Мнения инвесторов о стратегии

Астра $ASTR падает на новостях о возможном SPO и завершении локап периода у старых акционеров. 🟢 В стратегии продал компанию до новостей, если сходит ниже с удовольствием докуплю ©️Advaser &Сильная Россия #псвп #прояви_себя_в_пульсе

&Сильная Россия на акциях есть просто фонды топовых банков с доходностью выше этой стратегии, выше рынка соответственно. Хотя автор утверждает, что выше рынка нет решений. Есть

Как инвестор из Якутии создал капитал, разработал свою стратегию и стал блогером Сегодня мы расскажем о Сергее Баннове @Advaser, блогере Пульса и авторе стратегии &Сильная Россия. На данный момент ее доходность составляет почти 80%. Сергей родился, вырос и продолжает жить в морозном городе Алдан, (Республика Якутия). Он успел поработать менеджером, экономистом, главным бухгалтером, был директором небольших предприятий. Сейчас Сергей работает заместителем начальника энергомеханической службы Железных дорог Якутии (ЖДЯ). 🧳 Путешествия, блогинг и инвестиции Действительно важных увлечений у меня три. Первое — путешествия. Мне всегда были интересны страны с развитой экономикой. Хотелось узнать, как там живут люди и как ведут бизнес. Мне посчастливилось основательно объездить США и Европу, Южную Корею, что во многом сформировало меня и как личность, и как инвестора. Второе увлечение — блогинг. У меня всегда была потребность писать. В Пульс я пришел в апреле 2022 года в попытке побороть депрессию, связанную с известными событиями. Моим первым постом был обзор компании Селигдар. Ее штаб-квартира и основные производственные мощности находятся в Алдане. Третье увлечение — инвестиции. Впервые я задумался об инвестициях после покупки небольшого бизнеса — продуктового магазина. Помню первую купленную акцию Белон $BLNG, которую я приобрел, потому что мои родственники жили в городе Белово и я слышал про угольный разрез компании. Акции Белона до сих пор лежат на том счете как память. С тех пор основным инструментом инвестирования у меня почти всегда были акции. Было пройдено несколько кризисов, случалось, что портфели падали и на 70%, но капитал за эти годы удалось сохранить и приумножить. 💪 Сильная Россия Стратегию автоследования &Сильная Россия я создал в августе 2022 года. В сложные времена хотелось дать инвесторам качественный инструмент, позволяющий пройти кризис. Основная идея стратегии заключается в неизбежной трансформации нашей экономики. Высокой доходности по стратегии удалось достигнуть за счет комбинации в ее портфеле компаний роста с устойчивыми дивидендными историями. Сейчас стратегия включает в себя идеи под переезды бизнесов в российскую юрисдикцию, сильные дивидендные истории, а также компании роста, которые должны преодолеть трудности и кратно увеличить свои финансовые потоки. Мой метод отбора компаний в портфель основан на фундаментальном анализе и оценке бизнеса. Я всегда оцениваю структуру бизнеса, изучаю процессы внутри, смотрю, за счет чего компания получает прибыль. Важно понимать, как работает производство, кто управляет компанией, как в ней относятся к инвесторам, как чувствует себя сектор в целом и каков текущий макроэкономический фон. Перед покупкой первой акции нефтедобывающей компании я прочитал книгу «Добыча» Дэниела Ергина. Мне было важно понять, как добывается нефть и как устроен этот рынок. Сейчас ничего не изменилось: периодически изучаю, как делают чипы, как работает литиевый аккумулятор, как устроена доменная печь и т.д. Всегда читаю крупные зарубежные исследования по анализу разных отраслей, смотрю отчеты и т.д. 💼 О сделках Самыми удачными сделками за последнее время были: • покупка биткоина в разгар «криптозимы» за $15 000; • покупка акций Сбера за 110 рублей; • покупка бумаг Nvidia за $120. Самой неудачной была покупка Digital Turbine за $45. Тогда мне казалось, что падать компании сильно некуда, но сейчас она стоит $4,8, а мои $5 000 почти испарились. ✍️ Советы начинающим инвесторам Первый совет позаимствую у своего учителя по вождению. Он всегда говорил — неважно, сколько ты выучил правил вождения, теории и выслушал советов. Чтобы научиться ездить, нужно ездить. Так же в инвестициях: информация нужна, теория важна, но, чтобы научиться инвестировать, нужно инвестировать. Мастерство придет со временем. Второй совет уже мой: в инвестициях не существует универсального рецепта для получения доходности выше рынка. Придется серьезно поработать. #дайджест_автоследование #портрет_инвестора

Дождались, вышел список Кабмина под редомициляцию и там есть X Five $FIVE Компания есть в моем личном портфеле и в стратегии автоследования &Сильная Россия где сделаны ставки на переезды компаний в том числе и X Five. Кто брал компанию на низах поздравляю😀 ©️Advaser #псвп #прояви_себя_в_пульсе

