $RU000A1077V4 Ставка купона: Ключевая Ставка + 2 % Выплата купона: 1 раз в квартал Кредитный рейтинг: 🅰️ 🅰️ Дата погашения: 17.11.2033 📅 📌ЕАБР $RU000A106JX4 Ставка купона: RUONIA + 2 % Выплата купона: 1 раз в полгода Кредитный рейтинг: 🅰️ 🅰️ 🅰️ Дата погашения: 07.07.2028 📅 📌Россети Ленэнерго $RU000A107EC7 Ставка купона: Ключевая Ставка + 1,15 % Выплата купона: 1 раз в ~3 недели Кредитный рейтинг: 🅰️ 🅰️ 🅰️ Дата погашения: 27.11.2027 📅 📌Газпром Капитал $RU000A106375 Ставка купона: RUONIA + 1,3 % Выплата купона: 1 раз в квартал Кредитный рейтинг: 🅰️ 🅰️ 🅰️ Дата погашения: 05.04.2028 📅 📌МТС-Банк $RU000A107456 Ставка купона: RUONIA + 2,2 % Выплата купона: 1 раз в квартал Кредитный рейтинг: 🅰️ 🅰️ Дата погашения: 21.10.2026 📅 В стратегии &Облигации 70 на 30 всё ещё ожидаем пополнения купонов на счёт, с ними результат за первый месяц ведения будет выглядеть очень хорошо! #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #облигации
35
Нравится
10
16 января 2024 в 17:30
#Промежуточные_итоги #Долгосрок #Портфель $RU000A107456 $RU000A106Y70 $RU000A105849 $RU000A106DK4 $RU000A106Q47 $RU000A106SE5 $RU000A1079G1 $RU000A105AJ4 $LQDT Долгосрок | Портфель - Итоги за 01.01-15.12 👀 Всем доброго дня! 🥸 Представляем обзор портфеля по итогам первой половины января. Предыдущий обзор доступен по ссылке. ✔️ Мнение На наш взгляд 1-ая половина января выдалась традиционно позитивной - рынки росли, при этом RGBI снизился с 121.48 п.п. до 120.16 п.п., в то время как RUCBHYTR вырос с 137.1 п.п. до 137.72 п.п. На росте индекса Мосбиржи потенциально сказалось вливание полученных инвесторами дивидендов в 2023 году, что стимулировало повышение ликвидности на рынке. Что касаемо валюты, рубль укрепился, в первую очередь за счет возврата Минфина к продажам валюты по бюджетному правилу впервые с августа 2023 года. Ежедневный объём продаж до конца месяца составит 16.7 млрд. руб., далее до 6 февраля - 15.9 млрд. руб. Потенциально к предстоящему заседанию ЦБ 16 февраля 2024 года будет настороженно наблюдать данные по инфляции, а также рассматривать годовые результаты компаний из портфеля. 🕯 Долгосрок По итогам 1-ой половины января портфель составляет 662 545.88 руб., при этом рост обусловлен высокой активностью на рынке после новогодних праздников. Текущая доходность при поступлениях с учетом выпуска от МТС при ставке RUONIA 15.15% по портфелю облигаций составляет 16.5%, при этом портфель отстает от RUCBHYTR и Cbonds-CBI RU Hugh Yield на 1.6% и 1.7%, соответственно. В дальнейшем мы планируем рассматривать в сравнении именно рыночно торгуемые БПИФы по ВДО с целью сопоставимости. Сейчас стратегия заключается, скорее, в наблюдении за рынком с целью выявления оптимального момента для входа/выхода в определенных бумагах по мере поступления статистических данных от регуляторов. 💵 На текущий момент инвестировано 650 тыс. рублей. Пополнили портфель 10 января на 50 тыс. рублей. Были выплачены купоны по выпускам Фордевинд 03 и 02 и МФК Лайм-Займ 001Р-01 на 2.9 тыс. руб. Также увеличили долю Альфа Дон Транс 001Р-01 до 6.2% и ВИМ-Ликвидность до 32.6%. ⚡️ Всем приятной рабочей недели! 16 января 2024 г.
