🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 25.09.2023 💛Коротко о торгах на первичном рынке 25 сентября началось размещение выпуска серии 04 компании «Айди Коллект», с рейтингом ruBB+. Выпуск трехлетних облигаций, имеющих ежемесячные выплаты купона по ставке 16,5% годовых, был выкуплен на 44,82% (269 млн рублей) от общего объема эмиссии 600 млн рублей. $RU000A106RB3 $RU000A103RJ3 $RU000A1020S0 $RU000A1047S3 Также у эмитента готовится еще одно размещение выпуска серии 05 объемом 900 млн рублей и сроком обращения три года. Параметры нового выпуска эмитента вполне соответствуют текущей рыночной конъюнктуре. Так, например, схожие параметры имеет дебютный выпуск серии БО-01-001P организации «Агентство судебного взыскания» с рейтингом BB+|ru|. По трехлетним облигациям, торгующимся сейчас почти по номиналу, ежеквартальные выплаты купона проходят по ставке 17%, зафиксированной на весь срок обращения. Выпуски еще одной коллекторской компании, «Первое Клиентское Бюро», но с рейтингом выше — ruBBB+ — имеют текущую доходность около 14,5% годовых. 💛Коротко о торгах на вторичном рынке $RU000A1022G1{$RU000A104BY4} В топ-5 по объему торгов попал выпуск Бизнес-Недвижимость 001Р-01. Объем торгов за вчерашний день составил 93,7 млн рублей (объем эмиссии — 4 млрд рублей) — максимальное значение за последние два года. Цена выросла с 97,32% до 97,98% от номинала. Ставка купона 10,45% годовых. Вероятно, высокие объемы и рост цены частично могли быть продиктованы выплатой 22 сентября купона в размере 72,7 млн рублей по выпуску Бизнес-Недвижим-001Р-02: полученная прибыль предположительно могла быть реинвестирована в первый выпуск. $RU000A1061K1 $RU000A105PP9 Также в рейтинг по объему торгов попали два выпуска компании «ЕвроТранс». За вчерашний день объем торгов по четырехлетнему выпуску серии БО-001Р-03, размещенному в апреле 2023 г., составил 35,6 млн рублей (объем эмиссии — 5 млрд рублей). Существенного изменения цены не произошло (101,12% от номинала). Ставка ежемесячного купона — 13,6% годовых. По еще одному выпуску эмитента серии БО-001Р-01 вчера торги закрылись с дневным объемом 30,6 млн рублей (объем эмиссии — 3 млрд рублей). Цена снизилась со 101,75% до 100,9%. Напомним, что 21 сентября были введены временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива, что привело к снижению цен на топливо (АИ-92 снизился за неделю на 20,7%, АИ-95 — на 21,5%, а дизель — на 17,8%). Поскольку «ЕвроТранс» является больше оптовым трейдером, чем компанией-оператором АЗС (на оптовые продажи топлива в первом полугодии 2023 г. пришлось 74% выручки компании), данные нововведения правительства могут существенно сказаться на выручке эмитента во втором полугодии. В рейтинг по росту цены попал выпуск Роял Капитал БО-П06. Трехлетние облигации, размещенные в декабре 2021 г., выросли в цене на 2,21 п.п. (до 104,29%) на дневном объеме торгов 202 тыс. рублей (объем эмиссии — 75 млн рублей), тем самым снизив текущую доходность до 13,2%. Напомним, что приближается дата погашения по выпуску эмитента серии БО-П05, которая назначена на 5 декабря 2023 г. $RU000A105CF8 В рейтинг по снижению цены попал выпуск серии БО-04 эмитента «Нафтатранс плюс», размещенный на три года в октябре 2022 г. Облигации снизились в цене на 2,45 п.п. (105,2% от номинала) при дневном объеме торгов 868 тыс. рублей (объем эмиссии — 100 млн рублей). При ставке ежемесячного купона 19% годовых чистая доходность выпуска увеличилась до 16,13%. Также напомним, что сегодня, 26 сентября, начинается размещение пятого выпуска биржевых облигаций компании. Выплата 1-18 купонов пройдет по ставке 19% годовых. Суммарный объем торгов в основном режиме по 282 выпускам составил 803,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,1%. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой.

