Daniel_London
Daniel_London
2 февраля 2024 в 6:18
ОБЛИГАЦИИ БЕЗ КУПОННЫХ ЛЕСЕНОК, ОФЕРТ И ДОСРОЧНЫХ ПОГАШЕНИЙ 🌝 Приветствую, дорогие читатели! Выдалась утренняя минутка - решил подготовить для вас очередную тематическую подборку! 🌚 Некоторых участников рынка могут застать врасплох дополнительные условия по облигационным выпускам - будь то оферта с пересмотров купона, лесенка из купонных ставок или возможность досрочного погашения эмитентом. Но выход есть - я собрал в пост десяток бумаг, которые не содержат подводных камней (амортизация таки не в счет, по большому счету она полезна), а погашение у них назначено не ранее 2026 года. ⚠️ Безусловно, рейтинги у выпусков не наилучшие, однако для небольших долей портфеля вполне подойдут. Чтобы никому не было обидно, в списке будет пять бумаг для квалов и пять для инвесторов, не обладающих данным статусом. Начну со второй части, бумаги, доступные всем: ⏺ ГАЗТРАНССНАБ 🅱️ $RU000A1075D6 Купон: 20% Амортизация с апреля 2025 года Погашение 24.10.2028 ⏺ СИБАВТОТРАНС 001Р-03 🅱️🅱️➖ $RU000A107KV4 Купон: 19% Амортизация с января 2026 года Погашение 11.01.2029 ⏺ ИЛС БО-01 🅱️🅱️➖ $RU000A107BH2 Купон: 19% Амортизация с сентября 2026 года Погашение 19.11.2026 ⏺ ПЗ ПУШКИНСКОЕ 001Р-01 🅱️🅱️🅱️➖ $RU000A107761 Купон: 18% Амортизация с мая 2026 года Погашение 07.11.2028 ⏺ ТЕХНО ЛИЗИНГ 001Р-06 🅱️🅱️🅱️➖ $RU000A107FN1 Купон: 17% Амортизация с февраля 2028 года Погашение 24.11.2028 —————— Теперь очередь пятерки бумаг для квалов, правила игры те же: 👑 САМОКАТ БО-01 (без рейтинга) $RU000A107PE9 Купон: 20% Без амортизации Погашение 18.01.2026 👑 ТЕХПОРТ БО-02 🅱️ $RU000A106X30 Купон: 18% Без амортизации Погашение 03.09.2026 👑 МФК ФОРДЕВИНД 04 🅱️🅱️ $RU000A106SE5 Купон: 17% Амортизация с сентября 2026 года Погашение 08.02.2027 👑 АГЕНТСТВО СУДЕБНОГО ВЗЫСКАНИЯ БО-01-001Р 🅱️🅱️➕ $RU000A106RB3 Купон: 17% Без амортизации Погашение 14.08.2026 👑 ОЙЛ РЕСУРС БО-03 🅱️🅱️ $RU000A106UB7 Купон: 16,5% Без амортизации Погашение 22.08.2026 ❗️ Дорогие друзья, пожалуйста, обращайте внимание на стоимость бумаги на данный момент. Не всегда покупки могут быть интересны прямо сейчас, порой стоит дождаться более приятных значений :) 💌 К слову, бумаг более высоких рейтингов с минимумом условий тоже в достатке, однако на данный момент их купонные доходности даже ниже ключевой ставки, и, кажется, посмотреть в их сторону надо будет капельку позже (а может быть и нет, хммм) :) ❤️ По традиции надеюсь, что список был полезным, а в следующий раз вас ждет... еще не знаю что, договоримся :) Отличного дня и прибыльных вам сделок! #облигации #подборки
1 057,3 
2,59%
1 023,4 
2,3%
78
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
8 мая 2024
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
20 мая 2024
Тинькофф Российские Технологии
19 комментариев
Ваш комментарий...
F
Front46
2 февраля 2024 в 6:31
Спасибо!
Нравится
1
Daniel_London
2 февраля 2024 в 6:38
@Front46 пожалуйста)
Нравится
JoeyTribbiani
2 февраля 2024 в 6:49
Спасибо большое за вашу работу!
