Назад
Sid_the_Sloth
13 октября 2023 в 16:40
🚀 Че купил? 😎 Инвест-марафон 13.10.2023 💼 🇷🇺Поздравляю всех с пятницей, 13-го! 😈 👻 Наш рынок на неделе немного испугался резко спикировавшего со 102 до 96 рублей курса $USDRUB, но просадку очень быстро выкупили. А я продолжаю Инвест-марафон! 🏃🏼 Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого 😂 И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже 2,5 года. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хищника. Сумма покупок немного колеблется, в среднем в 2023 году она составляет 27 000 рублей в неделю 💰 Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске:⬇️ https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/1a8f8a75-f168-45d2-bfbb-2c29f07fa5b8/ 📌 Итак, че купил 13.10.2023? 🚀 ---------------------------------------------------------------------------- АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ: ✈️ $AFLT Аэрофлот - 5 лотов "Сид, ты вообще без мозгов?" Да, знаю-знаю. Убыточный бизнес, постоянные допэмиссии, санкции, самолетный "каннибализм". Но! Во-первых, доля в портфеле у меня пока мизерная, а это значит, что по своей системе я просто обязан докупать Аэрофлот. А во-вторых, у акций есть потенциал роста на фоне увеличения пассажиропотока и интенсивности полетов. Компания планомерно выкупает самолеты у иностранных лизингодателей, а также налаживает сотрудничество с дружественными странами по ремонту и техобслуживанию. Также Аэрофлот намерен довести долю отечественных ✈️ до 70% к 2030 г. 🏗️ $LSRG Группа ЛСР - 3 лота ЛСР - сильный нишевой игрок в своих основных регионах - СПб, Москве и Екатеринбурге. Сюрпризом стала рекомендация ЛСР выплатить дивиденды за 2022 г. в размере 78 руб. на акцию, что составило 10% дивдоходности. Но навряд ли стоит ожидать таких же щедрых выплат дальше. Причины покупки? Акции торгуются достаточно дёшево по показателям в сравнении с конкурентами из строительного бизнеса. Ну и опять же, верю в земляков, ибо ежедневно хожу мимо строительных площадок ЛСР в Питере. 🔹 $TMOS - 400 паёв Итого на акции и фонды акций потратил около 7 000 рублей. ---------------------------------------------------------------------------- ОБЛИГАЦИИ И ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ: 🔸 $SU26226RMFS9 ОФЗ 26226 (фикс. купон) - 3 шт. 🔸 $SU29006RMFS2 ОФЗ 29006 (флоатер) - 1 шт. 🔸 $SU52005RMFS4 ОФЗ 52005 (линкер) - 1 шт. Считаю ОФЗ-ПД интересным активом сейчас, учитывая повышение их доходности до 12.5%. А флоатеры и линкеры призваны выполнять защитную и антиинфляционную функцию в портфеле. Но получить доходность повыше, чем предлагает государство, тоже хочется. Поэтому добираю региональные и корпоративные облиги: 🔸 $RU000A106YE3 Магаданская обл. 34003 - 2 шт. Муниципальная облига, доходность к погашению 13,84%. 🔸 $RU000A106UM4 ДАРС-Девелопмент - 2 шт. Региональный застройщик, рейтинг BBB-, доходность к погашению 16,73%. 🔸 $OBLG Фонд корп. облигаций от ВТБ - 15 паев. Итого на облигации и фонды облигаций потратил около 11 000 рублей. ---------------------------------------------------------------------------- ВАЛЮТА: 🔹 $GLDRUB_TOM Биржевое Золото - 1 г. 🔹 $HKDRUB Гонконгский доллар - 20 шт. ("на сдачу"). Итого на валюту потратил около 6000 рублей. ------------------------------------------------------------------------------ Как видите, продолжаю налегать на облиги. Фондовому рынку не дают как следует охладиться, а бакс так и болтается вблизи 100. Получается, самый дешевый актив сейчас - это рубль. 🤑 Следующая закупка планируется 20.10.2023 📌Предыдущий выпуск Марафона:⬇️ https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/37954f79-be25-4081-81b3-759482d07436/ 📌Здесь рассказал, какие корп. облигации занимают наибольшую долю в моём портфеле:⬇️ https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/53e03464-2a28-4bff-94fb-c3f4cbab0b15/ 🔔 Подписывайтесь, будет интересно 😉 #sid #инвест_марафон
97,24 
6,26%
40,45 
7,02%
21
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 февраля 2024
Мосбиржа: результаты выше ожиданий
22 февраля 2024
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
2 комментария
Ваш комментарий...