Будь в курсе событий
Следи за сделками авторов, собирай персональную ленту и делись мнением
Создать профиль
16 января 2024 в 9:16
1️⃣Флоатеры Что такое флоатер? Это облигации, у которых купон не фиксирован, а зависит от какого-то показателя и может меняться от одной выплате к другой В России купоны флоатеров часто привязаны: 1. RUONIA (ставка на однодневные кредиты между банками) 2. Ключевая ставка ЦБ 3. ИПЦ (индекс потребительских цен) Самые ликвидные выпуски - ОФЗ, привязаны к RUONIA Корпоративные эмитенты часто предлагают более интересные доходности и дают премию к ключевым показателям, вот мой топ: ЕАБР 003P-008 RUONIA + 200 бп* ВЭБ.РФ ПБО-002Р-36 RUONIA + 170 бп Газпром нефть БО 003P-09R RUONIA + 140 бп МТС-Банк ПАО 001P-03 RUONIA + 220 бп То есть ваш купон за купонный период будет зависеть от величины RUONIA+премия. Со снижением ключевой ставки купон будет падать, но при консенсусе 12% на конец года, вы получите около 15-16% на облигациях с кредитным рейтингом A+ и выше Прикрепляю список всех флоатеров на московской бирже (источник : mozgovikresearch) *бп - базисный пункт, 100бп = 1% $RU000A106JX4 $RU000A105YH8 $RU000A107456
Еще 2
16 января 2024 в 8:39
#Аналитика #Материал $SU29006RMFS2 $RU000A1036E6 $RU000A107456 Облигации. Необычный "флоутер" от Альфа-банка Сегодня, 16 января, Альфа-банк начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-11 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12.9% годовых. Ставки 2-12-го купонов будут рассчитываться по формуле: наибольшее значение между 12.9% и разницей между 25.9% и средним значением ключевой ставки ЦБ. Купоны квартальные. Что это значит? Для начала в целях упрощения восприятия запишем расчет купона в виде функции: max(12.9; 25.9 - средняя КС). Исходя из заданных условий, получается, что нижняя планка купона установлена на уровне 12.9% - ниже не будет. А вот выше может. Но в отличие от классических флоутеров купон по новому выпуску Альфа-банка будет расти при снижении ставки. Такой обратный флоутер выходит. Тем не менее правильнее новый выпуск называть облигацией со структурным доходом. При ставке 13% и выше это скорее фикс с постоянным купоном равным 12.9%, при снижении ставки ниже 13% будут одновременно расти и купон и тело. Т.е. гарантированная доходность (при допущении, что с Альфа-банком ничего не случится) составит 12.9%, но при реализации оптимистического сценария доходность будет выше. Стоит ли покупать? Что произойдет на практике, знать невозможно. Но исходя из аналогов можно предположить, что при сохранении высокой ставки облигации будут торговаться как и остальные фиксы (т.к. купон будет постоянным - 12.9%), а вот при снижении ставки доходность нового выпуска Альфа-банка может быть более высокой, т.к., опять же, будут расти и тело, и купон. Однако есть несколько НО. Во-первых, динамика самой ставки. Размещая новый выпуск, Альфа-Банк скорее всего ожидает, что в течение 3х лет не будет платить купон выше чем начальный, а именно 12.9%, или будет, но в течение короткого промежутка времени. Т.е. банк не ждёт, что ставка будет низкой в ближайшие годы. Вообще любой структурный продукт (в данном случае облигация со структурным доходом) нацелены на минимизацию дополнительных выгод для инвесторов/клиентов. Во-вторых, даже если ставка снизится ниже 13%, будет небольшой лаг, а именно 3 месяца, спустя которые актуальная ставка будет отражена в купоне, т.к. при расчете купона используется средняя КС за период. На рынке сейчас торгуется множество корпоративных флоутеров с текущим купоном 16-17%. С этой точки зрения новый выпуск Альфа-Банка будет проигрывать в ближайшие месяцы, а то и кварталы, т.к. снижение ставки вряд ли будет быстрым, а усреднение КС, зашитое в формулу, даёт хотя и небольшое преимущество классическим флоутерам. Если сравнивать с корпоративными облигациями с постоянным купоном, то выпуски с аналогичным рейтингом и сроком (тот же Альфа-Банк, а также Автодор, Ростелеком) на данный момент предлагают аналогичную доходность. Но при снижении ставки будут уступать новому выпуску. Таким образом, сейчас новое размещение Альфа-Банка заметно уступает в доходности флоутерам, и с этой точки зрения вряд ли интересно. По мере снижения ставки (вероятно ближе к концу года) привлекательность будет смещаться в сторону нового выпуска. В сравнении с фиксами новый выпуск имеет такие же риски при повышении ставки, но бОльшие возможности при снижении.
