Форум об облигации Т.Г. Шевченко выпуск 3

☂️ ОБЛИГАЦИИ. ИТОГИ 29-Й И 30-Й НЕДЕЛИ ГОДА 🏅 РЕЙТИНГИ Новости кредитных рейтингов. • $RU000A106631 «АПРИ ФЛАЙ БО-2Р-02». Агентство «Эксперт РА» отозвало 26.07.23 рейтинг B по просьбе самого эмитента. Но у него ещё остался рейтинг BB- со стабильным прогнозом от «НКР» от 09.08.22. Ждем подтверждения в этом году. • $RU000A106B51 «БЫСТРОДЕНЬГИ 2P-02». Агентство «Эксперт РА» 17.07.23 подтвердило рейтинг BB, прогноз «Стабильный». 🥦 ПРОДАЛ Получил погашение по оферте. Заявление подавал через чат с поддержкой. • $RU000A101XD8 «МАКСИМАТЕЛЕКОМ 1». Погашал, потому что купон упал с 10.75% до 9.5%. Покупал в тот момент, когда у фирмы дела были не очень и облигации торговались с дисконтом. Решили зафиксировать прибыль. • $RU000A104Z89 «ШЕВЧЕНКО 3». Купон упал с 18.5% до 0.01%. Видимо эмитент решил досрочно погасить эту серию облигаций. 🍋 КУПИЛ За прошедший период приобрел: • $RU000A105849 «ФОРДЕВИНД». Увеличил долю в портфеле до 3.33%. Дох. 13.6% (14.2%). Купон каждый месяц. Для квалов = Да. BB-. Продолжу докупать. • $RU000A106DK4 «ФОРДЕВИНД 2». Увеличил долю до 3.18%. Купон каждый месяц. Дох. 12.0% (12.1%). Для квалов = Да. BB-. Продолжу докупать. • $RU000A106631 «АПРИ ФЛАЙ БО-2Р-02». Увеличил долю до 3.86%. Квартал. Дох. 12.6% (12.7%). Для квалов = Нет. BB-. Продолжу докупать. 🍒 КУПОНЫ За прошедший период пришли купоны: • $RU000A105849 «ФОРДЕВИНД». Месяц. Простая доходность 13.6% от текущих цен с учетом налогов и комиссий если держать до погашения (14.2% от моей средней). Для квалов = Да. BB- от «Эксперт РА». Доля в портфеле 3.33%. Докупаю. • $RU000A106631 «АПРИ ФЛАЙ БО-2Р-02». Квартал. Дох. 12.6% (12.7%). Для квалов = Нет. BB- от «НКР». Доля 3.86%. Наращиваю. • $RU000A105P07 «СОЛИД-ЛИЗИНГ 7». Месяц. Дох. 12.1% (12.4%). Для квалов = Да. B+ от «НРА». Доля 3.16%. Добираю. • $RU000A106DK4 «ФОРДЕВИНД 2». Месяц. Дох. 12.0% (12.1% от средней). Для квалов = Да. BB- от «Эксперт РА». Доля 3.18%. Докупаю. • $RU000A104ZU1 «ШЕВЧЕНКО 4». Квартал. Дох. 11.9% (12.0%). Для квалов = Да. BB+ от НКР. Доля 5.05%. Жду падения доли этой бумаги в портфеле ниже 5%, чтобы докупить. При этом держу во внимании оферту в конце октября. Выше номинала брать не хочется – могут снова изменить купон до нуля и придется подаваться на оферту. • $RU000A101XD8 «МАКСИМАТЕЛЕКОМ 1». Полугодие. Дох. 11.1% (погасил). Для квалов = Нет. BBB+ от «НКР». • $RU000A103TS0 «ТЕХНО ЛИЗИНГ 5». Месяц. Дох. 10.9% (15.1%). Для квалов = Нет. BBB- от «АКРА». Доля 4.69%. Держу с удовольствием. • $RU000A106540 «МВИДЕО 4». Квартал. Дох. 10.6% (11.1%). Для квалов = Нет. А от «Эксперт РА». Доля 6.32%. Брал на размещении. Держу для диверсификации. • $RU000A104Z89 «ШЕВЧЕНКО 3». Квартал. Дох. 9.0% (погасил), так как цена упала до 830 рублей при номинале в 1000. Для квалов = Да. BB+ от «НКР». • $RU000A105P64 «ФЕРРОНИ БО-02». Месяц. Дох. 7.0% (9.7%), если учесть амортизацию и не реинвестировать. Для квалов = Да. B+ от «АКРА». Доля 1.3%. Пока ничего не делаю. Жду новостей о состоянии эмитента и пересматриваю формулу доходности, чтобы рассчитать лучшую точку продажи перед амортизацией. 🕵️ АНАЛИТИКА В рамках рубрики «Аналитика» хотел бы поделиться статьей @Tinkoff_Investments в Пульсе с пошаговой инструкцией по отбору облигаций. Мне очень зашло: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Tinkoff_Investments/53a3489d-0a5d-4afc-a9e2-f331be6c6c29/?utm_source=share Спасибо, что читаете. #облигации #Россия #считаю_сам #калькулятор #дневник #новичкам #иис

$RU000A104Z89 Что с офертой?

