KawaBaggio
14 504 подписчика
6 подписок
Все свежие и новые посты тут 👉https://t.me/investarter
Портфель
до 100 000 
Сделки за 30 дней
0
Доходность за 12 месяцев
+44,96%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Профиль в Пульсе
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульсе
Создать профиль
Публикации
Вчера в 19:10
Аргонавты Глава 3 Началось. Погружение. С головой. Туда. Еще глубже. В самую пучину околобиржевого шума. Информация. Информация. Информация. Жадное ее поглощение в поисках намеков на скрытые истины. В поисках утерянных скрижалей рынка, где предопределено и начертано всё и вся. Страницы. Мегабайты. Древние манускрипты. Закрытые премиум каналы. Рукописи и свитки Первых. Сигналы и подписки Последних. Всё - подойдет. Без разбора. Всё - в топку доменной печи энтузиазма, азарта и неистового желания выплавить тот самый, единственный, артефакт для разгадки этой великой тайны следующего шага цены. Под силу ли? Посмотрим. Но опыт - накапливается. Это факт. Поступь вдоль череды таймфреймов стала чуть увереннее. Взгляд уже цепляет какие-то торговые нюансы графиков. Гэпы. Тени. Максимумы. Импульсы. Падающие ножи. Минимумы. Ретесты. Ложные пробои. Появилась осторожность. Взгляд с прищуром. Уже на мякине - не проведешь. Не так-то и прост оказался! В каждый первый рост не кидаемся, знаете ли. Не иначе - тигр в зарослях торговых джунглей. Наблюдает. Выверяет. И готовится к прыжку. Вот, видел же, думал, а не зашел, эх, очевидный же трейд. А тут - наоборот, не подумал, полез, чего полез, зачем, без головы, опять на поводу у эмоций, досадно... Копим опыт. Уже чуть понятнее эти аббревиатуры копоративных событий и даже их содержание. МСФО. РСБУ. СД. ГОСА. ВОСА. Выручки. Дивиденды. Прибыли. Знать бы, как применить. Знать. Знать. Знать! Пока - через раз. Пока - везет, не везет. Нужна стабильность. Система. Вроде только уловил. Нащупал. Но нет. Следующим отливом торговой волны график все смывает под ноль. За один день то, что накапливал пять. Терпение... Терпение? Где его взять, когда рынок идет против тебя. Когда то, что уверенно и правильно, вдруг, в минуту, уже таковым не выглядит. Когда то, что должно расти, и росло - камнем вниз, пробивая крепкие, казалось высеченные в граните, фигуры и прочные уровни, вырисованные перед тобой рынком прямиком со страниц учебников, ломая все аж до самого фундамента выросших год к году прибылей и рекордных дивидендов. Все - наизнанку. Будто специально. Будто кто-то, на той стороне, ухмыляется и дергает за ниточки цен именно в тот момент, когда понимание в твоей голове - максимально обосновано и выверено до мельчайших деталей. Мистика. Хочется махнуть рукой. Хочется кричать - обман! Вся эта лженаука. Мираж. Миллиарды слов, цена которым - лишь зря потраченное время и одурманенное поколение, что впитывает эту блажь в поисках более легкой участи и счастливого билета в светлое будущее... ...Ох, накатило... Но... вроде... выкупают... Уффф... Значит, все не зря? Значит, правильно мыслил? Может не совсем там, не совсем в нужном месте, но направление-то - верное! Смотрите-ка, уже кое-где и в ноль вернулось. Хорошо! Что это я... Разгорячился. Неужели это, всё-таки, работает? Тогда, действительно, чего это я. Чуть ли не в дребезги всё. Так. Ну раз такое дело, надо же еще чего-нибудь прикупить? Оно ведь - работает. Работает! Топ-5 бумаг Индекса МосБиржи на этой неделе: $ENPG +12.9% $RUAL +11.1% $PLZL +8.6% $NLMK +4.1% $SELG +3.9%
46
Нравится
30
Вчера в 8:33
🥛Биржевой стакан. Как его можно использовать инвестору ⚖Для анализа равновесия между спросом и предложением применяется так называемый биржевой стакан — список всех самых актуальных цен на актив, которые расположены по убыванию, от самой высокой к самой низкой Стакан разделен на две части: 🍎красные цены — цены продавцов, они всегда расположены выше, поскольку продать все стараются дороже. Такая цена называется аск — спрос 🍏зеленые цены — блок заявок на покупку, бид — от английского слова предложение разница между самой высокой ценой покупки и низкой ценой продажи, называется спред 🍻Важно понимать, что в стакане отражаются только лимитные, отложенные заявки, которые идут через конкретного брокера или площадку -  внутренний стакан Тинькофф состоит из стаканов Московской, Санкт-Петербургской бирж и стакана биржи Нью-Йорка. Сделки по рынку в нём не отображаются Как читать биржевой стакан? 🕵В режиме онлайн можно видеть, как состав стакана постоянно меняется. Но не всегда размещенные в нем приказы используются только для покупки ценных бумаг Большинство заявок небольшого и среднего объемов выставляются игроками для покупок и продаж актива Но среди них есть заявки для стимулирования движения акций - это заявки большого объема, они не остаются на одном уровне, а постоянно перемещаются за ценой. При попытке разворота, заявка может частично удовлетворяться и не дает начаться коррекционному движению. Основная задача таких заявок - психологический эффект, благодаря чему формируется движение в нужном направлении Также, заявки с большим объемом служат защитой значимого уровня, так называемые пассивные приказы, при приближении графика к такому уровню можно видеть, как в стакане появляются приказы с аномальными объемами. Это свидетельство того, что игроки собираются остановить движение в районе поддержки или сопротивления соответственно То, что трейдер отправил заявку, не означает, что он обязательно исполнит ее. Это может быть ловушкой для рядовых спекулянтов. Крупному игроку выгоднее использовать айсберг-заявку, объемы которой знает только брокер, или разбить большую заявку на какое-то количество мелких, чтобы скрыть свои намерения. Если трейдер размещает большой объем обычным приказом, это повод задуматься: возможно, он хочет, чтобы все подумали, что он собирается входить на этом уровне. Трейдинг – это психология, а стакан – отличный инструмент для манипулирования чужим мнением 🥃Я использую стакан для проверки Уровня поддержки или сопротивления Разметив на графике уровень поддержки, я могу проверить этот уровень через стакан и понять, какова вероятность отскока цены от размеченного ценового значения, исходя из количества заявок в районе этого уровня. Если стоит крупная заявка на покупку, то скорее всего актив выкупят снова, если у уровня сконцентрированы в большом объеме заявки на продажу - уровень могут продавить Еще пример. На рынке краткосрочный нисходящий тренд, актив падает, потом резко цена развернулась и начала двигаться на повышение. Я хочу понять — это разворот тренда или обычная коррекция. Соответственно, если на рынке много заявок на продажу, скорее всего это указывает на завершение растущей динамики и снижение продолжится $GMKN много заявок на продажу в стакане, но цена идёт вверх, покупатель работает в лоб $GAZP пока на 165,49 продавец поставил заслон, покупатель оценивает свои возможности $LKOH по 7845 хотят акции обменять на элитную жилплощадь за 70 млн₽ $ROSN диапазон торгов держат две плиты, покупатель 575,5 и продавец 576,3. Выше и ниже - ускорение $RUAL уровень продаж - плита на 42,4, предыдущую на 42,33, аналогичного объёма, сожрали в два счета $MOEX уровень покупателя 226,7 обнаружить вовсе не трудно 🥂В заключении хочется отметить, что для долгосрочного инвестора, который совершает редкое количество сделок небольшими объемами, профит от анализа стакана небольшой, но при частых сделках на крупные суммы экономия будет очевидной ⏏️Больше базового обучающего контента - на Канале
23
Нравится
6
11 апреля 2024 в 13:54