Мне часто ставят в упрек, что я мало пишу о стратегии автоследования📈 Исправим немного ситуацию, действительно редко пишу про нее. Во многом это связано с моим взглядом на автоследование вообще. Если человек подключается к стратегии он должен в первую очередь доверять автору, это сэкономит человеку много нервов. Ну мне так кажется. А если человек автору доверяет, то и писать про действия особого смысла нет, человек ведь за результатом пришел, а не информацией. Часто вижу как люди подключились и на первой просадке в пол процента вышли😀 Стратегия основана на идеях, идеи не печатный станок. Они все растянуты во времени и если автор ставит ориентир доходности годовой, то и сидеть в стратегии нужно год. И если ориентир не оправдался тогда и думать о смене стратегии. Сейчас в стратегии десять компаний, это максимум, больше не бывает. Половину портфеля в объеме составляют компании якори⚓️ Они позволяют уменьшать рыночные риски, дают стабильную доходность. 🟢 Лукойл $LKOH возможно лучшая консервативная идея на рынке, с жирными дивидендами. 🟢 Сбер преф $SBERP прокси на наш рынок. 🟢 Сургутнефтегаз префы $SNGSP как хэдж от девальвации рубля. 🟢 ЮГК $UGLD как компания выигрывающая от роста котировок золота с понятными точками роста бизнеса. Вторую половину составляют компании роста, их шесть и они нужны для увеличения общей доходности портфеля. ✅ Цель стратегии не меняется уже 12 лет, давать хорошую доходность при адекватном риске. Помагает в этом умеренно концентрированный портфель акций. Состоящий как из консервативных идей так и идей роста. ✅ Стратегия в моем личном портфеле существует уже 12 лет, что позволило отработать и отшлифовать в ней многие моменты. В Тинькофф стратегия существует с августа 2022 года. ✅ Я по прежнему считаю, что из стратегий нужно строить портфель и включать туда как рискованные стратегии так и консервативные. Следовать лишь одной стратегии большой риск. 💡Автоследование как и любой инвестиционный инструмент имеет свои плюсы и минусы. Если этот инструмент вам подходит присмотритесь к &Сильная Россия она отлично подойдет в ваш 💼 ©️Advaser ✅ Подписывайтесь в профиле 🔝🔝🔝 у меня интересно. Ламповая атмосфера где вы сами выбираете направление контента💭 Друзья ставьте пожалуйста лайки👍 подписывайтесь на канал и делитесь своими мыслями💭 в комментариях💬 это помогает продвижению канала😀👌 #псвп #прояви_себя_в_пульсе

Воскресные мысли по рынку📈 ✅ Мосбиржа $MOEX пару раз за неделю превратилась в 🎃 торги останавливались по техническим причинам. Шампанское и сервер плохо дружат😀 ✅ Диасофт $DIAS удачно провел IPO, котировка в первый день торгов взлетала. На закрытом канале идея отработала. Аллокация для крупных заявок была смешная. Пока особого смысла покупать не вижу в портфель. Уровни указывал интересные в посте. ✅ SFI $SFIN неплохо вырос на слухах IPO Европлана. На закрытом канале идея отработала. Дальше держать смысла не вижу. ✅ VK $VKCO не купил OZON $OZON, я надеюсь вы же не думали, что купит😀 У Озона все неплохо, ждем переезд и победу над ягодками🫐 ✅ Совкомбанк $SVCB анонсировал покупку Хоум Банка, вежливо умолчав об этом перед IPO. Надеюсь IR немного по икалось. Держу в портфеле. Стратегия развития мне нравится. Ждем завершения сделки, консолидации актива в холдинге и увеличения финансовых показателей. ✅ КарМани $CARM выкатили операционные результаты, как обычно рынку пофиг😀 ну ждем пока рынок увидит их как бизнес. Идея есть на закрытом канале. Держу в стратегии автоследования &Сильная Россия они еще полетают😀 ✅ Тинькофф $TCSG не стал давать участие в IPO Кристалла, жаль, поучаствуем в другом месте, будет интересное размещение. Сам Тинькофф готовится переехать, ждем навес из продавцов. Он будет сильно больше чем в VK. На падении можно и купить, бизнес не плохой. ✅ Селигдар $SELG представил операционные результаты, все не плохо, но уже в цене. Можно смело пройти мимо. ✅ ЦБ РФ оставил ставку без изменений, дальний конец облигационной кривой приуныл, да и данные по инфляции не радуют. Пока в облигации серьезно не захожу. ✅ Биткоин пробил все интересные уровни и готовится расти дальше. Ну тут держу и радуюсь😀 ✅ Рубль слабеет к доллару $USDRUB посмотрел инфляцию, экспорт импорт, бюджетные расходы, денежную массу. Девальвации быть😀 Если вы не покупаете гречку в Ярче лучше подготовиться к этому событию😀 ©️Advaser ✅ Подписывайтесь в профиле 🔝🔝🔝 у меня интересно. Мой закрытый канал💎 https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Five_Bucks Друзья ставьте пожалуйста лайки👍 подписывайтесь на канал и делитесь своими мыслями💭 в комментариях💬 это помогает продвижению канала😀👌 #псвп #прояви_себя_в_пульсе

Заменил Глобалтранс на Озон в стратегии. ©️Advaser $GLTR $OZON &Сильная Россия

&Сильная Россия когда ведущий купил акции Сбера все стало понятно. Очень жаль, что выбрала именно эту стратегию. Каждый день списывается только комиссия, сделок нет. Но похоже стратегия в том и состояла- закупится на хаях. Двойной отстрел депо.

