Главное за сегодня 📌 Индекс МосБиржи, колебавшийся в течение первой части торгов вторника в боковом диапазоне вокруг отметки 3140 пунктов, по итогам торгового дня вырос почти на 0,8% благодаря скачку акций "ЛУКОЙЛа" на корпоративных новостях; при этом возобновившееся обесценение рубля сдержало рост индекса РТС $TMOS 📌 Федеральный бюджет в третьем квартале будет профицитным, дефицит по итогам 2023 года составит, как и планировалось, около 2% ВВП, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам 📌 Правительство и Банк России должны активнее использовать имеющиеся у них в арсенале инструменты для снижения волатильности на финансовом рынке, заявил Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам 📌 Инфляционные риски в РФ в последнее время растут, задача сдерживания цен выходит на первый план, правительству и ЦБ нужно выстраивать соответствующую экономическую политику 📌 Механизм национальных проектов нужно сохранить после 2024 года (когда истекает срок действующих нацпроектов), нацелив их на структурную перестройку экономики, обеспечение технологического суверенитета и развитие экономики предложения, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на совете по стратегическому развитию и национальным проектам, который провел президент России Владимир Путин 📌 Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям сдерживать мелкооптовые цены на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах страны 📌 Министерство финансов России 23 августа проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26238, ОФЗ-ПД серии 26241 и ОФЗ-ИН серии 52005 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске $SU26238RMFS4 $SU26241RMFS8 $SU52005RMFS4 📌 Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", бумаги которой исторически были популярны среди зарубежных инвестиционных фондов, хочет выкупить до 25% от своего уставного капитала у нерезидентов, чьи акции сейчас фактически заблокированы на счетах "С". Как и другой экс-фаворит иностранных инвесторов, уже выкупивший акции нерезидентов "Магнит", "ЛУКОЙЛ" намерен сделать предложение с существенным дисконтом к текущей биржевой цене, для оплаты акций компания намерена использовать уже имеющиеся на зарубежных счетах группы средства и не выходить на внутренний валютный рынок РФ $LKOH 📌 Выручка ПАО "МТС" по итогам II квартала 2023 года составила 146,7 млрд рублей, что на 14,8% выше показателя аналогичного периода 2022 года $MTSS 📌 Чистая прибыль ПАО "Группа Ренессанс Страхование" в I полугодии 2023 года по МСФО составила 7 млрд рублей, компания планирует выплатить 4,3 млрд рублей в качестве промежуточных дивидендов $RENI 📌 Компания "Белое золото", контроль в которой принадлежит холдингу "Селигдар", получила по заявительному принципу лицензию на геологическое изучение флангов Кючусского рудного поля $SELG 📌 Компания "РН-Ванкор" (входит в НК "Роснефть") начала добычу природного газа на новой кустовой площадке Сузунского месторождения (Туруханский район Красноярского края) в рамках проекта "Восток Ойл" $ROSN 📌 Финансовое положение ПАО "КАМАЗ", не раскрывающего финансовую отчетность по международным стандартам, рекордно хорошее по ключевым показателям, сообщил директор по маркетингу ПАО "Камаз" Ашот Арутюнян на пленарной сессии Московского международного форума автомобилестроения (IMAF-2023) во вторник $KMAZ 📌 Основным инвестором АО "Национальный перевозчик", зарегистрированного в июле с участием бывшего гендиректора группы Globaltruck Ильи Саттарова, стал "КАМАЗ", который планирует вскоре публично презентовать этот стартап 📌 Спецкомиссия Nasdaq повторно оставила в силе решение о принудительном делистинге акций Ozon с американской биржи, сообщила компания $OZON 📌 "СПБ биржа" с 28 августа увеличит время торгов ценными бумагами с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже до 00:00 мск, говорится в сообщении торговой площадки $SPBE

