Добрый день! Последние значимые новости: 1) Годовая инфляция в РФ на 20 марта замедлилась до 5,1%, следует из данных Росстата ----------------------- Март 2022 почти вышел из расчёта, теперь в фокусе что дальше. Ожидания 👉 плавный рост до декабря процентов до 7,5%. "Недобор" будет однозначно воспринят фондовым рынком как позитив, cо снижением премий и ростом цен. 2) ФРС поднял на 0,5% до 4,75-5% ----------------------- Прогнозы аналитиков по акциям есть в обе стороны. Ожидания рынка (фьючерсов на ставку) что в этом году это было последнее повышение. Но инфляция держится выше 5%, да и поддержка банков вероятно продолжится. Моё мнение не меняется, жду волатильных движений SP500 в обе стороны. 3) Первый замминистра энергетики Павел Сорокин: Россия не испытывает трудностей со сбытом нефти и нефтепродуктов. --------------------- "За этот год мы увидели, что можно не только прожить, но и достаточно быстро и эффективно переориентировать потоки. Поэтому могу сказать с уверенностью, что проблем со сбытом российская нефтяная промышленность - нефть, нефтепродукты - не испытывает. Конечно, если и есть трудности, они возникают, потому что произошел такой колоссальный сдвиг в кратчайшие сроки, то с ними отрасль справляется. Совместная работа всех ведомств позволяет отрасли все это реализовать", - сказал он на пленарной сессии форума "Нефтяная столица". Павел Сорокин очень грамотный молодой человек лет 40, смотрел с ним интервью ещё 4 года назад и поражался как круто он разбирается в энергетике. Другие признаки, вроде отчётов Роснефти и Татнефти за 2П 2022 и данных с таможни косвенно подтверждают его слова, но рынок будет хотеть увидеть твёрдые цифры хотя бы за 1 квартал 23. 4) Дисконт на нефть URALS по сравнению с серединой января снизился уже примерно на $8 на баррель, продолжит сокращаться - Новак --------------------- + До июля продлили снижение добычи в РФ на 500 тыс. б/с. Или 4,5% от добычи в декабре. Приятная неожиданность, не ждал снижения дисконта. Да и какие объёмы непонятно. 5) Минфин: Ведущие бизнес в России иностранные компании могут платить дивидендами до 50% прибыли -------------------- Ряд компаний вроде #юнипро взбодрились на этих новостях. Платить можно, выводить нельзя 😊. Воспринимаю эту новость как сигнал к готовности на обмен замороженными активами. 6) Отмена НДФЛ для дивидендных выплат по акциям на ИИС могла бы привлечь инвесторов к долгосрочным вложениям, считает глава набсовета Мосбиржи Сергей Швецов. Минфин обсуждал эту инициативу, но решение еще не принято -------------------- Если примут, это будет пушка-бомба 🔥🚀! Сергей Швецов очень уважаемый на рынке человек, и маленький шанс есть. Как говорится: мечтать не вредно, вредно не мечтать. 7) БСП. Отчёты и дивиденды ------------------- Гвоздь программы. Наверно самая популярная бумага предыдущей недели. Банк «Санкт-Петербург» получил прибыль в размере 47,5 млрд руб., доходность на капитал = 39%. Рекомендовал 20% прибыли отправить на дивиденды, что по текущим котировкам обычки 13,6%, не Бог весть сколько. Самое интересное, что отчётность и по РСБУ и по МСФО вышла 23 марта в четверг после закрытия торгов. Обычное значение прибыли около 20 млрд, а тут 47. Дело скорее всего в результатах операций с иностранной валютой. Предполагать приходится потому, что часть статей скрыта. К слову, БСП и раньше никогда не был самым открытым фин. институтом. Покажет ли банк в следующем году ещё раз прибыль миллиардов в 20 от неосновной деятельности? Вопрос. Моё мнение что нет. Инвест сообщество, как часто бывает, разделилось. Приведу комментарии аналитиков ВТБ, чьё мнение разделяю в данном вопросе. "Мы ожидаем, что в 2023 году банк сможет вернуться к нормализованному уровню прочего операционного дохода, несмотря на санкции, а в ближайшие годы доходность на капитал составит 12-13%." $TATN $TATNP $ROSN $BSPB $BSPB &Анти-мейнстрим Aggressive #новости #акции #россия #прояви_себя_в_пульсе

Добрый день! Очень много новостей с последнего поста, постарался выделить кратко главное: 1) Меры по борьбе с разгоном цен 3-го эшелона ------------------ Мосбиржа вместе с регулятором и участниками рынка обсуждает возможность введения дискретных аукционов и более узких ценовых коридоров. Эти меры сильно убавят интерес. Мосбирже подобные действия невыгодны, вопрос в том насколько сильно эту самую "эшелонированную волатильность" захочет снизить ЦБ. Ждём конкретики. 2) Объявленный дивиденд 2% в позитиве ------------------ Без позитива, не удивлюсь если скоро будет spo, даже скорее я его жду. 🙂 (дополнительное размещение акций на бирже) 3) ЕЦб повысил на 0,5% ------------------ Всё решает ФРС, "банковский кризис" в США, которому, кстати, было уделено очень много внимания со стороны журналистов в ходе пятничной пресс-конференции ЦБ РФ, перекинулся в Европу, и, швейцарские банки перестали быть оплотом стабильности и налоговой гаванью. (не за вчера конечно) Уже всех спасли и дали денег, но как же изменчив этот мир. 4) Инфляция в США снизилась до 6% ------------------ Аналитики говорят мало на что влияет. Посмотрим как на этой неделе поступит Пауэлл. Кондуктор нажмёт на тормоза или ничего не нажмёт, соблазн будет велик. 5) Нефть Brent снизилась до 72$ ------------------ С точки зрения наличия ценового потолка РФ задевается слабо. Однако опасно снижение спроса в случае общемировой рецессии. Моё мнение, как только уляжется пыть от банковских миникризисов, нефть как минимум перестанет снижаться. 6) Ставка ЦБ РФ без изменений 4-й раз подряд. 7,5%. ------------------ Стабильность признак мастерства. 💪 7) Отчёты за 4-й квартал 2022: VK FIVE POLY ---------------------- Очень коротко. Результаты у всех неплохие, но и без прорывов, что в целом ожидаемо для кризисного года. Всех объединяет: • рост выручки • снижение прибыли • рекомендация пока не выплачивать дивиденды Не то чтобы эти деньги пропадут, просто они пойдут на инвестиции в развитие. 8) Отчёт Распадской 2 ПП 2022 ------------------------ Снижение выручки и чистой прибыли + отказ в выплаты дивидендов. 9) Татнефть за 4-й квартал ------------------------ МСФО 2022г. получила 284,57 млрд руб чистой прибыли против 198,4 в 2021. Рынок боится что компанию "отключат" от нефтепровода "Дружба", сократят демпфер за топливо, и вообще после эмбарго нефтепродукты никому не будут нужны. От того и такие цены акций. Очень интересный будет отчёт за 1кв 2023. 10) Дивиденды Новатэка за 2П 2022 ------------------------- 60,58 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров по результатам 2022 г. Хотя чистая прибыль по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) в 2022 г. выросла на 101,2% – до 640,36 млрд руб. 11) Полюс отчёт за 2П 2022 год ------------------------- Финансовые результаты Полюса оказались слабее во 2П22: выручка -11% г/г в $, EBITDA -27% г/г на фоне укрепления рубля и инфляции затрат. В 2023 Полюс прогнозирует увеличение капзатрат до $1.3-1.4 млрд (с $1.1 млрд в 2022). Себестоимость удержали а продажи идут, хорошо поработали. Оцениваю форвардную див. доходность в 4-6%, а цену акций адекватной. 12) Windfall tax заплатят все компании с прибылью за 2021-2022 более 1 млрд. руб., кроме нефтянки и угля. ----------------------- Танцуют все! 13) Сбер. Raiffeisen планирует обменять российскую "дочку" на активы Sberbank Europe ------------------------ 🔥Размен выглядит отлично, особенно в сравнении с перспективой не получить ничего. Райф пухнет от комиссионных доходов! Потенциальные дивиденды в 25р/акция уже в этом году. Или 200% прибыли МСФО 2022. Или 12,5% от текущих. Дата фиксации для голосования - 28 марта 2023 г. Дата годового общего собрания акционеров - 21 апреля 2023 г. Дата фиксации для получение дивидендов в случае их одобрения — 11 мая $SBER $SBER $TATN $TATNP $NVTK $POSI $PLZL &Анти-мейнстрим Aggressive #новости #акции #россия #прояви_себя_в_пульсе