Фиксанул SFI😀 60 процентов достаточно ©️Advaser $SFIN &Сильная Россия #псвп #прояви_себя_в_пульсе

Доволен текущим состоянием портфеля 💼своей стратегии автоследования: &Сильная Россия ✅ Изменять портфель начал еще в четвертом квартале 2023 года. Сейчас основной костяк портфеля собран, но пространство для маневров оставил😀 20 процентов портфеля остается в фонде ликвидности $LQDT еще жду снижения нашего рынка, где буду докупать позиции. ✅ На данный момент в портфеле девять компаний, планирую добавить десятую, присматриваюсь к Озону $OZON умеренная концентрация останется и в дальнейшем. ✅ Портфель сбалансирован, есть как надежные мамонты Лукойл $LKOH Сбер префы $SBERP так и интересные компании роста Whoosh $WUSH SFI $SFIN ✅ Портфель будет следовать моей стратегии инвестирования на 2024. Первую часть выкладывал на канале. Вся стратегия доступна на закрытом канале. ✅ Основные свойства стратегии не меняются. Хорошая доходность при невысоком уровне риска. Активное управление. Умеренно концентрированный портфель. Ставка на интересные идеи роста. ©️Advaser Друзья ставьте пожалуйста лайки👍 подписывайтесь на канал и делитесь своими мыслями💭 в комментариях💬 это помогает продвижению канала😀👌 Мой закрытый канал💎 инвестиционные идеи, мои портфели, обзоры рисечей. https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Five_Bucks #псвп #прояви_себя_в_пульсе

Воскресные мысли по рынку📈 Как обычно краткий обзор событий за неделю: $SBERP Герман Греф поддержал наш рынок обещаниями рекордных дивидендов, а также продолжением роста финансовых показателей Сбера в 2024 году. И если первое вполне вероятно, второе сомнительно😀 $NVTK Новатэк напугал рынок новостями об уведомлении ключевых клиентов Арктик СПГ 2 о возможности переноса поставок газа в следствии форс-мажора. В моменте котировка компании падала на пять процентов. На следующий день рынок переварил новость и просадку почти выкупили. Новость действительно не существенна для бизнеса и реакция рынка была излишне эмоциональной. $QIWI Киви рос без новостей в стиле нашего рынка. Кто-то знает больше нас😀 Про идею в компании я уже писал, люди толерантные к риску вполне могут добавлять в портфель. $VTBR ВТБ пообещал дивиденды, правда через пару тройку лет😀 и 80 миллиардов рублей, хотя за 11 месяцев 2023 года банк заработал 417 миллиардов прибыли. Странное заявление, банк хочет не придерживаться своей дивидендной политики? Или ждет, что его прибыль сложится в несколько раз? $SNGSP Сургут так и не показал отчета, а 31 декабря все ближе. Инвесторы докупают. Я держу, идея отличная. $UGLD ЮГК отлично рос, в моменте на 16 процентов. Компанию поддерживают ожидания роста котировок золота. Держу в портфеле как последнего адекватного золотодобытчика. $SELG Селигдар добыл восемь тонн золота, выполнив свой план и поставив новый рекорд добычи. В остальном компания к сожалению перестает быть качественным бизнесом. Новые займы в золоте, все растущий долг. Очень оптимистичная оценка рынком. Не интересная в моменте история. Мосгорломбард не собрал книгу заявок и перенес дату IPO на 27 декабря. Событие показывает, что рынок во власти частного инвестора😀 Интересную идею рынок не видит. В IPO участвую. $USDRUB Рубль продолжает слабеть к доллару📉 путь рубля мы знаем, на юг😀 ©️Advaser Друзья ставьте пожалуйста лайки👍 это помогает продвижению канала. Мой закрытый канал💎 https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Five_Bucks Ну и конечно вы можете подключиться к стратегии автоследования где все идеи будут отыграны. &Сильная Россия #псвп #прояви_себя_в_пульсе

