Форум об облигации ОФЗ 26243

3.05 пополнениа: +40к инвестирована: 1 200 000 profit: 860 000 (за этот год +~370к) сделки: ipo $MBNK (пара тысяч рублей прибыли) покупки-продажи CNYRUBF, возможно, в небольшой плюс получены купоны по замещайкам в основном тут на свободные средства торговал контракты по газу NG-4.24, NG-5.24 $NGK4 по нарисованным линиям, которые постил до этого, внизу покупая, вверху продавая и даже заходя в шорт. где-то 100шт контрактов покупал, на оставшуюся часть $CNYRUBF, заходил неудачно, потом пересиживал убытки в -100к, продавал cnyrub и докупал газ, выходил в плюс, открывал небольшой шорт и потом опять лонг, так несколько раз. был соблазн для усреднения ещё закрыть позицию по золоту, но его итак мало в портфеле, или продать замещающие облигации, но ничего лучше на рынке до сих пор нет, а тут всё ещё 10%+ доходность в валюте на 10 лет, ещё два года продержать и можно без налогов будет продать с ЛДВ, так что здравый смысл возобладал. (льгота долговременного владения по $GLDRUB_TOM, кстати, не применяется) по газу можно было и больше заработать, особенно сейчас, ну да пофиг, довольно рискованный объём позиций был, главное, денег стало больше! теперь перевожу их в стабильные активы - интересуют облигации с доходностью 15% и выше на длительный срок, либо замещайки 8%, либо юаневые облигации 8%, либо офз 13-14%, они сейчас прямо на самом дне, могут и ниже, конечно, быть. при этом доходность желательно иметь в купонах, а не к погашению, чтобы иметь возможность их реинвестировать. и без амортизаций, а то тоже надо будет думать, шевелиться, а так один раз кинул деньги, и просто они сами генерируются, как в кликерах 🍻 • 100шт облигаций Симпл Солюшнс Кэпитал $RU000A107SG8 , довольно низкорейтинговые, но купон сейчас 19% это флоатер +3% к RUONIA/ставке ЦБ (16% сейчас) с ежемесячной выплатой купонов. если цб будет ставку повышать или ещё дооолго держать высокой, то получится выгодная штука. насчёт эмитента - головной холдинг лизинговой компании ПР-Лизинг, которая до этого уже выпускала облигации. можно интервью с ними посмотреть https://youtu.be/YahvLT0yLEw?t=2384 в общем, бизнес - лизинг, рейтинг - низкий, риски - умеренные. • дальние ОФЗ, если ЦБ будет снижать ставку, то тут можно и спекулятивно на теле облигаций заработать, либо зафиксируем высокую безрисковую доходность на большой срок в 10+ лет. сейчас консенсус-прогноз на снижение ставки во втором полугодии 24го, но ждали этого ещё в прошлом году, так что ожидания могут и теперь не оправдаться. 100 шт ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4 - купоны 7.1%, торгуется ниже всего от номинала, поэтому наиболее интересны как спекулятивная позиция 100 шт ОФЗ 26243 $SU26243RMFS4 - купоны 9.8% 100 шт ОФЗ 26244 $SU26244RMFS2 - купоны 11.25%, поэтому эти интереснее держать в долгосрок доходность к погашению сейчас у всех 13.5-14%, плюс офз могут выступать как обеспечение для фьючерсов. • юаневые облигации 7 шт (~76к рублей) практически мусорных Сегежа CNY 3P-01R $RU000A105EW9 , купон 4.15%, но торгуются ниже номинала на 15% могут отрасти в теле, если будут позитивные новости по компании. Скоро ещё на бирже появятся облигации ЕвроСибЭнерго-Гидро 8%+ и Акрон с 8% купонами в юанях. Последние торговаться и купоны выплачивать будут в рублях, поэтому удобнее, и эмитент надёжнее (удобрения азот), можно в размещении поучаствовать даже. Из высокодоходного есть ещё СлавЭКО1Р3 11%, НПЗ, поэтому могут случайно разбомбить. Из более надёжного Русал, Металлинвест, Полюс, там уже 6-7.5%. ~ остальное всё в спекулятивный хедж $CNYRUBF , либо сделки по газу или ещё чем-то, но уже объёмами поменьше. В идеале доллар растёт до 100 р/usd, в этот момент фиксирую валютные позиции и, возможно, начинаю покупать какие-то дивидендные акции. плюс картинка месячной прибыли по всем счетам с вариационной маржой. вероятно, верная, если с самой низкой просадки считать, а так ну в районе 200-500к наверн прибыль, глобально пока ещё в минусе и пытаюсь переориентироваться на пассивный денежный поток.