📊Volume индикатор объема торгов На что обращать внимание❓ 📝Работа на рынке без оглядки на объёмы покупок и продаж равносильна попытке постройки дома с помощью лишь молотка и отвёртки, тогда как рядом, в доступе, целый гараж бесплатных инструментов Перебираю старые обучающие посты, по мере актуальности, с обновлением данных под текущее состояние рынка. Начну, по моему мнению, с одного из самых нужных для нынешнего мониторинга биржи параметра - именно индикатор объема показал начало рывкa $LKOH в мае, и, я думаю, в ближайшее время может помочь определить смену настроений по многим бумагам нашего рынка Как писалось ранее, в разборах Теории Доу и основе анализа японских свечей, читая график изменения цен, можно видеть ситуацию, которая происходит на рынке и понимать варианты дальнейшего развития событий, с определенной степенью вероятности Показатель объема торгов выступает в роли дополнительного помощника в этом Под объемом торгов принято понимать количество всех совершенных за определенный период времени сделок на рынке. Как правило, он отображается внизу графика цены в виде вертикальной гистограммы. Чем больше было совершено сделок и проторговано лотов за определённый таймфрейм, тем больше будет свеча гистограммы. Цвет столбца зависит от цвета свечи ценового графика Как правило, объемы не используются как самостоятельный инструмент, а применяются в качестве подтверждения иных сигналов, силы тренда или различных паттернов ✳️Объем и тренд Когда по какому-либо активу формируется движение цены, читай свеча, выше средних предыдущих значений, стоит обратить внимание на объем, который проходит по этой свече. Если свеча формируется с длинным телом и минимальными тенями, плюс подтверждается большим объемом - вероятность дальнейшего продолжения этого движения высока. И наоборот - сильная свеча в совокупности со слабым объемом даёт низкое подтверждение его продолжения $AFLT сессия от 28.03 очевидно задала новый тренд, объем х5 к средним, +5,94% рост без отката $PLZL посмотрите рост объемов на старте текущего рывка бумаги, неужели это было не очевидно? Таким образом, инвесторы часто прибегают к проверке достоверности резких изменений цены, сверяя графики объемов торгов с графиками котировок ✳️Объем и ценовые уровни Достаточно эффективно использование объемов торгового оборота для подтверждения отработок уровней поддержки и сопротивления. Как и в случае с проверкой тренда, увеличение объема свидетельствует о росте силы ценового движения ― достоверности прорыва, слабый объем делает прорыв маловероятным или малозначимым $NLMK выход на новые максимумы с рекордным объёмом вполне может дать перспективный трейд $GAZP аккумулирует заряд под уровнем средней цены за 50 торговых дней по 167р, выход выше на росте объемов - сильный знак на смену тренда $MGNT на 8000 рынок сыграл в фиксацию, объёмы на снижении - падают, желающих выйти - все меньше, новый поход вверх будет тем успешнее, чем выше отобразится объем в той самой "прорывной" сессии Также, проверка объемов необходима для подтверждения формаций свечей и графических фигур. Эти посты с детальным разбором есть на Канале* *больше полезного - там
29
Нравится
1
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
11 апреля 2024 в 7:20
Статистика IPO 🆕В этом году ждётся 15-20 размещений на сумму в 60-80 млрд ₽. Настоящий Бум на МосБирже, которая, к слову, с этих мероприятий тоже копеечку имеет $MOEX 💸72% средняя доля участия частных лиц в 12ти размещениях 2023/2024, общий объем ~65 млрд₽, почти 47 млрд₽ принесли физики, а сколько денег ещё не влезло из-за ограничений аллокации и потом поддержало своеобразной реинвестицией остальной рынок, как было после Астры $ASTR - ещё один фактор за то, чтобы внимательно отслеживать данную информацию ℹ️Историческая справка. ОЗОН $OZON в 2020 году проводил IPO на американской и российской биржах. Компания привлекла почти 1 млрд$, по тому курсу ~63 млрд₽, сумасшедшие цифры по нынешним временам, дневной оборот всего рынка в иной дождливый день 🔝9 из 13 компаний закрыли свою первую сессию выше цены размещения. Аттракцион - зарабатывают все... ну почти ❗️Переподписка - важный фактор роста на открытии торгов, но это не помешало Европлану $LEAS 4х и Хендерсону $HNFG 2.5x завалиться ниже в первую сессию, переподписка Астры 24х - рекорд, Биг Рашн АйТи 💥Средний рост бумаг после размещения +42%. Так что не одним первым днем торгов живём, и не только спекулянтам IPO в радость, на среднесрочном горизонте удержания позиций - тоже вполне себе прибыльный вариант ⏏️Больше различной инфографики - на Канале
13
Нравится
4
9 апреля 2024 в 18:46
Бусидо - мой топ спекулятивных формаций Связка из двух сессий. Первая - прорыв локального максимума с динамикой выше предыдущих средних, закрытие почти под потолком, без сильного отката. Покупатель проявил свой интерес, не встретив сильного встречного сопротивления продаж Вторая - пусть минимальный, но перехай, выше максимума первой, далее - камнем фиксации вниз, на глубину половины, можно трети, роста предыдущей сессии, с последующим выкупом и возвратом цены поближе к открытию. Стартовая партия спекулянтов покидает сделку, но следующая волна проявляет интерес и готова поддержать ценовой прорыв Вижу подобное - сразу отложку на покупку за последний ценовой пик, если спрос будет настолько силен, развернёт эту фиксацию, поглотит продажи и вытолкнет цены к новому максимуму - я готов присоединить к нему свои деньги Особенно если: - первая сессия на высоком, может быть даже - аномальном, объёме, вторая - на существенно меньшем; - есть точка роста спроса в виде корпоративных/фундаментальных событий (отчёт через неделю-две, или уже был опубликован с хорошим результатом, дивиденды высокие ждутся к объявлению или уже объявлены); - эмитент крупный и не слишком волатильный, его не трясёт во все стороны при каждом "чихе" нашего рынка $PHOR 1-2.04, за локальным максимумом в планах присоединяться $SNGSP 29.03-01.04, в позиции $VKCO 9-10.01 один из приближенных к идеалу графических вариантов, когда опаздываешь в движение - неглубокий откат после роста, отложка на перехае $FIXP 1-2.04, был вариант на короткую спекуляцию $SBER 28-29.03, идеальная сделка, соответствующая всем доп параметрам $MTSS 29.02-1.03, пришлось потрястись в боковике, но паттерн - был, паттерн - отрабатывается А ещё такие формации Индекс частенько наш рисует ⏏️Больше информации - на Канале
14
Нравится
12
9 апреля 2024 в 6:46
Бычка Третий понедельник подряд. Два из них - гэпом вверх. Коррида де Торос. По 5, по 10 процентов в день вытаптывают на арене представители позабытых ганадерий - Русалы, Русснефти, Энгруппы... поднимая в воздух облака пыли, от которых туманит разум эмоциональная пелена меняющихся силуэтов доходностей... Тореро, пикадоры и бандерильерос, незаметно передвигаясь, умело держатся в тени... На потеху публике расфокусируя и раззадоривая рынок оттренированными взмахами своих капоте и мулет... Никто ещё не подозревает, но все представление уже давно готовится к завершающей третьей части - терцио де муерте... Вообще логотип биржи в красном цвете - такая себе рыночная композиция. Или все-таки коварная мысль дизайнера вложила и в это свой сакральный смысл? P.S. уверенные 3400 на циферблате, дамы и господа! Только недавно двойка на первом месте в оценке пунктов нашего Индекса стояла, с ума сойти. Такими темпами, того и гляди, и до, страшно сказать, четырёх тысяч добежим, долетим, доедем, получается? Топ-5 Индекса МосБиржи за вчера $ENPG +11.3% $SNGS +2.8% $FEES +2.7% $RUAL +2.5% $MGNT +2% ⏏️Больше заметок - на Канале
30
Нравится
1
8 апреля 2024 в 16:52
Неожиданно Физики ушли в фикс. Ба(ба)йка про коррекцию после выборов сделала свое дело. Впервые с ноября 2022 года частный инвестор больше продавал, чем покупал Из боковика Индекс, получается, вывели институционалы, что хорошо. Надеюсь, "умные деньги" и у нас окажутся "умными" . Ну и нерезы свой поток продаж, видимо, закончили. Два неплохих факта Файл с обзором мартовских торгов от ЦБ по всему отечественому рынку можно глянуть тут *ссылка* Топ-5 бумаг марта из Индекса МосБиржи $AFKS +33% $POSI +27.7% $AFLT +26.2% $SELG +21.6% $OZON +20.5%
33
Нравится
4
