Форум об облигации РУСАЛ БО-001Р-05

Владельцам замещающих и валютных облигаций стоит быть осторожными, начался активный загон стада в эти инструменты, прошлый раз такое проворачивали с Гонконгом $BABA и фондами {$TSOX} Чем все закончилось тогда, думаю вы знаете. Санкции на НКЦ это серьезная угроза, что бы вам ни обещали брокеры. Не ИИР. $RU000A1076U8 $RU000A105RH2 $RU000A1054W1 $RU000A1061L9

Привет всем! 1) Газпром подогнал свеженький выпуск флоатеров по формуле RUONIA + 1,3%. RUONIA в моменте 15,71%. Медленно растет вслед за повышением ставки. Пока что можно прикупить ниже номинала, от 99.5%. $RU000A107ET1 (Тинькофф немного тормозит и ещё не добавил) Газпром капитал 2р11 Отличный вариант для ситуативного заработка на высоких ставках. 2) Из валютных интересно смотрятся ванильные русаловские среднесрочные в юанях, YTM почти 7% годовых. Доходность выше доходности сопоставимых замещаек. $RU000A1076U8 Удачных инвестиций!

Покупка китайского юаня на сегодня является одним из способов валютной диверсификации. Но просто так держать валюту на счету не сильно выгодно, учитывая существующую инфляцию. Поэтому для инвестора выгоднее купить облигации в юанях и получать купонный доход. И вот какие преимущества я бы выделил: Купоны выплачиваются в валюте, что защищает от падения рубля. Юаневые облигации торгуются на Мосбирже — это исключает риски заморозки активов или задержки платежей. Для инвестирования не требуется статус квалифицированного инвестора. Инфляция в Китае ниже, чем в России, и доходность многих облигаций ее обгоняет. Юань — ликвидная валюта, обороты на Московской бирже растут с 2022 г. Для покупки облигаций в юанях не нужен квал. инвестор. Нужно купить юань CNY бирже и уже на юань купить облигации. Минимальный лот 1000 CNY это примерно 13000 руб. на сегодня. Вот что есть на сегодня: ▪️МЕТАЛИН1P5 (RU000A1071S3) - 5,81% ▪️НорНикБ1P6 (RU000A105NL3) - 3,59% ▪️РУСАЛ 1Р5 (RU000A1076U8) - 6,68% ▪️Полюс Б1P2 (RU000A1054W1) - 4,05% ▪️ЮГК 1P2 (RU000A1061L9) - 5,6% ▪️Сегежа3P1R (RU000A105EW9) - 4,83% ▪️АЛЬФАБ2Р20 (RU000A105NH1) - 4,02% Если планируете покупать в портфель облигации в юанях не забывайте, что даже облигации имеют риски, поэтому портфель из облигаций не должен состоять из одного эмитента. В портфеле должно быть несколько эмитентов из разных секторов экономики и разными сроками погашения.  $RU000A1071S3 $RU000A1076U8 $RU000A105EW9 $RU000A105NH1 #сердце_пульса

Юаневые облигации – вот теперь интересно   Скоро надо будет присматриваться к валютным инструментам. Юаневые облигации уже можно назвать неплохим вариантом – доходности по ним выросли с 3-4% до 5-6% годовых. На картинке ниже привел почти все доступные выпуски на российском рынке. Из них отметил 2 наиболее интересных с точки зрения доходности:   📍ОК РУСАЛ-БО-001Р-05 (ISIN: RU000A1076U8). Ставка купона 6,7%, эффективная доходность 6,8%, срок обращения – до 2026 года.   📍Металлоинвест ХК-001-05 (ISIN: RU000A1071S3). Ставка купона 5,75%, эффективная доходность 6,49%, срок обращения – до 2026 года.   Есть также и “выпуски-ловушки”. Это, например, Сегежа, дающая эффективную доходность под 10%, но фактический купон куда ниже. Плюс в бумаге много рисков, в том числе связанных с потенциальной реструктуризацией. Обратим внимание на то, что по новым выпускам гораздо более привлекательные условия. $RU000A1076U8 $RU000A1071S3 $RU000A105A04 $RUAL $SGZH #облигации #пульс_оцени #новичкам #валюта #идеи #доллар #хочу_в_дайджест