$RU000A104Z71 а кто-нибудь знает, когда примерно выплата купонов будет? и по $RU000A104Z89

Главное на 26.07.2023 🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00381-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 4% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 24-48-го купонов. Организатор — ИК «Риком-Траст». $RU000A100YD8 🛢ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 47-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 14,5% годовых. {$RU000A102TT0} 🐟 НКР повысило кредитный рейтинг «Инарктики» с A-.ru до A.ru со стабильным прогнозом. $RU000A104Z89 🌾 АО им. Т.Г. Шевченко выкупило по оферте 174 тыс. 67 облигаций серии 001P-03 по цене 100% от номинала плюс НКД. ♻️ «Эксперт РА» отозвал рейтинг кредитоспособности ЭБИС без подтверждения в связи с окончанием срока действия договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruD со стабильным прогнозом. 🛣 «Автобан-Финанс» завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-П04 объемом 5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 10% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через два года, а также поручительство от АО «ДСК «Автобан».

$RU000A104Z89 брокер пугает отображением отчётности по этой бумаге. Неокрепшие умы, видя цифирки в портфеле, которые не сходятся с их расчётами, впадают в панику. Просто забыли учесть, что учёт идёт не одномоментно, а в режиме Т-1. Завтра отчётность должна быть выровнена. На сегодня у меня не было облигаций Шевченко. Предъявлены к оферте. Деньги зачислили ещё утром. Купила сегодня одну с целью погасить в конце и получить профит на разнице. И что же я вижу в портфеле? Огромный минус. Сначала шок. Потом поняла, что облигации по оферте ещё не учтены как погашеные и числятся в портфеле.

Сегодня прошел расчет и выкуп оферты по облигациям АО им. Т.Г. Шевченко 001P-03 $RU000A104Z89. Эмитент выкупил 174 067 бумаг из 250 000 на общую номинальную сумму 174 млн руб. Выкуп прошел по 100% от номинала. Выкуплено 69,6% выпуска. Ссылка на раскрытие информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IRBuUWVLWUmtzCu4L8p-ARQ-B-B&attempt=1 С 21 июля 2023 новая ставка купона по данному выпуску – 0,01% годовых. С момента размещения 21 июля 2022 года и до оферты действовала ставка купона 18,5% годовых. ИК Иволга Капитал как организатор размещения этого выпуска облигаций ведет диалог с эмитентом об объявлении еще одной оферты с целью выкупа оставшейся в обращении части выпуска. На сегодня у нас нет однозначной информации о параметрах потенциальной дополнительной оферты. Когда или если они появятся, мы и эмитент оперативно сообщим об этом. Мы планировали иметь ясность о возможности и параметрах дополнительной оферты в начале нынешней недели, однако вынуждены взять на детализацию время до, максимум, середины августа.

$RU000A104Z89 Первый раз предъявлял к оферте. Вот,что ответили в поддержке : "Дмитрий, Добрый день. 1. Что касается того, что цена облигации была 840р, а выкуп был по цене 1000р. Никаких дополнительных зачислений не будет. За каждую облигацию начисляется номинал 1000р + НКД(при наличии). Если ранее у вас были облигации и по ним был убыток, то деньги не списывались. Падала стоимость акций, падала стоимость портфеля, при этом никаких списаний с рублёвого баланса не было. Как вижу 40 000рублей вам уже зачислено. Операция, действительно, в истории операций пока не отображается, к сожалению. Простите за неудобства. Проверим эту ситуацию и дадим обратную связь до конца дня 27.07.2023 включительно. Ожидайте, пожалуйста." Остается только верить на слово,что пока они минусовали портфель списаний не было. Есть,кто в теме?

Хороший был день! 🤑 Спасибо 🫡 $RU000A104Z48 Купон: 203.44₽ $BANEP Дивы: 599.67₽ $BANE Дивы: 599.67 $RU000A104Z89 Купон: 230.60₽ $SVAV Дивы: 453.90₽

$RU000A104Z89 коллеги, подскажите, сумма купонов такой и останется? Смысла держать бумагу нету, верно?

В какие сроки можно подать поручение брокеру по корпоративным действиям? Изучаем первоисточники. У каждого брокера есть свой внутренний регламент. У Тинькофф он здесь ⬇️ "Порядок и срок приёма поручений по корпоративным действиям описан в документе: Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Тинькофф Банк» (Физические лица). ➡️ п. 4.17.4. "Основания для проведения Депозитарных операций с ценными бумагами при осуществлении Корпоративных действий": Где указано, что поручение принимаем в срок, указанный Депозитарием места хранения (вышестоящим депозитарием) в информации о Корпоративном действии, уменьшенный на 3 (Три) рабочих дня. Подробнее с документом можете ознакомится на нашем сайте: ⬇️ https://www.tinkoff.ru/about/documents/disclosure/ В разделе "Депозитарная деятельность". По оферте с Шевченко. Согласно информации на сайте Мосбиржи, срок приема поручений на участие в оферте по бумаге $RU000A104Z89 с 14.07.2023 по 20.07.2023. Согласно Регламенту, как было сказано выше, срок приема поручений у брокера уменьшен на 3 рабочих дня, однако мы принимали поручения в срок, уменьшенный на 1 рабочий день. То есть, чтобы поучаствовать в выкупе, необходимо было подать поручение в чате c 13 по 19 июля 2023 года включительно. К сожалению, мы не сможем принять ваше поручение на участие в оферте, так как сбор поручен окончен. (это ответ ТП на мой запрос о сроках предъявления облигаций к оферте)