Вот эти свечи определят движение в понедельник. Идеальная картина будет, если открытие $QQQ будет вниз. Тогда можно набрать лонг на все бабки и улететь в космос на ракете на Луну. {$NAU3}

{$NAU3} я сегодня ставлю на то, что основная сессия торгов в США пройдет в понижательной динамике. То есть закрытие будет ниже открытия, и скорее всего не менее 0,5%. Есть одна очевидная, хотя и не на первый взгляд закономерность в торговле $QQQ Есть два ключевых временных отрезка, которые определяют внутридневное движение. Напишу о ней в субботу, если и сегодня она отработает. А пока желающие назвать меня балаболом - welcome :)

Все пишут про какое-то контанго к базовому активу, что оно раздуто, и это действительно так. Мы здесь торгуем производный инструмент на индекс технологичных компаний США, причём не прямой производный интрумент. У нас фьючерс на ETF $QQQ, который приравняли расчётным способом к фьючерсу на индекс. Если обратите внимание, то лотность фьюча 41, видимо, чтобы цену указать как у фьючерса на индекс, лотность {$SFU3} равна 1. Следуя этой логике, при указании на расхождение в ценах, корректнее сравнивать цены с аналогичными фьючерсами на базовой бирже, то есть сравнивать насколько наша биржа непоспевает или спешит. Декабрьский фьючерс на Мосбирже опережает декабрьский фьючерс биржи в Чикаго на ~200 пунктов. Для тех, кто верит в падение это действительно подарок. Разница может сократиться иначе, если индекс вырастит, а наш фьючерс останется стоять. А может и получиться так, что $NAZ3 ближе к экспирации {$NAU3} упадёт сильнее других. Нынешняя ситуация сложилась благодаря тому, что на нелеквидном рынке маркетмейкер толкнул цену наверх, спровоцировав реакцию спекулянтов, срабатывание стопов, срабатывание маржин-колов. Это демонстрация того, насколько мал фондовый рынок в РФ. Разница в основном (ликвидном) фьючерсе равна 50, эта разница будет 15.09.2023 в декабрьском.

Трендовая линия длинной в 14 лет📈 На индексе Nasdaq существует трендовая,которая удерживала рынок от тотального обвала в : 2009 до 2013 - мировой экономический кризис 2015 до 2016 - кризис в Европе 2018 - ужесточение дкп от ФРС 2020 - ковидное падение 2022 - ужесточение дкп от ФРС Покупка при любом откате могла принести вам грандиозную прибыль в долларах🤑 Каждый раз рынок разворачивался от этой линии и шел обновлять новые исторические хаи🔥 Ждём нового максимума по Америке?😎 $QQQ $USDRUB

#сша #фрс #экономика {$NAU3} $NAZ3 {$SFU3} $TLT $SPY $QQQ Мнение - David Rosenberg 1. "Мы наблюдаем самое сильное повышение ставки с 1981 года, если я не ошибаюсь. За 1981 годом последовал 1982-й, который, кстати, не был мягкой рецессией. Частично это воздействие было ослаблено сохраняющимся воздействием фискальных стимулов, которые сейчас отражаются в зеркале заднего вида". 2. "Я буду открыт к сценариям "без посадки" и "мягкой посадки", и если мы все еще будем обсуждать рецессию к первому кварталу следующего года, я признаю свою ошибку, если рецессия не наступит в течение следующих 6 месяцев. Если к тому времени мой призыв не окажется пророческим, я буду тем самым кричащим дядей". 3. "Большинство рецессий [со времен Второй мировой войны] были вызваны не финансовым шоком, а шоком процентных ставок. Экономика вступала в рецессию 11 из последних 14 [циклов повышения ставок]. Это произошло не по счастливой случайности. В середине шестидесятых, середине восьмидесятых, середине девяностых ФРС не стала повышать ставки до уровня инверсии кривой доходности - так рынок облигаций сообщал ФРС, что дело зашло слишком далеко. В этот же раз ФРС проигнорировала инверсию или приняла ее как плату за подавление инфляции и защиту доверия". 4. "Мы только что заменили кредитные карты тем, что произошло с низкокачественными ипотечными кредитами 15 лет назад. Именно так начинается рецессия, она начинается со значительного снижения кредитного качества в одном конкретном классе активов, и прямо сейчас вы наблюдаете это в кредитных картах, и это немаловажно, даже несмотря на то, что это не ипотечные кредиты на жилье [как в 2008 году]". 5. "Я думаю, что если мы избежим рецессии, это будет чудом". 6. "У нас был сильный шок от процентных ставок, мы еще не ощутили его в полной мере. Частично это было притуплено двумя вещами: списанием студенческих долгов и огромными фискальными стимулами на сумму более 2 трлн долларов. Вдобавок ко всему, у нас есть Китай, который, по-видимому, впадает в своего рода рецессию". 7. "Люди, которые призывали к рецессии, просто должны быть немного терпеливее. Рецессия не наступила до сих пор за счет фискальных стимулов, но вы видите, что у них есть срок годности, и он фактически истекает в ближайшие месяцы. Я не меняю своего решения".

