Форум об облигации Сэтл Групп 002Р-03

Облигации с высоким рейтингом и ежемесячным купоном: $RU000A1084B2 $RU000A1082W2 $RU000A1082Y8 На фото: 100-миллионный кадр, сделанный в SDO (Solar Dynamics Observatory) NASA. Для создания кадра использовалось параллельно четыре телескопа, которые по очереди фотографировали солнце в десяти различных волновых диапазонах каждые 12 секунд.

В России началась шестидневная рабочая неделя 🐍 Поздравляю! Тем временем, добавил в свой портфель с облигациями $RU000A1084B2 #понедельник #облигации

Топ подборка облигаций c ежемесячным купоном. Критерии: 1. Ежемесячные выплаты; 2. Фиксированный купон; 3. Цена около номинала; 4. Не требует квала; 5. Относительно надежные (рейтинг от А- и выше). 📌 ЕвроТранс 002Р-01 $RU000A1082G5 Купон: 13,97₽ Ставка: 17% Доходность: 16,74% Дата погашения: 11.02.2031 Дата Купона: 18.05.2024 Амортизация: ДА Сектор: industrials Цена: 1001,1₽ НКД: 1,86₽ Рейтинг: A- (acra) 📌 ИЭК Холдинг 001P-02 $RU000A107E08 Купон: 13,36₽ Ставка: 16,25% Доходность: 16,37% Дата погашения: 09.12.2024 Дата Купона: 13.05.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: other Цена: 1006₽ НКД: 4,01₽ Рейтинг: A- (raexpert) 📌 ЭнергоТехСервис 001P-05 $RU000A107D74 Купон: 13,36₽ Ставка: 16,25% Доходность: 17,08% Дата погашения: 02.12.2025 Дата Купона: 11.05.2024 Амортизация: ДА Сектор: industrials Цена: 1004,5₽ НКД: 4,9₽ Рейтинг: A- (raexpert) 📌 Брусника. Строительство и девелопмент 002P-02 $RU000A107UU5 Купон: 13,8₽ Ставка: 16,25% Доходность: 17,56% Дата погашения: 28.03.2027 Дата Купона: 08.05.2024 Амортизация: ДА Сектор: real_estate Оферта: 16.09.2025 Цена: 999,5₽ НКД: 6,68₽ Рейтинг: A- (acra) A- (nkr) 📌 Эр-Телеком холдинг выпуск 6 $RU000A1087A7 Купон: 13,19₽ Ставка: 16,05% Доходность: 17,49% Дата погашения: 14.03.2029 Дата Купона: 09.05.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: telecom Оферта: 30.03.2026 Цена: 997₽ НКД: 5,72₽ Рейтинг: A- (raexpert) 📌 Новые Технологии БО-03 $RU000A1082W2 Купон: 13,03₽ Ставка: 15,85% Доходность: 17,06% Дата погашения: 07.03.2027 Дата Купона: 21.04.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: materials Оферта: 12.03.2026 Цена: 1000₽ НКД: 0,43₽ Рейтинг: A- (acra) A- (raexpert) 📌 Интерлизинг 001Р-08 $RU000A108AL4 Купон: 12,95₽ Ставка: 15,75% Доходность: 16,82% Дата погашения: 03.04.2027 Дата Купона: 18.05.2024 Амортизация: ДА Сектор: financial Цена: 1002₽ НКД: 1,73₽ Рейтинг: A- (raexpert) 📌 Элемент Лизинг 001P-07 $RU000A1080N5 Купон: 12,95₽ Ставка: 15,75% Доходность: 16,94% Дата погашения: 03.03.2026 Дата Купона: 12.05.2024 Амортизация: ДА Сектор: financial Цена: 1000₽ НКД: 4,32₽ Рейтинг: A (acra) A (raexpert) 📌 Синара-Транспортные Машины 001Р-04 $RU000A1082Y8 Купон: 12,74₽ Ставка: 15,5% Доходность: 16,67% Дата погашения: 10.03.2029 Дата Купона: 05.05.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: industrials Оферта: 26.03.2026 Цена: 999,7₽ НКД: 7,22₽ Рейтинг: A (raexpert) 📌 О`КЕЙ 001P-06 $RU000A1084E6 Купон: 12,74₽ Ставка: 15,5% Доходность: 16,68% Дата погашения: 07.03.2034 Дата Купона: 28.04.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: consumer Оферта: 14.03.2027 Цена: 999,5₽ НКД: 10,19₽ Рейтинг: A (nkr) A- (raexpert) 📌 Сэтл Групп 002Р-03 $RU000A1084B2 Купон: 12,74₽ Ставка: 15,5% Доходность: 17,33% Дата погашения: 14.03.2027 Дата Купона: 28.04.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: other Оферта: 19.03.2026 Цена: 990,4₽ НКД: 10,19₽ Рейтинг: A (acra) 📌 ГИДРОМАШСЕРВИС 001Р-02 $RU000A1089G0 Купон: 12,53₽ Ставка: 15,25% Доходность: 16,16% Дата погашения: 21.03.2034 Дата Купона: 12.05.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: consumer Оферта: 28.03.2027 Цена: 1004₽ НКД: 4,18₽ Рейтинг: A (raexpert) 📌 Sunlight выпуск 1 $RU000A1074Q1 Купон: 12,53₽ Ставка: 15,25% Доходность: 16,13% Дата погашения: 17.04.2025 Дата Купона: 22.04.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: consumer Цена: 1001,8₽ НКД: 0₽ Рейтинг: A- (acra) A- (raexpert) #подборка #что_купить #облигации #вдо #купоны #инвестиции

