Форум об облигации Группа Продовольствие 001P-02

Топ подборка ВДО с ежемесячным купоном. Критерии: 1. Ежемесячные выплаты; 2. Не требуется статус квалифицированного инвестора; 3. Фиксированный купон; 4. Цена не превышает 103%; 5. Без амортизации; 6. Без оферт до погашения. 📌 Нафтатранс Плюс БО-04 $RU000A105CF8 Купон: 15,62₽ Ставка: 19% Доходность: 18,93% Дата погашения: 15.10.2025 Дата Купона: 24.01.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: Энергетика Цена: 1023₽ НКД: 13,01₽ Рейтинг: B- (HPA) 📌 Фармфорвард БО-01 $RU000A107BD1 Купон: 15,21₽ Ставка: 18,5% Доходность: 18,72% Дата погашения: 19.11.2026 Дата Купона: 03.02.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: Здравоохранение Цена: 1027,2₽ НКД: 7,6₽ Рейтинг: BB+ (Акра) 📌 ИЭК Холдинг 001P-02 $RU000A107E08 Купон: 13,36₽ Ставка: 16,25% Доходность: 13,78% Дата погашения: 09.12.2024 Дата Купона: 13.02.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: Прочее Цена: 1027,4₽ НКД: 2,23₽ Рейтинг: А- (Эксперт) 📌 Группа Продовольствие 001P-03 $RU000A106YN4 Купон: 13,15₽ Ставка: 16% Доходность: 17,25% Дата погашения: 12.09.2026 Дата Купона: 26.01.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: Потребительские товары Цена: 999,5₽ НКД: 10,08₽ Рейтинг: B+ (Акра) 📌 Sunlight выпуск 1 $RU000A1074Q1 Купон: 12,53₽ Ставка: 15,25% Доходность: 14% Дата погашения: 17.04.2025 Дата Купона: 23.01.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: Потребительские товары Цена: 1023,6₽ НКД: 10,86₽ Рейтинг: А- (Акра) 📌 Группа Продовольствие 001P-02 $RU000A105EP3 Купон: 12,33₽ Ставка: 15% Доходность: 15,29% Дата погашения: 25.10.2025 Дата Купона: 03.02.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: Потребительские товары Цена: 994₽ НКД: 6,16₽ Рейтинг: B+ (Акра) 📌 Элит Строй 1P-01 $RU000A105YF2 Купон: 11,92₽ Ставка: 14,5% Доходность: 16,04% Дата погашения: 28.02.2026 Дата Купона: 09.02.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: Недвижимость Цена: 991,6₽ НКД: 3,58₽ Рейтинг: BBB (Эксперт) 📌 Делимобиль 1Р-03 $RU000A106UW3 Купон: 11,26₽ Ставка: 13,7% Доходность: 14,86% Дата погашения: 18.08.2027 Дата Купона: 05.02.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: IT Цена: 993,4₽ НКД: 4,88₽ Рейтинг: А+ (Акра) 📌 ЕвроТранс $RU000A105PP9 Купон: 11,1₽ Ставка: 13,5% Доходность: 14,83% Дата погашения: 11.12.2025 Дата Купона: 21.01.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: Индустриальный Цена: 993,3₽ НКД: 10,36₽ Рейтинг: А- (Акра) 📌 ЕвроТранс БО-001P-02 $RU000A105TS5 Купон: 11,01₽ Ставка: 13,4% Доходность: 14,68% Дата погашения: 24.01.2026 Дата Купона: 04.02.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: Индустриальный Цена: 993,4₽ НКД: 5,14₽ Рейтинг: А- (Акра) 📌 ПЮДМ БО-П2 $RU000A1020K7 Купон: 106,85₽ Ставка: 13% Доходность: 14,22% Дата погашения: 16.07.2025 Дата Купона: 23.01.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: Финансовый Цена: 9950₽ НКД: 92,6₽ Рейтинг: B- (Эксперт) 📌 Гарант-Инвест 2Р-06 $RU000A106862 Купон: 10,68₽ Ставка: 13% Доходность: 17,65% Дата погашения: 5.5.2025 Дата Купона: 10.02.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: Финансовый Цена: 960,9₽ НКД: 2,85₽ Рейтинг: BB (Акра) Получить статус КВАЛИФИЦИРОВАННОГО инвестора по сделкам и обороту. https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Hermeiner/02e6ffa5-de70-483c-87be-9e509c92395b #рейтинг #топ #подборка #что_купить #облигации #вдо #купоны #инвестиции