BPNDX также был сильно перепродан по RSI (минимальные значения с 10/2021) и сейчас отпрыгнул на свои средние значения. Всех, кто не принимали это во внимание и продожал шортить, свозили на 6% вверх. Полагаю, главная мысль, которую хочется донести: «Не надо быть постоянным быком или медведем. Необходимо обращать внимание на технику, процессы и сигналы для позиционирования своего портфеля». Подписывайтесь и ставьте реакции, чтобы не пропускать апдейты на текущем непростом рынке 🎢 $NAZ3 $QQQ $SQQQ $TQQQ $QLD

Nasdaq +5% с момента, как я рассказал в видео о закономерности, что происходит с рынками в августе в предвыборный год. Вчера пробили МА 50 и сильное горизонтальное сопротивление. В ближайшие дни ожидаю консолидацию и тест восходящего канала уже снизу вверх, возможно это совпадет с июльскими хаями, что, веротяно, будет хорошим уровнем заново зайти в шорт. Подписывайтесь и ставьте реакции, чтобы не пропускать апдейты на текущем непростом рынке 🎢 $NAZ3 $QQQ $SQQQ $TQQQ $QLD

{$NAU3} The Big Short 2.0 Майкл Бьюри (герой фильма и книги «Игра на понижение») открыл шорт по $SPY и $QQQ на $ 1.6 млрд На текущий момент, 93% его портфолио - это путы на индексы. Последний раз, когда он открывал шортовые позиции на такую величину, был в 2008 году. Лошара?

Статистика. Доходность различных активов по состоянию на 25.08.2023 в RUR Доходность посчитана на срок: ✅ неделя ✅ 1 месяц ✅ 1 квартал ✅ Полгода ✅ 9 месяцев ✅ 1 год ✅ к началу года Активы представленные в расчете: $SBMX – биржевой фонд, копирующий индекс IMOEX с учетом дивидендов, которые платят компании, входящие в индекс $SBRB – биржевой фонд, копирующий индекс рублевых корпоративных облигаций с учетом купонов по ним $SBGB – биржевой фонд, копирующий индекс рублевых государственных облигаций с учетом купонов по ним $SPY – ETF с учетом реинвестирования дивидендов, копирующий индекс S&P500 $QQQ — ETF с учетом реинвестирования дивидендов, копирующий индекс NASDAQ $SHV — ETF с учетом реинвестирования дивидендов, копирующий индекс коротких государственных облигаций США, сроком до 1 года $SHY — ETF с учетом реинвестирования дивидендов, копирующий индекс среденсрочных государственных облигаций США, сроком от 1 года до 3 лет $TLT — ETF с учетом реинвестирования дивидендов, копирующий индекс долгосрочных государственных облигаций США, сроком более 20 лет ✅ GOLD – золото ✅ BRENT OIL – нефть марки BRENT $VTHR – ETF с учетом реинвестирования дивидендов, копирующий индекс широкого рынка Russell 3000 $EWJ — ETF с учетом реинвестирования дивидендов, копирующий индекс MSCI Japan $MCHY — ETF с учетом реинвестирования дивидендов, копирующий индекс MSCI China $EZU — ETF с учетом реинвестирования дивидендов, копирующий индекс MSCI Eurozone $DBC — ETF с учетом реинвестирования дивидендов, копирующий диверсифицированный индекс товаров, торгующихся на биржах, такие как металлы, углеводороды и т.п. $VIXY — ETF с короткими фьючерсами на индекс волатильности VIX

Индекс МосБиржи и Nasdaq снова синхронизировались?👀 Несмотря на то,что причины расти или падать у этих рынков в последние 2 года были совсем разные,мы с вами наблюдаем,как с конца 2022 они показывают очень схожую динамику💡 И зачастую именно Nasdaq выступает в роли маяка,на который можно ориентироваться.В январе 2023 он начал бурно расти,а за ним уже подтянулся наш рынок.А недавно Nasdaq ушел в коррекцию,после чего и индекс МосБиржи остановился в росте⚡️ $TMOS $QQQ Подпишись на канал,чтобы не пропустить новые интересные посты🔥