Публикации
$RU000A103G83 доплатили по 5 руб. за бумагу (должок). Пока всё нормально @
$SHI
Ответ техподдержки:
По данной бумаге приостановлены торги, по ней будет делистинг. При конвертации вы получите 100 акций на каждую одну. Скоро в чате можно будет подать заявление на конвертацию на обыкновенные акции, но не позже 13 марта 2024 г. Срок исполнения зависит от вышестоящих депозитариев. Поэтому точные сроки конвертации неизвестны. Зачисление бумаг будет происходить в соответствии с условиями и сроками обработки корпоративного события депозитариев.
$ENDP
Банкрот!
Сегодня техподдержка ответила:
• С биржевых торгов бумага делистингована, проходит этапы банкротства.
• После завершения процедуры банкротства акции ENDP могут быть аннулированы без выплат компенсаций акционерам.
• Об иных вариантах реализации акций пока ничего не известно!
$TGLD
Когда рубль рушится на глазах, золото в любом виде немного спасает ситуацию! Сегодня весь кэш перевёл $TGLD. В последнее время он хорошо растёт! То же самое сделал и у брокера ВТБ, кстати.
#идея_на__миллион
$RU000A103G83
#идея_на_миллион
Купил сегодня одну эту облигацию "на сдачу" от покупки десяти бумаг Роснано 8, которые купил, в свою очередь, в счёт погашения девяти облигаций АФК Система 6. Теперь у меня их три!
Чем заманчива $RU000A103G83? Конечно, ценой и доходностью! По моим расчётам годовая доходность здесь ~ 24%, а доходность к погашению, так вообще 🚀 ~ 44%!
Риск, конечно, присутствует, но 🍾 (шампанское) выпить хочется!
$RU000A1008V9 🚀
#идея_на_миллион
Погасив сегодня девять облигаций АФК Система выпуск 6, очень сильно рассматриваю покупку десяти бумаг Роснано 8. Вот свежий мой расчет данной облигации по доходности к погашению, если покупать её 06.04.23. Интересно ваше мнение! Итак:
Облигация: РОСНАНО 8
Номинал: 1 000 ₽
Цена: 86,5% от номинала = 865 ₽
Комиссия брокера на тарифе Инвестор = 2,6 ₽
Накопленный купонный доход = 1 ₽
Вы заплатите: 868,6 ₽
К дате погашения 27.03.2028 (через 1 818 дней) вы получите:
• Купоны 514,08 ₽ (с учетом 13% налогов*)
• Тело облигации, за вычетом налога на дисконт 982,4 ₽
• Всего: 1 496,48 ₽
• Прибыль за все время составит: 627,88 ₽
• Доходность к погашению составит ~72,29%** 🔥, или ~14,51 % годовых***.
* Через три года можно воспользоваться льготой отмены налога.
** Точную доходность определить невозможно из-за плавающего купона.
*** Для тарифа Трейдер годовая доходность будет ~14,61%.
P/S
• Роснано 8 – выпуск рублевых облигаций с госгарантией номинала. Ставка первого купона была 9,8%, последующие купоны привязаны уже к доходности 7-летних ОФЗ с премией 1,57%.
• Выпуск Роснано 8 является исключительно хорошим инструментом для консервативных рублевых инвесторов, обеспечивающим высокую стратегию получения прибыли, независимо от изменения рыночных ставок.
$RU000A0JXN21
Сегодня погасили "внепланово" девять моих облигаций! Думаю, во что переложиться. Скорее всего в Роснано 8.
$RU000A1008V9
Ну что, вот и купоны пришли! Здесь купон плавающий, привязан к ставке ЦБ. А ведь многие спорили, что фирма сгорела! Ан нет! Платят по всем бумагам исправно, конечно, с поддержкой государства! А про доходность всех облигаций Роснано я уже писал многократно. Очень выгодно!
$SU26237RMFS6
Расчет доходности к погашению:
52,86% 🚀
Облигация: ОФЗ 26237
Номинал: 1 000 ₽
Цена: 86,6% от номинала = 865,99 ₽
Комиссия брокера на тарифе Инвестор = 2,61 ₽
Накопленный купонный доход: 2,39 ₽
Вы заплатите: 870,99 ₽ за 1 шт.
К дате погашения 14.03.2029 (через 2 172 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 348,8 ₽, а также тело облигации, за вычетом налога на дисконт: 982,58 ₽
Всего получите: 1 331,38 ₽
Ваша прибыль за все время составит: 460,39 ₽
Доходность к погашению на 03.04.23 = 52,86% 🔥, или 8,88 % годовых.
*С 15-го года действует льгота на отмену 13% налога, если бумагу держите больше 3-х лет. Тогда получите, конечно, больше! Но её могут и отменить в любой момент, а поэтому в расчётах она не учитывается!
$RU000A103G83
Расчет доходности к погашению:
43,92% 🚀
Облигация: ТДСинтБО-1
Номинал: 1 000 ₽
Цена: 77,49% от номинала = 774,9 ₽
Комиссия брокера на тарифе Инвестор = 2,32 ₽
Накопленный купонный доход: 24,2 ₽
Вы заплатите: 801,42 ₽ за 1 шт.
