Форум об облигации А Девелопмент

Доброе утро, товарищи) Пришло время второго отчета #не_повторять 💼 В феврале я взял в Тинькофф кредит 300 000 на год под 9,39% годовых и зачислил эти средства на отдельный счет с целью получить прибыль более 10% ☝️На 1 скрине отображен график платежей) Второй списание прошло сегодня, 27 апреля. ☝️На 2 скрине видим счет, на который были зачислены 300 000, которые прилично подросли до 316 тысяч) Хотелось бы, чтобы такая динамика была и дальше, но это не ТА, где элементарно можно предсказать будущее😂 Главная сделка за месяц - продажа префов Сургута $SNGSP с прибылью 28%, решил, что до конца июня котировки сходят ниже. На вырученные средства докупил облигации. ☝️ Таблица на 3 фото отображает текущие облигации на моем кредитном счете. Там указаны и рейтинг, и доходность по версии Тинькофф, а также моя купонная доходность за вычетом 13% и купонная доходность в случае покупки по текущей цене. Кратко по облигациям: 📌А Девелопмент $RU000A104FX7 - взял как раз на выручку от продажи Сургута. Как и многие ВДО, весьма сомнительные комментарии и отчетность. С другой стороны очень высокий рейтинг, хороший купонный доход, цена ниже номинала и юр. адрес совсем недалеко от меня) 📌АБЗ-1 $RU000A105SX7 - это мой топ по надежности, учитывая, как часто у нас что-то ремонтируют + строят новые дороги. Также отличный КД и амортизация, недавно понял, что ее наличие - не так плохо) 📌Охта Групп $RU000A1040V2 - здесь относительно скоро погашение + опять же свой рынок + доходность сильно выше вкладов). У компании шикарные проекты как в центре, так и в области (Колпино, Новосаратовка), апарт-отели, гостиницы, деловые центры, клубные дома, лофт-кварталы. И я не слышал того, что можно услышать о ПИКе) 📌📌Пионер-Лизинг $RU000A1013N6 и Техно Лизинг $RU000A103TS0 взял в самом начале по очень хорошим ценам, по ним и рост тела, и купончики уже пришли. Они вполне могут стать кандидатами на продажу летом, так как КД по текущим ценам уже не такой шикарный) 📌Феррони $RU000A105P64 - взял недавно, пока самый высокий КД. И перспективная сфера производства. 📌Софтлайн {$RU000A1029T9} - самый надежный эмитент и кошмарным КД. Из плюсов - все же ниже номинала и погашение в этом году. 👍По итогам второго месяца я доволен счетом. Теперь он стал совсем консервативным) Когда/если летом наш рынок обвалится, то на треть облигаций я снова смогу взять акций. PS: обычно пишут не ИИР, но и так понятно, что в здравом уме кредит на биржу не запихивают. С другой стороны кредит - это инструмент. Считаю, что его можно и нужно брать, если предполагаемый доход превысит проценты по нему. Иногда смотрю на финансовую отчетность некоторых эмитентов, выпускающих облигаций и думаю, что мой рейтинг AAA+😂

$RU000A104FX7 риск/доходность #идея_на_миллион

$RU000A104FX7 Расчет доходности Облигация: AAG-01 Номинал: 1 000 ₽ Цена: 97,99% от номинала = 979,9 ₽ Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 979,9 ₽ * 0,057 % = 0,56 ₽ Накопленный купонный доход: 13,66 ₽ Вы заплатите: 979,9 ₽ + 0,56 ₽ + 13,66 ₽ = 994,12 ₽ за 1 шт. К дате погашения 23.01.2025 (через 693 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 240,33 ₽, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 997,39 ₽ итого: 1 237,72 ₽ Ваша прибыль* за все время составит: 1 237,72 ₽ - 994,12 ₽ = 243,6 ₽ или 12,91 % годовых. * При условии, что последний известный купон останется неизменным