Че купил? 😎 Инвест-марафон выпуск #1 💼 Каждую пятницу я... Нет, не в *овно, как вы могли бы подумать :) Каждую пятницу я запасаюсь котлеткой и иду покупать активы на российском фондовом рынке. А в *овно я только после этого 😂 И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже 2,5 года. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за ценными бумагами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хищника. Сумма покупок немного колеблется, в среднем в 2023 году она составляет 27 000 рублей в неделю 💰 Такое авторское инвестиционное пятничное шоу, если хотите. А для меня это - инвестмарафон, который продолжается уже 127 недель. Делаю я это на 4 брокерских счетах: в Тинькове, ВТБ, Сбере $SBER и БКС. Нафига столько? 🤔 Ну, так исторически сложилось. У каждого брокера есть свои плюшки. Плюс, диверсификация внутри инфраструктуры - не пустой звук. У меня еще открыты счета в Кит-Финансе, Альфе и РСХБ - последствия санкций на ВТБ и Сбер после 24.02.2022. Тогда у меня знатно расколошматило все иностранные активы по разным брокерам в недобровольно-принудительном порядке. Они наглухо заморожены и сделать я с ними ничего не могу, поэтому теми счетами не пользуюсь. После 24.02.2022 стараюсь раскидывать поступления по трем классам активов: рос. акции; рос. облигации; валютные инструменты. Поддерживаю баланс между ними, исходя из текущей ситуации в каждый конкретный момент. Продаю что-либо крайне редко, в основном просто докупаю просевшие или приостанавливаю покупки сильно выросших. 📌 Итак, че купил 11.08.2023? 🚀 Акции и фонды акций: 🔹 $FIXP Fix Price - 1 шт. за 422 руб. Начал набирать позицию несколько недель назад. На мой взгляд, интересный эмитент в сфере ритейла, сам периодически пользуюсь. Сеть включает более 3325 магазинов более чем в 830 населенных пунктах 74 субъектов России. 🔹 $HHRU HeadHunter - 1 шт. за 2 542 руб. Сильные ожидания на 2023 г. Возможна смена «прописки» в течение 12 месяцев. 🔹 $TMOS - 150 паев суммарно на 936 руб. 🔹 DIVD (фонд дивидендных акций от УК ДоходЪ) - 1 пай за 1192 руб. 🔹 $SBMX - 70 паев суммарно на 1262 руб. Итого на акции и фонды акций: 6 357 руб. Облигации: 🔸 $SU29006RMFS2 ОФЗ 29006 - 2 шт. за 1 008 руб./шт 🔸 $SU52005RMFS4 ОФЗ 52005 - 2 шт. за 994 руб./шт 🔸 $SU26241RMFS8 ОФЗ 26241 - 2 шт. за 938 руб./шт Считаю ОФЗ интересным активом сейчас, несмотря на начало цикла поднятия ставок. Длинные бумаги с фиксированным купоном уже дают доходность выше 11%, а флоатеры и линкеры призваны выполнять защитную функцию в портфеле. Но получить доходность повыше чем дает государство тоже хочется, поэтому докупаю среднесрочные корпоративные облиги с рейтингом BBB: 🔸 $RU000A105SX7 АБЗ-1 вып. 4 - 4 шт. за 1026 руб./шт 🔸 $RU000A102Y66 Легенда вып. 4 - 4 шт. за 974 руб./шт Итого на облигации: 14 888 руб. Валюта: 🔹 $CNYRUB Китайский юань - 330 юаней суммарно на 4501 руб. 🔹 $HKDRUB Гонконгский доллар - 100 долларов суммарно на 1276 руб. Итого на валюту: 5 777 руб. 💰 Всего на этой неделе: 27 022 руб. Как видите, сейчас налегаю на облиги. Фондовый рынок прёт вверх как не в себя, а бакс уже пробил 100. Получается, самый дешевый актив сейчас - это рубль. ❗️ Предвосхищаю возгласы: "Сид, почему так много наименований и все размазаны таким тонким слоем?!" Патамушта 🤪 Свободных денег к сожалению очень мало, а активов, которые хочется добавить в долгосрочный портфель - очень много 🤷🏻‍♂️ Вот и приходится набирать каждого по чуть-чуть, на следующей неделе - еще по чуть-чуть, и так далее. Следующая закупка планируется 18.08.2023 г. *** 🔔 P.S. Если мое инвестиционное творчество вызывает у вас симпатию, приглашаю подписаться. Никакой копипасты, только авторская аналитика, подкреплённая реальными сделками, и собственные истории из моей инвесторской жизни. Инвестирую с 2008 года, на рос. фондовом рынке с 2019 года. #прояви_себя_в_пульсе #инвест_марафон