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
A
AlexZD
21 октября 2023 в 6:46
Здравствуйте Ждём новый посто от 20 октября
Нравится
1
Sid_the_Sloth
21 октября 2023 в 10:49
@AlexZD спасибо что читаете! 👍 Новый выпуск опубликован) 😉
Нравится
1
Новые звезды Пульса
Начинающие авторы делятся мнениями о ценных бумагах и уникальными методами инвестирования
RusDvd
+361,9%
12K подписчиков
Iron_Speculator
+28,8%
5K подписчиков
Protraderteam
+205,7%
8,8K подписчиков
Мосбиржа: результаты выше ожиданий
Обзор
|
Вчера в 16:35
Мосбиржа: результаты выше ожиданий
Читать полностью
Sid_the_Sloth
1,9K подписчиков23 подписки
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+105,85%
Еще статьи от автора
28 февраля 2024
🏦Отчет Сбера за 2023. Бешеная прибыль и рекордные дивиденды! Финансовый гигант, мамонт Мосбиржи и главная голубая (несмотря на то, что зелёная) и дивидендная фишка нашего рынка — Сбербанк — отчитался по МСФО за 2023 год. 👉До Сбера я уже качественно «прожарил» отчеты Ростелекома, Мечела, ВТБ, Роснефти, Юнипро, Яндекса, Норникеля, ММКи Северстали. Это юбилейный, 10-й разбор отчетности в нынешнем сезоне. 📊Основные результаты по МСФО: ● Чистый процентный доход: 2564,6 млрд руб. (+36,8% г/г) ● Чистый комиссионный доход: 763,9 млрд руб. (+9,4% г/г) ● Чистая прибыль: 1508,6 млрд руб. (х5,2 г/г) 🤯 ● Рентабельность капитала (ROE): 25,3% (5,2% в 2022 г) ● Чистая процентная маржа: 5,98% (5,31% в 2022 г) ● Стоимость риска: 0,8% (1,9% в 2022 г) Что бросается в глаза: ✅Бешеная чистая прибыль — 1,5 трлн рублей!!! Она по итогам 2023 года возросла более чем в 5 раз и превысила все мыслимые рекорды. В одном только 4 квартале банк заработал 360 млрд рублей. ✅Доходы от основной деятельности растут по всем статьям. Чистый процентный доход Сбера за год вырос на 36,8% в годовом сравнении. Чистый комиссионный доход увеличился на 9,4% (или на 15,4% без учета конверсионных операций). Ну ещё бы — я ведь тоже плачу ипотеку в Сбере, отдавая каждый месяц по 35К рублей. И нас таких — миллионы :) ✅Объем привлеченных средств клиентов увеличился на 4,4 трлн руб. и достиг 22,9 трлн руб. Очевидно, этому поспособствовала высокая ключевая ставка ЦБ и «вкусные» предложения по вкладам, пусть даже в Сбере ставки одни из самых скромных, но народ ему безгранично доверяет. ✅Стоимость риска по итогам 2023 г. составила 0,8%, сократившись на 1,1 п.п. по сравнению с показателем за 2022 г., что обусловлено высоким качеством кредитного портфеля. 🤖Еще “Сбер” сообщил о получении финансового эффекта от внедрения ИИ в 350 млрд рублей в 2023 году. А за последние 3 года он составил более 900 млрд рублей. Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что год стал «рекордным по многим параметрам». «Число наших активных клиентов достигло 108,5 млн человек и 3,2 млн компаний. За прошедший год мы выдали 28,7 трлн руб. кредитов, а наш совокупный кредитный портфель вырос на 27% до 39,4 трлн руб. при сохранении высокого качества. Объем привлеченных средств частных клиентов достиг 22,9 трлн и увеличился на 4,4 трлн руб.» — Греф. 🤑Впереди рекордные дивы! По дивполитике Сбер направляет на дивиденды 50% чистой прибыли, то есть в 2024 году это будет 754,3 млрд. руб. 👉Общее количество бумаг Сбера в обращении — 22,587 млрд. 754,3 млрд руб. / 22,587 млрд акций = 33,4 руб. на акцию. 💰После рекордной прибыли мы все вправе ожидать от Сбера рекордных дивов. Половину из всей суммы (т.е. около 375 млрд) получит государство. 🏦Перспективы акций Сбера 📈В январе – феврале 2024 года акции Сбербанка выросли на 7,5% и обновили максимумы с февраля 2022 года. Уверенно идём на супер-важную психологическую отметку в 300 руб. 👍Сбер — по всем параметрам одна из лучших акций на Мосбирже. Гигантская доля рынка, присутствие почти во всех финансовых и технологических сферах страны, фактическая независимость от внешних рынков — всё это делает Сбер главной фишкой долгосрочного портфеля. ⛔️Однако, чтобы мой обзор не был слишком приторным, замечу, что в 2024 году повторить рекорд будет ОЧЕНЬ трудно. У ЦБ пока пессимистичные прогнозы: ожидают падения общей прибыли банковского сектора до 2,3-2,8 трлн руб. И Сберу наверняка будет крайне сложно показать результаты выше среднерыночных, учитывая его огромную долю на рынке. 💼В моем портфеле акции Сбера занимают самую значительную долю среди отдельных бумаг. Продавать я их не планирую, а вот наращивать позицию на локальных просадках рынка с удовольствием готов. Девиз «На любой панике — откупай Сбер» ещё долгое время останется актуальным. 🔔 Все обзоры и сделки - в профиле!☝️ SBER SBERP RU000A101QW2 RU000A102YG7 RU000A105SD9 RU000A103G42 RU000A103661 RU000A103WV8 SPH4 SPM4 #sid #sber #обзор #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени
