Форум об облигации Джетленд БО-01

$RU000A107G63 9 дефолтов, за год чистыми в районе 6-7% доход, это был мой опыт 😅

Что ждать от облигаций в 2024-м? Итоги 2023 г. и актуальные тренды долгового рынка Минувший год вновь можно назвать контрастным. Но в отличие от 2022 г. ситуация обратная — период начался с низких ставок и завершился резким подъемом, встряхнувшим инвесторов и эмитентов, привыкших к благоприятной конъюнктуре. О том, как адаптируется рынок, о динамике ставок, объемах размещений, новых эмитентах и инструментах — в ежегодном обзоре облигационного рынка от Boomin. Настроения на рынке и траектория доходностей В первом полугодии 2023 г. рынок облигаций переживал настоящий всплеск оптимизма. Стабильная монетарная политика, улучшение экономического климата и уход тревожных геополитических новостей с повестки привели к тому, что инвесторы и эмитенты начали выходить из спячки после сложного 2022-го. В первые месяцы года инвесторы сметали все первичные размещения, которые всё еще проходили по высоким ставкам и давали щедрую премию сверх ОФЗ. Попав на вторичный рынок, новые выпуски росли в цене за счет неудовлетворенного спроса. Спекулятивная прибыль привлекала на рынок больше инвесторов, а снижение доходностей — больше новых размещений. Ключевая ставка оставалась стабильной до июля, в то время как доходности облигаций снижались за счет сокращения премии за риск. Сильнее всего этот тренд прослеживался в сегменте ВДО. Показатель CBonds High Yield G-spread снизился с 650 б.п. до 400 б.п. Снижение доходности на 250 б.п. означает рост двухлетних бумаг на 5%, а трехлетних — на 7,5%. Вместе с купонами такая спекулятивная прибыль настолько воодушевила инвесторов, что они не сразу отреагировали на разворот в монетарной политике в июле-августе. граф. 1 В то время как ключевая ставка была стабильна, риторика ЦБ последовательно ужесточалась. В июле ЦБ повысил ставку с 7,5% до 8,5%, а 12 августа внепланово подбросил ее до 12%. Рынок ожидал, что это значение окажется пиковым, поэтому не спешил пересматривать доходности. Однако в сентябре ставка выросла до 13%, в октябре — до 15%, а в декабре — до 16%. Вслед за ней доходности корпоративных бондов поплыли вверх, а их цены — вниз. Накопленная и незафиксированная в первом полугодии спекулятивная прибыль от роста тела испарялась, заставляя инвесторов переходить в более консервативные активы. граф. 2 Первичный рынок: как разместиться дешево в эпоху высоких ставок Общий объем размещений в 2023 г. оказался рекордным и составил около 4,1 трлн рублей (без учета однодневных, ипотечных и структурных облигаций). Для сравнения, в 2022 г. было 1,9 трлн, в 2021 г. — 2,4 трлн рублей. На конец года размер рынка корпоративных облигаций оценивается в 23,9 трлн рублей. граф. 3 В сегменте ВДО объем размещений составил 56,5 млрд рублей. Всего на конец года объем сегмента можно оценить в 104 млрд рублей, или 289 выпусков от 140 эмитентов. Дополнительно можно отметить «Сегежу» (47,7 млрд, 6 выпусков) и «МВ Финанс» (31 млрд рублей, 4 выпуска), которые по большому счету тоже «свалились» в ВДО из инвестгрейда из-за проблем в бизнесе и высокого краткосрочного долга. Несмотря на рост ставок, объемы размещений ВДО в III и IV кварталах не сильно отставали от пикового II квартала. Эмитентам пришлось проявить изрядную креативность, чтобы продолжать размещать выпуски. Далеко не все компании могут позволить себе кредитоваться по ставкам 16%+, тем более на длительный срок. Если в августе еще удавалось по старой памяти привлекать инвесторов ставками 13-14% за счет активного промо, то в сентябре потребовались уже более оригинальные ходы. Лестничный (убывающий) купон В октябре 2023 г. волну дискуссий запустила передача на РБК, посвященная лестничному (убывающему) купону. Эмитенты начали предлагать инвесторам бумаги с фиксированным на весь срок купоном, который постепенно снижался по заранее составленному графику. продолжение⬇️ $RU000A1070X5 $RU000A1070G0 $RU000A107EW5 $RU000A107480 $RU000A1079G1 $RU000A107795 $RU000A106YL8 $RU000A107G63 $RU000A106SL0 $RU000A1071Q7 $RU000A106DJ6 $RU000A106U90 $RU000A106FN3

