Consistency
22 подписчика
18 подписок
Телеграм канал: https://t.me/consisstency 💲 Цель по капиталу: +30% YoY 💲 Таргет по доходности на фондовом рынке: 27% после вычета НДФЛ ✅ Квалифицированный инвестор
Портфель
до 10 000 
Сделки за 30 дней
0
Доходность за 12 месяцев
+2,24%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Профиль в Пульсе
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульсе
Создать профиль
Публикации
3 апреля 2024 в 21:33
Вчера забрал хороший профит с бумаг $SFIN. Набирал позицию после IPO $LEAS, когда заметил, что ожидания по апсайду держателей Европлана прямых (через акцию) и опосредованных (через холдинг «ЭсЭфАй») не оправдались. Слабый старт Европлана утащил за собой котировки SFI на «предразгонные» уровни 26 марта. ⏩ Ключевой тезис: спекулятивная компонента в бумагах Европлана в эти дни колоссальна – инвесторы, горизонт спекуляций которых ~ 1 день, были разочарованы слабым стартом, поэтому в стакане активно начали появляться плиты по 970₽ и ниже. С точки зрения финансовых метрик компания мне нравится. Навес предложения, по моему мнению, временный. $SFIN — это прокси на $LEAS, а ходят они неодинаково. На этом было принято решение сыграть. Бумагу опять разогнали, поэтому я решил забрать добрую часть прибыли, оставив ещё немного в портфеле. 🤝🙏
6
Нравится
7
31 марта 2024 в 21:07
❗️Recap торговой недели 25.03 — 31.03 ('24)❗️ ❇️ Сделки: 1. Полностью распродал Мани Капитал 001P-03. $RU000A107WD7 Рынок закладывает, что высокая КС с нами на продолжительное время, на бумагах с «лесенкой» это сказывается негативно. Посидев некоторое время в 23-м купоне, понял, что риски продолжения падения цены слишком высоки, поскольку эмитент является «серийным», то есть может выходить на рынок вновь и вновь, предлагая всё более привлекательные условия на первичке. 2. Под конец недели к интересным уровням по YTM вернулась полюбившаяся мне ГТЛК ЗО29Д. $RU000A107D58 Набрал позицию, имею возможность усреднить на предстоящей неделе. 3. Поучаствовал в IPO Европлан. $LEAS На сумму участия в 201 000₽ на одном из БС насыпали 10 акций. Про это нетривиальное приключение расскажу в отдельном посте. * Пришли купоны по бумагам Быстроденьги 002Р-04 $RU000A107GU4 в размере 20 430₽. ❇️ План работ на неделю 25.03 — 31.03: Действуем по ситуации 😉 ❇️ Мысли по рынку: В некоторых бумагах вижу восстановительный рост, фиксы в моём портфеле чувствуют себя грустновато. Открывается возможность усреднить бумаги по хорошим ценам. #резюме_недели #стратегии #облигации #валюта #доллар
1
Нравится
5
31 марта 2024 в 20:22
🏁 Итоги марта + I-го квартала 2024 🏁 Наряду с еженедельной рубрикой по обзору сделок, считаю необходимым добавить ежемесячный отчёт, чтобы «сверять часы» по доходности. В описании канала указано, что целевой уровень доходности – 27% после вычета НДФЛ. При грубом пересчёте, это эквивалентно 2,59% в месяц. Да, безусловно, присутствует «compound effect», вызванный тем, что средства, вырученные при фиксации той или иной позиции в портфеле, не покидают его периметр, а реинвестируются в другие инструменты. Стоит оговориться, что выводы средств случаются, поэтому механизм «реинвеста» работает не полноценно. Март месяц был нелёгким для меня в части торговли. Облигационный рынок падал, а средства то и дело холдились под первичку. Как итог — и по общему, и по активно управляемому счёту доходность составила ~2,03%, не дотягивая до таргета. Что касается квартальных метрик — по общему счёту идём с опережением на ~0,7%. Активно управляемый счёт появился 19 февраля 2024 года, поэтому все метрики по нему релевантно считать именно от этой даты. ——— Совсем скоро, 24 мая, будет ровно год с момента начала моего настоящего пути на рынке бондов. Очень интересно, какой окажется доходность за первый полноценный год работы. Успехов всем в апреле, коллеги! 🙏 #итоги_месяца #облигации #доходность #купоны #стратегия #валюта
