Профиль в Пульс
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульс
Создать профиль
Публикации
​​Почему для меня Белуга привлекательнее Позитив Текнолоджиз *пост старый, актуальность - прежняя Такой вот кликбейтный заголовок получился, дабы привлечь праведный гнев многочисленной армии одних, которые даже читать не будут, а рванут в комментарии, жечь напалмом, зачем-то отстаивая свои инвестиции словом, и редкие робкие возгласы одобрения других, в первую очередь от клиентов с максимальной скидкой в ВинЛаб, которые всегда по-философски уравновешенны и выдержаны, как хороший бурбон, который нынче всё сложнее найти Ну и Баффет с ними. Для тех, кто намерен прочитать дальше, продолжу мысль из заголовка Какая компания вызывает больший интерес - успешная с высокими показателя,ми и уже оценëнная рынком по достоинству, и даже больше, или же менее успешная в финансовых оценках, и рынком не то, чтобы игнорируемая, но вызывающая эмоции из серии "есть и есть"? Где воображение рисует перспективы кратного роста вложений взлётом ракеты в космос к заветным иксам? Информационная востребованная безопасность в растущем секторе якобы без видимых конкурентов или алкогольный ритейл, где конкурент со своей уже устоявшейся клиентской базой в каждом дворе через двор? Рентабельность, рост eps, маржинальность, темпы доходности - все возможности и преференции в руках $POSI . Такая вывеска, естественно, способствует притяжению рыночного капитала, не расхваливает бизнес и его возможности только ленивый, что отображается в ценовых коэффициентах P/E и EV/EBITDA, и пусть по секторам среди конкурентов эти значения считаются кем-то нормальными и даже недооцененными, если ориентироваться на западные аналоги, но, в целом, аванс со стороны рынка в сторону Позитив весьма высок, и это сложно отрицать даже самым истовым его фанатам И из этого факта проистекает моя позиция Да, я не отрицаю, что, в случае весьма положительного развития в сценариях ожиданий по двум бизнесам, максимально ставка сыграет на фишке IT, безусловно. Но, малейший сбой, малейший выход из нарисованного рынком будущего восходящего, и достаточно круто восходящего, коридора ожиданий по наращиванию прибыли, завоеванию рынка и прочее и прочее, как минимум, остановит желание приобретать и начнёт истощать свежий приток новых акционеров, а как максимум, грозит молниеносной фиксацией позиций и дальнейшей распродажей У $BELU же всё наоборот, низкая нынешняя база не грозит, в случае плохих результатов, паникой и распродажей, они, эти результаты, в принципе и так, не Бог весть что, чтобы за ценными бумагами выстраивались в очередь, но, появись улучшения в отчетах либо какие-нибудь позитивные наметки развития бизнеса, и компанию начнут активнее упоминать, разбирать, прогнозировать, а кое-кто даже превозносить, что обеспечит появление новых желающих положить некоторое количество бумаг в свой портфель, а это синоним роста котировок, пусть и не такими темпами, которые наблюдаются и возможны у рассматриваемого напарника Тише едешь, дальше будешь. Получается, что так. И это не пост о том, что одни - хорошо, а вторые - плохо. Одних - покупать, вторых - продавать. Нет. Это пост о моей философии инвестиционного выбора на рынке, так что все совпадения в тикерах прошу считать случайными, а события - вымышленными автором. Не более того 👆Переходи в профиль, подписывайся на Канал, будем полезны друг другу #учу_в_пульсе #псвп #пульс_оцени #пульс #новичкам #анализ #россия #акции #аналитика
40
Нравится
13
​​Периодически поглядываю один западный канал по техническому анализу, интересно товарищи пишут, интерактивно, с опытом, в общем, как я люблю И вот, недавно, наткнулся на разбор паттерна "Бычья ловушка", что на картинке Логика и психология понятны - актив формирует зону сопротивления, потом, после неудачного первого раза, что отнюдь не редкость, накапливается ресурс на повторный подход и пробой, это тоже случается, и, следом, в рынок на радостях за ракетой запрыгивает толпа опоздавших пассажиров, им раздают на хаях те, кто формировал позицию внизу, следует откат и финальный набор сил для ещё одного рывка, третьего уже по счету, который оказывается последним - там и Голова с Плечами, и формации свечей, слабые для быков, и третий подход к сопротивлению. Все по науке, психологически и технически обосновано Глядя на этот образец, мне тут же вспомнилась недавняя расторговка $SBER с практически идентичным, классически-книжным развитием событий, но, как показала практика - Сбер был против, и акция повела себя совсем не так, как того требовала теория Злобный зритель, конечно же, начнёт плевать во все стороны желчью, попадая - и на авторов, занимавшихся не один десяток лет изучением, анализом и формированием различного вида стратегий биржевых торгов, приносивших им на этом основании серьёзную прибыль и уважение коллег за тот опыт, которым они великодушно решили поделиться, и на наш рынок, потому как он непонятен, находится под контролем невидимых маркетмейкеров и инсайдеров, да и вообще, это всё казино и разводняк, и на изучающий технический анализ ещё неокрепший ум других, податливых участников, формируя знакомства и группы по интересам в формате поиска виноватых, как обычно, кроме себя любимых А дело лишь в том, что необходимо сразу взять за правило, что Золотого Грааля по чужим картам не бывает, если только вас не устраивает схема поводыря, до поры до времени. Успех и понимание действий приходят через опыт, по большей части. Не построить крепкий дом по учебнику, собственно, как и без - без ошибок не бывает стабильных побед Так и Сбер в примере Так и ТА, который не предсказывает будущего, наивно и весьма приземленно именно так представлять его функцию, он лишь даёт понимание и объяснение повторяющимся формам графика цены - что за психология за этим стоит и как могут, в связи с этим, действовать те или иные силы на рынке Предсказать сильный отчёт или памповое интервью Грефа, естественно, никто не может, ну, кроме двух человек, чьи контакты я вам дать не могу, даже не просите Но, ТА может дать подсказку, как не влететь на неправильной интерпретации в фундаментально обоснованную просадку долгосрочного инвестирования. Это риск- и мани- менеджмент - правильный расчёт объема сделки и постановки стопов. Чтоб не на глаз и не на авось. И, поверьте, тогда всё заиграет совсем другими красками Ну, после пары-тройки слитых депо. Шучу Или нет? _____________________ Было полезно? - ставим 🚀 и 👍, так я понимаю, что контент вам интересен 👆Переходи в профиль, подписывайся на Канал, будем полезны друг другу #учу_в_пульсе #псвп #пульс_оцени #пульс #новичкам #анализ #россия #акции #аналитика
75
Нравится
22
Мелковат, конечно, молоточек, и неказист. Но сигнал есть сигнал. Книжка прилагается. И сессия сегодня хорошо закрылась по $LKOH , без откатов, на максимуме. Объемов бы ещё подкинуть в горнило биржевых баталий, но рынок сегодня всей гурьбой ходил смотреть вольер с безудержным ралли золотодобытчиков и задавался главным вопросом, сколько уже можно и когда поедут обратно - Полюс $PLZL в топе проторговки на МосБирже, даже вечнопервый последнее время Сбер $SBER оставил не у дел, и, внезапно, ракету рашн биотех Искандера $ISKJ , который, в свою очередь, наторговал сегодня третий объем дня, даже выше Газпрома, хотя, кому теперь Газпром $GAZP интересен с такими-то ценами на газ, тоже мне, нашли инвестицию, смотреть на динамику ОФЗ внутри дня и то веселее, вот новаторские разработки генной терапии в РФ - это да, это тема, это буй, не знаю, что это, но так говорят В общем, вечера на хуторе близ Диканьки в полумраке пропавшего месяца с молотом кузнеца Вакулы за пазухой в поисках черевичек, как у самой царицы, продолжаются, с японскими субтитрами ***Цикл разбора психологии торгов по формациям свечного графика - на Канале, заходи в профиль и подписывайся #учу_в_пульсе #псвп #пульс_оцени #пульс #новичкам #анализ #россия #акции #аналитика *для модераторов, пользователям Пульса можно не читать $PLZL идёт слишком рьяно, я за торможение и откат, но моя вера в него закончилась на 8000 ещё, поэтому, тут антиобъективно и лженаучно $SBER без позиции я бы не лез, позицию держу, кто хочет зайти - ждите объем и закрытие выше 154 $ISKJ не торгую, никогда не торговал, но, видя как стреляют почти третьи эшелоны, моя позиция на пересмотре, самая большая проблема в том, что сколько не анализируй памповые активы, даже найдя шикарную точку входа - много денег в неё не положишь, тупо потому, что могут прокатить, быть манипулируемым в заведомой манипуляции - такое себе, да, бро-модер?)) $GAZP не на своём месте, будет ваше, но тем, кто не обладает терпением, лучше не лезть, иначе - нервные срывы, ссоры в семье, замкнутость, облысение итд итп
87
Нравится
23
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
​​Заметки спекулянта Недельный IMOEX порадовал целым процентиком роста. И это на совершенно непонятном фоне торгов. Особо никто, как мне кажется, не понимает по нашим голубым фишкам, у потолка мы, есть ли интерес внутри рынка этот потолок пробить, недооценка до сих пор зашита в активы, или, по текущим и с перспективой уже цены более чем адекватные. Так и идём. Вдоль стеночки. Шаг вперёд, шаг назад. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше Вот в нижних дивизионах движения, это да, уже каждый уважающий себя корсар и охотник за золотом инков подумывает зафиксить часть долгосрочной просадки Газпрома и диверсифицироваться в Белоны да Ятэки, ничего непонятно там, кроме информации в карточке компании, но, авось, стрельнет процентов на двадцать, что я, хуже других, чтоль, кто на Рени да Искандерах катаются в Пульсе Я, безусловно, уважаю выбор каждого, но, уж простите, продолжу по классике, пусть иногда унылой, но хоть немного еще напоминающей торги на бирже, а не аттракцион Вилли Вонки в поисках золотого билета на шоколадную фабрику, бывали случаи, конечно, но я до сих пор не уверен, что это так работает на стабильной основе $LKOH Я продолжаю ждать по нашим нефтепродуктовым нефтяникам разворот, Сибнефть уже начала притормаживать и нащупывать дно, вполне вероятно, мне бы хотелось это увидеть, на очереди Лукойл. Тут компиляция из технических сигналов - RSI лег пластом в зону перепроданности - сейчас 27, отскок от уровня дна в день дивидендного гэпа и формация японской свечи - молот, слабенький, конечно, но фигура разворота, как-никак. Собрать это воедино и, если на рынке найдётся желающий купить, то желающих поддержать набежит предостаточно. Не факт, что движение будет сильным и долгим, на пару-тройку процентов устроиться можно, для начала, а там, глядишь, и повезут. ЕС в преддверии 5 февраля усиленно заполняет закрома и сусеки. Единственный момент, который меня всё же смущает, это всё тот же уровень 3885 - под ним стопов собрано предостаточно, уверен, могут пробовать прорывать, но, тогда и выше быстрее полетим $TATNP Аналогично, только молот сильнее, RSI ниже, и движение вниз - дольше. Кстати, по обеим компаниям есть посты выше, с более детальной картинкой $NVTK Момент икс. Заходит цена в финальную треть огромного треугольника неопределённости, да ещё и на локальном уровне поддержки. Сверху