Форум об облигации НИКА обб01

Главное на рынке облигаций на 07.11.2023 🚙 «Мани Капитал Лизинг» 10 ноября планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-01 объемом до 350 млн рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 14 ноября. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», БКС КИБ и ИФК «Солид». 🏘 «Инград» 24 ноября исполнит оферту по облигациям серии 002Р-01. Период предъявления бумаг к выкупу — с 16 по 22 ноября. Цена приобретения составит 100% от номинала. Агентом по приобретению выступит Московский кредитный банк. $RU000A1043Z7 💉«Биннофарм Групп» 27 ноября исполнит оферту по облигациям серии 001P-01. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД. Основание для приобретения — предстоящее изменение ставки купонов. Период предъявления бумаг к выкупу установлен с 16 по 22 ноября. 🔩 Общее собрание участников «Проект-Града» одобрило увеличение срока обращения выпуска облигаций серии БО-01 с 3 до 3,5 лет. $RU000A104DZ7 ⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 23-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 21,5% годовых. $RU000A103S30 {$RU000A102M45} 🚙 АКРА повысило кредитный рейтинг «ДиректЛизинга» до уровня ВВ+(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг ВВ(RU) со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга связано с улучшением оценки качества лизингового портфеля. $RU000A106EV9 📱НРА повысило кредитный рейтинг «Кифы» до уровня BBB-|ru| со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг «ВB+|ru|» со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга обусловлено развитием риск-менеджмента, ростом бизнеса и снижением оценки вероятности неблагоприятного изменения условий внешнеторговой деятельности компании. $RU000A106U74 $RU000A1050X7 🌰 Московская биржа исключила облигации «Ники» серий 001P-01 и 001P-02 из Сектора ПИР «в связи с получением письма организации». При этом облигации компании серии 001P-02 были включены в Сектор роста. 💸 МФК «Быстроденьги» продлила срок размещения облигаций серии 002P-03 номинальным объемом 300 млн рублей и сроком обращения 3,5 года (1 260 дней) до 11 декабря 2023 г. 🌯 «ЮЛКМ», представитель владельцев облигаций «Дяди Дёнера», направило в Арбитражный суд Новосибирской области заявление о привлечении к субсидиарной ответственности директора компании-должника Антона Лыкова, учредителей Антона Супруна и Людмилу Супрун, а также ООО «Старт» и его бывшего директора Галину Енину в совокупном размере 212,8 млн рублей. 🥨 «Регион-Продукт» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001P-04 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Риком-Траст».

$RU000A1050X7 и тут капнуло 🍓

А вот и купоны $RU000A1050X7

$RU000A1050X7 где купон?

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО «НИКА» (за 1-е полугодие 2023 г.) ⚡🔥 Цель: оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A1050X7 $RU000A106U74 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 1-е полугодие 2023 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,03 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 0,52 (норма >1) 🔶 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,51 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,9 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 8,7 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах 0,01 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,1 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,4 (норма>0.8) 🔶🔴 —— 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=27,4 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - высокий —— 📝 Вывод: Общая платежеспособность ниже нормы, улучшилась в отчетном периоде на 9%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным платежам 388 млн.₽, по менее срочным ~56 млн.₽. Возможны задержки при погашении текущих краткосрочных обязательств. В сентябре компания вышла со вторым облигационным выпуском на 300 млн. ₽ За 1 полугодие собственный капитал увеличился на 34% (+), долгосрочные обязательства выросли на 113% (-), краткосрочные снизились на 24% (+). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 8,7 раза. Долговая нагрузка в отчетном периоде уменьшилась на 28% (+). ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 651 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 41 млн. руб ➖➖➖ ☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов ВДО! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе