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
29 марта 2024 в 14:17
Допка Быстроденег 2Р4 — всё! $RU000A107GU4 Наконец, объём раздали в рынок. На бумагу больше не оказывается давление со стороны продавца, поэтому теперь только вверх! К сожалению, желаемую позицию набрать не успел. Всегда готов половить по 22,3%+ #стратегии #облигации
18 марта 2024 в 23:33
❗️Recap торговой недели 11.03 — 17.03 ('24)❗️ ❇️ Сделки: 1. Частично распродал ГТЛК ЗО29Д $RU000A107D58. Эта позиция, не буду скрывать, заставила меня понервничать в моменте. Несмотря на то, что все факторы указывали на то, что бумага перепродана по рынку и несомненно переоценится, на подсознательном уровне было неспокойно ввиду постоянно возникавших плит на продажу по 1000+ лотов. Я чётко усвоил урок: «рынок может оставаться неэффективным дольше, чем Вы платёжеспособным». Поэтому не входил в сделку на маржинальные средства. Доля актива в портфеле тоже не была критической. ————————— 🕊 Коллеги, в этом канале я стараюсь быть предельно честным с Вами, и сообщаю о неудачах. 5/7 бумаг ГТЛК были проданы в + 250₽ с бумаги. Наученный опытом, я всегда оставляю часть позиции в портфеле. В этот раз в правильности принятого решения сомневаться невозможно. Текущая цена бумаги на рынке составляет ~ 79 300₽. Были варианты для перекладывания средств и снижения риска очередного появления продавцов в стакане ГТЛК. Опыт! 🙏 ————————— 2. Как и планировал, плотненько зашёл в Быстроденьги 002Р-04 $RU000A107GU4. Скромная первичка, аккуратная работа по вторичке. Удалось добрать бумагу по 22,4% YTM 🔥 Как и планировал в крайнем посте рубрики #резюме_недели Доп. размещение завершено на 90%, ожидаю скорого окончания навеса предложения в стакане. ❇️ План работ на неделю 18.03 — 24.03: 1. Половить Быстроденьги 2Р5 $RU000A107PW1 по YTM 22,5%+, если дадут. 2. Поучаствовать в первичке ВЭББАНКИР-001P-05. 21% купон на год до Put-оферты 19.03.2025. Звучит заманчиво! ❇️ Мысли по рынку: Рынок рублёвых облигаций штормит, многие фиксы просели уже на серьёзные 1-2%. На этой неделе заседание ЦБ по ключу. Я ожидаю сохранения ставки в 16% с корректировкой прогноза по среднегодовому показателю КС в сторону увеличения. Портфель краснеет, а мы... продолжаем работу! Всем успехов! 🔥 #резюме_недели $USDRUB $USDRUBF $TCSG #стратегии #облигации #валюта #доллар
18 марта 2024 в 23:29
🔼 Восстановительный рост! 🔼 Помните пост двухнедельной давности, где я рассказывал о том, как засел в убытках по ГТЛК ЗО29Д $RU000A107D58 ? ⬆️Рад сообщить Вам о том, что с тех пор ситуация на рынке сильно изменилась, доллар подрос, а рублёвая цена бонда прибавила 3,5%! 🔥 Серьёзные цифры! Особенно, если учесть тот факт, что в моменте в стакане с завидной частотой выставлялись плиты по 1000+ лотов. —— Что касается моего портфеля? Как и всегда, работая «лесенкой», начал итеративно фиксировать позицию ещё на прошлой неделе. На текущий момент в портфеле около 50% от общего объёма ранее приобретённых бумаг. Распродался я далеко не на хаях, но все сделки закрыты в «+». Идею можно считать реализованной ✅ Скриншот, прикреплённый к этому посту, интересно ретроспективно сравнить с фото из данного поста. #сделки $USDRUB $USDRUBF $TCSG #стратегии #облигации #валюта #доллар
9 марта 2024 в 12:50