Друзья, всем привет! Сегодня расскажу какие эмитенты есть в моем облигационном портфеле и сколько их штук , выложу как скрин чтоб наглядно было видно, так и каждую чтоб можно было кликнуть и перейти купить себе (НЕ ИИР)☝️ Но перед этим хочу поделиться интересной новостью на моем пульсе почти 60 подписчиков (59 на момент написания) это впечатляющий результат за неделю😎, честно вообще не думал, что хоть кто то будет подписываться и я буду вести этот блог как "Мой дорогой дневник сегодня я купил...) 😂. Теперь есть дикое желание дойти и до 100 подписчиков🚀 буду рад каждому! Перейдем от слов к делу (нельзя выложить больше 13 тикеров так что смотрите следующий пост): $RU000A1070X5 $RU000A106631 $RU000A105TR7 $RU000A107D33 $RU000A107F49 $RU000A1060U2 $RU000A105EP3 $RU000A107BH2 $RU000A1077X0 $RU000A107E08 {$RU000A1053H4} $RU000A104XE0 #пассивноеинвестирование #облигации #облиги #доход #хочу_в_дайджест #пульс #пассивныйдоход

Облигации №1 (обновлённая таблица с рейтингами и датами) Аналитика по моим облигациям (ВДО) . Легенда: 1) Синий - для переменных значений не зависящих от меня; 2) Зелёный - постоянные значения; 3) Тёмно-зелёный - постоянные формулы; 4) Жёлтый - для переменных значений зависящих от меня; 5) Красным - выделены эмитенты (бумаги) с повышенным риском или низкой прибылью. 6) Оранжевым - выделены эмитенты которые я не продаю, но и новых не покупаю; 7) Остальные цвета меняются в зависимости от размера показателя - красный меньше или раньше. Салатовый - выше или позже. Если данный материал вас заинтересовал - обращайтесь. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. $RU000A106TJ2 $RU000A104WS2 $RU000A106Y70 $RU000A106631 $RU000A107217 $RU000A105SX7 $RU000A107AW3 $RU000A106SK2 $RU000A1060U2 $RU000A105XF4 $RU000A105EP3 $RU000A106UW3 $RU000A106Z38 #облигации #bonds #вдо #бонды #купоны #долгосрок #пассивныйдоход #новичкам2024

У «Группы «Продовольствие» появился новый партнер в Турции Компания заключила договор о сотрудничестве еще с одним турецким партнером на экспорт чечевицы. Первая партия общей стоимостью 7 млн рублей уже отправлены заказчику. В декабре 2023 г. «Группа «Продовольствие» подписала контракт на поставку чечевицы новому клиенту в Турции. Первые три контейнера чечевицы, произведенной на промышленной площадке эмитента в с. Михайловское Алтайского края, на 7 млн рублей уже отгружены. «В текущем году мы продолжим расширять сотрудничество с турецкими контрагентами. В зависимости от объема урожая планируем поставить до 3-4 тыс. тонн чечевицы», — прокомментировал Boomin директор «Группы «Продовольствие» Дементий Глухов. Напомним, что «Группа «Продовольствие» ведет торговлю с турецкими компаниями с 2019 г., поставляя в страну гречневую крупу (пропаренную и зеленую). По итогам 2023 г. алтайская компания суммарно поставила заказчикам из Турции свыше 460 тонн гречки. «Группа «Продовольствие» активно расширяет присутствие на зарубежных рынках. Только за последний месяц эмитент существенно нарастил экспорт за счет поставок сахара в Монголию и чечевицы в Индию. Справка «Группа Продовольствие» специализируется на оптовой торговле сахаром, зерном и мукой, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Компания поставляет продукцию во все регионы России и экспортирует ее в 25 стран, включая ОАЭ, Ливию, Иран, Турцию и Китай. Группа управляет двумя элеваторными комплексами в Алтайском и Красноярском краях, развивает переработку чечевицы в Алтайском крае. Организация имеет собственный парк крытых железнодорожных вагонов. По объемам продаж сахара «Группа «Продовольствие» входит в десятку ведущих компаний России, по сбыту зерновых культур — в топ-10 компаний Сибирского федерального округа (данные организации). $RU000A106YN4 $RU000A105EP3

