Назад
Sid_the_Sloth
6 октября 2023 в 15:05
🚀 Че купил? 😎 Инвест-марафон 06.10.2023 💼 🇷🇺Отечественный рынок продолжает телепаться в унылом осеннем боковике 3000-3150 по индексу. Ну а я продолжаю свой инвест-марафон! 🏃🏼 Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого 😂 И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже 2,5 года. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хищника. Сумма покупок немного колеблется, в среднем в 2023 году она составляет 27 000 рублей в неделю 💰 Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске:⬇️ https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/1a8f8a75-f168-45d2-bfbb-2c29f07fa5b8/ 📌 Итак, че купил 06.10.2023? 🚀 ---------------------------------------------------------------------------- АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ: 🔹 $FEES ФСК Россети - 2 лота Самая крупная электросетевая компания в стране. Объекты электросетевого хозяйства Группы «Россети» расположены в 78 регионах России. В управлении находятся 2,45 млн км линий электропередачи и 548 тыс. электрических подстанций общей мощностью 826 тыс. МВА. По сетям Группы «Россети» передается более 77% всей вырабатываемой в стране электроэнергии. Все свои свободные деньги в ближайшие годы компания может направить на покупки имущества мелких ТСО (территориальных сетевых организаций), что в значительной мере увеличит капитал компании. 🔹 $LENT МКПАО Лента - 3 лота «Лента» продемонстрировала слабые результаты за 1 полугодие 2023 года: большинство показателей снизились, компания скатилась в убытки. Стоимость акций почти такая же, как и год назад. Тем не менее, есть надежда на улучшение ситуации: большинство показателей за 2 квартал оказались несколько лучше, чем за 1 полугодие. Кроме того, во 2 квартале «Лента» закрыла 62 магазина малых форматов, которые показывали низкую эффективность. 🔹 $EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВТБ) - 20 паёв Итого на акции и фонды акций потратил около 7 000 рублей. ---------------------------------------------------------------------------- ОБЛИГАЦИИ И ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ: 🔸 $SU26229RMFS3 ОФЗ 26229 (фикс. купон) - 2 шт. 🔸 $SU29014RMFS6 ОФЗ 29014 (флоатер) - 2 шт. 🔸 $SU52004RMFS7 ОФЗ 52004 (линкер) - 1 шт. Считаю ОФЗ-ПД интересным активом сейчас, учитывая резкое повышение их доходности выше 12.5%. А флоатеры и линкеры призваны выполнять защитную и антиинфляционную функцию в портфеле. Но получить доходность повыше, чем предлагает государство, тоже хочется. Поэтому добираю среднесрочные корпоративные облиги с приличным кредитным рейтингом: 🔸 $RU000A106PW3 Новые технологии выпуск 2 - 2 шт. Поставщик нефтегазового оборудования, рейтинг A-, доходность к погашению 16,22%. 🔸 $RU000A100Z91 ГТЛК вып. 1Р-15 - 6 шт. Крупнейшая 100% государственная лизинговая компания, рейтинг AA-, доходность к погашению 15,09%. 🔸 $SBRB Фонд корпоративных облигаций от Сбера - 160 паев. Итого на облигации и фонды облигаций потратил около 12 000 рублей. ---------------------------------------------------------------------------- ВАЛЮТА: 🔹 $CNYRUB Китайский юань - 300 юаней 🔹 $HKDRUB Гонконгский доллар - 170 долларов Итого на валюту потратил около 6000 рублей. ------------------------------------------------------------------------------ Как видите, продолжаю налегать на облиги. Фондовому рынку не дают как следует охладиться, а бакс уже снова превысил 100. Получается, самый дешевый актив сейчас - это рубль. 🤑 Следующая закупка планируется 13.10.2023 📌Предыдущий выпуск инвест-марафона:⬇️ https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/cbb985d8-d06c-44a3-a968-7d34d7e13296/ 📌Здесь рассказал, какие корп. облигации занимают наибольшую долю в моём портфеле:⬇️ https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/53e03464-2a28-4bff-94fb-c3f4cbab0b15/ 🔔 P.S. Не забудьте подписаться, будет интересно 😉 #sid #инвест_марафон
0,11482 
+4,41%
720 
+2,92%
10
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
22 февраля 2024
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
21 февраля 2024
Обзор сырьевых рынков за последние 4 месяца: агропродукты и удобрения
16 комментариев
Ваш комментарий...