К дате погашения 23.01.2025 (через 661 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 183,28 ₽, а также тело облигации, за вычетом налога на дисконт: 970,11 ₽ Итого: 1 153,4 ₽
Ваша прибыль за все время составит: 1 153,4 ₽ - 801,42 ₽ = 351,98 ₽
Доходность к погашению на 03.04.23 составит 43,92% 🚀, или 24,77 % годовых.
$RU000A0JXN21 пришли купоны! Последний раз были в октябре. А на днях будет внеплановая оферта!
$SU26238RMFS4
Для тех, кто верит в рубль!
178% доходность к погашению! 🚀
Надёжная облигация ОФЗ 26238
Номинал: 1 000 ₽
Цена: 73,1% от номинала = 730,99 ₽
Комиссия брокера на тарифе Инвестор = 2,19 ₽
Накопленный купонный доход: 22,76 ₽
Вы заплатите: 730,41 + 2,19 + 22,76 = 755,94 ₽ за 1 шт.
К дате погашения 15.05.2041 (через 6 619 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 1 139,53 ₽, а также тело облигации, за вычетом налога на дисконт 964,95 ₽
Всего вы получите на руки 2 104,48 ₽ с одной облигации!
Ваша прибыль за все время составит 1 348,54 ₽ 🔥
Доходность к погашению составит ~178,39% 🚀 (~10% годовых)
P/S *А ещё, если к дате погашения сохранится льгота по отмене налога за 3-х летнее владение ценных бумаг, то добавится ещё приличный бонус! 🛴
$RU000A1008V9
С сегодняшнего дня НКД равен нулю (пора брать)
78% 🚀 доходности к погашению!
Облигация: РОСНАНО 8
Номинал: 1 000 ₽
Цена: 86,50% от номинала = 865 ₽.
Комиссия брокера: 2,6 ₽.
Вы заплатите: 867,6 ₽ за 1 шт.
К дате погашения 27.03.2028 вы получите купоны* (с учетом 13% налогов): 565,36 ₽.
Получите также тело облигации, за вычетом налога от дисконта: 982,45 ₽.
Всего с одной облигации получите: 1 547,81 ₽.
Ваша прибыль за все время составит: 680,21 ₽.
Доходность к погашению для тарифа Инвестор равна 78,4% 🔥 (~15,6% годовых).
Для тарифа Трейдер - 78,84% 💥 (~15,78 % годовых).
* При условии, что последний известный купон останется неизменным.
Колл-опцион по облигациям - что это?
CALL-опцион даёт право эмитенту досрочно погасить свои облигации в назначенную дату (отозвать). Поэтому облигации с call-опционом так и называют — отзывные. Облигации с таким типом опциона считаются более рискованными.Call-опцион играет в пользу эмитента, а не инвестора!
• Колл-опцион представляет собой контракт между покупателем и продавцом на покупку в будущем оговоренного количества ценных бумаг в определенное время и по фиксированной цене. Инвестор колл-опциона имеет право на покупку, но не обязан совершать ее, в отличие от эмитента, который обязан продать эту бумагу, если покупатель примет решение о покупке.
• Если цена базового актива к моменту покупки вырастет, то покупатель колл-опциона оказывается в прибыли.
• Эмитенты, чтобы привлечь инвесторов, платят более высокие процентные ставки и далеко не всегда решают отзывать отзывные облигации.
• Проценты выплачиваются в течение всего срока!
• Для эмитента такой тип оферты весьма желателен!
Пример колл-опциона по облигациям
• Представим инвестора, который покупает опцион на покупку облигаций с ценой исполнения 950 рублей. При этом номинальная стоимость базовой облигационной ценной бумаги составляет 1000 рублей. Представим также, что в течение срока действия контракта процентные ставки снижаются, и цена облигации выросла, скажем, до 1100 рублей. Естественно, что в этом случае держатель опциона воспользуется своим правом на покупку облигации за 950 рублей.
• И наоборот, если бы процентные ставки выросли, уронив стоимость облигации ниже цены исполнения, покупатель, скорее всего, предпочел бы, чтобы срок действия опциона на облигацию истек.
• Таким образом, покупатель колл-опциона на вторичном рынке ожидает снижения процентных ставок и роста цен на облигации. Если процентные ставки снижаются, инвестор может использовать свое право на покупку ценных бумаг. Ну и, конечно, нужно помнить, что существует обратная зависимость: когда процентные ставки растут, цены на облигации снижаются.
Какие риски?
• Отзывные облигации могут быть довольно рискованными для инвестора, так как, если процентные ставки снижаются, эмитент объявляет оферту, и покупателю не остается ничего другого, как реинвестировать в другие инструменты.
Резюме
Инвесторы любят такие облигации, потому что они дают более высокую, чем обычно, норму прибыли, по крайней мере, до тех пор, пока не отозваны. И наоборот: отзывные облигации привлекательны для эмитентов, поскольку они позволяют им снизить процентные расходы в будущем, если ставки снизятся.
*P/S Пример такой облигации:
$RU000A0ZZ505