Продал таки $RU000A1075R6 с небольшим плюс и решил докупить $RU000A1084B2, который вроде начал возвращаться к номиналу. На остаток докупил $TBRU.

{$RU000A1030X9} $RU000A1084B2 🔔 Добрый вечер, дамы и господа! По Выпуску 3 пришли купоны и тело........Правда не у Тинькофф, а в Альфе). Опять Альфа опередила желтого. Так что ждем завтра с утра и тут. Было бы хорошо до 9-50. Чтобы заявок на утреннюю сессию поставить.

Ух, надеюсь этим постом я никого не запутаю. Потому что: •Шорты я закрыла на своём личном экспериментальном портфеле •Облигацию выбирала под проект #купоныкаждыйдень •А выбранную бумагу купила на публичную свою стратегию Черепаха_Зануда 🙃 Потому что могу. Ну и так реально выгоднее, а портфель Черепахи Зануды ведь тоже мой, глупо не поделиться находкой с подписчиками. 🤕 Избавилась от неудачного шорта февраля наконец. Вышла с $PIKK в -9% (75 рублей, но если б брала х10 или х100, сумма была бы выше + плата за удержание 2 месяца). Взяла бы 100 штук на 80 тысяч, платила бы по 80 рублей 60 дней, это ещё -4800 рублей. И бесконечность не предел. С 10 штуками сумма была бы меньше, 2400 рублей, но все равно неприятно. От 2 до 6 облигаций потеряла на этой гипотез, если измерять в актуальной для меня валюте. Рада, что остановилась. На другом портфеле в лонге в Пике. Аналогично с Трубной металлургической компанией. Тоже спустя 2 месяца вышла из $TRMK в -13% (знать бы раньше, брала бы в лонг, такой рост за 2 месяца!) и потеряла 275 рублей с комиссиями. При объёмах х10 и х100 потеряла бы ещё от 2 до 10 тысяч на маржиналке. 😬 Признала свою гипотезу неудачной, вышла и перестала наконец следить за этими хвостиками в десяток рублей, чтобы не начать платить за маржиналку. Пару раз пришлось платить из-за невнимательности 40 рублей, не хотелось повторить, но так запарно об этом постоянно думать, а кэш на счёте про запас постоянно хочется пустить в оборот. На больших суммах давно была бы в минусе, платя ежедневно за маржинальную позицию, хотела бы отбить, ожидая большего плюса... Для интереса поставлю себе уведомление узнать, сколько пришлось бы ждать, но держать дальше глупость. Чисто хотелось держать и надеяться от страха признать, что была не права. Вернем взгляд из прошлого в будущее. #купоныкаждыйдень 🗓️ 25 октября - предпоследнее бескупонное окошко 🆗тября. Выбор из 10 эмитентов. Отсеяла тех лидеров по доходности, что дороже номинала сейчас стоят. ❌Мой самокат 01 $RU000A107PE9 (1049 из 1000) ❌ Джой Мани 001Р 02 $RU000A108462 (1002 из 1000) ❌ Газпром нефть 003 10R $RU000A1078H1 (1007 из 1000) Сэтл груп 002Р 03 $RU000A1084B2 взяла. •Цена 989-990 рублей из 1000. •Рейтинг средний. Хотя А. Почему-то не высокий по версии Тинька, продолжаю удивляться с логики градации. Помните же, что BB был высоким? "А" выше "BB", но кого это волнует, когда нужно просто поставить звёздочки... На самом деле, в логике Тинька просто вроде как ещё другие факторы какие-то заложены, но не очень удобно так анализировать, приходится постоянно лезть вовне. •Колл-опцион и оферта в марте 2026, не скоро. Доходность к этому моменту 17,35%. •Погашение в марте 2027. 