Добрый день! Последние значимые новости под субъективным углом: 1) С чего всё началось. На прошлой неделе Пауэлл удивил рынок тем, что ставка может быть и 5%, что привело к распродаже SP500 всего на 3,7% за 9-10 марта. Далее последовали "крахи" Silicon Valey Bank, Signature Bank (слайд 2), Western Alliance Bancorp, а уже дальше депег USDC (кратковременная отвязка от 1 к 1 к доллару на целых 5%) и прочий buzz. ---------------- Как повлияет крах 2-х банков для хипстеров с малой капитализацией на финансовую систему США? Предположу что никак, тем более их кто-нибудь может запросто выкупить и решить все проблемы. Если ставка и правда будет 5%, то основное давление будет оказано как раз на мелкие и средние акции роста, а системообразующие банки типа BAC и JPM, в среднесрочной перспективе скорее заработают от её роста, то есть влияние будет не равнозначное. Однако, если взглянуть на гос. облигации (слайд 1), то судя по цене и снижению ставки доходности до 3,6%, наоборот увидели в событиях с Silicon и Signature Bank рост вероятности остановки подъёма ФРС. Так что поживём увидим. Основная проблема в росте ставки - в существенном увеличении стоимости обслуживания огромного гос. долга. 2) Отчётности Сбера. ---------------- МСФО за 2022г. Чистая прибыль составила 270,5 млрд руб. Отличный результат, по РПБУ 300 за 2022, консенсус был 250, но многие пугали что вообще будет 0 из-за "переоценки" иностранных активов. РПБУ за февраль. Тут главная цифра - 18,7%, выделил на слайде 3. Комментарии менеджмента: • Ждут прибыли за 2023 г. близкой к докризисным уровням. • Есть риски windfall tax без большого влияния на результаты. • Решение о размере дивидендов будет принято в марте — возможны различные сценарии. Дивиденды могут преподнести неожиданные сюрпризы. Как доля может оказаться выше 50% от прибыли на горизонте 1 месяц - 2 года, так и предложения по сдвигу сроков выплаты этих дивидендов. Продолжаем наблюдение. 3) Отчёт Мосбиржи ----------------- Сильные выборочные финансовые результаты по МСФО за 2022, несколько лучше консенсус-прогнозов аналитиков. Однако, наблюдательный совет рекомендовал дивиденды в размере 4.84 руб. на акцию, что предполагает коэффициент выплат 30%, что значительно ниже чем ожидал рынок. Биржа планирует пересмотреть свою стратегию развития и поэтому приостанавливает действие своей прежней дивидендной политики, которая предусматривала выплату дивидендов в размере не менее 60% от чистой прибыли. Падение последних дней вызвано предыдущем ростом и частыми рекомендациями. Недавно глава Набсовета Мосбиржи заявил, что free-float (объем акций в свободном обращении) акций на бирже за год упал в 6 раз. Акции в настоящий момент торгуются по мультипликатору P/E 2023П = 9. Что недёшево. Не забываем также про падение объёмов в 2 раза за год, прошедшего изменения тарифов и потери либо снижения будущих процентных доходов. 4) Росстат сообщил о замедлении годовой инфляции в феврале до 10,99% 🔥🚀 5) Газпром продолжает замещать евробонды ----------------------- Один из первых эмитентов кто может завершить процесс перевода всех выпусков, до вступления в силу требований регулятора. 🥳💪 $SBER $SBERP $MOEX &Анти-мейнстрим Aggressive #новости #акции #россия #прояви_себя_в_пульсе

Дорогие девушки-инвесторы, поздравляю вас с праздником весны! Желаю отличного здоровья, впечатлений и реализации всех желаний.