давят продажи тех, кто смотрит на газ, снизу давят покупки тех, кто верит в светлое будущее СПГ проектов компании. Перелом равновесия может быть сильным. Веду мониторинг ещё с заметок той недели. Хотя, чем ближе цена к правому углу треугольника, если брать каноны ТА, тем его уровни слабее и $TCSG Момент игрек. Еще один аналогичный кандидат на разрешение треугольного вопроса, медленно, но верно, ползёт по поддержке. Логика такая же. Пост чуть более развёрнуто о картинке ТА по эмитенту - на Канале $CHMF Еще перед Новым Годом писал *ссылка* о вероятном сценарии аккуратного подхода к заветной отметке в 1000, получается, что ползем уже как месяц, даже коридорчик восходящий торгами организовали и три последних дня подкупают бумагу. Но, сверху сложные уровни, где будет битва за инициативу, и для прохода выше нужен весомый аргумент по компании, сектору или всему рынку. Тут ещё слабая дивергенция на RSI рисуется, что локально тоже не придаёт позитива, лично для меня, продолжения галопа пока не жду, буду удивлен, но, в целом, если актив в портфеле есть, я бы держал $FLOT Даёт жару последнее время, обращал внимание летом и осенью на эту бумагу, как долгореализуемый, но вполне интересный трейд. Одна загвоздка - слишком часто на графике рисует пики тенями, постоянно с мая его в красной зоне кто-то серьёзно скидывает. Сейчас к этому уровню и поджимаемся. Подобную картинку наблюдал у Распадской, она, недавно, нашла силы у рынка забраться выше. Тут вполне реализуем аналогичный сценарий, главное, продавца этого скинуть с уровня, и вперед - корабль вполне может оказаться летучим ⏏️Больше информации - на Канале. Подписывайтесь, будем полезны друг другу
62
Нравится
1
Психологическая загвоздка Закупка лестницей, когда купил на низах растущий актив Столкнулся недавно с такой ситуацией, хочу поделиться и обсудить. Зачастую бывает так, что я, как и многие другие трейдеры-инвесторы, в среднесрочной сделке разбиваю покупку акций на несколько шагов - формирую позицию, так скажем. И если в случае снижения цены на бумагу у меня нет каких-то моральных терзаний, я изначально рассчитываю шаг в процентах, где буду докупать, а потом ищу точки входа в случае, если сделка изначально работает не по плану и отправляется вниз, и делаю это спокойно, с пониманием, что мне удаётся взять ещё дешевле торговую идею в понравившемся бизнесе, естественно, при условии, если эта идея еще не отменена, и с желанием и всё увеличившейся уверенностью в том, что ну этот уж разворот - так точно разворот и мы погоним, цитируя классика "вверх вверх вверх до небес, я залез сюда не знаю зачем, но уже залез". В общем, никаких проблем, работаем А вот зеркальная ситуация у меня вызывает трудности, особенно когда удаётся провести операцию первой покупки с ювелирной точностью, на самых низах, и после этого акция взлетает на 5-10%. И тут начинаются, как говорят пираты карибского бассейна, переговоры -Забрать то, что есть? -Мало, цели же выше. -Тогда добавлять скорее еще - куй железо, что называется! -Так откатит, всю прибыль сожрет, а может и хуже. -Ну, значит забрать сейчас то, что есть, и на откате перезайти, нет? -А если отката не будет и едем дальше, быстро и выше? Или откат пойдёт такой, что все решат раздать, и не откат, а контр-тренд получится. -Ставь стоп и добавляй. -Снесут, и выше пойдут, смысл? -Ох, утомил. Сиди дальше спокойно, не двигайся. -Ага. Смотри, как растёт, такая идея там, уххх, сейчас всё отработает по целям, а я только на пятую часть позу набрал, блин. -Тогда добавляй! ... ну, и тут, зациклили, собственно. Блоки фраз можно переставлять в хаотичном порядке до бесконечности Да, изначально я выстраиваю стратегию так же, как для падающего актива - варианты развития и шаги с зонами дополнительных покупок. Но, каждый раз, именно в таком кейсе резкого роста - одна и та же история. Лишние эмоции. Пока с ними разберешься - теряешь точку входа. Не разберешься - наворотишь дел. Ничего не сделаешь - начинаешь, задним числом, разбирать ситуацию и видеть кристально прозрачные сигналы, где надо было что-то предпринимать, левую сторону графика анализировать всегда как проще, это понятно Из недавних - $OZON брал на пробитии нисходящего уровня тренда коррекции от 1450 с планируемой добавкой на 1550 по расширению Фибоначчи, но, что-то на фон отвлёкся, перестраховался, не стал, а надо было $PLZL скинул на 6500 где-то, поза для депозита была большая, польстился на локальную прибыль, а мог бы забрать в 2.5 раза больше $RASP тормознул под уровнем 245 на резком скачке, там прибыли за пару дней насыпало достаточно, и уровень крепкий, не ждал, что сразу так проскочит, раньше распродавали, да и от коррекции не успел встать $GLTR та же история, быстрая прибыль на рывке с маленькой позиции, хотя в планах держать долго было, сейчас, вместо добавки, буду вылавливать откат, хотя мог бы спокойно добавлять и ехать дальше, есть вероятность, что сейчас совсем без меня уедет, обидно будет $SPBE тоже скинул на полпути, прибыль небольшая была, но проценты доходности прям для статистики хотелось зафиксить, зачем, непонятно, теперь жду посадку Вот и думаю, что с этим делать. Есть рецепты или предположения? ***Было полезно? - ставим 🚀 и 👍, так я понимаю, что контент вам интересен 👆Переходи в профиль, подписывайся на Канал, будем полезны друг другу #учу_в_пульсе #псвп #пульс_оцени #пульс #новичкам #анализ #россия #акции #аналитика
95
Нравится
51
Всем доброго субботнего вечера Продолжаю публикацию обучающих подборок выходного дня и на очереди разборы инвестиционных стратегий Как обычно бывает в среде, где нет ничего абсолютного, идеального и точного, успешность даже успешной стратегии всегда ставится под сомнение с классическим набором доводов - это уже не работает, это не работает на МосБирже, а знал ли Грэм о санкциях и СВО, как Формула Гринблатта высчитает отмену дивов Газпрома, ну и прочее, прочее, прочее Я не сторонник этой протоптанной дорожки перекладывания ответственности на обстоятельства, хотя она очень удобна и даже комфортна в некоторых ситуациях, но к поиску своих ошибок, их устранению, и, как следствие, саморазвитию, она не ведёт Я сторонник получения знаний и изучения различных подходов к инвестиционным процессам, используемым инструментам, точкам зрения и перенимания жизненного опыта от тех людей, у которых получилось, с целью выстраивания той стратегии, которая будет удобна и комфортна в использовании мне. Только и всего Да и ученье - свет, как говорится 1. Поиск недооцененных акций - коэффициент Грэма Часть 1 Часть 2 2. Метод покупки акций "Дурацкая Четверка" 3. Волшебная Формула Гринблатта Часть 1 Часть 2 4. Всепогодный портфель Рэя Далио Часть 1 Часть 2 5. Базовый портфель Часть 1 Часть 2 6. Моментум - импульсное инвестирование 7. Уильям О'Нил и CANSLIM Часть 1 Часть 2 * Портфель - Акции из облигаций ** Инвестиции и Спекуляция. Разница в подходе ⏏️Все посты есть на Канале, гиперссылки сюда, к сожалению, не вшиваются, хотя могли бы
46
Нравится
9
🥛Биржевой стакан. Как его можно использовать инвестору ⚖Для анализа равновесия между спросом и предложением применяется так называемый биржевой стакан — список всех самых актуальных цен на актив, которые расположены по убыванию, от самой высокой к самой низкой Стакан разделен на две части: 🍎красные цены — цены продавцов, они всегда расположены выше, поскольку продать все стараются дороже. Такая цена называется аск — спрос 🍏зеленые цены — блок заявок на покупку, бид — от английского слова предложение разница между самой высокой ценой покупки и низкой ценой продажи, называется спред 🍻Важно понимать, что в стакане отражаются только лимитные, отложенные заявки, которые идут через конкретного брокера или площадку - внутренний стакан Тинькофф состоит из стаканов Московской, Санкт-Петербургской бирж и стакана биржи Нью-Йорка. Сделки по рынку в нём не отображаются Как читать биржевой стакан? 🕵В режиме онлайн можно видеть, как состав стакана постоянно меняется. Но не всегда размещенные в нем приказы используются только для покупки ценных бумаг Большинство заявок небольшого и среднего объемов выставляются игроками для покупок и продаж актива Но среди них есть заявки для стимулирования движения акций - это заявки большого объема, они не остаются на одном уровне, а постоянно перемещаются за ценой. При попытке разворота, заявка может частично удовлетворяться и не дает начаться коррекционному движению. Основная задача таких заявок - психологический эффект, благодаря чему формируется движение в нужном направлении Также, заявки с большим объемом служат защитой значимого уровня, так называемые пассивные приказы, при приближении графика к такому уровню можно видеть, как в стакане появляются приказы с аномальными объемами. Это свидетельство того, что игроки собираются остановить движение в районе поддержки или сопротивления соответственно То, что трейдер отправил заявку, не означает, что он обязательно исполнит ее. Это может быть ловушкой для рядовых спекулянтов. Крупному игроку выгоднее использовать айсберг-заявку, объемы которой знает только брокер, или разбить большую заявку на какое-то количество мелких, чтобы скрыть свои намерения. Если трейдер размещает большой объем обычным приказом, это повод задуматься: возможно, он хочет, чтобы все подумали, что он собирается входить на этом уровне. Трейдинг – это психология, а стакан – отличный инструмент для манипулирования чужим мнением 🥃Я использую стакан для проверки Уровня поддержки или сопротивления Разметив на графике уровень поддержки, я могу проверить этот уровень через стакан и понять, какова вероятность отскока цены от размеченного ценового значения, исходя из количества заявок в районе этого уровня. Если стоит крупная заявка на покупку, то скорее всего актив выкупят снова, если у уровня сконцентрированы в большом объеме заявки на продажу - уровень могут продавить Еще пример. На рынке краткосрочный нисходящий тренд, актив падает, потом резко цена развернулась и начала двигаться на повышение. Я хочу понять — это разворот тренда или обычная коррекция. Соответственно, если на рынке много заявок на продажу, скорее всего это указывает на завершение растущей динамики и снижение продолжится $SBER по 152.4 меняют убитую однушку возле МКАД на акции, заявка на 6.7 млн₽ висит $TATN вот где битва за перелом тренда сейчас, вот где будущие иксы решаются $LKOH просто посмотрите заявку на 3900 - 56 млн₽ $POLY плита на 472, те, кто испугался, хотят скинуть, но жадность по текущим не дает $GAZP по стакану не скажешь, что хотят выкупать, но, уверен, рублём-двумя ниже будет бум $POSI 1474 уровень сопротивления, вот где будет битва при следующем росте Для долгосрочного инвестора, который совершает редкое количество сделок небольшими объемами, профит от анализа стакана небольшой, но при частых сделках на крупные суммы экономия будет очевидной. Да и всегда приятно продать дороже и купить дешевле, определив подходящие точки входа и выхода ☝больше полезного - на Канале, подписывайтесь
177
Нравится
20