В качестве промо выкладываю статью из своего закрытого канала📈 Стратегия на 2024 год: Российские акции часть первая. Прежде чем переходить к конкретным эмитентам давайте обсудим ожидания макро. ✅ Нефть🛢️главный фактор в нашей экономике. На 2024 году не жду сильных колебаний цен на нефть если не случится «Черных лебедей». США показали, что могут существенно наращивать добычу и оказывать давление на ОПЕК. ОПЕК хоть и не показали сплоченности в 2023 году, но уменьшение добычи ключевыми игроками сдерживали котировки нефти от падения. На данный момент рынок ищет равновесия. Замедление экономик развитых стран и Китая оказывает давление на цены, но пока ОПЕК справляется с этим своими контрмерами. Да и в рублях цены на бочку нефти вполне устраивают наших нефтяников. А уж после нового ослабления рубля. ✅ Рубль доллар $USDRUB еще один ключевой фактор для нашей страны. Тут я не оптимистичен. Все указывает на дальнейшую девальвацию. И в 2024 году я жду доллар по 120 рублей. ✅ Инфляция третий важный фактор и здесь я опять же не оптимистичен. Реальная инфляция останется высокой. ЦБ РФ останется жестким в своей ДКП. Ключевую ставку ниже 12 не жду в 2024 году. ✅ На салфетке прикинул перспективы роста компаний, будущие дивиденды и индекс Мосбиржи вполне может достать до 4000 к концу 2024 года. По эмитентам: 🟢 Мне нравится нефтегаз, особенно Лукойл $LKOH сильная компания, мощные денежные потоки и хорошие дивиденды продолжатся при нынешней конъюнктуре рынка. Перспектива выкупа акций у нерезидентов за пол цены. Отыгрывание девальвации рубля. 🟢 Сургутнефтегаз префы $SNGS, 31 декабря уже скоро, курс доллара комфортный, 20-30 процентов кубышки в рублях, а ставки рублевые бьют рекорды. Жду отличных дивидендов от компании в 2024 году. Также интересными будут истории под редомициляцию бизнесов с большими накопленными кэш позициями. 🟢 $FIVE один из главных бенефициаров изменившегося законодательства. Компания наконец сможет переехать с очень сложных в этом плане Нидерландов. Компания попав в российскую юрисдикцию легко может выплатить 25 процентов годовых дивидендов. И при этом бизнес лидер по эффективности среди продуктового ритейла. 🟢 Не менее интересно выглядит Глобалтранс $GLTR с большими запасами кэша на счетах. 🟢 Менее интересен Хеадхантер $HHRU Оценка компании рынком уже излишне оптимистична, но бизнес хороший и конъюнктура отличная. 🟢 Особняком стоит Киви $QIWI Компания абсолютно не интересная как бизнес после наезда ЦБ РФ, но имеющая на счетах кэша со свою капитализацию. Да и как покупали инсайдеры мы вчера видели😀 Несмотря на все еще жесткую ДКП от ЦБ РФ и двузначную ключевую ставку, оптимистично смотрю на ряд банков. 🟢 Прежде всего Сбер $SBERP, который нынешняя ситуация не сильно заденет. 🟢 Совкомбанк $SVCB, с его гибким менеджментом и хорошим кредитным портфелем. ✅ Золото вполне может дойти до 2200💲на снижении процентных ставок ФРС. 🟢 Из золотодобытчиков планирую докупать ЮГК $UGLD как последнего адекватного золотодобытчика. После странных действий Полюса $PLZL в отношении акционеров, нет желания его покупать, даже учитывая себестоимость добычи. Да и Селигдар $SELG к сожалению перестал был интересным бизнесом. Продолжение на днях😀 ©️Advaser Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Мой закрытый канал: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Five_Bucks Ну и конечно вы можете подключиться к стратегии автоследования где все идеи будут отыграны. &Сильная Россия Если данный пост наберет 50 лайков👍 выложу как промо и вторую часть статьи. #псвп #прояви_себя_в_пульсе

Сегодня хотел бы рассказать о своей стратегии автоследования «Сильная Россия» Вообще по этой стратегии не было ни одного рекламирующего поста за все время ее существования😀 1,3 года. Стратегия появилась в ответ на просьбы коллег, друзей, которые постоянно приставали с вопросами, что купить в портфель? Как действовать? Как ребалансировать активы? Они и являются ядром лояльной аудитории стратегии. Последнее время вижу как новые люди подписываются на стратегию, видят небольшую просадку и уходят разочарованные, зафиксировав убыток, что конечно в корне не верное действие. Стратегия многое пережила: •Пакеты санкций после начала СВО •Первые новости, а потом и свершившийся факт мобилизации •Галопирующую инфляцию •Девальвацию рубля к доллару Максимальная средняя годовая просадка портфеля укладывается в 8 процентов. Доходность за год составила 63 процента. Основная идея стратегии копирует мой основной метод инвестирования: покупать качественные бизнесы, а не котировку. Этот метод проверен годами инвестирования, помог мне сформировать свой капитал и успешно работает в самых разных ситуациях. Тактически стратегия продолжает отыгрывать девальвацию рубля к доллару $USDRUB и инфляцию. В 2024 году ничего кардинально не измениться. Отсюда и ироничное название😀 Самые удачные сделки стратегии в 2023 году: •Одной из самых удачных была покупка акций Юнипро $UPRO удалось зафиксировать 130 процентов. •Удачными были и покупка Лукойла $LKOH и Сбера $SBERP с доходностью под 100 процентов. •Покупка Позитива $POSI с доходностью 100 процентов. Были и неудачные сделки: •Покупка Сегежи $SGZH с зафиксированным убытком в 20 процентов. •Покупка Кармани $CARM лосящие на 12😀 Сейчас портфель собран как из больших надежных бизнесов так и маленьких историй роста. На данный момент в портфеле 20 процентов кэша припаркованные в фонде ликвидности $LQDT взгляды на 2024 год оптимистичные. Мой взгляд на автоследование в общем: Как инструмент для людей, которые не хотят тратить время на погружение в инвестиции, автоследование подходит для формирования капитала. Единственное, тут я за портфельный подход. Капитал должен быть поделен между разными стратегиями. Агресивными и консервативными. Инвестирующими в разные активы. Тогда общая доходность будет ровной и вы избежите рисков когда рынок поймает управляющего, а такое случится с каждым управляющим😀 Ну и конечно рассмотрите мою стратегию для добавления в 💼 она отлично для этого подходит. ©️Advaser Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией #псвп #прояви_себя_в_пульсе &Сильная Россия