Добрый день! Последние значимые новости: 1) Более 5 трлн рублей налоговых доходов поступило в бюджет за два месяца, сообщил Силуанов. По его словам, это больше, чем за аналогичный период 2022. --------------------------- Тем не менее, дефицит бюджета нарастает, но драматизировать рано на мой взгляд. 2) ЦБ РФ предлагает обязать ПАО иметь дивполитику, увязать господдержку с уровнем корпуправления ---------------------------- Вместе с предложением из послания Фед. собранию, защитить инвестиции частных инвесторов от банкротства брокеров, шаги в правильном направлении по укреплению доверия и прозрачности фин. рынка. 3) Минэнерго США заявило, что планирует начать покупки для пополнения стратегических запасов (план 40-60 млн. барр.) ------------------------------ Вроде незначительно, но как минимум продавать их на следующий день после покупки вряд ли начнут. Лёгкий позитив в поддержку цен. 4) В обзоре банковского сектора ЦБ РФ в базовом прогнозе ждет: • Чистую прибыль банков РФ в 2023 году в диапазоне 1,2-1,5 трлн рублей, в следующем году – 1,2-1,7 трлн рублей. • Чистая процентная маржа банков в этом году будет на уровне 4,2-4,4% против 4% по итогам прошлого 2022 года. • Корпоративное кредитование в 2023 году вырастет на 8-12%, в 2024 году - на 8-13%. ----------------------------------- Звучит мягко говоря неплохо. Если предположить 80% этой прибыли на сбер, или подставить маржу в активы, то остаётся ждать дивиденды и не дёргаться. На этой неделе выйдет МСФО за 2022 год. 5) Как может пройти раздел «Яндекса» и кто претендует на долю в компании ------------------------------- С таким заголовком вышла статья в РБК. (rbc.ru/technology_and_media/06/03/2023/640217c99a7947f3741efe0a) Пересказывать не буду, кто захочет прочитает. Моё мнение - пока очень туманно, идеи и оценки странные, до консенсуса далеко. Лучше держаться подальше. 6) "ФосАгро" рекомендовала рекордные дивиденды в 465 руб. на акцию --------------------------------- Доходность выплаты от текущих: 6,5%. Также вышел хороший отчет за 2022 год по МСФО: Выручка +35%, EBITDA +39%. Но дивиденд из нераспределённой прибыли, конъюнктура ухудшилась в последнее время, скоро вечеринка может закончится и надо быть осторожным. На фото: • Промышленность в РФ чувствует себя неплохо • "Экспорт сырой нефти по морю из России резко упал", сообщает блумберг &Анти-мейнстрим Aggressive $SBER $SBERP $PHOR $YNDX #новости #акции #россия #прояви_себя_в_пульсе

Добрый день! Последние значимые новости: 1) TCS Group начала изучать вариант перерегистрации с кипрской юрисдикции. ---------------- Ждём с нетерпением. Одни из первых могут показать пример. 2) «Сбермаркет» перерегистрировался с Кипра в САР в Калининграде ---------------- Да просто праздник какой-то🥳💪. Неужели началось. А как же сделать минимум 3 заявления что "мы собираемся рассмотреть такую возможность."🙂 (как #vkco или #poly) 3) Продолжает муссироваться тема с "добровольным взносом". Говорят уже всё обговорено, скоро финал. 🏁 4) "Мосбиржа в плюсе" ---------------- Общий объем торгов в феврале 2023 года вырос на 1,6% к январю 2023 и составил 83,6 трлн рублей. Январь не самый показательный месяц, однако котировкам помогли подрасти ограничения на Тинькофф и временная приостановка торгов акциями с СПб. Цена $MOEX выглядит уже не дешёво, а дивиденды не превысят 10%. 5) Вчерашнее падение индекса на 1,5%. --------------- Даже после того как стало известно, что большая часть сообщений из Брянской области является фейками. Что тут можно сказать, это реальность в которой мы находимся, кто хотел исключить подобное полностью давно не торгует российскими акциями. 6) Глава компании Александр Дюков заявил, что Газпромнефть продолжает устойчиво функционировать, добывать и продавать нефть, несмотря на санкции. Расходы, связанные с перенаправлением экспортных потоков нефти, ложатся на покупателей российской нефти. ---------------- Нас конечно волнует не сама $SIBN, а общее положение дел в секторе. Если расходы, связанные с транспортировкой и правда ложатся на покупателей, тогда🔥🚀. Я на всякий случай полностью в это верить не буду. На слайдах: Просрочка по ипотеке в РФ, Нефть и потолок &Анти-мейнстрим Aggressive #новости #акции #россия #прояви_себя_в_пульсе

Добрый день. Разгоняется тема про вчерашние санкции, поэтому решил написать сегодня. 1) Главное для рынка из послания собранию — увеличение соц расходов государства широким фронтом. Трудно выделить основных бенефициаров, но полагаю это будут сталевары. Также предлагаемые налоговые льготы на покупку российского софта (вместе с требованиями плавно отказываться от софта прежнего) вполне могут продолжить давление ☝️ на такие компании как #posi. 2) «Минфин и ЦБ обяжут эмитентов замещать евробонды» ------------------- Минус для компаний. И плюс для физиков 👉 бумаги можно будет продать, а на часть купить российские акции и ОФЗ. 3) «В течении как минимум четырех недель после введения Евросоюзом и странами G7 «ценового потолка» на российскую нефть, Москва продавала ее по средней цене $74 за барр» -------------------- Блумберг с намёком что 2-е полугодие у нефтяников усреднённо было более-менее. Плюс появляются данные с таможни ряда стран лучше ожиданий. 4) Тинькофф банк попал под ограничения ЕС -------------------- Ваш капитан🛳️ очевидность: -Свифт и так работал ограниченно -Торги ценными бумагами в евро недоступны уже год -К сожалению, можно было ожидать такой ход событий -Было время на подготовку -не SDN, последствия будут меньше Да и паника никогда не помогала. P.S. Со своей стороны отдельно скажу, что в моей стратегии нет и не было никаких расписок и других инструментов за пределами российского контура. Завтра жду волатильный 📉📈 эмоциональный день, продолжаю придерживаться прежнего курса. &Анти-мейнстрим Aggressive #новости #акции #россия #прояви_себя_в_пульсе

Добрый день! Значимых новостей крайне мало, рынок застыл в ожидании "важных политических заявлений" с разных сторон, которые начнутся сегодня и продлятся до 24.02. Эти заявления по логике и определят динамику рынка на ближайшие 1-2 недели. На слухах продали, если не скажут что-то супер плохого, то по факту видится рост. Также отмечу, что все действительно важные заявления в прошлом году были сделаны без объявлений в стиле "через неделю я скажу что-то важное". 1) ЦБ считает правильным возврат финансовых компаний к выплате дивидендов и Инфляция с 7 по 13 февраля замедлилась до 0,18% с 0,26% неделей ранее --------------- Очень хорошо. Плохо что кредитование в январе 2023 ожидаемо замедлилось до 0,6% с 3,3% в декабре. И ЦБ повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотеке. 2) Windfall tax. Каким компаниям может прилететь «добровольный взнос в бюджет»? --------------- Продолжаются спекуляции на тему. Конкретики по прежнему нет. Пока видится что вероятность быть затронутыми больше у металлургов и производителей удобрений, и не коснется нефтяников. 3) Сводка Bloomberg об экспорте Российской нефти -------------- Ставшее уже традиционным еженедельным развлечением. Выглядит неплохо, если не учитывать что танкера без точки назначения в системе AIS (система в судоходстве, служащая для идентификации судов, их габаритов и курса) тоже могут что-то перевозить. Недавно читал что даже производство нефтепродуктов подросло в январе. Пока точно не ясен финансовый эффект, надо ждать хотя бы рекомендации по дивидендам от компаний $ROSN , $LKOH, $SIBN, $SNGS, $TATN 4) Выручка яндекса по us gaap в 4-м квартале 2022 года выросла на 49% -------------- Общая скорректированная EBITDA подскочила на 77% г/г до 17.2 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль составила 747 млн руб. Все сегменты показали хорошую динамику в течение квартала, в том числе в ключевом сегменте "Поиск и портал". Лучше всех прогнозов, осталось разрешить непонятности с разделением. Пока нет мнения стоит ли добавлять $YNDX в портфель. &Анти-мейнстрим Aggressive #новости #акции #россия #прояви_себя_в_пульсе