​​Классическая отработка ретеста Когда-то спрашивали, что такое этот самый, упоминаемый всеми трейдерами ретест пробития уровня поддержки/сопротивления, как выглядит, как работает и с чем его едят вообще Нашёл схему для вас и подобрал пример последней сделки по ней с $OZON , которую на первой неделе января выкладывал Схема - есть снижающийся тренд, где каждый новый максимум ниже предыдущего LowHigh, и та же история с минимумами LowLow. В один прекрасный для быков момент, цена пробивает линию нисходящего тренда, образуя максимум HighHigh выше, чем предыдущий LowHigh. Казалось бы, свистать всех наверх, идеально, залетаем. Но, я бы не спешил, и схема так не советует. Это вполне может быть бычьей ловушкой или аптрастом, с продолжением погружения цены ниже и криками "да кому ваш ТА нужен, это всё обман, новости выкатят, и все, хана вам!!!" - вероятно, так и будет, но мы, всё же, вернёмся к классике, которая настоятельно рекомендует дождаться того самого ретеста HighLow, когда цена актива возвращается на прoдавленный уровень сопротивления сверху вниз, для уровня поддержки - всё зеркально, и лишь после этого грамотный трейдер начинает искать точку входа, которая находится на уровне предыдущего LowHigh, чуть выше Естественно, такие шаблонные, как на картинке, подарки рынок делает весьма редко. Для того, чтобы разглядеть подобный вариант развития событий нужен опыт, не единожды отработанные платные уроки от рынка, и полное отсутствие спешки Пример c $OZON - уровень сопротивления схематичен, он не идёт чётко по телам или теням свечей, потому как под любым уровнем поддержки/сопротивления я всегда подразумеваю область, не линию, миллиметраж и аптечная точность тут ни к чему. Последнее движение коррекции от LL до LH, которое обозначено чёрными буквами, имеет внутри себя ещё коррекцию в виде треугольника, это всё одна широкая волна. Дальше пробитие уровня, новый максимум HH синего цвета выше предыдущего, ретест уровня HL, выход ценой выше 1435 - это предыдущий LH, покупка, опять откат цены ниже, к уровню, когда ты думаешь "ох уж этот теханал, лучше б новостями торговал", ну и, импульс, обозначенный стрелочкой, едем вверх, наслажлаемся На самом деле, кто помнит пост, там, помимо линий, был ещё некий фундаментальный фактор следом, вдогонку, его наличие - несомненный плюс Ну, и такие истории я предпочитаю торговать в общем, растущем тренде актива, когда рассматриваемая ситуация - это предполагаемая коррекция, а не охота за падающими ножами Очень хорошо по такой схеме отрабатывает Полюс $PLZL , почти идеально. Полиметалл $POLY и представители черной металлургии Северсталь $CHMF Магнитка $MAGN и НЛМК $NLMK - тоже, как вы понимаете, уровень сопротивления, его пробитие и ретест, может быть горизонтальным, логика остаётся той же Было полезно? - ставим 🚀 и 👍, так я понимаю, что контент вам интересен 👆Переходи в профиль, подписывайся на Канал, будем полезны друг другу #учу_в_пульсе #псвп #пульс_оцени #пульс #новичкам #анализ #россия #акции #аналитика Ну и, по традиции, чтобы модераторы, торгующие по сигналам, не дизлайкнули пост в архив Полюс - по RSI перекуплен, в позиции кто - держать, или прикрывать тихонько, без позиции - не лезть. Может тащить выше, но риски отката высокие Полиметалл - та же история, даже чуть более надутая, да, последние новости вселяют оптимизм, но, технически, очень горячо, надо остыть Северсталь - по RSI дивергенция небольшая, пока сил нет у рынка тащить выше новым импульсом, могут, но лучше дождаться очевидного сигнала Магнитка - более интересная картинка, упали объемы, подвезут - можем расти, есть куда, но и риск, что по текущим спугнут и раздадут, высокий НЛМК - та же ситуация, неоднозначность, могут вырасти, потенциалы ещё не все реализованы, но торговать сейчас, значит брать дополнительный риск, коррекции нормальной не было, ждём объем и нужную свечную формацию, она подскажет, что рынок хочет *обо всём этом подробнее - посты на Канале, подписывайтесь
121
Нравится
28
🗣️ "Практически все российские угольные компании, особенно крупные, смогли найти новых потребителей за рубежом и договорились с клиентами о стоимости доставки своей продукции" - заместитель гендиректора РЖД А.Шило 📰В результате с конца 2022 года в российские порты на северо-западе активно «поехал» уголь. Тенденция сохраняется в январе 2023 года: перевозки российского угля в северо-западные порты в этом месяце выросли на 32,9% к январю 2022 года - РБК Если по $RASP какие-то движения, на их низком free-float, мы видели недавно, и, я думаю, это только первый акт спектакля был, то любимый всеми памп-каналами $MTLRP , с набившей оскомину историей про громадный мифический дивиденд, притих, будто про него все забыли Вангую возвращение тикера в тренды, как новостные, так и доходные. У жирафа шея затекла, надо распрямить ⏏️Больше информации - на Канале. Подписывайтесь, будем полезны друг другу #псвп *для торгующей по моим сигналам модерации, дабы опять спам тегами мне не пытались инкриминировать - и Мечел, и Распадскую жду выше, порядочно так, но не готов выделять под это действо больше 5% депо, резвые очень для моего консервативного и аккуратного подхода
53
Нравится
6
Собственно, как и предполагалось - российский дизель меняет локального покупателя, но вряд ли конечного потребителя На левом графике - покупатели российского дизельного топлива по странам вне ЕС На правом графике - где этот самый ЕС, без учёта Турции, рассматриваемый продукт закупает, в сравнении с импортом из РФ, обозначенным красной линией Уже об этом писалось и говорилось - лишних нескольких млн баррелей нефти и нефтепродуктов в мире нет. ЕС потребляет 6.4 млн баррелей дизтоплива в день, при внутреннем производстве 5 млн баррелей. Дефицит заполнят, просто поменяют логистические маршруты и напишут лицемерные заголовки великомученического отказа во имя мира Зато Турция, Индия и США - в шоколаде, и Тунис с Марокко чуть-чуть. Как там говорится - хочешь жить, умей вертеться И я всё ещё считаю, что $SIBN и $LKOH рынок, перестраховываясь, неоправданно ведёт вниз, и может это делать достаточно долго, пока отчёты за первый квартал не дадут цифру, до этого, косвенно, можем по добыче и производству оценивать 👆Переходи в профиль, подписывайся на Канал, будем полезны друг другу #псвп
50
Нравится
13
Инвестиции и спекуляция В чем разница для меня Что для меня Инвестиция У меня, как и у любого из нас, есть какие-то параметры выбора активов. Не буду сейчас заострять внимание на механизмах. Иной раз они кардинально отличаются. Как и понимание того, что глубина знаний в совокупности с тщательностью фундаментального разбора бизнеса эмитента на кирпичики, абсолютно не дают никакой гарантии успешности вложения Но. Такой разбор, в тех границах, которые мне доступны, даёт понимание, пусть и субъективное, куда этот бизнес движется и за счёт чего может генерировать и увеличивать свою прибыль и, как следствие, мою прибыль в качестве акционера И вот, такой бизнес, или несколько, я вычленяю из всего разномастного собрания вариантов, и определяю, что готов менять свои деньги на его акции, считая такой обмен для себя приемлемым Единственный вопрос риска здесь для меня - это банкротство эмитента. Естественно, я буду следить за отчетностью, состоянием долга итд итп, чтобы, в случае, если бизнес не оправдает моих ожиданий по развитию и перестанет соответствовать критериям обмена денег на его ценные бумаги - я выйду Но до тех пор ни ценовые уровни, ни заголовки новостей, ни перекупленность по RSI, ни страшилки рецессий и прочие подобные сопутствующие инвестициям мероприятия - меня не волнуют. Экономика циклична, кризисы - неотъемлемая их часть А я покупаю часть бизнеса. Маленькую/большую - не важно. Я не покупаю цену акции. Выросли - здорово, упали - не страшно. Если состояние компании меня устраивает - покупаю дальше. Если вызывает вопросы - изучаю и переоцениваю, останавливая покупки в этот момент. Всё Это инвестиции долгосрочные. Для меня, как я их понимаю Чтобы быть уверенным в успехе и не дёргаться лишний раз от новостей - надо учиться читать бизнес компании и мониторить его в той степени, которая доступна вам и приемлема. Заканчивать Плехановку - полезно, но не обязательно Что для меня Спекуляция Зачастую бывает так, что при мониторинге рынка я нахожу какие-то активы или идеи в активах, но самого эмитента я либо не изучил до уровня "знаю, как свой бизнес", либо есть какие-то смущающие меня факторы, чтобы стать тем инвестором, о котором речь была выше Меня может заинтересовать фигура теханализа, сильный уровень на графике цен, свечная формация, показатели индикаторов, резкий рост, сильное падение, слова эксперта, пост в Пульсе, интуиция - в общем, любая чертовщина, которая тянет меня устроить казино с уверенностью в том, что риск к доходности приемлем и карта идёт хорошая И здесь, главный вопрос, который я ставлю перед собой до нажатия кнопки купить - сколько я готов потерять, если я ошибся. Все И никаких торгов с самим собой, чтобы увеличить эту сумму во время сделки. Неправильно рассчитал - значит потерял. Истории с "ну ещё чуть ниже перенесу стоп, сейчас точно развернётся и пойдёт в мою сторону" - не приветствуются, риски всегда на контроле В первом случае я покупаю часть компании. Во втором случае я покупаю цену *три компании для долгосрочного инвестирования с горизонтом 5 лет $ROSN - Восток-Ойл с реализацией на уровне текущей капитализации $NVTK - рост мировой востребованности СПГ и инвестпроекты компании $TATN - много мелких факторов, которые в довесок упаковали в уверенное прохождение текущего кризиса *три компании под спекуляции сейчас $VKCO назревает заявка на обновление максимумов - 490, 520, 550, понятно, что не за день, для консервативного трейда - преодоление 500 очень важно $SNGSP рост из треугольника на фоне снижающегося сектора, менее затратная логистика, более сговорчивые покупатели с Востока, ведь там труба, дешевеющий рубль и дорожающая нефть, могут насыпать ~10% к лету дивиденда, а под это любят разгонять, самые умные начинают ещё зимой $RUAL движется за алюминием, отстает в росте и перегоняет при падении, есть дельта, которая может отыграться к 48 *Все подробности фундаментального и технического анализа, фигуры, мультипликаторы, свечи, объемы, поиск недооценённых активов - на Канале #псвп
86
Нравится
21
