Газпром капитал ЗО31-1-Д RU000A105JT4

Доходность к погашению
7,19% за 84 месяца
Рейтинг эмитента
Высокий
Логотип облигации Газпром капитал ЗО31-1-Д, RU000A105JT4

Форум об облигации Газпром капитал ЗО31-1-Д

Что вы думаете про Газпром капитал ЗО31-1-Д?
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
13 июня 2024 в 11:45
Сегодняшняя блокировка торгов долларом на бирже, безусловно, вызвала обеспокоенность среди инвесторов. Однако, есть альтернативные инструменты для вложений, которые могут предложить привлекательные доходности. Вместо токсичной валюты можно рассмотреть замещающие облигации. ТМК ЗО-2027 $RU000A107JN3 предлагает долларовую доходность почти 7%, что является привлекательным вариантом для инвесторов. Однако, это не единственная альтернатива. Например, «Газпром» и «Лукойл» выпустили несколько замещающих облигаций, которые могут быть интересны. Вот некоторые из них: 1. Газпром: • ЗО-27-2-Д $RU000A105JH9 - Доходность 6,9% до 29.06.2027 • ЗО-31-1-Д $RU000A105JT4 - Доходность 7,6% до 14.07.2031 2. Лукойл: • ЗО-26 $RU000A1059N9 - Доходность 5,3% до 02.11.2026 • ЗО-30 $RU000A1059Q2 - Доходность 5,8% до 06.05.2030 3. Совкомфлот: • ЗО-2028 $RU000A105A87 - Доходность 6,2% до 26.04.2028 4. ФосАгро: • ЗО25-Д $RU000A106G31 - Доходность 6,2% до 23.01.2025 ⚠️ Тем, кто не знает, вместо токсичной валюты всегда можно покупать замещающие облигации. $USDRUB $EURRUB $HKDRUB ⚠️
Самые свежие посты скрыты

Откройте счет или войдите в личный кабинет для просмотра актуальных постов про ценные бумаги

3 ноября 2023 в 6:06
Новые правила игры. Главное событие - это естественно наложение санкций на ряд компаний. Особенно важно - на $SPBE. Фактически, для большинства розничных инвесторов, это был единственный вариант выхода на бумаги США. Да и другие подзадумаются, на сколько безопасно с паспортом РФ торговать Америку. Это увеличит приток средств на $MOEX. Такими темпами {$RBZ3} может не дойти вниз до целевых, слишком мало на рынке становится предложений. Что будет с $TLT и {$TMF} - пока точно сказать нельзя. С одной стороны в оригинале документа указано, что есть время до 31 января 2024, с другой - формулировка мутная и касается не всех расчетов. Застрять в этом инструменте не круто и лично мне особенно больно, поскольку только мы прошли дно и начался разворот. Но такова реальность. В выигрыше замещайки, которые показывают бурный рост: $RU000A105QW3 $RU000A105JT4 и т.д. По акциям Китая все тоже не однозначно, сама биржа заявляет, что там безопасная цепочка. Но вот компанию из ОАЭ настигли вторичные санкции за работу с нашими инвесторами. Не побоятся ли ребята так работать? Кажется, нас окончательно запрут в нашей песочнице и это меняет все правила игры...
