$RU000A106631 $RU000A104WA0 $RU000A102KR3 Друзья, тут анонс нового выпуска с мощным купоном - таков ответ на случай вопросов о сливе :) За первичкой велкам в Иволгу Капитал. #облигации

🔥 АПРИ Флай Плэнинг публикует МСФО за 1 полугодие 2023 года По итогам полугодия продолжился рост продаж и чистой прибыли группы. Основное изменение в отчётности: рост долга с 3,7 до 10,9 млрд руб. Новый долг появился из-за начала строительства проекта в Екатеринбурге, практически весь новый долг составляет проектное финансирование. Часть долга покрывается эскроу и денежными средствами на аккредитиве, поэтому чистый долг вырос не сильно. Также выросла доля краткосрочного долга с 17% до 36%, при этом она остаётся ниже, чем в среднем за последние несколько лет. Большая часть краткосрочного долга также проектное финансирование. Доля облигаций в структуре кредитов и займов снизилась до 25%. Отношение чистого долга к EBITDA также выросло, но не так заметно из-за роста основных финансовых показателей. ССЫЛКА НА ОТЧЕТНОСТЬ https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37277&type=4 /Облигации АО АПРИ Флай Плэнинг $RU000A106631 $RU000A105DS9 $RU000A104WA0 $RU000A103N19 $RU000A102KR3 входят в портфель PRObonds ВДО на 5,1% от активов/

Облигации №1 (обновлённая таблица) Аналитика по моим облигациям (ВДО) . Легенда: 1) Синий - для переменных значений не зависящих от меня; 2) Зелёный - постоянные значения; 3) Тёмно-зелёный - постоянные формулы; 4) Жёлтый - для переменных значений зависящих от меня; 5) Красным - выделены эмитенты с повышенным риском 6) Остальные цвета меняются в зависимости от размера показателя - красный меньше или раньше. Салатовый - выше или позже. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. $RU000A104WS2 $RU000A104CJ3 $RU000A1065Y3 $RU000A106631 $RU000A104WA0 $RU000A1046N6 $RU000A105SX7 $RU000A105YQ9 $RU000A104Z71 $RU000A105ZX2 $RU000A103DY2 $RU000A1060Y4 $RU000A106EZ0 #облигации #bonds #вдо #бонды #купоны #долгосрок #пассивныйдоход #новичкам

$RU000A104WA0 Может, это я напугал? :-) Пару недель я относительно усердно продавал эти облиги. Но не подумайте плохого, я лишь перекладывался в 24% АПРИ. Так что зря устроили кипеж... Мои объёмы, конечно, не китовые, но кто знает этих паникёров...

Облигации №1 (обновлённая таблица) Аналитика по моим облигациям (ВДО) . Легенда: 1) Синий - для переменных значений не зависящих от меня; 2) Зелёный - постоянные значения; 3) Тёмно-зелёный - постоянные формулы; 4) Жёлтый - для переменных значений зависящих от меня; 5) Остальные цвета меняются в зависимости от размера показателя - красный меньше или раньше. Салатовый - выше или позже. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. $RU000A104WS2 $RU000A104CJ3 $RU000A1065Y3 $RU000A106631 $RU000A104WA0 $RU000A1046N6 $RU000A105SX7 $RU000A105YQ9 $RU000A104Z71 $RU000A105ZX2 $RU000A103DY2 $RU000A1060Y4 $RU000A106EZ0 #облигации #bonds #вдо #бонды #купоны #долгосрок #пассивныйдоход #новичкам

Немного проясню сегодняшнюю ситуацию с резким падением ВДО 📉 •Доллар выше 100, а значит вся ваша зарплата/доходность, которая раньше считалась по курсу, допустим 60-80 рублей за вечно зеленый $, сократилась, а значит на мировом рынке труда, ваш труд попросту стал дешевле. В связи с этим, большинство людей ищет новые варианты куда им было бы удобнее и с большей доходностью вложить свои средства, чтобы хотя бы вернуться на уровень лета 2022.🏦 • Большая дыра в бюджете, разрыв между тем что мы получаем в денежном эквиваленте с экспорта, сильно меньше с теми деньгами, которые у нас уходят на СВО. И тут даже не надо быть большим знатоком, чтобы понимать что наша страна все же зависит от Нефтегазового сбыта сырья, и что зарплата военных в 250к+ и посмертными в районе 6-15 миллионов на человека (зависит от региона), слишком сильно дырявит бюджет с учетом количество погибших на СВО. •Сделка с Китаем по экспорту газа и то что всем нам жужжат в уши, что это «сделка века», на самом деле не такая уж и хорошая. Для понимая, мы толкаем им газ в районе 200$, хотя тот же Туркменистан в районе 300-400$. •Ключевую ставку сильно больше повысят на сентябрьском заседании ЦБ, это очевидно, т.к в нынешней ситуации девальвация рубля идет очень большими шагами.〽️ Лично мое мнение, стоит присмотреть на падении облигации с доходностью от 18%, т.к они все же более менее, могут как-то сберечь деньги от инфляции, но, бог его знает, что будет через пол года, если доллар вырастет до рубежа в 120-130 рублей, грядет очень сильное падение платежеспособности населения, и может тогда народ одумается. Надеемся на лучшее, не ИИР. •$RU000A106GZ5 •$RU000A106631 •$RU000A104WA0 •$RU000A105DS9 •$RU000A103N19 •$RU000A102KR3 •$RU000A105VU7 •$RU000A104ZU1