💼 Всепогодный портфель. Итоги Июля. Без особых событий и новостей. Рынок, главным образом, рос на выплатах промежуточных дивидендов. Индекс перескочил 3000 пунктов и уже не выглядит перекупленным. Теперь, на мой взгляд, он похож на пузырь. Считаю, что, по причине отсутствия идей в ликвиде, трейдеры ушли в акции второго и третьего эшелона. Ситуация и без этих перипетий напряженная, поэтому с покупкой акций я пока повременю. Тем не менее я приобрел акции Сегежи в виду включения компании в индекс ММВБ и введения новой базы расчета, о которой более подробно я писал в прошлом месяце. Из корпоративных облигаций я докупил только Талан-Финанс выпуск 3 просто потому что. Ситуация по долгосрочным облигациям следующая. В начале месяца я продолжил покупать ОФЗ 26233, но потом вспомнил про собрание совета директоров ЦБ и кинулся докупать линкеры, номинал которых привязан к инфляции (ОФЗ 52005, ОФЗ 52004). Проинфляционные риски растут: резкая девальвация рубля, высокие темпы роста кредитования, дефицит рабочей силы и рост дефицита бюджета. В этих условиях основная надежда на бумагу ОФЗ 52005 ($SU52005RMFS4). Сейчас это самая долгосрочная и доходная бумага с индексируемым номиналом. Выглядит как лучший вариант для инфляционной стратегии. В июле получил дивиденды: РусГидро, Татнефть. Кстати говоря, если верить графику, то индекс полной доходности MCFTRR, отражающий суммарную стоимость акций с учетом дивидендных выплат «нетто», в июле умудрился обогнать доходность моего портфеля. Это ожидаемо – превосходство не могло быть вечным. Всё-таки половина моего портфеля в облигациях, а следование за индексом пошло пока по одному месту (спасибо МосБиржа). Я не расстроен (если только чуть-чуть). Расстраиваться нужно тогда, когда вас обгонит депозит. От августа жду дальнейшего роста индекса на дивидендах и на результатах квартальных отчётностей. Хотя, конечно, динамику продолжает определять политика. Показатели доходности за все время на 01.08.2023г.: • XIRR +51,06 % • Среднегодовая (AAR) +48,53 % • Абсолютная +59,43 % • Текущее от вложений 23,47% #всесезонный_портфель #портфель #всепогодный_портфель

На прошедшей неделе были некоторые сделки в моем #портфель_на_1000000 : - закрыл спекулятивную сделку связанную с расхождением фьючерсов si-9.23 и вечного фьючерса на доллар. В моменте расхождение дошло до 40 копеек, чем и воспользовался, заходил в позицию при расхождении от 1 рубля, - на высвободившиеся денежные средства купил $SU52005RMFS4 . Сейчас это единственная инфляционная облигация с доходность около "инфляция + 3%", более ранние выпуски имеют доходность "инфляцию + 2,8% и ниже", - продал часть акций Белуги. В моменте ценник доходил до 5800 и доля в портфеле увеличилась до 12%. В этот момент и удалось и снова уйти в 10%. Для себя держу этот показатель как лимит на одну позицию. - продолжаю собирать короткую позицию по турецкой лире через $TYH4 . Позиция идет в противовес моим валютным активам и долю в валюте пока держу около 10%. С начала месяца рост портфеля составил 2,23% и он превысил 1400000 руб. Доходность за 12 месяцев +43,61.