25
Нравится
5
1 ноября 2023 в 5:13
📈 1 ноября, значит пора доставать зимний пуховик и подводить итоги октября! Ежемесячно я пишу отчет о том, что произошло по финансам и другим моментам. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 28 месяцев позади. Погнали! 💳 Инвестиции Было на 1 сентября 2 613 336 ₽: · Депозит: 1 002 901 ₽ · Биржевой: 1 610 435 ₽ Открывал зонт по причине дождливой погоды, и из него на меня посыпались забытые в нём 103 000 рублей. Естественно, все деньги решил проинвестировать, они пошли на брокерские счета. Основной покупкой стал ⛽️ Газпром Капитал ЗО31-1-Д $RU000A105JT4. Меня он устраивает и сроком, и доходностью в долларах. Часть денег пошли на HKD под дальнейшие покупки китайских акций. Облигации: Джи $RU000A106Z38 , Роделен $RU000A105SK4 , Элемент на размещениях, чуток УК Орг и Плаза $RU000A106YD5 . Акции: НКНХ-ап $NKNCP (рандом), Астра $ASTR (на IPO) Фонды: Парус $RU000A105328 $RU000A104KU3 , Замещающие облигации $RU000A106G80 Результат октября сделало ужесточение ДКП. По ИИ доходность портфеля снизилась до около 11,56% по XIRR. Но просадка в итоге небольшая совсем, хотя второй месяц подряд примерно в ноль. После разворота ДКП пойдёт бодрый рост, если не будет других сюрпризов. Октябрь детально так: · Депозит: 1 002 901 + 8 764 (проценты) = 1 011 665 ₽ · Биржевой: 1 610 435 + 103 000 (пополнение) - 2 136 ₽ (отрицательный рост) = 1 711 299 ₽ 💰Суммарно: 2 613 336 + 103 000 (пополнение) + 6 628 (рост) = 2 722 964 ₽ Ставка ЦБ поднялась с 13% до 15%. Облигации продолжили спускаться. В данный момент смотрю больше на замещайки и рублёвую вторичку, а не размещения. Выбор эмитентов должен быть ещё более осмысленным и осторожным. Если говорить про акции, то я и так их всегда брал немного, так что буду продолжать брать в скромных количествах. Итого (за всё время): · Депозит: 810 000 → 1 011 665 ₽ (+201 665 или +24,90%) · Биржевой: 1 527 000 → 1 711 299 ₽ (+184 299 или +12,07%) 💰Суммарно: 2 337 000 → 2 722 964 ₽ (+385 964 или +16,52%) Доходность XIRR: 11,56% Средняя сумма пополнения: 83 464 ₽ в месяц Доходность октября получилась 0,25% или 3% в переводе на годовые. Портфель вырос на 109к, перешагнул отметку в 2,7 млн. За текущую сумму можно купить 3 Лады Гранты, 2 Лады Весты или 9,39 метра в Сочи по цене объявлений 290к за метр. 10 метров к концу года пока ещё реалистичны. Поскольку цель — покупка недвижимости, мне нужно к этому моменту сформировать дивидендно-купонный поток, который будет покрывать ипотеку. Грубо говоря, реинвестирование дохода в недвижимость. В идеале это должно быть 100% стоимости квартиры и доходность 10-12% годовых. Поэтому у меня дивидендные акции, долговые и рентные инструменты. Благодаря Интелинвесту, куда я добавил все-все свои портфели, удалось посчитать настоящую доходность вложений по XIRR. Она равна на данный момент 11,56%. Биржевая часть портфеля (акции, облигации, фонды) даёт 12%. Депозиты — 11,3%. Доходность по XIRR снижается, была в районе 14%+, теперь уже менее 12%. Но тут стоит понимать, что инструменты с фиксированным доходом восстановятся при смене курса ДКП, по поводу акций гадать бессмысленно. Даже с учётом просадки доходность в пределах целевой. Новые облигации будут давать доходность ещё выше, что в итоге приведёт к росту доходности. Рефлексией по поводу того, что надо было покупать/продавать, не занимаюсь. В ближайших планах — наращивание доли валютных активов (замещающие облигации, китайские дивидендные акции, фонд замещаек). С января продолжу пополнение ИИС, который позволит получить вычет в размере 52 000. За этот год вычет ожидается примерно в марте. 🙂 Что ещё? · Заплатил налоги, попил пивка, смотрел фильмы и даже ФНЛ. · Пополнил криптопортфель на 3,5к. Перешёл с Бинанса на Байбит. · Пару раз играл в RE Village. Всё никак не добью, не хватает времени. Планы на ноябрь: поиграть в RE Village. Пополнить БС на 100к. Поменять шины. Пить пивко, пока осень. #отчет
75
Нравится
22
27 октября 2023 в 11:27
Ну что ж, 15% ключевая ставка. Кто мог предполагать такое развитие событий еще всего три месяц назад. Представляете, чуть больше, чем за три месяца, ставка выросла в два раза! С 7,5% до 15%. Что произошло в это время с рынком? Правильно)) Он тоже вырос, {$MEZ3} правда всего на 10%, но все же. Куда дальше? Логика говорит - вниз, но факты говорят об обратном. Могут опять начать откупать. Радует, что снижается $USDRUB, можно будет снова хоть купить баксы для поездок, плюс закупиться замещающими облигациями. Уже начну потихоньку это делать недели через 2, усилю при долларе в районе 90 руб. Например, $RU000A105JT4 дает уже почти 8% до 2031 года в долларах! Где вы еще такую доходность в баксе найдете? Но а в стратегии облигаций &Защита капитала, похоже, возвращаюсь в $LQDT. Даже низкорейтинговые облигации сейчас дают максимум 15-16%. При ключевой 15%! Продолжаю ждать снижения. Думаю, уже с понедельника в облигациях начнется неплохая коррекция.