28 февраля 2024
📱Отчет Ростелеком за 2023. "Слово пацана", расчет дивидендов, моё мнение 💼Ростелеком опубликовал результаты по МСФО за 2023 год. Я давно держу в своем портфеле как обычку, так и префы. Поэтому, разумеется, я ждал выхода отчетности и внимательно ее изучил, чтобы представить вам основную выжимку - коротко и по делу. ПАО «Ростелеком» — крупнейший в РФ интегрированный провайдер цифровых услуг и решений. Контролируется государством и задействован во многих госпрограммах. 📊Основные результаты по МСФО: ● Выручка: 707,8 млрд руб. (+13% г/г) ● OIBDA: 283,2 млрд руб. (+13% г/г) ● Чистая прибыль: 42,3 млрд руб. (+20% г/г) ● Капзатраты: 147,2 млрд руб. (+26% г/г) ● Свободный денежный поток: 56,8 млрд руб. (+26% г/г) ● Чистый долг: 563,3 млрд руб. (+12% г/г) "В 2023 году наш флагманский видеосервис Wink более чем в 2 раза увеличил производство оригинального контента, который завоевал авторитетные профессиональные награды. Драма “Слово пацана. Кровь на асфальте” стала по-настоящему культовым проектом прошлого года и лидером рынка по просмотрам" - президент «Ростелекома» М. Осеевский Плюсы и минусы из отчета ✅Выручка перевалила за 700 ярдов и показала +13% год к году. В 4 квартале показатель вообще составил рекордные 209 млрд руб., что можно объяснить сезонностью. При этом 235 млрд руб. из общей выручки компании принесла услуга мобильной связи, что на 13% больше аналогичного показателя годом ранее. ✅Чистая прибыль прибавила ещё сильнее: +20% к 2022. Даже несмотря на увеличение затрат, Ростелеком наращивает маржинальность бизнеса, что не может не радовать инвесторов. Ведь именно из чистой прибыли капают ожидаемые дивиденды. ⛔️4 кв. 2023 оказался существенно хуже 4 кв. 2022. Чистая прибыль снизилась на 52%, но в основном из-за убытка ассоциированных компаний и однократных налоговых расходов. ⛔️Чистый долг вырос на 12% до впечатляющих 563 млрд руб. Это, конечно, не Газпром с его триллионными долгами, но тоже нехило. При этом показатель Чистый долг/OIBDA тоже развернулся к росту и на конец года составил 2.0х. ⛔️Капзатраты увеличились на 26%, а если сравнивать только 4-й квартал обоих лет - то на 51%. Полезные траты это хорошо, но такой рост кап. вложений может привести к дальнейшему наращиванию долга. 💰Что с дивидендами Дивполитика предусматривает направление на выплату дивидендов не менее 5 руб. на акцию, независимо от типа акции (обычка или префы), с индексацией выплат не менее чем на 5% в год, но не менее 50% и не более 100% от чистой прибыли. За 2023 год, например, было выплачено 5,45 рублей на акцию. 👇Зная чистую прибыль за 2023, можно прикинуть минимальную сумму дивидендов: 42,3 млрд руб. / 3,472 млрд акций * 50% = 6,09 руб. на акцию. При текущих ценах дивдоход может составить порядка 6,7% по обыкновенным акциям и 8,1% - по префам. По факту, на мой взгляд, дивы будут повыше - ближе к 7 рублям. 📱Перспективы акций Ростелекома 📈Не буду лукавить - отчёт действительно сильный, объективно. Напрягает только дальнейшее наращивание долга и увеличение капзатрат и расходов на персонал. Развитие бизнеса по нескольким направлениям идёт довольно бурными темпами. 🚀За последние 2 недели перед выходом отчетности, бумаги Ростелекома выросли на 17%. То ли инсайдеры, то ли просто проголодавшиеся хомяки, то ли и те, и другие. 🏃Я неоднократно докупал Ростелеком в рамках своих Инвест-марафонов. Он выглядит технологичнее и перспективнее, чем закредитованный по уши МТС. При этом до сих пор относительно недорогой: P/E сейчас около 7, что ниже среднеисторического значения 10. 💼Жалею только об одном: маловато взял. Поэтому продолжаю удерживать имеющуюся позицию и при случае буду увеличивать. Причём "префы" выглядят более интересными за счёт дисконта к обычке и более высокой ожидаемой дивдоходности. 🔔 Все обзоры и сделки - в профиле!☝️ RTKM RTKMP RU000A1051E5 RU000A103EZ7 RU000A104VS4 RU000A101FG8 RU000A107910 RU000A105UU9 RU000A0JXPN8 RU000A0ZYG52 #sid #rtkm #обзор #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени
27 февраля 2024
💰1ТРИЛЛИОН $ капитализации. Что такое Биткоин простыми словами 🚀Резкий взлёт главной криптовалюты опять всколыхнул интерес к биткоину. Так как я интересуюсь криптовалютой с 2012-го, а держу BTC с 2017-го, я немножко «в теме» крипты. Сейчас она составляет порядка 10% от всего моего ликвидного портфеля активов. Поэтому иногда в моём блоге будут мелькать теоретические выкладки и советы из собственного практического опыта в части использования этого инструмента. В этот раз — про биток «для самых маленьких». Погнали! 🧠Буквально 3 термина, которые нам пригодятся 💸Криптовалюты - это цифровые валюты, которые используют криптографию для обеспечения безопасности и защиты от подделки. Они работают на блокчейне, что означает, что все транзакции записываются и хранятся в открытом реестре. Криптовалюты НЕ контролируются центральными банками или правительствами, что даёт им самое главное качество - децентрализованность. 🔗Блокчейн - технология, которая используется для записи и хранения транзакций. Это как большая книга, где записываются все операции с криптовалютами. Каждая транзакция добавляется в новый блок, который затем присоединяется к цепочке блоков. Это делает блокчейн очень безопасным, потому что все транзакции в любой момент можно легко проверить. 💎Биткоин - первая и самая известная криптовалюта, но есть и другие, такие как Ethereum, Solana, Ripple, Litecoin... Их тысячи, но заморачиваться над этим не нужно, если вы не планируете становиться прожжённым криптоспекулянтом. 🫖Биткоин для чайников: особенности Что же такое BTC? Это децентрализованная цифровая валюта — виртуальный актив для совершения онлайн-платежей, инвестиций, хранения сбережений. По сути, биткоин (точнее его блокчейн) – это как обычная компьютерная программа. Только расположена она не на каком-то отдельном компьютере, а сразу на миллионах, которые сообщаются между собой через эту программу. К отличительным характеристикам BTC относятся: 💎Децентрализация. Криптовалюта не зависит ни от какого правительства, государственного органа или центрального банка. Эмиссия и запись транзакций происходят в сети блокчейн — системе, предназначенной для шифрования и хранения данных, распределенных по различным компьютерам, объединенным в общую сеть. 💎Прозрачность транзакций в блокчейне. Хотя личность владельцев кошельков скрыта, все переводы BTC между адресами открыты и видны в сети. Всегда можно узнать, с какого кошелька куда и сколько монет было переведено. 💎Эмиссия жестко ограничена 21 млн монет. Это предотвращает инфляцию и обесценивание биткоина. По сути, биткоин - это ДЕфляционный актив, в противовес обычным деньгам (он скорее подобен золоту или другим невозобновляемым ресурсам). Собственно, поэтому биткоин часто называют "цифровым золотом". 💰Стоимость одной монеты на криптовалютном рынке 27 февраля 2024 превысила 57 000 $. В рублях по нынешнему курсу это около 5 млн 200 тыс. В настоящее время в обращении находится 19 640 000 BTC, т.е. эмиссия биткоина почти исчерпана — добывать его становится всё сложнее. Рыночная капитализация BTC на днях пробила 1 триллион USDRUB и продолжает расти. 🤔Резюме 👉Биткоины обладают признаками настоящего GLDRUB_TOM: их довольно мало, монеты сложно добыть и они не стареют. При этом сами люди решают, принимать ли их в качестве оплаты – всё добровольно. 🗽Гарантом "настоящих" (фиатных) денег выступает государство: оно твердо заявляет, что данные деньги будут единым платёжным средством на его территории. Что касается BTC, то тут ситуация несколько иная: они будут считаться деньгами ровно до тех пор, пока этого хотят люди. Стоит им перестать верить, как криптовалюта станет просто сетью, которую будут поддерживать только энтузиасты. 🌕Но вот когда это случится - через 5 лет, через 20 или через 100 - никто не знает. И сколько к тому моменту будет стоить 1 биткоин? Возможно, миллионы долларов? 🔔 Все обзоры, сделки и аналитика - в профиле!☝️ #sid #btc #биткоин #крипта #пульс_учит #учу_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени