Фьючерсы и немного матчасти На прошлой неделе мы с вами затронули тему фьючерсов, разобрав парочку интересных золотых инструментов Срочного рынка. Однако далеко не все понимают, как они работают, какие виды бывают, какие преимущества у них перед акциями, и вообще, есть ли эти самые преимущества. Давайте разбираться.  Немного матчасти Фьючерс - это производный финансовый инструмент, представляющий собой договор купли-продажи базового актива между двумя инвесторами. В рамках этого договора покупатель обязуется купить, а продавец продать базовый актив по определенной цене и в определенном количестве в будущем в строго установленную дату.  Базовым активом могут выступать ценные бумаги, индексы, сырье, драгоценные бумаги и т.д. Фьючерсы бывают двух типов: 1) Поставочные (когда в дату исполнения продавец обязан поставить базовый актив - акции или облигации, покупателю. Например сентябрьский фьючерс на акции Северстали $CHU4 или июньский Полюса $PZM4 ) 2) Расчетные или беспоставочные (когда фактически базовый актив поставлять не надо. Например декабрьский фьючерс на индекс доллара $SiZ4 или упомянутый мной ранее июньский на золото $GLM4 Биржа рассчитает и начислит на ваш счет разницу между ценой приобретения и ценой продажи). На бирже большинство фьючерсов беспоставочные, ведь навряд ли вам захочется получать возврат инвестиций кофейными бобами или сахаром 🤪 Фьючерсы - это скорее инструмент трейдера, который может воспользоваться преимуществами работы с ним. Давайте выделим основные. ▪️Эксклюзивные инструменты (можно торговать активами, которых нет на фондовом рынке, например нефтью, газом, сахаром, никелем, либо индексами РТС, ММВБ) ▪️Есть встроенное кредитное плечо (можно приобретать активы на сумму в несколько раз превышающую средства на брокерском счете. При этом механизм классической маржинальной торговли не включается, так как вы не берете средства взаймы у брокера и не приобретаете на них инструменты). ▪️Работа с иностранными индексами (сейчас многие зарубежные активы заблокированы и не доступны для отечественных инвесторов. А вот зашортить какой-нибудь фьючерс на американский индекс вы еще можете (бывает смертельно для депозита 🤪), как пример сентябрьский на Nasdaq 100 $NAU4 или декабрьский S&P500 $SFZ4 ) ▪️Хеджирование (вы можете снизить риски владения своими активами, например акциями. Если цена на акции пойдет вниз, то купленный фьючерс может сгладить негативный эффект и подстраховать позицию). 🔥Стратегий много, и выбирать их надо с умом. Боюсь мы раскрыли с вами лишь малую часть информации о фьючерсах. Если вам тема интересна, обязательно ставьте лайк. Так я пойму, что вам нужны обучающие статьи, и в следующий раз поговорим о вариационной марже, гарантийном обеспечении и прочих нюансах.  #пульс_учит #пульс_оцени

Всем привет! И новичкам этой ветки, и старичкам, и откровенной пыли времён, как я 😁 Началось или нет, отскок или нет, 20 или 10.. Ничего не знаю, но кое-что понимаю: драть в обе стороны сейчас будут вплоть до выборов. Биг шорт потерпел поражение, система стабильно работает, пусть и в долг. А разбираться будут уже следующие поколения. Нене, я не то чтобы сдаюсь. Просто... устала. На 1/3 сократила июнь, переложила в $NAU4 , одной рукой на кнопке "купить". Про терпеливых и так далее писать сейчас бесполезно. Глупость - не следовать тренду и пытаться прыгнуть вперёд поезда. Лучше ловить его на ходу. Все возможные триггеры падения ака чёрный лебедь были проигнорированы, а дальше лето, пониженная волатильность и так далее. Есть ещё надежда на сэл ин мэй в этом году, но... Вчерашний отчёт Теслы уверенно показывает, на что способны тупо деньги. Бороться нет смысла, себе во вред. Ещё добавила шорта серебра и лонг Хангсенга. Как хэдж от роста насадка. Пока хорошо даёт, идёт бодрее индекса. Будьте осторожны. Во все стороны. Обняла 😽 $NAM4 $SFM4

Друзья, портфель #Algebra в настоящее время имеет следующюю структуру (скриншот) . Не планирую какие либо изменения ближайшую неделю. Позиция в вечном фьючерсе $CNYRUBF останется открытой. Перекладку в природном газе с {$NGJ4} в $NGK4 сделаю ближе к дате экспирации. Короткая позиция в природном газе сохранится. Жду когда Тинькофф запустит фьючерсные стратегии для автокопирования чтобы включить стратегию в каталог. По насдаку лонг $NAM4 $NAU4 волатильность находится на уровне минимальных значений #targeted_volatility и я не планирую сокращать позиции.