Стряхиваем пыль с главного аутсайдера рынка. Настало ли время инвестиций в Газпром?🐋💨 Последние пару лет акции Газпрома были не очень хороши на фондовом рынке. Компания стала заложником собственных газопроводов. Инвесторы купившие акции компании просто заморозили свои деньги, а с учетом инфляции еще и понесли убытки. После этого рынок забыл про бизнес, а котировки акций плавают на дне с ракушками. Но недавно в инвестпространстве опять стали появляться идеи на покупку акций Газпрома, давайте разберемся есть ли у акций и бизнеса потенциал роста? Глобальные проблемы бизнеса Все глобальные проблемы начались после известных событий, когда на нашу страну были наложены санкции. Газпром как самая заметная компания с государственным участием мгновенно попал под все ограничения. Новые проблемы бизнеса: •Компания потеряла самый маржинальный для себя рынок сбыта. Позже компания физически потеряла большую часть трубопроводов на этот рынок. •Компания не смогла перенаправить свои поставки на другие рынки. •Компания потеряла доступ к большинству перспективных технологий. •Перспективы турецкого газового хаба стали еще более туманны. •Газпром не сильно развивал производство СПГ, полагаясь на трубопроводные поставки, а теперь основные игроки оборудования на этом рынке Япония и Франция не будут сотрудничать с компанией. •Информация по поставкам в Китай засекречена и не просто так. Цена поставки скорее всего на уровне или ниже рентабельности. •Государство изъяло и продолжает изымать у компании все доходы причем не рыночными методами, чем уничтожило репутацию компании на фондовом рынке. Старые проблемы бизнеса: •Компания всегда была больше инструментом выполнения государственных задач, чем бизнесом приносящим прибыль инвесторам. •У компании очень низкие показатели эффективности бизнеса. Если сравнивать с нашими частными добытчиками, так вообще смешные. •У компании традиционно слабое корпоративное управление. Даже глава компании за столько лет не смог выучить как правильно ставить ударение в слове газопровод. •У компании огромные капитальные затраты. А сейчас когда нужно перенаправлять потоки в другие страны, капекс может затянуться. Мое мнение по компании: Как бизнес Газпром мне никогда не нравился. Слабое управление, низкая эффективность, неуважение к частным инвесторам, большой долг. Сейчас уже дошло до того, что дочка компании, Газпром Нефть обошла по капитализации сам Газпром. На рынке сложилась печальная ситуация материнская компания стоит дешевле чем ее составляющие активы. Каких то глобальных улучшений качества бизнеса или увеличения финансовых потоков за которыми последует нормальный рост котировки я не жду. На положительных новостях рост котировок возможен и даже сильный эмоциональный рост, все таки котировки действительно лежат на дне. Если станет известно например: •О замене главы компании. •О начале переговоров между нашей страной и Украиной. •О завершении этапа изъятия доходов компании государством. •О ослаблении или отмене санкций. •О выплате дивидендов. Все эти новости могут вызвать хороший эмоциональный рост котировок компании. И кто хочет рискнуть может на этом заработать. Но как бизнес Газпром останется неинтересным. ©️Advaser Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. А как вы относитесь к компании и ее перспективам на фондовом рынке? Подписывайтесь на канал и делитесь своими мыслями в комментариях. &Сильная Россия $GAZP #псвп #прояви_себя_в_пульсе

Совкомфлот: пираты темной воды🏴‍☠️ пора подниматься на борт? Совкомфлот одна из самых таинственных российских компаний, стоит ли в нее инвестировать? У меня при упоминании Совкомфлота всплывают в голове образы из детских лет. Черные корабли без опознавательных знаков, темные воды, экипажи с бионическими улучшениями. Суровый капитан с красной оптикой вместо глаза и астролябией в руке. А если кто-то посмеет рассказать тайны экипажа, его бросят в яму с констриктусом. Реальность к сожалению куда тривиальней. Чем занимается компания: Основных направлений деятельности у компании три. •Транспортировка нефти и нефтепродуктов морем. •Транспортировка сжиженного природного газа морем. •Обслуживание шельфовой нефтедобычи. В чем компания хороша для инвестора Компания по многим параметрам входит в группу мировых лидеров логистических услуг связанных с транспортировкой нефти и газа. •У компании огромный флот, 100+ кораблей, включая совсем уж уникальные: например газовозы ледокольного типа созданные для Новатэка. •Компания обладает уникальным опытом работы в северных широтах и на Дальнем востоке. •Компания обладает большим опытом обслуживания шельфовых буровых платформ в том числе во льдах. Конъюнктура рынка очень хороша для компании Ситуация с потолком цены на нефть, а также слабый курс рубля к доллару, позволили компании купаться в деньгах. За два года компания смогла не только адаптироваться к новым реалиям работы, но и уменьшить долговую нагрузку. Пока геополитическая напряженность будет сохраняться, а рубль слабеть к доллару, у компании будет все хорошо. По итогам 2023 года инвесторов могут ждать вполне щедрые дивиденды, по оценкам аналитиков до 16 процентов годовых. Мое мнение о компании: Обычно я не очень люблю компании с госучастием, тем более когда государство владеет практически всей компанией. Ну за исключением Сбера😀 Но Совкомфлот неплохо выглядит в новых реалиях. Пока правда компания на пике цикла и лучше подождать. Да и коррекция на нашем рынке продолжается. Поэтому компании в моем личном портфеле еще нет. Конъюнктура может и измениться. Геополитика стихнуть. Тогда компания больше не покажет рекордов 2023 года в финансовых потоках и не выплатит щедрых дивидендов. Возможно тогда ее и следует добавить в портфель. ©️Advaser Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Друзья подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои мысли в комментариях, это помогает автору не терять инициативы. &Сильная Россия $FLOT #псвп #прояви_себя_в_пульсе