«Группа «Продовольствие»: итоги работы эмитента за декабрь 2023 года Об основных результатах операционной деятельности компании, итогах торгов на вторичном рынке по трем биржевым выпускам облигаций и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin. Ключевые события В декабре 2023 г. ООО «Группа «Продовольствие» продолжила расширять географию поставок сахара, зерновых и масличных культур. В начале месяца алтайский зернотрейдер поставил в Монголию первую партию сахара (пять вагонов) на общую сумму 25 млн рублей. В компании считают это направление перспективным и продолжат его развивать. В конце 2023 г. «Группа «Продовольствие» вышла и на рынок Индии. В эту страну компания поставила пилотную партию (540 тонн) чечевицы собственного производства на 55 млн рублей. В течение 2024 г. зернотрейдер планирует поставить в Индию до 5 тыс. тонн чечевицы. В декабре 2023 г. «Группа «Продовольствие» традиционно приняла участие в торгах по закупу зерна 3 класса в государственный интервенционный фонд с поставкой зерна на Ачинский элеватор (Красноярский край). Всего на хранение компании из федерального интервенционного фонда поступит 60 тыс. зерна. Еще одним важным декабрьским событием стала подача компанией в Арбитражный суд Красноярского края заявления о признании банкротом ООО «ОбъединениеАгроЭлита» (входит в УК «Голдман Групп») из-за долга в 4,2 млн рублей. Также эмитент вступил в дело о банкротстве другой «дочки» Goldman Group — ООО «АгроЭлита» — из-за долга в размере 55,2 млн рублей. Итоги торгов граф. 1 $RU000A106YN4 «Группа «Продовольствие» продолжает размещать трехлетние облигации серии 001P-03. Объем выпуска — 300 млн рублей — выкуплен на 51% (152,4 млн рублей). Доходность погашения по выпуску выросла до 18,3%, поскольку с декабря инвесторы могут получить дополнительное вознаграждение в виде кешбэка в размере 2% через систему Boomerang. На вторичном рынке месячный объем торгов по выпуску серии 001P-03 оказался максимальным среди всех бумаг эмитента — 27 млн рублей. Доходность бумаг по итогам 2023 г. также оказалась самой высокой. Средний показатель доходности за декабрь составил 17,8% годовых. 29 декабря торги были закрыты на отметке 100,7% от номинала. граф. 2 $RU000A105EP3 По облигациям серии 001P-02 объем торгов за декабрь составил почти 15 млн рублей. За месяц котировки бумаг поднялись с 98,1% до 99,6% от номинала. Средняя доходность составила 16,3%, что на 1,1% выше показателя за предыдущий месяц. граф. 3 $RU000A103455 В декабре месячный объем торгов по выпуску серии 001P-01 составил 5,3 млн рублей, что на 23% ниже объемов предыдущего месяца. Цена облигаций за месяц выросла с 97,8% до 99,4% от номинала. 