Пятилетка на МосБирже или проверка долгосрочного инвестирования Предлагаю провести мысленный эксперимент - мы с вами вместе садимся в машину времени и перемещаемся в прекрасный 2018 год - год открытия Крымского моста, великолепного праздника Чемпионат Мира по футболу в России, и повышения пенсионного возраста. Спокойные были времена, практически, непримечательные Сколько всего интересного можно придумать в 2018 году - фантазия сразу начинает накручивать сюжеты возможных действий. От "свечного заводика" по производству масок и антисептика, до банальной покупки биткоина. Но мы здесь не просто так. У нас есть довольно простое для такого антуража, но в то же время ответственное инвестиционное задание Мы отправляемся на МосБиржу для приобретения акций десяти самых крупных компаний того периода. Чтобы в нашем времени получить результат этого эксперимента Динамика топ-10 компаний МосБиржи 2018 года по капитализации с 01.01.2018 по 01.01.2023 1. Сбербанк    -32.34% 2. Газпром      +22.16% 3. Роснефть   +16.36% 4. Лукойл       +18.94% 5. Новатэк      +50.72% 6. НорНикель +37.68% 7. Транснефть -50.88% 8. Сургут-п        -3.83% 9. ВТБ               -63.73% 10. Татнефть   -26.83% Итого -31.75% при условии равнозначного размещения 1/10 части финансов на каждого эмитента - печально Не забываем про дивиденды, куда уж без них, может быть они, хоть чуть, картину исправят Выплаты на одну акцию эмитента за пять лет 1. $SBER             53.4₽ 2. $GAZP           95.43₽ 3. $ROSN          128.31₽ 4. $LKOH            2721₽ 5. $NVTK           210.39₽ 6. $GMKN         9113.94₽ 7. Транснефть 42039.79₽ 8. Сургут-п        20.04₽ 9. ВТБ               0.00327₽ 10. Татнефть     211.19₽ Для простоты счета дивидендной доходности выделим на каждую компанию по 200.000₽, потому как в 2018 году одна акция всё той же Транснефти была оценена в 179.850₽, округлим до целого количества ценных бумаг и посчитаем общие выплаты за 5 лет Итого, на 2 млн₽ за 5 лет набежит, примерно, с округлением и хаотичным перераспределением сдачи с покупки одной бумаги Транснефти, за вычетом налогов - 835 тыс₽ или 41.75% Общий результат доходность + дивиденд = 10% или 2% в год С одной стороны - результат ужасающий, даже в сравнении с банковским депозитом, на который мы равняем безриск, а если накинуть инфляцию, так вообще, хочется забрать деньги и поудалять все брокерские приложения С другой стороны - дивдоходность нашего рынка впечатляет, учитывая, в какой точке экономической и мировой истории мы сейчас находимся, перекрыть дивидендами просадку депозита на треть, это сильно. Тот же самый Лукойл и Норникель отбили по ¾ от вложенной в их акции 5 лет назад суммы. Вот вам и горизонт *при расчёте аналогичного кейса на момент 13 июня прошлого года результат был следующим - 32.3% доходность по акциям, 33.36% дивдоходность, итого 13.13 годовых за 5 лет - так что, выходит, точка входа ой как важна, даже на такой длинной дистанции Было полезно? - ставим 🚀 и 👍, так я понимаю, что контент вам интересен #учу_в_пульсе #пульс_оцени #пульс #новичкам #анализ #россия #акции #аналитика ⏏️Заходи в профиль и подписывайся - один из немногих самобытных авторских Каналов Пульса с философским исследованием биржевых торгов #псвп
169
Нравится
36
​​Страсти по Газпрому Недавно на одном большом канале, который любит клеймить, пампить и всячески манипулировать инвестиционным сознанием масс, затаргетили $GAZP на соточку, скрин узнаваем и прилагаем, на картинке Ниже, под ним, анализ прогнозной экспортной выручки от одного из брокерских домов за 2022 и 2023 годы, с расчётом соответствующих дивидендов в 46₽ и 22₽, которые, тут тоже надо признать, выглядят уж слишком сладко Стоит напомнить, что прошлый год для компании, вероятно, был не самым плохим по доходам, если не сказать больше, даже с учётом нашлепок для госбюджета и выведенных из строя труб Да, негатива можно насыпать вагон с тележкой - геополитика, никчёмный менеджмент, провальная диверсификация поставок, падение добычи, капексы разворота на Восток, нынешние вынужденные скидки покупателям, падающие цены на газ итд итп Но, вынеся за скобки планируемый Турецкий хаб, через который всё, как и раньше, пусть и в меньших объемах, пойдет в Европу, в чем сомнений мало, и всепоглощающую и кое-где просыпающуюся Азию, даже со всеми описанными страхами, издержками перестройки и прочим, и прочим, сотка - перебор Заходить инвестиционно сейчас, бесспорно, большой риск из-за плотного, стеной, тумана неопределённости, но и панихиду, на мой взгляд, проводить ну как-то чересчур, учитывая масштабы, ценность бизнеса и его лоббирование на самых-самых высоких этажах Пост, скорее, для тех, кто акционер и переживает за минус дивгэпа. Я бы не стал поспешно дёргаться, понятно, что, с высокой долей вероятности, тут придётся пройти через тернии долгосрочного инвестирования, но, только представьте, какие возможны движения, когда/если, ближе к лету, мы подойдем к моменту рекомендации СД по дивиденду и, даже если половинку от посчитанного уважаемыми аналитиками мы увидим - тут уж можно думать, либо сидеть дальше и пусть выплаты капают, пока трубы разворачиваются, или увеличивать позицию и спекулятивно выходить на разгоне В общем, по бумаге, всё важное - впереди, а эти таргеты, ну такое себе, может вообще, мы же любим теории заговоров, они большим дядей под набор позиции заказаны, и такое бывает у нас, причём сплошь и рядом ⏏️Заходи в профиль и подписывайся - больше полезного на Канале #псвп
61
Нравится
11
​​🗾Японские свечи. История создания Существует несколько способов отображения графика изменения цены. Самый простой - линейный график, известный нам ещё со школы. Баровый график, применяемый повсеместно на биржах вплоть до 90х годов. И японские свечи, о которых и пойдет речь далее, отличающиеся более высокой информативностью и визуализацией 🇯🇵История возникновения японских свечей уходит своими корнями ещё в XVIII век, где уже в то время существовала рисовая биржа 🍚Создателем этого метода анализа цен стал Хомма Мунэхиса (1724—1803) родом из города Саката. Его семья владела рисовыми плантациями и занималась его продажей, но Хомма пошёл ещё дальше и решая, как приумножить капитал семьи, стал торговцем на рисовой бирже, где заработал огромное состояние, по нынешним меркам около 10 млрд$, он изучал цены на рис за всю описываемую на тот момент историю его торгов в Японии Позднее он переехал в Осаку, где стал финансовым советником и получил титул самурая. Все данные он анализировал с точки зрения психологии рынка, какие страхи или новости влияют на колебание цен на рис, а на какие торговцы рисом не реагируют. Таким образом он, одним из первых в истории, описал принципы поведенческой экономики и технического анализа в своём труде - "Золотой источник трёх обезьян" Хомма наблюдал за рынком, анализируя цены открытия и закрытия, а так же минимумов и максимумов, фиксируя данные в свечной график, отображая сразу четыре показателя в одном элементе Достоверно известно, что он вдоль дороги от порта, куда доставляли рис, в 600 км от Осакской биржи, ставил людей, которые по перекличке или световыми сигналами, доносили ему самую свежую информацию об изменениях цен. Этакая ранняя тикерная лента 🥋Методы Мунэхисы, основанные на анализе свечных графиков, позволяют за определенными особенностями движения цены увидеть психологические модели поведения инвесторов и спрогнозировать дальнейшие события 🎑Разберем подробнее построение японских свечей и варианты их анализа Свеча формируется из двух частей - тела свечи и его теней, плюс временной интервал, который мы задаем для образования её формации, далее, для простоты описания, возьмем по умолчанию изменение цен за одну торговую сессию, то есть за день Тело - формируется ценами открытия и закрытия рынка. Если цена на актив выросла - такая свеча имеет белый/зелёный цвет и называется бычьей. Если цена упала - её цвет чёрный или красный, и называется медвежьей Тени - вертикальные линии в верхней и нижней части тела свечи. Они показывают максимумы и минимумы цен внутри торгового дня 🕵Таким образом, по одной свече, можно видеть цены открытия, закрытия, минимума и максимума, а так же понять итоговую динамику сессии по её цвету Иногда бывает так, что у свечи отсутствует какой либо элемент графического отображения Тело свечи представляет собой линию, то есть отсутствует - это говорит о том, что цены открытия и закрытия совпадают. Такая свеча говорит о равновесии спроса и предложения на рынке, $PLZL - серия последних месяцев, c точки зрения торгов это может говорить о накоплении или распределении позиции, либо же глобальной неопределённости рынка относительно будущего Чем длиннее тени такой формации - тем яростнее была битва между покупателями и продавцами - $POSI 13.01 Такая свеча в экстремумах графика цены может дать первый сигнал к развороту текущей тенденции движения актива - $ROSN 03.01 Отсутствие теней говорит нам о том, что рынок открылся и закрылся на максимальных амплитудах внутри торговой сессии, при длинном теле свечи это говорит о полном перевесе покупателей $SBER 👨‍🏫Понимая, как правильно читать японские свечи, можно выйти на новый уровень анализа графика цены и психологии участников рынка, и, в зависимости от сочетания и формации свечей, делать определенные прогнозы дальнейшей динамики, о чем пойдет речь в следующих разборах *все посты - на Канале ставим 🚀 и 👍, так я понимаю, что контент был интересен 👆Переходи в профиль и подписывайся, не пропускай полезную информацию
88
Нравится
19
Что-то все притихли, то ли поработать решили, то ли глазам не верят, что МосБиржа растёт, ну да ладно - минутка занимательных фактов, тут, вроде бы, ещё не публиковалось _________________ В 2022 году самую высокую доходность на глобальном мировом рынке показал ... Апельсиновый Сок +45.98% - на верхнем графике А на нижнем - сумасшедшая гонка, взявшая старт с начала пандемии 2020, между Биткоином и... Яйцами. И именно яйца сейчас уверенно аутперформят крипту Завтра обязательно позавтракаю, как настоящий биржевой делец из самых высоких домов Нью-Йорка, ни в чем себе не отказывая - омлет из двух яиц и апельсиновый фреш, вложу деньги в себя 🙃 __________________ По текущим идеям, опубликованным на Канале - Неплохо идёт $OZON , упёрся чётко в обозначенное на графике с разбором сопротивление, по идее, если не спугнут - 1690 буду думать над закрытием позиции, частичным или полным $LKOH пока доверия не внушает, не видно силы в торгах, боюсь, что надо подготовить деньги на доп покупку заранее, гораздо ниже, хоть и RSI в перепроданности, в целом, пока ничего критичного, идея остаётся в силе $TCSG ползёт к целевой в 2800, там тоже буду думать над фиксацией, смотря какой будет фон вокруг около уровня, так-то, если бумаге удастся забраться выше, горизонты существенны - 3200 и 3800 $ALRS моя собираемая полгода, показывает замах на импульс за 64₽, держу кулачки, объемы везут, формация нравится, смотрю закрытие, неразболтало бы $RUAL совсем отбился от алюминия, понятно, что Норникель дивиденд зажал, но, не ради дивиденда Русал торгуют, по таким ценам должен быть выше, надеюсь, абсорбируют ростом вслед, иначе скоро разочаруюсь, пойду в другие места искать идеи $VKCO хорошо смотрится, идеи не было, не торгую, лежит чуть давно, можно подумать увеличить, отбитие пятницы свечой, засчитаем её за молот, и закрытие возможное сегодня в зелёной зоне, рисует поход на 500-520, стоп ниже последнего минимума 4%, цель 8%, так себе сделка, по 474 можно пробовать брать Было полезно? - ставим 🚀 и 👍, так я понимаю, что контент вам интересен 👆Переходи в профиль, подписывайся на Канал, будем полезны друг другу #учу_в_пульсе #псвп #пульс_оцени #пульс #новичкам #анализ #россия #акции #аналитика
111
Нравится
7