k
kippr
6 октября 2023 в 15:09
А я вот не знаю что купить, вообще нет мыслей. Хотел Лукойл, да передумал. Сейчас думаю взять Астра, смущает что ее сильно Тинек рекламирует
Нравится
1
Rizikova
6 октября 2023 в 16:24
@kippr её всё рекламируют. Мне кажется, так с любым ipo
Нравится
1
k
kippr
6 октября 2023 в 18:04
@Rizikova А что подскажите по ней? Стоит ли на ипо брать? А то непонятно, вдруг как с Карманями прокатят?
Нравится
1
A
AlexZD
6 октября 2023 в 18:35
Подскажите новичку, слышал если держать бумагу больше 3х лет, то налог не нужно платить Если я купил облигацию в 2023 году, и докупал ее на протяжении 3х лет По итогу продажи мне нужно заплатить налог или нет? Заранее спасибо
Нравится
1
Sid_the_Sloth
6 октября 2023 в 19:42
@AlexZD по итогу продажи вам нужно будет заплатить налог только с тех облигаций, которыми вы владели МЕНЕЕ трёх лет. Здесь работает правило FIFO: First in - first out, то есть при продаже первыми будут продаваться те бумаги, которые и покупались первыми. Чтобы вообще не платить налог с продажи, нужно продержать 3 года с момента последней купленной облигации.
Нравится
3
Новые звезды Пульса
Начинающие авторы делятся мнениями о ценных бумагах и уникальными методами инвестирования
RusDvd
+362%
11,1K подписчиков
Iron_Speculator
+27,6%
4,3K подписчиков
Protraderteam
+204,5%
7,9K подписчиков
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Обзор
|
22 февраля 2024 в 19:48
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Читать полностью
Sid_the_Sloth
1,9K подписчиков23 подписки
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+112,1%
Еще статьи от автора
23 февраля 2024
🏭Мечел отчитался за 2023 год. Прибыль рухнула в 3 раза🤦‍♂️ Сезон большой отчетности продолжается. Мечел опубликовал результаты по МСФО за 2023 год. Ранее отчётность представили Северсталь, ММК и Норникель - все ключевые результаты и перспективы бумаг я подробно разобрал, если не читали - переходите в профиль и листайте ленту вниз. 🏭«Мечел» — горно-металлургический холдинг, который объединяет более 20 горнодобывающих, металлургических и электрогенерирующих компаний. Также в составе группы есть 3 торговых порта и собственные транспортные операторы. Компания контролирует более 25% мощностей России по производству коксующегося угля. Организация входит в топ-10 мировых экспортеров металлургического угля в Азию. 📊Основные результаты по МСФО: ● Выручка: 405,8 млрд руб. (-6% г/г) ● EBITDA: 86,3 млрд руб. (-25% г/г) ● Чистая прибыль: 22,3 млрд руб. (-65% г/г) ● Чистый долг/EBITDA: 2,9x (2,0x в 2022 г.) Минусы (и небольшой плюсик) из отчета Мечела ⛔️Выручка год к году снизилась на 6%. Объёмы продаж упали по большинству категорий продукции. Продажи концентрата коксующегося угля уменьшились на 21%. Также продажи тормозила ограниченность мощностей РЖД по восточному направлению. ⛔️EBITDA провалилась сразу на 25%. В основном из-за добывающего сегмента — там вообще -49%. EBITDA металлургического сегмента выросла на 32% благодаря снижению закупочных цен на сырьё. Однако позитивный эффект был частично нивелирован более низкими ценами и объёмами реализации. ⛔️Прибыль рухнула аж в 3 раза, на 65%. На прибыль компании, из которой выплачиваются дивиденды, негативно повлияли все вышеперечисленные факторы. ⛔️Соотношение Чистый долг/EBITDA на конец 2023 года составило 2,9x против 2,0 годом ранее. Долговая нагрузка выросла из-за снижения EBITDA и увеличения чистого долга. ✅В то же время отмечу снижение финансового долга ещё на 77 млрд руб. (в 2022 году долг уменьшился на 31 млрд руб.). Следовательно, Мечел продолжает снижать размер долга в денежном выражении, хотя ситуацию осложняют слабые результаты добывающего сегмента и высокие капзатраты. 