🔝10 ОБЛИГАЦИЙ для неквалифицированных инвесторов по доходности 😊 Друзья, привет! Успел подготовить очередную подборку - на этот раз список будет состоять из бумаг, доступных абсолютно для всех. Да, это бумаги с самой большой доходностью на рынке, но есть тонкость - кредитные рейтинги у эмитентов весьма шаткие. Пожалуйста, подходите с умом и осторожностью к вложениям. Также не забывайте, что информация актуальна на момент публикации. Если уверены, что сможете удержать себя от соблазна закотлетить, то пора начинать :) ❗️Еще одна тонкость - среди компаний я выбирал самый выгодный выпуск, дублей тут тоже не будет, это очень принципиальный момент для диверсификации. Также исключал бумаги с близкими офертами от греха подальше. Детальная информация по выпускам: ставки купонов, периодичность и прочие мелочи в приложенной таблице, чтобы текст не перегружать) 1️⃣ АПРИ ФЛАЙ ПЛЭНИНГ БО-002Р-03 Тикер: $RU000A106WZ2 Доходность: 19.66% Тонкости: оферта в октябре 2024, купон будет пересмотрен. 2⃣ НИКА 001Р-01 Тикер: $RU000A1050X7 Доходность: 19,18% Тонкости: с октября 2024 купон снижается до 14%, а с апреля 2024 начнется амортизация. 3️⃣ ПЛАЗА-ТЕЛЕКОМ БО-01 Тикер: $RU000A106YD5 Доходность: 18,81% Тонкости: возможно досрочное погашение в сентябре 2024 и 2025 года. 4️⃣ АЛЬФА ДОН ТРАНС 001Р-01 Тикер: $RU000A106Y70 Доходность: 18,80% Тонкости: возможно досрочное погашение в сентябре 2025. 5️⃣ ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 Тикер: $RU000A106TJ2 Доходность: 18,37% Тонкости: амортизация с августа 2025. 6️⃣ СОЛИД-ЛИЗИНГ БО-001-07 Тикер: $RU000A105P07 Доходность: 18,34% Тонкости: амортизация по 5 процентов каждую третью выплату. 7️⃣ ПИМ БО-02 Тикер: $RU000A106NT4 Доходность: 18,27% Тонкости: амортизация с октября 2025.  8️⃣ НАФТАТРАНС ПЛЮС БО-05 Тикер: $RU000A106Y21 Доходность: 18,24% Тонкости: в марте 2025 пересмотр купона. 9️⃣ РОЯЛ КАПИТАЛ БО-П07 Тикер: $RU000A104UF3 Доходность: 18,15% Тонкости: - 1️⃣0️⃣ РУССКАЯ КОНТЕЙНЕРНАЯ КОМПАНИЯ БО-03 Тикер: $RU000A106GZ5 Доходность: 17,83% Тонкости: право досрочного погашения в июле 2026. 😉 Думаю, что пищи для размышления достаточно) Будьте осторожны при принятии решений, удачи во всех делах, а я остаюсь на связи, ибо на сегодня ещё не всё :) #облигации #подборки #топ