❗️Recap торговой недели 04.03 — 10.03 ('24)❗️ ❇️ Сделки: 1. Усреднил ГТЛК ЗО29Д $RU000A107D58 , но не выкупил настоящее дно, потому что побоялся увеличивать позицию. Доля актива в портфеле чрезмерно большая. HOLD. 2. Локальные хаи на рынке акций — отличная возможность выйти из ранее купленных акций Самолёта $SMLT. Сработал тейк-профит по 3729,5₽. Во-первых, на облигационном рынке началась коррекция, а это значит, что нужно иметь свободный кэш, чтобы добирать на проливах интересные активы. В-третьих, как подметил один мой коллега, рынок облигаций, как правило, индицирует о приближающемся неблагоприятном событии, раньше рынка акций, посредством падения. Вполне возможно, рынок акций уйдёт в коррекцию с некоторым «лагом». 3. Сократил ВЭББАНКИР 05, полностью закрыл Лизинг-Трейд 001Р-11 $RU000A107NJ3. Переложился, как и планировал, в Мани Капитал 1Р3. Успешно поучаствовал в первичке (на очень скудный объём :( ), добрал по рынку. На первые 6 месяцев купон 23%, следующие 6 месяцев – 20%. Бумагу укатали на вторичке к концу недели, возможно усредню на следующей неделе. ❇️ План работ на неделю 11.03 — 17.03: 1. Участие в доп. размещении МФК БыстроДеньги 2Р4 $RU000A107GU4. 2. По возможности добрать МФК БыстроДеньги 2Р4 из стакана по YTM 22%+ (соответствует цене в ~101,4%). 3. Отыграть факт доп. размещения 2Р4 через покупку других выпусков эмитента ⚡️ (к примеру, 2Р5 $RU000A107PW1 ) Эта бумага мне нравится тем, что у неё нет «лесенки» в структуре купонов. Купон является фиксированным на срок до Put-оферты (20.12.2024), то есть эмитент обязан будет выкупить бумаги у держателей в рамках реализации последними Пут-опциона, если купон на следующие периоды не устроит инвесторов. Можно зафиксировать ТКД на уровне 21,57% (по текущей рыночной цене ❗️) до конца 2024. На выходе имеем «квази-фикс» бонд с маленькой дюрацией, но приемлемой YTM и ТКД. ❇️ Мысли по рынку: Рынок бондов холодеет, многие хорошие фиксы проливают. Нужно пользоваться такой возможностью, пока дают. Продолжаем работу! Всем успехов! 🔥 $RU000A1074F4 $RU000A1079G1 $USDRUB $USDRUBF $TCSG $TCS #резюме_недели #стратегии #облигации #валюта #доллар
6 марта 2024 в 21:39
🔽 А когда не сидели в убытках ?! 🔽 Коллеги, я всегда открыто говорю о результатах своих сделок и на примере этого поста хочу в очередной раз показать Вам, что работа на фондовом рынке, отчасти, как и предпринимательство, сопряжена с риском. Ранее в посте я прикреплял скриншот входа в позицию по ГТЛК ЗО29Д $RU000A107D58. Средняя цена — 78 201₽. ⚡️В начале этой недели курс USDRUB развернулся в сторону укрепления отечественной валюты, более того, вопреки моим ожиданиям, в стакане начали появляться крупные плиты на продажу, которые продавливали цену всё ниже и ниже. ⚡️5 марта усреднил, добавив 2 штучки по цене 76 836₽. ⚡️6 марта цену укатали до 76 200₽. Деньги на усреднение были, но, оценив ситуацию по курсу ЦБ на 7 марта, принял решение отложить покупку до этого дня, и усреднить по БОЛЕЕ НИЗКОЙ цене, принимая на себя риск того, что в четверг бумага откроется с гэпом вверх, и цена для покупки будет не столь привлекательна. На скриншоте видно, что в моменте P&L по этой идее составляет -3%. Неприятно? Однозначно! Но это рынок, друзья! На примере сделки по этой бумаге в очередной раз понимаю важность стратегии работы "лесенкой", оставляя часть средств на усреднение бумаги. 🔥 Ещё один неочевидный бенефит данной сделки — сущность приобретённого актива. Это Замещающая Облигация! Долговой инструмент! Он имеет кэшфлоу в виде купонного дохода, который будет постепенно снижать отрицательный фин. рез. при сохранении текущей цены. Не тороплюсь фиксировать, работаю по другим бумагам, не признаю идею несостоявшейся. Извлекаем уроки из не очень успешных идей, друзья. Рынок — наша альма матер. 🙏 $USDRUB $USDRUBF $TCS $TCSG #стратегия #облигации #валюта #доллар
Нравится
4
3 марта 2024 в 12:38
❗️Recap торговой недели 26.02 — 03.03 ('24)❗️ ❇️ Сделки: 1. Велась работа по Замещайкам. Внутри недели курс находился в диапазоне 90,84 — 92,63. Широкий коридор спреда = возможность заработать, но и появление сомнений в части того, не улетим ли мы выше 93 ₽/$. Под конец торговой сессии в пятницу дождался пролива по ГТЛК ЗО29Д $RU000A107D58, немного взял. 2. Следуя своей идее, продолжаю набирать фиксы. Увеличены позиции по Завод КЭС 1Р5 $RU000A107U40, СибАвтоТранс 1Р3 $RU000A107KV4. «С самого начала у меня была какая-то тактика. И я её придерживался!» ✅ 3. Сократил ЭкономЛизинг 1Р7. Ликвидность стала падать, 20-й купон всего на 6 месяцев, в секторе Лизинга у меня есть более преферентные игроки. ❇️ План работ на неделю 04.03 — 10.03: 1. Первичка МФК Мани Капитал 1Р3. 2. Половить ЗО на возможном укреплении рубля, предпосылки для этого имеются. ❇️ Мысли по рынку: Несколько дней изучал динамику цен и объёма торгов относительно бумаг МФО, ранее выходивших на рынок — старые выпуски ЛаймЗайма $RU000A106CJ8 , БыстроДенег $RU000A106B51, МигКредита $RU000A106KT0 — и был удивлён — ликвидности в них почти нет, доходности подрастают, а в стакане стоят биды и аски на 5-10 листов. Страшно застрять в таких бумагах с существенно бОльшими объёмами. В очередной раз убедился, ВДО — это про постоянный контроль финансовых инструментов состояния эмитентов и их бумаг. Продолжаем работу! Всем успехов! 🔥 $USDRUB $USDRUBF $TCSG $TCS #резюме_недели #стратегия #облигации #валюта #доллар
1 марта 2024 в 1:16
Результаты по портфелю за февраль 2024 года 🎉 Подошёл к концу последний месяц зимы. Мы на пороге весенних открытий! В феврале активы под управлением удалось увеличить на 2,24%, что транслируется 26,88% годовых. 🔥 Показатель доходности в январе — +4,18% (да, месяц был очень хорош). Были выводы средств (и равные им по модулю последующие пополнения), поэтому прибыль на ~80% очищена от НДФЛ. Таргет по доходности на фондовом рынке обозначен в закреплённом посте — 27% после вычета налогов. По второму месяцу года — отставание от цели, однако ошеломительный результат января даёт запас прочности, позволяя мне иметь альфу даже над собственной, очень высокой планкой по фин. резу. 🏦 В последний день зимы провёл несколько сделок по замещайкам — фиксанул почти всю квази-валютную часть портфеля (аллокация на валютный рынок у меня представлена через ЗО) на фоне резко окрепшего рубля. Удалось отдать бумаги по крайне вкусным ценам, которые я видел в терминале и при курсе 92, и при курсе 92,7. 🏘️ HOLD по Самолёту $SMLT вознаграждается — первую часть позиции фиксировал в +4%. Позиционная работа по технике "Лесенка" показывает себя великолепно, FOMO не беспокоит! Коллеги, удачи Вам на бирже этой весной! 🙏 $USDRUB $USDRUBF $EURRUB $EURRUBF $TCS $TCSG $RU000A107AQ5 $RU000A107738 #итоги #облигации #валюта #доллар
29 февраля 2024 в 1:26
✅ Сделки последних дней (part 2) ✅ 1. Как указывал в посте с планами на неделю, серьёзно поучаствовал в размещении МГКЛ 001Р-05. $RU000A107UB5 Ожидания не подвели — аллокация 100%. Очень верю в фиксы (= облигации с постоянным купоном, установленным на весь срок обращения) в части их привлекательности ввиду скорого снижения КС, поэтому принял решение добрать ещё немного бумаг с Мосгорломбарда на вторичке по менее привлекательной, но всё ещё устраивающей меня цене. 2. Закрыл идею по Автодору 4Р4 $RU000A106C92, который ранее набирал по 90,5%. Профит получился ~1% + НКД. 3. В продолжение темы про фиксы — решил «подкрепить рублём» свою идею, ввиду чего начал набор позиции по Завод КЭС 001P-05. $RU000A107U40 Купон поскромнее, да и дюрация поменьше, чем у МГКЛ, но сносный YTM и постоянный купон — то, что мне нужно. Оставил немного кэша для докупок в случае выхода негативных новостей по инфляции. #сделки #стратегия #облигации