8 апреля 2024 в 6:17
Заметка по рынку Индекс МосБиржи - отбивается от верхней границы восходящего тренда последних 4х месяцев. Приемлемый вариант - небольшая коррекция в район 3330-3340, можно парой красных сессий с последующим резким откупом, либо же боковой слабо нисходящей проторговкой. Разгружаем перекупленные индикаторы и идём дальше. Не самый приемлемый вариант - ускорение роста в вертикаль с пробоем тренда. Чем выше цены отсюда уйдут выше, без коррекции, тем внезапнее, резче и глубже будет фиксация Топ-3 бумаги с максимальным весом в индексе: $LKOH 15.07% $SBER 12.61% $GAZP 11.25% Финансы - выход из боковика, самый динамичный сектор из основных, формирующих Индекс. С текущих - соотношение риск/прибыль не самые притягательные. На каждый вероятный процент роста - минимум процент, а то и два, потенциальной коррекции, туда, на ретест верхней границы боковика $MOEX 16.62% $TCSG 14.73% $VTBR 14.64% Металлы и добыча - 26 марта писал *ссылка* о том, что можно обратить внимание на этот сектор. Сейчас подходит к своему пику ценовых значений от 4 августа. Логично увидеть увеличение продаж здесь $PLZL 16.46% $CHMF 14.93% $GMKN 14.11% Нефтегаз - вторая попытка выйти за уровень октябрьского максимума, цена поджимается снизу восходящим трендом, что увеличивает вероятность положительного исхода планируемого мероприятия. В случае успеха и закрепления выше, ожидаю растущий импульс тут увидеть $LKOH 15.38% $GAZP 14.9% $ROSN 14.74% Итогом. При прочих равных, в ближайшее время, обратил бы внимание именно на бумаги сектора нефти и газа, их там насчитывается 11 штук
5 апреля 2024 в 11:45
👨‍🎓Поведенческая экономика и Когнитивные искажения мышления. Психология меня Часть 1 При инвестировании пользователь сталкивается с необходимостью принятия множества решений, некоторые из которых потом оказываются ошибочными. Для тех, кто хочет действовать более взвешенно и эффективно будет не лишним познакомиться с таким понятием как поведенческая экономика В классической теории экономики подразумевается, что человек действует исключительно рационально, учитывая риски и максимизируя собственную выгоду. Однако реальная жизнь сложнее любой экономической модели: в ней есть место эмоциям, чувствам, ошибкам Мышление человека теории экономики обусловлено логикой и формулами, его и применяют в построении моделей и гипотез, но в реальности психологические факторы, влияющие на принятие решений существенны, и перевешивают материальные выгоды, которые экономисты считают основным стимулом Поведенческая экономика как раз и работает над объединением психологии и классической экономической теории Основоположником поведенческой экономики считается Даниэль Канеман, лауреат нобелевской премии 2002 года Канеман доказал, что, зачастую, поступки людей идут в разрез предсказаниям экономической теории. Его статья «Теория перспектив: анализ принятия решений в условиях риска», написанная в соавторстве с профессором Стэндфордского университета Амосом Тверски, перевернула представление экономистов о рациональности человеческого поведения Авторы статьи представили результаты проведенных ими экспериментов, в ходе которых оказалось, что очень часто люди не способны рационально оценивать выгоды и потери от принимаемых ими решений Потеря очевидной рациональности в оценке действий и их результатов получила название Когнитивных искажений Если применить постулаты поведенческой экономики непосредственно для финансовых решений, что сделал Ричард Талер, лауреат премии Нобеля 2017 года, можно выделить следующие когнитивные искажения, присущие биржевым игрокам ⭕Эффект обладания С точки зрения классической теории, ценность продукта не зависит от того, владеете ли Вы им или нет. Канеман и Талер провели эксперимент - половине студентов были розданы кружки, а затем участников попросили оценить их стоимость. Те, кто получил кружки, оценили их вдвое дороже, чем остальные Так и на бирже: купив акции $VTBR или $GAZP , которые имеют все шансы на продолжение роста и обязательно им воспользуются, инвестор может долго пересиживать убытки, убеждая себя в правильности первоначального решения и преувеличивая истинную ценность «непокорной» бумаги ⭕Эффект последней информации Заключается в повышенной ценности недавно полученной информации, потому что она является наиболее «свежей». Вспомните сами, один негативный поступок человека по отношению к Вам перечеркивает все предыдущие позитивные действия Так и на бирже: проанализировав актив вдоль и поперек и приняв решение о его покупке, одна негативная новость и коррекция цены могут заставить нас продать акции на эмоциях, даже если они потенцильно хороши, как $RTKM или $WUSH , уверен, снижение последней недели - лишь предвестник роста ⭕Эффект избегания потерь Был выведен Канеманом и Тверски по окончании их знаменитого эксперимента «Азиатская эпидемия» Участники исследования должны были выбрать между двумя вариантами лечения эпидемии, один из которых был представлен с позиции выгоды, а второй — с позиции потери В первом сценарии, лечение А гарантировало спасение 200 из 600 инфицированных, а вариант Б мог спасти всех с вероятностью в 33%, или же не вылечить никого с вероятностью в 66% — 72% опрошенных выбрали опцию А. Различная формулировка результата кардинально меняет восприятие людей Так и на бирже: инвесторы не любят убытки больше, чем любят выгоду. Аналогичные суммы при позитивном и негативном сценариях оцениваются по разному. Как результат, прибыльные позиции могут быстро закрываться, а убыточные — долго пересиживаться, или, напротив, моментально фиксироваться по стопу Вторая часть - на Канале, подписывайтесь!
20
Нравится
1
4 апреля 2024 в 17:05
Когда закрывать прибыльную позицию? На первый взгляд - простой вопрос и ситуация не самая сложная из встречающихся на биржевом фронте. Прибыль есть? устраивает? фиксируй и радуйся жизни - лучше реальный заработок на карту, чем потенциальные потери и годовые просадки, скажет вам любой трейдер, и в чём-то будет прав Но с таким подходом вряд ли удастся выжать из того же $TCSG 2021 года утроение вложенного капитала - попробуй выдержи с железными нервами рост от 2300₽ до 8000₽, чтобы рука не дёрнулась закрыть. Да и как понять-то, что после отката с 8500₽ до 8000₽ надо продавать? На что ориентироваться? Где сигналы вылавливать? Кому верить, кого слушать? Таких ралли с марта 2020 года было превеликое множество - и металлурги росли $CHMF +150%, и даже на $VTBR +50% можно было при определённой удаче зафиксировать Да и уже в этом году, в боковике, импульсного роста было предостаточно, чего стоит только $RTKM +33% или застройщики, тот же $PIKK +29% за два месяца, про нынешние ракеты я вовсе молчу Выскочишь так, думая, что конечная уже и ты хитёр, ловок и проворен, отхватил $AKRN в 2013 по 1000₽ за бумагу и по 3000₽ на коррекции в 2017 сдал, иксы собрал, инфляцию перекрыл, МосБиржу обогнал, всё дурачьё брокерское уделал, красота. И за последующие пять лет сгрыз себе руки по локоть, а в марте 2022 так вообще скупая слеза по щеке скатывалась и капала каждый раз на экран смартфона при входе в терминал, когда акция к 29000₽ пришла, а те, кто тогда жаждали большего, до сих пор срываются в сплин при любом упоминании сельхоз деятельности В общем, не всегда этот, кажущийся простым вопрос, таковым является. И, смею разочаровать пытливого читателя, однозначного ответа в этом посте я дать на него вряд ли смогу. Выскажу лишь свои мысли и некую методику действий Для меня точка выхода диктуется параметрами входа. Первая и главная развилка появляется сразу на старте и зависит от факта того, что это за сделка - инвестиция или спекуляция, об этом я писал здесь *ссылка* Со спекуляцией всё относительно просто. В такой торговой операции всегда есть риск-менеджмент. Как уже писал, я изначально просчитываю, какую сумму готов заплатить в случае ошибки ради