Всем доброго времени суток друзья, отличного дня! 😏 Сегодня поговорим об одном из возможных источников пассивного дохода🤔 Пост 12. Часть 1. #financial_education #study_right_now 🔔Инвестирование с помощью краудфандинга: новый путь к росту капитала.🔔 🔹Инвестирование становится все более доступным благодаря развитию цифровых технологий. 🔹Одним из наиболее захватывающих и перспективных инструментов в этом отношении является краудфандинг – модель финансирования, основанная на привлечении средств множества инвесторов для финансирования проектов или предприятий. 🔹Краудфандинг превращает обычных людей в инвесторов, позволяя им вкладывать свои деньги в широкий спектр проектов – от стартапов до недвижимости. 🔔Развитие краудфандинга как инвестиционного инструмента.🔔 🔹Краудфандинг начал свое развитие как средство финансирования благотворительных проектов или небольших стартапов. 🔹Однако с течением времени он превратился в мощный инструмент для привлечения инвестиций в различные сектора экономики. 🔹С появлением специализированных платформ краудфандинга инвесторы получили возможность выбирать из множества проектов и инвестировать суммы, соответствующие их финансовым возможностям. ❗️(Я лично инвестирую через краудлендинговые платформы - JetLend, они недавно вышли рынок облигаций $RU000A107G63 , с очень сильным купоном, что аж цена взлетела на 20%+. А так же через "Поток". ) 🔔Преимущества инвестирования через краудфандинг🔔 📌1. Доступность: ❗️Краудфандинг снижает барьеры для входа в мир инвестиций. 🔹Любой желающий может начать инвестировать с небольших сумм, не требующих крупных начальных инвестиций. ❗️(В JetLend можно инвестировать на первичном рынке от 100рублей, а на вторичке вплоть от 1рубля. В "Потоке" только первичный рынок и сумма от 400 руб.) 📌2. Разнообразие: ❗️Платформы краудфандинга предлагают широкий выбор проектов в различных отраслях – от технологических стартапов до недвижимости и искусства. Инвесторы могут выбирать проекты, соответствующие их интересам и уровню риска. 📌3. Прозрачность и контроль: ❗️Инвесторы имеют возможность отслеживать процесс выполнения проекта и участвовать в принятии решений. 🔹Это обеспечивает большую прозрачность и контроль над инвестициями. 📌4. Потенциально высокая доходность: 🔹Хотя инвестирование через краудфандинг обычно сопряжено с повышенным уровнем риска, успешные инвестиции могут приносить значительную доходность. ❗️(У меня недавно один эмитент обанкротился, так что диверсификация в данном финансовом инструменте - MUST HAVE (обязательна), причём, чем больше тем лушче!) 🔔Ключевые риски и ограничения🔔 📌1. Риск неуспеха проекта: 🔹Как и в любом инвестиционном инструменте, существует риск потери инвестиций в случае неудачи проекта или предприятия. 📌2. Ликвидность: 🔹Инвестиции через краудфандинг обычно не ликвидны, что означает, что инвесторы могут столкнуться с проблемами при продаже своих долей или инвестиций. ❗️(Эту проблему отчасти решил JetLend, где есть возможность продать "заём" на вторичном рынке) 📌3. Регулирование: 🔹Регулирование краудфандинга различается в разных странах, что может создавать юридические и финансовые риски для инвесторов. ❗️(На данный момент данная деятельность должна быть аккредитована ЦБ) 🔔Заключение🔔 🔹Краудфандинг открывает новые возможности для инвесторов, предоставляя им доступ к широкому спектру инвестиционных возможностей. ❗️Однако успешное инвестирование через краудфандинг требует тщательного анализа рисков и выбора подходящих проектов. ❗️Для тех, кто готов принять этот вызов и взять на себя риски, краудфандинг может стать эффективным инструментом для достижения финансовых целей и роста капитала. ❓Все вопросы, предложения, пожелания пишите в комментариях буду рад на все ответить❗️🤔 ʕ´•ᴥ•`ʔ #хочу_в_дайджест #сердце_пульса #обучение #новичкам #дальше_больше #прояви_себя_в_пульсе

