Форум — DNOW

🔥 Инфраструктурные компании в этом году опережают широкий рынок. Мировой индекс S&P Global Infrastructure — один из немногих узких бенчмарков, который держится в хорошем плюсе, опережая S&P 500 на 12%. Какие акции в лидерах спроса? 💼 Union Pacific $UNP - монополист железнодорожных перевозок на западном побережье США с двузначным ростом прибыли (+26% в последнем отчете) и жирной рентабельностью (ROE=45%). Акции хорошо росли последний месяц, несколько раз обновив абсолютные максимумы. Последние две сессии наблюдается коррекция. Можно купить их сейчас почти на 9% дешевле, чем неделю назад. 💰 Deere & Company $DE - ветеран производства вспомогательной техники (в этом году 185-летие на рынке). По масштабу и эффективности бизнеса с ним может тягаться только Caterpillar, но у него больше фокус на строительстве. Аграрный профиль оказался для Deere & Co очень кстати в нынешних условиях: акции прибавили более 20% за квартал. Сейчас они торгуются на 6% ниже недавних пиков. 💸 Dominion Energy $D входит в топ-5 крупнейших коммунальных сетей США. Бизнес диверсифицирован между распределением газа, производством и поставками электроэнергии. Рентабельность в 1,5 раза выше, чем у ближайших конкурентов. Акции за месяц выросли на 7% и почти на 10% с начала года. Сейчас в просадке на 2% от максимумов марта. 💵 Reliance Steel & Aluminum $RS. Как следует из названия, занимается одновременно производством стали и алюминия. Это уникальный для рынка микс и очень удачный в моменте: и черная, и цветная металлургия в этом году в лидерах роста. С конца марта фишка находится в консолидации, сейчас торгуется на 7% ниже, чем неделю назад. 💶 Now inc. $DNOW - еще одна нишевая, но востребованная история. Компания производит клапаны, соединения, расходники и прочую мелочь для нефтегазовой индустрии, в том числе терминалов СПГ. Рост прибыли — более чем 100% за год, долгов нет. Акции прибавили более 30% с начала года, и судя по событиям в Европе, это не предел. 🏦 Найти полное соответствие перечисленным фишкам в России, конечно, нельзя, но можно ожидать некий эффект «автоследования» за глобальным трендом. Например, весьма вероятными кандидатами на подъем сейчас смотрятся черные металлурги РФ, которые пока находятся в аутсайдерах. Сильнее всех от индекса МосБиржи отстала Северсталь $CHMF, но более уверенно на торгах смотрится НЛМК $NLMK. По рентабельности и долговой нагрузке интереснее первая, по мультипликаторам — вторая. Северсталь больше подходит на быстрый отскок, а вторая на более долгий срок. 🚀 Электроэнергетика — еще одна идея из области инфраструктуры. Пока далеко не всем компаниям отрасли удается угнаться за широким рынком. Основной аутсайдер — Интер РАО $IRAO, основной лидер — ФСК $FEES. Первая более рентабельна, зато вторая дешевле, особенно явно по отношению к реальным активам (P/B у ФСК всего 0,15). Неплохой кандидат в лидеры роста на ближайшую перспективу это Globaltrans $GLTR. Компания представляет железнодорожные перевозки и может оказаться одним из главных бенефициаров смены товарных потоков из Европы в Азию. Расписки GLTR после перезапуска торгов растут быстрее рынка, что опять же можно считать позитивным сигналом.

$DNOW 11$ и выше. Прибыль - на данный момент = +36%. Время начинать фиксировать, как мне кажется.

$DNOW пора продавать?

💰 Отчет $DNOW NOW ☑️ EPS = 0.07 🆚 прогноз: 0.03 ☑️ REV = 432 🆚 прогноз: 426.10 💰 Отчет $RS Reliance Steel ☑️ EPS = 6.83 🆚 прогноз: 5.22 ☑️ REV = 3.99 🆚 прогноз: 3.83 Reliance Steel прогнозирует прибыль на 1 квартал 2022 года в размере 7,05-7,15 доллара против консенсуса в 5,09 доллара.

Добрый день ✋🏿! 📆Отчеты на сегодня (ПРЕМАРКЕТ): Часть 2/3 📌Продолжение Четверга (17.02.22): 🌝Премаркет: ... $IDA IDACORP — 14:30 $OGN Organon - 14:30 $DNOW NOW 14:45 $USFD US Foods Holding — 14:45 $RS Reliance Steel — 14:50 $SCL Stepan Company — 14:55 $VC Visteon — 14:55 $MTRN Materion Corp. - 14:55 {$PLTR} Palantir Technologies In - 15:00 $IRDM Iridium Communication - 15:00. $AN Autonation — 15:00 $BRC Brady Corp — 15:00 $POOL Pool — 15:00 ... 📝 Время - Московское. 📝 BMO - Before Market Open (До ОС). 📝 AMC - After Market Close (После ОС). 📝 Премаркет - до ОС (Основная Сессия, ДО 17:30). 📝 Постмаркет - после ОС (Основная Сессия, ПОСЛЕ 00:00).

Сделки героя «Игры на понижение» Майкла Бьюрри в IV квартале 2021 года ❤️Купил ▪️Bristol-Myers Squibb — $18,7 млн $BMY ▪️Fidelity National Financial — $17 млн $FNF ▪️General Dynamics — $16,7 млн {$GD} ▪️AEA-Bridges Impact (SPAC) — $10 млн 🔺Нарастил позицию ▪️CoreCivic — 555,4 тыс. акций (+34%) 🔻Сократил позицию ▪️GEO Group — 850 тыс. акций (-26%) ❌Полностью продал ▪️CVS Health $CVS ▪️Lockheed Martin {$LMT} ▪️NOW $DNOW ▪️Scynexis Бьюрри известен тем, что предсказал кризис 2008 года и стал прототипом одного из главных героев фильма «Игра на понижение». Источник телеграм канал "Сам ты инвестор!" @Longterminvestments

Scion Asset Management отчитался по форме 13F за сделки 4 квартала 2021. Новые позиции доктора Майкла Барри включают $BMY $FNF {$GD} А вот $CVS {$LMT} $DNOW были полностью проданы.

📆Отчеты на неделю (14.02-18.02): Часть 11 📌Продолжение Четверга (17.02.22): 🌝Премаркет: ... $SO Southern Company- 14:15 $SYNH Syneos Health — 14:15 $ES Eversource Energy — 14:30 $GPK Graphic Packaging — 14:30 $IDA IDACORP — 14:30 $OGN Organon - 14:30 $DNOW NOW 14:45 $USFD US Foods Holding — 14:45 $RS Reliance Steel — 14:50 $SCL Stepan Company — 14:55 $VC Visteon — 14:55 $MTRN Materion Corp. - 14:55 {$PLTR} Palantir Technologies In - 15:00 ... ♻️ P.S. ЭТО ПРОДОЛЖЕНИЕ ВСЕГО СПИСКА- для получения информации полного дня необходимо пролистать весь список ниже в нашем аккаунте Пульса. 📝 Время - Московское. 📝 BMO - Before Market Open (До ОС). 📝 AMC - After Market Close (После ОС). 📝 Премаркет - до ОС (Основная Сессия, ДО 17:30). 📝 Постмаркет - после ОС (Основная Сессия, ПОСЛЕ 00:00).

🔥 $DNOW Не является инвестиционной рекомендацией