$SPBE в других брокерах клиенты испытывают проблемы с выводом средств, полученных при расчете сделок от 1-2 ноября. То есть даже те ковбои, которые выстрелили первыми и успели выйти, застряли не в акциях, а в долларах на СПб бирже. Что как мне кажется ещё хуже. В тинькофф инвестициях такой проблемы не наблюдаю, сегодня удалось использовать все юани, полученные от сделок с китайскими етф. Купил на них на короткое время $RU000A1076U8 и $RU000A105N25 , через пару дней конвертну обратно в юани и в рубли. В тиньке вероятнее всего брокер (засчет своей фичи с принятием подобных рисков клиентов на себя для обеспечения моментальных выводов кеша без т+1/т+2) возьмет соответствующие убытки на себя, что может быть отражено в отчетности $TCSG за 4 квартал. Но если в других брокерах есть такая валюта и вы тот самый успеыший выстрелить ковбой, то я бы на вашем месте проверил этот моментик

💵Юань $CNYRUB - купил на 9% от капитала, к ЕМА 200 не хватает сил дотянуть, возможен с текущих локальный разворот. Помощник президента Максим Орешкин недавно заявил, что не исключает дальнейшего укрепления рубля, но посоветовал не ожидать сильных изменений от «нынешних равновесных значений». 🔸Курс доллар может теоретически припасть к 85, но все время ожидаю курс на каком-то значении, можно и не словить желаемые значения. В принципе не сильно важно, что средняя будет на +-1% отличаться, поэтому начал потихоньку подкупать. 2/3 Юаней разместил в облигациях Русала $RU000A1076U8 , 1/3 в облигациях ЮГК $RU000A1061L9 . Лонг - среднесрочный, срок год, может больше. Подробнее почему я покупаю валюту и какие инструменты следует покупать, читайте разбор федерального бюджета https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Obligacioner_ru/8724ee94-52b3-4c91-a3ce-6fa44e050f2d?utm_source=share и просмотрите пост валютные инструменты с наибольшей доходностью https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Obligacioner_ru/47aa36b3-e390-400c-a724-07066fc99ec3?utm_source=share Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

$RU000A1076U8 взяла одну пока торгуется по номиналу. Думаю, лучше фиксировать купон в валюте.

💵Как можно вложиться в валюту? Перечень валютных $USDRUB $CNYRUB инструментов с высокой доходностью. ❗️В 2024 году(и скорее всего и дальше) ожидается продолжение девальвации(https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Obligacioner_ru/8724ee94-52b3-4c91-a3ce-6fa44e050f2d?utm_source=share ) в связи с чем возникает вопрос, каким образом можно отыграть рост курса доллара. Подготовил список облигаций с наибольшей доходностью. 🔸Russia 2028 - еврооблигация Минфина. $XS0088543193 Дата погашения - 24.06.2028. Номинал - 1000$ Текущая стоимость - 1306$ Купон - 63,75$, два раза в год - то есть годовой совокупный купон - 127,5$ - годовая доходность к нынешней цене - 9,7%. Доходность к погашению - 5,6%(без реинвестиций). Вывод: Облигация интересна своим большим купоном. Если через год облигация не сильно упадет в цене, то можно будет получить хорошую доходность в долларах. Как долгосрочная история средне, но для рисковых спекулянтов самое то. 🔹ЮжУралЗолото выпуск 2 - юаневая облигация $RU000A1061L9 Дата погашения - 01.04.2025 Номинал - 1000 CNY Текущая стоимость - 994,75 CNY Купон - 27,42 CNY, два раза в год - то есть годовой совокупный купон - 54,82 CNY - годовая доходность к нынешней цене - 5,5%. Доходность к погашению - 5,9% (без реинвестиций). Вывод: Тихая, спокойная гавань. Вполне подойдет для среднесрочной покупки для отыгрывания роста валюты в 2024. 🔸Русал БО-001P-05 - юаневая облигация $RU000A1076U8 Дата погашения - 08.05.2026 Номинал - 1000 CNY Текущая стоимость - 1000,9 CNY Купон - 33,41 CNY, два раза в год - то есть годовой совокупный купон - 66,82 CNY - доходность к нынешней цене - 6,7%. Доходность к погашению - 6,3%(без реинвестиций). Вывод: Данную облигацию рассматриваю для покупки, когда курс еще немного припадет. 🔹Alfa 2030 и Alfa 6.95 - суббординированые еврооблигации. $XS2063279959 $XS1760786340 Дата погашения - 15.04.2030(у второй надо смотреть) Номинал - 1000$ Текущая стоимость - 782$ и 750,37$. Купон - 29,75$ и 20,32$, два и четыре раза в год - то есть годовой совокупный купон - 59,5$ и 81,28 - доходность к нынешней ценам - 7,6% и 10,8% Вывод: Объединил эти два выпуска, так как суть одинаковая: доходность такая высокая неспроста: у них есть проблемы с выплатами купонов. По субординированным облигациям банки вправе (тут юридически все очень сложно/запутанно) в случае недостаточности капитала(а может еще каких-то) прекратить платить или купоны или даже списать облигации. Собственно выпуски интересные, Альфа - банк крупный, проблем с деньгами нет, но риски тут присутствуют, иначе облигации не стоили так дешево - для любителей риска самое то. Аналогичные +-истории у Совкомбанка и Россельхозбанка, но выделю Россельхозбанк, так как он даже весной 2022 продолжал платить купоны - к нему можно присмотреться. 🔸Пик Корпорация выпуск 5 - замещающая облигация $RU000A105146 Дата погашения - 19.11.2026 Номинал - 1000 $ Текущая стоимость - 83767 рублей - 930,7. Купон - 28,15$ - два раза в год - то есть годовой совокупный купон - 56,3$ - доходность к нынешней цене - 6%. Доходность к погашению - 7,4% (без реинвестирования) Вывод: Также рассматриваю к покупке, купон средний, но дешевле номинала. 🔹Газпром капитал ЗО37 - замещающая облигация $RU000A105RH2 Дата погашения - 16.08.2037 Номинал - 1000$ Текущая стоимость - 90683 руб, 1007$ Купон - 36,44$, два раза в год - то есть годовой совокупный купон - 72,88$ - доходность к нынешней цене - 7,2%. Вывод: Нравится купон, 7,2% это уже прям нормально. Подойдет для долгосрочных инвесторов. 🔸Газпром 2034 - замещающая облигация {$RU000A105A95} Дата погашения - 28.04.2034 Номинал - 1000$ Текущая стоимость - 99367, 1104$ Купон - 43,13$, два раза в год - то есть годовой совокупный купон - 86,13$ - доходность к нынешней цене - 7,8%. Вывод: Если облигация в рублях упадет в цене, где-нибудь к 90000 - 95000, буду нещадно ее выкупать: большой купон, проблема лишь в премии номинала. Подойдет как для среднесрока, так и долгосрока. Продолжение - следующий пост