3
Нравится
5
27 февраля 2024 в 20:31
✅ Сделки последних дней (part 1) ✅ Неделя выходит насыщенной на разного рода идеи 26.02 в основном фиксировал ранее набранные позиции, все с приятным профитом. Важно отметить особенность работы по схеме "лесенки" — частичного набора (и фиксации) бумаг. Рынок непредсказуем, и даже если цена находиться вблизи Вашего целевого уровня на покупку, всегда стоит закладывать тот риск, что крупный продавец продавит цену ниже — необходимо иметь запас кэша на усреднение позиции, таким образом хэджируя вышеописанный риск. Сделка продажи — не исключение. Ценовой таргет достигнут — объективно оцените шансы его дальнейшего увеличения. Если Вы не уверены в таком раскладе, но хотите избежать FOMO — зафиксируйте часть позиции, а часть оставьте в портфеле под наблюдением. Цена пойдёт выше — отлично, Вы заберёте движение вверх хотя бы на долю позиции. Цена опустится — не обидно, Вы уже частично забрали с рынка профит. Этот фундаментальный принцип я часто применяю в своих сделках. На скриншоте для Вас получился отличный пример. ГТЛК ЗО26Д $RU000A107AQ5 — фиксанул 6/8, оставив 2 бумаги в портфеле. Аллокацию на валютный рынок я осуществляю с помощью замещаек. На следующий день курс окреп, а цена бумаги улетела вниз. Но существенная часть профита уже забрана с рынка. Самолёт $SMLT — фиксанул 50% позиции, забрав свои 4% профита, а 27.02 бумага дала рост ещё на 1%. Есть ли FOMO? Совсем немного. Тем не менее, прибыль также зафиксирована. Успехов в торговле, коллеги! 🤝 $RU000A107738 $TCSG $TCS #сделки #облигации #стратегия #валюта $USDRUB $EURRUB
24 февраля 2024 в 11:07
🔹 Recap торговой недели 19.02 — 25.02 ('24) ❇️ Сделки: 1. Поработал по замещайкам. На фоне новости о предстоящем оглашении санкций, валюта, ожидаемо, отреагировала ростом. Да, взял на себя риск возможного введения санкций на НКЦ, однако он не реализовался — набранные позиции по TCS perp 1 $RU000A107738 и ГТЛК ЗО 26-Д $RU000A107AQ5 всё ещё в портфеле. 2. На паник-сейле взял немного Самолёта $SMLT — на текущий момент курсовая прибыль ~1% 3. Первичка — ВЭББАНКР 05, Эконом Лизинг 07. Отличный вариант парковки кэша для меня — 21% и 20% купоны соответственно, хотя и на непродолжительный период. ❇️ План работ на неделю 26.02 — 03.03: 1. Первичка МГКЛ — иду хорошим объёмом, с зафиксированной заявкой организатора, надеюсь увидеть 100% аллокацию, ведь собирают коллеги на размещении 500 млн. 2. Переложиться из флоатера ГТЛК во что-нибудь более доходное в части ТКД (текущей купонной доходности), YTM. ❇️ Мысли по рынку: На уходящей неделе в очередной раз осознал ценность моментов осени '23, когда в терминале по замещайкам я видел 9% YTM. Постфактум, конечно, очевидно, что бумаги надо было брать, однако всё приходит с опытом. Продолжаем работу! Всем успехов! 🔥 #резюме_недели #облигации #замещающие_облигации #пассивный_доход $RU000A103F43 $RU000A1078Y6 $TCS $TCSG
9 февраля 2024 в 9:10
Первые купоны по замещайкам! 🔥 Как и обещал, делюсь с Вами информацией о поступивших купонах по Замещающим Облигациям ✅ ГазКз-29Д $RU000A105KU0 — 14,75$ на одну бумагу, расчёты на скриншоте Дата фактического поступления купона — 30.01, при этом фиксация реестра происходила 27.01 ✅ ГазКЗ-Б26Е $RU000A105QX1 — 38,97€ на одну бумагу, расчёты на скриншоте Дата фактического поступления купона — 30.01, при этом фиксация реестра происходила 26.01 Начисление рублёвого эквивалента купонных выплат происходило в точности по курсу Центрального Банка на соответствующую дату фиксации реестра. На данный момент процесс отлажен, начисления купонов и, соответственно погашения, работают корректно! ✅ $USDRUB $EURRUB #замещайки #облигации #купоны #2024 #валюта #доллар #евро