Добрый день! Последние значимые новости: 👉1) Мосбиржа ввела ограничение на дневной лимит изменения по 4-м бумагам в 10%. ------------------------ Это всеми любимые: кротик, мостотрест, белон и CHKZ. И этого уже хватило для остановки пампа. Однако: • На все подобные бумаги ограничений не напасёшься, то есть будут взрываться ростом новые "перспективные" по 20%+ за день. • Если торгуете подобными акциями, то помимо дырявого стакана, огромной волатильности и прочему, добавляются думки а не введут ли после закрытия торгов лимитов на компанию, что послужит остальным сигналом об завершении вечеринки и резким продажам. В прошлом, разгоны 3-го и далее эшелонов говорили об росте вероятности коррекции рынка в целом, вместе с эшелоном 1-м. 👉2) Участники ОПЕК+ на встрече 1 февраля решили свои квоты не менять. А Россия в марте сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки, сообщил Новак. 👉3) «Правительство резко корректирует параметры нефтяных налогов» -------------------------- Такие заголовки на прошлой недели встречались и тут и там. На деле: «Власти решили зафиксировать дисконт Urals к Brent при расчете нефтяных налогов: с $34 за баррель в апреле он плавно снизится до $25 за баррель к июлю. Кроме того, правительство вновь снизит демпфер по бензину и дизтопливу, что принесет в бюджет около 25 млрд руб. в месяц.» То есть проще говоря, вместе с 2) всё делается для стимулирования российских компаний к снижению дисконта на юралс. Сработает или нет посмотрим, но меры 👆 вполне умеренно повлияют на отрасль, а всякие sber cib так вообще стали повышать таргеты по $TATN и $LKOH до покупать. Ждём остальных аналитиков 🙂 👉4) Норникель слабо отчитался за 2 полугодие 2022. --------------------------- Выручка -11% г/г, EBITDA -19% г/г, чистая прибыль -70% г/г до $792 млн. Оборотный капитал +$2.7 млрд (до $4.0 млрд). Свободный денежный поток отрицательный (-$0.6 млрд против $3 млрд во 2П21). Во 2П22 капзатраты $GMKN увеличились на 40% г/г, общая за 2022 рекордные $4.3 млрд (+55% г/г). Инфляция и экологические вопросы драйвят капзатраты. И вроде бы результаты оказались слабее чем ожидал рынок, но акции не падают. Видимо ждут 100%-ного решения по снижению дивидендов. 👉5) «Добровольный однократный взнос» --------------------------- Речь шла о сумме до 250 млрд рублей, налог для тех кто "хорошо" заработал в 2022-м (скорее всего экспортёров). Да и подождём конкретики. 👉6) ЦБ оставил 10.02 ставку 7,5% без изменений. --------------------------- Из пресс-конференции: • Риски глобальной рецессии снизились. Открытие Китая помогло. • В каких-то секторах рост в каких-то падение. (к вопросу везде ли всё плохо) • Ставки крупнейших ЦБ мира близки к пикам. (в общем, решили пройтись по тезисам моего вебинара 🙂) • ОФЗ отражают ожидание что инфляция дальше начнёт ускоряться. За весь 2023 ждут 5-7%. Общие впечатления скорее положительные. 👉7) «ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА РФ В ЯНВАРЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОЦЕНИВАЕТСЯ В 1,76 ТРЛН РУБ» ---------------------------- Вишенка на торте. Расходы бюджета в январе взлетели на 58.7% г/г. Однако на сайте Минфина пишут, что это связано с авансированием контрактов – госзакупки выросли по сравнению с прошлым годом в 5.2 раза с 249 млрд руб. до 1305 млрд руб. Без этого фактора расходы выросли незначительно (+6% г/г, что ниже инфляции). То есть дальнейшие расходы бюджета будут меньше, а раннее авансирование может создать дополнительный позитивный эффект на экономику. На мой взгляд паника преувеличена. PS. Про urals подробно кому интересно https://expert.ru/expert/2023/05/russkiy-urals-vykhodit-na-svet/ &Анти-мейнстрим Aggressive #новости #акции #россия #прояви_себя_в_пульсе

Много негатива по поводу допки ВТБ. Нигде лучше не объяснят чем в коротком интервью. Кому интересно 👉 https://smotrim.ru/article/3188721 Недавно наткнулся на любопытную статью про компенсацию вкладов 1991 года. Рекомендую 👉https://journal.tinkoff.ru/ussr_compensation/.

Снимаю шляпу перед автором этого шедевра!

