📈 Раскрываю сделки по стратегии &Консервативный портфель 🛒 Приобретения и причины покупки: ✅Фонд на золото - ожидаю среднесрочный рост $TGLD ✅Фонды на среднесрочные облигации умеренного риска от Тинькофф: $TBRU Теперь идем по облигациям📈: Ни для кого не секрет, что ставка ЦБ сильно повлияла на цену облигаций фактически всех уровней, однако, я делаю ставки именно на стандартные облигации доходностью 11-14%. Почему? Потому что прямо сейчас - ❗️распродажа. В стратегии я учитываю именно долгосрочную перспективу. И все эти упавшие активы вырастут сразу после снижения ставки. Поверьте, такие высокие ставки - большая редкость, наш случай - не исключение! Рост БУДЕТ. ✅ $SU26222RMFS8 ОФЗ ✅ $RU000A104Z48 ВЭБ.РФ ✅ $SU26223RMFS6 ОФЗ ✅ $SU26226RMFS9 ОФЗ ✅ $SU26227RMFS7 ОФЗ ✅ $SU26238RMFS4 ОФЗ ✅ $SU26241RMFS8 ОФЗ ✅ $RU000A106516 ФосАгро 😅Честно говоря, даже смешно, как люди продают облигации номиналом (ценой погашения) в 1000 рублей по 900 рублей! Только погашение даст 10% дохода, но всем ведь нужно 100% и побыстрее?) даже эти небольшие проценты могут обогнать индекс мосбиржи российских акций $TMOS 💪 Подписывайтесь на стратегию, думайте головой и будьте умными, счастливыми и свободными! #прояви_себя_в_пульсе #пульс #стратегия #офз #облигации #хочу_в_дайджест

ФосАгро удобряет яхтами Карибское море! $PHOR $RU000A106516 WSJ: содержание «яхты Гурьева» на Карибах разоряет Антигуа и Барбуду WSJ: «яхта Гурьева» Alfa Nero обходится Антигуа и Барбуде в $28 тысяч в неделю Никита Чайка 26 сентября 2023 Содержание арестованной яхты Alfa Nero, владельцем которой считают попавшего под западные санкции совладельца «Фосагро» Андрея Гурьева — старшего, обходится налогоплательщикам из Антигуа и Барбуды в $28 тысяч в неделю, что является финансовым кошмаром для этого государства, пишет The Wall Street Journal. Налогоплательщики вынуждены тратить на это свои деньги, поскольку если судно не обслуживать, то оно покроется плесенью, которая повредит дорогостоящую обшивку яхты и внутреннюю ее часть, состоящую из редких пород дерева. Вот оно чё, мужики. План наших олигархов - замостить вражеское Карибское моря яхтами, дабы там все острова возле Пиндости разорились! Однако хитрый и изящный план. Посему дивы должно отменить !

#обзордня  #corpbonds    ОБЗОР ДНЯ 🗓 11 АВГУСТА     💲Курс доллара на завтра 98,20 (+0,95%)          🆕️ Размещения              Автодор на сборе заявок в новый выпуск БО-005Р-03 установил купон 12,17% годовых Энергоника 17 августа начнёт  размещение нового выпуска 001P-04 с купоном 14% годовых 🅾 Отчеты            ФосАгро (1пг/2023)     Выручка: 71 млрд.руб. (-37%)    Чистая прибыль: 64 млрд.руб. (-44%) $RU000A106516 $RU000A106G31 $RU000A1063Z5 $RU000A106G56    ⚠ Важное ТД Синтеком допустил дефолт не осуществив восьмую купонную выплату из-за отсутствия денежных средств в необходимом объеме. В связи с этим у владельцев облигаций возникло право требовать от эмитента досрочного погашения облигаций по номиналу.  🆙️️ Сделки                         👆 в профиле