Будь в курсе событий
Следи за сделками авторов, собирай персональную ленту и делись мнением
Создать профиль
23 октября 2023 в 12:33
💰 Что делаю с недружественным долларом $USDRUB сейчас Недавно писал про ангельский юань и как с ним поступаю, теперь пора разобраться с дьявольским долларом. 🟢 С каким раскладом подошел на сегодня: Покупал доллар ещё зимой тремя частями по: 72, 74 и 77 рубля соответственно. Итого в среднем получилось по 74р. Покупал, потому что казалось очевидным, что далее наш родной, деревянный рубасик начнёт худеть (в итоге ЧТД) 🟢 Что происходит с похудевшим рублем сейчас: Бедолагу начинают потихоньку откармливать, ставить на ноги. План лечения судя по всему такой: 🏋 Указ ВВП об обязательной продаже валютной выручки экспортеров; 🏋 Нефть на пиках = валютной выручки ещё больше 🏋 Эльмира Сахипзадовна всё повышает и повышает ставку ЦБ (и видимо ещё раз повысит на этой неделе). 🏋 Впереди налоговый период, а значит в казну будут поступать средства от тех же экспортеров В итоге сегодня бакс в моменте по 94. Но самое главное, что наверняка это не предел и мы увидим уровни 92-90. По крайней мере до переизбрания президента в марте, так как негоже люду излишне будоражиться в предверии судьбоносных событий в государстве. А вот после, что не менее важно, большая вероятность что рубль опять начнет слабеть (по тем же причинам, что и слабел до этого). 🧠Поэтому какая стратегия у меня (и я собираюсь её придерживаться): 1. сегодня 50% долларового кэша продал по 94,5 р. Иными словами зафиксировал прирост в 22%, что весьма недурно. 2. Далее, в течение нескольких месяцев пересиживаю в рублевом кэше, делая ставку на то, что рубль укрепится ещё. Пока пусть немного поработает в $LQDT , 1-2% принесет. 3. А вот при достижение 92-90р (там посмотрим по уровням) начинаю закупку замещающих облигаций Газпрома $RU000A105JT4 . Хороший инструмент, который а)генерирует денежный потом в виде купонов привязанных к доллару; б) защищает от ослабления рубля (а в ослабление и уровни 100+ я верю). Пока такой экшен-план. Буду делиться мыслями вслух, подписывайтесь чтобы не пропустить! Или НЕ подписывайтесь чтобы пропустить.
8
Нравится
14
22 октября 2023 в 5:03
🏖 Туземун рубля начался, больше IPO, дивиденды, новые облигации. Воскресный инвестдайджест Рубль наконец-то послушал рекомендации аналитиков и начал потихоньку укрепляться ниже 96 рублей за доллар, дальше — ниже. Всё больше компаний хотят провести IPO. Мало новых выпусков бондов. А я пополнил свой портфель новыми активами и рассказал в традиционном инвестдайджесте о самом важном, что, на мой взгляд, произошло за неделю. 🪄 Рубль начал укрепление Началось то, чего все ожидали. На фоне приближения налогового периода экспортёры начали постепенно наращивать продажи валютной выручки в преддверии налогового периода. В этом месяце объём уплачиваемых налогов будет особенно высоким, учитывая уплату квартального НДД (налога на дополнительный доход) и выросшие нефтяные цены. А происходят продажи «под контролем уполномоченных представителей властей». Всё идёт по плану. Пока что курс упал за неделю со 97,24 до 95,32 рубля за доллар. Дальше — больше, эксперты называют сначала 92, а дальше может быть и ещё ниже. $USDRUB $USDRUBF 🪄 Индекс Доллар растёт — индекс растёт. {$MEZ3} {$MEH4} Доллар падает — индекс растёт. Фантастика, что вообще происходит-то? Индекс Мосбиржи вырос с 3 193 до 3 269 пунктов. Повторение сентябрьских максимумов. Ну да, нефть и Сбер тащат. Нефть по 92,5, нефтяники довольны. А их в индексе много. Кроме того, скоро будут объявлять дивиденды. 