💰Ждать ли дивидендов от Мечела? По обыкновенным акциям компания не платит дивиденды с 2013 года, а по префам, согласно дивполитике, обязуется платить 20% от чистой прибыли. По текущим котировкам, инвесторы могут рассчитывать на 32,17 руб. на акцию или около 9% доходности. Однако в 2022 году выплаты не проводились, и префы стали голосующими. Учитывая долговую нагрузку, ситуация с отказом от дивидендов по привилегированным акциям может повториться. ⏳Совет директоров Мечела, на котором может быть поднят вопрос дивов, ожидается в апреле-мае 2024 года. 🪨Перспективы акций Мечела 🚀На ожиданиях дивидендов с начала 2023 г. префы Мечела подорожали в 2,5 раза, а обычка – в 2,8. Теперь инвесторы массово фиксируют прибыль. Поскольку надежды не реализовались, котировки могут ехать вниз и дальше. ⛔️Негатива может добавить снижение мировых цен на коксующийся уголь, а также возможное уменьшение сильного внутреннего спроса на сталь. 💁‍♂️Впрочем, оптимисты типа БКС видят и плюсы: ✅Непрерывное снижение долга на протяжении нескольких лет: с конца 2021 г. он упал на 26%. При сохранении тренда Мечел может выйти на чистую плюсовую денежную позицию в 2026-2027 гг. ✅Доля обязательств в инвалюте существенно сократилась до 15% с 45%+. Это позволит компании в будущем избежать эффекта от валютных колебаний на долг, а также погашать его более быстрыми темпами при ослаблении рубля. ✅Коэффициент Чистый долг/EBITDA может опуститься до менее 2х на конец 2024 г. - это уровни, которых не видели более 10 лет. ✅Перспективы увеличения потребления на китайском и индийском рынках могут выступить драйверами роста в долгосрочной перспективе. 💼Я продолжаю удерживать свою позицию по Мечелу. Даже с учетом негативных новостей, она сейчас в плюсе более чем на 100% благодаря удачной точке входа. 🔔 Все обзоры и сделки - в профиле!☝️ MTLR MTLRP MCH4 MCM4 #sid #mtlr #обзор #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени
23 февраля 2024
🐟Свежие рыбные облигации: Инарктика 002Р-01 ⚡️Инарктика в конце февраля разместит новый выпуск облигаций. Давайте прикинем, стоит ли хапать его в наш портфель разумного инвестора. Делаю подробные обзоры только на те выпуски, которые действительно считаю достойными внимания. Мой облигационный портфель уже превысил 1,5 млн руб. и в нём сейчас порядка 100 различных выпусков бондов. 🐟Эмитент: ПАО «Инарктика» Лидер на российском рынке аквакультуры, специализируется на выращивании красной рыбы: атлантического лосося и радужной форели. Компания была основана в 1997 году как импортер сельди и скумбрии из Норвегии и до февраля 2015 года называлась “Русское море”, затем - "Русская Аквакультура". В 2010 г. компания провела IPO на Московской бирже и с тех пор торгуется под тикером AQUA. ❄️Осуществляет свою деятельность в Мурманской области и Республике Карелия. Владеет 34 участками, в том числе 25 участков в Баренцевом море. ⭐️Кредитный рейтинг: A(RU) «стабильный» от АКРА и A(ru) «стабильный» от НКР. 