получения нужной прибыли, от неё идёт расчёт целей минимум/максимум, если соотношение риск и минимальный доход меня устраивает - открываю позицию При подходе к таргету я уже определяю по новостному фону, индикаторам, объемам, теханализу и прочим используемым в панели управления трейдинга приборам, все они классические и описаны в этой подборке *ссылка*, стоит ли закрываться, частично или полностью, или же у актива есть дальнейшая устраивающая меня вероятность продолжения роста к следующим целям В случае пересмотра и повышения таргета, чтобы не стать антиподным олицетворением поговорки "из грязи в князи", для обороны текущей прибыли, я ставлю оповещение на снижение актива либо за технические уровни, либо банально в диапазоне 3-5% и каждый день двигаю его за ценой, в случае срабатывания, в ручном режиме, принимаю решение о закрытии. Либо же, редко, когда понимаю, что могу быть вне рыночного доступа, использую стоп-лимитки С инвестициями сложнее просто потому, что градаций входа намного больше и выходов из таких активов случается немного, по крайней мере у меня. Но всё связано с состоянием бизнеса и его оценкой через отчетность *продолжение будет в ленте на канале, как и разбор инвестиционных стратегий* 1. Поиск недооцененных акций - коэффициент Грэма Часть 1 Часть 2 2. Метод покупки акций "Дурацкая Четверка" 3. Волшебная Формула Гринблатта Часть 1 Часть 2 4. Всепогодный портфель Рэя Далио Часть 1 Часть 2 5. Базовый портфель Часть 1 Часть 2 6. Моментум - импульсное инвестирование 7. Уильям О'Нил и CANSLIM Часть 1 Часть 2 Все посты есть ниже в ленте и на Канале ⏏️Переходите в профиль в Пульсе, вступайте в наш клуб - обучающие материалы, разборы рынка, а также важные источники информации с помощью для инвесторов. Подписывайтесь
60
Нравится
11
3 апреля 2024 в 17:00
Торговля на пробой и на отскок - две основополагающие спекулятивные стратегии. Когда какую использовать? Часть 2 В противовес к торговой системе, которая успешно работает в боковике, когда любую попытку движения инструмента сверх нормы его средней дневной волатильности, что называется - импульсом, будь то вверх или вниз, рынок стремится откатить обратно, об этом мы говорили в предыдущей Части 1 ( *ссылка* ), на направленном рынке, что уже имеет акцентированный тренд, большую степень успешности для спекулятивной торговли представляет стратегия работы на пробой значимых уровней в динамично растущих бумагах, или импульсное инвестирование ( *ссылка* ), когда в точках новых максимумов/минимумов текущее движение не получает встречного противодействия, а наоборот - имеет тенденции к усилению ( *ссылка* ) - в Пульс не переносятся, посты есть на Канале Помимо торговли, мониторинг прохождения инструментами своих локальных максимумов, помогает определить силу покупателя и в самих инструментах, и по рынку - в целом $GLTR вчера обновил свой максимум 746,40, после дал +9% роста, тенденция выглядит сильной, если бы туда подложить ещё чуть больше фундаментального обоснования, а не все ещё голую расписку с ожиданиями переезда и богатого нераспределенного дивиденда - был бы топ, пока - спекуляция с постоянным контролем риска, так как в фиксацию убежать могут так же быстро, как и прибежали $MDMG обновляет максимум 1063,6 сегодня и тут же откатывает обратно на 4%, силы спроса было недостаточно, чтобы выкупить объем фиксации, пока такую расторговку сложно назвать - уверенно растущей тенденцией, но при повторном подходе уже к текущему пику цен, я бы дополнительно отсмотрел результат $SBER прямо сейчас переписывает годовой максимум, если удастся закрыть сессию выше - хорошая тенденция для всего нашего рынка, $LKOH им подобный финт уже удался в начале недели. И там, и там - фундаментальная поддержка спроса в виде дивиденда - присутствует, глубокие откаты на ровном месте - практически маловероятны, классика импульсной консервативной торговли Если с сентября по январь большинство попыток практически любой бумаги выйти на "перехай" - рынок вдавливал распродажей обратно, то сейчас - тенденция меняется Все больше инструментов не только не получают сопротивления встречных продаж в точке экстремума, но и обретают там дополнительную поддержку покупателей, что говорит о смене парадигмы в торгах и о возврате нашего рынка в растущий тренд Когда практически любая бумага, будь то с крепким фундаментом, или летающая туда-сюда k-pop карточка без такового, при обновлении локальных максимумов, будет, без откатов, идти выше, как было весной/летом прошлого года - тренд официально ушёл в рост. На данный момент, на мой взгляд, на нашем рынке начинают наблюдаться попытки взлёта и отрыва от боковика **практические примеры моих предстоящих сделок по этим стратегиям - в следующих частях, прошлые можно посмотреть по тэгу #чтокупить - большинство рассмотреных бумаг были именно в контексте импульсного трейдинга
19
Нравится
8
3 апреля 2024 в 7:29
Апрельский спринт Задал, конечно, наш рынок темп на старте недели, только и успевай удивлённо на графики поглядывать. Там 9% у Системы $AFKS , в стратосферу ушла. Там Глобалтранс $GLTR два дня несётся как не в себя, почти 15% набрал. Уххх Народ следом не успевает. Куда бежать? Кого покупать? Или уже - продавать? Даже лежебоку ИРАО $IRAO растолкали на 6%. Он не за каждый год столько делает Чего уж там - сам Газпром $GAZP смотрел на все это бесчинство молодых и резвых, да и, под вечер вторника, решил кости свои утомлённые размять на целых 4%, ещё и не завалился под встречными продажами обратно, как последнее время бывало. Так, что опять по всем чатам эхо пошло - растёт последним, растёт последним... Не факт, конечно. Но зелёное представительство бумаг - редеет. Отслаиваются потихоньку участники этого забега ввысь таблицы Индекса МосБиржи из положительной доходной зоны. Задыхаются. То ли деньги, оставшиеся от Европлана, закончились. То ли, действительно, передышка - намечается. Такое добро - и не зафиксировать, в наших-то реалиях, отберут обратно в два счета Итогом, среда покажет серьезность всего этого мероприятия. Но, стоит отдать должное. Те, кто ждал наконец нормальный выход из девяти месяцев боковика, на объёмах, как положено - своего дождались. Осталось только разобраться с извечным вопросом на нашей бирже - а не заманивают ли, в очередной раз?
33
Нравится
6
1 апреля 2024 в 9:16
Ваши вчерашние максимумы - это мои сегодняшние минимумы (с) Индекс МосБиржи 1 апреля Незаэйфорийтесь там, от буйства зелени, особенно когда включается психология - все так очень растёт, но у меня что-то не очень. Паник-бай опасная штука. Потом из этого и получаются ситуации - как бы хоть в ноль выйти... Не хочу показаться нудным, но буду продолжать это делать - спонтанно хорошо любимой цветы купить, но не бумаги на рынке. Хотите системность? Делайте. Если заранее не были покупки распланированы на этом празднике жизни - лучше пусть он пройдёт мимо, чем поддаться эмоциям, даже если они и принесут локальную прибыль Ну а так, конечно, понедельник - огонь, надеюсь, это не первоапрельская шутка от нашего рынка 😉 Топ-5 Индекса МММВБ он-лайн $GLTR 4.62% $AFKS 4.01% $PLZL 3.22% $OZON 2.98% $FIVE 2.94%
29
Нравится
3
31 марта 2024 в 19:17
Индекс МосБиржи. Итоги квартала В топ-5 бумаг с начала года наблюдается секторальный разносол - телеком $RTKM , банк $BSPB , потребительский сектор $FIVE , айти $POSI и инвестиционка $AFKS . Танцуют - все! Причём, весьма бодро, в пять раз быстрее Индекса Да и вообще, всё, что выше РосАгро, а это 26 эмитентов из 48 (включая Транснефть $TRNFP , которую сплитовали, у неё +13,88%) - обгоняют бенчмарк ММВБ. Опять на нашем рынке проще заработать, нежели потерять 14 бумаг из Индекса делают превосходство х2 и, по сути, за три месяца - годовой депозит Ох уж эта коварная российская фонда - продолжает и продолжает заманивать второй год как... Знать бы - куда? Может, все-таки, в счастливую жизнь?