Добрый день! Последние значимые новости: 1) МВФ улучшил прогноз по российской экономике, ожидает роста на 0,3% в 2023 --------------------------- Начну с самых шокирующих. Организацию которую нельзя обвинить в любви к России прогнозирует рост! Вот это поворот. Буду оценивать как нижнюю границу. 💪 2) ЦБ допустит неквалифицированных инвесторов к торговле с плечом. «Регулятор отказался от идеи полного запрета маржинальной торговли для новичков, однако, размер кредитного плеча будет ограничен. Планируется, что у «неквалов» плечо будет минимальным и сможет расти по мере накопления опыта.» --------------------------- Вроде мелочь, но акции #moex на этом выросли 🙂. Разумное плечо действительно выглядит как оптимальный вариант (для тех кто желает). 3) Новатэк 4%+ сегодня после заявлений Леонида Михельсона в кулуарах India Energy Week (Индийская энергетическая неделя). 🚀 Основное: • Прибыль $NVTK в 2022 году выросла более чем на 50% • Новатэк готов изучать контракты на поставку СПГ на условиях DES, у потребителей появляется свой флот • Ни один покупатель СПГ «Новатэка» по долгосрочному контракту не заявлял о желании его расторгнуть, проблем со сбытом нет 4) Много акций из ликвидных росли последнее время без повода. Но больше других хочу выделить $POLY Выручка и производство в 2022, да и прогноз производства на 2023 без особых изменений (+/-5%). Но 25 января 2023 года полиметалл провел День инвестора. Так вот, из важного буквально: • Компания продолжает изучать варианты редомициляции • Внутренние продажи (в РФ) золота становятся все более и более привлекательными И, среди прочего, прозвучало что компания может рассмотреть вопрос выплаты дивидендов, если успешно завершит редомициляцию в Казахстан. Вы представляете? Пока мало положительных кейсов по редомициляции (перевод головной структуры в РФ или в дружественную юрисдикцию) в принципе на рынке, займёт кучу времени, после чего они могут выплатить копеечный дивиденд! На этом котировки взбодрились настолько что уже около 2-х раз дороже аналогичной в Лондоне. 🙃 5) «Брокер из Армении начал продажу обесценившихся на Западе российских акций» ----------------------------- Статья РБК. В основном речь шла о #vkco, #headhunter, #tcsg и #yndx. Тут в целом ничего нового, продаются они с дисконтом давно. Однако статья навела меня на следующую мысль - чем больше будет таких новостей, тем сложнее будет купившим у нерезов такие бумаги с дисконтом в итоге продать их на мосбирже. Это и сейчас то неочевидно, а будет ещё сложнее. Посмотрим ... 6) Путин поручил кабмину до 1 июля представить предложения по реализации дополнительных льготных ипотечных программ для молодежи. ------------------------------ Ставка будет 8%. Мы видим как реализуется предложение ЦБ сделать субсидирование ипотеки более адресной. Лёгкий позитив экономике и лидерам отрасли таким как #pikk. Остальные незначительные: ЦБ подвёл итоги 2022 года по банковскому сектору РФ (ничего нового, всё в целон норм); Газпром может быть выведут из под налога на СПГ. Напоминаю, что в среду в 19-00 проведу вебинар под названием «Во что инвестировать на российском рынке в начале 2023-го года?». Всех буду рад видеть. Регистрация 👉 https://www.tinkoff.ru/invest/webinar/08feb23/ &Анти-мейнстрим Aggressive #новости #акции #россия #прояви_себя_в_пульсе

Хочу поделиться с вами философией в конце итогов каждого года одного из моих любимых американских аналитиков по имени Чарли. Сначала идёт длинное перечисление произошедших всем уже известных событий, а потом всегда одинаковый список вопросов. « ... Поскольку цены изменятся в 2023 году, повествования, несомненно, тоже изменятся. • Где S&P 500 закончит 2023-й год? • Как насчет доходности 10-летних облигаций? • Куда движется нефть? • Золото или биткоин лучшие инвестиции сегодня? • Сколько еще раз ФРС повысит ставки? • Вернется ли инфляция к своему среднему историческому значению? • Когда экономика официально впадет в рецессию? Я не знаю ответа ни на один из этих вопросов. Как сказал Лао-цзы: “Те, у кого есть знания, не предсказывают. У тех, кто предсказывает, нет знаний ”. Какая есть альтернатива? Взвешивайте доказательства по мере их поступления, инвестируйте на основе вероятностей, будьте всегда скромными и благодарными, а прогнозы предоставьте тем, чья работа – развлекать. Это лучшее, что вы можете сделать в непостоянном бизнесе инвестирования – попытаться найти правильный для вас путь и придерживаться его достаточно долго, чтобы воспользоваться огромными преимуществами компаундирования. В 2023 году я предсказываю только одно: вы увидите еще много сюрпризов. Такова природа рынков.»

Добрый день! Последние значимые новости: 1) Путин разрешил крупным компаниям не учитывать голоса «недружественных» акционеров. Такой порядок будет действовать как минимум до конца 2023 года. --------------------- Нельзя выдвигать кандидатов и всё остальное. Логично, не удивлюсь если будут приняты новые указы, например про дивиденды даже на российские счета типа "C". 2) Менеджмент «Норникеля» предложил направить на дивиденды 1,5 млрд $ . ----------------------- Данные старые, журналисты "узнали" из собрания совета директоров аж с 15 декабря 2022 года. На котором даже Русал с блокирующим пакетом не выступал против. Также во время встречи были утверждены капзатраты на 2023 год в размере около $4,7 млрд (+10% г/г). Окончательное решение пока не принято, однако считаю его очень вероятным. По моим расчётам дивиденд получится около 700 р/акция, или 4,7% от текущей цены в 15к. Что совсем не торт. 🎂 3) «Газпром» продолжает активно сокращать поставки газа в Европу по основному действующему маршруту экспорта — через Украину. Прокачка газа 19 января упала на 23%, а с конца декабря опустилась на 40%. ----------------------- Турецкий поток тоже снижение. Казалось бы сокращаться уже некуда, но пока продолжение следует. Основная и единственная идея в газпроме на мой взгляд - отмена введённого в 2022 дополнительного НДПИ, пока не просматривается. 4) Инфляция в РФ с 10 по 16 января составила 0,15%. Из данных за 16 дней января следует, что годовая замедлилась до 11,57% с 11,94% на конец декабря. ----------------------- Идём к моему прогнозу к апрелю-маю ниже 5%. А глава Минэкономразвития недавно заявил, что можем временно уйти и ниже 4% 🔥. В США тоже замедление, по некоторым прогнозам можем увидеть ниже 4% к середине 23-го. Должно поддержать рынки. 💪🚀 Помните, каждый лайк увеличивает потенциал роста вашего портфеля 🙂 &Анти-мейнстрим Aggressive $GAZP $GMKN #новости #акции #россия #прояви_себя_в_пульсе #инфляция

Всем добрый день! Последние значимые новости: 1) Галочка, ты не поверишь: два уважаемых университета из США и Китая, провели исследование и выяснили, что как минимум 53,4% всех объёмов торгов на криптобиржах являются "накрученными" (Wash Trading). --------------- Вот это поворот! Думал и правда обороты в крипте больше чем по всему американскому рынку, включая все акции и фьючерсы 😆. На самом деле новости тут нет, интересно будут ли последствия и для кого. Полагаю, "манипуляция" и "мошенничество" были далеко не в каждой такой сделке, как освещается. Просто так создавали видимость большого движа для привлечения новых клиентов. 2) Сбер в декабре получил 125,5 млрд руб. чистой прибыли по РПБУ против 89,6 млрд руб. годом ранее. ---------------- Новость совпала сегодня с коррекцией, так часто бывает. Многие ждали декабрь месяц слабее. +2.9 млн новых клиентов за 2022. Чистый процентный доход почти +20% м/м!Важно поддерживать темп. 3) Вчера Новатэк сообщил операционные результаты. Добыча природного газа в 4-м квартале 2022 составила 21,3 млрд куб. м. (+6.9% кв/кв, +2.6% г/г). Продажи рост до 22,1 млрд куб. м. (+36.8% кв/кв, +10.1% г/г). Внутренние продажи рост на 37.9% кв/кв (+8.4% г/г), зарубежные на 27.5% кв/кв (+24.9% г/г). ---------------- Производственные показатели за квартал 🔥. Если смотреть за весть 2022-й год, то производство выросло несильно, 82,1 млрд куб. м. (+2,8% г/г ). Но тут идея в запуске Арктик СПГ-2 на 19,8 млн т СПГ в год (с которым по заявлениям менеджмента всё в порядке). А это в 3 раза больше чем текущий экспорт! 4) СПб биржа вчера +39% за день! 🚀 Чтоб сбер так рос. Было немного акций на одном из счетов, продал и сказал "спасибо", релиз планов, на мой взгляд, был встречен слишком оптимистично. Самое интересное, что этот рост потянул за собой и биржу московскую, +6% за день. 5) Другие слабо позитивные: -Bloomberg сообщает о рекордном за год недельном экспорте нефти из РФ. -Газпром заместит еврооблигаций 29-й серии. -Газ в США и в Европе на локальных минимумах, напрашивается разворот. 🎯 Каждый лайк увеличивает потенциал роста вашего портфеля 🏋️ &Анти-мейнстрим Aggressive $NVTK $SBER $SBERP $SPBE #новости #акции #россия #прояви_себя_в_пульсе