​​Заметки спекулянта Ретроспектива недели весьма сумбурна - резвый, даже чересчур, старт МосБиржи в понедельник гэпом вверх и уверенный ее рост от начала и до конца сессии, перед ожидаемым выступлением в среду, многих подвел под неверные интерпретации, особенно когда вторник жёстко отзеркалил вниз так, что при отсутствии какого-либо негатива в среду, рынок не смог оправиться и находился в состоянии грогги вплоть до вечера пятницы, когда, перед закрытием, то ли медведи фиксанулись, мало ли какое добро могло на выходных случиться, жаль, что не случилось, то ли быки нынче с хитростью лис и выдержкой львов ювелирно входят в позиции $SBER Одна из бумаг, для которых пятница получилась растущей и зелёной, показывает графиком силу к походу выше, на новые максимумы. По классике японского анализа, бычья свеча среды от 11.01 своей серединой даёт уровень поддержки на цене 146.5, ниже предыдущий сильный максимум 145, который эта большая растущая свеча своим движением преодолела - дают нам область потенциального снижения и интереса покупателя, уровень сопротивления проставлен на 154, тактика возможного прохождения которого своими объемами и формацией покажут серьёзность намерений рынка по эмитенту. Такой вот коридор, и его границы, будут интересны своей отработкой и мониторингом поведения игроков около них. А новости пусть дальше шумят дивидендами и мобильными банкоматами в Крыму $NVTK Трендовая и поддержка последнего минимума - пересекаются на графике аккурат под текущим положением цены. Газ на хабе в Нидерландах четыре дня дорожает, пока это выглядит лишь коррекцией, с декабря стоимость сложилась в два раза с 1500$ до 755$ за тысячу кубов, но, тем не менее, продолжение этого локального тренда может спекулятивно поддерживать котировки эмитента, хоть и, последнее время, не очень синхронно они танцуют. Я уже не раз отмечал, что Новатэк - в чистом виде долгосрочная инвестиция, это реализация будущих проектов и сценария мирового роста потребления СПГ. Пусть слабую руку сейчас давят налогом госбюджета, санкциями и рецессией, но бизнес с такими показателями, мультипликаторами и потенциалами, лично для меня, очень дёшев по текущим. Глядя на график, вполне красиво и возможно будет рисоваться пролив ниже 1000 на очередной порции новостного негатива в любом его виде, логично предположить под этим круглым уровнем зону стопов, их снятие, а уж потом - формирование движения выше к 1120, это только первая, ближайшая станция. В общем - решать каждому индивидуально. Я в позиции, ниже 1000 готов добрать с удовольствием $RASP Более широкий, инвестиционный взгляд по бизнесу расписывал в цикле "Из грязи в князи". Сейчас, технически, область раздачи - над головой, обратите внимание на объемы, орудует матёрый спекулянт, дергая цену на 5-10%, после раздавая свои покупки на максимумах 245-250 желающим и опаздывающим. На неделе последние два дня выкупают после скачка роста, упасть не дают. Позиция сейчас, что называется, и хочется, и колется. Разумнее будет подождать развития ситуации. Снизу есть трендовая, там и ниже можно думать о позиции. Ну и закрепление выше обозначенной области - тоже сигнал к раздумьям. Риски высокие, но и потенциал иксов присутствует, причём близко. До домобилизационного уровня 320 взлететь может очень быстро $SNGSP Токсичная нефтяночка на десерт. Пока конкурентов рынок раздаёт и пугает всепропальщецкими настроениями, пресловутая кубышка знай себе ползет выше, даже успели обновить максимум ноября и встать в привлекательный для трейда треугольник. А всё потому, что у компании треть экспорта идёт по маршруту ВСТО - ВосточнаяСибирь-ТихийОкеан, там, как известно, потолок "как договоришься" с вариантами манёвра, ниже налоги и пошлины, так что дивиденд под 10% на лето просчитывается, если ещё и рубль вдогонку сыграет, вместе с нефтью, возврат в коридор проторговки к уровню цен 29₽ за акцию вполне может быть, не на неделе, конечно, но, в принципе. Объемов только не видно, тут за ними - глаз да глаз, и сигнал от них должен поступать #псвп
45
Нравится
1
2 января на Канале был запущен цикл постов-разборов под названием "Из грязи в князи", рассматривающий потенциалы самых низко павших компаний прошлого года, с поиском потенциалов возможностей бизнеса по перелому нисходящей тенденции в диапазоне ближайшего времени, или чуть дольше Как известно многим, именно такие, изрядно перепроданные, активы могут принести владельцу весьма высокую доходность, при соответствующем существенном уровне риска Текущие результаты отобранных мною компаний - на скрине Шесть эмитентов - три из раздела стоимостного дивидендного сегмента $MAGN $RASP $GLTR три из раздела акций-роста $SPBE $TCSG $SMLT *модератор!!! Не ленись, не будь буквоедом и занудой!!! Не сноси пост, дочитай до конца, здесь нет спама тикерами, ты нажимаешь одну кнопку, чтобы снести мой пост в секунду, а я на этот материал трачу не одну неделю, безуважительный ты к чужому труду человек!!! Кто не ознакомлен - собрал посты списком ниже, настоятельно рекомендую к прочтению, это всё ещё актуально Пролог https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/KawaBaggio/509b41e1-d0d1-47e9-b543-232d0c63597b?utm_source=share Часть 1 https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/KawaBaggio/2da0d675-a53d-453c-913a-6f9862fa5026?utm_source=share Часть 2 https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/KawaBaggio/a67976bf-8319-4550-a4e2-9e0c1093c383?utm_source=share Часть 3 https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/KawaBaggio/ebec82a4-4be0-4dbd-952f-1d114a671455?utm_source=share Часть 4 https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/KawaBaggio/d40c7d33-df9c-41e6-8ee6-8bacabb967fc?utm_source=share Материал был полезен? - ставим 🚀 и 👍 , так я понимаю, что контент имеет отклик у читателя 👆Переходи в профиль, подписывайся на Канал, будем полезны друг другу #учу_в_пульсе #пульс_оцени #пульс #новичкам #анализ #россия #акции #аналитика #псвп **Для придирчивоторгующих модераторов, мои мысли, чтобы не додумались спам тикерами влепить, хотя, к сожалению, утром, додумался Магнитка - держу, жду выше, буду добирать при движении в любую из сторон Распадская и Глобалтранс - скинул на росте, буду добирать либо ниже, либо при сильном прорыве ближайшего уровня на высоких объемах торгов Спбиржу скинул, после такого роста, буду добирать, посмотрю ближайшие пару дней-неделю Тинек и Самолёт держу, по Тиньку есть отдельный пост на канале с уровнями, Самолёт - просто держу, никаких действий не планирую
83
Нравится
14
Коллеги, всем доброго времени суток За последнее время к нам в канал добавилось много новых подписчиков. Всех приветствую, кстати 🖖. А к стандартной форме приветствия у нас здесь прилагается фирменная подборка знаний и классические три группы - это то, с чего я рекомендую начинать, продолжать и поддерживать знакомство с анализом активов, даже вопреки сложившемуся мнению, что сейчас работает только новостной фон, ведь это не совсем так Шум политики и СМИ был всегда. Сегодня он особо силён, но рано или поздно он поутихнет и за ним всё отчётливее будет слышаться мелодия экономики и чистого рынка, различать которую можно пробовать уже сейчас Фундамент 3. Мультипликаторы P/E + P/S + P/BV 5. EV/EBITDA + Debt/EBITDA + ROE 10. Поиск недооцененных акций - коэффициент Грэма. Часть 1 11. Поиск недооцененных акций - коэффициент Грэма. Часть 2 68. Мультипликатор P/E и E/P Техника 22. Технический анализ первые шаги 23. Технический анализ. Таймфрейм+Тренд 27. Технический Анализ. Уровни поддержки и сопротивления Часть 3.1 28. Технический Анализ. Уровни поддержки и сопротивления Часть 3.2 31. Технический Анализ. Скользящие средние 32. Технический Анализ. Уровни Фибоначчи 35. Технический Анализ. RSI Психология 47.Японские свечи. История создания 53.Японские свечи 2.0 67.Японские свечи. Часть 3.1 Формации Портфельное инвестирование 82. Базовый портфель. Часть 1 83. Базовый портфель. Часть 2 * Портфель - Акции из облигаций ** Инвестиции и Спекуляция. Разница в подходе Это те базисные знания, которые помогли освоиться мне в инвестициях *ссылка* - все посты можно найти на Канале Всем желаю хорошо отдохнуть и набраться сил *и помните, нажав 👍 внизу каждого поста, Вы мотивируете автора на качественный контент ⏏️Больше полезной информации - на Канале. Подписывайтесь, будем полезны друг другу
79
Нравится
10
​​Торгуем по ощущениям Скоро рынок, действительно, можно начинать всерьез под лунные фазы мониторить - приливы чередуются с отливами, которые трактуются:   — новостями ожиданий очередного судьбоносного заявления,  — ре-инвестированием все ещё приходящих дивидендов,  — выходом "умных денег" из спячки постновогодних праздников,  и всем остальным, что объяснятели стараются впихнуть в рамки попыток обрести или навязать понимание, почему же вдруг всё иррационально растёт, когда ждут чего-то плохого, и почему вдруг падает, если говорят, что всё остаётся, как было, что нынче даже лучше, чем банальное все хорошо Итогом - весьма запутанная неделя для компаний МосБиржи и их акционеров, на фоне снижения индекса в полтора процента, и пока нет никакого желания что-либо из этого распутывать, взаимосвязывать и закономерить Раз уж меня всю неделю, непонятно почему, посещали мелодии и стихи при взгляде на биржу, хочется процитировать ещё одного почитаемого народом классика жанра музыкальной словесности в моей цензурной переформулировке - пускай в этой песне всё остаётся как было, с таким умопомрачительным темпом инфляции я утомлен был тексты переделывать Пока на биржевой карте баталий отмечаю - победителя недельной гонки $OZON , тут мои ощущения с рынком совпали, когда ещё на первой праздничной неделе отмечал вариант *ссылка* его трейда, цели держу выше, хотелось бы додержать $GLTR с идеей из цикла "Из грязи в князи" *ссылка*, по тем же ощущениям, это далеко не финальный его аккорд, надо набраться терпения, полагаю и нижнюю часть таблицы с аутсайдерами из нефтегазового сектора - $TATN , здесь я предпочитаю её преф $TATNP , визуально-графически, также по ощущениям, и $LKOH - раньше, до нового года, периодически бывало так, что те, кто ниже всех закрыл неделю, дальше всех делали шаг на следующей, этакий рыночный марш, левой-правой, пусть и нашу нефтянку сейчас все хаят, и высокие дома один за одним выпускают по ним шорт-проспекты, но, для меня, идея там есть *ссылка* , по ощущениям, на тоненького, то бишь, как обычно, может рановато, через боль и мытарства долгосрочного отечественного инвестирования, особенно, как отметили в нашем чате, когда долгосрочное на нашей бирже всё под большим вопросом, так что, в идеале, держать руку на пульсе и ждать основательное подтверждение на разворот, я же аккуратно, чуть-чуть собираю, люблю периодически бросать тренировочный вызов своему биржевому жонглеру - умельцу ловить падающие ножи *ссылка* за лезвия, но я уже научен с ним, предварительно острую поверхность затупливаю, опыт, знаете ли, сын ошибок трудных, присутствует. По ощущениям *всё посты по ссылкам, которые сюда не крепятся, к сожалению, можно найти на Канале Если вам было интересно, ставим 🚀 и 👍так я понимаю, что контент имеет отклик у читателя 👆Переходи в профиль, вступай в наш клуб #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #пульс #новичкам #анализ #россия #акции #аналитика #псвп
118
Нравится
17