34
Нравится
3
29 марта 2024 в 11:29
Мультипликатор Beta - способен ли мой портфель обгонять рынок на росте, и не сильно падать на его коррекции? Это можно посчитать заранее #новичку #обучение ❓Что такое - мера риска актива, позволяет спрогнозировать, как актив поведет себя при росте или падении рынка Если говорить максимально просто - Beta показывает на сколько упадет или вырастет актив, если упадет или вырастет весь рынок ❔Где посмотреть - вкладка Показатели-Торговля, либо в любом доступном информационном источнике, типа РБК, инвестинг, трейдингвью итд ❓Что он измеряет - способность актива опережать или отставать от доходности рынка. Под доходностью рынка подразумевают доходность главного индекса страны. Для США это S&P500, для России МосБиржа Движение индексов и отдельных активов вверх/вниз называется волатильностью. Чем она выше - тем выше потенциал доходности, а вместе с тем и риск. Есть высоковолатильные или высокодоходные активы - это акции. И низковолатильные или защитные активы - это облигации, например Для самого Индекса какого-либо рынка Beta принимается за 1. То есть, если рынок за год вырос на 20%, то эти 20% и будут эталоном для сравнения. Если акция рассматриваемой компании выросла на 40% - её Beta будет равна 2. Если акции компании выросли на 10% - Beta будет 0.5. Сравнение происходит за один и тот же временной период. Обычно это календарный год. ❔Как с ней работать- 🔸Если Beta больше 1 - акция двигается значительнее рынка. Например, если Beta равна 2, то при росте рынка на 10% акция имеет все шансы вырасти на 20%. И при падении рынка на 10% акция может упасть на 20%. Есть такой термин - high-beta stock. Это наиболее волатильные акции, которые привлекают спекулянтов, так как на их движении можно хорошо заработать. Долгосрочным инвесторам лучше избегать акций с излишне высокой Beta $AGRO 1.64 🔸Если Beta равна 1 или около того - волатильность рынка и ценной бумаги находится примерно на одном уровне. И если рынок будет расти на 10%, то акция тоже вырастет примерно на 10%. Консервативному инвестору, желающему зарабатывать примерно на уровне рынка, следует отбирать акции именно с такой Beta $MGNT 0.99 $CHMF 1.03 🔸Если Beta меньше 1, но больше 0 - акция менее волатильна, чем рынок. Например, при Beta в 0,5 при росте рынка на 20% акция подорожает только на 10%. С другой стороны, если рынок упадет на 20%, то акция потеряет в цене только 10%. Включая такие акции в портфель, Вы ограничиваете потенциальную доходность, но одновременно снижаете риски $MTSS 0.58 $PLZL 0.84 🔸Если Beta меньше 0 - акция движется в противофазе рынку. Например, акции золотодобывающих компаний традиционно растут, когда рынок падает, так как золото считается защитным активом и инвесторы перекладываются в него при непонятных ситуациях. С помощью акций с отрицательной Beta можно захеджировать свои риски (рассматривал это в предыдущих постах). При росте рынка такие акции будут падать, но при падении – напротив, вырастут. $NOMP -0.62 🤯💼💆‍♂️Теперь можно посчитать Beta всего портфеля - умножаем Beta каждого актива на его вес в портфеле в % (принимая весь объем портфеля за 1), и складываем все полученные цифры 📊Если Beta портфеля больше единицы, то портфель будет более доходным, но в кризис будет проваливаться сильнее. Если бета меньше 1, то инвестор будет недополучать доход, но его портфель в кризис будет вести себя устойчивее 🛡Для консервативных инвесторов оптимальным показателем будет являться 0.75-1 ⏏️Библиотека базовых постов портфельного инвестирования - на Канале. Заходи в профиль и подписывайся! #хочу_в_дайджест #пульс_оцени
23
Нравится
2
27 марта 2024 в 19:23
Целеполагание Индекс выглядит так, будто он меркантильно пережил свою коррекционную составляющую и готов пробовать двинуть текущие значения к новым вершинам, закрытие выше 3300 - финальный сигнал тому Так уж выстроен интерес околобиржевой среды, что, помимо вопроса - докуда будем падать? - следующий по актуальности вопрос - докуда будем расти? - завсегда будоражит умы в нескончаемой чехарде мировосприятия награфиксмотрящего И, дабы не пребывать в прострации, быть хозяином положения и иметь хоть какую-то точку опоры в этом сумбуре - нужны цели. Нужны. Иначе - нервяк. Рой вопросов. Закрыть, не закрыть? Если закрыть - то где? А вдруг - рано? Заберу прибыль, а оно дальше, и очень выше? Стыдно будет! Или не заберу, а оно как вниз, шмяк - и в минус! Ещё постыднее! Срамота прям... Терминал из рук не выпускаешь. Терзаешься. Такая себе перспектива Ну ок. Есть у меня инструмент. Простецкий в использовании. И вполне себе действенный. Периодически, как и все на бирже, работает. Испытывалось. Если очень надо - можно использовать. Расширение Фибоначчи называется. Подробно о нем тут *ссылка* излагалось. Жгучая смесь матери природы, науки и технического анализа Дано. Точка А - начало импульса роста. Точка В - его максимум. Точка С - дно коррекции. Три клика и... вуаля... специально обученный искусственный интеллект тут же нам выдаёт цель следующего приключения и ряд преград, что необходимо рассматриваемому инструменту на пути к искомому хэппи-энду преодолеть. Пользуйтесь Ну а я, по-старинке. На ощущениях торгую. Цели целями, но мне усвоилась одна простая для меня истина - никакие цифры, которые ну вот обязательно должны когда-то быть и их непременно необходимо дождаться, не заставят меня разменять потенциальную выгоду этого ожидания на состояние моего внутреннего комфорта здесь и сейчас при взгляде на спекулятивный портфель Его и ищу, через призму проб, ошибок и накапливания торгового опыта. Ну и понимание моментов возможного изменения баланса спрос/предложение - будет не лишним. Но это уже совсем другая история... Топ-5 бумаг Индекса МосБиржи сегодня: $AFKS 5.11% - пост о том, почему такое может быть, выходил ещё в феврале на Канале $SMLT +3.83% - давно хотел, признаюсь, но точку входа сегодня проглядел, а она - была $AFLT +2.54% тоже смотрю внимательно, но, если честно, за графиком эта надпись - Аэрофлот, пугает так, что много денег сюда не дашь $PIKK +2.37% тут и без меня - все замечательно $ALRS +2,27% пульнула на вечерке будь здоров, в народе поговаривают - к тёплой весне, примета такая, в стратегии позиция - присутствует ⏏️Больше заметок - на Канале
26 марта 2024 в 18:24
💸Свободный денежный поток. Мультипликатор-помощник для P/E 🕵Коэффициент Р/FCF (Price/Free Cash Flow, FCF, Цена/Свободный денежный поток) – соотношение капитализации и свободного денежного потока компании, позволяет анализировать и сравнивать рыночную стоимость акции и денежных средств, которые остаются в распоряжении бизнеса и могут быть направлены на выплату дивидендов, программу выкупа акций, погашение долговых обязательств, дальнейшее развитие или на ещё какие-либо не совсем ясные цели, да, Сургут? Вычтя из операционного денежного потока (Operational Cash Flow, OCF) величину капитальных затрат (Capital Expenditures, CAPEX), мы узнаем, сколько денег остается в распоряжении компании после вычета необходимых затрат на ведение и развитие бизнеса. Это и есть свободный денежный поток FCF, по сравнению с показателями прибыли, более прозрачен, показывая потенциал компании. Некоторые компании сообщают о высокой прибыли, но не могут превратить ее в наличные деньги Если компания не может генерировать финансы внутри себя, ей придется обращаться за поддержкой к внешним инвесторам, что приведет либо к размыванию акций, либо к увеличению долга Другими словами, FCF измеряет способность компании производить то, что больше всего волнует инвесторов: денежные средства, которые можно распределять по своему усмотрению Положительная величина Free Cash Flow — говорит о том, что компания получает больше, чем тратит, то есть создает для своих акционеров добавленную стоимость. Для инвестора это важный момент. Потому как только когда бизнес генерирует достаточно средств, можно рассчитывать на его рост, увеличение цены его акций и получение дивидендов 👨‍🏫Как и в случае с соотношением P/Е, чем ниже значение P/FCF, тем лучше Более низкое P/FCF: компания недооценена, а ее акции относительно дешёвые Более высокое значение P/FCF: компания переоценена Инвесторы часто ищут компании, у которых есть высокий или растущий свободный денежный поток, но низкая цена акций ❗Обратите внимание Следует понимать, что компании могут манипулировать своим свободным денежным потоком, например, за счет отсрочки оплаты счетов или покупки товарно-материальных ценностей (чтобы сохранить денежные средства) Поэтому, более объективные результаты даёт непосредственное сравнение данного показателя для различных компаний принадлежащих к одной и той же отрасли и