Форум об облигации Завод КЭС 001P-05

❗️Recap торговой недели 26.02 — 03.03 ('24)❗️ ❇️ Сделки: 1. Велась работа по Замещайкам. Внутри недели курс находился в диапазоне 90,84 — 92,63. Широкий коридор спреда = возможность заработать, но и появление сомнений в части того, не улетим ли мы выше 93 ₽/$. Под конец торговой сессии в пятницу дождался пролива по ГТЛК ЗО29Д $RU000A107D58, немного взял. 2. Следуя своей идее, продолжаю набирать фиксы. Увеличены позиции по Завод КЭС 1Р5 $RU000A107U40, СибАвтоТранс 1Р3 $RU000A107KV4. «С самого начала у меня была какая-то тактика. И я её придерживался!» ✅ 3. Сократил ЭкономЛизинг 1Р7. Ликвидность стала падать, 20-й купон всего на 6 месяцев, в секторе Лизинга у меня есть более преферентные игроки. ❇️ План работ на неделю 04.03 — 10.03: 1. Первичка МФК Мани Капитал 1Р3. 2. Половить ЗО на возможном укреплении рубля, предпосылки для этого имеются. ❇️ Мысли по рынку: Несколько дней изучал динамику цен и объёма торгов относительно бумаг МФО, ранее выходивших на рынок — старые выпуски ЛаймЗайма $RU000A106CJ8 , БыстроДенег $RU000A106B51, МигКредита $RU000A106KT0 — и был удивлён — ликвидности в них почти нет, доходности подрастают, а в стакане стоят биды и аски на 5-10 листов. Страшно застрять в таких бумагах с существенно бОльшими объёмами. В очередной раз убедился, ВДО — это про постоянный контроль финансовых инструментов состояния эмитентов и их бумаг. Продолжаем работу! Всем успехов! 🔥 $USDRUB $USDRUBF $TCSG {$TCS} #резюме_недели #стратегия #облигации #валюта #доллар

СВЕЖИЕ ВЫПУСКИ ОБЛИГАЦИЙ 1. $RU000A107TD3 Моторные Технологии 001Р-04 Доступность: Открытая Сфера: Производство моечного оборудования. Рейтинг: BB- (Эксперт РА) Амортизация: Нет Купон: 44.88р (ежеквартальный) Тип купона: Постоянный Оферта: Да Доходность купонная: 18% Срок обращения: 5 лет Номинал: 1000р 2. $RU000A107ST1 Аренза-Про 001P-04 Доступность: Открытая Сфера: Лизинговая деятельность. Рейтинг: BB+ (Акра) Амортизация: Нет Купон: 14.01р (ежемесячный) Тип купона: Переменный Оферта: Да Доходность купонная: 16.5% Срок обращения: 5 лет Номинал: 1000р 3. $RU000A107TR3 ФПК Гарант-Инвест 002Р-08 Доступность: Открытая Сфера: Девелоперская деятельность. Рейтинг: BBB (НРА / НКР) Амортизация: Нет Купон: 14.79р (ежемесячный) Тип Купона: Постоянный Оферта: Да Доходность купонная: 18% Срок обращения: 2 года Номинал: 1000р 4. $RU000A107QM0 Бизнес Альянс 001Р-04 Доступность: Открытая Сфера: Лизинговая деятельность. Рейтинг: BB (Акра) Амортизация: Нет Купон: 16.44р (ежемесячный) Тип купона: Фиксированный Оферта: Нет Доходность купонная: 20% Срок обращения: 3 года Номинал: 1000р 5. $RU000A107U40 Завод КЭС 001Р-05 Доступность: Открытая Сфера: Поставка промышленного оборудования. Рейтинг: BB- (НКР) Амортизация: Да Купон: 47.37р (ежеквартальный) Тип купона: Постоянный Оферта: Нет Доходность купонная: 19% Срок обращения: 5 лет Номинал: 1000р 6. $RU000A107UB5 МГКЛ 001P-05 Доступность: Для квалифицированных инвесторов Сфера: Сеть ломбардов. Рейтинг: BB- (Эксперт РА) Амортизация: Нет Купон: 49.86р (ежеквартальный) Тип купона: Постоянный Оферта: Нет Доходность купонная: 20% Срок обращения: 5 лет Номинал: 1000р #облигации #инвестиции #вдо #обзор #что_купить #прояви_себя_в_пульсе