8
Нравится
1
12 января 2024 в 13:26
ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣2️⃣🔸0️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😏 Здравствуйте, дамы и господа? Успели обернуться? А вот рабочая неделя уже пролетела, пятничный вестник готов предстать вашему вниманию. Не забывайте, что тот, кто владеет информацией, владеет и миром! Поехали :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ❄️ АЛЬФА - БАНК (🅰️🅰️➕) анонсирует новый выпуск, хотя, ознакомившись с условиями новинки я бы как-то эмитента переименовал. Начало стандартно - 1 миллиард рублей, 3 года, оферты нет. А вот дальше начинаются крайне занятные движения - первый купон зафиксирован на уровне 12,9%, но далее расчет следующий. Первый вариант - сохранение ставки 12,9%. Второй вариант - 25,90% - R, где R - среднее значение ключевой ставки Банка России за период, выбирается максимальное значение. Прекрасная математика - на выходных можно будет попрактиковаться :) Выплаты квартальные, размещение начнется 16 января, но лично мне такие варианты формата "заработай сам, а инвесторы пусть как хотят" неинтересны. ❄️ КАМАЗ (🅰️🅰️➖ / 🅰️🅰️) планирует провести сбор заявок на выпуск БО-П11 во второй половине января. Да,да, это тот самый выпуск, который планировался к запуску в ноябре, но был перенесен на неопределенный срок. Напомню параметры - 5 миллиардов рублей, 2 года. Выплаты купонов ежеквартальные, а ориентир ставки составляет 15,5% годовых. Интерес в ноябре был повышенный, думаю, что и сейчас будет вполне актуально по соотношению рисков и прибылей. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 АКРА: ➡️ МТС БАНК $RU000A107456 $RU000A1051U1: подтвержден кредитный рейтинг на уровне 🅰️, прогноз стабильный. ⬆️ ГК САМОЛЕТ $RU000A104YT6 $RU000A104JQ3: кредитный рейтинг повышен с уровня 🅰️ до 🅰️➕ с аналогичным прогнозом. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): ❄️ Была пара новостей, однако бумаги неликвидны абсолютно, обойдемся без них :) ---------- ⚖️ ПРОЧЕЕ: ❄️ Министерство Финансов информирует, что в 2024 году отдаст приоритет облигациям с фиксированным доходом. При этом обещают сохранить для себя возможность размещения долговых бумаг с иными порядками расхода. Конечно, хочется увидеть выпуск лет на 10 с купонной ставкой процентов так 14... Но не факт, что если таковой появится, это станет хорошим сигналом :) Еще более интересная новость о том, что продолжается работа над запуском торгов ОФЗ в юанях! Но, пожалуй, я бы за такими инициативами наблюдал со стороны, ибо к безрисковости ОФЗ добавляется неприятный валютный фактор. ❄️ Цифра дня: в 2023 году частные инвесторы вложили в облигации 715 миллиардов рублей, причем 72% занимает корпоративный сектор, а всего 28 - ОФЗ. И правда, заработать побольше всем хочется! Данные предоставила Московская Биржа в своем пресс-релизе :) ---------- 😀 Таков был финальный новостной акцент первой рабочей недели года, друзья! А вот чем порадует статистика - узнаем уже совсем скоро! Замечательного пятничного вечера, дорогие читатели! #новости #облигации #новые_размещения
47
Нравится
9
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
30 декабря 2023 в 11:11
#Промежуточные_итоги #Долгосрок #Портфель #долгосрок $RU000A106Q47 $RU000A106SE5 $RU000A106DK4 $RU000A105849 $RU000A106Y70 $RU000A105AJ4 $RU000A107456 Портфель - Итоги за 16.12-31.12 👀 Всем доброго дня! 🥸 Представляем обзор портфеля по итогам второй половины декабря и, соответственно, на конец 2023 года. ✔️ Мнение Последние 2 недели, как и было ожидаемо многими участниками, на рынке состоялось новогоднее ралли. Причины как сезонные (ежегодно в конце декабря на рынке преобладают позитивные настроения), так и циклические: участники крайне позитивно восприняли последние действия ЦБ и теперь ожидают начало смягчения ДКП. На прошлой неделе сильно росли ОФЗ: индекс RGBI прибавил 2.28%. На этой неделе динамика была отрицательная - снижение на 0.58%. Корпоративные облигации росли более умеренно, но равномерно. На прошлой неделе индекс RUCBCPNS прибавил 0.77%, на этой - 0.59%. Положительная динамика наблюдалась и в секторе ВДО. $RBH4 🕯 Долгосрок Вторая половина декабря выдалась относительно спокойной за исключением ситуации с РКК, о чем мы написали небольшую серию постов. Тем не менее мы вышли из выпусков эмитента с небольшим плюсом, что уже является оптимистичным результатом. В основном по портфелю не было кардинальных изменений: докупали ВИМ-Ликвидность, а также приобрели выпуск Мани Капитал 001Р-02. Также решили зафиксировать убыточные позиции от переоценки и открыть заново в целях налоговой оптимизации. По итогам декабря портфель составляет 608 276.17 руб., во второй половине месяца прибавил 1.4% на фоне новогоднего ралли. $RU000A106GZ5 $RU000A1079G1 $LQDT По предварительным расчетам с учетом текущей ставки RUONIA в течение 12 месяцев ожидаются поступления от купонов на 73.4 тыс. руб., что составляет 18.3% доходности по портфелю облигаций (без учета ВИМ-Ликвидность). Естественно, это всего лишь расчетное значение, так как нужно учитывать, что ставка RUONIA не будет фиксированной и в течение года с высокой долей вероятности снизится на фоне смягчения ДКП. По портфелю с фиксированными выплатами доходность по купонам составляет 17.5%. 💵 На текущий момент инвестировано 600 тыс. рублей. Пополнили портфель 25 декабря на 50 тыс. рублей. Были выплачены купоны и амортизация от выпусков Фордевинд 01 и 04, АДТ 001Р-01 и Мани Капитал 001Р-02 на 3.3 тыс. руб. ⚡️ Всем с Наступающими праздниками и приятных выходных! 30 декабря 2023 г.