НИКА ООО 🎁💰👑 Когда данный эмитент заходил на долговой рынок, я решила присмотреться к нему, так как это был дебют компании и я не стала сразу участвовать в размещении, хотя купоны были не маленькие,  да и дисконт по бумаге был долгое время, но обо всем по порядку👌 ООО «НИКА» – постоянно развивающаяся компания на рынке орехов и сухофруктов с 2015 года. Основным направлением является производство и оптовая продажа орехов, сухофруктов и цукатов. Собственные производственные мощности, налаженная система поставок сырья, современный складской комплекс, наличие собственных автомобилей служит основой бесперебойного функционирования производства. Эмитент входит в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. На данный момент на бирже торгуется 2 выпуска облигаций, их и разберём. Облигация НИКА 1Р01 находится в обращении со 2 августа 2022 г. Эмитент облигации - НИКА ООО. 💁‍♀️ Параметры облигации: 💰 ISIN: $RU000A1050X7 💰 Кредитный рейтинг эмитента: B-(RU), прогноз "Стабильный", - НРА; 💰 Объем выпуска: 300 млн.₽; 💰 Статус инвестора: не нужен; 💰 Вид облигаций: корпоративные; 💰 Дефолты: нет; 💰 Номинал: 1000 ₽; 💰 Уровень листинга: третий; 💰 Размер купона: 37,4 руб. (15%); 💰 Купонный период: 91 день; 💰 Дата погашения облигации: 29.07.2025 💰 Амортизация: есть. 💰 Оферта: нет. Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов, длительностью 91 день каждый. Ставка 1-4-го купонов установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 18,00% годовых, ставка 5-8-го купонов - в размере 15,00% годовых, ставка 9-12-го купонов - в размере 14,00% годовых. По облигациям предусмотрено амортизационное погашение номинальной стоимости: по 14,00% от номинала в даты окончания 6-11-го купонных периодов, 16,00% от номинала в дату окончания 12-го купона. Облигация НИКА 1Р02 находится в обращении с 5 сентября 2023 г. Эмитент облигации - НИКА ООО. 💁‍♀️ Параметры облигации: 💰 ISIN: $RU000A106U74 💰 Кредитный рейтинг эмитента: B-(RU), прогноз "Стабильный", - НРА; 💰 Объем выпуска: 300 млн.₽; 💰 Статус инвестора: не нужен; 💰 Вид облигаций: корпоративные; 💰 Дефолты: нет; 💰 Номинал: 1000 ₽; 💰 Уровень листинга: третий; 💰 Размер купона: 42,38 руб. (17%); 💰 Купонный период: 91 день; 💰 Дата погашения облигации: 29.08.2028 💰 Амортизация: есть. 💰 Оферта: есть: 02.09.2025 (Call-оферта. Установлена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента). Я напомню,  что call оферта - это право эмитента, а не обязанность😉 💁‍♀️ Финансовые показатели НИКА ООО (РСБУ), данные в млн.₽; 💫 Выручка за год (скользящая)   1 615.84 💫 Прибыль за год (скользящая)   48.69 💫 Активы  1 554.86 💫 Оборотные активы   1 405.20 💫 Собственный капитал   160.30 💫 Выручка (Отчет)   650.72 💫 Выручка (Прошлый год)  860.98 💫 Прибыль (Отчет)   41.30 💫 Выручка (Квартальная)   281.55 💫 Прибыль (Квартальная)  19.62 💫 Темп прироста прибыли, %  -10.83 💫 Темп прироста выручки, %   -13.60 💫 Темп прироста активов, %   15.58 💫 Рентабельность собственного капитала, %  30.38 💫 Доля собственного капитала в активах, %   10.31 Судя по программе размещений - это только начало, занимать планируют ещё,  сам бизнес интересный,  но вот на сколько конкурентноспособный покажет время. Покупать в свой портфель не тороплюсь, держу в избранном,  поглядываю за доходностью,  но пока бездействую, наверное лично мне хочется большей премии за риск в данном случае 💰 Всем удачных торговых сделок на неделе💼 судя по индексам гос облигаций рынок снова закладывает повышение КС, а значит, скоро начнут реагировать и тела облигаций всех мастей - сижу, жду 😏 докупаю по чуть чуть ВДО👑 #обзоры #облигации #новичкам #новичкам2023 #прояви_себя_в_пульсе #учу_в_пульсе

НИКА – обзор отчета за 1 полугодие 2023 К таким эмитентам у меня прямо научный интерес – как они выживают, да еще и на бирже котируются. Разбор отчета за 2022 год показал, что у компании все довольно плохо, но намного лучше, чем было год назад. Смотрим динамику за следующее полугодие. Тем более, что эмитент размещает новый выпуск, который уже появился в Тинькофф и вот-вот закончит размещение. Основные финансовые результаты 2022: 🔴 Выручка 651 млн. (🔻-24% г/г) 🟡 EBIT 80,5 млн. (🔻-11%) 90,6 149 🟢 Рентабельность по EBIT: 12,4% 🟢 Чистая прибыль 41 млн. (🔼 5,6%) 🔴 Денежный поток от основных операций (оценка без амортизации): -33 млн. Остаток кэша на последнюю отчетную дату – 31 млн. 🟡 Финансовый долг: 956 млн. (🔺 9% к 2022 г.) – 🔽 54% краткосрочного долга Без особого позитива: выручка падает, прибыль от операций падает, денежный поток от операций отрицательный 3й год подряд. В результате долговая нагрузка нарастает. Из позитива можно отметить два момента: (1) небольшой рост чистой прибыли. Причина его, правда, не понятна. В отчете уже после налогов проходит некое «Прочее» на +10 млн., которое и выправляет чистую прибыль. Что это, мне не известно. В чате писали, что эмитент экспериментирует с некими неосновными для себя видами деятельности. Может, они как-то и поддерживают бизнес на плаву (вместе с нарастающим долгом), но основной бизнес явно не способен себя прокормить. (2) Второй положительный момент в снижении доли краткосрочного долга до каких-то разумных значений за счет успешного размещения первого облигационного займа. От этого явно должна поправиться ликвидность.   Основные коэффициенты финансовой устойчивости: Долг к капиталу: 🔽 6 (🔴>2) Чистый долг / EBIT LTM: 🔺 6,2 (🔴>4) EBIT / Проценты к уплате: 🔼 1,94 (🟡 от 1,5 до 3) Коэффициент текущей ликвидности (🟡 от 1,5 до 2): 1,51 Да, в инвестиционный портфель я бы такое не брал. Краткосрочных обязательств на 900 млн., а их покрытие составляют запасы (орехов и сухофруктов, видимо) на те же 900 млн. Кто и как их считал и оценивал, эти запасы, я предполагать боюсь. Годовой отчет был такой, что я там даже амортизацию не нашел. О качестве аудита и достоверности этих данных я даже не заикаюсь. Кредитный рейтинги скоринг: ✅ По-прежнему B- от НРА, 21.12.2022, стабильный Вероятность дефолта на дистанции 1 года по статистике РА – 22,92% 😁 ✅ Скоринг Интерфакса более позитивен: B+ по отчету за 31.03.23 г. Он посвежее, а значит может быть более объективен Новый выпуск с 17м купоном: $RU000A106U74 (возможно, сегодня доразместится) Старый выпуск: $RU000A1050X7 Не успеваю выкладывать в Пульс обзоры по факту их подготовки, поэтому попробую вываливать их пачками. Если такой вариант вам приемлем, поставьте 👍 всем сегодняшним обзорам Другие мои обзоры ищите в Пульсе по тэгу #ОбзорВДО или #облигации и #вдо