включение в анализ дополнительных мультипликаторов 📝Итоги Компании со значительным свободным денежным потоком выглядят привлекательно из-за многообещающего будущего. В сочетании с низкой ценой акций можно сделать хорошие инвестиции в подобные активы. Но как всегда, мультипликаторы могут помочь лишь отобрать интересные активы среди сотен других. Перед покупкой отобранные компании надо рассмотреть максимально тщательно не только по финансовым коэффициентам Ниже привожу пример поверхностного анализа по отраслям с помощью классического P/E и рассмотренного P/FCF               P/FCF        P/E $FIVE     10.9       8.71 $MGNT  13.2       19.2 $FIXP     11.9      7.03 Пятёрка выглядит привлекательно, но Магнит в четвёртом квартале должен значительно улучшить показатели и обновить цифры в лучшую сторону                 P/FCF        P/E $FESH     232        5.04 $GLTR     6.11       3.65 $FLOT     3.97       3.67 Совкомфлот всё ещё выглядит дёшево, даже рядом с риском расписки. По ДВМП последний отчёт съел весь свободный финпоток, но есть вероятность, что годовой итоговый эту ситуацию выправит *всё указанные мультипликаторы, что значат, как понимать и где смотреть - детально и простым языком разобраны в постах на Канале ⏏️Заходи в профиль и подписывайся, чтобы получать актуальную информацию
25 марта 2024 в 19:14
Аргонавты Глава 2 ...предыдущую главу можно прочитать на Канале... Мимо проходят дни. Теперь - торговые сессии. Ярко. Насыщенно. Интригующе. Искристыми пузырьками шампанского в бокалах всеобщей эйфории непрекращающейся вечеринки. Именно то - что нужно. То - чего так не хватало. То - за чем каждый раз, бесконтрольно, так и тянет вернуться Эмоции. Открытия. Закрытия. Витрины таблиц с все новыми и новыми триумфаторами кому-то нужных соревнований за право тебе понравиться. Выбери меня! Выбери меня! Это пробуждает желание. Неистово. Как бы удержать себя в руках. Ведь хочется - все и сразу. Всех и сразу. И тех, что росли вчера. И тех, что растут сегодня. Узнать бы, кто - завтра. Задача. Но пока - не до нее. Пока - и без этого есть, чем заняться. Надо выяснить. Разобраться Сотни где-то когда-то малознакомых слов суетятся вокруг, сливаясь в завораживающую картинку всех оттенков успеха. Акции. Индексы. Фонды. Облигации. Валюты. Металлы. Фьючерсы. Сырье. Опционы... Глаза разбегаются. График за графиком. График за графиком. Каскад впечатлений. Не успеваешь запомнить мысли, что были пару минут назад. Были ли? Ах, да. Точно. Надо выяснить. Разобраться. Первым делом. Почему. В чем причина. Одни - зеленым салютом вверх, в твою честь, поднимая в манящую высь головокружительных доходностей, за которыми ты и пришел. Там - уверенность. Там - свобода. Там - то самое место, куда приводят мечты. Другие - красным якорем вниз, затягивая в глубокий омут, где тебе ну никак нельзя быть. Там - сомнения. Там - лотерейные билеты, казино и всеобщий обман. Там... ты уже был... в погоне за счастьем Есть же рациональное объяснение всему тут происходящему. Точно есть. Должно быть. Ведь все вокруг - объясняют. Только и делают, что объясняют. Растет - потому. Падает - поэтому. Внятно. Не допуская сомнений. Логично. По полочкам. Жаль, что постфактум. Всегда - постфактум Как бы узнать чуть раньше? За день. За час. За минуту. Хотя бы - за минуту. Надо узнать. Разобраться. Понять. Систему. Конструкцию. Механизм. Хотя бы - общие очертания. Абрис. Контуры. Пока - выглядит слишком размыто, отсвечивая и переливаясь всполохами блеска всех оттенков успеха в туманной дымке этой нескончаемой вечеринки. Надо пообвыкнуть. Притереться. Освоиться. Дальше - проще. Так всегда. Как там говорится? Самое трудное - это начать. Или. Дорогу осилит идущий. Или. К величию есть только один путь, и этот путь проходит через страдания. А нет, это не отсюда. Хотя... ⏏️Продолжение - на Канале
29
Нравится
1
21 марта 2024 в 11:56
Ахтунг!.. Джоны на МосБирже! Те, кто торговал ещё до Новейшей Истории нашего Рынка, помнят эти знатные приливы и отливы, что создавали у нас копошащиеся в родных нам бумагах, иногда это копошение доходило до 80% от всего free-float, Глобальные Мировые Институциональные Фонды - Вангуарды, Блэкроки и прочие Джипиморганы... только и успевай через доллар/рубль отслеживать их ин/ауты Ходят слухи, что и поныне, некими окольными путями, эта капиталистическая лапа, продолжает свое копошение то в Сбербанке $SBER , то в Газпроме $GAZP , то, прости Господи - даже в Роснефти $ROSN Вот и исследователи из БКС отметили тенденцию этого года, что наш Индекс $IMOEXF абсолютно перестал коррелировать с валютой $USDRUB и нефтью $BRJ4 , хотя в прошлом году эти взаимосвязи и хитросплетения просматривались невооружённым взглядом Шутка ли сказать, но наш изолированный от недружбы рынок, вдруг начал ходить по тропинкам, протоптанным S&P500, в 82% случаев. Вот и думайте Хотя исследователи из того же БКС связывают сей факт совпадения всего-лишь со свойством человеческой, читай - инвестиционно-спекулятивной, натуры, мол, цикл поднятия ставки и у них, и у нас - на паузе, и ждётся денежно-кредитное послабление, если не со дня на день, то - в скором времени, а шаблон поведения тут, как известно, один - покупай на слухах, продавай на фактах Но... разве подобный и, вроде бы, логичный ракурс убедит нас, любителей всех видов мистицизма, эзотерики и прочих оккультных идолопоклонств тайных орденов ГоловаПлечи и КубышкиСургута? ⏏️Заходи в Профиль и подписывайся. Больше полезного - на Канале #пульс_оцени #хочу_в_дайджест
35
Нравится
5
20 марта 2024 в 18:44
Инвестиционная философия Вообще, это довольно трудная игра - инвестиции, особенно когда результата от какой-никакой проделанной подготовительной работы хочется быстро, много и уже сейчас, но всяческие заумные теории говорят о главном правиле, что время - твой основной союзник и надо уметь ждать и даже кое-где терпеть Когда вокруг тебя мелькают зелёные профили с баснословными процентами, истории успеха он-лайн купивших на твоих глазах $WUSH и $POSI и за месяц прибавивших 20-30%, победители турниров в Тинькофф, с историей, особо ничем не отличающейся от твоей, каналы с сигналами, которые один через один закрывают плюс за плюсом с лоском и лёгкостью успешного дельца из книг Драйзера, да и ты сам, попробовав пару спекуляций, понимаешь, что ничего сложного в этом фактически нет, немного удачи да вовремя выйти Затягивает. Это невероятно затягивает. Большой мир больших денег и больших компаний, Уолл-стрит практически под твоей подошвой, даром, что вас разделяют 9000 километров, чувствуешь себя причастным к чему-то грандиозному - бегущие строки, тикеры, отчетности, и вот ты сам уже, ничуть не хуже умных людей из телевизора на канале РБК, можешь рассуждать в кругу друзей, а если они не разделяют интерес, не сложно найти единомышленников в сети, о геополитическом давлении в акциях $NVTK и скрытых потенциалах ЭЗО и e-commerce $FIVE в России Или другой вариант. Когда ты рационален, как сам Бен Грэм, предприимчив и смекалист не хуже Питера Линча, и готов к длинной игре по шпаргалкам Уоррена Баффетта. Фундаменталист-прагматик с выработанной или честно позаимствованной торговой системой из пазлов чужого успеха, разницы особо нет. Проанализировал, отобрал, купил, держу. И пусть весь мир дальше вертится вокруг своей оси. Цель - дальние горизонты с десяток лет, поэтому не будем тратить время сейчас, и без того есть чем заняться Но через какое-то время любого нового хозяина подмывает прийти в свой сад, побродить меж деревьев и их плодоносных кущ, осмотреть зачатки плодов труда, или, хотя бы, промежуточный результат. И вместо поспевающих фруктов и витаминополезных овощей - жалкобурая зелень, едва-едва проклюнувшая свои побеги из земли, ниже уровня депозита в $TCSG , а кое-где так вообще инвестиционной трын-травой все поросло, аж жуть, хотя говорили все и каждый - бери $FLOT , но даже хуситы не смогли помочь, не то, что этот... гуру... Рационализм начинает искрить и давать сбои. Что не так? Почему у коллеги/знакомого/родственника/профиля из Пульса - нужное подчеркнуть, получается, да так, что он, практически, стал зарабатывать этим на жизнь без забот и локационных привязок, а у меня столь жалкие результаты. Может, рынки уже не те? Знания слишком устарели? Геополитика, новости и крах экономики тому оправдание Сможет ли время здесь быть тем самым помощником, на которого идёт столь серьёзный расчет, сколько его необходимо, чтобы дойти до нужного результата, и будет ли этот результат тем самым нужным, когда это время придёт? Может, необходимо калибровать систему, дабы улучшить вероятность положительного исхода, и есть ли та самая вероятность вообще в мире живых с такой антиэкономической атмосферой последнего года. Вопрос И не случится ли так, что ответ на него будет получен тогда, когда смысл и возможность что-либо переиграть уже будет отсутствовать, и выбор союзника окажется величайшим просчётом в этой партии? ⏏️Заходи в Профиль и подписывайся. Больше заметок - на Канале