Сегежа больше не интересная инвестиция🌲🪵🪑🧻 Почему бизнес компании не оправдал надежд инвесторов: Бизнес был отличным активом холдинга АФК «Система». Когда компания решила провести IPO на бирже, инвесторы восприняли новость позитивно. Бизнес рос двузначными темпами, перспектив развития было много. Но все было хорошо не долго. У компании было много плюсов: •Лучшие лесосеки по всей стране. Бесконечный ресурс качественного и не дорогого сырья. Продуманная программа высадки новых деревьев взамен срубленных. Грамотная система предотвращения лесных пожаров. •Комбинаты с лучшим европейским оборудованием. Самые новые технологии переработки леса в продукцию высокого передела. •Рынок Европы как один из главных потребителей продуктов компании с высокой маржинальностью. •Грамотный менеджмент. У руля компании стояли штучные управленцы с высокими компетенциями. •Продуманная логистика для доставки товаров на самые выгодные для компании рынки. •Диверсифицированный портфель выпускаемой продукции. От крафтовой бумаги до фанеры. •Продуманная стратегия работы бизнеса с высоким долгом, что обеспечивало высокие темпы развития. И быстрые захваты перспективных рынков. Плюсы бизнеса резко стали минусами после известных событий: •Самый маржинальный рынок был потерян для компании. •Компания мгновенно потеряла сорок процентов своей выручки. •Часть мощностей компании оказались бесполезны в новых реалиях. •Высокий долг стал требовать в условиях повышающейся ставки ЦБ РФ все больше ресурсов на обслуживание. •Компания так и не смогла в полной мере перестроить логистику доставки продукции до потребителей. •Мировые цены на деревянные строительные материалы рухнули и не смогли восстановиться до сих пор. Новые реалии бизнеса: Если раньше компания продавала качественную крафтовую упаковочную бумагу в Европу и особых конкурентов на том рынке не было, то сейчас этот рынок для компании закрыт. Рынок классических пиломатериалов так и не смог восстановиться. Цены на продукцию компании по прежнему слишком низки, даже слабеющий к доллару рубль ситуацию не спас. Если раньше компания поставляла высококачественную березовую фанеру на заводы Audi, BMW, заводы по производству СПГ танкеров. То теперь компания конкурирует с дешевой бамбуковой фанерой на китайском рынке. Все это моментально сказалось на финансовых потоках компании. Бизнес стал убыточным. Все показатели эффективности бизнеса пошли резко вниз. Компания хоть и пережила идеальный шторм, но не смогла оправиться от удара. Еще две фатальные проблемы для бизнеса: •Компания попала под санкции США. Для компании экспортера самое страшное лишиться возможности проводить свои расчеты с контрагентами в долларах. Альтернативные валюты проблему кардинально не решат. •Компания уже очень скоро не сможет обслуживать свой долг. Финансовых потоков генерируемых бизнесом уже становится недостаточно. Как менеджмент будет решать сложившуюся проблему пока не понятно. Возможна дополнительная эмиссия акций и размытие доли акционеров. Что делать инвестору с акциями компании? Новая конъюнктура рынка не оставляет бизнесу компании никаких шансов. И тут уже не важна квалификация менеджмента, продуманная стратегия развития, технологии или качественные лесосеки. Не думаю, что компания сможет когда нибудь оправиться от нанесенного бизнесу урона. В своем портфеле полностью продал акции компании. К сожалению компания стала живым примером для инвесторов, что даже самые невероятные риски бывает воплощаются в жизни. ©️Advaser Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Друзья, а что вы думаете о бизнесе компании? Подписывайтесь и делитесь своими мыслями в комментариях. Лайки помогают в продвижении канала. $SGZH $AFKS &Сильная Россия #прояви_себя_в_пульсе #псвп

CarMoney Выпустили хороший отчет. •Процентные доходы за третий квартал 21,5 процентов роста год к году. •Чистая прибыль плюс 21,8 процента. Активы выросли на 18 процентов, портфель займов на 7,5, выдача займов на 21 процент. И рынку абсолютно все равно😀 при том, что компания абсолютно нормально оценена рынком. Видно все инвесторы по прежнему в ОВК😀 ©️Advaser Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. &Сильная Россия $CARM $UWGN #псвп

Осторожные мысли на 2024 год. Подробно посмотрел наш принятый бюджет. Ну люди очень старались😀 особенно показать начальству как он хорош. Но если вглядеться в цифры становится понятно, что 2024 год будет не простой. Плюс меня очень напрягают пять триллионов доходов сверху. Даже при увеличении налоговой нагрузки он просто не сходится. А когда у нас бюджет не сходится. Власти обращаются к проверенному десятилетиями методу. Девальвации рубля к доллару. Тогда все проблемы оплатим мы😀 Я почти уверен, что мы увидим доллар по 120 рублей, во втором полугодии 2024 года. Из этого предположения пройдемся по некоторым компаниям в моем портфеле. •Сбер префы, Сбер точно не покажет рекорда 2023 года, все таки ЦБ РФ хорошо задушит нашу экономику, но не думаю, что дела у банка будут идти очень плохо. Оставляю в портфеле. •Лукоил, цены на нефть предсказывать дело не благодарное, но девальвация рубля очень даже вероятна, поэтому экспортеры в портфеле нужны. Оставляю. •X Five, делаю большую ставку на них, инфляция продолжает помогать компании. Рентабельность падает сильно слабее, чем многие ожидали, оставляю. По остальным компаниям буду плотно думать, да и по облигациям тоже. Исторически их всегда мало в моих портфелях. Но сейчас интересное время для покупки облигаций. ©️ Advaser Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Делитесь своими мыслями про 2024 год в комментариях. Лайки помогают продвижению канала. $USDRUB $SBERP $LKOH $FIVE &Сильная Россия #псвп #прояви_себя_в_пульсе