Всем доброго пятничного вечера. Пополнил счет на 1000р и чтобы деньги не лежали, а работали, решил купить ОФЗ 26243 $SU26243RMFS4 и сразу мои инвестиции пошли в гору (нет)📉 Смысл покупки на этой недели был в том чтобы что-то купить, но то что я хотел купить стоит больше номинала + НКД. В итоге выбрал данную ОФЗ •Цена облигации 772.97р + 40.01р НКД + комиссия 2.32р = 812.98 Почему именно 26243? •Купон в год 97.74 ~ 12.64%(от цены покупки) годовых - 13% налога = 10.99% чистыми. 11% много это или мало? Если взять не вклад, а накопительный счет то максимум я видел 12% (условия зарплатный клиент и траты в месяц от 10т.р.) другой накопительный счет 11% (только траты в месяц 20т.р.) как по мне так ОФЗ интереснее потому что накопительный счет пересмотрят и процент уменьшится с понижением ставки, а доход по офз останется таким же(от цены покупки) Результат за неделю вложил 1000р осталось 995.51 👌

$SU26244RMFS2 $SU26238RMFS4 $SU26230RMFS1 $SU26241RMFS8 $SU26243RMFS4 🔔 Добрый вечер, дамы и господа! Очередной традиционный обзор ОФЗшек в конце трудовой недели. Пятерка облигаций с наиболее высокой текущей доходностью с ценой ниже номинала вашему вниманию. За неделю котировки снизились на 0.2-0.7% по сравнению с прошлой недели. Цены вернулись на уровень минимума, который был 3 недели назад. Скрин во вложении. ❗️ не ИИР. #обзор #офз #облигации

#аналитика #портфель Позиционирование портфеля: май Прошлый выпуск можно найти по ссылке. Небольшое резюме по итогам апреля: - Продажи в ОФЗ в начале апреля продолжились, во второй декаде ОФЗ немного подросли (около 1%), но после заседания ЦБ оптимизм снова иссяк. Доходности длинных ОФЗ приближаются к 14%. - Сохранение инфляционного давления, усиление дефицита на рынке труда и волатильности рубля, ускорение кредитования, отсутствие замедления экономики. - Сохранение ставки на уровне 16% с довольно жестким сигналом ЦБ. Во-первых, пересмотр средней ставки вверх (до 15-16%), что смещает ожидания первого снижения КС как минимум на осень. Во-вторых, возможность повышения ставки в случае отсутствия прогресса в снижении инфляции. Есть вероятность сохранения КС на текущем уровне до конца года - негатив для ОФЗ. В общем и целом, существенных изменений, за исключением ужесточения риторики ЦБ, за прошедший месяц не произошло. Поэтому сохраняем основные принципы формирования портфеля облигаций. Фиксы С учётом ужесточения риторики Банка России и сдвигу ожиданий первого снижения ставки на осень покупка длинных ОФЗ с доходностью 13.7-13.8% выглядит абсолютно непривлекательной. Так называемого ралли в государственных облигаций можно и не дождаться, если не считать локальные всплески оптимизма по аналогии с ноябрем прошлого года. Что касается коротких ОФЗ, то они в целом торгуются с нерыночной низкой доходностью (депозит можно разместить выгоднее). Если нужно "припарковать кэш", то лучше выбирать флоутеры, РЕПО (фонды ликвидности для физлиц) и те же короткие депозиты. $LQDT $SU26243RMFS4 $SU26227RMFS7 $SU29014RMFS6 Корпоративные облигации с фиксированным купоном также тактически проигрывают в доходности аналогам с плавающим купоном. Но по причине невысокой дюрации менее подвержены процентному риску. В рейтинговой группе A-AA уже есть выпуски со сроком до погашения менее одного года и доходностью 15%+, а иногда и 16%+, что можно рассматривать в качестве альтернативы денежного рынка. Также можно рассматривать некоторые среднесрочные выпуски (1-3 года) с учётом кредитного риска эмитентов и перспектив бизнеса (и дефолтов) в секторе ВДО. Линкеры На фоне роста доходностей ОФЗ-ПД и боковика в ОФЗ-ИН линкеры становятся все более дорогими и бесперспективными. Вмененная инфляция выросла до 8%. Текущая оценка предполагает, что инвестиции в линкеры до погашения будут более прибыльны чем в фиксы на аналогичный срок при условии ежегодного роста цен более чем на 7.5%. Соответственно данный сценарий на практике выглядит маловероятным. За последние 10 лет, например, средний рост цен составил около 7%. Кроме того после нескольких лет высокой инфляции, обычно следует период умеренной - вблизи таргета ЦБ, так как регулятор активно борется с ростом цен с помощью высокой ставки. За месяц ситуация изменилась не в пользу ОФЗ-ИН. Текущая оценка предполагает инфляцию в течение следующих 4 лет более 8%. $SU52002RMFS1 $SU52003RMFS9 Флоутеры Продолжают оставаться фаворитами текущей конъюнктуры. И в течение ближайших месяцев, если риторика ЦБ кардинально не изменится, будут приносить высокую доходность при минимальных кредитных и процентных рисках. Подведем итоги... *️⃣Линкеры: краткосрочно - нет, долгосрочно - нет (да, если цель - обогнать инфляцию) *️⃣Флоутеры: краткосрочно - да, среднесрочно - 50/50, долгосрочно - да. *️⃣Короткие корпоративные фиксы: краткосрочно - да. *️⃣Корпоративные фиксы (год и более): краткосрочно - 50/50, среднесрочно - скорее да. *️⃣Короткие ОФЗ - нет. *️⃣Длинные ОФЗ: краткосрочно - нет, среднесрочно - да, долгосрочно - нет. *️⃣ВДО - да (с ограничением на риск-профиль). @DolgosrokInvest