20 декабря 2023 в 9:18
#Россия #Облигации #Аналитика Облигации. Обзор флоутеров Продолжение. Сегодня рассмотрим флоутеры с привязкой к RUONIA на примере корпоративных бумаг. Классические ОФЗ-ПК не несут особого интереса, т.к. есть прямой аналог - фонды ликвидности (с учётом капитализации и за вычетом процентов результат идентичен), а самое главное - корпоративные флоутеры дают премию к RUONIA. Ниже приведен ряд выпусков с инвестиционным рейтингом эмитентом. Ставка купона по всем перечисленным облигациям рассчитывается по следующей формуле:  среднее арифметическое значение ставок RUONIA за период, начинающийся за 7 дней до даты начала и заканчивающийся за 7 дней до даты окончания текущего купонного периода + премия МТС-Банк, 001Р-03 $RU000A107456 Цена - 101.285% Премия - 2.2% АФК Система, 001Р-26 $RU000A106Z46 Цена - 100.04% Премия - 1.9% ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-31 $RU000A1042W6 Цена - 101.215% Премия - 1.55% ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-36 $RU000A105YH8 Цена - 102.12% Премия - 1.7% ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-37 $RU000A106LL5 Цена - 102.18% Премия - 1.8% ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-38 $RU000A106WW9 Цена - 102.305% Премия - 1.65% ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-39 $RU000A107AU7 Цена - 100.88% Премия - 1.45% ГМК Норильский никель, БО-09 $RU000A1069N8 Цена - 101.335% Премия - 1.3% Газпром Капитал, БО-002P-09 $RU000A107050 Цена - 99.745% Премия - 1.25% Газпром Капитал, БО-002P-10 $RU000A107084 Цена - 99.765% Премия - 1.25% Газпром Капитал, БО-002P-07 $RU000A106375 Цена - 100.085% Премия - 1.3% (ещё выпуски с тем же размером премии: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08.) Плюсы На рынке сейчас нет инструментов, которые имеют сопоставимый уровень текущей доходности и кредитного риска. Ставка Банка России 16% останется до февраля. RUONIA, по последним данным, равна 15.71%. С учётом премий средний купон по перечисленным выпускам будет 17-17.5% в ближайшие пару месяцев, текущая доходность - чуть ниже, на уровне 17%, так как большинство выпусков торгуется с премией 1-2%. Минусы Процентный риск. Флоутеры - надежный и стабильный актив во время цикла повышения ставки. Во время обратного процесса интерес рынка переключается на облигации с фиксированным купоном и высокой дюрацией, т.к. можно заработать на росте тела. Спрос на флоутеры и, как следствие, цена падают: если облигации торгуются с премией (а сейчас таких большинство), то обычно к номиналу, если без премии, то ниже номинала. Но в любом случае размах движения цен в цикле составляет порядка 2-5 п.п. в зависимости от каждого конкретно случая. Итог В настоящий момент флоутеры все ещё довольно интересны в силу высокой текущей доходности и останутся такими в ближайшие пару месяцев. На дальнейшие перспективы будут влиять в основном инфляция и Банк России. В случае быстрого изменения риторики регулятора и настроения рынка флоутеры надо продавать (купон вряд ли нивелирует убыток от снижения стоимости). Но если, например, ЦБ будет смягчать ДКП долго и поступательно, небольшими и нечастыми шагами, по причине устойчивой инфляции, то флоутеры могут оставаться привлекательными гораздо дольше.
25
Нравится
5
R
18 декабря 2023 в 17:43
$RU000A107456 купил облики на иис на 400 к и надеюсь забыть на год
Цена облигации 23 февраля 2024
1 009,9