Мнения инвесторов о стратегии

Всем привет! 🔊 Приглашаю принять участие сегодня в эфире в 15.00. Обсудим последние ключевые события, ожидания на ближайший месяц и вопросы. Для этого нужно открыть приложение Тинькофф Инвестиций и зайти через вкладку Пульс —> Эфиры (или по ссылке https://l.tinkoff.ru/broadcast). Запись будет доступна там же сразу после эфира. С ПК подключиться нельзя. &Анти-мейнстрим Aggressive &Анти-мейнстрим Pro

Добрый день! Последние значимые новости: -> Предложение Миронова "нахлобучить банки", приостановка торгов на мосбирже в прошлую среду из-за программной ошибки, Курская область, сегодня ФАС возбудило дело против дочки Лукойла... Одним словом, поток негатива льётся из всех щелей (хотя трудности могут оказаться временными), но главное, все уверены в продолжении падения. Мне нравятся подобные времена "полной уверенности", появляется больше спокойствия. Другой интересный момент заключается в том, что некоторые известные участники рынка тоже топят за продолжение падения, сами однако находятся в акциях на 99%. Но их бумаги падать не будут, считают они, падать в цене будут "плохие компании из портфелей других" 😂. Про инфобизнесменов не говорим, там всегда лонг когда растём и шорт когда падаем 😉. Как чувствуют себя стратегии? По-прежнему в плюсе с начала года. По-прежнему держу крупные фундаментально привлекательные акции с низкой долговой нагрузкой, относительно прозрачной дивидендной политикой и стабильной историей выплат. Дивидендная доходность сейчас хоть и ниже ключевой ставки, но вечно так продолжаться не может, да и компании с 0 дивидендом не стоят 0. &Анти-мейнстрим Aggressive &Анти-мейнстрим Pro

Мы находимся на среднего размера коррекции индекса акций московской биржи, и нормально испытывать ряд эмоций, опасений и страхов. Полагаю линейного роста никто не ожидал. Напоминаю ссылку на самые популярные вопросы, ответы на них не изменились https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Dmitry_Gizatullin/6110f910-1375-4e44-8703-4df80e12651c/ . В комментариях же к этому посту можно задавать вопросы по стратегиям. Желательно конструктивно по делу, без обвинений и нытья 😉. &Анти-мейнстрим Aggressive &Анти-мейнстрим Pro

Добрый вечер! Последние значимые новости: 1) Сбербанк в июле получил 141,2 млрд руб. чистой прибыли по РПБУ. +1,7% к июню, как я понял на август-сентябрь ожидания позитивные. Незначительно повысили прогноз рентабельности капитала на 2024г до более 23% с более 22% ранее. Готов к повышению ключевой даже до 20%, говорят не возникнет необходимость менять прогнозы. 2) МКПАО Яндекс рекомендовал 80 рублей дивидендов и разместит допку в пользу менеджеров до(❗️) 15,6 млн акций. Уставный капитал разделен на 379 млн 453 тыс. 795 обыкновенных акций. Таким образом, в результате допэмиссии УК может быть максимально увеличен на 4,11%. (возможно сильно меньше, и тогда все опасения напрасны😉) Итоговое количество дополнительно выпускаемых акций будет рассчитано позднее. Максимальный возможный объем выпуска акций под программу мотивации — не более 20%(❗️) от размещенных обыкновенных акций «Яндекса». Акции планируется выпускать время от времени(!) в течении 4-х лет. А чего тут такого? Да всё прекрасно, особенно для менеджеров, + полагаю управляющие различных пифов побежали покупать индексную бумагу. Проблема в том, моё мнение, что если кто-то имеет права разместить 20% а денежный поток так себе, то он скорее это сделает, чем нет. А менеджерам деньги, вероятно, понадобятся, чтобы расплатиться с долгами если кто-то их брал (полагаю что взяли 😎). Однако, если Яндекс, а точнее основной дивизион "поиска" будет показывать отличные результаты годы и годы, то рынок проглотит эти 20%. В противном случае будет давление на котировки. Резюме: На замедлении недельной инфляции (всего за 1 неделю❗️, чему не стоит всецело доверять) здорово отскочили длинные ОФЗ до доходности к погашению (YTM) 14,5-15%, + дефицит федерального бюджета в 2 раза ниже прошлогоднего. Купил в июле холодильник за 60к, а он возьми вчера да подешевей 📉на 7к в том же самом магазине 😏🤦) Вдруг инфляция (или её ожидания) замедлится быстрее ожиданий? Никто сейчас об этом не думает. Жду что без нового негатива рынок близок к развороту/отскоку. Как чувствуют себя стратегии? По-прежнему в слабо понижательном локальном тренде. По-прежнему цены считаю привлекательными на бумаги в портфелях. &Анти-мейнстрим Aggressive &Анти-мейнстрим Pro