⚡️3 облигации, которые могут вас заинтересовать! Основные критерии, по которым я подбирал выпуски: ✔️Доходность купонов выше ключевой ставки; ✔️Не требуется статус квалифицированного инвестора; ✔️Фиксированные купон. 📌 Лизинг-Трейд 001P-11 Лизинг-Трейд 001P-11 $RU000A107NJ3 Российская специализированная лизинговая компания, ориентированная на предоставление услуг финансового и операционного лизинга транспорта и оборудования. Ведет свою деятельность преимущественно в Приволжском федеральном округе. ⭐️Основные данные по выпуску: ⁃ Купон: 16,44 (20,0% годовых), выплачивается 12 раз в год; ⁃ Дата погашения: 30.12.2028, текущая доходность к погашению составляет 17,77%; ⁃ Цена от номинала: 101,4; ⁃ Рейтинг:ДОХОДЪ 4(В+), Эксперт - ruBBB. 📌 ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-08 $RU000A107TR3 Гарант-Инвест — российская финансово-промышленная корпорация, объединяющая ряд предприятий в инвестиционной, банковской деятельности, а также в области девелопмента и управления коммерческой недвижимостью. ⭐️Основные данные по выпуску: ⁃ Купон - 14,79(18,0% годовых), выплачивается 12 раз в год; ⁃ Дата погашения - 10.02.2026, текущая доходность к погашению составляет 19,52%; ⁃ Цена от номинала: 100,05; ⁃ Рейтинг: ДОХОДЪ 3(B). 📌 Завод КЭС 001Р-05 $RU000A107U40 ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» - российский производитель энергокомплексов и промышленных блок-контейнеров типа «Север», а также официальный дилер ведущих отечественных и зарубежных производителей оборудования для автономного и резервного электроснабжения. ⭐️Основные данные по выпуску: ⁃ Купон - 47,37 (19% годовых), выплачивается 4 раз в год; ⁃ Дата погашения - 15.02.2029, текущая доходность к погашению составляет 19,86%; ⁃ Цена от номинала: 101,21; ⁃ Рейтинг: ДОХОДЪ 3(В). 🟢На этом подборка облигаций заканчивается. Если было полезно ставьте лайк и подписывайтесь. До встречи через неделю в четверг! #3ОблигиВЧетверг #облигации #пульс

✅ Сделки последних дней (part 2) ✅ 1. Как указывал в посте с планами на неделю, серьёзно поучаствовал в размещении МГКЛ 001Р-05. $RU000A107UB5 Ожидания не подвели — аллокация 100%. Очень верю в фиксы (= облигации с постоянным купоном, установленным на весь срок обращения) в части их привлекательности ввиду скорого снижения КС, поэтому принял решение добрать ещё немного бумаг с Мосгорломбарда на вторичке по менее привлекательной, но всё ещё устраивающей меня цене. 2. Закрыл идею по Автодору 4Р4 $RU000A106C92, который ранее набирал по 90,5%. Профит получился ~1% + НКД. 3. В продолжение темы про фиксы — решил «подкрепить рублём» свою идею, ввиду чего начал набор позиции по Завод КЭС 001P-05. $RU000A107U40 Купон поскромнее, да и дюрация поменьше, чем у МГКЛ, но сносный YTM и постоянный купон — то, что мне нужно. Оставил немного кэша для докупок в случае выхода негативных новостей по инфляции. #сделки #стратегия #облигации

$RU000A105AW7 $RU000A107U40 Что выгоднее, КЭС-3 или КЭС-5? Нравятся эти облигации. И купонный доход дают, и телом спекулировать позволяют. Выпусков наделали целых пять. Рассмотрим два из них, что повкуснее. Итак, старый КЭС-3 20% $RU000A105AW7 или новый 19% КЭС-5 $RU000A107U40? У старого КЭС-3 купонный доход 49.86 к цене 1040, получается 49,86/1040=0.0479. У нового КЭС-5 47.37/1010=0.0469, это меньше. Выходит, старый сегодня выгоднее, беру! Новый подожду ближе к номиналу.

Обзор доходностей облигаций. 9 неделя 2024 #обзор_доходностей_облигаций За неделю доходность подборки облигаций увеличилась:+16,03%. Было 15,93%. Доходность растет. Рынок ждет 17% по ставке ЦБ? Доходность второго выпуска МВидео $RU000A103HT3, наконец, опустилась и лидерство перехватили две лизинговые компании - Лизинг-Трейд 10 $RU000A107480 и ПР-Лизинг 2 $RU000A106EP1. В этом отчете наименования эмитентов принял с краткого наименования эмитентов московской биржи. На этой неделе исключил облигацию Эр-Телеком, т.к. перестала вписываться в топ-46 по доходности. Включил в таблицу облигацию Гарант-Инвест 2-8 $RU000A107TR3, которая в данный момент размещается и имеет хорошую доходность - 17,79% (с учетом дефолта, без реинвестирования). Рассматривал также к добавлению в таблицу Завод КЭС 1-5 $RU000A107U40. Он показывает доходность без учета реинвестирования 18,54%, но с учетом срока 5 лет, низкого кредитного рейтинга (ВВ-) вероятность дефолта на протяжении всего срока составляет 25%. А у Гарант-Инвест 2-8 всего 0,9%. Рисковать ради +0,75% я не готов. Поэтому, не рассматриваю облигации с кредитным рейтингом ниже ВВВ-. На этой неделе возьму в свой портфель Гарант-Инвест 2-8, который после размещения потеряет около 2% доходности.