☂️ ОБЛИГАЦИИ. ИТОГИ 32-Й НЕДЕЛИ ГОДА 🏅 РЕЙТИНГИ: Новости кредитных рейтингов. • $RU000A106631 «АПРИ ФЛАЙ БО-2Р-02» и $RU000A104WA0 «АПРИ ФЛАЙ БО-П05». 10.08.23 агентство «НКР» повысило кредитный рейтинг АО АПРИ «Флай Плэнинг» с BB- до BB со стабильным прогнозом. 🧨 НОВОСТИ: • $RU000A102S23 «ПЛЕМЗАВОД ПОБЕДА 1». Эмитент "АГРОФИРМА-ПЛЕМЗАВОД "ПОБЕДА" входит в состав ГК "КОНЦЕРН ПОКРОВСКИЙ" - многопрофильного холдинга, состоящего более чем из 35 предприятий. Предприятия концерна столкнулись с проблемами из-за ограничительных мер, введенных судебными приставами. Постановления об аресте счетов концерна запрещают любые движения средств, кроме зарплаты, налогов и обязательных страховых и социальных выплат. Ранее стало известно, что генпрокуратура намерена конфисковать активы основателя концерна «ПОКРОВСКИЙ» Андрея Коровайко, который находится в розыске по подозрению в вымогательстве. С одной стороны, ПОБЕДА — финансово устойчивая компания с хорошими показателями. К тому же по облигациям есть 4 поручителя. И государству не выгодно банкротить эффективное предприятие. Моё личное мнение – речь идет о плавной национализации стратегических предприятий. С другой стороны, все поручители входят в концерн: АФП «НИВА», «РОДИНА», ПЛЕМЗАВОД «ВОЛЯ», САФ «РУСЬ». И если заблокированы счета всего концерна, то поручители, находящиеся внутри ситуации, дефолт не предотвратят. Ближайший купон 17.08.23. У меня символическая позиция в 0,51% от портфеля. Дождусь развития событий по ближайшему купону. Покупать пока не буду, хоть и красиво выглядит +20% по текущим ценам. Но неопределенность и высокие риски. 🍋 КУПИЛ: За прошедший период приобрел: • НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ-БО-02 (ISIN-код еще не присвоен). Подал заявку на участие в первичном размещении через Тинькофф. Первоначально купон ожидался от 13.0% до 13.5%. В день завершения пришли две СМС об изменении купона. За два часа до завершения сбора заявок купон изменили на диапазон с 12.75% до 13%. А ещё через час понизили планку с 12.5% до 12.75%. Так простая доходность (после налогов и без реинвестирования) выходит порядка 10% - 11%. Это не самое интересное предложение. Попытался отменить заявку. Но кнопка «Отмена» уже была недоступна. Написал в тех.поддержку, но среагировали уже после завершения сбора заявок. В итоге заявку отменить не удалось. Благо, я подавался на минимуме. Но какая-то лотерея. Остался недоволен. В итоге купон зафиксирован на 12.65%. Оферта в 2026 году. Выплаты каждые 6 месяцев. Кредитный рейтинг: A- от «АКРА» 08.06.23 и BBB+ от «Эксперт РА» 26.12.22. В целом не плохо. Продам большую часть с ростом бумаги после размещения. Прошлый выпуск $RU000A105DL4. • $RU000A105P07 «СОЛИД-ЛИЗИНГ 7». Увеличил долю до 4.2%. Дох. 11.9% от текущих цен (12.4% от моей средней). Ежемесячный купон. Для квалов = Нет. B+ от «НРА». Буду добирать. • $RU000A105849 «ФОРДЕВИНД». Увеличил долю в портфеле до 3.78%. Дох. 13.7% (14.1%). Купон каждый месяц. Для квалов = Да. BB-. Продолжу докупать. • $RU000A104ZU1 «ШЕВЧЕНКО 4». Из-за роста портфеля доля этой бумаги упала ниже 5%. Добрал до 5,38%. Оферта в конце октября. Квартал. Дох. 11.9% (12.0%). Для квалов = Да. BB+ от НКР. • $RU000A106631 «АПРИ ФЛАЙ БО-2Р-02». Увеличил долю до 4.31%. Квартал. Дох. 12.2% (12.7%). Для квалов = Нет. BB от «НКР». Доберу до 5%. 🍒 КУПОНЫ: За прошедший период пришли купоны: • $RU000A105AJ4 «ЛАЙМ ЗАЙМ 2» Месяц. Простая доходность 8.7% от текущих (12.0% от моей средней). Текущий объем 1.7% от портфеля. Для квалов = Да. BB- от «Эксперт РА». Номинал 900 руб. Держу, так как доходность пока устраивает, но для докупки не интересно. 🥦 ПРОДАЛ: За прошедший период продаж не производил. P.S. Чувствую, что надо пополнить список "свежей кровью". На неделе начну добавлять новых кандидатов в калькулятор. Спасибо, что читаете. #облигации #Россия #считаю_сам #калькулятор #дневник #новичкам #иис