$SU26243RMFS4 Догонят доходность до ключевой, потом подержат нужное время для продажи нужного обьема и дальше повысят ставку.

Пришла зарплата, а это значит что пора делать покупочки. Купил: 1 лот $MOEX московской биржи. В компания отлично себя чувствует при высоких ставках, плюс впереди еще много ipo. 1 лот $SBER сбера. Буду повышать количество сбера в портфеле. Не только лучший банк страны но и одна из крупнейших экосистем. Говорят, 2024 для сбера может быть даже более прибыльным чем 2023. 1 лот $OZON озона. Думаю, у компании в будущем большие перспективы. Бизнес растет, онлайн-коммерция процветает. Кстати, озон-банк тоже показал хороший рост. 19 шт. $SU26243RMFS4 офз 243. В целом планирую держать 15-20% портфеля в облигациях. Так же как и 238, при отсутствии форс-мажоров планирую держать до погашения. (В закромах припрятал 8к на покупку $LKOH лукойла после дивов. Инвесторская интуиция подсказывает мне что гэп мы быстренько закроем.)

Прикупил ОФЗ 26243. После заседания ЦБ, рынок начинает понимать, что высокая ключевая ставка может задержаться на долгий период. Учитывая, что цены ОФЗ могут еще снизиться, покупаю небольшими обьемами. Пока рынок дает возможность, надо пользоваться благами ОФЗ. $SU26243RMFS4 #офз #покупка #облигации #пульс

ОФЗ с доходностью выше 14% Самая доходная ОФЗ сейчас $SU29008RMFS8 .Флоатеры в оследние полгода были выгоднее, чем облигации с фиксированным купоном. Кроме еостоянн увеличивающегося купона, ОФЗ показала рост тела в 3% за это время. Ставки понижать не планируют. Облигация в последний месяц хоть и прекратила стремительный рост, но тенденций к падению пока нет Посмотрим, что изменилось за месяц св облигациях с постоянныс купоном. Из ОФЗ ПД короткие все так же выгоднее, чем длинные. Топ такой: $SU26227RMFS7 2-месячная. Сейчас даёт 14.94% (+0.2%) $SU26234RMFS3 1 год, 2 мес. Сейчас даёт 14.87% (+0.26%) $SU26229RMFS3 1 год, 6 мес 14.77% (+0.87%) Показала наибольший рост доходности за месяц. С такими темпами в следующем месяце она станет самой доходной. $SU26222RMFS8 5 мес. 14.65% (+0.23%) Ещё один флоатер затисался в топе $SU29007RMFS0 2 года 10 месяцев 14.52% $SU26243RMFS4 14 лет 13.92% (+0.45%) Пока что не достигла 14% доходности, но вплотную подошла к этой цифре. Предыдущий пик доходности был 11 апреля, к которому мы сейчас вплотную подошли. И в дальнейшем больше ОФЗ может преодолеть этот порог. Прошлый пост: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/CameramanV/721e22b8-686f-4e55-991d-1322cb5b5f7f #ОФЗПД

$SU26243RMFS4 Опять повалились