3 года отлично. •И нет амортизации. Шикарно. Положил и забыл. Сумма купона предсказуема на 3 года вперёд без снижения. •Хотя выплаты ежемесячно, то есть регулярный кэш на другое это не отменяет. Всё равно нужно будет думать, куда распределить новый денежный поток. Но это дело приятное! •Купоны по 12,74 рублей. То есть мне нужно от 9 штук и более, чтобы выплата с эмитента была выше 100 рублей. Пока не было ни 1 выплаты, облигация новичок, 28 апреля будет первая, успела запрыгнуть почти с самого начала в облигу. Только не по цене первичного размещения, а дешевле 🥰 🐢 Взяла сразу всем своим подписчикам в стратегию &Черепаха Зануда (продала для этого ОФЗ 24021 с погашением в течение недели, получили почти весь номинал и НКД, почти равный купону). Среди новичков облигаций апреля выше них купон только у МВидео, ВИС и Окей Финанс. Но в тех номинал кусается. Кто-то пишет про неё, что это бездонная бочка и её нещадно льют по объёмам... Возможно, есть варианты интереснее, кто не завязан под конкретный день. 🚲 Компания эта по недвижке знакома, я даже ездила в их сувенирной футболке ЗСД Фест на велосипеде пару раз. Считаю это хорошим знаком. И ассоциация хорошая, кручу педали, пока есть кэш, а там разберёмся. #купоны #купоны2024 #облигации2024 #облигации #российскийрынок #автоследование

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 1️⃣6️⃣🔸0️⃣4️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😏 Итоги дня сегодня по графику - полезная информация в вашем распоряжении, дамы и господа. Ну и тройка бумаг, которые обратили на себя внимание госпожи Статистики! 1️⃣ РОСАГРОЛИЗИНГ $RU000A103QL1 - тихий эмитент, имеющий и без нас с вами сильную клиентскую базу. Все выпуски только для квалов - а сегодняшнее лидерство в топе оборота, достигнутое одной скромной покупкой на 151 миллион тому подтверждение. Для меня, например, выпуск не настолько интересен :) 2️⃣ Посмотрел на остальных фигурантов - чего-то выдающегося то и нет... АСВ $RU000A1089L0 добавили в каталог, объемы и цена сразу начали расти, флоатеры ПИОНЕР - ЛИЗИНГа $RU000A1013N6 $RU000A1006C3 после недельного пролива возвращают свою переоцененность, заняв топ роста дня, а СЭТЛ ГРУПП $RU000A1084B2 подтверждает титул "бездонной бочки" - льют-льют, и конца не видно :) 😉 Добавлять в табличку пока нечего, но основной список актуализирован после закрытия торгов: https://clck.ru/37MMxV 🙃 Завтра будет очень интересный день, который, правда, начнется достаточно негативным постом о новинках :) А вот потом постараюсь сделать день интересным :) До скорого, прекрасного вам настроения! #облигации #cтатистика

