Dmitry_Gizatullin
Dmitry_Gizatullin
30 января 2024 в 14:13
Добрый день! Последние значимые новости: 1) Президент поручил до 1 марта создать механизм, который позволит страховать инвестиции на ИИС в размере до 1,4 млн рублей. Вместе с ИИС 3 типа и возможностью открывать до 3-х таких счетов, выглядит как повод для дальнейшего роста открытых счетов на мосбирже. 2) В связи с сокращением субсидий на 0,5 процентных пунктов по всем госпрограммам с конца 2023 года льготная ипотека стала убыточной для банков, заявил 16 января заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков. По его словам, рентабельность ВТБ по льготным программам кредитования в последние месяцы была около нуля, а в конце декабря стала отрицательной. Позже тоже самое говорил глава "ДомКлика". Собственно, льготная ипотека сохранится с большой вероятностью, и свои опасения банкам озвучить было нужно на всякий случай. Отчёт Сбера за декабрь 💪, скоро уже за январь. Позитив жду на объявление МСФО за 2023 год, когда рынок увидит правильно рассчитанный норматив H20.0, от которого теперь зависят дивиденды. 3) -Сегежа досрочно погасила облигации, и на этом акции вчера сделали +5%. - Блумберг пишет якобы что идёт обсуждение "вечной" продажи всей валютной выручки. Цирк с конями, но это нормально, главное продолжать держаться базы. По слухам, уже целая очередь выстроилась на ИПО, таких же "надёжных" компаний как делимобиль 😎 Но кто-то купит, а из-за фри флота в 3% они даже могут подорожать. Не похоже ли это на 2005-2007 года буду смотреть и слушать воспоминания олдов. 4) Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки в этом году, скорее во втором полугодии. Хочется думать) За декабрь уже видят замедление инфляции. Надеюсь и январь не подкачает, первые 2 недели данные👍. 5) 23.01.2024 Российское МКАО стало владельцем главного юрлица "Яндекса" в РФ вместо Yandex n.v. И казалось бы, чего тут разрывного? Но, участники рынка увидели тут даже не переезд (редомициляцию), а целую "инкорпорацию". Ошибка месяца. Мог бы выделить под эту надёжную как скала инвест-идею хотя бы 5% от портфеля, но этого не сделал. Грусть-печаль-тоска 😢 Резюме: В целом январь лучше моих ожиданий: по нефти, по рублю, по внешнему фону. Ну и конечно по оптимизму участников. Как чувствуют себя стратегии на текущем рынке? Вблизи максимальных отметок, хотя нет предела совершенству. Ожидания по индексу на февраль - плавный дрейф вверх. #новости &Анти-мейнстрим Aggressive &Анти-мейнстрим Pro
Анти-мейнстрим Aggressive
Dmitry_Gizatullin
Текущая доходность
+173,71%
Анти-мейнстрим Pro
Dmitry_Gizatullin
Текущая доходность
+62,23%
86
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
14 июня 2024
Чем запомнилась неделя: санкции против Мосбиржи
13 июня 2024
Как рассчитывается доходность облигаций?
20 комментариев
Ваш комментарий...
Alko_invest
30 января 2024 в 14:20
Да яндекс радует. Я купил по 2400 на почти 20 %депо
Нравится
2
Biyskinvest
30 января 2024 в 14:20
А что вы так Яндекс обходите?
Нравится
Dmitry_Gizatullin
30 января 2024 в 14:27
@Biyskinvest не обхожу, пишу что ошибка.
Нравится
1
Leo1973
30 января 2024 в 14:34
@Alko_invest согласен
Нравится
uliya1687
30 января 2024 в 14:44
У меня на яндекс стояла заявка 1.5 мес назад, не сработала почему-то, потом решила, что уже поздно, но и тогда было ещё не поздно 😁. Вот сейчас, думаю, поздняк метаться))) Или нет?