9 января прошла выплата 32-го купона по ставке 12% годовых. До погашения выпуска (8 мая 2024 г.) осталось четыре выплаты. граф. 4, 5, 6 Купонные выплаты граф. 7 Купонные выплаты по выпуску серии 001P-01 начислены из расчета 12% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 986 тыс. рублей (31-й купон), по одной бумаге — 9,86 рублей. граф. 8 Купонные выплаты по выпуску серии 001P-02 начислены из расчета 15% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 2 млн 96 тыс. 100 рублей (13-й купон), по одной бумаге — 12,33 рублей. граф. 9 Купонные выплаты по выпуску серии 001P-03 начислены из расчета 16% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 1 млн 870 тыс. 390 рублей (3-й купон), по одной бумаге — 13,15 рублей. Таким образом, общая сумма выплат по трем выпускам составила 4 млн 952 тыс. 490 рублей. В обращении находится три выпуска биржевых облигаций «Группы «Продовольствие» на общую сумму 422,3 млн рублей. Выпуск серии 001P-03 продолжает размещаться. Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

Облигации №1 (обновлённая таблица с рейтингами и датами) Аналитика по моим облигациям (ВДО) . Легенда: 1) Синий - для переменных значений не зависящих от меня; 2) Зелёный - постоянные значения; 3) Тёмно-зелёный - постоянные формулы; 4) Жёлтый - для переменных значений зависящих от меня; 5) Красным - выделены эмитенты (бумаги) с повышенным риском или низкой прибылью. 6) Оранжевым - выделены эмитенты которые я не продаю, но и новых не покупаю; 7) Остальные цвета меняются в зависимости от размера показателя - красный меньше или раньше. Салатовый - выше или позже. Если данный материал вас заинтересовал - обращайтесь. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. $RU000A106TJ2 $RU000A104WS2 $RU000A106Y70 $RU000A106631 $RU000A107217 $RU000A105SX7 $RU000A107AW3 $RU000A106SK2 $RU000A1060U2 $RU000A105XF4 $RU000A105EP3 $RU000A106UW3 $RU000A106Z38 #облигации #bonds #вдо #бонды #купоны #долгосрок #пассивныйдоход #новичкам2023

«Группа Продовольствие» начала поставки сахара в Монголию $RU000A106YN4 $RU000A105EP3 Первые пять вагонов с грузом на 25 млн рублей эмитент отправил заказчику в начале декабря. «Группа Продовольствие» нарастила ассортимент поставок в Монголию за счет продажи сахарного песка. Первую партию из пяти вагонов на общую сумму 25 млн рублей компания поставила в начале декабря. Сейчас в процессе погрузки находится следующая партия сахара — три товарных вагона на 14 млн рублей. Трейдер планирует продолжить поставки сахарного песка в Монголию на постоянной основе и в 2024 г. Как рассказал Boomin директор «Группы Продовольствие» Дементий Глухов, с партнером из Монголии — крупным оптовиком — компания сотрудничает с 2020 г. Ранее контрагент закупал гречневую крупу, пшено и кормовой овес. Ранее «Группа Продовольствие» сообщила о выходе на рынок Индии с поставками чечевицы. Напомним, что процессе размещения находится четвертый выпуск биржевых облигаций ООО «Группа Продовольствие» серии 001P-03. Минимальное количество покупки — 150 бумаг. Справка «Группа Продовольствие» специализируется на оптовой торговле сахаром, зерном и мукой, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Компания поставляет продукцию во все регионы России и экспортирует ее в 25 стран, включая ОАЭ, Ливию, Иран, Турцию и Китай. Группа управляет двумя элеваторными комплексами в Алтайском и Красноярском краях, развивает переработку чечевицы в Алтайском крае. Организация имеет собственный парк крытых железнодорожных вагонов. По объемам продаж сахара «Группа Продовольствие» входит в десятку ведущих компаний России, по сбыту зерновых культур — в топ-10 компаний Сибирского федерального округа (данные организации).