#инвестиции $RU000A107G63 $SVCB ОХТЫЖЬ... А Я ЧОТ ПРОШЛЯПИЛ НАДО ЗАТАРИТЬСЯ .. КАК РАЗ ХВАТИТ 😜🤗

#инвестиции РЕШИЛ ПОВТОРИТЬ ЭКСПЕРИМЕНТ.. И УЖЕ ДАЁТ 😜🚀 ФАКТЫ НЕ РЕКОМЕНДАЦИИ $RU000A107G63

#инвестиции $RU000A107G63 Не стал дожидаться.. И так нормально.. Дальше посмотрим.. Есть точки для закупа.. Факты не рекомендации

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣3️⃣🔸0️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✌️ Здравствуйте, дорогие читатели! Вторник порадовал анонсами и событиями, а значит вестник сегодня планирует быть весьма полезным! Стремлюсь поделиться с вами, поехали! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ❄️ ГК САМОЛЕТ (🅰️ / 🅰️➕) заходит на посадку с подробностями своего грядущего размещения - будьте в курсе! Внушительный объем в 10 миллиардов рублей планируют собрать 6 февраля, присоединиться к куску пирога может любой желающий, ограничения для неквалов нет. Выпуск на три года, но через два запланирована оферта на всякий случай. Приятные ежемесячные купоны, ориентир ставки установлен как "не выше 16%", однако боюсь, будет снижен по итогам сбора, будьте к этому готовы. Размещение на бирже планируется 9 февраля, что достаточно отрадно, деньги будут заморожены недолго. ❄️ Скучаете по юаням? РУСАЛ (🅰️➕) планирует провести сбор заявок на юаневый выпуск БО-001Р-06 1 февраля. Обещают разместить не менее 500 миллионов юаней на 2,5 года. Выплаты анонсированы как квартальные, ориентир ставки достаточно интересный - 7,25-7,5%. Что будет в итоге - узнаем в первый февральский день. Торги на бирже достаточно оттянуты - старт лишь 7 февраля. ❄️ Дебютант МОЙ САМОКАТ (рейтинг отсутствует) успевает анонсировать дебютное размещение в январе, 29 числа начнутся торги выпуском БО-01, объем которого составит 160 миллионов рублей. Бумага на два года, только для квалов, без оферты, а купонная ставка зафиксирована на уровне 20% с ежемесячными выплатами. Податься на первичку крайне непросто (в качестве контактного лица указан один единственный человек в одной социальной сети), и в целом у меня складывается ощущение, что выпуск достаточно непубличен, и может повторить судьбу ДЖЕТЛЭНДА $RU000A107G63 (разве что не столь высоким полетом). Посмотрю со стороны, как-то даже для меня эмитент выглядит спорно :) ❄️ БЫСТРОДЕНЬГИ (🅱️🅱️) начинают настораживать, компания анонсирует очередной выпуск. Размещение 002Р-05 планируется запустить на бирже в период с 30 января по 1 февраля на 3,5 года. Купон хуже, чем в прошлом выпуске $RU000A107GU4 - 21% против 22% ранее, а оферта через год с пересмотром ставки также имеет место быть. Выплаты, традиционно для эмитента, ежемесячные, организатор первички - Иволга - Капитал. Позитива я тут не вижу, если честно, мне кажется, компания уже практически в каждый портфель заглядывала. ❄️ Завершает раздел аукцион МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ - завтра на нем будет представлена ОФЗ 26244 $SU26244RMFS2 . Погашение, напомню, у бумаги в 2034 году, выплаты полугодовые, а купонная ставка составляет внушительные для ОФЗ 11,25% на весь период. Повторюсь, но данные аукционы скорее для больших денег, чем наоборот, нам с вами проще закупаться в стакане. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 АКРА: 🆕 АГРОФИРМА РУБЕЖ: присвоен рейтинг 🅱️🅱️ со стабильным прогнозом. Облигаций пока нет, но имя запомним, для чего-то же рейтинг получили :) --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): ❄️ ГТЛК превращает выпуск 001Р-03 {$RU000A0JXE06} во флоатер! Если до 1 февраля ставка в выпуске была фиксированной (11%), то после упомянутой даты расчет будет производиться по формуле КС + 2,2%. Таким образом, майский купон составит 18,2% (02.05.2024). Продлится сей порядок расчета до июля 2027 года, потом планируется очередной пересмотр. ---------- ⚖️ ПРОЧЕЕ: ❗️ГАЗПРОМ КАПИТАЛ погасит досрочно свои выпуски БО-05 {$RU000A0JXFS8} и БО-06 $RU000A0JXFY6 . Дополнительных действий не требуется, погашение по номиналу по решению эмитента состоится 7 февраля. ❄️ СМАК покидает "Сектор повышенного инвестиционного риска" Московской Биржи, о чем она радостно сообщает на своем сайте. Выпуски БО-П01 $RU000A102KP7 и БО-П02 $RU000A106UA9 теперь выглядят капельку безопаснее, но лишь капельку, рейтинг 🅱️➕ у эмитента остается в силе. 🙃 Люблю насыщенные новостями дни, так и жизнь становится веселее и разнообразнее! Увидимся в статистике :) #облигации #новости #новые_размещения