9 февраля 2024 в 9:05
Коллеги, как и обещал, возвращаюсь к Вам с актуальной стратегией на 2024 год! 💡 Полный выход инструментов краудлендинга Целевая доля на в портфеле на конец 2024 г. ≤ 10% Планируемый уровень доходности — 18% годовых после НДФЛ Оба эксперимента с площадками принесли свои результаты. За счёт разумного подхода к инвестированию через крауд-платформы, посредством применения принципов диверсификации и реинвестирования, удалось достичь устраивающих меня цифр — ± 20% после НДФЛ на вложенный капитал Важно понимать, что эффекты от ужесточения ДКП настигают реальные сектора экономики с определённым временным лагом, поэтому дефолты по займам с высокими ставками, выданным в III-IV кварталах 2024 года будут иметь накопительный эффект и раскрываться "в самом существе" во второй половине 2024 — начале 2025. Бизнесу тяжело, ставки и так колоссальные, а прибыль от успешно закрываемых оферт всё ещё с трудом борется с убытками от дефолтов. Нельзя не сказать и о том, что я нашёл более инвест. пригодное применение денежным средствам, находящимся в крауде. ❇️ Интересно ли направление краудлендинга overall? — Определённо! Как и всегда, имеются оговорки. Умелый подход к инвестированию, постоянное отслеживание трендов на рынке кредитования МСБ с целью своевременной корректировки стратегии — must-have инструменты инвестора, желающего получить чистые 20% на вложенные средства. 💡 Сосредоточение на облигационном рынке РФ Целевая доля на в портфеле на конец 2024 г. ± 60% Планируемый уровень доходности — 27% годовых после НДФЛ Спекуляции на рублёвых бондах, сделки разной срочности от однодневных идей до удержания бумаг вплоть до 3 месяцев в замещайках — эти и многие другие действия на долговом рынке позволили мне достичь доходности в 27% годовых по итогам 9 мес. 2023 г. , удерживать доходность 35%+ по облигационной части составного портфеля на фондовом рынке. Я начал работу по бондам в середине марта 2023 года — почти год назад! Чем больше я инвестирую на нём, тем больше осознаю, что ещё предстоит учиться, учиться и учиться. И всё-таки, остаюсь благодарным себе за решение начать работу именно на облигационной секции. Я понимаю, под какую идею я вхожу в сделку, я просчитываю сценарии, при которых сделка будет закрыта — подхожу к набору позиций более вдумчиво. Это чувство наполняет меня. Никаких ракет на 20% вверх или вниз на пустом месте. Математика, просчёт рисков, сниженная доля неопределённости в части итогового финансового результата — ведь начисление НКД — колоссальное преимущество долговых ценных бумаг. Ошибся? Нет проблем, 1-2 недели — и НКД закроет твой убыток, выходи в 0 и делай выводы. 💡 Увеличение аллокации на крипту Целевая доля на в портфеле на конец 2024 г. ± 20% Планируемый уровень доходности — не таргетирую, long-term objectives FOMO посетило меня, когда я закрыл позицию по BTC, формируемую по ± $25 000, по цене в $35 000. Актив перегрет, посчитал я, и вышел. Выход лесенкой с постепенной фиксацией позиции версия меня из прошлого, конечно, не реализовала. Возвращаюсь на рынок, который прайсится дороже, с усвоенным уроком. Обжёгшись на рынке акций однажды и понимая, что крипта — ешё более волатильный актив, делать решительные шаги на этом DeFi рынке тяжело. Но придётся! Не иначе! ——— Общие цели по капиталу: ⏩ Прирост на 30% г/г ⏩ Улучшение диверсификации по классам активов (недопущение того, чтобы в "товарах" сосредотачивалось 70% объёма портфеля; актуальное значение на 08.02.2024 — 36,5% — много!) ⏩ Улучшение диверсификации по валютам — аллокация на $ будет достигаться через крипту и замещающие облигации; аллокация на € — через замещайки) ⏩ Полное исключение такого класса активов, как "товары", из структуры капитала Как и всегда, держим связь! Буду рад получить обратную связь с Вашей стороны! ✅ $RU000A105KU0 $RU000A105146 $USDRUB $USDRUBF $RU000A107NJ3 $RU000A107KR2 $RU000A107FZ5 $TCS $TCSG #стратегия #2024 #крипта #доллар #облигации