Облигации №1 (обновлённая таблица с рейтингами и датами) Аналитика по моим облигациям (ВДО) . Легенда: 1) Синий - для переменных значений не зависящих от меня; 2) Зелёный - постоянные значения; 3) Тёмно-зелёный - постоянные формулы; 4) Жёлтый - для переменных значений зависящих от меня; 5) Красным - выделены эмитенты (бумаги) с повышенным риском или низкой прибылью. 6) Оранжевым - выделены эмитенты которые я не продаю, но и новых не покупаю; 7) Остальные цвета меняются в зависимости от размера показателя - красный меньше или раньше. Салатовый - выше или позже. Если данный материал вас заинтересовал - обращайтесь. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. $RU000A106TJ2 $RU000A104WS2 $RU000A106Y70 $RU000A106631 $RU000A107217 $RU000A105SX7 $RU000A107AW3 $RU000A106SK2 $RU000A1060U2 $RU000A105XF4 $RU000A105EP3 $RU000A106UW3 $RU000A106Z38 #облигации #bonds #вдо #бонды #купоны #долгосрок #пассивныйдоход #новичкам2023

🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 26.12.2023 💛На первичном рынке $RU000A107GT6 26 декабря прошло размещение четырехлетнего выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-01 объемом 250 млн рублей. Ставка 19,5% зафиксирована на первые 16 купонов. Весь объем выпуска был выкуплен за 1 724 сделки. Основное количество сделок пришлось на объем в диапазоне до 500 тыс. рублей. Максимальный объем сделки составил 62,5 млн рублей. Медиана достигла значения 12 тыс. рублей, а мода — 1 тыс. рублей. {$RU000A107GV2} В этот же день состоялось размещение дебютного трехлетнего выпуска ЛК Эволюция 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка купона 16,75% зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Эмитент в конце ноября получил кредитный рейтинг «ruBBB+». За один день были реализованы все облигации выпуска за 1 018 сделок. 83% объема выпуска было выкуплено за три сделки, суммарный объем которых составил 829 млн рублей. Объем максимальной заявки — 400 млн рублей. Медиана — 18 тыс. рублей, мода — 1 тыс. рублей. $RU000A107GU4 26 декабря началось размещение четырехлетнего выпуска МФК Быстроденьги 002Р-04 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 22% годовых. За первый день размещено облигаций на сумму 92,2 млн рублей (61,5%) за 436 сделок. Основное количество сделок было заключено в диапазоне объема от 100 до 500 тыс. рублей. Объем максимальная заявки — 2 млн рублей. Медиана — 121 тыс. рублей, мода — 200 тыс. рублей. $RU000A106SK2 По объему первичного размещения лидирует выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, который за день привлек инвестиций на 71 млн рублей. Выпуск размещен на 80%. $RU000A107FG5 Облигации Транс-Миссия БО-02 выкуплены на сумму 37 млн рублей. Выпуск размещен на 87,4%. $RU000A107FN1 Облигации ТЕХНО Лизинг 001Р-06 за вчерашний день размещены на сумму 27,3 млн рублей. Доля выкупленных бумаг составляет 34,4% (103 из 300 млн рублей) от общего объема эмиссии. 💛На вторичном рынке {$RU000A107FZ5} В рейтинге по доходности самым ликвидным является выпуск АПРИ ФП БО-002Р-04. Дневной объем торгов составил 14,4 млн рублей, а котировки бумаги поднялись со 102,1% до 102,3% от номинала. В топ-5 по росту цены попали выпуски компании «РКК». Котировки бумаг продолжают восстанавливаться после выхода эмитента из техдефолта. $RU000A105EP3 В список по росту цены попал выпуск Группа Продовольствие 001P-02, котировки за день поднялись с 96,28% до 99,11%. Интересно, что при этом чистая доходность выпуска составила 15,44%, и это ниже доходности размещающегося выпуска Группа Продовольс-001P-03, которая составляет 17,1%. $RU000A105CF8 Бумаги Нафтатранс плюс ООО БО-04 в рейтинге по снижению цены оказались наиболее ликвидными, объем торгов составил 1,2 млн рублей. Котировки бумаги снизились со 102,57% до 101% от номинала. Чистая доходность выпуска составила 18,45%, что на 1% ниже средней доходности выпусков других эмитентов с рейтингом «B». Суммарный объем торгов в основном режиме по 334 выпускам составил 1047,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,04%. Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