Так как вожусь еще я и с облигациями, докупил сегодня на полученных купонах следующие бумаги от АСВ выпуск 1 $RU000A106RB3 ФСК Россети БО-4 $RU000A0ZYJ91 $АвтодорБО6 выпуск 1 $RU000A106XP1? выбор пал на них, так как в своих категориях данные облигации имеют наивысшую доходность, и наименьшее количество штук у меня в портфеле. Диверсификация, тудым сюдым есть же? Вот и следую общепринятым проверенным законам Бафетским)))

Приветствую Вас, господа пульсяне 😁✌️ Как и обещал, список интересных бумаг (по моему мнению ⚠️): 🔸 $RU000A106DK4 Фордевинд 02 💫 Цена 🪙 988₽ Купон ✉️ 13,15₽ (мес) Рейтинг 📊 (ВВ-) стабильный Доходность 💸 15,97% ➡️ Аналогичная ситуация с $RU000A106Q47 Фордевинд 3. Вроде две интересные бумаги,но др. Вып 🔸 $RU000A106SE5 Фордевинд 04 💫 Цена 🪙 1003₽ Купон ✉️ 13,97₽ (мес) Рейтинг 📊 (ВВ-) стабильный Доходность 💸 16,71% ➡️ Цена на 15₽ больше, но доходнось на 0,74% выше. Мне кажется эта бумага интереснее.🤔, но две первые 👌. 🔸 $RU000A106GZ5 РКК выпуск 3 Цена 🪙 1001₽ Купон ✉️ 41,14₽ (3мес) Рейтинг 📊 (В) стабильный Доходность 💸 16,43% 🔸 $RU000A1006C3 Пионер-Лизинг БО-2 Цена 🪙 1021₽ Купон ✉️ 15₽ (мес) Рейтинг 📊 (В+) стабильный Доходность 💸 ~ 17,62% ➡️ Если учесть, что следующие купоны будут так же 15₽, то доходность 17,62%. Но при повышении ставки, купон будет ещё выше и доходность превысит 18%. Да есть риск маленького рейтинга, но при повышении ставки (цена и купон будут расти 🚀). Поэтому небольшую долю можно иметь 🤏🫣. 🔸 $RU000A105AJ4 МФК Лайм-Займ 2 💫 Цена 🪙 937₽ Купон ✉️ 14,79₽ (мес) Рейтинг 📊 (ВВ-) стабильный Доходность 💸 18,94% (амортизация) 🔸 $RU000A106UW3 Делимобиль 1Р-03 Цена 🪙 996₽ Купон ✉️ 11,26₽ (мес) Рейтинг 📊 (А+) стабильный Доходность 💸 13,56% ➡️ Для такого рейтинга, ежемесячный купон 👍, если ещё прольют можно брать 🔸 $RU000A106631 АПРИ Флай БО-П02 Цена 🪙 1006₽ Купон ✉️ 44,88₽ (3мес) Рейтинг 📊 (ВВ) стабильный Доходность 💸 17,84% $RU000A105SZ2 СибАвтоТранс Цена 1040🔺/куп44,88/рейВВ- Почему 🤔🤷🏻, при такой цене я бы переложился 🫣. 🔸 $RU000A106L67 УК ОРГ выпуск 2 Цена 🪙 1001₽ Купон ✉️ 13,56₽ (мес) Рейтинг 📊 (ВВ-) негативный! Доходность 💸 16,25% ➡️ Хорошая доходность, но не более 5-7% Есть риски понижения рейтинга! 🔸 $RU000A105C93 Сибстекло Цена 🪙 1014₽ Купон ✉️ 13,97₽ (мес) Рейтинг 📊 (ВВ-) стабильный Доходность 💸 16,53% ➡️ Раньше с удовольствием брал по 1035, сейчас за 1014 ни кто не берет, а зря. 🫣😅 🔸 $RU000A106T85 Контрол лизинг Цена 🪙 1000₽ Купон ✉️ 13,36₽ (мес) Рейтинг 📊 (ВВ+) стабильный Доходность 💸 16,03% 🔸 $RU000A106RB3 АСВ выпуск 1 Цена 🪙 1007₽ Купон ✉️ 42,38₽ (3мес) Рейтинг 📊 (ВВ+) стабильный Доходность 💸 16,83% ➡️ Добавил интересную бумагу, спасибо за комментарий 😉👌 Все бумаги могут просесть в цене, при повышении ставки, но это будет отличный момент, взять их по самой интересной цене. Мне так интересно, кто берет бумаги новые, которые сейчас размещаются 13-14%, когда рейтинг А+ даёт 13,56% 🤷🏻🤔... Ни чего не рекламирую и не настаиваю, это мое личное мнение, как поступать Вам - каждый решает сам 😉 🔹🔹🔹📜 Знание это сила 📚🔹🔹🔹 Все большие капиталы - создаются в кризис 😜👌 Всем удачи ☘️ в инвестициях 📝😀✌️