Всех приветствую. Подборка топ ВДО Сегодняшние 2 подборки: Топ 3 выпуска с самой высокой годовой доходностью: 1️⃣ АПРИ Флай Плэнинг ISIN: $RU000A105DS9 Годовая доходность: 23,94% или 239,36 Р Кол-во купонов в год: 4 Текущая цена: 1037,1 Р *ожидается оферта 21 ноября 2️⃣ Лизинг-Трейд выпуск 4 ISIN: $RU000A104XE0 Годовая доходность: 18.74% или 187,44 Р Кол-во купонов: 12 Текущая цена: 1025 Р 3️⃣ АНТЕРРА выпуск 1 ISIN: $RU000A104V59 Годовая доходность: 18,45% или 184,48 Р Кол-во купонов: 4 Текущая цена: 1041,8 Р Топ 3 выпуска с самой низкой текущей ценой: 1️⃣ Литана выпуск 1 ISIN: {$RU000A1032S5} Текущая цена: 925 Р Годовая доходность: 12,96 % или 129,64 Р Дата погашения: 2024-05-01 2️⃣ А Девелопмент ISIN: $RU000A104FX7 Текущая цена: 972,5 Р Годовая доходность: 13,81 % или 138,12 Р Дата погашения: 2025-01-23 3️⃣ Айди Коллект выпуск 2 ISIN: $RU000A104JV3 Текущая цена: 989,3 Р Годовая доходность: 16,27 % или 162,72 Р Дата погашения: 2025-01-31 ❗️Кредитный рейтинг и риски никак не учитывались в данной подборке. ❗️Не является инвестиционной рекомендацией. Информация носит ознакомительный характер и отражает субъективный взгляд автора. ‼️*Доходность к дате погашения и годовая доходность рассчитывались исходя из номинала. Очевидно что если в расчет брать текущую цену то и доходность будет другой. Но об этом, возможно, в другой подборке.🙂 Искренне надеюсь что многоуважаемые модераторы пульса не удалят публикацию в очередной раз. Никого не рекламирую и ни к чему не призываю. Используйте информацию на свой страх и риск, с головой, оценивая каждый выпуск и каждого эмитента. В подборках участвуют только выпуски без амортизации и без плавающего купона. Если интересны другие подборки - вы знаете что делать😇 #облигации #что_купить #обзор #прояви_себя_в_пульсе