🪄 Больше IPO Ещё свежи воспоминания об IPO Астры $ASTR , а уже Henderson в ноябре выйдет на биржу! Акции для стильных инвесторов, а по их стратегии они вообще-то импортозамещают Hugo, Boss и Hugo Boss, не говоря уже про всех этих ушедших гуччей, зар и эйчэндэмов. Также до конца года алкаши ждут завод Кристалл, цыгане ждут Мосгорломбард, а автолюбители ждут АЗС Трассу. Не ужасно, но и не отлично, не могу сказать, что мне какая-то из этих компаний очень нравится. Кроме того, на биржу вернулся ВК $VKCO . Теперь с православным листингом. 🪄 Дивиденды Дивидендный календарь поредел на отсёкшихся Алросу и ДЗРД, зато его пополнили Ростелеком, ВУШ, Селигдар, Позитив, Мордовэнергосбыт Банк Кузнецкий. Размер дивов у Ростелекома $RTKM $RTKMP неплохой, если не помнить о том, когда он в последний раз платил. ВУШ $WUSH держит слово — приятно. Позитив и выплатит мало, и ещё допэмиссию проведёт по слухам (выпустят новые акции для мотивации сотрудников, что приведет к размытию доли миноритариев). 🪄 Новые облигации Разместились/собрали заявки: ГТЛК, Аренза, Т1, Моторика, Элемент Лизинг, Сибстекло, АйДи Коллект, АБЗ-1, Афанасий и другие. Я участвовал в Элемент Лизинг. Также на очереди: Sunlight, Лизинг Трейд, Киви (к) и другие, пока мало интересного в ожидании новой ставки ЦБ. Но всё равно ждём новые бонды, не пропустите. 🪄 Святой рандом Рандом сделал свой выбор, это оказался НКНХ-ап $NKNCP . 🪄 Замещайки Начал добавлять в портфель замещающие облигации, пока что — Газпром Капитал ЗО31-1-Д $RU000A105JT4 . Но выбор есть, кому-то лучше подойдут более короткие, а кому-то более длинные выпуски. Мне нравится этот. Скоро будет пост про ещё один любопытный выпуск. #инвестдайджест #дайджест #псвп
78
Нравится
10
21 октября 2023 в 5:00
Выбор Т-Инвестиций
⛽️ Выпуск замещающих долларовых облигаций Газпром Капитал ЗО31-1-Д. Замещайка с доходностью 8,11% в USD Доллар всегда растёт — именно такое мнение у всех, кто покупает доллары. Можно с этим мнением спорить, соглашаться или игнорировать его, но наличие валюты или валютных инструментов в портфеле — хорошая практика, которую не следует игнорировать. Также хорошей практикой в России стало использование замещающих облигаций в качестве альтернативы евробондам, ну и уж тем более биржевым валютам, которые не приносят купонной доходности. Доходность по замещайкам ниже, чем по корпоративным, но она всё же в долларах. Замещающие облигации — это облигации российских компаний, выпущенные ими взамен своих же еврооблигаций. Номинал и купоны замещающих облигаций выражены в иностранной валюте, но инвесторам номинал и купоны выплачиваются в рублях по курсу ЦБ. Это позволяет выплачивать деньги без участия иностранных финансовых организаций. Номинал, ставка купона и срок погашения у замещающих облигаций такие же, как у заменяемых еврооблигаций. Цена при покупке/продаже идёт по курсу ЦБ на актуальный день. 📋Параметры выпуска Выпуск: Газпром капитал-ЗО31-1-Д (замещающие облигации до 2031 года - выпуск 1 - долларовые) ISIN: $RU000A105JT4 Объём: 479 122 штуки Дата начала размещения: 02.12.2022 Дата погашения: 14.07.2031 Номинал: 1 000 долларов Текущая цена: ~75% Купон: 3,5%, выплачивается в рублях по курсу Банка России на день выплаты Частота выплат: дважды в год Доходность к погашению: ~8,11% Валюта торгов: рубль (цена по курсу доллара в рублях) 🤔 Почему именно этот выпуск? Я довольно долго изучал замещайки, пытаясь понять и разобраться, по каким законам они живут. Ведь они всё же не совсем валютные, хоть и привязаны к валюте. Ценник кусается, 750 долларов за одну бумагу номиналом 1 000 — приличная сумма. Думал, изучал, ну и в итоге остановился на этом выпуске. Почему выбрал его? 1. Компания с высокий рейтингом AAA и государственным участием. С другой стороны, случайных пассажиров в замещайках и нет. 2. Комфортный для меня срок, на который можно зафиксировать доходность в валюте. Не слишком длинный, но и не короткий — почти 8 лет. 3. Дисконт к номиналу около 25%. 