#инструменты #акции #Фосагро 🔬Фосагро Средняя цена покупки у меня сейчас 6217 руб. Доля в портфеле: по вложенным средствам - 4,97%, по текущей стоимости - 4,48%. Прибыль бумажная 18,9% + дивиденды полученные 12,43% от вложенных средств. Почему этот эмитент в моем портфеле: 1. Удобрения (как и продовольствие) требуются всегда, в мире растет потребление удобрений; 2. Низкие санкционные риски; 3. Существенная доля компании на мировом рынке; 4. Компания выигрывает от роста цен на удобрения, на газ и от девальвации рубля; 5. Растущие финансовые показатели (выручка, EBITDA, чистая прибыль), низкая себестоимость продукции, высокий ROE - 92%; 6. Комфортный P/E; 7. Низкий показатель Долг/EBITDA - 0,94; 8. Адекватный мажоритарный акционер; 9. Стабильные и растущие дивиденды; 10. Интересная форвардная дивидендная доходность по моей средней цене - 11%. Компанию не планирую продавать, при падении рынка буду увеличивать позицию в 1,5-2 раза. По мне, это идеальный вариант на инвестирование в долгосрок. $PHOR $RU000A106516 $RU000A106G31 $RU000A106G56 $RU000A1063Z5 $PHZ3 $PHZ3

По РСБУ Об организации 1-«Фосагро» — российский химический холдинг. 2-ПАО «ФосАгро» — один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений. Имеет вертикально интегрированную структуру, которая включает добывающие и перерабатывающие предприятия, логистические компании, а также собственный научно-исследовательский институт. 3-Выпуски облигаций: $RU000A1063Z5 $RU000A106516 $RU000A106516 $PHOR Цель оценки: Оценка состояния компании с целью приобретения облигаций эмитента. Общие значения (за 3 мес. 2023г) 1-Выручка: 41317,681 млн.руб. 2-Прибыль: 37446,053 млн.руб Анализ ликвидности 1-Коэффициент текущей ликвидности (CR): 0,85 (**) 2-Коэффициент обеспеченности собственными оборотными активами (OFR): -1,01 (**) Анализ финансовой устойчивости 1-Коэффициент автономии (ER): 0,21 (**) 2-Коэффициент финансовой зависимости (DR): 0,79 (**) 3-Коэффициент капитализации (C/R): 3,73 (**) Оценка Общая динамика 1-Динамика выручки: 19,9% (YoY) 2-Динамика прибыли: 91,8% (YoY) 3-Динамика долговой нагрузки: 69,4% (*) 4-Динамика активов: 29,2% (*) Оценка по коэффициентам: -3,2 из 5 (***) Кредитный рейтинг: ruAAA Вывод: За год компания нарастила прибыль в 91,8%, что говорит о восстановлении финансовой составляющей компании. Долговая нагрузка за 3 мес. Увеличилась на 69.4%. Компания частично способна погасить текущие обязательства. 21% активов обеспечиваются собственными средствами. Само предприятие на 79% зависит от заемных средств. Заемный капитал в 3,7 раз превышает собственный. За 3 месяца компания увеличила зависимость от заемных средств на 31%, заемный капитал стал на 2,2 больше превышать собственный. #phor #фосагро #облигации #облигации2023