Больше в IPO мелких компаний участвовать не буду. Морозишь нормальные деньги, что бы получить маленькую аллокацию или допку сразу😀 ©️ Advaser Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. ✅ Переходите в профиль: больше рисечей, макроданные и лайфстайл. &Сильная Россия $HNFG $CARM $ASTR #псвп

Рынок начинает потихоньку пугаться😀 •Осознание действий ЦБ и Правительства неспешно доходят до фондового рынка. •Начинаются коррекционные движения в бумагах, нервные проливы и закупы. Ожидания инвесторов охлаждаются. Тревожность нарастает. •Рынок облигаций пока также не особо отыгрывает ситуацию. •Многие рисечи за октябрь уже показывают некоторое охлаждение в различных секторах. Приведет ли это все к полноценной коррекции большой вопрос. Не спеша долю кэша я увеличил. Но тотально ничего в портфеле не продавал. Покупать пока тоже не планирую. Моя стратегия по прежнему базируется на отыгрывании ослабления рубля к доллару и инфляции. А основная ставка в портфеле на: Нефтегаз. •Лукойл $LKOH •Новатэк $NVTK •Сургут преф $SNGSP •Транснефть $TRNFP Банки. •Сбер префы $SBERP И товары внутреннего потребления с ритейлом. •X Five $FIVE •Inarctica $AQUA Сейчас главное не делать резких движений на эмоциях. Если вы хотите сами изучить октябрьские рисечи по разным секторам, актуальный портфель акций, вы знаете где их найти ⬆️🔝 ✅ Переходите в профиль: больше рисечей, макроданные и лайфстайл. ©️ Advaser Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. &Сильная Россия #псвп

Русагро: мазик наше все😀 Удачная M&A сделка вытянула показатели бизнеса до приемлемого уровня. Масло жировой сегмент и без сделки был основным генератором выручки в компании. После покупки ГК «НМЖК» доля в общей выручке увеличилась до 50 процентов. 🟢 С учетом сделки, компании удалось показать рост выручки на 35 процентов год к году. Без учета сделки показатели сильно скромнее. Теперь структура выручки выглядит следующим образом: ✅ Масло жировой сегмент 50 процентов. ✅ Мясной сегмент 17 процентов. ✅ Сахарный 17 процентов. ✅ Сельскохозяйственный 16 процентов. 🔴 Масло жировой сегмент по производственным показателем стагнирует. Мясной сегмент стагнирует. Спасает ситуацию Сахарный и Сельскохозяйственный сегменты, но они занимают меньшую долю в выручке. И нужно понимать, что увеличение продаж в этих сегментах связано с переносом продаж продукции в ожидании более благоприятных цен на рынках. 🔴 Вспышка африканской чумы свиней на Дальнем востоке, закрывает в ближайшей перспективе возможность поставки свинины в Китай. Строгий санитарный контроль пока не оставляет шансов компании. В долгосрочной перспективе это может стать точкой роста для бизнеса. 🔴 Конъюнктура цен на большинство продуктов компании по прежнему не благоприятна, ситуацию отчасти спасает слабый рубль. Котировки компании сильно волатильны в последнее время. Рынок нервно реагирует на все новости. В целом рост котировки на 33 процента в последнее время, особо ничем не оправдан. Компании действительно удалось провести удачную сделку. И новости по открытию китайского рынка для российской свинины, а также договоры по поставке зерновых позитивны. Но компания уже довольно дорого оценена рынком относительно своих исторических мультипликаторов. И большого апсайда лично я не вижу. ©️ Advaser Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. ✅ Друзья если понравился материал ставьте пожалуйста лайки, так мне видно, что вы читаете материалы. ✅ Переходите в профиль: больше рисечей, макроданные и лайфстайл. $AGRO #псвп #прояви_себя_в_пульсе &Сильная Россия