Золото полей: рынок зернотрейдинга в новых условиях Россия является одним из крупнейших производителей зерна, уступая только Китаю и Индии. Средний уровень производства составляет порядка 130-140 млн тонн в год, из которых более 80 млн тонн потребляется внутри страны, а остальное уходит на экспорт в Турцию, Египет, Алжир, Бангладеш, Саудовскую Аравию и другие страны. Дистрибуцией всего этого объема занимаются зернотрейдеры — компании, закупающие зерно у производителей и отгружающие его конечным потребителям. Как работает эта отрасль в нынешних условиях и какие тренды для нее характерны — расскажем в специальном обзоре. Бизнес зерновых трейдеров Выступая посредниками, зернотрейдеры получают невысокую маржинальность, но при этом могут достаточно эффективно управлять рисками. В отрасли работают предприятия разного масштаба. Есть крупные игроки, на балансе которых элеваторы, поезда и перевалочные терминалы, а есть небольшие торговые предприятия, основной актив которых — квалифицированные кадры, репутация и обширные связи с клиентами и поставщиками. Для первых, таких как «Деметра Холдинг», позитивным фактором выступает эффект масштаба, системная значимость и более высокая маржинальность. Для вторых, таких как «Группа Продовольствие», — высокая гибкость, короткий цикл сделки и низкая зависимость от цен на отдельные товарные категории. $RU000A106YN4 $RU000A105EP3 На рынок облигаций зернотрейдеры выходят в основном за пополнением оборотных средств, хотя иногда эмитенты преследуют цель сформировать элементы вертикальной интеграции. Долговая нагрузка в отрасли сравнительно высока: на текущий момент среднее отношение Чистый долг/ EBITDA находится в районе 4–4,5х. Это частично компенсируется высокой оборачиваемостью активов. Компании с высокой долей экспорта в выручке также подвержены валютному риску, хотя в 2023 г. курсовая динамика была как раз на их стороне. Безусловно, значимым фактором, формирующим конъюнктуру рынка, выступает регулирование, которое вносит свои коррективы. Рейтинговые агентства относят зернотрейдинг к сегменту оптовой торговли, довольно высоко оценивая связанные с ней риски. Но если фокусироваться на сильных игроках, связанный с продовольствием бизнес можно в какой-то степени назвать защитной отраслью, ведь спрос на базовые продукты питания даже в сложные периоды остается стабильным, а на отдельные категории зерновых может даже возрастать. Динамика производства Благодаря поддержке отрасли сбор зерна уверенно рос до 2017 г., после чего консолидировался вокруг 135 млн тонн в год. Россия выступает нетто-экспортером зерновых, главным образом пшеницы. Это обуславливает ее тесную взаимосвязь с мировыми трендами. Даже после 2022 г. эта связь остается достаточно сильной — политика отступает перед необходимостью поддерживать международные контакты в продовольственной сфере. Аграрный сезон 2022/2023 российские сельхозпроизводители отметили рекордным результатом: было собрано почти 160 млн тонн зерна, из которого на экспорт отправлено порядка 60 млн тонн. Сезон 2023/2024 ожидается ненамного хуже — около 140 млн тонн в чистом весе. граф. 1, 2 Внушительный рост в натуральном выражении приводит к ухудшению ценовых условий. Крупные переходящие запасы, высокая урожайность текущего периода и коррекция мировых цен после скачка 2022 г. привели к тому, что осенью цены на отдельных локальных рынках внутри страны опускались ниже себестоимости. В определенной степени на этом могло сказаться и экспортное регулирование: неофициально экспортерам рекомендовано не продавать пшеницу по цене ниже заданной минимальной величины. Это ударило по конкурентоспособности российской пшеницы на определенных рынках, создавая временное затоваривание в отдельных регионах на период перестройки логистики. продолжение⬇️