Доброе утро! Последние значимые новости с комментариями: 1) Новое странное бюджетное правило. Суть в 2-х словах: Если нефтегазовые доходы бюджета будут ниже плановых, то недоимку будут брать из Фонда национального благосостояния, продавая юань. Влияние в целом на рубль будет отрицательное. Раньше суть бюджетного правила была направлена на поддержку курса USDRUB, а сейчас как-то наоборот получается, ведь из-за эмбарго и "потолков" плановые доходы вряд ли будут всегда выполнятся. Посмотрим. «МИНФИН. С 13 ЯНВАРЯ ПО 6 ФЕВРАЛЯ ПЛАНИРУЕТ ПРОДАВАТЬ ВАЛЮТУ НА СУММУ 54,5 МЛРД РУБ., ПО 3,2 МЛРД РУБ. ЕЖЕДНЕВНО» «ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА РФ ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА СОСТАВИЛ 3,3 ТРЛН РУБЛЕЙ, ИЛИ 2,3% ВВП – СИЛУАНОВ» 2) «Urals идет по $38 за баррель на Балтике» Bloomberg. Были такие нерадостные сообщения. Вопрос как это надолго. Паниковать пока не будем, дождёмся данных по добыче в РФ, да и не вся нефть у нас это Urals и не вся продаётся на Балтике. 3) Суд обратил в доход государства акции FESCO. По-моему было вполне ожидаемо куда всё идёт. Будет ли бизнес #двмп и дальше расти? Вполне вероятно, территориальная позиция намекает. Будет ли это трансформироваться в рост акций? Далеко не факт, для государства сейчас есть задачи поважнее чем заботится о капитализации $FESH. 4) На рынок поступают/поступили/поступят: дивы Лукойла, Роснефти, Татнефти, Белуги. +Замещение ещё 2-х выпусков еврооблигаций Газпрома (серии 4 и 5). Часть перераспределяется на новые покупки. 🚀 &Анти-мейнстрим Aggressive #новости #акции #россия #прояви_себя_в_пульсе

Поздравляю всех с Рождеством! 1) Вышло интервью с Заботкиным на РБК. Из главного, говорит структурный спад хуже циклического. 🤔 ----------------------- При просмотре пришла такая мысль, в апреле 2023 пиковые значения инфляции в марте 2022 выйдут за расчёт последних 12 месяцев (TTM - Trailing twelve months), и если щедро накидывать c декабря 22 по март 2023 по 1% в месяц, то инфляция получится 5%. Что способно создать приличное положительное давление на оценку акций и облигаций 🚀. А вообще надо было ему задать вопрос про мем с лайками под постом. 2) Вчера "блумберг узнал" что российские власти обсуждают возможности «мобилизации доходов» бюджета. Среди рассматриваемых вариантов, повышение дивидендных выплат госкомпаний и разовая выплата от крупных производителей угля и удобрений. ---------------------- СУЭК (непубличный), Распадская, Мечел и Фосагро сразу приходят на ум. "Разовая выплата" скорее всего заденет акционеров со знаком "минус". А вот из "дивидендов госкомпаний", кто не был затронут ранее, подходит только один зелёный банк. Что вы думаете? Есть ли другие идеи? 🎯 Каждый лайк увеличивает потенциал роста вашего портфеля 🏋️ &Анти-мейнстрим Aggressive #новости #акции #облигации #россия #прояви_себя_в_пульсе #фосагро #распадская #мечел #сбер #сбербанк

Доброе утро! Новостей пока особо нет: 1.) Продлили льготную ипотеку до лета 2024. Вполне ожидаемо. Слишком много завязано: рабочие места, потребление материалов и металлов, ипотеки/банки, социальная функция. Развернутся ли котировки $PIKK $SMLT $LSRG $ETLN? Моё мнение, стабилизации поспособствует, но плавное сползание цен квадратного метра пока держу за базовый сценарий. А себестоимость будет дальше расти. Разница между льготной ипотекой на новострой и ипотекой на вторичку снизилась. Итог: часть спроса оттянет вторичка, маржинальность застройщиков снизится. 2.) Разморозки до 7.01 скорее всего не будет. Ни euroclear'а ни clearstream'а. Контакты и дискуссии внутри самой ЕС, вроде как, продолжаются. Будем считать 1-й блин комом. 3.) Волож покинул Яндекс, сообщение ещё от 30 декабря. Грустно видеть как уходят основатели или сильные менеджеры, но, по иронии судьбы, отсюда может начаться восходящий тренд 😉, если широкий рынок не будет падать. Точные параметры "разделения" по-прежнему не известны, вдруг будут лучше ожиданий -> тогда 🚀. &Анти-мейнстрим Aggressive $YNDX #новости #акции #россия #прояви_себя_в_пульсе