Облигации с фиксированными купонами. 12 выплат в год. Есть даты колл-опциона. АБЗ-1 - Асфальтобетонный завод. Купон 16%/13.15₽ Амортизация: да. Погашение: 30.09.26 $RU000A1070X5 10шт = 131.5 руб Брусника - Девелопер. Купон 16.25%/13.8₽ Амортизация: да. Погашение: 28.03.27 $RU000A107UU5 10шт = 138 руб ГК Самолёт - Девелопер. Купон 14.75%/12.12₽ Амортизация: нет. Погашение: 24.01.27 $RU000A107RZ0 10шт = 121.2 руб ГК Интерлизинг - Лизинг. Купон 16%/13.15₽ Амортизация: да. Погашение: 31.10.26 $RU000A1077X0 10шт = 131.5 руб Лизинг-трейд - Лизинг. Купон 20%/16.44₽ Амортизация: да. Погашение: 26.09.28 $RU000A107480 10шт = 164.4 руб Селл-сервис - Продукты. Купон 19.5%/16.03₽ Амортизация: да. Погашение: 05.12.27 $RU000A107GT6 10шт = 160.3 руб Сэтл групп - Девелопер. Купон 15.5%/12.74₽ Амортизация: нет. Погашение: 14.03.27 $RU000A1084B2 10шт = 127.4 руб ФПК Гарант-инвест - Девелопер. Купон 18%/14.79₽ Амортизация: нет. Погашение: 10.02.26 $RU000A107TR3 10шт = 147.9 руб В месяц 1122.2 ₽ - 145.88₽(НДФЛ) = 976.31₽ Не инвест идея.

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 1️⃣5️⃣🔸0️⃣4️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✌️ Загулявшая статистика таки нашла дорогу на ваши экраны - презентую, друзья! 1️⃣ В топе падения дня заинтересовали сразу две бумаги. ПИОНЕР ЛИЗИНГ БО-П03 $RU000A1013N6 грохнулся на объеме, которых давно не видывал, для этой бумаги он существенный. Были ли плохие новости? Не встречал, однако переоцененный флоатер от эмитента с высокорискованным рейтингом у номинала станет прямо интересным. Продолжает также валиться АБЗ-1 $RU000A1070X5 - но и тут удивления нет. Скорее странно, что он так долго держался - купонная лесенка приводит к подобной траектории все бумаги рано или поздно, особенно на неизменно высокой ключевой ставке. 2️⃣ Второй выпуск эмитента АСВ $RU000A1089L0 продолжает битву за номинал - в целом сегодня покупки даже победили. Трехлетняя бумага без оферт с купоном в 20% выглядит скорее недооцененной, и я дождусь, когда настанет ее час. Понятно, что рынок не самый позитивный, но и предложение нормальное :) Ждать в высоком купоне всегда приятно! 3️⃣ СЭТЛ ГРУПП $RU000A1084B2 продолжает находиться под очевидным давлением продавцом - когда же уже они кончатся :) Вот что значит зажать купон по итогам сбора, а нам с вами остается лишь гадать, можно уже брать, или еще продавят.... 😉 Основная таблица обновлена - некоторые бумаги за сегодняшний день стали даже интереснее. Ссылка тут: https://clck.ru/37MMxV 🐯 Желаю прекрасных снов, или бодрого утра - в зависимости от вашего часового пояса и образа жизни. Увидимся в небольшом посте с новинками :) #облигации #cтатистика