Всем здравствуйте! Продолжаю пробную рубрику с новостями и событиями, которые тем или иным образом связаны с эмитентами и облигациями. Начнем вечер с "родных просторов": 💰 Минфин РФ 15 ноября проведет аукционы по размещению ОФЗ 26244 $SU26244RMFS2 и 52005 $SU52005RMFS4 💰 а продолжим вестями заморскими: 💡 Deutsche Bank утверждает, что облигации в турецких лирах - лучшая инвестиция в 2024 году💡 Немцы рекомендуют инвестировать в долг Турции, где десятилетки прямо сейчас дают около 30% годовых, а двухлетки около 40 при ключевой в 35... Звучит страшновато! Лучше уж в новый юаневый Русал вложиться, тем более он как раз появился в каталоге Тинькофф: 🔹 Эмитент: Русал; 🔸 ISIN: $RU000A1076U8; 🔹 Рейтинг: А+ стаб. от АКРА; 🔸 Погашение: 08.05.2026; 🔹 Купон: 33,41 ¥., полугодовой; 🔸 Купонная доходность к текущей цене: 6.68% Доходность, конечно, не 40% и даже не 12 как ОФЗ, но для любителей валютной диверсификации самое то. Я, впрочем, пройду мимо. А вот мимо чего я не прошел, так это мимо Интерлизинга, который сегодня провел сбор заявок в новый выпуск. Параметры: 🗓 Срок обращения 3 года; 💵 Купон 16%, ежемесячный; 🗓 Техразмещение запланировано на 16 ноября. Так же сегодня разместился новый выпуск племзавода "Пушкинское", BBB-, купон 18%. Тоже жду их в каталоге, надеюсь быстро добавят. По этому случаю скинул старый выпуск. А пока на рынок выходят новые бумаги, некоторые старые, возможно, нас скоро покинут: ❗️ УК Голдман Групп допустила техдефолт на сумму около 10 млн.р., в связи с чем сегодня слегка припадают связанные с ней облигации ОбъединениеАгроЭлита $RU000A100CG7 ИС петролеум {$RU000A1013C9} и лишь ТД Мясничему {$RU000A1006B5} хоть бы хны ;) ❗️ 18, 19 и 21 ноября по всем трем ⬆️ облигациям ожидается выплата купонов. Интересно будет понаблюдать за дальнейшим развитием событий, хоть и ни одну из этих бумаг я в портфеле не держу, поскольку последние полгода по Голдман Групп был очень сильный негативный фон. Ну и напоследок новости от рейтинговых агентств: ⬆️ Эксперт РА повысил на одну ступень рейтинг МФК Саммит до уровня BB- со стабильным прогнозом. ⬆️ На этой новости взял чуть-чуть Саммита в портфель 😎 На этом на сегодня все, всем спасибо за прочтение и, надеюсь, до завтра 😉

$RU000A1076U8 добавили интересную облигацию