15 облигаций, выпущенных в 2023 году: как выгоднее покупать на размещении или на вторичном рынке? Много компаний уже разместили свои облигации на первичном рынке в этом году. Как уже ранее писал эмитенты хотят успеть за условно "дешевым" рублем, всё-таки имеются риски увеличения ключевой ставки во 2 полугодии 2023 г. Давайте посмотрим сколько стоят облигации, которые были размещены в 2023 году. Выбрал 15 наиболее интересных. Доходность указана без учёта налога. 1. ЕвроТранс2 $RU000A105TS5 Стоимость облигации: 101,5% НКД: 8,08 р. Доходность к погашению: 13,5% (купоны 13,4%) Дата выпуска: 09.02.2023 Дата погашения: 24.01.2026 2. ЕвроТранс3 $RU000A1061K1 Стоимость облигации: 100,07% НКД: 10,43 р. Доходность к погашению: 14,46% (купоны 13,6%) Дата выпуска: 04.04.2023 Дата погашения: 14.03.2027 3. Сегежа3Р2R $RU000A105SP3 Стоимость облигации: 99,4% НКД: 25,56 р. Доходность к погашению: 11,4% (купоны 10,6%) Дата выпуска: 03.02.2023 Дата погашения: 15.01.2038 (оферта 02.05.2025) 4. Русгидро БО-П09 $RU000A105SL2 Стоимость облигации: 100,15% НКД: 22,68 р. Доходность к погашению: 9,33% (купоны 9,2%) Дата выпуска: 01.02.2023 Дата погашения: 28.01.2026 5. АБЗ-1 001Р-03 $RU000A105SX7 Стоимость облигации: 101,35% НКД: 34,75 р. Доходность к погашению: 14,2% (купоны 14,25%) Дата выпуска: 02.02.2023 Дата погашения: 29.01.2026 6. АБЗ-1 001Р-04 $RU000A1065B1 Стоимость облигации: 100,12% НКД: 2,64 р. Доходность к погашению: 14,4% (купоны 13,75%) Дата выпуска: 25.04.2023 Дата погашения: 21.04.2026 7. Азбука вкуса БО-П02 $RU000A105WR1 Стоимость облигации: 100% НКД: 16,85 р. Доходность к погашению: 10,6% (купоны 10,25%) Дата выпуска: 03.03.2023 Дата погашения: 18.02.2033 (оферта 28.02.2025) 8. Росбанк3Р1 $RU000A1062L7 Стоимость облигации: 101,2% НКД: 6,75 р. Доходность к погашению: 9,59% (купоны 9,85%) Дата выпуска: 07.04.2023 Дата погашения: 09.04.2026 9. МТС 001Р-24 $RU000A105ZP8 Стоимость облигации: 100,32% НКД: 9,92 р. Доходность к погашению: 9,16% (купоны 9,05%) Дата выпуска: 23.03.2023 Дата погашения: 20.03.2025 10. Глоракс 01 $RU000A105XF4 Стоимость облигации: 100,46% НКД: 20,14 р. Доходность к погашению: 15,54% (купоны 15%) Дата выпуска: 14.03.2023 Дата погашения: 11.03.2025 11. Заслон 1Р1 $RU000A1064X8 Стоимость облигации: 100,05% НКД: 4,11 р. Доходность к погашению: 12,9 (купоны 12,5%) Дата выпуска: 20.04.2023 Дата погашения: 16.04.2026 12. МВ Финанс 1Р4 (М.Видео) $RU000A106540 Стоимость облигации: 100% НКД: 3,93 р. Доходность к погашению: 13,7 % (купоны 13,05%) Дата выпуска: 21.04.2023 Дата погашения: 17.04.2026 (оферта 18.04.2025) 13. Фосагро БО-П01 $RU000A106516 Стоимость облигации: 100,9% НКД: 2,83 р. Доходность к погашению: 9,25 (купоны 9,4%) Дата выпуска: 21.04.2023 Дата погашения: 17.04.2026 14. Ульяновская область 34005 $RU000A106607 Стоимость облигации: 100,84% НКД: 1,45 р. Доходность к погашению: 10,7% (купоны 10,6%) Дата выпуска: 21.04.2023 Дата погашения: 26.04.2028 15. Уральская сталь 1Р02 $RU000A1066A1 Стоимость облигации: 100,89% НКД: 1,16 р. Доходность к погашению: 10,65% (купоны 10,6%) Дата выпуска: 28.04.2023 Дата погашения: 24.04.2026 Вывод: облигации в большинстве случаев выгоднее брать на размещении (13 из 15 эмитентов). Но цена изменилась несильно. В случае с Сегежей выгоднее покупать на вторичном рынке. Цена на облигацию Азбуки вкуса с момента размещения не изменилась. Поэтому считаю, что участвовать в размещении облигаций нужно в зависимости от предложения по доходности конкретного эмитента и условий вашего брокера при размещении (некоторые брокеры размещают мало бумаг, например Тинькофф). Но пропустить размещение некритично. #облигации #проявисебявпульсе

$RU000A106516 Куплю облигацию не выше номинала. Спрос, однако, вдвое превысил предложение по бумаге.