Блокбастер Всю неделю рынок пытается определиться с вектором своего направления и, как умелый, вполне себе оскароносный, режиссёр, абсолютно незаметно оплетает внемлющего ему невидимой паутиной интриги сюжета, и, в самые непредсказуемые моменты, очередным внезапным поворотом, играет на клавишах мелодии глубинных эмоциональных мотивов - то неожиданно приводя в состояние ничем необоснованной эйфории, то отправляя в психологический нокдаун уныния, когда казалось бы вот-вот, ещё чуть-чуть, и такой близкий и нужный катарсис понимания произойдёт, но нет, продолжение вы, как обычно, узнаете в следующих сериях * превратит ли $SPBE недавнокупивших своим откатом в очередных долгосрочных инвесторов, или же через коррекцию - выше, к звёздам, и действительно ли $LKOH опять попал под недружественный каток-ручееек перекупки расписок там и перепродажи здесь, как судачат в знающих блогах и каналах - вопросы к будущим сериям и прорицателям по графикам И раздосадованный остановкой действа на полуслове зритель, в попытках предугадать, что же будет дальше, и почему вообще сюжет так внезапно завёл его в эту точку повествования, начинает вспоминать и анализировать предыдущие серии - может где не углядел какие-то скрытые знаки или намёки на самой поверхности, тем самым увеличивая вероятность запутаться ещё больше и окончательно потерять понимание того, кто здесь главный герой, кто протагонист, кто несёт в себе нужную для структуры повествования функцию, а кто - лишь её декорация * пока алюминий ракетит в сырьевой секции, его отечественный друг $RUAL явно отстаёт от динамики, что за коварный замысел, особенно на фоне вполне себе приятно себя чувствующего $ENPG - загадочная рассинхронизация Дальше - больше. После поиска ответов в себе, возникает неудержимая необходимость узнать, может быть кто-то такой же прозорливый подметил что-то аналогичное, дабы окончательно утвердиться в правильности своей позиции, или, возможно, набрести на весьма важное, но упущенное из виду, открытие другого такого же зрителя, которое вдруг вовсе перевернёт всё с ног на голову, хотя, зачастую, подобные категоричные трактаты сюжета запутывают ещё больше, особенно когда, с великой важностью знатока всех предыдущих режиссёрских работ, или даже чуть ли не с родственными связями с продюссером нынешней картины, вам объявляют, что так мол и так на самом деле, и никак иначе быть не может, любое другое понимание и интерпретация, допустим, в точности как у вас - полная белиберда и ересь, и делаются подобные заявления столь уверенно и где-то дерзко, что волей-неволей, начинаешь сомневаться и даже верить, если сам уже или изначально не тверд в своём знании - что ты разглядел, и разглядел ли что-то, хотя, зачастую, такой не в меру одарённый знаток сам смотрел всего-лишь обзор такого же знатока, или обзор на чей-то обзор, основанный на успешной стратегии в брошюре "я, снова я и мой успех в былые времена" * по $GAZP и $NVTK объявлена всеобщая панихида, тёплая зима, падающий спот в Европах, брокеры ставят бумаги на пересмотр, считая потери от налогов и недополученные прибыли в минус к будущим дивидендам, будто бы менеджмент компаний весь прошлый год не показывал своего рвения и предпринятых шагов негативную ситуацию переломить, не нашёл другие рынки сбыта и следующей зимой зимы в Европе не будет и свои опустошающиеся хранилища они заполнять не намереваются Когда всё слишком запутанно и чем дальше, тем хуже структурируется понимание в рыночной сюжетной линии, как бы она не затягивала, не лишним будет переключиться на другие дела, мало ли в жизни интересного, тем более в пятницу ⏏️Больше информации - на Канале. Заходи в профиль и подписывайся, будем полезны друг другу #псвп #пульс_оцени #пульс #новичкам #анализ #россия #акции #аналитика
72
Нравится
26
🧙‍♂️Волшебная Формула Гринблатта Часть 2 👨‍💻Делаю более упрощенную схему подбора компаний по стратегии г-на Гринблатта, одного из успешных инвесторов всех времён, для тех, кто не хочет заморачиваться во всех этих EBIT, EV etc. Детально суть метода разобрана в предыдущем посте, ссылки на то, где смотреть данные - нельзя говорить 1⃣ Используем в качестве критерия подбора доходность капитала ROE. Этот параметр заменит прибыль на вложенный капитал, которая используется волшебной формулой. Установите какой-либо поисковой минимум по ROE, допустим 20% 2⃣ Из итоговой группы акций с высокими ROE отберем акции с самыми низкими отношениями цены к доходу Р/Е. Этот параметр заменит доходность, которая используется волшебной формулой 3⃣ Уберем из списка все акции коммунальных и финансовых компаний, то есть взаимных фондов, банков и страховых компаний 4⃣ Уберем из списка все иностранные компании 5⃣ Если у акции очень низкий показатель Р/Е, скажем, пять или меньше, это может означать, что предыдущий год или использованные данные были чем-то необычны. Возможно, стоит убрать из списка и эти акции тоже. Возможно, стоит так же поступить с акциями тех компаний, чьи доходы были обнародованы всего лишь на прошлой неделе. Это сведет к минимуму использование неверных или преждевременных данных 6⃣ Получив окончательный список, проделаем шаги из раздела *Как покупать 🕵В скринере задаем параметры 🔸Сектор - все, кроме Финансы 🔸Регион - Америка 🔸Индекс - S&P500 (по желанию можно без индекса) 🔸P/E - от 5 до 20, можно тут фильтрами поманеврировать, но ниже 5 если, то надо бы оценить, почему такой низкий показатель, выше 20 - не очень хочется такие перекупленные выше средних значений индекса брать надолгосрок. Но тут уже вкусовые предпочтения 🔸ROE >20% - здесь тоже можно и выше указать, что называется, по вкусу 💥Фильтр выдает 95 компании. Можно проранжировать их, но это очень большой объем данных. А можно уменьшить количество дополнительными фильтрами 🔸MarketCap +100млрд$ - самые крупные компании $XOM 18 эмитентов 🔸 Debt/eq ≤30 cамые устойчивые $GOOG 15 компании 🔸высокомаржинальные Net Profit Margin≥20% $ABBV 30 компания 🔸генерирующие стабильный высокий доход на акцию - Рост EPS за 5 лет ≥20% $CAT 35 компании 🔸дающие стабильный рост цены на акцию за 5 лет ≥100% $FCX 7 эмитента Теперь осталось их проранжировать согласно полученным баллам, рассмотренным в предыдущей части и составить портфель 🇷🇺По нашим компаниям фильтр с пониженным РЕ выдает 6 компании, крупных, с капитализацией от 10 млрд$ - только $RUAL 🌱🌿🌳Для тех инвесторов, кто ищет себе активы на срок от 3х лет минимум - совокупность двух инвестиционных моделей, г-на Гринблатта и г-на Грэма, как мне кажется, вполне оптимальное решение ⚡Разбор поиска недооцененных акций с помощью коэффициента Грэма - Часть 1 и Часть 2 можно найти на Канале ⏏️Переходите в профиль в Пульсе, вступайте в наш клуб - обучающие материалы, разборы рынка, а также важные источники информации с помощью для инвесторов. Подписывайтесь #псвп
29
Нравится
3
🧙‍♂️Волшебная Формула Гринблатта Часть 1 ✍Разбирали раньше стратегию подбора недооценённых компаний от апологета стоимостного инвестирования г-на Грэма. Сейчас Вашему вниманию представлю модель инвестиций ещё одного уважаемого мужа, по совместительству бывшего профессором Колумбийского Университета, одного из самых успешных инвестров Америки, автора "Маленькой книги побеждающей рынок" - г-на Джоэла Гринблатта 🕵Его подход оценки компаний зиждется на двух постулатах 🔸у бизнеса должна быть высокая финансовая отдача на вложенный капитал ROCE 🔸акции должны стоить недорого относительно генерируемой прибыли EV/EBIT Сортировка происходит следующим образом 🔻отбираем какое-то количество интересующих нас компаний, рассчитываем мультипликатор ROCE, формируем таблицу, где один балл получает бизнес с самым низким показателем, и далее по возрастанию с шагом +1 балл 🔻проводим аналогичную процедуру по EV/EBIT,  только тут 1 балл получает бизнес с самым высоким показателем, чемпионом должны стать недооцененные акции, как Вы поняли, и формируем таблицу 🔻складываем баллы из двух таблиц по каждой компании и получаем некий рейтинг 🔻компании с наивысшим рейтингом формируют нам портфель *если Вы хотите портфель из 20 акций, надо будет профильтровать около 100 компаний, то есть выборка идет 1к4-5 💼Как покупать 🔺для начала потратьте только от 20 до 33% денег, которые Вы намереваетесь вложить в течение первого года 🔺совершайте дальнейшие покупки каждые два-три месяца, пока не израсходуете все деньги, которые Вы собирались инвестировать в портфель волшебной формулы. Через девять-десять месяцев это даст Вам портфель размером в 20–30 акций (например, по семь акций каждые три месяца, по четыре-пять каждые два) 🔺продавайте каждую акцию после того, как продержите ее один год. Если у вас облагаемый налогом финансовый счет, продавайте прибыльную акцию, продержав ее на несколько дней дольше одного года, а убыточную — за несколько дней до истечения одного года 🔺через год проводим ребалансировку портфеля, то есть формируем новый фильтр и подбираем опять какое-то количество активов равное предыдущему количеству, прошлые компании тоже могут в нём быть 🔺помните, Вам должно хватить терпения как минимум на три-пять лет, независимо от результатов. В противном случае Вы, скорее всего, бросите это дело еще до того, как волшебная формула начнет работать 🕵Также, классик задает ещё такие дополнительные фильтры 🔹минимальная капитализация от 50млн$-100млн$ 🔹финансовые и коммунальные компании не фильтруем 🔹в фильтр идут только компании США *при желании, можно и наши компании прогнать по этим показателям и сделать подбор 👨‍🏫Теперь детальней разберем мультипликаторы и поймем, как их считать 💥ROCE=(EBIT/Задействованный Капитал) *100% 🌀EBIT - прибыль до налогообложения 🌀Задействованный Капитал - Собственный капитал + Долгосрочные обязательства 💥EV/EBIT=(Цена 1 акции × кол-во акций + чистый долг)/EBIT 🌀EV - Enterprise Value, стоимость компании. Она состоит из капитализации компании и ее чистого долга 😖Для новичка все выглядит очень объемным в подсчетах, но на самом деле это не так. 21век - для нашего удобства и комфорта большая часть мультипликаторов уже подсчитана. Ссылки на источники - на Канале. Ниже рассчитаю небольшую табличку эмитентов для примера Тикер        EV/EBIT      ROCE      итог $GAZP       2.64 (6)     12.8 (1)      7 $ALRS       4.44 (3)     31.7 (4)       7 $PLZL       5.46 (2)     44.0 (5)       7 $LKOH      2.96 (5)     17.1 (3)       8 $GMKN     4.10 (4)     63.6 (6)     10 $NVTK      11.7 (1)     14.6 (2)       3 В следующем посте выложу модель с облегченными мультипликаторами *для тех, кто хочет понять, что значит тот или иной мультипликатор, или хотя бы где их смотреть - рекомендую подписаться на мой Канал, я регулярно обновляю информацию по актуальным ссылкам для инвестора ⏏️Заходи в профиль и подписывайся, чтобы не пропустить актуальную информацию #псвп
48
Нравится
16