4. Размер портфеля достаточный для того, чтобы добавлять в него дорогие (относительно других бумаг) инструменты. 5. Доходность более 8% в валюте — для меня это весомый аргумент. Курсовой рост также держу в уме. Единственное, что я сделал неправильно, так это не купил эти облигации раньше. Но штош. Валютная часть портфеля у меня теперь уже представлены этим выпуском, планирую не останавливаться на нём. Также в валютной части портфеля у меня есть китайские дивидендные акции, пока что в небольшом объёме, тоже планирую постепенно увеличивать их долю. Скоро будет пост про ещё один интересный выпуск Газпром Капитал — вечный, но есть нюанс (спойлер: нифига он не вечный). #облигации #псвп #прояви_себя_в_пульсе #замещайки
109
Нравится
14
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
12 октября 2023 в 16:16
Кто разбирается объясните, пожалуйста. Как изменится цена данной облигации если курс доллара будет к 2031 году, например, 200 рублей? Станет дороже торговаться по идее, но номинал у облигации 100 тыс. рублей. Или номинал также пересчитается по курсу доллара на дату погашения? С купонами вроде все понятно, чем выше доллар, тем выше купон в рублях. $RU000A105JT4
2
Нравится
5
11 октября 2023 в 15:35
В рублях конечно очень красивые доходности по портфелю замещающих облигаций - а ему всего полгода. 57% годовых... В долларах не так красиво, но достойно Держу такие выпуски как $RU000A105RH2 $RU000A105JT4 $RU000A106G56 $RU000A105SG2
31
Нравится
11
4 сентября 2023 в 4:32
$TRUR «Копилка». Итоги 52 недели. Юбилей! Эксперименту с «Копилкой» ровно год! Приятно, что такую неделю «Копилка» завершила на своих исторических максимумах и с максимальной прибылью. Каждые полгода я увеличиваю сумму ежедневных пополнений на ~10%. С понедельника ежедневная сумма пополнений будет 240 руб. За минувшую неделю вечный портфель вырос на 1,5%, завершив торги на отметке 7,44 руб. За минувшую неделю в копилку поступили следующие средства: - ежедневные автоматические переводы 7*220=1 540 руб. - округление с покупок 408,21 руб. Итого за неделю: 1 948,21 руб. По итогам недели в Копилке: 184 240,12 руб. Прибыль Копилки составила 29 393,98 руб. Копим дальше 👊 Так как в основном пишу в другом месте, решил тут раз в неделю публиковать краткое содержание о чем писал: 1. Публиковал сделки с замещающими облигациями ( $RU000A105SG2 $RU000A105RH2 $RU000A105JT4) 2. Запустил новый эксперимент - «Деньги из воздуха». 3. Стал участников розыгрыша «Инвесткопилка от Тинькофф» от Тинькофф Инвестиции. 4. Писал, почему продал фонд $LQDT, зафиксировав прибыль. 5. Напомнил о целях, которых жду по акциям $VTBR 6. Писал об акциях, которые докупил в стратегию «Инвестиционная». 7. Акции $UPRO с момента покупки в портфель «Инвестиционный» выросли больше 100%. (Серия постов об итогах по моим стратегиям.) 1. Итоги. Стратегия «Облигационная». Обогнал индекс облигаций почти в три раза. 2. Итоги. Стратегия «Инвестиционная». 3. Итоги. Стратегия «Еврооблигации». 4. Итоги. Стратегия «Фьючерсная». Каждый вложенный миллион рублей превратился в четыре миллиона! #инвесткопилка #копилка #инвесткопи2023 #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #новичкам2023 #новичкам
14
Нравится
12