ОБЛИГАЦИИ. ИТОГИ С 01 ПО 14 АПРЕЛЯ КУПИЛ За период приобрел: $RU000A103TS0 «ТЕХНО ЛИЗИНГ 5». Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: BBB- от «Эксперт РА». Купон: каждый месяц (ставка 11,5%). Погашение: 03.09.27. Без оферты. Цена: 84,6% от номинала. Простая дох.: 17,3% (от средней 18,3%). Мой ориентир для такого рейтинга: 17,2%. Увеличил долю до 5,0% (личный предел). При пополнении портфеля, и уменьшении доли этой бумаги, буду ЗАКУПАТЬ. $RU000A106L67 «ОИЛ РЕСУРС 2». Нужен квал / 👨‍🦳 . Рейтинг: BB от «НРА». Купон: каждый месяц (ставка 16,5%). Погашение: 08.07.26. Без оферты. Цена: 97,4% от номинала. Простая дох.: 17,9% (от средней 18,8%). Мой ориентир для такого рейтинга: 17,2%. Увеличил долю до 2,2%. Буду ЗАКУПАТЬ. $RU000A1084B2 «СЭТЛ 2Р-03». Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: AA- от «Эксперт РА». Купон: каждый месяц (ставка 15,5%). Погашение: 14.03.27. Оферта: 24.03.26. Цена: 99,0% от номинала. Простая дох.: 15,8% (от средней 16,3%). Мой ориентир для такого рейтинга: 15,2%. Увеличил долю до 0,9%. Буду ЗАКУПАТЬ. $RU000A106Q47 «ФОРДЕВИНД 3». Нужен квал / 👨‍🦳 . Рейтинг: BB от «Эксперт РА». Купон: каждый месяц (ставка 16,0%). Погашение: 21.01.27. Без оферты. Цена: 93,3% от номинала. Простая дох.: 18,3% (от средней 17,7%). Мой ориентир для такого рейтинга: 17,2%. Увеличил долю до 5,1% (личный предел). Буду ДЕРЖАТЬ. $RU000A1032X5 «ТЕХНО ЛИЗИНГ 4». Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: BBB- от «Эксперт РА». Купон: каждый месяц (ставка 10,8%). Погашение: 16.04.26. Без оферты. Цена: 87,5% от номинала. Простая дох.: 18,2% (от средней 19,0%). Мой ориентир для такого рейтинга: 17,2%. Увеличил долю до 5,1% (личный предел). Буду ДЕРЖАТЬ. $RU000A106DK4 «ФОРДЕВИНД 2». Нужен квал / 👨‍🦳 . Рейтинг: BB от «Эксперт РА». Купон: каждый месяц (ставка 16,0%). Погашение: 30.05.26. Без оферты. Цена: 94,3% от номинала. Простая дох.: 18,0% (от средней 15,0%). Мой ориентир для такого рейтинга: 17,2%. Увеличил долю до 5,5% (личный предел). Буду ДЕРЖАТЬ. РАЗМЕЩЕНИЕ Поучаствовал в первичном размещении: $RU000A1089J4 «СЕЛЕКТЕЛ 1Р-04R». Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A от «АКРА». Купон: каждый месяц (ставка 15,0%). Погашение: 02.04.26. Без оферты. Цена: 100,2% от номинала. Простая дох.: 14,8% (от средней 15,1%). Мой ориентир для такого рейтинга: 15,2%. Взял на размещении на сумму 2,3% от портфеля. Буду ДЕРЖАТЬ и докупать при снижении цены. ПРОДАЛ За период продал: $RU000A102556 «СЭЗ ОРДЖОНИКИДЗЕ 2». Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: BBB от «АКРА». Купон: каждый квартал (ставка 10,8%). Погашение: 14.09.27. Без оферты. Цена: 90,5% от номинала. Простая дох.: 14,8%. Мой ориентир для такого рейтинга: 17,2%. Полностью вышел из бумаги. Спасибо, что читаете. P.S.> Данные в табличном виде: https://goo.su/Z5vblTf @zodchj_finance #облигации #Россия #иис