Что ждать в ближайшее время: 1) Открытие Китая с Евгением Колесовым! Шутка. Китай с 8 января планирует существенно ослабить ковидные ограничения. Поддержит цены на сырьё и возможно немного увеличит наш экспорт, поскольку снизятся логистические ограничения. Вырастет ли на этом гонконгский индекс мнения нет, существенный отскок уже произошёл. 2) Сбер продал долю в хорватской FORTENOVA GROUP. Сначала была информация что продал в убыток, затем что в прибыль. + Комментарии об "уверенной прибыли" в декабре. Тут 2 момента: • не так важно, в прибыль была продажа или нет. Всё что продано дороже 1$ воспринимается как позитив. Смотрите заводы Роснефти в Европе • прибыль в положительной зоне уже можно называть "уверенной". Декабрь обычно более слабый месяц по сберу, а РСБУ отчётность отличается в бОльшую сторону от МСФО. 3) Акционеры Татнефти со второй попытки всё же одобрили дивиденды 6,86 рублей на акцию, но осадочек остался. Роснефть одобрила 20,39 р/акция, отсечка 11 января Дивиденды по Лукойлу многим уже поступили💪. Сегодня отсечка в Газпромнефти. Да, форвардный (ожидаемый рынком будущий) дивиденд 14%+, но: • слишком оптимистично бумага росла от рекомендации советом директоров до фактической отсечки • будет ли прибыль 2023 года хотя бы равна прибыли 2022 ? Я полагаю что нет, а значит бежать покупать в ближайшее время возможно поздно. Умеренно позитивно, новые деньги на тонком рынке 🚀 4) 27 декабря ВТБ официально купил Открытие и вчера появилась информация о дополнительном размещении обыкновенных акций. По параметрам допки пока данных нет, а покупка открытия положительно повлияет на капитал - банк значительно меньше пострадал от санкций и даже заработал порядка 40 млрд рублей, которые может направить на дивиденды. 5) Энел уверенно растёт на технологическом присоединении Кольской ВЭС к Единой национальной электросети. По расчётам некоторых аналитиков, это должно принести +3,6 млрд в 2023 и +3,8 млрд рублей в 2024. Если сложить 3,6+3,8 и поделить на капитализацию Энеля 2 дня назад, то получим 41%. Рост за 2 дня уже 24%. Прибыль ещё надо заработать, но самое главное, какая будет политика нового собственника (Лукойла) по дивидендам и новым инвестициям - пока большой вопрос. Спекулировать можно, инвестировать скорее нет. $VTBR $SBER $SBERP $SIBN $ENRU, $LKOH, $TATN, $TATNP $HSH3 &Анти-мейнстрим Aggressive #прояви_себя_в_пульсе #новости #акции #дивиденды #россия

Поговорим про облигации, тема популярна. Думаю, мой небольшой анализ будет актуален как минимум 1 кв 2023. ✅1) Облигации в юанях. Из крупного: Полюс, Металлоинвест, Русал, Роснефть. На подходе Норникель и Альфабанк. Единственная подходящая для нас, по критериям надёжность + ликвидность облигация — Полюс ПБО-02 ($RU000A1054W1). Погашение в 2027, сейчас торгуется с доходностью к погашению = 3,8% ✅2) Все вы слышали, а некоторые и получали звонки от брокеров, о том как выгодно "раздают" облигации в евроклире. Так вот, это было раньше, в марте-апреле, когда неопределённость была максимальна, а доллар стоил в среднем 90+. Комиссию просили 7-10%! Плюс вы не видели по какой цене они действительно купили для вас бумагу на внебиржевом рынке. Никаких гарантий по переводу, естественно, не было. Что было то прошло как говорится, минимальный лот был дорогой, а после вычета комиссий и укрепления рубля + риск полностью зависнуть, особенно в купе с другими своими замороженными активами, делало эту сделку отнюдь не аукционом огромных иксов, как хотели её представить брокеры. А что сейчас? Сейчас разница между внебиржей евроклира и уже замещёнными бумагами на мосбирже существенно сократилась, а комиссия и часть рисков осталась. Моё глубокое убеждение, если хотите евробонд, то купите евробонд 😄. На мосбирже и только там. Который уже "переехал", без комиссий и рисков инфраструктуры. ✅3) Что выбрать? Если основываться на критериях надёжность + ликвидность, то остаётся ТОЛЬКО RUS-28 ($XS0088543193) и Газпром ЗО29-1-Д . Замещайки Лукойла неликвидны, остальные хуже по другим параметрам. У суверенного долга Rus-28 доходностью к погашению сейчас примерно 5,3%, у Газпрома ≈ 6,3% $RU000A105KU0, а у 10 летних трежерис 3,8%. Если не хотите спекулировать, берите RUS-28 - там меньше волатильность. Вот и весь расклад. PS. У некоторых брокеров замещающие облигации (ЗО) торгуются в рублях, у некоторых в долларах, уточняйте. Курс (ЦБ на текущий день) учитывается при рублёвых расчётах. В газпроме есть и другие ликвидные ЗО + будут появляться новые, выбирайте, на мой взгляд приведенная оптимальная по доходности и сроку погашения. 🔥 Вывод Выбор валютных облигаций можно упростить буквально до: • Полюс в ¥ (RU000A1054W1) • RUS-28 в $ (XS0088543193) • Газпром в $ (RU000A105KU0) #облигации #аналитика #рынок #пульс &Анти-мейнстрим Aggressive

Даже не верится! Пока сильно не радуемся. Слишком короткий срок, всего до 7 января, возможно потом продлят. Дождёмся разъяснений/реакции брокеров (когда и как они будут переводить в свои депозитарии) и ЦБ - нужно допустить маркет мейкеров по целому ряду инструментов. Возможно, была какая-то договорённость, свифты последнее время "подотпустили", разрешили нерезам выводить купоны по ОФЗ с счетов типа "C", а может и ещё что-нибудь, вот рубль и сделал -13 - 20% ✅ Минфин Бельгии выдал лицензию на разблокировку активов #новости &Анти-мейнстрим Aggressive

Вчера вечером пришла отличная новость: Минфин Люксембурга дал разрешение на разблокировку активов, ценных бумаг и купонного дохода, которые зависли в международном депозитарии Clearstream до санкций, введенных Евросоюзом в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) в начале июня. ------------------------ Несколько миллиардов $ еврооблигаций, часть из них вполне может пойти в российские акции в 1-м квартале 23, как и вчерашние дивиденды лукойла. Оцениваю в + пару процентов по индексу. Ждём ещё информации по евроклир и по точной процедуре. #новости &Анти-мейнстрим Aggressive

Сегодня доллар +5% к рублю. Ходят разные слухи. Какие есть версии: 1. Из-за поездки верховного в Минск. Звучит не очень убедительно 2. Маржин-коллы у шортистов. Может быть, но не замечал что идея шортить доллар на падающей нефти + потолке была очень популярная. Моё мнение - не обязательно есть какая-то причина, либо она нам неочевидна. Возможно скорые налоговые выплаты (примерно 25.12) остановят текущее движение. И главное - в чем бы ни была причина, почти для всех российских компаний это однозначно сейчас позитив, не только для экспортеров, кроме возможно it. Продолжаем наблюдение, конец года будет интересным... $SiH3 $USDRUB #рынок &Анти-мейнстрим Aggressive