📊Согласно отчетам рейтинговых агентств: 👍сильная рыночная позиция и средний бизнес-профиль 👍очень высокая рентабельность 👍низкая долговая нагрузка и очень высокий уровень покрытия платежей 👍сильная ликвидность 👍высокий уровень корпоративного управления. Но есть и сдерживающие факторы: 👎низкая диверсификация продукции и связанные с этим отраслевые риски, в основном биологические 👎низкий свободный денежный поток на фоне активной фазы инвестиций и выплаты дивидендов. 💰Финансовые результаты Инарктики Инарктика ещё не публиковала финансовый отчет за прошлый год, сейчас доступны данные за 1 полугодие 2023 года. Зато буквально на днях компания разместила презентацию для инвесторов, из которой можно отметить устойчивый рост выручки, высокий уровень рентабельности по EBITDA, а также комфортный уровень долговой нагрузки. 📊Из презентации следует, что 69% в структуре выручки занимает лосось, 30% - форель, а оставшийся 1% приходится на красную икру и прочее. Показатель чистый долг/EBITDA за последние 3 года ни разу не уходил выше 1,2x, и лишь в ковидном 2020-м составил 1,8x. ⚙️Параметры выпуска ● Номинал: 1000 ₽ ● Объем: 3 млрд ₽ ● Погашение: через 3 года ● Купонная доходность: до 15.5% ● Доходность к погашению: до 16.4% ● Периодичность выплат: 4 раза в год ● Амортизация: нет ● Оферта: нет ● Рейтинг: A(RU) от АКРА и НКР 👉Выпуск доступен для неквалов после сдачи теста. 👉Организаторы выпуска: Газпромбанк и Россельхозбанк. Агент по размещению - Газпромбанк. 👉Сбор книги заявок - 27 февраля 2024 года, планируемая дата размещения - 1 марта 2024 года. 👉Предыдущий выпуск бондов Инарктики погашается 6 марта 2024 года, так что очевидно, что главная цель нового выпуска - рефинансирование. 🐟Резюме: и рыбку съесть, и... купон неплохой👌 ✅К надёжности эмитента вопросов нет: Инарктика - лидер по производству лосося и форели в России с долей рынка 21%, т.е. каждая 5-я красная рыбина на столах россиян - от них. ✅Заявленный купон выглядит выше рынка. В рейтинговой категории «А» доходность выпусков с сопоставимой дюрацией находится в районе 15,4–16,1%. Даже при снижении ставки купона до 15% доходность к погашению 15,9% будет в верхней части диапазона. ✅Никаких дополнительных приколов типа амортизации и/или оферты, что при прочих равных я считаю позитивным моментом. ⛔️Риски в основном биологические (чисто отраслевые) - вспоминаем, как выручка Инарктики обнулилась в 2015 году из-за .вспышки лососевой воши в Баренцевом море. Тогда погибло 70% рыбной аквакультуры. 💼Вывод: выпуск Инарктика 002Р-01 достоин занять место в облигационном портфеле разумного инвестора. Я точно буду покупать эти облигации, если ставка купона не уйдет ниже 15%. 📍Подробный обзор новых юаневых бондов Уральской стали здесь: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/4e67cb7e-106b-402a-b608-10680f7098cc/ 🔔 Все обзоры и сделки - в профиле!☝️ AQUA RU000A102TT0 #sid #облигации #aqua #обзор #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени
22 февраля 2024
📉Кратко об основных итогах торговой недели👇😁 🔔Заходите в профиль, там больше инвест-юмора!😉 GMKN POLY QIWI