Новость 26 июля "Ставка ЦБ 18%" всё перекрыла. Теперь боятся повышения до 20. Среднюю на 2025-й год переставили аж до 15%. Перестали сиять и компании роста (Яндекс) и компании стоимости (Сургут). И облигации валятся! Кто виноват и что делать?🤔 Мало предсказать событие, надо ещё предсказать реакцию рынка!😎 Кто смог, тот скорее всего был в кеше с начала года и сейчас в плюсе на 9%, но все ли из них были в акциях на 100% в 2023-м? У медали две стороны, может ли маятник со ставкой качнутся в ближайшие годы в другую сторону увидим, думаю все сейчас полагают что нет. Только бабушки у подъезда пока не сказали что акции надо продавать и переходить в LQDT, возможно чтобы сказали нужно спросить). Мои общие впечатления как у всех: издержки растут, а прибыля нет. Однако суровый сентимент и страх у многих участников рынка заставляют удерживать крепкие бумаги. Вспомним Баффета "всеобщий страх — друг инвестора". Далеко не все акции проигрывают от поднятия ставки, что не останавливает продавцов. Хотя общую оценку рынка подъём снижает. Форс мажоры возможны по-прежнему в обе стороны (например рубль ещё крепче на 10%). Как чувствуют себя стратегии? Находятся в слабо понижательном локальном тренде. Текущие цены считаю привлекательными, но это не значит что не может быть ниже. Потребуется терпение. &Анти-мейнстрим Aggressive &Анти-мейнстрим Pro

Всем привет! 🔊 Приглашаю принять участие в эфире сегодня в 17-00⏰ в традиционном пятничном эфире редактора Т-Инвестиций Максима Ярыгина «Итоги недели». В гостях буду я и Дмитрий Сорокин. Для этого нужно открыть приложение Тинькофф Инвестиций и зайти через вкладку Пульс —> Эфиры (или по ссылке https://l.tinkoff.ru/broadcast). Запись будет доступна там же сразу после эфира. С ПК подключиться нельзя. &Анти-мейнстрим Aggressive &Анти-мейнстрим Pro

Вчера произошла удивительная вещь: На стратегию &Анти-мейнстрим Aggressive поступили дивиденды Cбербанка значительно раньше моих ожиданий. Даже раньше чем на брокерские счета❗️🤔 Оказывается "дивиденды могут быть отражены раньше их фактического прихода". Сюрприз конечно приятный, однако подобное случается крайне редко. Например, фактически пришедшие вчера на счета дивиденды Газпромнефти будут доступны в стратегиях только с 9 августа (или отражены, что одно и то же. В том числе на &Анти-мейнстрим Pro ). Так что не удивляйтесь цифрам на графике, которые вернули стратегию на 1 место в главной графе "за всё время". До конца текущей недели надеюсь увидеть и фактические зачисления.