🔥Портфель на миллион на 31.07.23. Первый год с начала публичного портфеля пройден. +37,5%. Стоит ли готовиться к коррекции?🔥 📌 Публикация из двух частей. Продолжение. Начало по ссылке: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/FinanBlogger/1bf98f3c-5fcf-40e1-a349-1b543263bb32/ $MOEX (3,8%). Мосбиржа уже отчиталась за первое полугодие. При прибыли в 2 раза меньше компания выплачивала дивиденды в районе 9,5 рублей на акцию. Если вернется к прежней дивидендной политике, то можем получить дивиденды 18-20 рублей на акцию по итогам 2023 с ценником за акцию в районе 150-200 рублей. Если будут случаться просадки - буду наращивать. $RTKM (2,6%). Здесь уже в некотором смысле дело принципа. В ожидании разрешения ситуации с восстановлением дивидендных выплат. $SBER (9,3%). Пока все идет по плану. Но ближе к 300 рублей за акцию я бы сильно задумался о сокращении части позиции. Не уверен, что подобная ситуация с прибылью у Сбера продлится долго в условиях ужесточения кредитно-денежной политики. Еще один из недостатков Сбера - это не растущий банк. Т.е. доля его рынка находится в околомаксимальных значениях. Небанковские продукты в большей степени убыточны. $SNGSP (4,8%). При долларе 90 это вероятные дивиденды в следующем году более 10 рублей на акцию или более 20% дивидендной доходности. И это будет с высокой вероятностью отработано в цене акций, которая может достигнуть 70-80 рублей к моменту выплаты. Любой валютный рост быстро отрабатывается ценой акций. В некотором смысле это валютный депозит. 5. Рубли (32,4%). Обеспечение позиций на срочном рынке. 6. Срочный рынок Это часть портфеля, которая динамично меняется. Пока держу следующие идеи: • короткая позиция по турецкой лире с одновременным открытие длинной позицией на доллар. По сути торгуем USD/TRY. Ставка на продолжение сильной инфляции в Турции и девальвацию лиры до уровней 30+ к доллару уже в текущем году, • короткая позиция на рынок США через фьючерс на S&P500. Ее собираю очень медленно, т.к. сложно предсказать когда эта идея сработает, • идея по сокращению разницы в ценах по фьючерсам на натуральный газ (NG), покупал в противовес фьючерсы при расхождении более 400 пунктов с целью закрыть при расхождении 250-300, • идея заработать на дивидендах Сбера в 2023 году через покупку фьючерса 3.24 и продажу 6.24. Между этими сроками должа быть выплата дивидендов. Заходил в эту позицию при равной стоимости этих контрактов, т.е. идея оказалась уже очень доходной, но пока продолжу держать. Планирую закрыть, а точнее уже закрыл 2 августа идею заработка на расхождении цен по вечному фьючерсу на доллар и фьючерсу на доллар с расчетами в сентябре 2023. Расхождение ушло до 40-50 копеек на доллар. Заходил в позицию при расхождении по 1-2 рубля. Еще срочный рынок использую для управления долей валютной части портфеля. Пока эта доля менее 10% и увеличивать ее по такому курсу я опасаюсь. В худшем случае девальвацию отработаю на росте акций под новые курсы. 🔸Какие планы на август?🔸 Сейчас доля в акциях 34%. И это на мой взгляд многовато. Впрочем если взять все мои финансовые активы, то доля в акциях будет чуть меньше 30%. В связи с такой долей в любой момент портфель может неплохо провалиться. При падении рынка на 20% я вероятно потеряю до 5-7% от портфеля, к чему я морально не готов. И коррекция скорее всего наступит на фоне значимого политического события или на фоне разворота рубля. Весь девальвационный рост начнет отрабатываться в обратную сторону. В этом пока вижу главные риски. Сейчас при появлении средств для внесений на рынок просто пополняю банковские вклады. Здесь есть даже есть некоторая стратегия, но о ней лучше сделаю отдельную публикацию. На денежные средства высвобождаемые при закрытии спекулятивных позиций покупаю инфляционные ОФЗ. Сейчас наиболее интересным выглядит выпуск $SU52005RMFS4 с доходностью "инфляция +3%". Считаю их лучшим защитным инструментом для парковки временно свободных денежных средств. #портфель_на_1000000