НОВОСТИ 🔸️В 2024 году ставка будет высокой, на уровне 8.5-9.5% - Центробанк; 🔸️Объем вывода средств из России впервые в 2023 году упал ниже 1 млрд рублей - Центробанк; 🔸️Старт тестового запуска цифрового рубля начнется с 15 августа. Также, цифровой рубль не будет использоваться в кредитах. - Центробанк; 🔸️Сбербанк и Тинькофф не примут участие в тестировании цифрового рубля; 🔸️По итогам прошедшего месяца лидером по ликвидности стала нефтегазовая промышленность, по ставке купона - факторинг, по доходности - ломбарды. - аналитика сервиса Booming; 🔸️Пионер-Лизинг установил ставку 47ого купона облигаций $RU000A1013N6 серии БО-П03 на уровне 14,5% годовых; 🔸️Феррони установила ставку 23его купона облигаций $RU000A103XP8 серии БО-П01 на уровне 13% годовых; 🔸️Хайтэк-Интеграция установила ставку 38ого купона облигаций $RU000A104TM1 БО-01 на уровне 14,5% годовых; 🔸️Эксперт РА подтвердило кредитный рейтинг облигаций Эконом-Лизинг $RU000A1030U5 $RU000A1067T9 на уровне BB+ со стабильным прогнозом; 🔸️Эксперт РА изменило прогноз по облигациям МФК Эйрлоанс $RU000A1043L7 с кредитным рейтингом BB, установив статус "под наблюдением"; 🔸️Эксперт РА понизило кредитный рейтинг облигаций СПМК $RU000A105BW5 $RU000A106FN3 до уровня B- со стабильным прогнозом; 🔸️НКР повысило кредитный рейтинг облигаций Апри Флай Плэнинг $RU000A105DS9 $RU000A104WA0 $RU000A103N19 $RU000A102KR3 с BB- до BB со стабильным прогнозом. #новости #облигации #инвестиции #вдо #пульс

Рейтинговое агентство НКР повысило кредитный рейтинг АО АПРИ «Флай Плэнинг» (далее — «Флай Плэнинг», «компания») с BB-.ru до BB.ru со стабильным прогнозом. Резюме Повышение рейтинга обусловлено укреплением рыночных позиций компании на ключевом рынке присутствия, улучшением оценки потенциала роста этого рынка, а также совершенствованием системы управления. Положительное влияние на оценку бизнес-профиля оказывают умеренная диверсификация потребителей, низкая зависимость от поставщиков и низкая концентрация активов. Оценку бизнес-профиля «Флай Плэнинг» ограничивают волатильность и существенная конкуренция на основном рынке присутствия. Негативное влияние на оценку финансового профиля оказывают существенные колебания долговой нагрузки и обслуживания долга при наличии небольшого количества проектов и цикличности их реализации. НКР отмечает умеренный уровень рентабельности и приемлемую структуру фондирования. Акционерные риски оцениваются как умеренные; агентство также учитывает положительные кредитную историю и платёжную дисциплину. $RU000A106631 $RU000A104WA0 $RU000A105DS9 $RU000A103N19 $RU000A102KR3