Вчера прошла пресс-конференция ЦБ Ставку оставили 7.5%, но дальше прогноз умеренно негативный как я понял. Премия за риск выросла (кредиты на 3+ лет). Хорошая новость в том что ИИС 1 и 2 типа тем у кого он уже есть закрывать будет не нужно, в текущем планируемом варианте. Прогнозный срок реализации ИИС 3 - 2024 год. Льготную ипотеку продлили до середины 2023, но теперь под 8%. ---------------------------------- Видимо, цель в плавном отказе, что реализуется в росте ставки каждые пол года до сближения с рыночным значением (а это сейчас 11%+) #новости &Анти-мейнстрим Aggressive

Что отметил за последние 2 дня: - Вероятные санкции против Потанина ------------------------ В среднесрочной перспективе конечно ничего хорошего, даже если #Норникель не будет затронут. Вымываются лучшие управленческие кадры. - Whoosh привлёк 2,1 млрд при оценке в 20,6 млрд! (#IPO) ------------------------- Рынок есть рынок. Даже если мы думаем что товар неинтересен в текущий момент. А в 2020-м году это бы был хайп и многие захотели бы купить даже с рынка. - TCS Group может возобновить выплату дивидендов в 2023 году ------------------------- Понятное дело что может😏, вопрос в инфраструктуре. - ИИС 3-го типа с отменой ИИС 1-го и 2-го типа -------------------------- Пока по прежнему только проект, но все понимают что он реализуется скорее раньше чем позже. Про отмену ИИС типа 2 ранее не говорилось. Но возможно у кого уже открыт "старый" вариант закрывать не обяжут. 3-й тип конечно менее интересный как минимум из-за 10-летнего lock-up'а. Ждем точных параметров. - SBF из FTX грозит 150 лет тюрьмы -------------------------- Тот случай когда выгоднее было бы никогда не входить в список Forbes. - ФРС поднял ставочку на 0,5%. Средний прогноз ставки 5.1% к концу 2023г. Еще предстоит ощутить полный эффект от её повышения ------------------------- Полностью в рамках ожиданий. Думаю, с такой ставкой американский рынок будет колбасить вверх/вниз ближайшие месяцы. #новости &Анти-мейнстрим Aggressive

C января 2023 возобновится раскрытие финансовой отчетности, говорит ЦБ. --------------- Отлично, будет полегче, даже при неполной. А потребительские цены (индекс CPI) в США в ноябре выросли на 7,1% относительно того же месяца прошлого года. Существенное замедление, по сравнению с 7,7% в октябре и ожиданиями в 7.3%. А значит всё вероятнее разворот ставки в 2023, что особенно хорошо для акций роста. Nasdaq + 4% 💪. ---------------- Жду разворот нефти до 85+. #новости $QQQ &Анти-мейнстрим Aggressive

7 декабря 2022 Минфин занял более 808 млрд рублей при суммарном спросе в 1,198 трлн рублей. Бумаги с постоянным купонным доходом были размещены на 28,9 млрд рублей (погашение в 2029-м), с переменным купонным доходом — на 750 млрд рублей (погашение в 2034-м) и ОФЗ с индексируемым номиналом на 29,9 млрд (в 2032-м) --------------------------------------------- Прошло незаметно в ежедневном шумовом потоке. Такого спроса я не видел никогда! О чем это может говорить: • Дефицит бюджета в 2023 даже в 6 трлн (в 2 раза больше планового) легко может быть покрыт "без напряга" что называется ФНБ+займы. • Крупные участники уверены в завтрашнем дне через 10+ лет • Ставки ЦБ в следующем году могут меняться не сильно (рост вероятности) • Индекс ОФЗ скорее пойдет вверх (рост вероятности) $RBZ2 • Косвенный позитив и для акций, как следствие всего 👆 &Анти-мейнстрим Aggressive #облигации $SU26235RMFS0 $SU26237RMFS6 $SU26230RMFS1

Мысли по $ALRS: ❌ В пятницу была новость "АЛРОСА МОЖЕТ ВЫПЛАТИТЬ В БЮДЖЕТ В I КВ. 2023 Г. ДОПОЛНИТЕЛЬНО 19 МЛРД РУБ. В СВЯЗИ С ВРЕМЕННОЙ КОРРЕКТИРОВКОЙ НДПИ" ---------------------------------------------- И вроде негатив уже отыгран. Капитализация снизилась на 5,5% или 26 млрд рублей, что близко с величиной корректировки. Другое дело, что тот же Доходъ ожидает 73 млрд прибыли и 65% из них на дивиденды. Если возьмём более реалистичные 65 млрд прибыли и 50%, и учтём "минфиновские" 19 млрд из новости, то получим на дивиденд в 2023 = 1,84 рубля/акция, или 3% от сегодняшних котировок. Акционеры могут быть не рады таким доходностям. &Анти-мейнстрим Aggressive #дивиденды

Сбер держится. Основное: ✅В ноябре 2022 заработал "скромные" 124.7 млрд руб. чистой прибыли (+22.7% г/г), а за 11 месяцев чистая прибыль составила 174.8 млрд руб. Рост чистого процентного дохода ускорился до 12.8% г/г, комиссионного до 16%. Так называемое «золотое правило экономики», то есть стремление к превышению темпов роста доходов над темпами роста расходов выполняется. Результаты достигнуты без использования послаблений Банка России для кредитных организаций (таких как фиксация валютного курса, стоимости ценных бумаг, льготное резервирование по кредитам отдельным компаниям и прочие). ✅Коэффициент достаточности общего капитала вырос за ноябрь. ПАО Сбербанк с запасом выполняет все ограничения по аппетиту к риску по нормативам достаточности капитала ✅Качество кредитного портфеля остается стабильным. Доля просроченной задолженности изменилась незначительно и составила 2.3% ---------------------------------------- Сейчас модно стало писать что-то вроде "Роснефть остаётся прибыльной". 🤔💪 Каждый месяц, пока кто-то поддаётся панике и/или спекуляциями в "позитиве" (#posi) кто-то зарабатывает. 😉 &Анти-мейнстрим Aggressive $SBER $SBERP #рынок #аналитика

Приближается IPO главного "самокатчика" страны. Отличная идея, крутая презентация и сайт в лучших современных традициях. Криптостартапы лопнули бы от зависти. И вот пришла пора монетизации. Оценка бизнеса 21-25 млрд рублей. Время сейчас для IPO неподходящее, а в России так и подавно ➡ иностранные деньги больше не приходят, горизонт планирования сократился до 1 месяца. Рентабельность такой не удержится, конкурентам выйти на их рынок легко, цена поездки уже сопоставима с такси. Есть ещё облигации с 12% доходностью $RU000A104WS2 , даже их покупать я бы не рискнул. Ключевые слайды привожу. О каких дивидендах они говорят? 😉 Но как пользователю летом мне очень нравилось. Надо отдать должное, ребята большие молодцы! #whoosh #ipo &Анти-мейнстрим Aggressive