72
Нравится
14
18 марта 2024 в 18:15
Торговля на пробой и на отскок - две основополагающие спекулятивные стратегии. Когда какую использовать? Часть 1 Это база для трейдинга. Называются они только немного иначе в широких кругах. Импульсная стратегия. И стратегия возврата к среднему. Придумали их давным-давно. И многие автоматизированные торговые системы нашего времени несут внутри себя поисковой алгоритм именно на этой базе Вы можете заметить их работу невооружённым взглядом. Когда на рынке - боковик, практически любой инструмент, которому спрос или предложение, в силу новостей, публикации каких-либо данных или дружного появления в стакане группы трейдеров из "одного канала", придают движение в любую из сторон волатильностью выше стандартных рамок - после нормализации повышенного торгового интереса, цена стремится вернуться к своему недавнему среднему, или, по простому, откатить обратно Хорошо видны такие откаты в точках экстремума, то есть на уровнях максимума или минимума. Особенно, если инструмент совершает ценовой "побег" вне новостных рамок, что называется - на ровном месте. Боковик, в котором мы живём с августа месяца, зачастую, стремится вернуть цену обратно практически по всем бумагам Примеров таких откатов - полно. Начиная от самого Индекса - 23 октября откат от максимума, 22 сентября и 15 декабря отскоки от минимума. Заканчивая торговыми инструментами внутри Точки разворота/перегиба локальной тенденции в обратную сторону по торговой стратегии возврата к среднему - технические: ➡️Минимумы/максимумы $LKOH и откат на -3.5% от исторического максимума 11.03 $GAZP и отскок от 22.02 от локального минимума, что был дважды сформирован в декабре ➡️Скользящие средние $NVTK попытка разворота нисходящего тренда 13.03 упирается в SMA50 - среднее значение цен закрытия за пятьдесят последних торговых сессий $CHMF нисходящая тенденция октябрь-декабрь на -15% находит поддержку на SMA200, от которой отскок преображается в 40% растущего тренда ➡️RSI $PLZL отработка зон перекупленности/перепроданности - как для учебника, 12 декабря на индикаторе 22, 31 января - 71, разница +13%, после - откат на -7% ➡️Фибоначчи $GMKN нисходящий тренд с ноября по февраль останавливается на 61,8% от предыдущего роста *Скрины всех графиков - в комментариях. Инструменты - кликабельны, ссылки ведут к постам с базой по ним (для Пульса - сюда ссылки, к сожалению, не переносятся, все посты есть на Канале) Естественно, в левой части графика всё всегда очевидно и торгуется успешно. Примеры здесь приведены не за этим, лишь для демонстрации возможностей. Как работает сама техника на практике - в следующих частях, как и импульсный трейдинг, и некоторые мои заметки к этим системам применительно к текущему состоянию МосБиржи - все ещё боковик, или уже готовимся расти дальше? ⏏️Заходи в Профиль и подписывайся. Больше материалов - на Канале #хочу_в_дайджест #пульс_оцени
39
Нравится
1
18 марта 2024 в 9:54
🏦Мосбиржа $MOEX Тот момент, когда нравится и графическая надстройка, и фундаментальное основание По отчёту писал здесь*ссылка*. Прибыль компании складывается из двух составляющих. Процентная часть - размещение денежных остатков клиентских средств на депозиты, прогнозируемая двузначная ставка ЦБ в этом году тут бизнесу на руку. Комиссионная часть - интерес народонаселения к торгам, стабильный приток новых инвесторов и планы размещений эмитентов на IPO/SPO тоже складываются в прогноз роста этой части доходов По графику. Боковик от максимума 10 ноября в этой бумаге может раскрыться. Цена зашла в область продаж в четвёртый раз, и пока с треском не откатила вниз от избытка предложения, как это было в предыдущих случаях. Что называется - прилипла к уровню. По теории импульсного трейдинга - схема рабочая при расторговке выше предыдущего пика 50%-ый дисконт к средним значениям P/E и 5%-ое пустое пространство под первый виток роста на выходе из боковой проторговки вполне могут переродиться в неплохую среднесрочную позицию #чтокупить *разобраные на Канале МТС, Сурпреф, Лукойл, Магнит, Пятёрка, АФК и Озон - уже плюсуют, но все еще сохраняют актуальность. То ли я такой молодец, то ли рынок растёт - пока не решил Кто не обращал внимания - обратите. Выглядит интересно, как минимум. Ваше мнение?👇
15 марта 2024 в 19:01
Перевёрнутый компас 2021 год. Индекс МосБиржи только и делает, что обновляет исторические максимумы. Инвестиции, как и инвесторы, процветают. Каждый знает куда вложить, чтобы приумножить, покажите только, куда нажать и как платить налог на прибыль. В тренде фундаментальный анализ. Посты с выкладками мультипликаторов, прогнозами роста всевозможных финансовых потоков, подсчетами предстоящих дивидендных выплат, пролистываются до конца в поисках подтверждающего вердикта - покупать. Треугольнички, осцилляторы и скользящие средние поднимаются на смех и считаются оккультными средствами инфоцыганской манипуляции. Зачем анализировать графики сейчас, когда каждый разумный и долгосрочный знает, что копеечка из надёжной валютной кубышки $SNGSP сформирует тебе дополнительный капитал на годы вперёд. Среднесрочные перспективы мало кого заботят, когда вокруг зелёное буйство акций и каждый, если не Баффетт, то, как минимум, в родстве через шесть рукопожатий коллег-акционеров #AAPL 2022 год. Полная инверсия. Вывернули наизнанку и сказали, что так теперь надо носить. Фундамент низвергнут. Его адепты втоптаны в грязь вместе с долгосрочными прогнозами по дивидендам $MAGN , которые летом должны были вывезти всю семью в Анталию или Хургаду. Где были твои методы дисконтирования, уважаемый калькулятор, и обещанный мировой переход на зелёную энергию, когда $RUAL низвергли до уровня заштатной забегаловки третьего эшелона, а нужный в качестве обязательного диверсификатора каждому портфелю золотой $PLZL , со своей самой низкой в мире себестоимостью добычи, готов был отправиться на свалку истории и поминай как звали. Какие долгосрочные прогнозы роста и ожидания дивидендов можно публиковать на 2023 год, тут как бы биржу вовсе 21.02 не закрыли. В номинации самая успешная инвестиционная стратегия побеждает практика - увидел аналитический прогноз, сделай наоборот. Зазеркалье. 2023 год. Быть не может. Зеленеет наша биржа. С января проклевываются ростки, прям из под прошлогоднего снега. Не верю... Ну не верю! Заманят, обманут, опять - в дураках! Только минус уменьшаться начал... Ну, если только чуть-чуть куплю. Ну, ещё чуть. И ещё. Растёт. Растёёёёт! И то, и это! Куда не закинь деньги - прибавка сразу! Поле Чудес! Ух, пойду на всю катушку, летний дивидендный сезон - и в отпуска, в Анталию, всей семьёй! Спасибо $SBER -у, что живой!.. А что, если...? Да? Да. Да! На все плечи! Раз в жизни такой шанс выпадает, нельзя терять! Как там ими пользоваться? Сразу после отпуска, в августе - кааак зайду!!! Решено!.. ...ах ты ж...заманили все-таки... иранский сценарий, иранский сценарий... долбаный боковик... Всё так и каждое утро на экранах мобильных телефонов - теперь уже в 2024. Каким будут его итоги - звучит странно, но зависит не только от рынка ✴️Больше полезного - на Канале. Подписывайся в профиле
60
Нравится
12
14 марта 2024 в 19:14
И один в поле - воин Пока Индекс $IMOEXF ушёл на плановую коррекцию, внутри него остаются бойцы, что не готовы сдавать позиции даже в такой момент - под атакой первой волны продавцов. Похвально По нефтянке. Базовый инструмент $BRJ4 выглядит так, что готов рваться выше 85$ за бочку. Это, безусловно, должно поддержать наш сектор, или позволить быстро отыграть потери, когда снижение закончится $TATNP $ROSN Ну а в остальных двух бойцах-инструментах покупатели не оставляют своих имперских амбиций. В угольщике $MTLRP - отыграть распродажу и закрепить динамикой что-то большее, нежели отскок. В айти $YNDX - и дальше пытаться удерживать темпы роста, чтобы вынести последних шортистов и уйти под обмен на красивой отметке около четырёх тысяч По самому же Индексу. Выкуп и остановка продаж до уровня 3265 - подтвердит силу растущей тенденции этого года, и дальше - только выше, быстрее, сильнее. Уровень 3220-3230 - приемлемо, все ещё останемся в ап-тренде, но рассчитывать на быстрый последующий набор высоты я бы не стал. Ниже - плохо, вновь сценарий боковика. Пока он - самый маловероятный, но присутствовать в возможных вариантах развития событий - должен