​​Пристально слежу за развитием ситуации в структуре графиков $TATNP на днях и $LKOH на часах Фундаментально здесь и сейчас - всё понятно, и, наверное, консервативно-обоснованно, рынок боится проблем в секторе из-за эмбарго на нефтепродукцию, потолка цен и снижения прибылей, поэтому и распродаёт, сползая Но. Не даёт мне покоя график. Нижняя граница восходящего тренда, по Лукойлу делаем скидку на часовик - такой коридор имеет гипсокартонные стенки, но, всё же, хорошая точка входа по риск/прибыль рисуется. Для меня Да, могут свозить ниже коридора, и даже туда, за последние локальные минимумы, собрать стопы, которые там аккуратно расставили любители классического ТА, потом загнать очередными пугающими новостями любителей их отторговывать в шорт, и, попутно, забрать слабые руки паникеров, расчистив дорогу для более быстрого пути вверх. Это если прям по мировому ГОСТу теории заговора маркетмейкера рассматривать. Но может и всё проще будет, с текущих вверх. Там Китай просыпается, решили, что рост экономики важнее количества пожилых жителей, прагматично Да и не верю я, что наши компании не найдут рынок сбыта после шоков прошлого года, да ещё и при таких движениях 👇 🗣️Россия стала крупнейшим поставщиком нефти $BRH2 в Индию, и США, не смотря на все санкции, закупают в Индии нефтепродукты, произведённые из российской нефти А потом американцы ещё и европейцам это всё перепродают втридорога, но это уже совсем другая история В общем, слежу внимательно за $LKOH и $TATNP И за $SIBN ещё, но, пока, там ничего мне не нравится, в плане точек входа ***Если вам было интересно, ставим 🚀 и 👍так я понимаю, что контент вам интересен. 👆Переходи в профиль, вступай в наш клуб. #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #пульс #новичкам #анализ #россия #акции #аналитика #собраниеакционеров
132
Нравится
14
Фундамент или Техника❓ Я не категоричен в своей позиции относительно выбора вида анализа, я знаю успешных трейдеров с обеих сторон, впрочем, как и не успешных. И не раз был свидетелем споров, гонок и словесных баталий для выявления доминирующей стороны. По мне это все бравады в "поисках Альфы" Если система торговли успешна на дистанции и её инженер понимает, что делает каждая деталь в этой системе - да будь она построена хоть на хиромантии, оккультизме или гадании по кофейной гуще - делайте что хотите - обзоры, руководства, рекомендации - умный человек поймет, сможет ли он что-то полезное из этого всего для себя извлечь, а не умный - потеряет даже на копировании сделок Баффета с $OXY 📝Опишу свою позицию использования этих инструментов, что, естественно не является Святым Граалем инвестиций. Как я написал выше - умные извлекут выгоду, мне бы подобный материал был интересен на этапе становления 🔹Фундаментальный анализ - основан на всестороннем сборе и оценке информации о финансовых показателях компании, отрасли, экономики итд итп; ключевой задачей является расчет недооценки либо же переоценки текущей цены на актив. Для сканирования бизнеса используют набор ценовых мультипликаторов P/E, P/B, P/S, P/FCF итд. На самом деле он намного шире и работает на уровне новостей и политики, но остановимся на нём как на инструменте для определения истинной стоимости актива 🔸Технический анализ - основан на изучении графиков цены, на закономерностях ее поведения в прошлом; выявления направления движения, уровней предыдущих минимумов и максимумов, локальных уровней поддержки и сопротивления, ставя задачу понять и спрогнозировать поведение актива при достижении определенного ценового уровня. Здесь в ход идут всевозможные индикаторы, фигуры и паттерны 🕸Ловушка фундамента опасна тем, что заставляет смотреть на мультипликаторы и игнорировать момент входа. В результате может случиться, что в портфеле окажутся недооцененные акции, ценность которых рынок может долго не замечать Компания может по всем стоимостным показателям выглядеть недооцененной, но при этом ее акции не растут в цене, а порой продолжают снижаться. Яркий пример ВТБ $VTBR и Сургут $SNGS В свою очередь на рынке может быть целая группа компаний, бумаги которых по фундаменту перекуплены, но их акции продолжают расти, как у Позитив $POSI и Самолет $SMLT 🗣️Мне нравится мысль Александра Элдера «Фундаментальная ценность компаний меняется медленно, а цены могут сильно колебаться, потому что трейдеры быстро меняют свои мнения. Цены привязаны к фундаментальному анализу, но привязаны они веревкой длиной в милю. В конечном счете – фундамент определяет. Но до «конечного счета» может произойти что угодно» На рынке имеют место быть оба подхода – и фундаментальный, и технический. Но работают они с разным временным шагом. Чем короче срок удержания актива я планирую, тем большее смещение идет в сторону графика, а не мультипликаторов 🕸Ловушка технического анализа - при подборе лучших точек входа можно вообще их не дождаться и потратить на это огромное количество сил и времени, когда цена этой технике будет в несколько процентов при итоговом выявленном с помощью фундамента потенциале x2 и выше, когда все, что надо сделать это купить и держать ⚖️Поэтому фундаментальный и технический анализы эффективны, если их применять разумно и корректно. Они дополняют друг друга и вместе дают возможность достигать качественных результатов *подробнее о всех вышеперечисленных аспектах техники и фундамента есть посты на Канале Итоговый совет, прежде всего, самому себе - на рынке огромное количество активов, и, если поторопиться и проигнорировать технику либо фундамент - результат может быть не тем, что планировался. Лучше уйти даже от самого аппетитного актива и поискать совпадение в другом месте, либо вернуться к нему позже, чем поддаться эмоциям и совершить невыгодную покупку ⏏️Заходи в профиль и подписывайся, чтобы получать актуальную информацию #псвп
56
Нравится
6
💼Базовый портфель Рост и стоимость. Генерируем деньги и вкладываем в стабильность В предыдущем посте была рассмотрена общая концепция построения портфеля такого типа и разобрана его первая часть, призванная генерировать свободный финансовый поток. Ниже разберем вторую составляющую этой схемы, цель которой - стабильный рост доходности всей инвестиционной структуры 👨‍🌾Корзина 2. Рост портфеля Здесь выбор очень обширен, так как при выборе потенциально растущих вариантов включается опция "на вкус и цвет". Методом проб и ошибок получилось правило по большей части опираться на крупный бизнес, читай - капитализация Mega (+$200bln) - 39 компаний, и Large ($10-$200bln) - 757 компании, дающий стабильную растущую прибыль на протяжении 3-5 лет. Логика проста - при каком-либо катаклизме вероятность большей устойчивости и скорейшем откупе и возврате к точке падения выше именно у таких компаний. Если кто-то хочет найти будущих Тесла или AMD в зародыше - выделите отдельную часть портфеля под поиски инвестиционного "Философского Камня", так как именно эти товарищи первыми попадут под раздачу в случае чего, и возвращаться могут долго Я вижу самый простой и действенный вариант здесь - это выбрать самый топ. Те же самые FAANG с учётом нынешнего падения на горизонте 3х прошедших лет дают FB -33% AMZN +2% $AAPL +84% $NVDA +195% GOOG +37% в динамике трёх лет, это 19% в год. Плюс отбирать победителей по разным секторам в целях диверсификации Здесь нет цели найти недооцененные компании, как по Грэму, скорее подойдет метод Линча, + высокий ROE и стабильно растущая прибыль *на Канале подробно рассматриваются все упомянутые методы и мультипликаторы Нужны сильные сложившиеся бизнесы, готовые тянуть наши инвестиции как можно дольше. Программа байбек у таких компаний будет вишенкой на торте, как и низкий P/E, по рынку или по сектору Из наших компаний, в качестве примера, сюда можно добавить, с определённой скидкой, $TCSG , если у них хватит сил и амбиций держаться поставленных ещё прошлым руководством ориентиров, те же $OZON и $POSI - пусть не ракеты, но точки для роста определённо есть Сейчас в эту часть портфеля интересно смотрятся китайцы, например $BABA , даже с учетом последнего роста В эту корзину может также подойти индексное инвестирование, оно более спокойное, но у наших брокеров вшиты не малые комиссионные, что мне не очень нравится Так что тут очень широкое поле для творчества, чем и хороши инвестиции 👨‍🔧Корзина 1 + Корзина 2 Делаем подборку компаний в каждый "карман". Чем короче горизонт инвестиций - тем тщательнее подбираются точки входа для Части 2. Объясню, если портфель собирается на +5 лет и больше, то локальные колебания цены можем считать допустимой погрешностью, поэтому брать можно практически не глядя. Если срок короткий, 1-3 года, либо Вы дотошный скряга-эгоцентрик, которому надо победить рынок в моменте прямо здесь и сейчас, то тогда можно подбирать точки входа. Где-то ниже на ~10-30% от локальных максимумов, но тут тоже все индивидуально, тут и ТехАнализ с уровнями и SMA200 будут и Фундамент более тщательный. Я не люблю покупать наверху, в основном. Пусть из моего списка компаний 20 уйдут вверх, а 21ая дойдет до моей зоны покупки - ничего страшного, возьму одну. Но не обязательно так заморачиваться. С Частью 1 так точно не стоит, либо с более лояльными зонами покупки 🦈Составив Список будьте охотниками без эмоций, которые могут длительное время в засаде ждать зверя, а не бегают за ним по лесу с криками и палкой. Уберите эмоции и желание "ай, ну куплю" раз уж отобрал. Активов превеликое множество, наметив по ним зоны покупок можно и нужно параллельно собирать информацию и наблюдать, как реагирует актив на ту или иную ситуацию на рынке, что, в последствии, может заставить передумать или найти более выгодное и интересное решение 🏃Как гласит итальянская пословица - никогда не бегайте за трамваем и ценой на акцию - всегда придет следующий *заходи в профиль и подписывайся - больше полезного на Канале
56
Нравится
5
​​День, когда МосБиржа расторговалась Поштормило знатно сегодня. И, как я писал в понедельник в Заметках Спекулянта, внутри индекса на таких знаковых, переломных рубежах, крутят водовороты во все стороны, только и успевай удивляться, подмечать и делать выводы Есть истории вроде $YNDX , которые после шального гэпа на открытии понедельника, во вторник закрыло красным водопадом распродаж полностью, до самой безнадёги, такое торговать совсем не хочется, выглядит страшно, без отката, сплошной медвежий пир Картинка по $AFKS выглядит ещё хуже, сегодня быков разгромили так, что ещё и за позавчера ответили, очень быстро картинка перевернулась с ног на голову, стоило дойти до SMA200, ни о каких долгосрочных действиях тут речи быть не может, все эти восторги пятницы и понедельника распродали, да ещё и перевернули в шорт. До этого в бумаге была куча выкупленных хвостов на снижении. Если смогут и на этот раз нечто подобное соорудить, можно думать, а пока - некрасиво Красиво будто бы оживающую в понедельник $ALRS , посмотрите только на эту зелёную мощь и в объемах, и в торгах, сегодня некрасиво развернули, вновь. Причём сопротивлялась она до последнего, держалась на уровне открытия торгов, но и тут медведи додавили так, что и объемы, которые покупали рост, почти все вышли, и формация свечей рисуется не самая привлекательная, чтобы смотреть на график позитивно Вот у $PLZL торговая картинка куда лучше, да, тоже все началось с попытки роста, после открытия перебили максимум цены предыдущего дня, кто торги видел сегодня - начиналось утро позитивно по многим компаниям, потом - медвежий вираж вниз, но, в отличие от компаний, рассмотренных выше, на рынке нашлись силы и интерес это снижение выкупить. Хороший знак $RUAL с подобной же историей, только даже ещё лучше, тоже обновление максимумов, распродажа, медвежий поход вниз, но рынок выкупает, да так, что закрывает сессию выше цены открытия зелёной свечой. Это интересно, это стоит принять во внимание Ну и $RASP , пусть не из индекса МосБиржи, но ради примера - так выглядит победа на таком рынке, как сегодня. Сверх интерес, сильный рост, сильный объем, фиксация распродажей на максимуме, но, медведей выгнали сразу и быстро, оставив тенью свечи цель для дальнейших движений, пока на спекуляцию не похоже, либо похоже на незавершенную спекуляцию с целями гораздо выше Понятно, что ещё есть вечерка, завтра анонсируют какое-то очередное важное заявление и тут логично зафиксироваться и выйти, даже не логично, а, по-сути, инстинкт самосохранения работает, следовательно, некий чрезмерный перегиб в действиях присутствует, но, в таких паттернах на таких качелях, как последние пару дней, можно понять, какие идеи рынок торгует, держит в фокусе и они достойны внимания, а какие - блажь, просто показалось и трогать лучше не надо, пока, или вовсе *цикл разбора анализа психологии торгов на базе формаций японских свечей - на Канале, подписывайтесь #псвп