Нравится
1
Khatm
2 февраля 2024 в 7:08
Спасибо большое за информацию!
Нравится
1
Daniel_London
2 февраля 2024 в 7:14
@JoeyTribbiani и вам спасибо, что прочитали)
Нравится
1
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
LTRinvest
+224,1%
6,3K подписчиков
All_1n
+115,2%
4,1K подписчиков
Konin
+53,9%
7K подписчиков
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Обзор
|
8 мая 2024 в 19:24
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Читать полностью
Daniel_London
2,2K подписчиков51 подписка
Портфель
до 50 000 
Доходность
+45,15%
Еще статьи от автора
21 мая 2024
СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 2️⃣1️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🙃 Небольшая пробежка по статистике дня, друзья! 1️⃣ Успешное размещение на первичке нынче выглядит как событие! И если ЕВРОСИБЭНЕРГО - ГИДРОГЕНЕРАЦИЯ RU000A108FX8 и ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС RU000A108G05 удивления не вызывают, то для АНТЕРРЫ RU000A108FS8 это настоящий успех по нынешним временам. Правда успех, приправленный купоном в 20% на ближайший год, весьма достопочтенно отправился под номинал прямо со старта торгов :) 2️⃣ В списке взлетов отмечу одну железобетонную бумагу, которая держится, как правило, за счет чьей-то доброй руки - ИЛС RU000A107BH2 . Бумагу частенько поддерживает солидная плита на покупку, поэтому сейчас выпуск выглядит крайне переоценено относительно коллег по цеху. В топе падения выпуски на любой вкус - один из лидеров ЛИЗИНГ - ТРЕЙД RU000A107480, который со своей лесенкой выглядит крайне дорого даже после потери почти двух процентов за день. 3️⃣ Лидеры оборота и топы сделок сегодня навели меня на интересные наблюдения. Сложилось ощущение, что крупные выпуски от достаточно надежных товарищей просто сливают в трубу, укатывая доходности, а вот в ВДО бумагах картинка иная. Да, цена падает, продажи имеются, но при этом весьма заметно, что около номинала некоторые бумаги стараются выкупать таки. Может быть, я чересчур оптимистичен, однако посмотрите на самые крупные покупки и продажи - в ВДО-то зеленые сделки повнушительнее. А вот несчастный САМОЛЕТ RU000A107RZ0 активно распродается уже вторую неделю. 🎈 Как изменились тенденции доходностей? Докладываю! Доходность более 22%: 20 выпусков (+4) Доходность 20 - 22 %: 86 выпусков (-3) Доходность 18-20%: 135 выпусков (0). 😏 В таблице обновлена первая вкладка, куда добавилась АНТЕРРА, и также подборка флоатеров с привязкой к ключевой ставке, которую навестил ЕВРАЗ: https://clck.ru/37MMxV 🐯 Улыбаемся и машем, друзья, но оптимизма я не потеряю - не дождетесь :) Пойду готовиться к утреннему информированию - отличного майского вечера, до встречи :) #облигации #cтатистика
21 мая 2024
ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣1️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😉 Добрый вечер, дорогие любители облигаций! Насыщенный вторник близится к завершению - время подвести его итоги! Чем богат - всем поделюсь! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍃 Анонсирован третий долларовый выпуск, друзья! На этот раз предлагает его эмитент ПОЛЮС (🅰️🅰️🅰️), да еще и в комплекте с относительно приятными параметрами: не менее 150 миллионов долларов, пятилетний срок обращения, ежемесячные купоны с ориентиром не выше 6,5%, оферт и досрочного погашения нет. Выглядит как неплохой план диверсификации, но не забывайте, что расчеты в подобных выпусках проводятся в рублях. Номинал бумаг - 100 долларов. Даты размещения пока предварительные: первичка где-то с 27 по 31 мая, старт торгов через несколько дней после ее