Добрый вечер, друзья! По итогам недели «СЕТ 5х9» показал существенный рост доходностей госбумаг (плюс 0,1-0,5%) практически в каждой из категорий по сроку до погашения. Доллар уже почти 96 руб., инфляционные ожидания на пике, поэтому мой взор обращен снова на бумаги, привязанные к инфляции. Сегодня решила взять новый для себя государственный бонд с индексируемым номиналом - ОФЗ 52005 ($SU52005RMFS4). Бумага аналогична ОФЗ 52002, которую покупала неделю назад, различие лишь в сроке, если я всё правильно поняла. Это наиболее долгосрочная ОФЗ среди линкеров – до погашения 10 лет. Купон 2 раза в год, ставка купона 2,5% от номинала. Есть дисконт к номиналу около 4%, за счет которого купонная доходность увеличивается на 0,1% до 2,6%. Но ценность этой бумаги не столько в купоне (это я больше рассматриваю как приятный бонус), сколько в приросте номинала на уровень инфляции. Номинал индексируется ежедневно на Индекс потребительских цен (ИПЦ) с трёхмесячной задержкой. Возьму чуть-чуть, буду наблюдать за этим бондом. Не инвестиционная рекомендация. С пятницей! Хороших выходных! Пока) #облигации

ОФЗ-ИН: "за" и "против" Облигации федерального займа с номиналом, индексируемым в зависимости от уровня инфляции (ОФЗ-ИН) могут дать розничным инвесторам чуть больше определенности, однако не сейчас, когда инфляционные ожидания высокие, но сам по себе текущий базис годовой инфляции, а стало быть и итоговый купон, низкие с точки зрения исторических данных Мы видим, как Банк России активно взялся за свою основную работу - таргетирование инфляции. Другими словами, на фоне активных монетарных действий целевое движение в ОФЗ-ИН будет не таким сильным, как это было раньше. Между инфляцией на полках и официальным индексом - большая разница, и второй действительно находится под большим контролем. Не говоря уже о том, что непосредственно игра на инфляционных ожиданиях - это все-таки инфляционная стратегия - заработать на ценовом движении. Соответственно, в текущих условиях, когда рынку даны довольно четкие сигналы на продолжение повышения ставок, покупка «линкеров», т.е. ОФЗ, привязанных к ставкам денежного рынка, может быть более интересной идеей для тех же частных инвесторов, хотя и требует определенного погружения в тонкости рынка и восприятия ими тех или иных событий, а также большого стартового капитала, как основы для спекуляций Не является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией! #облигации #офз $SU52001RMFS3 $SU52002RMFS1 $SU52003RMFS9 $SU52004RMFS7 $SU52005RMFS4

ОФЗ с индексируемым номиналом (ОФЗ – ИН) 📌 Облигации федерального займа с номиналом, индексируемым в зависимости от уровня инфляции (ОФЗ-ИН). Номинальная стоимость облигаций ежемесячно индексируется на предстоящий месяц в соответствии с индексом потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации Общая характеристика ОФЗ-ИН: 📌 Эмитент: Министерство финансов Российской Федерации 📌 Генеральный агент по размещению, выкупу и обмену ОФЗ-ИН: Банк России 📌 Организаторы размещения ОФЗ-ИН: ЗАО "ВТБ-Капитал", ЗАО "Сбербанк КИБ", Банк ГПБ (АО) Согласно Условиям эмиссии и обращения ОФЗ-ИН предусматривается выпуск именных купонных среднесрочных (1-5 лет) и долгосрочных (5-30 лет). 