Добрый день! Последние значимые новости: 1) Для крупнейших российских экспортеров смягчены требования об обязательной репатриации валютной выручки до 30 апреля 2025 года. Ранее они были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 60% (чуть ранее 80%) иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 40%. Решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности. Кстати, министр финансов не видит связи между курсом рубля и этими требованиями. Удивительно 😉. Я боялся что меры не помогут и мы поедем на 70 со всеми вытекающими, но стабилизация 📌наступила. 2) Сбер РПБУ за июнь. Чистая прибыль: 140,3 млрд. За счёт низких резервов и роста кредитного портфеля. 3) У многих сейчас появилась идея -> "Депозит даёт больше чем доходность многих акций/стратегий с начала года❗️😮" Мысль 🔥👍, но только запаздывающая, как и многие другие хорошие мысли, месяца так на 3. Констатировать свершившиеся факты, глядя на уже произошедшие события и измеряя доходности здорово, но прибыли не приносит 😎. Напомните, какие предлагались депозиты ровно год назад, и были ли среди них под 17%? Но это не значит что не нужно пользоваться всеми доступными возможностями, однако и цены акций уже не на пиковых отметках 🤔. Резюме: Судя по ОФЗ повышение 26.07 есть свершившийся факт. Эта неделя богата на дивидендные отсечки и мы в её завершении (Система, МТС, Сургут, Транснефть, Магнит). По рынку по-прежнему жду боковик, ставку 17% и приличную перестановку ожидаемой средней на 2025-й год (что само по себе будет иметь охлаждающий эффект, но не до "0"). Как чувствуют себя стратегии? Отвального падения последних недель как у индекса снова удалось избежать (на текущий момент), хоть на графиках данный факт пока не заметен. На Pro просадка заметно больше, чудес не бывает и за 30-ти процентный рост с начала года приходится платить. Лаг в 1+ месяц от отсечки до поступления дивидендов на счета стратегий по-прежнему с нами, так что запасаемся терпением. &Анти-мейнстрим Aggressive &Анти-мейнстрим Pro

&Анти-мейнстрим Pro личный опыт: вложил 250 т.р. 9 января сего года. Через 5 месяцев 254 т.р. Если я ещё что-то помню из математики, то это примерно 1,5-1,6% за почти 6 месяцев, то есть 3% годовых. Делайте выводы.

Подведём итоги 1-го полугодия 2024 года. Анти-мейнстрим Aggressive 168% -> 213% или 16,79% (За 1-й квартал +10,93%) Анти-мейнстрим Pro 40% -> 88% или 34,28% (За 1-й квартал +28,19%) Представлен результат мастер счёта стратегий до учёта комиссий (с ещё не отражёнными в графике, но уже выплаченными на брокерские счета дивидендами. Возможна погрешность в пределах 0,1%). На это есть объективные причины. Например, доходность у подключившего счёт с 12к и с 500к будет отличаться, ибо чем больше сумма тем выше точность. Кто-то периодически пополняет и забывает, а кто-то наоборот периодически выводит прибыль (все эти действия влияют на отображение вашей личной доходности). Помните времена когда в "Лидерах за всё время" были Хакстеры, Фурье и прочие Эйнштейны? Всё изменилось, теперь приличные люди с именами и фамилиями. Мы задали тренд или просто совпало? 😏😉 Бенчмарки рублёвые за 1П2024: IMOEX = +1,78% (индекс мосбиржи, за 1-й квартал +7,53%) EQMX = +3,9% (фонд на индекс мосбиржи с дивидендами, за 1-й квартал +7,95%) SBGB = -7,55% (фонд на ОФЗ разной срочности = индекс RGBI + купоны, за 1-й квартал -2,85%) LQDT = +7,8% (фонды "ликвидности", за 1-й квартал +3,77%) 2-й квартал был сложным, есть вероятность что 3-й будет не легче. С другой стороны, когда у всех мрачные ожидания возможны сюрпризы. Июль месяц по плану активные выплаты дивидендов и резкие движения/гэпы. В данном квартале можно было очень прилично потерять. (GAZP, GMKN, MGNT, POLY ...) Оцениваю результаты на 4+, так как сравнение идёт именно с индексом/EQMX за длительный промежуток времени. &Анти-мейнстрим Aggressive &Анти-мейнстрим Pro