84
Нравится
17
Большая заметка для тех, кто пришёл инвестировать, но очень хочет потрейдерить, как это сделать аккуратно, чтобы не превратиться в параноика *пост старый, актуальность прежняя Часть 1 Все помнят же, что инвестиции - это длинная игра с реализацией кумулятивного эффекта, по-крайней мере на это вся надежда, где-то там, на горизонте N-ного временного периода, когда, за счёт постепенного накопления всего, что окружает правильное, по учебникам, погружение новоиспеченного инвестора в структуру взаимодействия с рынком - от постепенного получения теоретических и практических знаний, начиная от попыток осмысления того, как делают другие, продолжая познанием того, как делать не надо, заканчивая пониманием того, какая механика действий будет приносить успех именно ему, до грамотного структурирования финансового потока купонов и дивидендов в ожидании и тут взрывного действия сложного процента накопления маленького, но частого количества, в одно большое, сильное качество Но хочется же здесь и сейчас, особенно когда $SBER на депозит накидывает за год жалкие 8.5%, а его акции за месяц выстреливают на 45%, и в левой части графика постфактум всё же объективно было понятно, что по 100₽ надо брать и все будут брать, а ещё вон тот аккаунт в Пульсе же купил, хотя, по правде, ну дурак дураком, и горят у него заветные двузначные циферки доходности в профиле и на счету. А я сижу в этом $LKOH под дивиденд, выплаты пришли, спасибо, но минус красный везде, и в глаза бросается. Надо бы отбиться, не дело так просто штаны просиживать, опыт вроде как есть, пора рисковать. Тут и $SPBE нормально так летает с $FLOT вместе, по 10-30% за день, даром, что непонятно ничего. Сейчас быстро всё сделаем, по красоте, раз-раз и в дамки Ну, это фантазия, как вы поняли, это я с самого себя пишу, альтер-эго, назовём так Вроде бы пришёл человек с правильным посылом и рациональными мыслями к рынку, но тут такая выворачивающая наизнанку все складки карманов людских душ среда, что иной раз страшно становится, какая только шелуха туда не набилась, и откуда она вообще взялась, вроде бы взрослый человек, отец двоих детей, даже кот есть И начинается, сделка тут, сделка там, беспорядочные рыночные связи, когда, кроме тикера эмитента, ничего о нём и не знаешь, теханализы, подписки, чаты, курсы, победы, поражения. Я не говорю, что это плохо. Это один из видов эффекта накопления, не лучший, но, фактически, неизбежный Следующий этап настигает инвестора в принятии неудач, что является неотъемлемой главой каждой личной истории. И тут две крайности, либо закрывать малейший чих графика на полпроцента с криками все пропало, а цена потом, паскуда, идёт туда, куда "я ж говорил", либо героически претерпевать периоды неудач и просадок, которые могут длиться годами, если не десятилетиями, посмотрите на акционеров $VTBR , и тут, как в шутке о неудачном трейдере, который, под давлением внешних обстоятельств, превращается в долгосрочного инвестора, со стопроцентной долей правды Потом в какой-то момент смотришь на свой портфель, и не нравится он тебе, совсем не нравится, всё не на своём месте, криво, косо, и руки не поднимаются порядок навести, потому как всё уже перепуталось клубком, хоть сначала начинай. Иногда, наверное, так и нужно поступить. Начать сначала Но для тех, кто ещё в состоянии что-то исправить или даже не начал устраивать тикерный склад, кому не чужд инвестиционный вектор развития своего портфеля, но, в то же время, хочется попробовать свои силы в торговле - есть один довольно-таки простой совет Становитесь трейдером только в акциях тех компаний, которые вы изначально отобрали как акционер. Ну раз уж руки чешутся Это решает сразу огромное количество проблем и вопросов, таких как... ...продолжение следует... ⏏️Большe информации - на Канале. Подписывайтесь, будем полезны друг другу
172
Нравится
25
💼Базовый портфель Рост и стоимость. Генерируем деньги и вкладываем в стабильность *пост старый, актуальность прежняя 🌱💰Про классификацию акций на рост и стоимость уже был развёрнутый пост когда-то ниже. Для базового портфеля условно разобьем бизнесы на два вида - те, кто полученную прибыль преобразует в дивиденды и выплачивает акционерам, и те, кто вкладывает её в развитие и дальнейшее освоение для увеличения и масштабирования компании 🎭Суть базового портфеля достаточно проста - я разбиваю его на две плюс/минус равные части. В части первой мне нужны компании, генерирующие свободные финансы посредством дивидендов или купонов на постоянной основе для дальнейшего ре-инвестирования и получения сложного процента. В части второй мне нужны компании, которые имеют бóльшую вероятность к тенденции дальнейшего роста, их я планирую купить на максимальный инвестиционный срок и только-лишь докупать, за редким исключением Разверну подробнее каждую из Частей 👷Корзина 1. Генерация денег Дивидендных компаний на рынке достаточно много. Но во главу угла я ставлю вопрос стабильности моего портфеля. Соответственно, отбирать буду сюда либо дивидендных аристократов, для которых уменьшение или вообще прекращение выплат - нонсенс, и близкие к ним крупные компании с большой капитализацией, с узнаваемым и покупаемым продуктом и стабильными выплатами в ретроспективе пяти лет. Почему? Все просто. Даже при общем снижении рынка, конкретной отрасли или актива из-за какой-либо форс-мажорной ситуации, я, с большей долей вероятности, как минимум, получу хорошие стабильные выплаты, и, опять же, с большей долей вероятности, такие компании будут откупать при снижении другие инвесторы. Так же как и я В эту же часть портфеля я включаю наши облигации крупных компаний с квартальными купонами. Это даёт мне возможность практически без риска хранить там финансы в небольших объемах, получать % и выходить спекулятивно, если мне понадобились средства В качестве примера компаний для Части 1 можно выбирать из значительно уменьшенного разнообразия наших дивидендных бизнесов - Сургут $SNGSP МТС $MTSS вернувшийся Лукойл $LKOH и зарубеж #XOM #MO #IRM *на Канале есть свежий цикл постов о лучших, на мой взгляд, подобных вариантах сейчас и на ближайшие года три Нефтяники и табак, при всей негативной ауре последних мировых тенденций - вполне крупный бизнес, чей клиент не уйдет по мановению волшебной палочки, ну а фонды недвижимости США - самый диверсифицируемый диверсификатор, вместе с золотодобытчиками $PLZL или #NEM должны быть, как по мне Наши же компании, после открытия торгов и стабилизации рынка через какое-то время, имеют перспективы дальнейшего роста, учитывая цены на сырье, так что можно отбирать активы с меньшим дивидендом, но с потенциалом, в зависимости от Ваших вкусов или уверенности в продукте, такие как $SIBN или $IRAO , они идут у меня в Списке с вопросом 👉Хочу обратить повышенное внимание на покупки небольших компаний с высокими периодическими дивами, таких как #MRKU или #SELG из-за их слишком спекулятивной составляющей и отсутствием стабильности выплат, что будет провоцировать волатильность. Если хотите потрейдерить - создайте отдельный портфель, или выделите 5-10% от этого. Подобные действия - не то, что нужно для Базы, которая предполагает максимальную стабильность 👇В дальнейшем разберу рекомендации по Части Роста, и общие рекомендации к подбору и формированию портфеля. Самые нетерпеливые и прозорливые найдут ее раньше, остальным же рекомендую👇 ⏏️Заходи в профиль и подписывайся, чтобы получать актуальную информацию #псвп
71
Нравится
6
Морские поставки нефти из РФ по пунктам назначения наиграли мотив и слова небезызвестной песни "Границы ключ переломлен пополам А наш батюшка Ленин совсем усоп Он разложился на плесень и на липовый мёд А перестройка всё идёт и идёт по плану А вся грязь превратилась в голый лёд И всё идёт по плану Всё идёт по плану" Меняем Ленин на поставки в ЕС, грязь на Northern and Southern Europe и голый лёд на Unknown, ну, а там, дальше, уже безграничный полёт фантазии и воспоминаний о теплоте летних ночей и песен под гитару, было время Возвращаясь в биржевую реальность - не разделяю я нынешний скепсис рынка ни по $LKOH , ни по $SIBN . Осторожничаю, конечно, потому как это банально может быть когнитивным искажением *ссылка* восприятия позиции из прошлого года, но не так, чтобы очень. Они своё возьмут и что-то акционерам отсыпят, а вот сколько это что-то в денежном эквиваленте будет - много или немного, покажут отчёты, но, сдаётся мне, опять будет удивление, как прошлой весной *ссылка* на РСБУ $TATN Хотелось бы. Ведь всё идёт по плану ⏏️Больше информации - на Канале. Подписывайтесь, будем полезны друг другу #псвп $LKOH $SIBN $TATN для торгующих модераторов - все три компании считаю достойными места в портфеле, но, пока, в режиме удержания, первые две добирать буду только при снижении к нижней границе коридора свечи-дивгэпа, либо уверенного выхода из этого же коридора выше
43
Нравится
15
Зарисовка. С-тройка на торгах МосБиржи сегодня Но меня, как всегда, несказанно радуют комментарии аналитиков. Внезапные. Эталон уже год как нафиг никому не нужен, а тут вдруг - 🗣️"Бумаги Эталона выглядят сильно недооценёнными - Открытие Инвестиции" 🗣️"Эталон растёт на 9% без явных новостей и с активной поддержкой телеграм каналов - смартлаб" 🗣️"Эталон имеет хорошую базу для увеличения продаж и выхода на новые темпы роста - инвестинг" Можно вместо $ETLN любое другое название компании подставлять, которая вырастет завтра/послезавтра/когда надо, и вуаля, заголовок готов. Как, в принципе, и текст статьи внутри Всегда вспоминаю аналитика в брокерке, где я работал, который твердил менеджерам каждое утро то ли про нефть по 100$, то ли про золото по 1800$, а цена - ну никак. Но когда настал тот день, через год примерно, ох, видели бы вы этого павлина. "Я ж говорил" в каждом жесте читалось. Москва-Сити у его ног А вот сколько за это время клиенты на его прогнозах бабок слили, лучше и не считать ⏏️Больше информации - на Канале. Подписывайтесь, будем полезны друг другу $PIKK +2.56% $SMLT -0.35% на данный момент К стройке можно относиться по-разному, видеть пузырь, как ЦБ, или же считать, что всё нормально, как товарищ Орешкин. Но не шортите против государства на всю котлету. Да и вообще, не шортите. Не нужно это вам #псвп
76
Нравится
8