Вредная диверсификация. Мне бывает показывают свои инвестиционные портфели знакомые, друзья, коллеги. Очень часто один портфель состоит из 20-50 бумаг. Начинаешь расспрашивать человека зачем так много? Он говорит, так диверсификация. Спокойней так, рисков меньше. Давайте сегодня обсудим так ли все однозначно в диверсификации портфеля и какое мое видение этой проблемы. Все мы хотим уменьшить риски потери своих кровно заработанных денег. Применяем диверсификацию: распределяем активы по классам, валютам, странам, брокерам. Правильный подход? Однозначно правильный, но есть нюансы: 🔴 Мы редко трезво оцениваем корреляцию активов в своем портфеле. Бывает в портфеле 30 бумаг, а корреляция между активами по прежнему близка к единице😀 Мы часто автоматически считаем диверсификацию по валютам, странам эффективной, но часто корреляция активов оказывается предательски близка к единице. И осознаем мы это только когда в кризис все наши супердиверсифицированные активы дружно полетят вниз. 🔴 Большое количество бумаг в вашем портфеле убивает доходность. Вы пытаетесь захватить большую долю рынка и соответственно получаете доходность по рынку. После 15 бумаг в портфеле ваши риски падают очень медленно, а вот доходность вашего портфеля стремительно приближается к индексу. Это прекрасно можно было видеть в последний год по стратегиям автоследования в Тинькофф, лидировали стратегии с максимально концентрированными портфелями. В лидерах были стратегии почти полностью аллоцированные на пару тройку активов: Сбербанк, Сургут преф. Лукойл. И их риски были не так уж и высоки. А уж если люди сидели просто в долларе😀 🔴 Когда в портфеле большое количество бумаг, за ними сложно следить. Если качественно вести бизнесы в своем портфеле: смотреть и анализировать все отчеты. Следить за новостями, действиями менеджеров. Отслеживать мультипликаторы и показатели эффективности. То и 10 бумаг в портфеле сложно отследить. А если их 50😀 Как мне кажется более эффективным составлять портфель: 🟢 Мои портфели никогда не бывают наполнены более чем 10 бумагами, чаще 5-7. Такой подход подразумевает, что вы доверяете своему методу отбора компаний на рынке, постоянно совершенствуете свой метод отбора. Получаете опыт с рынка. Если ваш метод работает, доходность вас порадует при умеренных рисках. 🟢 Такое количество бизнесов позволит вам более детально рассмотреть каждый, следить за новостями, анализировать отчеты. Вы должны знать бизнесы в своем портфеле, это действительно важно. 🟢 С малым количеством бумаг проще делать бэкапы портфеля, смотреть те же корреляции активов, альфу. И вообще делать ребалансировку. В целом если вы встали на путь стоп пикера и самостоятельно отбираете бумаги в портфель. Я не вижу веских причин делать из портфеля аналог ETF фонда. Проще тогда фонд и купить. ©️ Advaser Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. ✅ Друзья если понравился материал ставьте пожалуйста лайки, так мне видно, что вы читаете материалы. ✅ Переходите в профиль: больше рисечей, макроданные и лайфстайл. $SBERP $SNGSP $LKOH #псвп #прояви_себя_в_пульсе &Сильная Россия

XFive 🛒 продолжает рост. Компания представила результаты за третий квартал 2023 года. Огромный бизнес продолжает расти и преодолевать прежде всего инфляционные вызовы. •Выручка выросла на 22,7 процента год к году. •Продажи в цифровых форматах удвоились год к году. •Количество магазинов выросло на 16 процентов год к году. •Выручка по прежнему растет быстрее затрат. •Формат жестких дискаунтеров «Чижик» перевалил в количестве за 1000 магазинов и утроился по выручке год к году. •Средний чек, сопоставимые продажи растут быстрее официальной продуктовой инфляции. Менеджмент компании продолжает радовать. Компания выглядит эффективнее своих прямых конкурентов. Тот же Магнит оценен рынком дороже: •18 P/E против 12,5 у XFive. Над бизнесом продолжает висеть риск иностранной юрисдикции, но для меня это не слишком опасный фактор, при этом бизнес имеет дисконт по рынку и неплохо растет. ©️ Advaser Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. ✅ Друзья если понравился материал ставьте пожалуйста лайки, так мне видно, что вы читаете материалы. ✅ Переходите в профиль: больше рисечей, макроданные и лайфстайл. $FIVE &Сильная Россия #псвп #прояви_себя_в_пульсе

Зафиксировал Ozon в стратегии. Не вижу перспектив дальнейшего роста. ©️ Advaser Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. &Сильная Россия $OZON

Нравятся мне последнее время множащиеся липкие слухи об отставке Миллера😀 И кандидатура Новака нравится, человек хотя бы правильно ставит ударение в слове трубопровод😀 В компании проблем при нынешнем менеджменте хватало, даже из последнего как минимум полный провал Молдавского дела, когда компания не смогла предоставить даже внятных доказательств и адекватного подписанного контракта. А есть и хронические проблемы. •Долг больше капитализации компании. •Низкая эффективность. •Некомпетентный менеджмент. •Непрозрачная структура капекса. Все эти проблемы нужно решать. И Новак человек из отрасли подходит для этого пути. Может доживем до времен когда Газпром станет привлекательной инвест идеей😀 ©️ Advaser Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. ✅ Друзья если понравился материал ставьте пожалуйста лайки, так мне видно, что вы читаете материалы. ✅ Переходите в профиль: больше рисечей, макроданные и лайфстайл. &Сильная Россия #псвп #прояви_себя_в_пульсе $GAZP

Сейчас домашний рынок в массе своей объективно дорог. Давайте поищем какие точечные идеи можно брать на коррекциях. Сегодня посмотрим три компании, которые нравятся мне, и которые добавил в стратегию. Head Hunter $HHRU Компания бенефициар низкой безработицы в стране и становления рынка работника. Показатели у компании отличные, при этом компания сильно дешевле своих исторических мультипликаторов. Да и как IT компания, выглядит дешевле аналогов на рынке. X Five $FIVE Недавний отчет компании подтвердил силу бизнеса, эффективное управление менеджеров. Показатели впечатляют. Бизнес продолжает расти преодолевая все трудности. И при этом компания сильно ниже оценена рынком относительно исторических мультипликаторов. Whoosh $WUSH На компанию продолжают давить риски регулирования отрасли, рынок никак не может побороть этот страх. При этом компания растет двузначными темпами. Емкость рынка огромна. Перспективы заманчивы. Не вижу смысла терять точки роста в портфеле. ©️ Advaser Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. ✅ Друзья если понравился материал ставьте пожалуйста лайки, так мне видно, что вы читаете материалы. ✅ Переходите в профиль: больше рисечей, макроданные и лайфстайл. &Сильная Россия #псвп #прояви_себя_в_пульсе