В прошлом году по совету брокера из Тинькофф я приобрёл в составе ИИС облигации ПИК и М.Видео $RU000A1016Z3 и $RU000A103HT3 Прошло время, и я решил посчитать. По нынешней цене доходность этих облигаций составляет 8,4% и 9% соответственно. Ок - с учетом фактора ИИС я получил налоговый вычет с приобретения, и суммарная доходность вышла больше. Но, кажется, пора переложиться из этих бумаг во что-то более доходное. Предполагаю к продаже в ближайшие дни. К чему приглядываюсь взамен: $RU000A106MV2 $RU000A106L67 $RU000A106RB3 Само собой это ИМХО и не является даже советом кому бы то ни было.

СВЕЖИЕ ВЫПУСКИ ОБЛИГАЦИЙ 1. $RU000A106SE5 Фордевинд 001P-03 (ДЛЯ КВАЛОВ 🎓) Сфера: Микрофинансовая и факторинговая деятельность. Рейтинг: BB- (Эксперт РА) Амортизация: Да Купон: 13.97р (ежемесячный) Тип купона: Постоянный Дюрация: 2,51г Оферта: Нет Доходность купонная: 17% Срок обращения: 3,5 года Номинал: 1000р 2. $RU000A106SK2 Гарант-Инвест 002Р-07 Сфера: Коммерческая недвижимость. Рейтинг: BBB (НРА) Амортизация: Да Купон: 11.92р (ежемесячный) Тип купона: Фиксированный Дюрация: 3,11г Оферта: Нет Доходность купонная: 14,5% Срок обращения: 5 лет Номинал: 1000р 3. $RU000A106RB3 АСВ БО-01-001P (ДЛЯ КВАЛОВ 🎓) Сфера: Агентство судебного взыскания. Рейтинг: BB+ (НРА) Амортизация: Нет Купон: 42,38р (ежеквартальный) Тип Купона: Постоянный Дюрация: 2.38г Оферта: Нет Доходность купонная: 17% Срок обращения: 3 года Номинал: 1000р 4. $RU000A106T85 Контрол Лизинг 001P-01 Сфера: Лизинг автомобилей. Рейтинг: BB+ (Эксперт РА) Амортизация: Да Купон: 13.36р (ежемесячный) Тип Купона: Постоянный Дюрация: 2,52г Оферта: Нет Доходность купонная: 16.25% Срок обращения: 5 лет Номинал: 1000р #облигации #инвестиции #вдо #обзор #что_купить

Не знаю как подступиться к оценке надёжности нового эмитента облигаций АСВ (Агентство судебного взыскания). По идее оценить нужно, чтобы понять стоит ли покупать их облигации или рискованно. Из некоторых минусов : слишком большая кредитная нагрузка, небольшой собственный капитал, кредитный рейтинг от НРА а не от ЭкспертРа/Акры, мало информации из независимых источников. Но это не супер криминальный минусы. Из сильно настароживших вещей бросилось в глаза не очень хорошая история генерального директора и единственного собственника: Из 8 организаций в которых он был учредителем 6 организаций закрыты https://www.list-org.com/man/2054425 Причем эти 6 организаций связаны с коллекторским бизнесом. Закрыт в 2014, 2016, 2017 году. В 2016 году создана эта организация АСВ. Нехорошая история. Так что пока при отсутствии внятных обьяснений АСВ у меня в ненадежных эмитентах облигаций. Там же где и Квику. $RU000A106RB3

$RU000A106RB3 прикупил ) первая облига. купон 17% 🤌🏻

$RU000A106RB3 друзья, напомню параметры выпуска :)

$RU000A106RB3 Друзья, выпуск ACB добавлен в каталог Тинькофф, спасибо @RadisLove

$RU000A106RB3 АСВ добавили в каталог, купон 17%. Спасибо @VladGuitarist за информацию!

$RU000A106RB3 новый выпуск в каталоге. Купон постоянный 17%