проведения. Разумеется, при появлении конкретики расскажу в красках :) 🍃 Размеры купонов по участникам сегодняшней первички определены! Итак: - ГАЗПРОМ КАПИТАЛ: КС + 1,25%, объем увеличен до 40 миллиардов рублей (стартовый ориентир премии - 1,35%) - АКРОН: 7,75% (ориентир был "не выше 8%") - АФК СИСТЕМА 001Р-29 - RUONIA + 2,4% (ориентир был 2,6%) - официального подтверждения пока не было. - АФК СИСТЕМА 001Р-30 - КС + 2,2% (ориентир был 2,4%) - официального подтверждения пока не было. На самом деле, бывало и хуже, друзья, большинство бумаг на достаточно неплохом уровне остались. Посмотрим, как начнутся торги, но, вроде как, флоатеры - единственное, что более-менее держится. 🍃 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ анонсировало героя завтрашнего аукциона - нашему вниманию новинка сезона! ОФЗ 26246 $SU26246RMFS7 - погашение в марте 2036 года, полугодовой купон в 12% приятным бонусом. А вот состоится ли аукцион по ценам, которые устроят всех участников, непонятно - на прошлой неделе сие мероприятие провалилось. 🍃 Прошел регистрацию выпуск эмитента СОБИ - ЛИЗИНГ (001Р-05, анонс параметров еще впереди), а также упомянутый выше ГАЗПРОМ КАПИТАЛ (БО-003Р-02). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: 🆕 Присвоения по отдельным выпускам: новинке ГАЗПРОМ КАПИТАЛа БО-003Р-02 присвоен рейтинг 🅰️🅰️🅰️, бумагам ЕВРОСИБЭНЕРГО-ГИДРОГЕНЕРАЦИЯ RU000A108FX8 - 🅰️, а выпуску 003Р-01 RU000A108G05 эмитента ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС - 🅰️🅰️➕ ➡️ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ RU000A101Z17 RU000A102CT6: рейтинг подтвержден на уровне 🅰️🅰️➖, установлен позитивный прогноз. 👨‍🎓 НРА: ➡️ АГЕНТСТВО СУДЕБНОГО ВЗЫСКАНИЯ RU000A106RB3 RU000A1089L0: кредитный рейтинг подтвержден на уровне 🅱️🅱️➕ со стабильным прогнозом. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍃 Полезных событий в разделе сегодня не случилось. --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🍃 Заместитель председателя ЦБ сегодня высказался по дальнейшим перспективам, а лучше бы загадочно молчал... Если коротко, то инфляционные ожидания усиливают аргументы для поддержания жесткой денежно-кредитной политики длительное время, а альтернативный сценарий, заключающийся в повышении ключевой ставки, будет предметно рассматриваться на июньском заседании. Самое забавное, что, по большому счету, ничего нового нам не сказали, а рынок реагирует так, как будто ставка в 17 процентов уже на столе. Может и на столе, конечно, но вряд ли это повод для уныния :) --------------- 🤔 В конце минутка размышлений сегодня, друзья! На рынке наступает самое сложное время - нам с вами надо будет мужественно ждать :) Ходят слухи, что именно ожидание в конечном итоге дает большую прибыль, чем спонтанная эмоциональная продажа подешевевших бумаг. Однако обратите внимание, что я рассуждаю с точки зрения человека, у которого средний купон в портфеле в районе 19,5% - у каждого из вас ситуация своя. Ну и однозначно верно то, что свои решения самые верные :) ✌️ Статистика сегодня припозднится, но обязательно выйдет до наступления темноты :) Желаю каждому дождаться максимально зеленого портфеля, да поможет нам купонный доход! До скорого :) #новости #облигации
21 мая 2024
ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣1️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ☕️ Утренний привет, дорогие читатели! Пост о новинках сегодня буквально распирает от героев, поэтому буду достаточно краток - 3 старта торгов и 4,5 первички - жесть! Потихоньку обо всем :) ✅ Первая тройка игроков - в студию! Бумаги, торги которыми начнутся после обеда: 1️⃣ ЕВРОСИБЭНЕРГО - ГИДРОГЕНЕРАЦИЯ 001РС-05 (🅰️ - рейтинг поручителя) 🔢 Тикер: RU000A108FX8 🔸 Выпуск в китайских юанях Не считаю себя специалистом в валютных бумагах, да и в портфеле их не держу, собственно, ибо доля даже одной будет больше той, которую я готов уделить одному эмитенту. Однако могу сказать, что единственный выпуск компании, торгующийся на бирже, также в китайской валюте, но купон там куда скромнее - всего 5,4%. Погашение намечено на 2026 год, надеюсь, что состоится в срок :) Из особенностей - выплаты купонов и погашение по решению эмитента могут производиться и в рублях, но когда это произойдет, и произойдет ли - загадка :) Презентацию эмитент не выложил, пришлось самому склеить из слайдов видео Мосбиржи :) ____ 2️⃣ ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС 003Р-01 (🅰️🅰️➕ - рейтинг поручителя) 🔢 Тикер: RU000A108G05 🔸 Купон переменный, привязан к КС 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения Собственно, финансовое подразделение ЕВРАЗа - одной из крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний. Забавно, что чем крупнее эмитент, тем меньше шансов получить вменяемую презентацию - попытка поиска на сайте не увенчалась успехом, последние слайды аж за 2022 год. Прекрасное отношение к инвесторам, я считаю. Но чуть ближе к сути - у подразделения в обращении всего один выпуск на 20 миллиардов, которые предстоит погасить в июле этого года. Новинка вдвое больше по размеру после увеличения объема, так что тут явно никаких сложностей не будет. ____ 3️⃣ АНТЕРРА БО-02 (🅱️🅱️➖) 🔢 Тикер: RU000A108FS8 🔸 В бумаге возможно досрочное погашение на усмотрение эмитента 🔸 Сектор Роста Московской биржи Единственный представитель ВДО на весь пост - дожили :) Тем больше прикован мои интерес к бумаге - чем же она порадует? Дебют компании состоялся на горемычной СПБ-бирже, и худо-бедно там "торгуется" - владельцы говорят, что даже купоны приходят, но вот купить бумагу почти нет шансов. Погашение в 150 миллионов состоится уже через месяц, новый выпуск удачно его страхует. На мое счастье компания подготовила детальную информацию о себе, поэтому презентацию прикладываю для самостоятельного изучения. Отмечу лишь, что если вам в портфеле не хватало повелителей гостиничного бизнеса, то вы по адресу :) По выпуску собирались предварительные заявки - без подтверждения организатора, вероятно, лучше дождаться начала торгов. ____ ❇️ Теперь к первичке - о ней лишь пара строк, больше уже в день размещения: ▶️ АКРОН БО-001Р-04 (🅰️🅰️) 🔸 Ориентир купона: не выше 8% 🔸 Выпуск в китайских юанях 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения 🔸 Начало торгов - 24 мая ▶️ ГАЗПРОМ КАПИТАЛ БО-003Р-02 (🅰️🅰️🅰️) 🔸 Переменный купон 🔸 Ориентир купона: КС + не выше 1,35% 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения 🔸 Начало торгов - 28 (!) мая ▶️ АФК СИСТЕМА 001Р-29 (🅰️🅰️➖) 🔸 Переменный купон 🔸 Ориентир купона: ΣRUONIA + не выше 2,6% 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения 🔸 Начало торгов - 23 мая ▶️ АФК СИСТЕМА 001Р-30 (🅰️🅰️➖) 🔸 Переменный купон 🔸 Ориентир купона: ΣКС + не выше 2,4% 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения 🔸 Начало торгов - 23 мая ▶️ СФО МОС МСП 6 (🅰️🅰️🅰️) 🔸 Ориентир купона: не выше 15,6% 🔸 Выпуск почти на 10 лет, однако амортизация в бумаге проводится на усмотрение эмитента 🔸 Сбор продлится до обеда 22 мая, начало торгов 24 мая. ____ 😎 О снижении ориентиров первички постараюсь своевременно информировать :) Желаю отличного дня для вас и зеленого цвета для портфелей, пора бы уже :) #облигации #новые_размещения