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
AVBacherov
+7%
654 подписчика
InveStorylife
+5,9%
3,2K подписчиков
Invest_Dim
23,7%
7,8K подписчиков
Чем запомнилась неделя: санкции против Мосбиржи
Обзор
|
14 июня 2024 в 19:37
Чем запомнилась неделя: санкции против Мосбиржи
Читать полностью
Dmitry_Gizatullin
39,5K подписчиков32 подписки
Портфель
до 10 000 000 
Доходность
+34,83%
Еще статьи от автора
15 июня 2024
Добрый день! Последние значимые новости: 1) Ставка ЦБ без изменений 7 июня. На решении рынок вырос. Однако данные продолжают поступать инфляционные + в июле подъём тарифов ЖКХ. 2) Отчёт Сбера по РПБУ. Чистая прибыль в мае составила 133,4 млрд рублей, на 2% больше, чем в апреле. Пока всё хорошо, берут ипотеку, но больше всего кредитные карты. 3) Санкции на доллар на мосбирже. Краткосрочно не повлияли, хотя на мой взгляд увеличивают риск укрепления рубля. Среднесрочно-долгосрочно могут добавить к общей инфляции ещё 1%, точных данных разумеется ни у кого сейчас нет. Возможно теперь фьючерс будет выступать в моменте курсом (через кросс курс юаня или сам по себе). Резюме: Приятно удивлюсь если 26 июля на опорном заседании ставку не сделают 17% . Придерживать кеш компаниям теперь чуть больше мотивации, хотя вчерашний скорый выкуп даже реально пострадавших московских бирж говорит что есть ещё порох. Или расчёт на дурацкие неликвидные круглосуточные торги? А ведь к этому всё идёт 🥲. Как чувствуют себя стратегии? Через 2 недели подведение итогов 1-го полугодия. Отвального падения как у индекса удалось избежать на текущий момент, но рост налогов это рост налогов. Логично ожидать бокового движения на июнь-июль, особенно учитывая лаг в 1 месяц от отсечки до поступления дивидендов на счета стратегий. Почему-то для многих боковое движение вызывает негатив и требование к рынку продолжать рост. Лично меня больше всего удивило движение вниз акций НЛМК - отмена курсовых пошлин должна прилично сгладить рост остальных налогов в данном случае. Анти-мейнстрим Aggressive Анти-мейнстрим Pro
31 мая 2024
Добрый день! Пара мыслей по рынку: 1) Кредитование и ипотека в апреле не падают. Что оказывает поддержку банкам. Однако главная сегодняшняя новость это " депозит на 6-7 месяцев в сбере теперь 18%". И даже звёздочек с условиями поубавилось, осталась буквально одна - только для новых денег💸. Может показаться что подобные действия гарантируют подъём ключевой, но нет, просто кто-то захотел привлечь денег в пассивы в моменте, и остальным игрокам придётся подстраиваться. 2) Федеральный бюджет РФ в январе-апреле 2024 года исполнен с дефицитом 3,963 трлн рублей. Видели подобное в прошлом году. В 2023 года дефицит составлял 3,049 трлн., но потом всё сбалансировалось. В начале недели подоспели новые более-менее ожидаемые налоговые инициативы (только раньше на месяц), и вроде рынок успокоился отыграв на 3-6% вниз что примерно соответствует, но вчера господин Силуанов сказал что есть ещё возможности для "донастройки" в сырьевых секторах, на этом повалились снова. Резюме: Настроения стремительно поменялись, пророчат уже ставку 17-18% на года😇. И так всегда - то в жар то в холод. Также акции перестали реагировать на дивиденды. Пример: совкомфлот одобрил 11,27 рублей, или 50% прибыли за 2023 с учётом предыдущих 6,32р на акцию, но бумаги остались на месте, а потом и вовсе упали. Но есть и плюс - всю перекупленность как рукой сняло за несколько дней. Далее весь фокус на заседании ЦБ 7 июня (либо на новых налогах, но тут только гадать. Если вдруг среди вас есть те кто точно знает какие именно налоги введут и кого больше затронут - не стесняйтесь, пишите в комментариях ДО их анонса😉), где могут сказать что всё не так плохо. Как чувствуют себя стратегии Анти-мейнстрим Aggressive Анти-мейнстрим Pro ? Потихоньку, сохраняют приличное опережение над главным индексом (IMOEX), состав и доли которого кстати постоянно меняются под хотелками комитета, особенно активно с 2022 года, что делает его далеко не "пассивным". P.S. Недавно запустился отличный конкурс: За подключение к стратегии или пополнение счета за каждые вложенные 10 000 рублей даётся 1 билет. Чем больше билетов, тем выше шанс выиграть: — 5 призов по 1 000 000 р — 20 призов по 100 000 р — 300 призов по 10 000 р Итоги подведут 29 июля в прямом эфире. Полные условия - https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/promo-raffle-10-million-rubles.pdf Особенно удобно если вы и так планировали пополнить счет, а тут и конкурс и коррекция рынка в одном флаконе. Это как за месяц перед покупкой ипотечной страховки получить промокод на скидку🔥.
22 мая 2024
🔸Газпром и нулевые дивиденды. Выглядит обоснованно, принимая во внимание отрицательный FCF в 2023 году и высокую долговую нагрузку. Зачем её ещё увеличивать, тем более что 1кв24 не лучше? Рекомендация правительства по невыплате дивидендов ещё раз подтверждает разумность финансового блока. Дополнительный НДПИ никто не отменял + инвестпрограмма на 1-1,5 трлн. Да, дивы в 8-10 рублей на акцию немного поддержали бы рынок, но глобально ничего бы не поменяли. Возникает ли желание купить глядя на то как виртуальные "доли" или "набор активов" в других компаниях приводят к росту? Ещё и настроения в стиле "надо выкинуть из индекса". Возникает, подожду отмену доп. НДПИ. Здесь тоже "набор активов": капитализация одной газпромнефти больше самого газпрома. По размеру и ликвидности идеально бы подошёл Анти-мейнстрим Aggressive, Анти-мейнстрим Pro 😎 🔹Сбербанк и прибыль за апрель по РСБУ в 131,1 млрд. За 4 месяца результат 👍. Понимаю что многим жгёт карман и не терпится "зафиксировать прибыль". Такой повод может появиться, если в ближайшие месяцы рост кредитования замедлится (лето, ипотека📉, ключевая ставка высоко дольше ожиданий и/или ещё 1 подъём), а депозиты продолжат переоткрываться и дорожать. Сценарий ☝ очень вероятен , остаётся вопрос в реакции рынка на отклонение вниз по прибыли рано или поздно -> предлагаю фокусироваться на долгосрочных драйверах.