🔥 Итоги торгов на рынке ВДО 13 февраля 📌 Коротко о торгах на первичном рынке 13 февраля новых размещений не было. Завершились размещения выпусков «АРЕНЗА-ПРО» 001P-01 $RU000A105TR7 и ЛК «Роделен» БО 001Р-04. $RU000A105TS5 Ускорилось размещение второго выпуска «ЕвроТранса»: только на первичном рынке БО-001Р-02 собрал более 105 млн рублей, на вторичных торгах оборот превысил 42 млн рублей. В неплохом темпе продолжают идти «Лизинг-Трейд» 001P-06 $RU000A105RF6 , «РЕАТОРГ» 001Р-01, «ПАТРИОТ ГРУПП» БО-01 $RU000A105AX5, «Группа «Продовольствие» 001P-02. Также отметим выпуск «Роял Капитал» БО-П08, который вчера собрал заявок на более, чем на 1 млн рублей. Это небольшая лизинговая компания, основной упор делающая на лизинг легковых автомобилей для тест-драйва у автодилеров, которая с конца 2022 г. стала сама активно продавать автомобили, завезенные из Европы по параллельному импорту. 📌 Коротко о торгах на вторичном рынке Суммарный объем торгов в основном режиме по 259 выпускам составил 662,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,87%. $RU000A100JH0 На вторичных торгах по объемам выделим выпуск «Ритейл Бел Финанс» 01. Облигации белорусского ритейлера торгуются по номиналу с купонной доходностью 10,95%. В январе по выпуску прошла амортизация на 25%, еще 25% ритейлер погасит в июле этого года и столько же в начале января 2024 г. $RU000A103G83 На вторичных торгах в лидерах по доходности отметим ТД «Синтеком» БО-01 с оборотом почти 2,5 млн рублей: цена растет все выше и выше — уже больше 66,5% от номинала. Выплата очередного купона должна состояться в конце апреля — надеемся, еще одного квеста с техдефолтом эмитент не устроит. В лидерах по росту отметим выпуск НТЦ «ЕВРОВЕНТ» БО-П01, который на объеме более 3 млн рублей торгуется выше 101% от номинала. Отличный купон 15% для рейтинга BB-, первая амортизационная выплата по выпуску ожидается уже в мае этого года. В лидерах по снижению отметим два выпуска: «Лизинг-Трейд» 001P-03 и ООО «А Девелопмент» 01 — с оборотом более 1,1 млн рублей. $RU000A1034X1 Выпуск «Лизинг-Трейд» с купоном 11%, размещенный в мае 2021 г., торгуется около 90% от номинала, что даст дополнительные 10% дохода на капитал, но только к сроку начала погашения — в середине 2025 г. Эмитент начнет платить по амортизации 8,33% в месяц. 10% почти за три года, по мнению аналитиков Boomin, — недостаточная премия в текущих условиях. Лучше рассмотреть выпуски с плавающим купоном на длительный срок, например, тот же «Пионер-Лизинг» БР5 $RU000A104V00, ставка по которому привязана к RUONIA. $RU000A104FX7 Выпуск «А-Девелопмента», размещенный в январе 2022 г. с фиксированной ставкой 13,85% и погашением в январе 2025 г., торгуется ниже 98% от номинала. Дополнительно к ставке можно получить еще почти 1% годовых, несмотря на отозванный в ноябре рейтинг (в связи с окончанием действия договора) BBB- от АКРА, — это хорошая доходность среди других альтернатив.

Портфель PRObonds #ВДО. Работа над ускорением. Сделки За год, с еще доконфликтной части прошлого февраля, портфель PRObonds ВДО прибавляет 11,5%. Больше депозита, акций или широкого спектра облигаций. Меньше инфляции, которая за этот же год составила 11,8% (по приборам Росстата, ощущаемая – выше). Что примечательно – это прирост портфеля в последние месяцы, когда он уже оправился от мобилизационного падения. За последние 4 месяца, с 10 октября по 10 февраля портфель вырос на 10,5%, т.е. в годовых – больше 30%. Причем портфель PRObonds ВДО в целях разумного риск-менеджмента держал почти 15% активов в деньгах (размещаются в РЕПО с ЦК, доходность там около 7% годовых). Удерживать такой темп вряд ли возможно. Значит, доля денег не снизится, а облигационный состав желательно улучшить. В этой связи из портфеля уйдут облигации строительного холдинга AAG $RU000A104FX7, снизится весь в облигациях АСПЭК-Домстрой $RU000A104B53, и то, и то в течение 5 сессий равными долями и по рыночным ценам. И в обоих случаях мы сокращаем бумаги с минимальными кредитными рейтингами. Или вовсе без них. По этой же логике сокращается доля в последнем выпуске АПРИ Флай Плэнинг $RU000A105DS9 . Причина в данном случае – получение большой спекулятивной премии. Из приобретений, в этот четверг 16 февраля портфель должен пополниться облигациями МФК Саммит. Рейтинг тоже невысокий, ruB+, но его покрытие доходностью, видимо, станет лучшим для портфеля. Предварительно, Саммит составит в портфеле 2,5% от активов. Может быть, 3%. #портфелиprobonds #вдо #сделки #априфлай #аспэкдомстой #aag #саммит

$RU000A104FX7 купоны пришли

$RU000A104FX7 В календаре инвестора сегодня стоят и купоны и колл-опцион. Что это значит и что надо делать?