📌 Номинал: Индексируемая номинальная стоимость. Определяется с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги по РФ, ежемесячно публикуемого Росстатом Номинал на дату начала размещения – 1000 Ᵽ Минимальное значение номинала на дату погашения - 1000 Ᵽ 📌 Купоны: Тип купона – постоянный (фиксированный) для каждого отдельного выпуска ОФЗ-ИН Купон фиксируется в решении о выпуске и действует в течение всего срока обращения облигации. Выплачивается исходя из проиндексированного номинала 📌 Документы и материалы: Приказ Минфина России от 15.07.2015 г. № 214 "Об эмиссии облигаций федерального займа с индексируемым номиналом № 52001RMFS" Документ Минфина России от 15.07.2015 г. "Номинальная стоимость и купонный доход по облигациям федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН)" Приказ Минфина России от 22.05.2015 № 80н "Об утверждении Условий эмиссии и обращения облигаций федерального займа с индексируемым номиналом" Информация и материалы по ОФЗ с индексируемым номиналом доступны на сайте МинФина #облигации #офз $SU52001RMFS3 $SU52002RMFS1 $SU52003RMFS9 $SU52004RMFS7 $SU52005RMFS4

ЗАЩИТА ОТ ИНФЛЯЦИИ В ОБЛИГАЦИЯХ: ЛИНКЕРЫ ⏩️Продолжаем разбираться в защитных инструментах на фоне роста инфляции и ставки ЦБ. Предыдущий пост о флоатерах👇 https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Igor_future/0c907f9b-3def-4e10-8a32-5bf0ad18ac21?utm_source=share 📗 Линкеры ( англ. link — связь) – облигации с переменной номинальной стоимостью и фиксированным купоном. Номинал такой облигации меняется на величину инфляции. 🔅Номинал — это стоимость, по которой облигация выпускается и погашается. Другими словами, при погашении, держатель линкера получает не просто номинал облигации, а номинал, увеличенный на столько же, на сколько выросли потребительские цены с момента покупки облигации инвестором. И плюс к этому дважды в год — 2,5% от этого увеличенного номинала. 🔶️ На практике: Индексация происходит каждый месяц на основании статистики Росстата, но с задержкой в 3 месяца. Иначе говоря, текущие колебания не отобразятся сразу. Снижение таких бумаг может происходить в обратной ситуации при дефляции, либо в зависимости от настроения инвесторов, не смотря на высокую ликвидность. Посмотреть текущие показатели можно в графе "о выпуске" пункт "номинал". Рыночная цена вместе с тем может колебаться в большую или меньшую сторону. На российском рынке линкеры представлены в государственных бумагах ОФЗ с приставкой ИН (индексируемый номинал) серии 52. 📳 Примеры: $SU52001RMFS3 ОФЗ 52001 купон полугодовой 19.71р, погашение 16.08. 2023 $SU52002RMFS1 ОФЗ 52002 купон полугодовой 17.43р, погашение 02.02.2028 $SU52003RMFS9 ОФЗ 52003 купон полугодовой 15.83р, погашение 17.07.2030 $SU52004RMFS7 ОФЗ 52004 купон полугодовой 14.59р, погашение 17.03.2032 $SU52005RMFS4 ОФЗ 52005 купон полугодовой 17.69р, погашение 11.05.2033 (свежий выпуск) ➕️Плюсы 🔸️Страховка от инфляции 🔸️Низкий налог при продаже или погашении 🔸️Высокая ликвидность ➖️Минусы 🔸️Зависимость от инфляции 🔸️Низкая доходность 🔸️Невозможность рассчитать доходность Таким образом, облигации с индексируемым номиналом считаются консервативным инструментом, который защищает от инфляции. Хорошо подходит тем, кто хочет сохранить капитал, а не преумножить. Используется в качестве диверсификации и подушки безопасности портфеля. Спасибо, что дочитали до конца, держите 🌮 #облигации #обучение #новичкам #новичкам2023 #хочу_в_дайджест #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе

$SU52003RMFS9 $SU52004RMFS7 $SU52005RMFS4 Как ведут себя эти облигации после повышения ключевой ставки ЦБ РФ? Обычные облигации снижаются, доходность растёт. Как сказывается повышение ключевой ставки на стоимость этих облигаций с индексируемым номиналом?