Добрый вечер!
Последние значимые новости:
1) Газпром сократит инвестпрограмму 2024г до 1,57 трлн рублей с 2 трлн рублей в 2023г.
Даже маленький шаг в сторону дивидендов лучше чем его отсутствие😉.
2) Магнит рекомендовал 412,13 руб. на одну акцию за 2022 год.
6,5% - вроде не так много. Но, из прибыли прошлого года и ещё и с крупным выкупом.
3) 27 числа на встрече с Костиным, Владимир Владимирович сказал о перспективах смягчения ДКП Банка России в будущем следующую фразу: "Нужно быть очень аккуратными с этой мягкостью".
И банки на этом хорошо просыпались. Вероятно, прибыль у многих снизится в 2024, но оценки других секторов явно выше.
4) Банк России с января 2024 года возобновляет проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств ФНБ.
Слышал мнение, что возвращение Банка России на валютный рынок может обозначать, что тренд на рост рубля закончится. Посмотрим.
5) Появились подробности по СПб бирже.
К сожалению неутешительные. Как я понял, больше 50% свободной валюты и все акции пока блокируются, включая "дружественные".
6) Парад SPO.
Аквакультура, Софтлайн. А кто не проводит, тот говорит что проведёт через год (Астра) или просто, что было бы здорово провести. Если компании в целом хватает денег, и раньше она как-то существовала довольно продолжительное время, зачем же ей дополнительное размещение? Возможны 2 вещи:
-> собственники опасаются падения котировок.
-> расчёт, что при росте акций в свободном обращении, они попадут в какой-нибудь индекс мосбиржи или новый котировальный список, и котировки на этом подрастут.
Резюме: рынок продолжает выглядеть сильно. Но и коррекцию стали ждать очень многие, что обычно к ней не приводит.
-> Вариантов поторговать предостаточно, один только POLY чего стоит: объявили обмен на бумаги в Казахстане, которые не поражены в правах. Но нюанс в том, что там полный неликвид и котировки индикативные. Вся динамика российского поли зависит от того, как скоро будет продажа активов, выкуп или делистинг которым всех напугали. А вдруг какой-нибудь "консорциум" выкупит по сходной цене и оставит на бирже?
-> А инвестору, остаётся только ждать пока компании заработают прибыль ещё за 1 квартал.
P.S. как чувствуют себя стратегии на текущем рынке? Понятное дело, перестали расти. Тут задача сильно не превзойти падение индекса, сохранить прежнее опережение и проводить точечный плавный ребаланс - там где это возможно и/или выходят новые данные. Например, компании где проходят SPO я рассматриваю с большим опасением для включения в портфель. Ожидаю бокового движения по стратегиям, так же как и по рынку.
&Анти-мейнстрим Aggressive &Анти-мейнстрим Pro
#новости $SOFL $AQUA $POLY