$RU000A107G63 Видимо, у того кто покупает сейчас эту облигацию, что-то не так с математикой. За год получим купонами 207.12 руб. , с учётом налогов и того меньше 180 руб. Через год колл-опцион, когда бумагу выкупят по номиналу 1000 руб, но стоит она сейчас 1239 руб, получаем доходность за год 180-239=-59 или -4,7%. Или я что-то неправильно считаю?

$RU000A107G63 не очень понимаю, что здесь делать ДжетЛенд со своими погаными облигациями. Почему бы ему не пойти на свою платформу и занять деньги там? Или даже для самого себя платформа не очень выгодная? Получается держатели облигаций верят в бизнес ДжетЛенда больше, чем сам ДжетЛенд.

🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 12.01.2024 💛На первичном рынке 12 января новых размещений не было. $RU000A106SK2 Выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 12 января вновь занял первую строчку по объему размещения: выкуплено облигаций еще на 26 млн рублей. Размещено 92,5% выпуска. Еще два выпуска, представленных на первичном рынке, реализованы более чем на 90%. $RU000A107CJ6 Выпуск Глобал Факторинг БО-04-001P размещен на 98%. В пятницу было выкуплено бумаг на сумму 10,2 млн рублей. $RU000A107EP9 Доля размещенных облигаций СмартФакт БО-02-001P достигла 95%. В пятницу привлечено еще 11,2 млн рублей. 💛На вторичном рынке $RU000A103L03 $RU000A104YT6 12 января сразу два выпуска ГК «Самолет» заняли первые строчки рейтинга по объему торгов, на что, вероятно, повлияло повышение кредитного рейтинга компании до уровня А+(RU). Дневной объем торгов по выпуску ГК Самолет БО-П10 достиг уровня 59 млн рублей при незначительном росте цены с 96,73% до 96,75%. Второе место занял выпуск ГК Самолет БО-П12 с дневным объемом торгов 29 млн рублей. Котировка бумаги по итогам сессии — 99,87%. Также эмитент планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П13 объемом 10 млрд рублей. {$RU000A102T55} Первую строчку рейтинга по доходности заняли бумаги МФК ЦФП Об-01, чистая доходность которых составила 23,64%. Котировки в январе держатся выше отметки 99% от номинала. По выпуску осталось выплатить два купона, так как 15 февраля произойдет полное погашение займа. $RU000A107G63 Котировки выпуска ДжетЛенд БО-01 достигли новых максимальных значений. Увеличение цены со 121,9% до 124,9% позволило выпуску занять первую строчку топ-5 по росту цены. Дневной объем торгов составил 700 тыс. рублей. $RU000A105AW7 В рейтинге по снижению цены наиболее ликвидным оказался выпуск Завод КЭС 001Р-03 с дневным объемом торгов 1,5 млн рублей. За день цена выпуска снизилась со 112,47% до 110,48% от номинала. 16 января по выпуску состоится выплата 5-го купона по ставке 20% годовых. Суммарный объем торгов в основном режиме по 373 выпускам составил 661,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,62%. Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.