Портфель облигаций. Вторая часть. $RU000A1061A2 Промомед Размер Купона:60,08₽ Купонная доходность: ~12% Количество купонов в год:2 Рейтинг Эксперт РА А- ⭐️⭐️ Количество в портфеле: 4 Выплачено:0₽ $RU000A106GZ5 РКК Размер Купона:41,14₽ Купонная доходность: ~16% Количество купонов в год:4 Рейтинг В(RU) ⭐️⭐️ Количество в портфеле: 3Выплачено:0₽ $RU000A106151 Hitech Размер Купона:37,4₽ Купонная доходность: ~15% Количество купонов в год:4 Рейтинг Эксперт РА B+ ⭐️⭐️ Количество в портфеле: 7 Выплачено:149,6₽ $RU000A102V51 Нафтатранс Размер Купона:9,86₽ Купонная доходность: ~12% Количество купонов в год:12 Рейтинг B-(ru)⭐️ Количество в портфеле: 4Выплачено:138,04₽ $RU000A1050X7 Ника Размер Купона:44,88₽ Купонная доходность: ~15% Количество купонов в год:4 Рейтинг B-(ru)⭐️ Количество в портфеле: 5 Выплачено:359,04₽ $RU000A1068S9 Лайфстрим Размер Купона:33,66₽ Купонная доходность: ~13% Количество купонов в год:4 Рейтинг ruBBB ⭐️⭐️ Количество в портфеле: 5 Выплачено:134,64₽ $RU000A101XN7 АФК Система Размер Купона:26,18₽ Купонная доходность: ~10% Количество купонов в год:4 Рейтинг ruAA- ⭐️⭐️⭐️ Количество в портфеле: 4 Выплачено:52,36₽ $RU000A101XD8 МаксимаТелеком Размер Купона:47,37₽₽ Купонная доходность: ~10% Количество купонов в год:2 Рейтинг Агенство НКР BBB+⭐️⭐️ Количество в портфеле: 9 Выплачено:428,8₽ $RU000A105YF2 Элит Строй Размер Купона:11,92₽ Купонная доходность: ~14% Количество купонов в год:12 Рейтинг ruBBB⭐️⭐️ Количество в портфеле: 11 Выплачено:715,2₽ Количество облигаций: 190 Номинальная стоимость: 190 000₽ Инвестировано: 181 149,67₽ Выплачено: 8643,96₽ Выплачено за месяц: 1029,39₽ 🎯Первая цель: получать 1000₽ купонами ежемесячно.✅Достигнута(за 4 месяца). 🎯Вторая цель: получать 5000₽ купонами ежемесячно.