36
Нравится
14
13 марта 2024 в 17:12
Отчеты. Коротко 📱МТС $MTSS Выручка - максимум за 5 лет. Прибыль - рост на 63% г/г, но на уровне средних значений за ту же пятилетку. Ev/Ebitda 4.6x, P/E 10.8x - в рамках средних значений за 5 лет. Рост чистого долга +14,9%. Рост капзатрат +15,1%. Потенциальный дивиденд 36₽ (~12%) 📱Ростелеком $RTKM $RTKMP Выручка +12,8% г/г. Стабильный рост за 5 лет. Как и чистой прибыли, которая +36,5% г/г. Ожидаемый дивиденд 6₽ (~6.6%). Рост чистого долга +11,7%. Ev/Ebitda 2.7x, P/E 7.5x. Дисконт к средним значениям 25% *по обеим бумагам среднесрочные хорошие драйверы - IPO внутренних бизнесов и див выплаты, цифры отчёта Ростелекома нравятся больше, если смотреть на длительный период 🏦Мосбиржа $MOEX Прибыль +67,5% г/г, х2 к средним за 5 лет. P/E 7,8x. Дисконт 50% относительно средних исторических 11,0-13,0. Рекомендованный дивиденд 17,35₽ (~8.3%), последний день 10 мая Рост практически всех показателей - комиссионки за счёт роста клиентских торгов, процентных доходов - за счёт высокой ставки. Прогнозы по дальнейшим перспективам - более чем, за счёт ожиданий по двузначной ключевой от ЦБ в рамках года, притоку клиентов, росту запланированных IPO/SPO ⏏️Заходи в Профиль и подписывайся. Больше обзоров - на Канале #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #псвп #учу_в_пульсе #акции #россия #рынок #новичкам
34
Нравится
6
13 марта 2024 в 9:33
Чемпионат по позитивному, назову его так, взгляду на целевые по нашему фондовому рынку между аналитиками Альфа Банка и Conomy Две тысячи за $AQUA , тыщу за $ROSN у одних, +170% по $SNGS и +100% по $POLY - у других. Выбираем - кому верить ⏏️Больше заметок - на Канале
25
Нравится
8
12 марта 2024 в 19:06
📈Фундамент + 📉Техника Делюсь с вами несколькими занятными мыслями и взглядом на торговлю, взятыми из интервью управляющего хэдж-фондом Скотта Рэмси (серия книг Д.Швагера Великие Маги Рынков), с моими комментариями 👉Важный урок состоит в том, что даже технически ориентированные трейдеры могут действовать более результативно, если станут учитывать фундаментальную перспективу. Речь не о сложном фундаментальном анализе для выведения ценовых прогнозов, а скорее о попытке понять ключевые фундаментальные факторы, которые, вероятно, определят направление движения рынка После того как я сформировал фундаментальное мнение, я использую технический анализ для подтверждения фундаментального сценария. Сочетание технической методики входа и выхода из сделок с сильной фундаментальной направленностью даёт более эффективный торговый подход, чем при использовании только технического анализа. Идея в том, чтобы определить фундаментальные факторы, которые могут двигать рынок в одном направлении, а затем использовать технический анализ для торговли в этом направлении ⚒ Обеими руками за такую консолидацию двух враждующих точек зрения. Для меня - лучшие сделки те, где прогнозируется и технический всплеск интереса, и - фундаментальный, например - выход ценой на растущем объёме за уровень продавца в бумаге, где рынок ждёт отчёт или дивиденд, как было в $MGNT 28.02 👉Я буду покупать самый сильный рынок в секторе для длинных позиций и продавать самый слабый в секторе для коротких. Многие начинающие трейдеры совершают ошибку, делая прямо противоположное. Они покупают самые слабые рынки в секторе, полагая, что те ещё не сделали свой ход и поэтому имеют больший потенциал и гарантируют меньший риск ⚒ Полагаю, многие попадали в эту ловушку - все выросли, а этот бедолага - нет, ну точно - догонит, надо брать! Мне никогда не хочется проверять подобные теории. Лучше положить свои деньги в бумагу, которая эти деньги стабильно пылесосит со всего рынка, демонстрируя рост, чем надеяться, что именно моих денег не доставало $GAZP , чтобы заракетить. Предпочитаю работать со спросом, нежели против предложения 👉Также я заметил, что самые очевидные технические модели часто не срабатывают. Я и сегодня ищу похожие сделки. Чем они очевиднее с точки зрения графика и чем лучше противоположная позиция с фундаментальной точки зрения, тем интенсивнее мой интерес, при условии, что паттерн не сработает. Я пытаюсь представить, что чувствует трейдер, совершивший сделку по учебнику, и потерявший деньги. Когда он в конце концов капитулирует? Станет ли это началом большого движения в противоположную сторону? Вы должны попытаться понять ход мыслей окружающих вас людей. Я начал смотреть на рынок глазами других трейдеров. Что бы я почувствовал, если бы находился в очевидной позиции, с которой согласны все, считал, что сделка просто отличная, а рынок пошёл против меня?.. ⚒ Топ мысль. Панику и недовольство в $SBER , когда он в прошлом году 31 июля резко обновил максимум с 252 до 274 и все дружно вспомнили про уровень в 300 и начали запрыгивать на ходу - помнят многие. Итогом - эти 9% добивали семь месяцев. Какое количество людей на этом долгом, но все же - росте, ухитрились (деньги - черт с ними) душевное равновесие все-таки потерять? 👉Самое худшее для трейдера слово из семи букв - надежда ⚒ Из шести - $SGZH и $GMKN . Шутки шутками, но никакого обоснования, кроме надежды, веры и непонятной любви, для инвестиций в данные компании - сейчас нет. Спекулировать - не вопрос. Но набивать бумагой портфель на основании - "крупная компания, уж точно не кинут", при всём уважении, не самая лучшая мысль. Бросят/не бросят - на цену акций это не особо влияет, посмотрите на $AFLT . А вам с этим - жить. Не рациональнее ли дождаться фундаментального разворота, подтверждения от бизнеса, что он - справляется, что ему уже - лучше, а потом - покупать, пусть и дороже, но тут хоть Надю с прекрасной и скромной Логикой попытаться подружить можно, а не с расхлябанным и весьма ненадежным Авосем
43
Нравится
8
11 марта 2024 в 17:54
Биржевое каратэ спекулянта Шпаргалка. Для тех, кто трейдерит и обращает внимание на фигуры ТА - распечатать и повесить у монитора. Штука полезная. Работает не всегда, как и любая полезная штука, но, как известно, порядок бьёт класс, знание основ построения графических паттернов, как минимум, поспособствует улучшению глубины понимания психологии торгов в моменте, а значит, увеличит вероятность принятия правильного решения по сделке Бонусом - база по ТА, пользуйтесь 1. Технический анализ. Первые шаги. История 2. Технический анализ. Таймфрейм + Тренд 3. Технический анализ. Часть 3.1 Уровни поддержки и сопротивления 4. Технический анализ. Часть 3.2 Уровни поддержки и сопротивления 5. Технический анализ. Часть 4.1 Скользящие средние 6. Технический анализ. Часть 4.2 Уровни Фибоначчи 7. Технический анализ. Часть 5 RSI - Индекс Относительной Силы 8. Технический Анализ. Теория Доу Часть 1 9. Технический Анализ. Теория Доу Часть 2 *все посты с актуальными данными и ссылками на полезные источники есть на Канале В качестве примера того, что может вырисовываться на графиках сейчас: $YNDX бычий флаг $LKOH двойная вершина $MTLRP медвежий симметричный треугольник $NLMK восходящий треугольник $PIKK восходящий клин Ещё раз. Не в качестве основы для принятия торгового решения, лишь в качестве понимания рыночных настроений сейчас и возможные потенциалы для моделирования своей стратегии по конкретному эмитенту
53
Нравится
6
10 марта 2024 в 16:58
Статистика. Индекс. Отрасли. Лучшие и худшие бумаги с начала года 🏛Индекс МосБиржи IMOEX2 +7,45% $YNDX +42,7% $POLY -31% 📈Нефть и газ MOEXOG +4,57% $BANEP +23,2% $NVTK -5% 💡Электроэнергетика MOEXEU +7,99% #TGKB +31,1% #ELFV -1,1% 📱Телекоммуникации MOEXTL +21% $RTKM +35,5% #MGTSP +8,1% 📈Металлы и добыча MOEXMM +5,25% $CHMF +21,1% $POLY -31% 📈Финансы MOEXFN +7% $SFIN +207% #TCSG -4,8% 🛒Потребительский сектор MOEXCN +12,8% $WUSH +29,8% #ABIO +1% 🛢Химия и нефтехимия MOEXCH +4,17% #NKNC +9,9% #AKRN -3,2% 😀Информационные технологий MOEXIT +25,39% $YNDX +42,7% $ASTR +14,4% 😀Строительные компании MOEXRE +21,37% $LSRG +51% $SMLT -5,1% 😀Транспорт MOEXTN +4,45% $AFLT +12,8% $FLOT -5,6% ⏏️Больше заметок - на Канале
42
Нравится
5
8 марта 2024 в 8:57
С праздником вас, дамы! ❤️ Хочу пожелать вам, чтобы наступившая весна закружила каждую из вас таким же сочным и зелёным буйством красок, как $SBER в 2023! Чтобы вас всегда и во всех начинаниях поддерживали родные и близкие, как $AFLT - государство. Чтобы подарки были не менее неожиданным и щедрыми, чем дивиденды $GAZP в 2022, и без всяких отмен и гэпов! Чтобы любовь в вашей жизни кипела страстями, не меньшими, чем реструктуризация $YNDX . A планы и перспективы были размерами с Восток Ойл $ROSN . Сверкайте ярче, чем бриллианты $ALRS , наперекор всем неурядицам и санкциям! И самое главное, помните - никаких $VTBR !😉 С 8 Марта! 💐
60
Нравится
4