3
Нравится
5
30 января 2024 в 20:04
Медленно, но верно... Посты в канале появляются не так часто, однако работа по облигационному рынку продолжает вестись. ✅ К концу января суммарная прибыль по портфелю бондов перешагнула за 177 000 ₽ (40,17% доходности в годовом выражении) ✅ Пробую новые стратегии, диверсифицируя структуру прибыли — "заработок с первички" должен отойти на второй план ✅ Получаю первые купоны по замещайкам, скоро выложу пост в расчётом их начисления в рублёвом эквиваленте 💡 Для сравнения эффективности управления капиталом привожу также данные по финансовому результату от сделок с акциями. Опрометчивость наказывается рынком, и разницу в величине годовой доходности Вы можете увидеть сами — умопомрачительные -53,1% VS. +40,17%, заработанные на консервативных инструментах. Тезис на подумать — все убыточные сделки по акциям совершались в 2022 и 1П. 2023 года. 🌲 Актуальный состав портфеля представлен на скриншоте. Совсем скоро пост по стратегии на 2024 и целям на этот год! ⚡️ $RU000A105KU0 $RU000A107FZ5 $RU000A107NJ3 $RU000A107KR2 #облигации #акции #2024 #доходность
1
Нравится
7
10 января 2024 в 17:36
Пульс, доброго вечера! 🤝 Начиная с 3 января, активно следил за движением $USDRUB — от итогов торгов по данной валютной паре зависит то, как рынок прайсит замещающие облигации. Установление курса в 89,6883 ₽ / $ на все Новогодние праздники стало причиной бурного роста ЗО с первого торгового дня в 2024. Удалось взять при курсе 89,68: — $RU000A107B43 по цене 91,11% от номинала; — $RU000A105BY1 по цене 81,74% от номинала; — $RU000A107AQ5 по цене 94,67% от номинала. Реализация происходила последовательно, финальную часть позиций закрыл сегодня. Финансовый результат представлен на скриншотах. Куда движется валютный рынок? Куда движется рынок замещаек? #облигации #2024 #замещайки #замещающие_облигации #доллар
1 января 2024 в 15:46
☃️ Первый пост в Новом Году! ☃️ Делюсь с Вами радостной новостью! Сегодня, 1-го января 2024, года начался новый квартал, а это означает, что прошло ровно 4 полных квартала с момента, когда я начал "крутить" оборот для присвоения статуса квалифицированного инвестора по критерию "по обороту". Благодарю поддержку «Тинькофф» за оперативное рассмотрение моего обращения — менее, чем за 2 часа коллегами были проведены данные по моему вопросу, и статус был успешно присвоен. Возможность торговать замещайками, бондами МФО и другими интересными инструментами, наконец, разблокирована! ✅ #квалифицированный_инвестор #квал #2024 #тинькофф $TCS $TCSG
31 декабря 2023 в 1:24
🔥 Пульс, как связь ?! Начиная с мая 2023 года мной велась работа на долговом рынке. Весной — летом фокус держался на рублёвых облигациях среднего и низкого кредитного качества (эмитенты с рейтингами BBB+ ... B+) Осенью — зимой фокус сместился на замещающие облигации Решил поделиться с Вами итогами перфоманса облигационного портфеля. Индекс Мосбиржи удалось обогнать на 5-ти одномесячных участках из 7-ми! Декабрь 2023 — лучший месяц в части доходности за всю короткую жизнь портфеля. На каких бумагах удалось заработать больше всего? ГазКЗ-29Д $RU000A105KU0 — 13,25% суммарной прибыли за 177 дней удержания ГТЛК ЗО26Д $RU000A107AQ5 — 11,47% суммарной прибыли за 16 дней удержания ЛТрейд 1P8 $RU000A106987 — 7,56% суммарной прибыли за 133 дня удержания #итоги_2023 #замещайки #бенчмаркинг #облигации #доллар
4 мая 2023 в 13:36
{$RU000A1066J2} Стартуем! ⚡️